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证券代码：３００１８８
证券简称：美亚柏科
公告编号：２０１１－０２０TitlePh 厦门市美亚柏科信息股份有限公司2011半年度报告摘要
来源：证券时报网 作者：
　　§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。１．３ 公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人（会计主管人员）陈志友声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§２ 公司基本情况简介２．１ 基本情况简介 股票简称美亚柏科
股票代码３００１８８
法定代表人刘祥南
上市证券交易所深圳证券交易所 ２．２ 联系人和联系方式 项目董事会秘书证券事务代表
姓名杨爱国李滢雪
联系地址福建省厦门市软件园二期观日路１２号福建省厦门市软件园二期观日路１２号
电话０５９２－３６９８７９２０５９２－３６９８７９２
传真０５９２－２５１９３３５０５９２－２５１９３３５
电子信箱ｔｚｚｇｘ＠ｘｍ－ｍｙ．ｃｏｍ．ｃｎｔｚｚｇｘ＠ｘｍ－ｍｙ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．３ 主要财务数据和指标２．３．１ 主要会计数据单位：元 项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）６８，５８３，３８１．６３４６，７２４，９４１．６５４６．７８％
营业利润（元）－３，６７４，１０３．２４２，１７７，１４０．０９－２６８．７６％
利润总额（元）５，９０２，５５３．０８５，７２５，４９９．６９３．０９％
归属于上市公司股东的净利润（元）５，９３８，６６１．８１４，５６５，５８１．６２３０．０７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）４，１１８，１３５．９０２，０９２，３５０．８９９６．８２％
经营活动产生的现金流量净额（元）－６６，４１０，０１７．４８－２８，８４８，７２９．８５－１３０．２０％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）７０５，２９６，２３６．９６２１６，８２４，７２７．５５２２５．２８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）６１８，１２２，４１４．８６１１０，７７７，７１８．０５４５７．９８％
股本（股）５３，５００，０００．００４０，０００，０００．００３３．７５％ ２．３．２ 主要财务指标单位：元 项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）０．１３０．１１１８．１８％
稀释每股收益（元／股）０．１３０．１１１８．１８％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．０９０．０５８０．００％
加权平均净资产收益率（％）１．６６％５．８５％－４．１９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．１５％２．６８％－１．５３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－１．２４－０．７２－７２．２２％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１１．５５２．７７３１６．９７％ ２．３．３ 非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－１０，１０３．５６&
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１，８１２，０２３．８２&
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１２，４４７．９２&
所得税影响额３１，０５３．５７&
合计１，８２０，５２５．９１－ §３ 董事会报告３．１ 主营业务产品或服务情况表单位：万元 分产品或服务营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
电子数据取证产品５，１３７．６３２，２７９．７２５５．６３％５３．００％５３．９４％－０．２７％
网络信息安全产品１，２５２．８４４９９．００６０．１７％６９．４４％１，８０４．５８％－３６．２９％
电子数据鉴定、互联网数字知识产权保护等服务４６７．８７１６１．７６６５．４３％－１８．６５％－２．１１％－５．８４％
合计６，８５８．３４２，９４０．４８５７．１３％４６．７８％７５．８２％－７．０８％ ３．２ 主营业务分地区情况单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东２，５５５．５４９０．８２％
华南７９１．７５８２．０７％
东北４２４．０３７２．９０％
华北１，４０３．８４７２．５７％
华中２８４．２０－３０．８４％
西南４２０．７５－３１．１８％
西北９７８．２３１９．６８％
合计６，８５８．３４４６．７８％ ３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的主要产品项目毛利率略有所下降，主要是由于上半年各产品项目的收入结构中，硬件产品销售比重比去年同期有所上升，硬件产品毛利率低于软件产品销售毛利率。为提升公司产品的核心竞争力，公司上半年在网络信息安全产品新增较多软硬件结合的产品，从而导致了网络信息安全产品项目的营业成本大幅上升，毛利率下降。电子数据鉴定及互联网数字知识产权保护等服务项目，由于上半年项目仍有部分在实施中，尚未实施完确认收入，导致收入较去年同期有所下降，而一些固定成本仍需照常支出，导致该项目的毛利率有所下降。 ３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新取得软件著作权５项，均为自主研发所得，软件著作权期限自软件著作权首次发表日期起５０年内有效。报告期内公司土地使用权无重大变化。 ３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明□ 适用 √ 不适用３．８ 募集资金使用情况３．８．１ 募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用单位：万元 募集资金总额５０，１４０．６０本报告期投入募集资金总额６，７５５．８０
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额６，７５５．８０
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目&
电子数据取证产品项目否６，９９３．２９６，９９３．２９３，５８２．５０３，５８２．５０５１．２３％２０１２年０１月３１日０．００不适用否
网络信息安全产品项目否６，２９１．６２６，２９１．６２２，１４２．０６２，１４２．０６３４．０５％２０１２年０１月３１日０．００不适用否
电子数据鉴定及知识产权保护服务项目否３，４５９．９５３，４５９．９５１，０３１．２４１，０３１．２４２９．８１％２０１３年０１月３１日０．００不适用否
承诺投资项目小计－１６，７４４．８６１６，７４４．８６６，７５５．８０６，７５５．８０－－０．００－－
超募资金投向&
归还银行贷款（如有）－&&&&&－－－－
补充流动资金（如有）－&&&&&－－－－
超募资金投向小计－０．０００．０００．０００．００－－０．００－－
合计－１６，７４４．８６１６，７４４．８６６，７５５．８０６，７５５．８０－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）&
项目可行性发生重大变化的情况说明&
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
３、适度的并购计划：根据公司战略发展目标，适度并购几个有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业或项目。４、补充公司流动资金：公司业务具有明显的季节性特征，每年的前三个季度尤其是上半年现金流通常为负。随着募投项目的建设，流动资金需求量更大，为此，计划使用部分超募资金补充公司的流动资金，以满足生产经营需要。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置换人民币６４，７５９，４８５．５９元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（２０１１）专字第０２０６２１号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于２０１１年６月２４日在深圳证券交易所进行公告。截止２０１１年６月３０日，公司已办理完募集资金置换手续。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 ３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用３．８．３ 重大非募集资金项目情况□ 适用 √ 不适用３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况□ 适用 √ 不适用３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□ 适用 √ 不适用３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用§４ 重要事项４．１ 重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用４．２ 收购、出售资产及资产重组４．２．１ 收购资产□ 适用 √ 不适用４．２．２ 出售资产□ 适用 √ 不适用４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明□ 适用 √ 不适用４．４ 重大关联交易４．４．１ 与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用４．４．２ 关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用４．５ 担保事项□ 适用 √ 不适用４．６ 证券投资情况□ 适用 √ 不适用４．７ 承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用 （三）承诺事项履行情况报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。 §５ 股本变动及股东情况５．１ 股份变动情况表单位：股 &本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份４０，０００，０００１００．００％２，７００，０００&&－２，７００，００００４０，０００，０００７４．７７％
１、国家持股&&&&&&&&&
２、国有法人持股&&５４０，０００&&－５４０，００００&&
３、其他内资持股２４，４００，０００６１．００％２，１６０，０００&&－２，１６０，００００２４，４００，０００４５．６１％
其中：境内非国有法人持股８，０００，０００２０．００％２，１６０，０００&&－２，１６０，００００８，０００，０００１４．９５％
境内自然人持股１６，４００，０００４１．００％&&&&&１６，４００，０００３０．６５％
４、外资持股１５，６００，０００３９．００％&&&&&１５，６００，０００２９．１６％
其中：境外法人持股&&&&&&&&&
境外自然人持股１５，６００，０００３９．００％&&&&&１５，６００，０００２９．１６％
５、高管股份&&&&&&&&&
二、无限售条件股份&&１０，８００，０００&&２，７００，０００１３，５００，０００１３，５００，０００２５．２３％
１、人民币普通股&&１０，８００，０００&&２，７００，０００１３，５００，０００１３，５００，０００２５．２３％
２、境内上市的外资股&&&&&&&&&
３、境外上市的外资股&&&&&&&&&
４、其他&&&&&&&&&
三、股份总数４０，０００，０００１００．００％１３，５００，０００&&０１３，５００，０００５３，５００，０００１００．００％ 附注：股份情况表中“其他”是指网下配售股份的增减变动， 股票配售对象参与公司上市发行时网下配售获配的股票锁定期为３ 个月，锁定期自２０１１年３月１６日起计算，于２０１１年６月１６日起上市交易。限售股份变动情况表单位：股 股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
全国社保基金五零四组合０５４０，０００５４０，００００网下配售股份锁定２０１１．０６．１６
云南国际信托有限公司－瑞申（一）集合资金信托计划０５４０，０００５４０，００００网下配售股份锁定２０１１．０６．１６
华林证券有限责任公司０５４０，０００５４０，００００网下配售股份锁定２０１１．０６．１６
新华信托股份有限公司０５４０，０００５４０，００００网下配售股份锁定２０１１．０６．１６
百瑞信托有限责任公司０５４０，０００５４０，００００网下配售股份锁定２０１１．０６．１６
郭永芳００１５，６００，０００１５，６００，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
广州通连投资咨询有限公司００８，０００，０００８，０００，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
李国林００８，０００，０００８，０００，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
刘祥南００６，４００，０００６，４００，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
郭泓００８６０，０００８６０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
申强００１２０，０００１２０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
丛艳芬００１２０，０００１２０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
张雪峰００１２０，０００１２０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
吴鸿伟００１２０，０００１２０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
赵庸００１２０，０００１２０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
高峰００１２０，０００１２０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
黄基鹏００１２０，０００１２０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
杨爱国００９０，０００９０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
张乃军００９０，０００９０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
栾江霞００６０，０００６０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
赵阳００６０，０００６０，０００ＩＰＯ发行前限售２０１４．０３．１６
合计０２，７００，０００４２，７００，０００４０，０００，０００－－ ５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表单位：股 股东总数２，８０１
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
郭永芳境外自然人２９．１６％１５，６００，０００１５，６００，００００
李国林境内自然人１４．９５％８，０００，０００８，０００，００００
广州通连投资咨询有限公司境内非国有法人１４．９５％８，０００，０００８，０００，００００
刘祥南境内自然人１１．９６％６，４００，０００６，４００，００００
北京正华业兴科技有限公司＿境内非国有法人１．６５％８８３，５００００
郭泓境内自然人１．６１％８６０，０００８６０，００００
祝义材境内自然人１．１７％６２６，０４７００
孙平玲境内自然人１．１２％５９７，７００００
新华信托股份有限公司境内非国有法人１．０１％５４０，０００００
百瑞信托有限责任公司国有法人１．０１％５４０，０００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
北京正华业兴科技有限公司８８３，５００人民币普通股
祝义材６２６，０４７人民币普通股
孙平玲５９７，７００人民币普通股
新华信托股份有限公司５４０，０００人民币普通股
百瑞信托有限责任公司５４０，０００人民币普通股
全国社保基金五零四组合５４０，０００人民币普通股
华林证券有限责任公司５４０，０００人民币普通股
云南国际信托有限公司－瑞申（一）集合资金信托计划３４０，３２０人民币普通股
周彦３２０，７９５人民币普通股
梁潇３２０，４１８人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明除此之外，其他股东之间不存在关联关系。为保持公司经营决策的一致性，郭永芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协议》，互为一致行动人。除上述《一致行动协议》外，李国林也承诺公司股票上市之日起满３６个月内在股东大会、董事会行使表决权时与郭永芳保持一致。 ５．３ 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用§６ 董事、监事和高级管理人员情况６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘祥南董事长男７４２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日６，４００，０００６，４００，０００－４．００否
郭永芳副董事长女６６２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日１５，６００，０００１５，６００，０００－２．４０否
滕达总经理男４１２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日００－８．００否
李国林董事男４３２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日８，０００，０００８，０００，０００－４．００否
郭东辉董事男４４２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日００－５．００否
陈汉文董事男４３２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日００－５．００否
陈少华董事男５０２００９年１２月２０日２０１２年０９月２１日００－５．００否
仲丽华监事女３５２０１１年０４月２５日２０１２年０９月２１日００－６．００否
吴顺祥监事男４４２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日００－４．００否
高龙腾监事男３４２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日００－４．００否
兰邦胜监事男３３２００９年０９月２２日２０１１年０４月２４日００－１．１２否
申强副总经理男４２２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日１２０，０００１２０，０００－７．００否
丛艳芬副总经理女４２２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日１２０，０００１２０，０００－７．００否
张雪峰副总经理男３７２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日１２０，０００１２０，０００－７．００否
吴鸿伟副总经理男３５２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日１２０，０００１２０，０００－１０．００否
赵庸副总经理男４３２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日１２０，０００１２０，０００－７．００否
高峰副总经理男４１２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日１２０，０００１２０，０００－７．００否
黄基鹏副总经理男５１２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日１２０，０００１２０，０００－６．００否
杨爱国副总经理男４１２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日９０，０００９０，０００－７．００否
张乃军财务总监男４０２００９年０９月２２日２０１２年０９月２１日９０，０００９０，０００－７．００否
吴世雄副总经理男４９２０１１年０４月１１日２０１２年０９月２１日００－１３．００否
栾江霞副总经理女３７２０１１年０４月１１日２０１２年０９月２１日６０，０００６０，０００－６．００否
合计－－－－－３１，０８０，０００３１，０８０，０００－１３２．５２－ 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。√ 适用 □ 不适用 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 §７ 财务报告７．１ 审计意见 财务报告√未经审计
□审计 ７．２ 财务报表７．２．１ 资产负债表编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 ２０１１年０６月３０日
单位：元 项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：&&&&
货币资金５２８，６０２，５５１．２９５２４，４４９，９２０．１６９９，７０６，９９０．６４９６，３５０，５０１．５２
结算备付金&&&&
拆出资金&&&&
交易性金融资产&&&&
应收票据&&&&
应收账款６３，０２４，５５６．９７６２，４３８，６２３．８２４１，７２４，４７３．４１４１，４２５，５４７．１６
预付款项５，６０３，８１１．８１５，５５７，９２１．６３４，１６８，２５８．７９４，１１２，５４７．７３
应收保费&&&&
应收分保账款&&&&
应收分保合同准备金&&&&
应收利息&&&&
应收股利&&&&
其他应收款１０，０６７，０６１．０８１０，０５３，４８３．３０５，０７６，０５６．３９６，３３０，０８８．２０
买入返售金融资产&&&&
存货５３，３７５，７６１．２１５３，３７５，７６１．２１２４，０８２，６０７．３７２４，０８２，６０７．３７
一年内到期的非流动资产&&&&
其他流动资产&&&&
流动资产合计６６０，６７３，７４２．３６６５５，８７５，７１０．１２１７４，７５８，３８６．６０１７２，３０１，２９１．９８
非流动资产：&&&&
发放委托贷款及垫款&&&&
可供出售金融资产&&&&
持有至到期投资&&&&
长期应收款&&&&
长期股权投资&２０，０００，０００．００&３，０００，０００．００
投资性房地产&&&&
固定资产３９，７７９，１０６．４８３９，７３３，７３４．３１３７，５４９，８４８．２２３７，４９４，８１９．８３
在建工程&&&&
工程物资&&&&
固定资产清理&&&&
生产性生物资产&&&&
油气资产&&&&
无形资产１６７，３１６．１２１６７，３１６．１２１２１，０８５．２４１２１，０８５．２４
开发支出&&&&
长期待摊费用１，３４７，５７６．５７１，３４７，５７６．５７１，１８２，１４９．６６１，１８２，１４９．６６
递延所得税资产３，３２８，４９５．４３３，３２７，６３８．６７３，２１３，２５７．８３３，２１１，９００．６４
其他非流动资产&&&&
非流动资产合计４４，６２２，４９４．６０６４，５７６，２６５．６７４２，０６６，３４０．９５４５，００９，９５５．３７
资产总计７０５，２９６，２３６．９６７２０，４５１，９７５．７９２１６，８２４，７２７．５５２１７，３１１，２４７．３５
流动负债：&&&&
短期借款&&&&
向中央银行借款&&&&
吸收存款及同业存放&&&&
拆入资金&&&&
交易性金融负债&&&&
应付票据&&&&
应付账款１３，１６４，３５８．２４１３，１５４，３５８．２４２１，４８４，４６４．３１２１，４７４，４６４．３１
预收款项４１，１３８，６９５．０１４０，１９０，４４３．２２２８，８７６，３２６．７３２８，１８０，７６３．４８
卖出回购金融资产款&&&&
应付手续费及佣金&&&&
应付职工薪酬２，７４６，７０２．４３２，６４３，０９２．４６１３，８５０，１７８．９１１３，０４７，３３３．４０
应交税费１，３５９，０６３．１１１，３７５，１２０．７４１０，５１０，４２５．６６１０，５６７，４１８．２５
应付利息&&&&
应付股利&&&&
其他应付款５２２，２９１．３５１５，５９９，５７９．７６１，８５４，８０６．８１１，８５４，８０６．８１
应付分保账款&&&&
保险合同准备金&&&&
代理买卖证券款&&&&
代理承销证券款&&&&
一年内到期的非流动负债２，０４２，１４２．６０２，０４２，１４２．６０２，０４２，１４２．６０２，０４２，１４２．６０
其他流动负债&&&&
流动负债合计６０，９７３，２５２．７４７５，００４，７３７．０２７８，６１８，３４５．０２７７，１６６，９２８．８５
非流动负债：&&&&
长期借款９，８３７，３２２．４２９，８３７，３２２．４２１０，８５８，３９３．７２１０，８５８，３９３．７２
应付债券&&&&
长期应付款&&&&
专项应付款１，１００，０００．００１，１００，０００．００１，１００，０００．００１，１００，０００．００
预计负债&&&&
递延所得税负债&&&&
其他非流动负债１５，２６３，２４６．９４１５，２６３，２４６．９４１５，４７０，２７０．７６１５，４７０，２７０．７６
非流动负债合计２６，２００，５６９．３６２６，２００，５６９．３６２７，４２８，６６４．４８２７，４２８，６６４．４８
负债合计８７，１７３，８２２．１０１０１，２０５，３０６．３８１０６，０４７，００９．５０１０４，５９５，５９３．３３
所有者权益（或股东权益）：&&&&
实收资本（或股本）５３，５００，０００．００５３，５００，０００．００４０，０００，０００．００４０，０００，０００．００
资本公积５０３，１８２，０２０．１３５０３，１８２，０２０．１３１５，２７５，９８５．１３１５，２７５，９８５．１３
减：库存股&&&&
专项储备&&&&
盈余公积６，３２９，３６２．４１６，３２９，３６２．４１６，３２９，３６２．４１６，３２９，３６２．４１
一般风险准备&&&&
未分配利润５５，１１１，０３２．３２５６，２３５，２８６．８７４９，１７２，３７０．５１５１，１１０，３０６．４８
外币报表折算差额&&&&
归属于母公司所有者权益合计６１８，１２２，４１４．８６６１９，２４６，６６９．４１１１０，７７７，７１８．０５１１２，７１５，６５４．０２
少数股东权益&&&&
所有者权益合计６１８，１２２，４１４．８６６１９，２４６，６６９．４１１１０，７７７，７１８．０５１１２，７１５，６５４．０２
负债和所有者权益总计７０５，２９６，２３６．９６７２０，４５１，９７５．７９２１６，８２４，７２７．５５２１７，３１１，２４７．３５ ７．２．２ 利润表编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 ２０１１年１－６月
单位：元 项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入６８，５８３，３８１．６３６６，２９１，０４８．６６４６，７２４，９４１．６５４５，９１２，２５７．８４
其中：营业收入６８，５８３，３８１．６３６６，２９１，０４８．６６４６，７２４，９４１．６５４５，９１２，２５７．８４
利息收入&&&&
已赚保费&&&&
手续费及佣金收入&&&&
二、营业总成本７２，２５７，４８４．８７７０，７７８，８８９．０４４４，５４７，８０１．５６４３，３８９，４０３．５０
其中：营业成本２９，４０４，８５２．０７２９，４００，３５２．０７１６，７２４，０７３．８３１６，６７７，３９３．８３
利息支出&&&&
手续费及佣金支出&&&&
退保金&&&&
赔付支出净额&&&&
提取保险合同准备金净额&&&&
保单红利支出&&&&
分保费用&&&&
营业税金及附加７６９，２９５．６２６４９，８２８．５０５９３，３４６．４６５５８，２９７．６１
销售费用１８，０８４，２２２．８３１７，５２２，１７８．７１９，３６５，８７０．８８８，９４４，９５８．１０
管理费用２３，８４２，５２６．６０２３，１１４，６０４．０１１６，８１７，３７８．９２１６，２３４，５９７．２９
财务费用－９０１，７１７．０５－８８６，６８４．９１１２７，２５７．９８１３１，１１１．６３
资产减值损失１，０５８，３０４．８０９７８，６１０．６６９１９，８７３．４９８４３，０４５．０４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&
投资收益（损失以“－”号填列）&&&&
其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&
汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）－３，６７４，１０３．２４－４，４８７，８４０．３８２，１７７，１４０．０９２，５２２，８５４．３４
加：营业外收入９，８０３，９４７．８８９，８０３，５０３．１７３，７２３，０８３．３０３，７２２，６７９．７０
减：营业外支出２２７，２９１．５６２２７，２９１．５６１７４，７２３．７０１７４，７２３．７０
其中：非流动资产处置损失&&&&
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）５，９０２，５５３．０８５，０８８，３７１．２３５，７２５，４９９．６９６，０７０，８１０．３４
减：所得税费用－３６，１０８．７３－３６，６０９．１６１，１５９，９１８．０７１，１６９，１９９．２４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）５，９３８，６６１．８１５，１２４，９８０．３９４，５６５，５８１．６２４，９０１，６１１．１０
归属于母公司所有者的净利润５，９３８，６６１．８１５，１２４，９８０．３９４，５６５，５８１．６２４，９０１，６１１．１０
少数股东损益&&&&
六、每股收益：&&&&
（一）基本每股收益０．１３&０．１１&
（二）稀释每股收益０．１３&０．１１&
七、其他综合收益&&&&
八、综合收益总额５，９３８，６６１．８１５，１２４，９８０．３９４，５６５，５８１．６２４，９０１，６１１．１０
归属于母公司所有者的综合收益总额５，９３８，６６１．８１５，１２４，９８０．３９４，５６５，５８１．６２４，９０１，６１１．１０
归属于少数股东的综合收益总额&&&& 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。７．２．３ 现金流量表编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 ２０１１年１－６月
单位：元 项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：&&&&
销售商品、提供劳务收到的现金７０，４０９，４５５．００６８，１２２，７２６．８９５３，５３６，１３７．２２５４，８９４，７５３．６４
客户存款和同业存放款项净增加额&&&&
向中央银行借款净增加额&&&&
向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&
收到原保险合同保费取得的现金&&&&
收到再保险业务现金净额&&&&
保户储金及投资款净增加额&&&&
处置交易性金融资产净增加额&&&&
收取利息、手续费及佣金的现金&&&&
拆入资金净增加额&&&&
回购业务资金净增加额&&&&
收到的税费返还９，０６３，１１９．６８９，０６３，１１９．６８１，０９０，２４７．６８１，０９０，２４７．６８
收到其他与经营活动有关的现金１２，７６４，７７５．６４２７，４６８，１６８．０５３，４３４，９１８．６０３，４２９，４４７．１４
经营活动现金流入小计９２，２３７，３５０．３２１０４，６５４，０１４．６２５８，０６１，３０３．５０５９，４１４，４４８．４６
购买商品、接受劳务支付的现金７８，４３６，８８１．８８７８，４３６，８８１．８８４０，８６８，９０４．０７４３，２０８，８６１．７１
客户贷款及垫款净增加额&&&&
存放中央银行和同业款项净增加额&&&&
支付原保险合同赔付款项的现金&&&&
支付利息、手续费及佣金的现金&&&&
支付保单红利的现金&&&&
支付给职工以及为职工支付的现金３１，７６４，８２８．４８３０，３５７，３４８．６７２０，５７９，８１２．０３１９，３９６，７２１．１９
支付的各项税费１１，８３３，０４３．６８１１，３３９，４５１．０９１０，７１８，２４６．５４１０，６０３，２３０．８０
支付其他与经营活动有关的现金３６，６１２，６１３．７６３４，７２１，６９２．４７１４，７４３，０７０．７１１５，３０１，４１０．０２
经营活动现金流出小计１５８，６４７，３６７．８０１５４，８５５，３７４．１１８６，９１０，０３３．３５８８，５１０，２２３．７２
经营活动产生的现金流量净额－６６，４１０，０１７．４８－５０，２０１，３５９．４９－２８，８４８，７２９．８５－２９，０９５，７７５．２６
二、投资活动产生的现金流量：&&&&
收回投资收到的现金&&&&
取得投资收益收到的现金&&&&
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&９７，４７７．００９７，４７７．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&
收到其他与投资活动有关的现金&&&&
投资活动现金流入小计&&９７，４７７．００９７，４７７．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金４，６４５，２９３．２０４，６５０，０９３．２０１１，８８８，０９８．８２１１，８８８，０９８．８２
投资支付的现金&１７，０００，０００．００&&
质押贷款净增加额&&&&
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&
支付其他与投资活动有关的现金&&&&
投资活动现金流出小计４，６４５，２９３．２０２１，６５０，０９３．２０１１，８８８，０９８．８２１１，８８８，０９８．８２
投资活动产生的现金流量净额－４，６４５，２９３．２０－２１，６５０，０９３．２０－１１，７９０，６２１．８２－１１，７９０，６２１．８２
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&
吸收投资收到的现金５０７，４００，０００．００５０７，４００，０００．００&&
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&
取得借款收到的现金５６０，０００．００５６０，０００．００７，６１０，０００．００７，６１０，０００．００
发行债券收到的现金&&&&
收到其他与筹资活动有关的现金&&&&
筹资活动现金流入小计５０７，９６０，０００．００５０７，９６０，０００．００７，６１０，０００．００７，６１０，０００．００
偿还债务支付的现金１，５８１，０７１．３０１，５８１，０７１．３０９３０，４７６．０７９３０，４７６．０７
分配股利、利润或偿付利息支付的现金３８６，７２０．３２３８６，７２０．３２６，３７０，９０６．２９６，３７０，９０６．２９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&
支付其他与筹资活动有关的现金５，９９３，９６５．００５，９９３，９６５．００&&
筹资活动现金流出小计７，９６１，７５６．６２７，９６１，７５６．６２７，３０１，３８２．３６７，３０１，３８２．３６
筹资活动产生的现金流量净额４９９，９９８，２４３．３８４９９，９９８，２４３．３８３０８，６１７．６４３０８，６１７．６４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－４７，３７２．０５－４７，３７２．０５－４，４９５．１８－４，４９５．１８
五、现金及现金等价物净增加额４２８，８９５，５６０．６５４２８，０９９，４１８．６４－４０，３３５，２２９．２１－４０，５８２，２７４．６２
加：期初现金及现金等价物余额９９，６１５，９００．６３９６，２５９，４１１．５１５７，２７６，０５０．９１５５，５３６，５４４．２６
六、期末现金及现金等价物余额５２８，５１１，４６１．２８５２４，３５８，８３０．１５１６，９４０，８２１．７０１４，９５４，２６９．６４ ７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）７．３ 报表附注７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数□ 适用 √ 不适用７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数□ 适用 √ 不适用７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注□ 适用 √ 不适用法定代表人：刘祥南厦门市美亚柏科信息股份有限公司２０１１年８月１２日　　合并所有者权益变动表　　编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 ２０１１半年度
单位：元项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
其他 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
其他 一、上年年末余额 ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
６，３２９，３６２．４１ ４９，１７２，３７０．５１
１１０，７７７，７１８．０５ ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
２，１８８，７５６．３６ １８，２６７，４０６．０９
７５，７３２，１４７．５８加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
６，３２９，３６２．４１ ４９，１７２，３７０．５１
１１０，７７７，７１８．０５ ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
２，１８８，７５６．３６ １８，２６７，４０６．０９
７５，７３２，１４７．５８三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
１３，５００，０００．００
４８７，９０６，０３５．００ ５，９３８，６６１．８１ ５０７，３４４，６９６．８１ ４，１４０，６０６．０５ ３０，９０４，９６４．４２
３５，０４５，５７０．４７（一）净利润 ５，９３８，６６１．８１ ５，９３８，６６１．８１ ４１，０４５，５７０．４７
４１，０４５，５７０．４７（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
５，９３８，６６１．８１ ５，９３８，６６１．８１ ４１，０４５，５７０．４７
４１，０４５，５７０．４７（三）所有者投入和减少资本
１３，５００，０００．００
４８７，９０６，０３５．００ ５０１，４０６，０３５．００ １．所有者投入资本
１３，５００，０００．００
４８７，９０６，０３５．００ ５０１，４０６，０３５．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配
４，１４０，６０６．０５ －１０，１４０，６０６．０５ －６，０００，０００．００１．提取盈余公积 ４，１４０，６０６．０５ －４，１４０，６０６．０５
２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 －６，０００，０００．００
－６，０００，０００．００４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备
１．本期提取 ２．本期使用 （七）其他
四、本期期末余额 ５３，５００，０００．００
５０３，１８２，０２０．１３ ６，３２９，３６２．４１ ５５，１１１，０３２．３２
６１８，１２２，４１４．８６ ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
６，３２９，３６２．４１ ４９，１７２，３７０．５１
１１０，７７７，７１８．０５　　母公司所有者权益变动表　　编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 ２０１１半年度
单位：元项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
所有者权益合计一、上年年末余额 ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
６，３２９，３６２．４１ ５１，１１０，３０６．４８
１１２，７１５，６５４．０２ ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
２，１８８，７５６．３６ １９，８４４，８５２．０３
７７，３０９，５９３．５２加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
６，３２９，３６２．４１ ５１，１１０，３０６．４８
１１２，７１５，６５４．０２ ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
２，１８８，７５６．３６ １９，８４４，８５２．０３
７７，３０９，５９３．５２三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
１３，５００，０００．００
４８７，９０６，０３５．００ ５，１２４，９８０．３９ ５０６，５３１，０１５．３９ ４，１４０，６０６．０５ ３１，２６５，４５４．４５
３５，４０６，０６０．５０（一）净利润 ５，１２４，９８０．３９ ５，１２４，９８０．３９ ４１，４０６，０６０．５０
４１，４０６，０６０．５０（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
５，１２４，９８０．３９ ５，１２４，９８０．３９ ４１，４０６，０６０．５０
４１，４０６，０６０．５０（三）所有者投入和减少资本
１３，５００，０００．００
４８７，９０６，０３５．００ ５０１，４０６，０３５．００ １．所有者投入资本
１３，５００，０００．００
４８７，９０６，０３５．００ ５０１，４０６，０３５．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配
４，１４０，６０６．０５ －１０，１４０，６０６．０５ －６，０００，０００．００１．提取盈余公积 ４，１４０，６０６．０５ －４，１４０，６０６．０５
２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 －６，０００，０００．００
－６，０００，０００．００４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备
１．本期提取 ２．本期使用 （七）其他
四、本期期末余额 ５３，５００，０００．００
５０３，１８２，０２０．１３ ６，３２９，３６２．４１ ５６，２３５，２８６．８７
６１９，２４６，６６９．４１ ４０，０００，０００．００
１５，２７５，９８５．１３
６，３２９，３６２．４１ ５１，１１０，３０６．４８
１１２，７１５，６５４．０２
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