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国投瑞银医疗保健混合： 基金分红公告
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015 年 3 月 17 日1 公告基本信息国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券基金名称
投资基金基金简称
国投瑞银医疗保健混合基金主代码
000523基金合同生效日
2014 年 02 月 25 日基金管理人名称
国投瑞银基金管理有限公司基金托管人名称
中国银行股份有限公司公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》及本 基金的基金合同和招募说明书等收益分配基准日
2015 年 3 月 5 日基准日基 金份额净1.280截止收益分配基
值(单位:元 )准日的相关指标
基准日基 金可供分36,905,650.27配利润(单位:元 )截止基准 日按照基金合同约 定的分红18,452,825.14比例计算 的应分配金额(单位: )本次分红方案(单位:元/10 份基金份0.78额)有关年度分红次数的说明
2015 年度第 1 次分红注:本基金每年收益分配次数最少为 1 次,最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。2 与分红相关的其他信息权益登记日
2015 年 3 月 19 日除息日
2015 年 3 月 19 日现金红利发放日
2015 年 3 月 23 日分红对象
权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2015红利再投资相关事项的说明年 3 月 19 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2015年 3 月 20 日对红利再投资的基金份额进行确认。2015 年 3 月 23 日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。3 其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自 2015 年 3 月20 日开始重新计算。(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2015 年 3 月 18 日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。(5)咨询办法:①登陆本公司网站 ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。③向本基金的各销售网点查询。
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英大领先回报混合型发起式证券投资基金 2015年度第二次分红公告
时间： 07:19:00 来源：中国证券网·上海证券报
原标题：英大领先回报混合型发起式证券投资基金 2015年度第二次分红公告
　　公告送出日期：日　　1 公告基本信息　　注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。　　（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。　　2 与分红相关的其他信息　　3 其他需要说明的事项　　1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益；　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续；　　4、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。　　5、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。　　6、投资者可访问本公司网站()或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。　　特此公告。　　英大基金管理有限公司　　日来源上海证券报)
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