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本量利分析中的“本量利”是指（)。A．成本、数量、利润B．成本、总量、利率C．本金、数量、利息D．资本、数量
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提问人：匿名网友
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本量利分析中的“本量利”是指()。A．成本、数量、利润B．成本、总量、利率C．本金、数量、利息D．资本、数量、毛利请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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1销售量、成本与利润的关系是(　　)。A．利润=单价×销售量-固定成本总额B．利润=单价×销售量-可变成本总额C．利润=单价×生产量-固定成本总额D．利润=单价×销售量-固定成本总额-变动成本总额2下列关于本量利分析的说法，错误的是(　　)。A．本量利分析的主要作用在于通过损益平衡计算找出并确定一个损益平衡点B．本量利分析有助于发现和确定企业为增加利润的潜在能力C．本量利分析有助于发现和确定各个有关因素变动对成本、利润的影响程度D．损益平衡分析的前提，要求先将产品销售成本划分为生产成本和制造费用3某公司2009年预计销售产品X件，每件产品的变动成本为20元，制造产品的固定成本总额为400000元，每件产品的售价为60元，为使该公司2009年不至于亏损，X至少应为(　　)件。A．7500B．10000C．12500D．150004下列指标中，主要反映客户提高其净资产水平能力的是(　　)。A．结余比率B．清偿比率C．负债比率D．流动比率
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我国汽车出口喜忧参半 数量增多利润减少
日08:01 　
　刘晓林　
日前，商务部发布了今年前10个月国内汽车出口情况的总体报告。虽然在出口数量和整体平均单价上有所上升，但出口竞争秩序上的隐患却在加深：出口数量增长最快的轿车和SUV同时也成为价格下降最快的车型，平均出口单价降幅均超过10%，同时，仍有近6成的企业出口汽车不足10辆。
全年出口将达到60万辆
今年我国汽车出口量和出口额继续创新高，前三季度出口整车达到41.35万辆和48亿美元，分别比去年同期增长64%和117%。其中，乘用车出口总金额为6.94亿美元，而商用车为17.5亿美元。可以看出，商用车仍是出口盈利的主要车型，尤其是载重车，出口金额最高，出口数量占总出口量的50%；其次是轿车，占总出口数量的30%。商务部预计，2007年全年出口将轻松超过55万辆，有望达到60万辆的历史水平。同时，今年的汽车出口有了一定的质量提升，最明显的反映在出口的车型结构上，今年前10个月，我国汽车出口单价比去年增长了32%，达到1.16万美元，这说明出口整车的质量和档次比以往有所提高。
轿车和SUV出口单价降幅最大
但乘用车的不健康竞争带来的出口价格下降趋势仍不乐观。今年1至10月，国内乘用车出口数量增幅为211.4%，而总金额增幅却为174.3%，远远小于销量的增长。
在乘用车中，销量增幅最快的车型当数轿车和越野车，出口数量分别增长250.63%和258.96%，尤其是轿车，成为整车出口数量排名中仅次于载重车的车型，出口数量达7.53万辆，出口金额5.05亿美元，占总出口数量的30%，并且以小于1.5L的小排量车为主，占轿车出口量的74%。
但是，平均出口单价降幅最大的也是轿车和越野车两种车型，分别比去年同期降19.6%和10.19%，业内人士指出，如果更多的汽车企业仍以低价策略推动在国际市场上的销量，那么，这种低层次的营销策略无疑会对我国汽车企业将来的发展造成负面影响。记者了解到，由于国内环境不佳，小排量轿车今年纷纷加大了出口目标，但由于缺乏有效的出口管理机制，各企业之间的恶性竞争和互相压价愈演愈烈，热销车型自然成为最大的牺牲者。
此外，我国的汽车出口企业分散程度依然严重，1至10月份，在我国1242家整车出口企业中，出口数量不足10辆的企业依然有718家，占全部出口企业的57.8%。如此小批量出口的增加，必然使售后服务不能得到有力保障，对维护我国企业在国际市场上的形象构成了挑战，也使得政府出台相应的出口规范措施成为必要。
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天秤座(09.23-10.23)
天蝎座(10.24-11.22)
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摩羯座(12.22-01.19)
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利润问题就是那么简单——数量关系
&&&&|&&&&&
为帮助各位考生顺利通过事业单位招聘考试，今天为大家带来事业单位行政职业能力测试备考资料。
在我们数量关系的考试中，会涉及到各种各样的问题，对于这些常考的问题而言，我们快速的分别出来题目的考点是什么是没有问题的，所以关键在于解题方法上的应用。
利润问题在中小学的数学题目中我们是解答过很多的，是非常常见的一类题目，但是对于解题方法而言我们运用的不是很多，在求解过程中基本运用的都是常见公式和方程法，利润问题中四个常计算的量利润、利润率、成本、售价之间会存在很多的公式，所以在计算题目的过程中我们最先考虑的是套用公式，其次就是方程法，但是也不尽然，我们的特值法也是求解利润一种特别便捷的方法。下面就以两个例题来说明特值法的运用。
例题：某品牌服装，甲店进货比乙店进货便宜10%，两店同样按照20%的利润定价，这样一件商品乙店就比甲店多收入120元，甲店的定价是多少?
A、1160 B、1080 C、960 D、880
解法一：因为题干中存在很多的等量关系，因为此题按通常思维应该是设未知数列方程，而且在设未知数的过程中还要采取间接设的方法，从题干分析此题中的基础单一量应该是乙的进价，所以就设乙的进价为未知数x，则甲的进价就表示为0.9x,那么依据乙的定价比甲的定价多120元就可等到方程1.2x-1.2&0.9x=120。解得未知数x等于1000，代入&1.2=1080，则甲的定价为1080元。
解法二：因为题干中的基础量是乙的进价，所以就可以设为特值100，从而可以表示出来其他的量分别为甲的进价90，甲的定价108，乙的定价120，则乙比甲多12,题目中12对应的实际值是120元，所以甲的定价108对应的实际值是1080元。
例题：彩电按原价格销售，每台获利60元;现在降价销售，结果彩电的销售量增加一倍，获得的总利润增加了50%，则现在每台彩电获利多少元?
A、35 B、40 C、45 D、50
解析：要求每台彩电获利多少元，就得知道获得的总利润和数量，但是都是未知的，所以需要设特值，设原来数量为1，则现在的数量为2，原来总利润为60，那么现在的总利润为90 ，即单利润就为45，即选择C项。
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数腾软件:2015年年报(更正后)
公告日期：
NEEQ:834272
上海数腾软件科技股份有限公司
（ShanghaiDatasureSoftware ＆TechnologyCo.,Ltd）
1页，共109页
公司年度大事记
2015年7月，公司完成股份改制，正式更名为：
继上海研发中心后，新成立北京研发中心，实
上海数腾软件科技股份有限公司。
现上海、北京双研发中心架构。
日，公司顺利在新三板挂牌。
公司不断完善渠道建设，正式签约国富瑞数据
数腾软件和北京瑞星信息技术有限公司开展
系统有限公司为公司的全国总代理，极大提升
战略合作，开发大数据安全产品，用强强合作
了公司的渠道实力正式签约国富瑞为数腾全国
的方式，拓展市场。
总代理，提升公司渠道实力。
公司斩获“2015年上海市明星软件企业（创新
2015年8月，数腾产品亮相“2015全国检察机
型）”称号。
关科技装备展”，基于对检察系统业务的深入
理解，公司提供专业化数据应用保障方案，体
现了在数据应用保障领域的技术领先性。
2015年10月，数腾软件参加第五届上海市信息
2015年10月数腾软件出席Ucon2015第二届中
安全活动周，受邀担任“360云”管理运维赛决
国信息安全用户大会（中国信息安全用户最高规
赛评委（活动由中央网信办网络安全协调局、上
格的会议），会议，汇集了来自金融、国资、通
海市经济与信息化委员会、上海市互联网信息办
信、医疗、工控、政务、教育、互联网等重点行
公室等联合举办）。提供权威化和专业化的技术
业用户针对用户在运维管理过程中遇到的核心
和解决方案，推动上海市信息化安全建设。
安全问题，为用户提供更好的解决方案和思路。
2页，共109页
上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
第一节声明与提示......6
第二节公司概况......8
第三节会计数据和财务指标摘要......10
第四节管理层讨论与分析......13
第五节重要事项......27
第六节股本变动及股东情况......29
第七节融资及分配情况......32
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......33
第九节公司治理及内部控制......37
第十节财务报告......41
3页，共109页
上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
一、常用词语
公司、股份公司、数
指上海数腾软件科技股份有限公司
上海数腾、有限公司
指上海数腾软件科技有限公司
指上海数腾科技有限公司
指上海西缔信息科技有限公司
指上海汇赋投资管理中心（有限合伙）
指上海数腾软件科技有限公司股东会
指上海数腾软件科技股份有限公司股东大会
指上海数腾软件科技股份有限公司董事会
指上海数腾软件科技股份有限公司监事会
指股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员
指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
指公司董事、监事、高级管理人员
指最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会”议事规则
指股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》
指全国中小企业股份转让系统
指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让行为
主办券商、方正证券
指方正证券股份有限公司
指人民币元、人民币万元
指日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
《公司法》
六次会议修订，日生效的《中华人民共和国公司
指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
指全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试
指方正证券股份有限公司关于推荐上海数腾软件科技股份有限
公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告
会计师事务所
指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构
指北京中天华资产评估有限责任公司
律师事务所
指京衡律师集团上海事务所
指中国证券监督管理委员会
指2015年度
指公开转让说明书
二、专业术语
指持续数据应用保障
指对服务器上的操作系统和应用业务数据进行克隆，用于在虚
4页，共109页
上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
拟机上测试应用与升级，不影响原机的功能
指对服务器上的操作系统和应用业务数据进行一体化的备份和
恢复的功能
指Physicaltovirtual，将操作系统、应用程序或者数据从计
算机的物理硬盘中迁移到一个虚拟环境中或是磁盘分区中
指VMWareVirtualMachine Disk Format，是虚拟机VMware
创建的虚拟硬格式
指威睿虚拟机软件
指给磁盘分区(包括被虚拟出来的磁盘分区)分配一个盘符
指关于指定数据集合的一个完全可用拷贝，该拷贝包括相应数
据在某个时间点的映像
指计算机在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行
指UserExperience，用户体验设计师/使用性测试专家
指UserInterface，用户界面
指漏洞，电脑系统或程序中，隐藏着的一些未被发现的缺陷或
5页，共109页
上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
第一节 声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证否
其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
数据保护行业快速发展，良好的前景吸引了不少企业
试图进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基
础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。但是，
国内厂商与国际大型厂商相比，在核心技术、研发能
市场竞争风险
力等方面仍然存在较大差距。同时，国内数据保障市
场尚未建立统一的行业标准，尚未形成公平、良好的
市场竞争环境。如果出现恶性竞争，将导致行业整体
收入水平下降，从而影响行业的技术进步和技术服务
数据保护行业的关键技术涉及存储、备份、容灾、数
据管理、冗余、业务连续性、软件开发、操作系统和
应用等多个层面，涵盖了计算机技术的大部分领域，
是计算机产业中门槛最高的行业之一。目前数据保护
行业正处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅
技术和产品研发风险
速，客户对技术和产品的要求也不断提高。若数据保
护公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断
并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重
要产品的方案制定等方面不能正确把握，在研发设
施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持或增
加，将导致公司的市场竞争力下降。
盈利能力较弱的风险
公司2013年、2014年、2015年的净利润分别为
-211.64万元、-211.13万元、415.98万元，扣除非
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上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
经常性损益后的净利润为-220.46万元、-87.27万元、
273.16万元。公司作为软件行业企业，为保证产品的
独创性和核心竞争力，前期研发投入较高，同时公司
为提高品牌知名度和市场占有率，不断扩大管理和销
售团队，人力成本较高。综上，虽然公司具备一定的
研发实力，产品具备核心竞争力，但如果公司不能迅
速占领市场份额，提高产品知名度，公司的持续盈利
能力面临挑战。
公司实际控制人程龙持有公司335.00万股，持股比
例为58.96%。且自日有限公司前身上
海数腾整体变更为股份公司前，程龙一直担任有限公
司执行董事兼总经理；日股份公司成
实际控制人不当控制风险
立后，程龙为公司董事长兼核心技术人员。因此，程
龙有可能利用其对公司的控股股东地位，通过行使表
决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三
会”运行等进行不当控制从而损害公司及其他股东
有限公司阶段，公司规模较小、加之管理层规范治理
意识较弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，
公司治理机制运行中存在不规范的情形。2015年7
月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为
完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策
公司治理风险
制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较
为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，
公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司
成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对
相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司规范运作
的效果有待进一步考察。
本期重大风险是否发生重大变否
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上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
第二节 公司概况
一、基本信息
公司中文全称
上海数腾软件科技股份有限公司
英文名称及缩写
ShanghaiDatasure Software＆ TechnologyCo.,Ltd
法定代表人
上海市静安区南京西路1486号
上海市静安区南京西路1486号和上海市普陀区大渡河路168弄31
方正证券股份有限公司
主办券商办公地
湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
会计师事务所
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师
秦世恺、马明
会计师事务所办
北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2)座301室
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
www.datasure.cn
联系地址及邮政编码
上海市普陀区大渡河路168弄 31号9层
公司指定信息披露平台的网址
www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地
公司董事会秘书办公室
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大
I6510软件开发
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上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
主要产品与服务项目
智能数据保障系统
普通股股票转让方式
普通股总股本
实际控制人
四、注册情况
报告期内是否变更
企业法人营业执
税务登记证号码
组织机构代码
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上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
39,454,329.19
13,173,304.78
归属于挂牌公司股东的
4,159,865.92
-2,111,327.11
归属于挂牌公司股东的
2,792,233.4
-872,746.65
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率%
（依据归属于挂牌公司
股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%
（依据归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益
二、偿债能力
20,352,032.13
21,843,093.89
9,338,353.47
19,999,281.15
归属于挂牌公司股东的净
11,013,678.66
1,843,812.74
归属于挂牌公司股东的每
资产负债率%
利息保障倍数
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上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
三、营运情况
经营活动产生的现金流量
760,724.53
4,312,236.73
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
五、股本情况
普通股总股本
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
带有转股条款的债券
六、非经常性损益
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受
1,400,000.00
的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
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上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-34,393.76
非经常性损益合计
1,362,179.09
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
1,367,632.47
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2015年度报告
第四节 管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
公司主要从事智能数据保障系统的研发及销售，主要通过向对服务器上数据和业务有保障需求的企业和单位销售智能数据保障系统、提供增值与售后服务实现收入。公司客户主要集中在政府职能部门，行业覆盖公检法、卫生、教育、环保、财政、工商、税务等。公司的关键资源要素在于该系统的各项关键技术、对各行业数据保障的成熟解决方案。公司采取的是直销和渠道销售相结合的销售模式，公司业务人员或各地经销商将公司产品推广到各行业用户中，目前公司营销网络日趋完善。
（一）销售模式
公司的营销模式是渠道销售和直销相结合的模式:
公司为大型客户提供全套行业解决方案时通常采用直销方式，由公司销售部直接面向客户提供服务，并保持接触，获取需求和销售机会，通过参加投标、业务洽谈等方式取得业务合同。
2、经销销售
公司销售渠道对接经销商，经销商定级模式逐渐由区域总经销、核心经销商、阳光经销商、服务合作站四级分类调整为全国总代＋金牌代理模式。
公司与各经销商签订经销代理合同。目前区域经销已覆盖全国主要省份，行业主要覆盖公检法司、卫生、教育、环保、财政、工商、税务等，已实现辐射全国的产品销售网络与服务支撑架构。
（二）采购模式
基于智能数据保障系统的不同配置对硬件设备的选择，部分型号配备固定硬件，部分型号支持硬件定制，公司现有采购模式主要有集中采购和临时采购两种。
集中采购主要针对公司经常性使用且需求量较大的商品；经过公司采购部门对供应商多方比价后，选择性价比较高的硬件设备供应商，与之建立长期稳定的供货合作关系。
临时采购针对临时性且紧急的短期需求，由公司采购部门对供应商比价后定向采购。
（三）盈利模式
公司主要从事智能数据保障系统的研发与销售，通过直接销售智能数据保障系统以及提供业务保障、迁移服务，业务连续性运营维护服务、后期维保服务等专项或组合技术增值与售后服务获取收入，实现利润。
(四)公司主要产品和服务
1、主要产品：持续数据应用保障软件（CDAP）、数据堡垒软件、数据集中备份与管理软件、操作系统迁移软件、仿真测试软件等。
公司对以上软件的运行会推荐硬件配置，客户可自行购买或委托公司代为购买。
2、主要服务
公司提供的主要服务有服务器数据迁移服务、数据恢复服务以及技术支持服务三大类。
其中技术支持服务主要指公司向客户提供的后续售后服务，包括但不限于系统的优第
13页，共109页
上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
化与维护、运营管理、技术升级与支持、现场服务等；此类服务可根据客户需求在销售合同中做出约定。公司的售后服务一般分为两种模式：（1）提供三年的免费产品版本升级和支持服务，第四年起每年收取一定的产品升级和维护支持服务费；（2）后续升级及支持服务自第一年起即为有偿，服务费按公司标准执行；（3）提供一年的免费产品版本升级和支持服务，第二年起每年收取一定的产品升级和维护支持服务费。
用户可根据自身需求选择支持不同应急服务器授权点的智能数据保障系统，一般来说，授权点数量越多，系统价格越高。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
(二)报告期内经营情况回顾
2015年是公司里程碑式的发展年，完成股份改制，正式更名为：上海数腾软件科技股
份有限公司，并于11月18日成功挂牌新三板；公司治理全面走向规范化。
1、营业收入和净利润快速增长
报告期内，公司在全国范围内积极开拓市场，由一级区域推进至二、三级区域，截至日完成营业收入39,454,329.19元，较去年同期增长199.5%；实现净利润4,159,865.92元，较去年同期增长297.03%；公司总资产20,352,032.13元，总资产较上年期末下降6.8%；经营活动产生的现金流量净额760,724.53元，较去年同期下降82%。2、研发技术队伍稳健发展
报告期内，公司研发技术人员增长至78人，骨干队伍已逐步进入阶梯式培养。继上海
研发中心后，新成立北京研发中心，实现上海、北京双研发中心架构。新的产品授权体系的上线，促使项目销售和授权管理更趋合理和便捷化；新版本产品的发布，实现了产品架构的重大调整；以客户群体细分和市场差异性，重新梳理后的产品体系，实现了精准定位；新增了两个产品线，丰富了公司产品货架；售后体系相对独立并专业化，有效提升服务品质，在增加客户粘合度的同时，提升客户满意度和服务口碑。
公司最新斩获“2015年上海市明星软件企业（创新型）”称号。
3、发展渠道盟友，开启战略合作
报告期内，公司不断完善渠道建设，正式签约国富瑞数据系统有限公司为公司的全国总代理，极大提升了公司的渠道实力；开展全国代理商培训，规范渠道管理，提升公司软实力；公司和北京瑞星信息技术有限公司共同开展战略合作，开发大数据安全产品，用强强合作的方式，拓展市市场。
4、公司正面亮相行业市场
报告期内，公司凭借多年深入做客户需求分析，同时技术在数据应用保障领域的领先性，多次获邀参加高端的行业展会及专业活动，开始从幕后走向台前。如：先后参加软件行业协会、信息安全行业协会、现代服务业行业协会等会员活动；公司产品亮相“2015全国检察机关科技装备展”；公司首次参加第五届上海市信息安全活动周，出席Ucon2015第二届中国信第
14页，共109页
上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
息安全用户大会；受邀担任“360云”管理运维赛决赛评委。
报告期内，公司的员工人数从135人增加到216人（不包括小蜜蜂与外部专家在内），
增幅超过60%。在实战中不断反思问题、总结经验后的销售团队，在总经理马建军领衔的销
售管理团队带领下，坚守狼性的销售理念，通过自主研发的精细化项目管理系统（CRM）管控公司整体销售过程，创造了优异的销售业绩。
1.主营业务分析
(1)利润构成
变动比占营业收
变动比占营业收
39,454,329.19
13,173,304.78
10,399,066.27
5,702,085.78
15,999,572.02
5,657,526.70
14,891,689.81
3,307,254.86
185,417.17
149,092.59
-1,282,071.50
-3,068,795.21
营业外收入
5,704,080.28
848,847.53
营业外支出
4,159,865.92
-2,111,327.11
项目重大变动原因:
1.营业收入
报告期内，公司营业收入39,454,329.19，较上年同期增长26,281,024.41元，涨幅达
199.50%，主要原因：我司于2014年下半年起继续拓展了华北，华南、西南、西北、东北五
个区域的市场，招聘大量销售人员，销售人员由2014年的59人增至人。2014
年华北区销售额329.22万元，华东666.75万元、其他地区283.8万元；2015年华北区1012.4
万元、华东区1004.81万元、其他区1928.22万元。得益于强有力的营销，营业收入涨幅较
2.营业成本
报告期内，公司营业成本10,399,066.27，较上年相比增长4,696,980.5元，涨幅达
82.37%，主要原因：公司市场规模扩大，营业收入增长的同时，公司采购的硬件设备等整体营业成本随之增长。主要原因是收入增长导致成本同步增长所致。
3.管理费用
报告期内，公司管理费用15,999,572.02，较上年同期增长10,342,045.3元，涨幅达
182.8%,主要原因：公司员工人数增长至216人，公司人数较上年同期增长81人，；公司因
市场规模扩大，增加租赁新的办公场所，2015年的租赁费2,433,144.1元较上年同期增长
（1,670,000）元；研发投入增加，2015年度研发支出4,452,370.70元，较上年同期增长
（2,971,038.91）元，；公司操作新三板上市，相关业务及服务费用1,778,535.84元。
4.销售费用
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2015年度报告
报告期内，公司销售费用14,891,689.81，较上年同期增长 11,584,435 元，涨幅达
350.27%，主要原因：公司市场规模扩大，新增大量销售人员，销售人员由2014年的59人
增至人；拓展市场所需的业务费用及其他相关费用同步增长。
5.营业利润
报告期内，公司营业利润较上年同期增长1,786,723.7元，涨幅达58.22%，主要原因：
公司2015年度市场规模扩大，业务量上升，尤其是低成本的纯软件产品销售份额增大。
6.营业外收入
报告期内，公司营业外收入较上年同期增长4,855,232.8元，涨幅达571.98%，主要原
因：公司市场规模扩大，业务量上升，收入增长的同时，退税金额(指软件产品增值税享受即征即退税收优惠,缴纳17%返还14%)同步增大。
7.营业外支出
报告期内，公司财务加强管理，及时核对往来帐款，营业外支出坏帐处置较上年同期减少36,943.4元，下降48%。
报告期内，公司净利润较去年增长297.03%，主要原因是2015年销售规模增长，低成
本的纯软件产品销售份额增大，营业收入毛利显着提升，公司管理层有效管控管理费用支出（除研发投入外）。
(2)收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
39,454,329.19
10,399,066.27
13,173,304.78
5,702,085.78
其他业务收入
39,454,329.19
10,399,066.27
13,173,304.78
5,702,085.78
按产品或区域分类分析：
本期收入金额
占营业收入比
上期收入金额
占营业收入比
10,124,076.00
3,292,264.14
10,048,010.00
6,667,561.67
19,282,243.19
2,838,071.68
39,454,329.19
12,797,897.49
收入构成变动的原因
1、主要原因是我司于2014年下半年起拓展了行业部，华南、西南、西北、东北五个
区域的市场，招聘大量销售人员，从2014年销售人员59人增至人。因
此，公司其他地区销售额大幅增加，相应的华东区销售占比降低。
(3)现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额
760,724.53
4,312,236.73
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2015年度报告
投资活动产生的现金流量净额
5,527,026.64
-2,825,250.00
筹资活动产生的现金流量净额
3,040,217.33
113,096.00
现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额减少，主要是因为：（1）收入增加，导致收到的货款和退税现金流入增加约938万；（2）人员扩充及收入增加，为职工支付的现金及缴纳的税费增加导致现金流出增加约1411万，（3）采购商品支付的现金减少约219万元；（4）往来款现金流出增加约100万。以上各项合计导致经营活动现金流量净额减少约355万元。
2.投资活动产生的现金流量净额增加，原因是收回以前年度往来款974.23万元。
3.筹资活动产生的现金流量净额增加，原因是日吸收投资600万元，
同时归还银行贷款180万元。
(4)主要客户情况
年度销售占比
是否存在关
国富瑞数据系统有限公司
6,836,048.78
北京同有飞骥科技股份有限公司
3,964,786.25
北京普惠致达科技有限公司
1,541,282.02
广州沃泰分享科技有限公司
1,483,119.70
上海华斯软件网络有限公司
1,427,302.01
15,252,538.76
注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称
(5)主要供应商情况
供应商名称
年度采购占比
是否存在关
上海市超私服信息科技有限公司
5,260,854.70
北京中海万泉科技有限公司
1,492,203.42
上海盛茂信息科技有限公司
991,794.87
上海友特电子科技有限公司
432,051.28
上海市鲸鲨软件科技有限公司
323,760.68
8,500,664.96
注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称
(6)研发支出
研发投入金额
4,452,370.70
1,481,331.79
研发投入占营业收入的比例%
2.资产负债结构分析
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占总资产比重的
变动比例%占总资产
变动比例%占总资产
11,049,995.54
1,722,027.04
3,997,855.00
482,335.00
1,444,674.39
772,420.61
长期股权投资
532,997.94
258,513.16
1,800,000.00
20,352,032.13
21,843,093.89
资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金较上年增长541.69%，主要原因有：日进行了一次增资，
总金额600万；收入大规模增长，补充了货币资金。
2.应收账款较上年增长728.85%，因本年收入增长所致。
3.存货较上年增长87.03%，因收入增长，仓库备货需要同步所致。
4.固定资产较上年增长106.18%，因新增电脑采购所致：2015年初在职员工135人，
2015年末增至216人，致使公司电脑配置数量增加，固定资产也相应增长。
5.短期借款较上年减少100%，主要是因为公司收入增加，偿还去年借款后无新增借
3.投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况
公司的主要控股子公司为上海数腾科技有限公司，成立于日，注
册资本为100万元，注册地址及住所：上海市长宁区仙霞路350号14幢208室。经
营范围：计算机软硬件、网络科技、电子通讯领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机软硬件，通讯器材。
报告期内，数腾科技的营业收入为：919,944.58元，利润为：-64,675.86。
(2)委托理财及衍生品投资情况
(三)外部环境的分析
1、宏观环境
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为：
“I65软件和信息技术服务业”， 信息产业是国家先导、支柱与战略性产业，软件是
信息产业的核心，软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。软件行业是我国各级政府重点支持发展的重要产业，相关企业在产业规划布局、人才引进、自主创新、财政与税收等方面能得到一系列强有力的政策支持，软件市场规模持续增长。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的持续快速发展创造广阔的市场空间。
公司从成立之初就开始享受了国家及地方提供给软件行业的政策扶持，如税收方面的第
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“即征即退”、“两免三减半”、“研发费用加计扣除”、“高新技术企业”所得税方面的优惠等；获得科委、经信委等部门在项目方面的补助。
2、行业发展、周期波动、已知趋势
近年来，软件产业在电子信息产业中的地位不断提升，其行业收入比重从2000 年的6%
已经上升到2014 年的22.7%。“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业进入加速
期，根据国家工业和信息化部的统计数据表明，2015年，我国电子信息产业销售收入
中，软件和信息技术服务业实现软件业务收入4.3 万亿元，同比增长16.6%，虽然增速
低于个百分点，但软件行业总体增长迅速，呈稳定增长态势。
国家相关部门正在编制的软件信息服务业和大数据产业的“十三五”规划（年），为落实中国制造2025、互联网+提供有力支撑。
图1：年我国软件行业收入与增长率变化图（亿元）
数据来源：工业和信息化部
受益于国内宏观经济环境趋好、软件和信息技术服务产业生态环境不断优化、国内产业政策支持、国内市场需求快速释放等因素，我国软件及信息技术服务行业将迎来持续快速发展的新阶段。
软件产业中细分软件产品规模今年不断攀升，从2009年的3288亿元增长至2015年的
14048亿元，增幅达327%。
图2：年我国软件产品市场规模情况(亿元)
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数据来源：工业和信息化部
根据IDC的报告显示，2012年中国IT安全市场规模为16.6亿美元，同比增长12.9%。
报告预计，年，我国IT安全市场的复合增长率为12.2%。其中，2012年
IT安全硬件市场规模为8.3亿美元，预计该数值在2017年将变为15.6亿美元，其间复
合增长率为13.9%；2012年我国企业级移动安全软件市场规模为6.53亿美元，预计在
2017年将增长为41.5亿美元，其间复合增长率高达45.43%。
图3：我国IT安全市场规模情况
表1：年中我国主要IT花费预期变动情况
2012（亿元）
2017（亿元）
复合增长率（%）
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医疗行业IT花费
电信行业IT解决
方案市场规模
银行IT解决方案
零售行业总体IT
政府IT投资
数据来源：IDC
随着国家政策、行业、企业对于风险控制的加强和深化，数据保护市场呈现快速增长的格局。国家《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》等标准的颁布，进一步推动了国内数据保护市场规模的扩大。电信、金融、能源、交通、教育等领域的数据市场保护需求巨大，未来几年数据保护市场仍将保持快速增长态势。中国的数据保护市场发展滞后于发达国家，但数据总量增长更为迅猛，因此国内数据保护行业发展空间更为巨大。
3、市场竞争现状
2015年末，全国从事软件和信息技术服务的软件数量已超过4万家，市场竞争激烈。国
内的数据容灾体系已经逐渐建立起来，而且由于近几年国产化的政策的推动，国内中小型的容灾备份项目市场上，已经是国产厂商占据主导地位，虽然国际厂商在大型容灾备份项目市场上依然占据优势，但也倍受冲击，国内领先厂商已经开始逐步追赶上来。
4、重大事件
中国共产党十八届三中全会公报指出：将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。随着我国信息化程度的提高，软件国产化已经成为国家安全的重要组成部分。
此前的“棱镜门”事件不仅为国家信息安全保护敲响了警钟，也让国产软件厂商更深切地体会到产业发展的重要性和自己所肩负的国家信息安全保护的重大责任。在关系国计民生的国家级重点项目知识产权、公安、安全等领域采用国产软件，对于国家安全有着重要的意义。
棱镜门的发酵使信息安全受到普遍关注，加上国内IT厂商急需破除国外IT巨头的
垄断获得自己的市场空间，2013年以来IT系统“去IOE”和国产化替代进入加速期。
“去IOE”并不是简单地弃用国外设备，而是在同等可替代条件下，优先选用国产设备
和服务，从而促进国内IT产业的发展。
(四)竞争优势分析
1、公司竞争优势
（1）人才、培训优势
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公司成立至今，已形成了一支近200人的技术研发与销售团队。公司坚持“激情创
新、高效务实”的理念，公司注重“人”的力量，从各大IT公司引进人力资源资深专
家级人才，组成强大的人力资源团队。公司从业界及相关行业吸引了一批资深的市场、技术研发精英；通过自身培养及外部引进，拥有了一支优秀的管理管理团队。
根据不同的入职对象，公司建立了人才梯队培训机制，确保公司在人才衔接上的可持续发展；员工在企业的成长过程中，如有岗位晋升、岗位调动、表现优异、个人发展需求等情况时，公司也可有不同的培训安排。
（2）技术优势
公司致力于业务系统与数据高可用技术的研究与开发。公司现拥有完全自主研发的数据容灾备份软件和机房应急平台，并推出了CDAP和数据援救中心等品牌产品，并在数据保障、业务应急、仿真测试等多方面拥有11项软件着作权与多样核心技术。在本领域的软件开发、技术支持、技术服务、等方面有有着扎实的技术基础，如公司产品能够在服务器原机出现故障时，可以快速的切换到智能数据保障系统的接管服务器上，保障应用业务系统的继续稳定运行，耗时、CPU占用比同类产品低，在行业内处于领先水平。
（3）关键资源和渠道
公司是国内为数不多的在全国中小企业股份转让系统挂牌的从事智能数据保障领域的厂商。通过规范化经营、公司的品牌效益不断提升。公司以北京为营销中心，在全国多个城市设立了销售和信息技术支持中心，拥有三十多个省级办事处。已基本建成的全国性销售网络，具有强大的市场开拓能力。在公司业绩快速增长的同时，通过挂牌后的定向增发等融资方式，补充公司的资金流，不断壮大公司队伍。
（4）业务管理能力的优势
公司自主研发了一套项目管理系统（CRM），管控公司整体销售过程，通过这套系统：业务匹配落地性强；项目进度即时更新，平台化统一管理；项目信息颗粒度精细，保障项目信息透明公开；项目数据可视化，合理量化绩效管理；项目报表自动生成，行业商机随时在手。公司的项目遍布全国各地，这套系统能最大化整合公司资源、支持部门能及时有效的提供项目协助，提高了成单率，大大降低了运营成本和运营风险。
（5）优质的客户资源
公司目前行业主要覆盖公检法司、卫生、教育、环保、财政、工商、税务等。
公司部分客户展示：全国人大，全国政协，中共中央办公厅，公安部、最高人民检察院、工信部，文化部，商务部，教育部、国家统计局、国家档案局；浙江省教育厅、吉林省教育厅、上海市教育委员会、广西省柳州市教育局、广州武警医院；中国石油、广能水电开发、国家电网、鲁源电气集团、冀东水泥、大同热电厂；中国人民银行、农村信用社、新华人寿保险……
（6）完善的售后体系
成熟的代理商培训管理：保证公司商业模式标准化运营；严谨的渠道等级认证，保证渠道商的利益；理论与实践结合、独家产品技术工程师认证体系，确保人员的专业性和适应性。
贴心的售后巡检制度：每三个月一次的现场安全巡检工作，更好的保证客户购买的容灾应急产品的安全稳定运行；不定期的远程巡检工作和电话支持服务，更快速的帮助客户解决问题。
2、公司竞争劣势
公司还处在发展的快速上升期，和国外已经发展成熟的大型厂商相比，在公司运营、第
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产品研发、人才培养上，还需要不断的改进、完善。
随着研发、销售规模的扩大，公司有可能将会面临人才短缺、资源整合等方面的挑战。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将在一定程度上影响公司市场竞争力及净利润。
(五)持续经营评价
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
公司主营业务收入稳步增长，并有效的控制成本，实现公司净利润增长。因此，公司具备良好的持续经营能力。
二、未来展望（自愿披露）
(一)行业发展趋势
信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。党中央、国务院一直高度重视信息化工作。信息技术在国民经济和社会各领域的应用效果日渐显着，如电子政务稳步展开，成为转变政府职能、提高行政效率、推进政务公开的有效手段；全国信息安全保障工作逐步加强；国防和军队信息化建设全面展开。
总结：未来影响行业发展的有利因素主要有：1、国家产业政策大力支持；2、国家信息化建设的推动3、客户行业需求催生新的市场空间。
十二五期间我国信息化投资保持了24%的增长，在政务公开和科技强国的北京下，公司
立足上海北京，着眼于全国。公司行业经验丰富，已经有大量稳定的客户资源，建立了良好的合作关系，客户粘性较强。在大的发展趋势下，公司将开发和完善原有产品、开拓新的产品线，保持创新优势和技术优势；在市场拓展上继续保持强势的发展势头，力求保持良好的经营业绩。
(二)公司发展战略
（一）建立以点带面的销售策略
公司未来销售将贯彻“以点带面”的策略，即通过举办软件行业交流会、技术洽谈会等学术方式聚集行业相关资源，以便公司进一步铺开销售网络；同时公司将加强与相关媒体的合作，在媒体发布会、网络媒体等平台扩大自身品牌的影响力，从而推动公司业务的发展。
（二）开拓金融和电信市场
公司自成立以来，随着产品功能的不断完善，销售团队有针对性拓展各行业的销售市场，目前公司产品已经在卫生、教育、环保、财政、工商、税务等行业成功推广，并享有一定的品牌知名度。未来公司计划在金融、电信行业重点开拓销售渠道，为此公司已经制定研发销售人员储备、资金、业务资质等发展规划，为成功开辟金融、电信运营商市场打下坚实基础。
（三）引进高端研发人员和管理人才
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随着公司业务规模的不断扩大，为满足战略发展的需要，公司坚持以“高端研发+产品管理+行业顾问”为人才建设核心，配以“行业销售人才、中高端管理人才”两个发展重心，计划在未来1至2年内引进金融行业、电信行业高端技术及销售人才。（四）拓展市场渠道
公司目前拥有覆盖全国大部分省份的销售网络，通过直销+经销销售相结合的方式销售公司产品。未来公司计划进一步完善销售网络，通过扩张经销省份、完善经销制度等方式扩充市场渠道。
（五）吸引外部投资
公司产品满足大部分行业数据保障的需求，目前国内同类产品较少，公司产品竞争优势明显，销售市场潜力较大。公司为保证产品的创新性和核心竞争力，保持公司业务规模快速发展的需要，公司需吸引产业资本或风险资本的投资，增强公司的竞争实力，因此公司除通过自身资源引进个人投资外，将有效利用全国中小企业股权转让系统提供的融资优势，吸引致力于国内智能数据保障业务发展的专业投资者。
(三)经营计划或目标
公司在未来3年内，计划营业收入环比增长率、净利润环比增长率均要高于同行业
标准。公司未来将处于高速增长期，又借全国中小企业股权转让系统的这个好的融资平台，相信在数腾人的辛勤创业中，公司会迅速壮大。
该计划并不构成对投资的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，如经营过程出现计划的偏离差异请理解。
三、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
（一）市场竞争风险
数据保护行业快速发展，良好的前景吸引了众多企业进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。但是，国内厂商与国际大型厂商相比，在核心技术、研发能力等方面仍然存在较大差距。同时，国内数据保障市场尚未建立统一的行业标准，尚未形成公平、良好的市场竞争环境。如果出现恶性竞争，将导致行业整体收入水平下降，从而影响行业的技术进步和技术服务质量。
应对措施：
1、公司一直致力于相关领域的深入研究，并有着多年的客户案例积累，深入了解客户的需求。
2、加大产品的研发力度，加大产品功能、易用性、本土化等方面的研发投入，保持这些方面的优势，同时在产品的核心技术方面不断完善、改进。
3、先从行业入手，做专业的行业方案，逐个行业各个攻破，加大市场的宣传和推广，形成以点带面的发展格局，同时挖掘更多的细分市场，减少正面恶性竞争。
4、参与行业标准的制定、补充、完善，一步步推进行业产品的标准化。
（二）技术和产品研发风险
数据保护行业的关键技术涉及存储、备份、容灾、数据管理、冗余、业务连续性、软件开发、操作系统和应用等多个层面，涵盖了计算机技术的大部分领域，是计算机产业中门槛最高的行业之一。目前数据保护行业正处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速，客户对技术和产品的要求也不断提高。若数据保护公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重要产品的方第
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案制定等方面不能正确把握，在研发设施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持或增加，将导致公司的市场竞争力下降。
应对措施：
1、提升公司在产品和研发方面的建设力度，集中到上海、北京两个中心。改变之前低成本城市为中心的模式，集中两个超大城市的人才与信息资源优势，吸引更多优秀的高级别产品研发人才加入。突显研发与产品规划能力的提升；适当的时机再往卫星城市或二三线城市辐射。
2、关注自己的擅长领域，集中优势扬长避短。
3、保持短产品线的灵活特征，快速实现在大数据、互联网和物联网下的传统业务系统与数据保护的结合，形成系列化、丰富化的产品端。
4、在条件成熟时，并购较成熟的产品技术团队，补充公司现有产品货架，形成组合式研发与营销能力。
（三）盈利能力较弱的风险
公司2013年、2014年、2015年的净利润分别为-211.64万元、-204.95万元、416万元，
扣除非经常性损益后的净利润为-220.46万元、-217.18万元、273.15万元。公司作为
软件行业企业，为保证产品的独创性和核心竞争力，前期研发投入较高,同时公司为提高品牌知名度和市场占有率，不断扩大研发和销售团队，人力成本较高。
综上，虽然公司具备一定的研发实力，产品具备核心竞争力，但如果公司不能迅速占领市场份额，提高产品知名度，公司的持续盈利能力面临挑战。
应对措施：
1、公司的研发和销售团队通过前些年的积累，管理经验越来越趋于成熟，随着公司的不断稳步发展，盈利能力越来越强。
2、以政府、国防等重点行业作为纵深突破，加强关键行业的解决方案能力，在客户端提升产品应用度，提升客户的满意度。
3、区分各产品的年度市场定位，集中财力配合主打产品的市场拓展，形成主线影响力。
（四）实际控制人不当控制风险
公司实际控制人程龙持有公司335.00万股，持股比例为58.96%。且自
日有限公司前身上海数腾设立至整体变更为股份公司前，程龙一直担任有限公司执行董事兼总经理；日股份公司成立后，程龙为公司董事长兼核心技术人员。因此，程龙有可能利用其对公司的控股股东地位，通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制从而损害公司及其他股东的利益。
应对措施：
1、实行分职能公司扁平化治理，以总经理为企业运营核心+董事会宏观监管为双线，进行公司重大战略决策（包括重大人事任命等）把握。
2、建设专业方向的类委员会决策型虚拟组织或脑库，发挥专才的集体智慧，确立“专业的事让专业的人来做”的做事思路。
3、公司前期引进的资深管理人才已经完全融入公司，在他们的带领下，各部门制度完善，人员自律性高。
（五）公司治理风险
有限公司阶段，公司规模较小、加之管理层规范治理意识较弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。2015年7月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，第
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实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司规范运作的效果有待进一步考察。
应对措施：股份公司成立后，随着时间的发展，公司实践运作经验逐渐增加，管理层对相关制度理解的深入，公司内控制度也在不断完善并得到有效的实施，并会在实施过程中继续改进。
1、公司全面推进流程化、制度化建设，以重点流程+重点规则为高优先级；并在经营层与操作层做好宣传解释、落地执行两块工作。
2、确立“部门负责人责任制”，并对中基层管理者进行培训、辅导。
3、减少“官本位主义”，更加主动在实践中试错、纠错，不断进行管理创新和实践。
(二)报告期内新增的风险因素
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：-
26页，共109页
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第五节 重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的
五、二、（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
五、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
五、二、（三）
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
五、二、（四）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
五、二、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的
是否存在被调查处罚的事项
是否存在重大资产重组的事项
五、二、（六）
是否存在媒体普遍质疑的事项
是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情
(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否无是否履
（资金、资产、资源）
偿占用行必要
6,504,812.40
镇江奥立化
530,000.00
学有限公司
182,377.88
100,000.00
上海数腾科
656,500.00
技有限公司
7,267,811.75
756,500.00
占用原因、归还及整改情况：
1、2013年、2014年公司对实际控制人程龙的其他应收款余额产生原因主要是差旅备用
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金、股东占用公司资金形成，2015年4月末公司对程龙的应收账款由备用金构成，程龙
已于2015年5月将款项偿还；
2、公司与马建军、蓝海燕2013年至2015年4月末的其他应收款余额产生原因为备用
金，马建军已于2015年7月将款项偿还50621.47元，本年度新增100,000.00元为其
兼管的华北区销售备用金；蓝海燕已于2015年5月末将款项偿还。
3、公司与镇江奥立化学有限公司的其他应收款产生原因为关联方资金拆借，未约定利率。截至2015年4月末，镇江奥立化学有限公司的资金拆借款已经归还。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
偶发性关联交易事项
上海数腾科技有限公司99%股权
990,000.00
报告期内，归还关联方上年度拆
500,000.00
入资金余额500,000.00元
北京华源尚骏股权投
报告期内，归还关联方上年度拆
470,000.00
资中心（有限合伙）
入资金余额470,000.00元
报告期内，从关联方拆入资金余
额1,500,000.00元。报告期内，
1,500,000.00
己全额归还。
报告期内，从关联方拆入资金余
额350,000.00元。报告期内，己
350,000.00
全额归还。
报告期内，拆借给关联方资金余
额150,000.00元。报告期内，关
150,000.00
联方归还拆借给关联方资金金额
6,654,812.40元。
镇江奥立化学有限公
报告期内，关联方归还上年度拆
借给关联方资金余额530,000.00
530,000.00
报告期内，拆出关联方资金余额
204,198.00元。报告期内，关联
204,198.00
方归还拆借给关联方资金金额
386,575.88元
报告期内，拆出关联方资金余额
1,998,371.63元。报告期内，关
1,998,371.63
联方归还拆借给关联方资金金额
2,048,993.10元。
6,692,569.63
(三)收购、出售资产事项
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报告期内，上海数腾收购的的全资子公司为上海数腾科技有限公司，2015年4月
22 日，数腾科技召开临时股东会会议，全体股东一致同意：股东蓝海燕将其持有的有
限公司出资额 99.00万元（占比 99%）转让至上海数腾，数腾科技变为上海数腾出资
的全资子公司。
以上交易对上海数腾的业务连续性及管理层稳定性未产生重大影响。
(四)对外投资事项
报告期内，上海数腾对外投资事项为收购上海数腾科技有限公司99%的股权。2015
年 4月 22日，数腾科技召开临时股东会会议，全体股东一致同意：股东蓝海燕将其
持有的有限公司出资额 99.00 万元（占比 99%）转让至上海数腾，数腾科技变为上海
数腾出资的全资子公司。
以上交易对上海数腾的业务连续性及管理层稳定性未产生重大影响。
(五)承诺事项的履行情况
一、日，为了避免发生新的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员向公司出具了《避免同
业竞争承诺函》，截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的行为。
报告期内，公司及控股股东、实际控制人出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺事项，未有任何违背承诺的行为。
二、在《上海数腾软件科技股份有限公司、蓝海燕、上海数腾科技有限公司关于转让子公司上海数腾科技有限公司股权的声明承诺》中做出承诺，在报告期内，各方已按约完成承诺事项，于日取得了由上海市长宁区市场监督管理局核发的数腾科技的《营业执照》，如约完成工商登记备案手续，未有任何违背承诺的事项。
三、公司及子公司出具的承诺：自2015年5月起，将继续为在职及未来新入公司
的全日制员工缴纳（办理）社会保险及缴纳住房公积金。在报告期内，公司及子公司严格履行承诺事项。按时为员工缴纳社会保险及住房公积金。
(六)重大资产重组事项
报告期内，上海数腾对外投资事项为收购上海数腾科技有限公司99%的股权。2015
年 4月22 日，数腾科技召开临时股东会会议，全体股东一致同意：股东蓝海燕将其
持有的有限公司出资额 99.00 万元（占比99%）转让至上海数腾，数腾科技变为上海
数腾出资的全资子公司。
以上交易对上海数腾的业务连续性及管理层稳定性未产生重大影响。
第六节 股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
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无限售股份
-5,000,000
其中：控股
股东、实际
-3,300,000
董事、监事、
-4,750,000
-3,500,000
有限售股份
其中：控股
股东、实际
董事、监事、
普通股总股本
普通股股东人数
(二)普通股前十名股东情况
期初持股数
期末持股数
期末持有限售股份数
期末持有无限售股
前十名股东间相互关系说明：公司股东马建军与赵鹏存在关联关系，马建军与赵鹏之配偶为兄妹关系。
报告期内，公司不存在股东代持股份的行为。
二、优先股股本基本情况
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计入权益的优先
计入负债的优先
优先股总计
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
程龙，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001年7月
至2003年6月任北信源软件股份有限公司内网安全项目总监；2003年7月至2007年3
月在上海西缔信息科技有限公司任研发经理；2007年4月创办有限公司任执行董事兼总
经理；现任股份公司董事长，任期三年。程龙拥有上海数腾软件科技股份有限公司58.96%
股份，为实际控股股东。报告期内控股股东转让20万股至赵东海。
(二)实际控制人情况
实际控制人与控股股东同为程龙，具体情况详见第六节、三、（一）
四、股份代持情况
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第七节 融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
单位：元或股
募集资金用途
（具体用途）
二、债券融资情况
注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
三、间接融资情况
中国银行股份有限
公司上海市虹口支
1,800,000.00
20日至2015
1,800,000.00
四、利润分配情况
15年分配预案
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股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
注：请在此披露以日为基准日进行利润分配的分配预案
14年已分配
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
注：请在此披露2015年内发生过的利润分配的情况，包括2015年度股东大会审议通过的利
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
董事、总经
董事、副总
董事、财务
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
公司副总经理蓝海燕是公司控股股东、董事长程龙的配偶。
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(二)持股情况
年初持普通股股
年末持普通股股
期末持有股票期
(三)变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新
简要变动原因
任、换届、离任）
执行董事兼
公司股改后新设董事会，
选举董事长
公司股改后新设董事会，
选举和新聘
总经理助理
董事会秘书、 公司股改后新设董事会，
选举和新聘
董事、副总经 公司股改后新设董事会，
选举和新聘
研发部总监
公司股改后新设董事会
人力资源总
监事会主席、 公司股改后新设监事会
人力资源总
监事、财务经 公司股改后新设监事会
职工代表监
研发部项目
事兼研发部
公司股改后新设监事会，
项目开发经
职工代表大会选举
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:
程龙，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001年
7月至2003年6月任北信源软件股份有限公司内网安全项目总监；2003年7月至2007
34页，共109页
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年3月在上海西缔信息科技有限公司任研发经理；2007年4月创办有限公司任执行董事
兼总经理；现任股份公司董事长，任期三年。程龙拥有上海数腾软件科技股份有限公司58.96%股份，为实际控制人。
马建军，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1994
年7月至1999年8月任北京捷达石材有限公司经理；1999年8月至2001年8月任建筑
咨询网区域经理；2001年9月至2010年6月任北京瑞星信息技术有限公司企业事业部
总经理；2010年6月至2011年12月创立北京梵华泰克科技有限公司并任总经理；2012
年1月至2013年5月任北京同有飞骥科技股份有限公司任政府行业业务拓展经理；2013
年5月进入有限公司，任销售总监；现任股份公司董事兼总经理，任期三年。
蓝海燕，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003
年6月至2004年9月，任上海法尼亚酒业有限公司销售经理；2004年10月至2007年
4月任上海西缔信息技术有限公司执行董事兼总经理；2007年4月进入有限公司，任副
总经理。现任股份公司董事兼副总经理，任期三年。
杨成，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005年8
月至2006年2月任北京中科信利技术有限公司软件工程师；2006年2月至 2006年5
月任深圳艾力克电子有限公司软件工程师；2006年7月进入有限公司，先后任软件工程
师、研发部总监；现为股份公司董事，任期三年。
蔡夏琳，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007
年10月至2009年3月任上海安硕信息技术股份有限公司销售经理；2009年4月至2009
年7月任上海动量软件技术有限公司销售经理；2009年7月进入有限公司，任总经理助
理；现任股份公司董事、财务总监兼董事会秘书，任期三年。
徐晓舫，女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1996
年7月至2000年2月任广东互安消防设计有限公司办公室主任等职务；2000年3月至
2002年7月，任中科大上海研发中心总经办主任职务；2002年8月至2011年2月，任
上海普元信息技术股份有限公司人力资源经理职务；2011年2月至 2013年9月，任恒
拓开源（天津）信息技术有限公司人力资源总监职务；2013年9月至2014年10月，
任上海百事通信息技术股份公司人力资源副总监职务；2014年12月进入有限公司，任
人力资源总监；现任股份公司监事会主席兼人力资源总监，任期三年。
余海辉，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004
年2月至2007年5月任上海健坤制药有限公司会计；2007年5月至2010年5月任上海
中创医药科技有限公司财务主管；2010年5月至2014年10月任中国心融集团财务经理；
2014年10月进入有限公司，任财务经理；现任股份公司监事兼财务经理，任期三年。
胡锴亮，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2008
年7月至2014年11月任三星电子(中国)研发中心高级软件工程师、技术经理；2014
年12月进入有限公司，任研发部项目开发经理；现任股份公司职工代表监事兼研发部
项目开发经理，任期三年。
二、员工情况
(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
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技术工程师
注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司作为软件企业，实行人性化的管理制度。公司制定规范的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，充分调动员工的积极性，保证企业可以高效快速发展。公司定期针对不同岗位的员工进行内外部员工培训，保证员工在公司期间不断地学习，提高专业技能，提高综合素质。公司通过校招、社会招聘、猎头等综合渠道引进人才，并进行人才的梯队建设，确保企业能长远、稳定发展。
公司处于业务上升期，在研发和销售团队加大投入力度，引进大量人才加入，需公司承担费用的离退休职工为0。
(二)核心员工
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股
期末股票期权数
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
公司核心技术团队包括程龙、杨成。程龙和杨成是公司董事；
报告期内，核心员工无变动。
36页，共109页
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第九节 公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否
发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
报告期内，公司基本能够根据《公司章程》及相关治理制度的要求规范运行。股东大会、董事会、监事会的召开基本符合《公司法》及《公司章程》的要求，决议内容不存在违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，会议文件完整、会议文件记录规范，并归档保存；公司“三会”相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。但因股份公司成立时间仍较短，股份公司虽然建立了较为完善的公司治理制度，但其规范运作的效果有待进一步考察。在实际运作中仍需要管理层不断深化公司规范治理理念，加强公司内控管理制度及法律法规、规范性文件的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行及公司内部控制目标的实现。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司能确保所有股东，特别是中小股东享受平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司董事会及两次股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等的要求，并聘请律师出席股东大会进行见证；提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
4、公司章程的修改情况
公司于日完成股改的同时启用上海数腾软件科技股份有限公司公司章程，
详见全国中小企业股份转让系统公告平台上数腾软件日临时公告“公司
三会运作情况
1、三会召开情况
经审议的重大事项（简要描述）
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2015年 6月20 日，公司召开上海数腾软件科技股份有限公司第
一届董事会第一次会议选举程龙为董事长，为本公司的法定代表人；
聘任马建军为公司总经理，任期三年；聘任蓝海燕为公司副总经理，
任期三年；聘任蔡夏琳为财务负责人兼董事会秘书；2015年 7月
18日公司召开2015 年度第一届董事会第二次会议，审议并通过《关
于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议方式转让
的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜的议案》及《关于提请公司
召开2015 年第二次临时股东大会的议案》等议案；2015年 11月
23日，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；议通过《关于
股份认购协议的议案》；审议通过《关于修订公司章程的议案》；
审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相
关事宜的议案》；审议通过《关于提请召开2015 年第三次临时股
东大会的议案》。
2015年 6月20 日，公司召开2015 年度第一届监事会第一次会
议，选举徐晓舫为监事会主席。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过
了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制
度》等议案，选举产生了公司第一届董事会董事及第一届监事会非
职工代表监事；2015年 8月2日，公司召开 2015年度第二次临
时股东大会，审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌并采取协议方式转让的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜
的议案》等议案；2015年 12月 11日，审议通过《关于公司股票
发行方案的议案》；审议通过《关于股份认购协议的议案》；审议
通过《关于修订公司章程的议案》；审议通过《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
公司三会会议的召集、召开程序、通知时间、授权委托、表决程序和决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并行使相关权利，履行相关义务。三会决议内容真实完整，决议程序合法合规，会议决议文件均能按时签署，三会决议事项均能够得到执行。
公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利
(二)公司治理改进情况
公司依据相关法律、法规的要求，依法经营、规范运作，未出现违法违规现象，公司治理的实际情况符合相关法规的要求，公司重大事项均通过董事会、股东大会审议，公司所有重大事项及时通过全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公司董事会秘书负责答复股东来电、邮件咨询，接待前来公司的股东，从多方面确保了股东参与公司治理的权利。今后，公司将加强董事、监事及高级管理人员的学习、培训，以进一步提高公司规范治理水平，促进公司的发展，切实维护股东权益、回报社会。
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(三)投资者关系管理情况
公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。
1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，公司确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。
2、确保对外联系畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。
3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研,由董事会秘书及时接待。
(四)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
公司董事会目前暂未设置专门委员会。今后，公司将根据发展需要设立相应机构，为避免公司出现重大风险提供支持和保证。
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
监事会在本年度内的监督活动中未发现挂牌公司存在重大风险的事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司自成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立的业务体系及面向市场自主经营的能力。
（一）业务独立情况
公司设置了产品部、研发部、市场部、销售部、财务部、行政部、人力资源部等部门，分别负责公司的研发、采购、销售、财务、行政等工作。公司具有独立、完整的业务流程，独立的研发、营销、采购系统，独立的经营场所，能独立开展业务。报告期内，公司不存在影响业务独立的重大的或频繁的关联交易。
（二）资产独立情况
公司主要电子、办公设备均系公司自身购置所得；计算机软件着作权、注册商标权均登记在公司名下，为公司所有；目前公司生产经营办公场所系合法租赁取得；有限公司整体变更为股份公司时，有限公司所有资产已全部投入股份公司，相关计算机软件着作权、商标的权利人更名手续正在办理过程中。
（三）机构独立情况
公司拥有完全的机构设置自主权，建立了符合公司经营需要及适应自身业务特点的职能机构，下设产品部、研发部、市场部、销售部、财务部、行政部、人力资源部等部门，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形。自成立以来，公司组织机构运行良好，各部门均能依据公司管理制度及业务流程独立履行职能，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何形式影响公司机构独立运作的情形；不存在合署办公的情形。
（四）人员独立情况
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公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、核心技术人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。
（五）财务独立情况
公司成立以来，设立了独立的财务部门，配备了相关的财务人员，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况
根据全国股转系统相关要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展情况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
2、董事会关于内部控制的说明
董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
（1）、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守《信息披露规则》，执行情况良好。公司尚未建立年度报告差错责任追究制度，公司将根据股转公司要求，尽快制定年度报告差错责任追究制度，以更好地规范企业内部制度，做好信息披露工作。
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2015年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
标准无保留意见
审计报告编号
亚会B审字（号
审计机构名称
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址
北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2)座301室
审计报告日期
注册会计师姓名
秦世恺、马明
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
亚会B审字[号
上海数腾软件科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海数腾软件科技股份有限公司(以下简称“数腾软件”，“公司”或“本公司”)财务报表，包括日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是数腾软件管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，数腾软件的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数腾软件2015
年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
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2015年度报告
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国注册会计师：
二一六年三月三十日
二、财务报表
(一)合并资产负债表
流动资产：
11,049,995.54
1,722,027.04
以公允价值计量且其变动-
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产
3,997,855.00
482,335.00
342,330.00
3,128,106.00
其他应收款
2,773,440.35
15,196,788.62
1,444,674.39
772,420.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产
流动资产合计
19,608,295.28
21,301,677.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
532,997.94
258,513.16
固定资产清理
生产性生物资产
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2015年度报告
长期待摊费用
142,677.27
递延所得税资产
282,903.46
其他非流动资产
非流动资产合计
743,736.85
541,416.62
20,352,032.13
21,843,093.89
流动负债：
1,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
应付短期融资款
以公允价值计量且其变动-
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
3,442,620.00
1,085,217.00
2,847,331.61
11,930,160.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,442,924.77
1,526,062.20
992,144.65
736,790.81
其他应付款
613,332.44
1,671,051.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债-
其他流动负债
流动负债合计
9,338,353.47
18,749,281.15
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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2015年度报告
1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
1,250,000.00
9,338,353.47
19,999,281.15
所有者权益：
5,681,816.00
5,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
477,386.37
990,000.00
减：库存股
其他综合收益
一般风险准备
未分配利润
4,853,108.42
-4,146,187.26
归属于母公司所有者权益-
11,013,678.66
1,843,812.74
少数股东权益
所有者权益合计
11,013,678.66
1,843,812.74
负债和所有者权益总计-
20,352,032.13
21,843,093.89
法定代表人：程龙
主管会计工作负责人：余海辉 会计机构负责人：蔡夏琳
(二)母公司资产负债表
流动资产：
10,586,511.58
1,709,571.50
以公允价值计量且其变动计-
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产
4,203,255.00
487,335.00
342,330.00
3,128,106.00
其他应收款
2,281,671.18
14,119,485.80
1,444,674.39
772,420.61
划分为持有待售的资产
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2015年度报告
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产
流动资产合计
18,858,442.15
20,216,918.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
627,074.69
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
502,515.70
256,388.13
固定资产清理
生产性生物资产
长期待摊费用
递延所得税资产
281,754.74
其他非流动资产
非流动资产合计
1,195,701.12
548,142.87
20,054,143.27
20,765,061.78
流动负债：
1,800,000.00
以公允价值计量且其变动计-
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
3,442,620.00
1,085,217.00
2,997,331.61
11,930,160.00
应付职工薪酬
1,442,924.77
1,526,062.20
992,144.65
736,745.81
其他应付款
1,207,941.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债-
其他流动负债
8,973,591.17
18,286,126.15
流动负债合计
非流动负债：
第45页，共109页
上海数腾软件科技股份有限公司
2015年度报告
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
1,250,000.00
8,973,591.17
19,536,126.15
所有者权益：
5,681,816.00
5,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
104,461.06
减：库存股
其他综合收益
一般风险准备
未分配利润
5,292,907.17
-3,771,064.37
所有者权益合计
11,080,552.10
1,228,935.63
负债和所有者权益总计-
20,054,143.27
20,765,061.78
(三)合并利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
39,454,329.19
13,173,304.78
其中：营业收入
39,454,329.19
13,173,304.78
手续费及佣金收入
二、营业总成本
40,736,400.69
16,242,099.99
其中：营业成本
10,399,066.27
5,702,085.78
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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2015年度报告
保单红利支出
营业税金及附加
689,003.90
187,559.60
14,891,689.81
3,307,254.86
15,999,572.02
5,657,526.70
185,417.17
149,092.59
资产减值损失
-1,428,348.48
1,238,580.46
加：公允价值变动收益（损-
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号-
其中：对联营企业和合营企-
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填-
三、营业利润（亏损以“－”-
-1,282,071.50
-3,068,795.21
加：营业外收入
5,704,080.28
848,847.53
其中：非流动资产处置利得-
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失-
四、利润总额（亏损总额以-
4,381,989.45
-2,296,910.41
“－”号填列）
减：所得税费用
222,123.53
-185,583.30
五、净利润（净亏损以“－”-
4,159,865.92
-2,111,327.11
其中：被合并方在合并前实-
现的净利润
归属于母公司所有者的净利-
4,159,865.92
-2,111,327.11
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净-
归属母公司所有者的其他综-
合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益-
的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净-
负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不-
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益-
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上海}