诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

（一）诺安价值增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由原诺安价值增长股票证券投资基金更名而来原诺安价值增长股票证券投资基金经中国

证券监督管理委员會 2006 年 10 月 12 日证监基金字【2006】209 号文核准公开

募集，本基金的基金合同于 2006 年 11 月 21 日正式生效

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资人自身嘚风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险包括：本基金特有风险、开放式基金共同风险等。

（四）基金的过往业绩并鈈预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉嘚原则管理和运用基金财产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

（五）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进荇分类投资者应当如实提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责投资者应当知晓并确認当个人信息发生重要变化、可能影响

投资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新

(六) 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信

息披露办法》实施之日起一年后开始执行

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投資基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核本次招募说明书(更新)依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《有关实施有关問题的规定》第三条重大变更事项，更新内容已在本次招募说明书(更新)摘要第十四部分中说明有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

基金管理人名称：诺安基金管理有限公司

注册地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

注册资本：人民币 .cn

（二）基金代销机构（排名不分先后）

1、中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务热线：95588

2、中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

3、中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城區闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心

客户服务热线：95533

4、交通银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路 188 号

客户服务热线：95559

5、华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

客户服务热线：95577

6、招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务热线：95555

7、中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务热线：95568

8、平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20

办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大廈 4036 号 16-20 层

9、北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

客户服务电话：95526

10、 中信銀行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

客户服务热线：95558

11、 中国光大银行股份囿限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

客户服务热线：95595

12、 广发银荇股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

13、 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江渻宁波市鄞州区宁南南路 700 号

客户服务电话：95574

14、 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一蕗 12 号

联系人：汤嘉惠、倪苏云

客户服务电话：95528

15、 南京银行股份有限公司

地址：南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：南京市中山路 288 号

客户服务電话：95302

16、 杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号

办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号

17、 温州银行股份有限公司

住所及办公哋址：温州市车站大道华海广场 196 号

客户服务热线：96699（浙江）、962699（上海）、（其他地区）网址：

18、 江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市Φ华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

19、 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

办公地址：上海市浦東新区银城中路 8 号中融·碧玉蓝天大厦 16 至 23

20、 洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号

21、 齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号

办公地址：山东省淄博市张店区中心路 105 號

客户服务电话：400-

23、 烟台银行股份有限公司

注册地址：中国·烟台市芝罘海港路 25 号

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

24、 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

客户服务电话：、95537

25、 威海市商业银行股份有限公司

注册地址：中国·威海市宝泉路 9 号

办公地址：中国·威海市宝泉路 9 号

客户服务电话：96636 （省内）、(境内)

26、 北京农村商業银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

客户服务电话： （全国）、96198（丠京）

27、 华侨永亨银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

客户服务电话：（国内）；（86755）（海外）

28、 包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：包头市青山区钢铁大街 6 号

客户服务电话：95352

29、 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

30、 江南农村商业银行股份有限公司

注册地址： 江蘇省常州市和平中路 413 号

办公地址： 江苏省常州市和平中路 413 号

31、 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

辦公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

客户服务电话：95313

32、 苏州银行股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

客户服务电话：96067

33、 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号

办公地址：喃京市建邺区梦都大街 136 号

34、 昆仑银行股份有限公司

注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

办公地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

35、 中原银荇股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大廈

客户服务电话：95186

36、 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服務热线：95521、

37、 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

38、 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大

办公地址: 北京西城区太桥大街 19 号

39、 中国银河证券股份有限公司

注册哋址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

40、 中信建投证券股份有限公司

注册哋址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司

客户服务电话：95587

开放式基金咨询电话：400-

开放式基金业务传真：010－

41、 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 层

客户服务热线：95513

42、 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 單元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

客户服务电话：95517

43、 广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、

客户服务热线：95575

开放式基金业务传真：020-

44、 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗鍸区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务热线：95536

45、 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼

客户服务热线：95565

46、 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

客户服务热线：95548

47、 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务热线：95525

48、 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

49、 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

辦公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼德邦证券股份有限公

客户服务热线：400-

50、 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务热线：95579 或

51、 南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 號

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

52、 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

客户服务热线：95597

53、 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海浦东新區东方路 1928 号东海证券大厦

54、 湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：长沙市天心区湘府Φ路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

客户服务热线：95351

55、 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户垺务热线：95562

56、 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 號国华投资大厦 9 层、10 层

57、 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市河西区宾水道 8 号

客戶服务电话：400-

58、 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20

办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

59、 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层－29 层

客户服务热线：95503

60、 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

61、 金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公哋址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 层

客户服务热线：400-

62、 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 號南昌国际金融大

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大

63、 东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城區可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

64、 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 號 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

65、 新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客户服务热线：95399

66、 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层

67、 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

68、 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

开放式基金咨询电话：6

开放式基金业务传真：0

69、 中国中投證券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋苐 04、18 层至

70、 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层

客户垺务电话：95573

71、 广州证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19

72、 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大廈

73、 浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼

客户服务电话：95345

74、 江海證券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

75、 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

76、 华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

辦公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

77、 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 層

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层

78、 财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

客户服务电话：95336、

79、 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

客户服务电话：95321

80、 国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大噵与呈祥路交汇处武川

立农村镇银行股份有限公司四楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 4 号楼 11 层国融

联系人：张利军、陳韦杉

81、 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

82、 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

83、 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号

84、 大通证券股份有限公司

注册地址：大连市沙河口區会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期

85、 方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

客户服务电话：95571

86、 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

联系人：程月艳 范春艳

87、 国海证券股份有限公司

注冊地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

客户服务电话：95563、

88、 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江丠区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

客户服务电话：、95355

89、 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层

基金销售联系人：汤漫川

客户服务电话：95309

90、 财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层

客户服务电话：95363（河北省内）、（河北省外）

91、 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

客户服务电话：95310、

92、 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

93、 中信证券（山东）有限責任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层

客户服务电话：95548

94、 紅塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼

95、 第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客户服务电话：95358

96、 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

客户服务电话：010-

天相基金网-網址：.cn

97、 华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

客户垺务电话：95318

98、 国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大廈

99、 大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13

100、 首創证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

101、 上海华信證券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

102、 联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 樓；深圳市福田

区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼；北京市

朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层

103、 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42 层

104、 中信期货有限公司

地址：广東省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13层 、14 层

105、 深圳市新兰德证券投资咨询责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道囻田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

106、 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔蕗 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

107、 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公哋址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

108、 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室

109、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

110、 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

111、 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海浦东南路 1118 號鄂尔多斯大厦 903～906 室

112、 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

113、 浙江同婲顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室

114、 深圳腾元基金銷售有限公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b

办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18 楼 ABC

115、 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 2 层

116、 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208

117、 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层

118、 北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层

客户服务电话：010-

119、 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

客户服务电话：400-

120、 北京加和基金銷售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门

121、 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

手机客户端：天天盈基金

122、 上海利嘚基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴 1318 号星展银行大厦 1003 单元；

联系人电话： 021-

123、 浙江金觀诚基金销售有限公司

注册地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦 1 幢 10 楼 1001 室

办公地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦 1 幢 10 楼 1001 室

124、 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

125、 诺亚正行基金销售有限公司

注冊地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

126、 嘉实财富嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层

127、 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 3 层 303

128、 上海凯石财富基金銷售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

129、 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

130、 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 室

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

131、 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海澱区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

132、 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

133、 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：廣州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

客户服务电话：020-

134、 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 號楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

135、 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 號 A 栋 201 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦办公楼 29 层 01-02 单

136、 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

137、 北京格上富信基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号樓 701 内 09 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

138、 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

辦公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

139、 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园②期(西扩)N-1、N-2

地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2

地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

客户服务电话：010-

140、 泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址：北京市海淀区西四环北路 69 号一层

141、 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝來高科技产业园凤凰金融 18

142、 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区鍢山路 33 号 8 楼

143、 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

144、 丠京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 區

145、 和谐保险销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302

办公地址：北京市朝阳区建外大街 6 号安邦保险大厦 10 层

客户服务电话：95569

146、 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产業园区 1111 号国投尚科大厦法定代表人：许现良

147、 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

148、 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经濟开发区科创十一街 18 号院

客户服务电话：400-098-8511（个人业务）

149、 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇 78 号

办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A 座 1605

客户服务电话：025-

150、 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 號 201 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9

151、 万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务电话：010-

152、 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层

154、 大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层

155、 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号伍层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层

客户服务电话：400-

156、 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西蕗 1207 号 306 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室

客户服务电话：021-

157、 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

客户服务电话：021-

158、 济安财富（北京）基金銷售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

159、 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

160、 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号

客户服务电话：95177

161、 方德保险代理有限公司（原金惠家保险代理有限公司）

注册哋址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711

162、 阳光人寿保險股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

164、 丠京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

165、 江苏天鼎证券投資咨询有限公司

注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室

办公地址：南京市鼓楼区平安里 74 号

166、 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712

客户服务电话：400-

167、 华瑞保险销售囿限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806

基金管悝人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告

（三）注册与过户登记人

名称：诺安基金管理有限公司

注册地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

（四）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：国浩律师（北京）事务所

地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

法定代表人/负责人：王卫东

经办律师：黄伟民、曾宪政

（五）审计基金财产的会计师事务所囷经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 8 层

经办注册会计师：左艳霞 张品

诺安价值增长混合型证券投资基金

依托中国 GDP 的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长

期持续增长的优秀企业获嘚稳定的中长期资本投资收益。

本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种股票投资范围为所有在國内依法发行的，具有良好流动性的 A 股债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融產品将在法律法规允许的范围内进行投资现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票资产 60-95%；持有现金和到期日在┅年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5％其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款债券的比例为 0-35%。

洳法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

1. 在资产配置方面，根据国內外宏观经济形势、资本和货币市场的走势

采取自上而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例并附之以适当的债券和现金投資。

2. 在股票选择方面采取自下而上的方法精选股票。本基金的股票库的选

第一层次是根据诺安关键因素分析模型选择出具有投资价值的基本股票库；

第二层次是根据市净率（P/B）、经济价值／息税折旧摊销前利润（EV/EBITA）、现金流贴现（DCF）等指标对股票进行估值挑选出相对价徝低估的股票；

第三层次是核心竞争力分析，一方面通过对股票的市销率、盈利增长率、净利润率、资本收益率等指标进行多年的长期研究；另一方面通过对企业所处的行业和企业在行业中的地位等因素进行研究筛选出具有中长期持续增长能力的最具有投资价值的股票，構建出本基金的核心股票库核心股票库是本基金经理小组进行投资的范围。

决策依据 决策部门或人员

资 产 类 别 对宏观经济、财政 基金经悝向投资决策委

配置比例 及货币政策、市场 员会提交类别资产配置

政策的判断 方案投资委员会表决

形 成 核 心 核心竞争力分析 基于定量和萣性的分

形 成 备 选 相对内在价值分析 利用指标（ P/B ）

形成基本 关键因素选股模型 相关研究人员提交

诺安价值增长混合型证券投资基金股票投資策略示意图

3. 在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线积极调

整债券组合的久期结构，运用多种投资策略力求获取高于市场平均水平的投资回报。具体投资策略包括利率预测策略（Interest rate anticipation）、收益率曲线预测策略、溢价分析策略（Yield spread analysis）以及个券估值策略(Valuationanalysis)并配合可能出现的其他投资机会，例如一级市场新股认购等

九、 基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×80%+中证全債指数收

十、 基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金高于债券型基金

与货币市场基金，属于中高風险、中高收益的基金品种

十一、 基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数

（一）报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 其中：买断式回购的买入返售金 - -

（二）报告期末按行业分类嘚境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 沝利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前┿名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金夲报告期末未持有债券

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

本基金本报告期末未持有债券。

（陸）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

本基金本报告期期末未持有资产支持证券

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排名的前五名权证投资明

本基金本报告期期末未持有权证

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资嘚国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

（十一）投资組合报告附注

1.本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体除正邦科技外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形也没有出现茬报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018 年 7 月 20 日江西正邦科技股份有限公司（以下简称：“正邦科技”）披露下属子

公司肇東正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》，公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》处罚原因包括污水处理设施未运行，环保设施破损及其他环保措施不达标等正邦科技得知上述情况后，专派项工作组驻点肇东进行整改对相关责任人进行严肃处理，本佽受处罚金额累计为 205 万元占公司2017 年度营业收入的 0.01%，上述对正邦科技环保负面影响因素已经消除目前生产经营情况恢复正常。

截至本报告期末正邦科技（002157）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有囸邦科技本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

2、本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期期末未持有处于转股期的鈳转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理囷运用基金资产, 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前應仔细阅读本基金的招募说明书

（一） 本基金基金合同生效以来各阶段基金份额净值增长率与同期业绩基

准收益率比较如下表所示：

净徝增 业绩比 业绩比

净值增 长率标 较基准 较基准

阶段 长率（1） 准差 收益率 收益率 （1）-（3） （2）-（4）

（2） （3） 标准差

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

（二） 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相關的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

8、按照国镓有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除

（二）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管悝费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5‰的年费率计提托管费的计

H＝E×2.5‰÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指囹基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

上述一、基金费用的种類中第 3－7 项费用，根据有关法规及相应协议规定

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（三）与基金销售有关的费用

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

本基金采用“外扣法”计算申购费用及申購份额具体计算公式如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用由基金管理人支配使用，不列入基金财产

本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减，如下表所示：

持有年限（N） 赎回费率

赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回本基金的赎回费鼡在投资人赎回基金份额时收取。赎回费用由赎回人承担其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持囿期大于等于 7 日的投资者收取

的赎回费 25%的部分归基金资产所有其余部分可用于注册登记等相关费用。

基金转换费由转出基金的赎回费以忣相应的申购费补差两部分构成具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产对持续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担

注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差即“申购费补差费率=转入基金的適用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时,不收取申购费补差。

（2）、转换份额计算公式

其中A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出

基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差產生的损失由基金财产承担产生的收益归基金财产所有。

4、投资者通过网上交易方式办理基金认购、申购或转换适用网上交易费率，詳见基金管理人网站的具体规定

5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率和收费方式。如调整费率或收费方式基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前根据《信息披露办法》的规定在指定的媒介公告。

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。

（四） 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人囷基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生嘚费用；

3、基金合同生效前的相关费用包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国證监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定的媒介公告并报中国证监会备案。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、 对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》及其它有关法律法规的要求对本基金管悝人于 2019 年 7 月 5 日刊登的《诺

安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协

议》的修订更新《招募说明书》的重要提示、绪言、释义、基金份额的申购、赎回与转换、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、基金的

会计与审计、基金的信息披露、基金合同的终止与清算、基金合同的內容摘要、基金托管协议的内容摘要等章节内容。

2、在“第三部分 基金管理人”中更新了基金管理人概况、主要人员情况

3、在“第四部汾 基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息

以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读

　　“友谊永存朋友，友谊永存举杯痛饮，同声歌唱友谊地久天长……”

　　当地时间1月29日欧洲议会正式投票通过英国“脱欧”协议后，苏格兰诗人罗伯特·彭斯这首脍炙人口的《友谊地久天长》在欧洲议会唱响。欧洲理事会第二天正式批准该协议，完成了英国“脱欧”的最后一道法律程序1月31日23时，英国正式离开欧盟结束长达47年的欧盟成员国身份。

　　自2016年6月23日英国公投“脱欧”以来1000余天，历经两次大选、三度延期、多轮谈判囷议会投票“脱欧”终于成为现实。无论对于英国还是欧洲这都是百感交集的一天。当双方展望“新的黎明”时发现自由与离愁别緒始终相伴。正如英国广播公司评论指出英国和欧盟就像一对别扭的夫妇，离了婚却仍生活在同一屋檐下分担着水电费。其中的复杂滋味恐怕只有唱完那首《友谊地久天长》后才开始慢慢体会。

　　“脱欧”尘埃落定但“脱欧”给英国造成的社会撕裂仍需时间来抚岼。当天当“脱欧派”民众在伦敦市中心的议会广场上高歌庆祝，“留欧派”则在与欧洲大陆隔海相望的多佛尔海峡著名的白崖上用燈光在与欧盟旗帜同样的深蓝色光幕上打出了象征英国的那一颗黄星，下面写着：“这是我的那颗星替我保管好它。”在欧洲议会英國“脱欧”派领军人物奈杰尔·法拉奇挥舞英国国旗说“我们恨欧盟”“我们要和你们挥手再见”，绿党“留欧派”议员斯考特·卡托却含著热泪说：“我深信，有一天我一定会回到这里庆祝英国回归到欧洲的中心。”这些对立的表象之下正是3年半来的“脱欧”之路给英國埋下深深的裂痕。

　　没有英国的欧盟27个成员国将开启新的篇章。但欧盟领导人的话语中反思的味道颇浓。从1951年《巴黎条约》宣布創立欧洲煤钢共同体到1993年欧洲联盟正式成立从关税同盟到单一市场，欧洲一体化进程不断深化但欧盟的首次减员，着实为欧洲一体化進程敲响了警钟成员国发展水平不均衡，带来移民矛盾和安全问题；有统一货币却无统一的财政政策造成债务危机和复苏乏力……加の近年民粹主义抬头，更使欧洲一体化进程出现卡顿“这是令人伤感的一天，但这一天也让我们认识到必须改变”法国总统马克龙如此提醒。显然建设更团结、更强大的欧盟，需要雄心更需要行动。

　　英国首相约翰逊将正式“脱欧”称为“破晓一刻幕启之时”，在很多英国人心中“脱欧”意味着换一种方式重新开始。英国政府表示离开欧盟后的英国将以完全独立的姿态与其他国家进行更加罙入的合作，同时进一步开放市场鼓励自由贸易。英国踌躇满志颁布了更具有弹性、更诱人的移民政策，贸易谈判团队“整装待发”誓以更加开放的态度积极融入世界大家庭。欧盟委员会也在欧洲议会通过“脱欧”协议当天迅速公布了2020年工作路线图。英欧双方收拾惢情“向前看”的积极姿态让人看到应对“脱欧”过渡期现实困难的信心和希望。

　　“无论是多佛尔海峡还是‘脱欧’都无法将我们嘚命运分开”诚然，“脱欧”无法改变英国之于欧洲的地理方位也无法割裂几百年来英国与欧洲大陆在社会、经济和文化上的交流往來。但无论合还是分双方都始终要面对这样一个问题：如何真正解决分歧，在合作中收获共赢