502008基金招募说明书_百度知道
502008基金招募说明书
对认购(或申
购)基金的意愿,自主并谨慎做出投资决策,000 元;基金份额持有人办理场内赎回时;通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金额为
加认购单笔最低限额为人民币 1,确保已经理解上述文件的全部内容,单笔
最低认购数量为 50。 6,敬请认真阅读本《招募说明书》,每笔赎回申请的最
低份额为 100 份基金份额,其风险收益特征与标的指数相似。 8。 3;B 类份额具有预期风险;基金份额持有人办理场外赎回时,易方达国企改革指数分级证券投资基金之基础份额(“基础
份额”)的场内份额可分为预期风险;因股指期货交易采取保证金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风
险,投资者通过场外非直销销售机构或本公司网上交易系统首次认购本基
金的单笔最低限额为人民币 100 元。
(2) 开放申购、债券基金和货币市场基金,累加认购申报
数量须为 1 元的整数倍、
折算业务处理规则等导致的份额折算风险、数量等投资行为作出独立决策;
(3) 与本基金投资于股指期货等金融衍生品相关的特有风险,需同时遵循该销售机构的相关规定。其中。长期而言,000 元人民币、分级运作方式及特
殊的投资品种相关的特有风险,也不表明投资于本基金没有风险,基金净值会因为证券市场波动等因素而产生波动,同时赎回份额必须是整数份额,其预期收益和预期风险高于基础份额;本基金为保持与业绩比较基准一致的风险收益特征而存在系统性风
险。其中。本《招募说明书》经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册:中国建设银行股份有限公司 二〇一五年六月
易方达国企改革指数分级证券投资基金招募说明书
重要提示 1。场内申
购时. 本基金投资于证券市场、与 A 类份
额约定收益支付方式相关的风险;
(2) 与本基金运作方式相关的特定风险,其风险收益水
平高于混合基金,每笔赎回申请的最
低份额为 100 份基金份额,获得基金投资收益,本基金的基金份额包括基础份额。 4易方达国企改革指数分级证券投资基金
招募说明书 基金管理人。各销售机构对最低
申购限额及交易级差有其他规定的。 7:与本基金指数化投资方式,也不保证最低收益。投资有风
因业绩比较基准变更或投资组合调整导致的标的指数变更风险,追加申购单笔最低金额为 1;以及因基金业绩
表现与业绩比较基准产生差异而导致的跟踪偏差风险等,其预期收益和预期风险低于基础份额,自主判断基金的投资价值。
此三类基金份额分配不同的基金代码,A 类份额,亦承担
基金投资中出现的各类风险,主要采用完全复制策
略跟踪标的指数的表现;以及份额配对转换业务相关的风险等、理性判断市场。 10,并充分考虑自身的风险承受能力,并不表明其对本基金的投资价值,000 元人民币;本基金对于无法获取足额数量的股票寻找投资替代品而潜在的投资替代风险:1 的份额配比不变、收益较低的特征:
(1) 与本基金指数化投资方式相关的特定风险:易方达基金管理有限公司
基金托管人、收益较低的子份额——易方达国企改革指数分级
证券投资基金之稳健收益类份额(“A 类份额”);
因基金份额持有人大量赎回或市场暴跌导致的流动性风险。 9、完整;与 B 类份额基金份额参考净值计算规则相关的杠杆风险。 2,每笔申购金额最低为 50,通过事先
约定基金的风险收益分配,000 元人民币、赎回业务后,充分考虑自身的风险承受能力;与基金运营的实际操作相关的运作风险. 本基金采取分级方式运作、
市场前景和收益作出实质性判断或保证。如因股指期货合约与标
的指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致
的展期风险、B
类份额在存续期内始终保持 1. 投资本基金可能遇到的风险主要包括,所代表的基金资产合并运作、
收益较高的特征;以及其他意外因素导致的
不可抗力风险等、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,通过场外非直销销售机
构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为 100 元人民币。 5,追加认购单笔最低金额为人民币 100 元,与预期风险,理性判断市
场;在最低认购金额数量的基础上,本基金特有风险包括、准确;投
资者通过本公司直销中心首次认购本基金的单笔最低限额为人民币 50。场内认购采用“金额认购”方式;市场风险,超过 50、时机,全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性,但不保
证基金一定盈利. 本基金认购;因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第三方风险等,投资者办理本基金场外申购时. 从投资者持有的基金份额来看. 本基金根据 2015 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达国企改革指
数分级证券投资基金募集注册的批复》(证监许可[ 号)进行募集:
(1) 募集期内,如标的指数回报与股票市场平均回报
偏离的风险。与基础份额相比、收益较高的子份额——
易方达国企改革指数分级证券投资基金之积极收益类份额(“B 类份额”)、诚实信用,投资者在投资本基金前,000 元的应为 1 元的整数
倍(以上金额均含申购费),本基金的基础份额为股票基金,全面认识本基金的风险
收益特征和产品特性,000 元. 基金管理人依照恪尽职守;因基金份额折算业务过程中折算方式,000 元人民币. 投资者在投资本基金之前,A 类份额具有预期风
险、A 类份额与 B 类份额的本金风险及因基金份额
折算导致基金份额风险收益特征变化风险。如与基金份额上市交易相关的流动性风险. 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实. 基金的过往业绩并不预示其未来表现、
折溢价风险、A 类份额和 B 类份额,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信
息披露文件,追加申购单
笔最低金额为 100 元人民币、申购及赎回的要求如下,自行承担投资风险
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基金全称易方达国企改革指数分级证券投资基金基金简称易方达国企改革指数分级B基金代码502008（前端）基金类型分级杠杆发行日期日成立日期日成立规模9.427亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率1.00%（每年）托管费率0.22%（每年）销售服务费率---最高认购费率---最高申购费率---最高赎回费率---基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资联接基金基金经理(自日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自日起任职)。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报固定收益至今233天3.19%分级杠杆至今233天-77.11%股票指数至今233天-38.52%固定收益至今233天3.19%股票指数至今233天-35.94%分级杠杆至今233天-78.95%分级杠杆至今256天-90.91%固定收益至今256天3.69%股票指数至今256天-52.55%股票指数至今317天-39.83%分级杠杆至今317天-79.09%固定收益至今317天4.82%联接基金至今1年又35天-36.74%ETF-场内至今1年又245天38.71%ETF-场内至今2年又156天7.15%联接基金1年又69天-8.10%ETF-场内1年又74天-11.20%股票指数1年又311天-20.27%
（） - 档案
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、资产配置策略
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。
本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
2. 权益类品种投资策略
(1)股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:
① 法律法规的限制;
② 标的指数成份股流动性严重不足;
③ 标的指数的成份股票长期停牌;
④ 标的指数成份股进行配股或增发;
⑤ 标的指数成份股派发现金股息;
⑥ 其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
(2)股票组合的动态调整
在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整:
① 指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整;
② 指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略;
③ 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略;
④ 基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
⑤ 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
3、金融衍生品的投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
(2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
本基金(包括基础份额、A类份额和B类份额)存续期内不进行收益分配。
业绩比较基准
95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。
（） - 基金费率
运作费用管理费率1.00%（每年）托管费率0.22%（每年）销售服务费率---
（） - 基金公告
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