基&金基金经理基金公司
（）详细资料
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基金全称兴业保本混合型证券投资基金基金简称兴业保本混合基金代码002338（前端）基金类型保本型发行日期日成立日期日成立规模14.464亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率1.20%（每年）托管费率0.20%（每年）销售服务费率---最高认购费率1.20%（前端）最高申购费率<span style="text-decoration:line-color:#.30%（前端）天天基金优惠费率：<span style="Color:#ff%（前端）最高赎回费率2.00%（前端）基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期丁进先生:理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,日起任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。日起任兴业货币市场证券投资基金基金经理。日起任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金及兴业保本混合型证券投资基金基金经理。日起任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。日起任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。日起任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报货币型至今99天1.17%定开债券至今333天2.50%定开债券至今1年又53天1.22%定开债券至今1年又53天1.68%货币型至今1年又157天5.34%混合型1年又68天8.30%定开债券至今1年又185天-0.50%混合型358天1.18%保本型至今1年又320天4.10%混合型1年又96天5.50%货币型至今2年又90天7.37%货币型至今2年又90天6.79%定开债券至今2年又167天6.00%债券型至今2年又205天14.30%债券型至今2年又205天12.80%
（） - 档案
本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供所投金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金采用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,以实现保本和增值的目标。
(1)采用CPPI 策略进行资产配置
本基金以恒定比例组合保险策略为依据,动态调整风险资产和稳健资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过稳健资产部分所产生的收益。稳健资产一般是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票等权益类资产。
CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数的管理上,基金管理人的金融工程小组在定量分析的基础上,根据CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
(2)股票投资策略
本基金注重对股市趋势的研究,根据CPPI 策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。
本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。
在投资组合的构建过程中,本基金依托基金管理人的三级股票池,采用定量分析与定性分析相结合的方法,构建基金的股票投资组合,通过组合管理有效规避个股的非系统性风险,通过分散化投资增加风险组合的流动性,增加股市大幅波动时的变现能力。
1)三级股票池建立
以市盈率、市净率、现金流量、净利润及净利润增长率等基本面指标为标准,在上市公司中遴选个股,构建一级股票池;
在一级股票池的基础上,综合考虑以下指标构建二级股票池:
A:主业清晰,在产品、技术、营销、营运、成本控制等方面具有较强竞争优势,销售收入或利润超过行业平均水平;
B:具有较强或可预期的盈利增长前景;
C:盈利质量较高,经营性现金流加上投资收益超过净利润;
D:较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、规范;
在二级股票池的基础上,采用实地调研等方式,选取主业清晰,具有持续的核心竞争力,管理透明度较高,流动性好且估值具有高安全边际的个股构建核心股票池(三级股票池)。
估值分析主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等。
2)投资组合建立和调整
本基金将在核心股票池中选择个股,建立买入和卖出股票名单,并选择合理时机,稳步建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。
(3)债券投资策略
1)基本持有久期与保本周期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。
2)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。
3)利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售,以获得股票一级市场可能的投资回报。
(4)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(5)股指期货交易策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
A:套保时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
B:期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。
C:展期策略
当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。
D:保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
E: 流动性管理策略
利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。
(6)资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
1、保本周期内的收益分配
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)在符合上述第(1)项约定收益分配次数和比例的前提下,当本基金自最近一次分红除息日以来(若尚未分红,则自基金合同生效日以来)的份额累计净值增长率达到或超过5%,或者每份基金份额可供分配利润达到或超过0.05元时,本基金管理人应在接下来的15个工作日内进行收益分配;
(3)本基金收益分配方式仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
2、转型为非保本的混合型基金后的收益分配
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
(2)基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
三年期银行人民币定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。
（） - 基金费率
运作费用管理费率1.20%（每年）托管费率0.20%（每年）销售服务费率---认购费用（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---1.20%大于等于100万元，小于300万元---0.70%大于等于300万元，小于500万元---0.30%大于等于500万元---每笔1000元
（） - 基金公告
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兴业保本混合
单位净值：1.041(0%)
基金业绩表现，即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。
擅长基金类型：混合型、股票型
位居2094/3021位
任期最高回报率：14.3%
擅长基金类型：债券型
日期区间（截止）
净值增长率
同类排行（保本型）
同类平均（保本型）
年化收益率（%）
四分位排名
占净值比例（%）
持股基金（股）
较上期变化
较上期变化
三年风险评价
晨星风险系数
评级截止日期：
评级截止日期：
评级截止日期：
时间加权Jensen
评级截止日期：
业绩稳定性
基准跟踪能力
超额收益能力
评级截止日期：
基金费率变动,增
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基金估值调整
基金费率变动,增
基金间转换
基金估值调整
招募说明书(更新
基金中期报告
增加代销机构
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期初总份额(份)
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持仓市值(元)
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持有人结构
十大持有人
基金负债表
济安金信评级
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根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司全球市场&&)基金类型：保本型&&|&&中低风险：9.13亿元（）基金经理：成 立 日：管 理 人：：暂无评级
：3年(~)&保本金、利息和费用()金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用：1.30元(费率0.13%，节省1.17元。)
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
1.08% 债券名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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成立以来，总计分红次，拆分次
评级机构评级日期评级
暂无评级 17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度
四分位排名
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2017年3季度投资风格
报告期 基金换手率3.97%5.90%1.15%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。截止至：--
选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报
1年又320天
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12-18 07:31
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12-14 07:33
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10-13 07:43
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08-28 21:51
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04-20 19:48
03-31 15:53
03-30 20:28
03-18 09:09
03-18 06:45
03-17 12:00
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食品行业优选QDII昨日连板
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