2015年12月份限售股减持和增持情况分析：减持减两成、增持增至历史第二高 - 策略研报 _ 数据中心 _ 东方财富网
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2015年12月份限售股减持和增持情况分析：减持减两成、增持增至历史第二高
继 1 1 月份上涨 1.86%之后，12 月份上证综合指数上涨 2.72%。创业板指继 11 月份上涨 7.84%之后， 12 月份上涨 1.55%。中小板指继 11 月份上涨 4.71%之后，12 月份上涨 2.83%。那么，12 月份上市公司限售股解禁后的减持以及被增持的情况如何呢？减持市值环比减少两成据统计， 11 月份根据上市公司公告计算的限售股解禁后减持市值为 36.25亿元，为 7 月份以来最高，涉及上市公司 134 家，共计 20055.14 万股。12 月份公告的限售股解禁后的减持情况，显示规模环比减少。12 月份限售股解禁后合计减持市值为 28.97 亿元（二级市场减持 17.01 亿元，大宗交易减持 11.96 亿元），比 11 月份减少 7.28 亿元，减少幅度为 20.08%，为 7 月份以来第二高， 仍处于历史低水平；涉及上市公司 101 家（二级市场减持 97 家，大宗交易减持 6 家，焦作万方、葵花药业共 2 家公司存在两种减持方式），比11 月份减少 33 家，减少幅度为 24.63%；在分布上看，深市主板公司 13 家，深市中小板 51 家，深市创业板 31 家，沪市 4 家；涉及股数共计 16750.85 万股（二级市场减持 9286.92 万股，大宗交易减持 7463.93 万股），比 11 月份减少了 3304.29 万股，减少幅度为 16.48%。12 月份有 23 个交易日，若按日均减持市值来看，为 1.26 亿元，比 11 月份的 1.72 亿元减少了 0.46 亿元，减少幅度为 26.74%。12 月份整体市场继续上涨，两市单月的日均成交环比减少两成多，产业资本减持市值也减少两成，但仍处于历史低水平。在 2016 年 1 月 8 日之后，持股占 5%以上的主要股东和高管减持禁令将被解除，值得警惕。12 月份深市中小板、创业板公司仍为被减持的主要群体，占公告减持公司家数八成多。增持市值环比巨增11 月份上市公司股份获得增持市值共计 148.73 亿元，涉及上市公司 243家，共计 87671.38 万股。12 月份上市公司股东增持市值共计 628.84 亿元（二级市场增持 618.31亿元，大宗交易增持 10.53 亿元），比 11 月份增加 480.11 亿元，为其 4 倍多，为仅次于 7 月份的历史第二高；涉及上市公司有 329 家（二级市场增持 327家，大宗交易增持 4 家，联建光电、慧球科技共 2 家公司存在两种增持方式），比 11 月份增加了 86 家，增加幅度为 35.39%；在分布上看，深市主板公司 52家，深市中小板 140 家，深市创业板 79 家，沪市公司 58 家；共计 万股（二级市场增持
万股，大宗交易增持 6858.77 万股），比 11月份增加
万股，为其 3 倍多。若按日均增持市值来看，12 月份为 27.34 亿元，比 11 月份的 7.08 亿元增加 20.26 亿元，为其 3 倍多。在上涨情况下，12 月份增持市值环比巨增，为历史第二高水平。鼓励增持的措施仍在发挥作用。深市中小板和创业板中被增持的公司家数占到六成多的比例。
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商艾华,李晓迪
商艾华,李晓迪
机构一致看多个股
5214.267.9412.274321.2111.7619.164041.4425.0536.163820.758.9311.123724.6013.1024.433664.8045.6356.903441.4528.8335.403349.3928.5335.983275.6228.9146.403238.813.6232.263117.8512.9918.023053.8237.2239.123030.0217.5321.173026.6923.5526.342938.6024.3225.02
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年A股大幅震荡之时，许多上市公司响应证监会号召相继公告大股东的增持计划，但A股回暖，却有上市公司频频发布延长增持期限的公告。
　　市场人士认为，3000点“久攻不下”，大股东减持给个股带来压力的同时，未兑现增持承诺的上市公司，也会影响投资者对上市公司的信心。
　　减持新政实施以来近150家公司遭套现
　　3月15日，莱茵体育(000558)、(000010)、(002420)、(002673)等9家公司同时发布股东减持公告，其中西部证券股东上海(600649)于3月3日至3月14日累计减持上市公司2789.39万股，占西部证券的1%。如果以20.84元的均价计算，累计套现了近6亿元。而在今年2月18日到24日期间，西部证券另一家股东西部也以23.53元的均价减持了2795.56万股，涉及金额为6.58亿元。
　　2月份以来减持计划骤增
　　2015年下半年A股的异常下跌导致大股东减持被管制，而今年1月9日，新的减持政策落地，当时A股市场对减持较为敏感，公布减持计划的上市公司并不多。但到2月份后，减持计划骤然增多，截至3月15日，减持新政实施后，累计有145家公司发布了减持公告，累计减持2.5亿股左右，套现金额超过50亿元。今年3月1日，(002292)发布公告称，该公司控股股东蔡东青及其一致行动人蔡晓东、李丽卿累计减持6000万股，占总股本的4.74%。如果按照减持期间的均价计算，涉及的金额高达21亿元。
　　从减持内容看，多数是因为股东自身的资金需求，如深华东新余瑞达投资因营运需要，计划在3个月内减持上市公司总股本1%的股份。广州毅昌股份股东广东毅昌投资也因资金需求，拟自3月14日起未来6个月内，减持上市公司总股本1%~2.50%的股份。
　　部分股东年报窗口期“踩雷”
　　今年1月9日，证监会18号文正式失效，新的减持增持政策实施，使得上市公司大股东和高管减持松绑后依然有较严格的监管。不过，从两个多月来的情况看，有部分上市公司的大股东或高管们只顾套现，而“忘了”政策红线，受到交易所的监管。
　　(601890)最近接到违规减持股东陶媛的通知，其承诺一旦法律法规允许其本人增持的时间窗口开启，将通过二级市场增持公司股票85.95万股，这也是陶媛违反“上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划”规定的补救措施。
　　由于目前是A股上市公司年报和季报披露的窗口期，也成为大股东和高管们在套现过程中最容易“踩雷”的时期。记者发现近期因为窗口期而触雷的股东不少。今年3月8日，深交所发出监管函称，(000009)原定于3月30日披露2015年报，而运营总裁贺德华违反规定，在3月4日至7日期间卖出中国宝安股票合计金额155.76万元。另外，财信发展、(300390)、(002183)、(000409)等多家公司股东或高管也出现违规套现。
　　“从目前来看，主要还是交易所的监管函，没有实质性处罚，违规成本太低。”一位券商人士表示。如(002468)股东违规减持超过5%的股份，深交所表示“请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生”。
　　投资提醒
　　股东套现压股价
　　股民需防个股地雷
　　3月14日，凯发电气(300407)股东王勇表示，因个人财务安排需要减持手中全部持有的凯发电气4.95%的股份。受此影响，凯发电气股价在14日当天A股普涨中依然下跌近2%。周二继续下跌了6.17%。而就在13日，有不少投资圈还有人大力推荐凯发电气，当天买入的股民瞬间“中招”被套。另外，披露减持信息的西部证券、毅昌股份、(002539)、怡心健康和在消息披露当日均出现明显下跌。
　　“这整个市场还处于弱势当中，大股东减持对股价的影响还是比较明显的。实际上，除了极少数妖股外，很多公司股价都会受到大股东减持的压制。而且从目前情况看，在主要股东名单中，有自然人股东和投资公司股东的个股被发布减持公告的可能性比较大。”上述券商分析人士表示。因此，他建议，在市场震荡中，投资者需要甄别，防止弱势遇上减持给股价带来的冲击。
　　多家公司未能如约增持“当初就是知道上市公司增持计划，感觉公司高管对前景有信心，我才跟进的股票。现在这个利好却迟迟未见兑现，是不是高管又不看好公司了？我们散户还该不该相信当初的承诺？这个公司还值不值得投资？”面对(600423)称无法实施增持计划的公告，股民王先生很是郁闷。
　　3月11日，(002309)公告称，公司实际控制人、控股股东王柏兴决定将增持计划时限由3月7日延长至7月25日前履行。据悉，王柏兴曾于去年9月8日宣布将在未来6个月内，通过二级市场增持中利科技股票。增持股份数量不少于1000万股，增持价格区间不高于23元/股。公开资料显示，截至3月10日，王柏兴仅以本人名义增持109万股，通过资管计划增持89.5万股。合计增持198.5万股，距离“1000万股”的增持底限差距不小。
　　去年7月10日，(002258)控股股东久远集团宣布6个月内增持公司股份，总金额不超过5000万元。然而，时至今日，久远集团依旧没有兑现这个承诺。
　　此外，(300029)近期在互动平台透露，控股股东资金压力大，导致其没有进行增持。(月1日公告称，公司董事长钟崇武、董事饶东云、董秘田小龙的增持承诺由3月31日延期至9月30日前履行。
　　除此之外，还有部分上市公司在表示无法实施增持计划的同时，却积极减持手中股份的做法，引起了许多投资者质疑。
　　其中，2015年上半年柳化集团曾在高位连续大手笔减持柳化股份，5月19日至21日通过连续竞价方式共卖出1987.47万股，平均减持均价为11.49元，套现金额超过2.28亿元。但是对于公司的增持计划，却是另一番态度。去年7月9日，柳化股份发布控股股东增持公司股份计划，称柳州化学工业集团计划在日起的6个月以内对公司股票进行增持，增持资金不低于2284万元。但是公司近日发布公告称，股东由于财务状况持续恶化，融资困难，截至目前仍然没有筹措到增持所需资金，所以导致增持计划一直无法实施。有投资者质疑“公司轻轻松松就套现了2亿多元，怎么就没钱增持了”？
　　对此，有上市公司人士向记者透露，去年7月份公司股价下跌较快，为了响应证监会救市的精神、维持股价稳定，许多上市公司这才有了增持计划。但增持只是计划，不是承诺。公司是否实施计划，要依据股价的走势来决定。现在市场回稳，公司股价也随之稳定，因此许多公司大股东也觉得没必要增持了。
　　后市关注最近发布增持公告公司的情况
　　(600094)控： 公司控股股东及其一致行动人计划在未来一个月内，通过集中竞价以自筹资金增持公司总股本2%~3%的A股股份。以大名城控目前最新股价来算，增持金额将不低于2.76亿元。
　　恒顺众昇： 股东青岛城投金控集团于1月21日至3月10日期间，通过深交所交易系统增持公司股票1156.59万股，占公司总股本的1.51%。在本次增持前，青岛城投金控集团持有恒顺众昇10%的股份，增持后持股11.51%。
　　林洋能源： 控股股东华虹公司计划在未来6个月内择机增持公司股份，若公司股价在26元~36元区间，增持金额不低于5000万元，不超过3亿元。
　　(002415)： 公司总经理胡扬忠两次合计增持2174.05万股，占总股本的0.53%，合计动用资金6亿元。
　　(600030)： 大股东继2月29日增持逾1亿股后，3月4日再度出手增持1890.7万股。
　　国泰君安： 截至3月4日，控股股东国资公司及其关联公司累计增持公司股份3939.89万股，增持比例为0.52%。
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