银华永祥(180028)_基金净值_中财网银华基金管理有限公司关于银华永祥(180028)修改基金合同的公告
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&银华基金管理有限公司关于银华永祥保本混合型证券投资基金修改基金合同的公告
&&&&银华基金管理有限公司旗下基金银华永祥保本混合型证券投资基金（基金代码：180028；以下简称：“本基金”）于日成立。根据《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》和《银华永祥保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金的保本期为3年。第一个保本期自日起至日止。本基金第一个保本期届满时，在满足法律法规和本基金合同规定的保本基金存续要求的条件下，本基金继续存续，并进入下一个保本期。现经本基金管理人银华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与本基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称：“本基金托管人”）协商一致，对《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》部分表述进行了修订。
&&&&一、本次修订主要对基金合同中&“释义”、“基金的基本情况”、“基金的保本和保本保障机制”、“保本期到期”的内容进行了修订,修订内容具体见附件一，并更新了附件二：保证合同。投资者可访问银华基金管理有限公司网站(.cn)查阅修订后的基金合同全文及保证合同。
&&&&此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，已履行了规定的程序，并将按照基金合同的规定向监管机构进行备案。
&&&&二、本基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。
&&&&三、投资者可通过本基金管理人的网站（.cn）或客户服务电话（400-678-3333）咨询相关情况。
&&&&本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
&&&&风险提示：
&&&&本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
&&&&特此公告。
&&&&银华基金管理有限公司
&&&&二〇一四年六月二十日
&&&&附件一：《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》的修改内容
&&&&二、释义
&&&&原合同中相关部分修改为：
&&&&《销售办法》：指日颁布、同年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
&&&&担保人：指与基金管理人签订保证合同，为基金管理人对基金份额持有人的保本金额承担的保本清偿义务提供连带责任保证的机构。本基金第二个保本期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为本基金第二个保本期的保本提供连带责任保证；
&&&&保本义务人：指与基金管理人签订风险买断合同，为本基金的某保本期（第一、二个保本期除外）承担保本偿付责任的机构；
&&&&保本保障机制：指依据《指导意见》及相关法律法规的规定，基金管理人通过与担保人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同，由担保人为本基金的保本提供连带责任保证或者由保本义务人为本基金承担保本偿付责任，或者通过中国证监会认可的其他方式，以保证符合条件的基金份额持有人在保本期到期时可以获得保本金额。第二个保本期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为基金第二个保本期的保本提供连带责任保证；
&&&&保本期：指本基金的保本期限。本基金第一个保本期后的各保本期自本基金公告的保本期起始之日起至三年后对应日的前一日止的期间，如该对应日的前一日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本期的起始时间。基金合同中若无特别所指，保本期即为当期保本期；
&&&&持有到期的基金份额的可赎回金额：指根据基金保本期到期日基金份额净值计算的可赎回金额，即基金份额持有人在过渡期内申购以及从上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期并持有到期的基金份额与保本期到期日基金份额净值的乘积；
&&&&保本金额：指在过渡期内进行申购的投资者申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额，以及从本基金上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额持有人在当期保本期持有到期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额；
&&&&保本：在保本期到期日，如基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和低于其保本金额的，基金管理人或保本义务人应补足该差额，并在保本期到期日后20个工作日（含第20个工作日）内将该差额支付给基金份额持有人；
&&&&保证合同：指基金管理人与担保人签署的《银华永祥保本混合型证券投资基金第二个保本期保证合同》；
&&&&持有到期：指在过渡期内申购本基金及从上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额持有人在当期保本期内一直持有前述基金份额（进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额）至保本期到期日的行为；
&&&&保证范围：对于基金份额持有人从上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到期的基金份额，担保人的保证范围为基金份额持有人从上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应基金份额在当期保本期内累计分红款项之和计算的总金额低于从上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到期的基金份额保本金额的差额部分（以下简称“转入保本赔付差额”）；
&&&&对于基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额，担保人的保证范围为基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应基金份额在当期保本期内累计分红款项之和计算的总金额低于过渡期申购并持有到期的基金份额保本金额的差额部分（以下简称“过渡期申购保本赔付差额”）；
&&&&保本赔付差额为转入保本赔付差额与过渡期申购保本赔付差额之和。
&&&&三、基金的基本情况
&&&&原合同中相关部分修改为：
&&&&（八）基金保本期
&&&&三年。本基金第一个保本期后的各保本期自基金管理人公告的保本期起始日起至三年后对应日的前一日止，如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本期的起始时间。
&&&&（九）保本
&&&&在保本期到期日，如基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和低于其保本金额的，基金管理人或保本义务人应补足该差额，并在保本期到期日后20个工作日（含第20个工作日，下同）内将该差额支付给基金份额持有人。
&&&&（十）保本保障机制
&&&&担保人为本基金第二个保本期提供不可撤销的连带责任保证，本基金第二个保本期的保证范围为：
&&&&对于基金份额持有人从上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到期的基金份额，担保人的保证范围为基金份额持有人从上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应基金份额在当期保本期内累计分红款项之和计算的总金额低于从上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到期的基金份额保本金额的差额部分（以下简称“转入保本赔付差额”）；
&&&&对于基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额，担保人的保证范围为基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应基金份额在当期保本期内累计分红款项之和计算的总金额低于过渡期申购并持有到期的基金份额保本金额的差额部分（以下简称“过渡期申购保本赔付差额”）；
&&&&保本赔付差额为转入保本赔付差额与过渡期申购保本赔付差额之和。
&&&&本基金第二个保本期后各保本期的保本保障机制，由基金管理人与担保人届时签订的保证合同或者与保本义务人签订的风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本期开始前公告。
&&&&六、基金的存续
&&&&新增“六、基金的存续”一章，后续章节编号做相应调整，新章节内容如下：
&&&&六、基金的存续
&&&&银华永祥保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
&&&&本基金的首次募集于日获中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，募集期为日至日。募集期间募集及利息结转的基金份额共计1,429,131,529.53份基金份额，有效认购户数为12,355户。《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效。
&&&&本基金第一个保本期于日正式开始，并于日到期，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，本基金转入第二个保本期。经本基金管理人与本基金托管人协商一致，本基金第一个保本期的到期期间为日（含）起至日（含）止。基金份额持有人在此期限内将第一个保本期内持续持有（自当期保本期起始之日起持续持有，下同）的基金份额进行赎回或转换为基金管理人管理的其他基金的，无需支付赎回费用，其赎回日或转换日为当期保本期到期日，并适用保本条款。
&&&&本基金将在第一个保本期到期期间结束日和第二个保本期开始日之间，设置过渡期。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和基金转换业务。过渡期最后一个工作日为折算日，该日收市后将进行基金份额折算，折算后基金份额净值调整为1.000元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本期的起始日，保本期3年。如保本期到期日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。
&&&&在对基金份额持有
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国金证券股份有限公司 版权所有 [ 四川省通信管理局]基金净值为什么都是1上下几浮动？那不是我买了都没收益了？还有那个回报率是怎样算的_百度知道
基金净值为什么都是1上下几浮动？那不是我买了都没收益了？还有那个回报率是怎样算的
比如我买了一个月后华夏策略，怎么算我能赚到多少？
提问者采纳
还是要看后市的发展基金收益的计算公式如下。所以基金的短期收益不好：
基金收益=持有份额*查询日净值-投资资金
最近市场一直处于波动之中。但基金就是长期投资的工具，上周还一度跌倒近二个月的低点
提问者评价
基金买要多少钱啊？是像股票一样多少钱一股，然后必须买一手最低么？
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出门在外也不愁银华永祥(180028)关于增聘基金经理的公告
新闻来源:&&
09:38:00&&
1&&公告基本信息&&基金名称 银华永祥保本混合型证券投资基金&&基金简称 银华永祥保本&&基金主代码 180028&&基金管理人名称 银华基金管理有限公司&&公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》&&基金经理变更类型 增聘基金经理&&新任基金经理姓名 孙慧女士&&共同管理本基金的其他基金经理姓名 贾鹏先生&&2&&新任基金经理的相关信息&&新任基金经理姓名 孙慧女士&&任职日期 &&证券从业年限 5.5年&&证券投资管理从业年限 5.5年&&过往从业经历 硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务。&&是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否&&是否已取得基金从业资格 是&&国籍 中国&&学历、学位 研究生，硕士&&是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 是&&3&&其他需要说明的事项&&上述事项已在中国基金业协会完成相关手续，并报中国证监会北京监管局备案。&&特此公告。&&银华基金管理有限公司&&日
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