“恐怖”之夜！全世界都在看美国 东方一国又发生大事了|数据|美国|美联储_新浪财经_新浪网
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　　FX168财经报社(香港)讯 周五(8月12日)，全球金融市场迎来素有“恐怖数据”之称的美国零售销售！全世界都在等北京时间今晚20时30分，本周投资者面临的最后一个重磅考验！不过在遥远的东方--中国今天迎来了数据超级日--规模以上工业增加值、新增贷款、社会融资、M2货币供应...经济数据的滑坡，金融数据的大跳水，中国央妈又到了出招的时刻？
　　中国数据超级日：新增贷款、社会融资、M2货币供应暴跌
　　今天堪称为中国数据的超级日！早前公布了规模以上工业增加值之后，下午公布了7月金融数据，社会融资规模、新增贷款、M2货币供应等等，还有中国商务部公布的7月外国直接投资数据！
　　1、中国国家统计局周五公布，前7月固定资产投资同比增长8.1%，逊于路透预估的8.8%且为1999年12月以来最低，当时为6.3%；1-7月民间投资同比增长2.1%，增速较前六月进一步下滑，再创历史新低。
　　数据并显示，7月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.2%，均低于路透调查预估中值6.1%和10.5%。7月工业、投资和消费环比分别增长0.52%、0.31%和0.75%。
　　根据最新的经济数据，中国经济仍处于深度调整之中。7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。
　　分析师普遍认为，下半年稳增长重任将落到投资上，财政政策有继续加码的条件和必要性；至于货币政策，虽然因为通胀温和理论上存有空间，但其对经济刺激的边际效应已减退且易催生资产泡沫，央行应不会轻举妄动。
　　“从7月整体数据看，投资下滑是比较让人担心的，尤其是占据全部投资比重超过六成的民间投资持续下滑，还没有止住的迹象，显示经济下行的压力还在加大，后续还需在扩大需求方面加力。”中国国际经济交流中心研究员张永军表示。
　　2、中国央行公布的数据显示，7月新增人民币贷款4636亿元，远低于此前路透8000亿元的调查中值，并创两年新低；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.2%，亦低于路透调查中值11.2%，为2015年4月以来新低。
　　央行数据并显示，中国7月末人民币贷款余额101.95万亿元，同比增长12.9%，路透调查中值为13.8%。7月社会融资规模增量为4879亿元人民币，比去年同期少2632亿元，为2014年7月以来单月增量新低。当月对实体经济发放的人民币贷款增加4550亿元，同比少增1340亿元。
　　德国商业银行亚洲高级经济学家周浩评论称，贷款数据太差了，M2主要还是因为去年股市救市的原因，基数有点高；这个月的宏观数据全面低于预期，虽然强调供给侧，但下面还是要托底，如果下个月数据还不好，政策还是要放松，仍然预期今年有一次降息，两次降准。
　　九州证券全球首席经济学家邓海清指出，7月金融数据回落明显，且显示M2-M1剪刀差继续扩大，这表明中国出现的流动性陷阱特征越来越严重，央妈真的是无能为力了，继续放水除了再制造一个又一个资产价格泡沫，什么效果也不会有。我们认为，该货币财政主角攻防换岗的时候了，再次建议启动财政减税，对冲去产能、去杠杠和抑制资产泡沫的负面外溢效应。
　　海通证券分析师姜超等在发送的点评中称，7月投资、消费走弱，外贸继续萎缩，经济下行压力依然较大，加之通胀显著回落，意味着中性货币政策面临考验。
　　“恐怖”之夜！美元会怎么走？
　　今天欧市盘中，窄幅震荡，日内最高触及96.00，最低触及95.80。投资者焦点在于北京时间20时30分的美国零售销售，市场预期增长0.4%。
　　(美国零售销售走势图 来源：FX168财经网)
　　彭博首席经济学家撰文称，7月份零售销售是本周最为重要的数据，消费者本季度究竟是否倾向于再度扛起提振经济的大任，这一数据将提供初步指引。尽管非农就业数据中有关劳动力收入趋势方面的表现令人振奋，但支出须有同样表现才行。
　　花旗集团(Citi Group)周二(8月9日)撰文称，本周市场较为清淡，美国零售销售数据是关键，该行更倾向于做多美元。
　　投资者预期晚间的零售销售，再加上周公布的强劲7月非农就业数据，可能为稳健的第三季度国内生产总值(GDP)提供动能，并提高美联储在未来数月加息的可能性。
　　根据彭博提供的数据，联邦基金利率期货周四显示，美联储在9月会议上加息的概率为22%；美联储在12月会议之前加息的概率为49%，周四早些时候为39%。
　　(图片来源：FX168财经网、彭博)
　　值得注意的是，美联储的加息概率在7月零售额数据出炉后可能会改变。尽管强劲报告可能令投资者再次猜测央行会收紧货币政策，但如果数据疲软，应会进一步推低预期。
　　由于市场交易员多数在休暑假，因此交投异常清淡。自从进入本周以来，美元指数多数处于跌势之中，除了清淡市放大了波动性之外，还有就是经济数据的不佳，影响了美联储的升息预期，不过隔夜旧金山联储威廉姆斯的讲话无疑刺激美元反弹。
　　旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)在周四(8月11日)刊发的一篇专访中表示，美联储(FED)今年应进一步加息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。
　　威廉姆斯说道：“过去几年我们实施了巨大的政策宽松。随着经济逐渐接近目标，我们又可以稍稍松开油门踏板，未来两年希望实现一个不错的软着陆。”
　　校对：JOE
尽管“8·11”汇改已经过去一年，目前市场上依然存在显著的人民币兑美元贬值预期。作为央行干预市场的结果，中国外汇储备存量与最高峰相比已经缩水了8000亿美元左右。此外，由于担心加剧贬值压力，中国央行在降息与降准的问题上畏首畏尾。
1994年汇率并轨，我国就确立了以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。让市场供求在汇率形成中发挥越来越大的作用，是人民币汇率形成机制改革既定的方向。日，优化银行间外汇市场人民币兑美元中间价报价机制，这推动人民币汇率形成市场化又迈出了关键一步...
可以看出，外储的减少并不完全是外资望风而逃，而是外债的减少、藏汇于民和主权基金的使用，这些都在一定程度上减少了外债风险，提高了国家竞争力和社会福利。换句话说，与其让外汇储备趴在央行的资产负债表里不动，不如将储备货币换成投资性、生产性资产，以更好的提高...
为什么外汇市场供不应求的局面难以改变呢？从外汇市场基本面看人民币并不一定是贬值货币。然而在当前人民币定价规则下，人民币对美元期望值是贬值，这自然会增加外汇需求和减少外汇供给。“恐怖数据”美国5月零售数据重磅来袭，投资者该如何应对？
来源：金汇财经
&&&&交易事件：美国5月零售销售数据
&&&&时间：20:30
&&&&市场预期：市场预期美国5月零售销售月率由1.3%降至0.3%
&&&&今天晚间将公布的美国5月零售销售数据可能是明天联邦公开市场委员会（FOMC）会议前最后一个重要经济数据。由于美联储(FED)强调利率决定将取决于经济数据，而消费支出占美国经济产出的70%左右，美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”，因此被称为“恐怖数据”。该数据的好坏将直接影响到市场对未来美联储加息步伐的预期，将影响美元、欧元、黄金等的走势。
&&&&美国4月份私人消费猛增，市场预期美国5月零售销售还比上涨0.2%，鉴于4月份数据强劲，这增幅算是不错的。如果我们得到一个体面的5月份零售销售报告，则说明美国私人消费经过第一季度的疲软之后在第二季度强劲反弹。
&&&&投资者该如何交易美国零售销售数据？
&&&&由于美国零售销售数据，也称作”恐怖数据“，也就是说一旦该数据公布值和市场预期相差较大，将引起金融市场剧烈的波动，首当其冲的是美元的走势，投资者可以重点关注欧元兑美元、黄金等的交易机会。
&&&&目前，欧元兑美元出现大幅下挫，将6月3日因非农数据疲软而带来的升幅悉数吞没，目前正受到1.1220一线支撑，不过目前趋势偏空，一旦跌破该水平，有可能下探1.0两重支撑。当然，若汇价意外上行，将面临1.0阻力压制。
&&&&现货黄金目前受到1277一线支撑，企稳再度震荡上行，目前整体趋势偏多头，上行的话，将面临两重阻力；若金价意外下行，下方关键支撑看1272，更低一级别支撑看1265。
&&&&晚间数据将有三种可能情况出现：
&&&&首先，若美国5月零售销售数据疲软，数据低于0.3%，甚至出现负增长，那么美联储年内加息的预期将近一步降温，美元将遭到市场抛售，此时投资者可以顺势买入欧元兑美元，第一目标看1.1280，甚至上看1.1320。同样，投资者也可以顺势做多黄金，第一目标看1295，更上则看1300。
&&&&其次，若美国5月零售销售数据异常强劲，高于预期的0.3%，甚至高于前值的1.3%，则市场对美联储加息预期再度升温，美元将得到提振，投资者可以顺势做空欧元兑美元，第一目标看1.1180，甚至1.1140；同样，此时投资者也可以顺势做空黄金，第一目标看1272，一旦下破该支撑位置，则下看1265。
&&&&最后，若美国5月零售销售数据介于增长0.3%-1.3%之前，那么市场波动可能较为震荡，投资者可以选择观望为主。
&&&&北京时间19:20，欧元兑美元报1.1226，现货黄金价格报1281.40美元/盎司。
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惊人相似一幕再现！这次“恐怖数据”能否再英雄救“美”？
本周是有美联储等众多央行决议的“央行周”，但同样也是“数据周”，从周二开始就将有包括零售销售在内的大量重磅美国数据出炉。鉴于周三美联储将公布货币政策决议，有市场人士就提到，周二的零售销售可能会影响市场对本周美联储会后声明的预期。此外，值得注意的是，自3月初以来美元持续下滑，而相当巧合的是，上次零售销售数据之前美元同样延续了近半个月的跌势；上月数据意外好于预期，刺激美元持续反弹，这一次“恐怖数据”能否再度成为美元多头的“超级英雄”？让我们拭目以待。
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因投资者重新考量美联储(FED)加息的可能性，周一(3月14日)美元实现四个交易日来首次上涨；之前，投资者曾打消了美联储今年进行任何加息行动的预期。随着越来越多的证据显示，美国这个全球最大经济体经受住了中国带动的全球经济减速的冲击，美元从去年10月份以来的最低水平反弹；花旗集团(Citigroup Inc.)的经济意外指数(Economic Surprise Index)升至四个月高点。利率期货走势表明，期货交易员预计美联储到6月份加息的概率为52%，高于一个月前的6%。尽管美元昨日实现反弹，但自3月以来，美元指数依然下跌逾1.7%，可能创出去年4月以来的最差月度表现。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，汇市投机客削减美元多头押注，美元净多仓连续第四周低于100亿美元。3月8日当周，美元净多仓总值降至68.8亿美元，前一周为74.5亿美元。
“恐怖数据”能否再英雄救“美”？北京时间周二20:30，美国商务部将公布2月零售销售数据，预计数据将较上月出现下滑。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，美国2月零售销售月率料下降0.1%，上月为增长0.2%。由于美联储强调利率决定将取决于经济数据，而消费支出占美国经济产出的70%左右，美国零售销售数据在过去一年中经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”，因此被称为“恐怖数据”。素有“恐怖数据”之称的零售销售数据如果出现加速回升迹象，或将给予美联储更多信心，美元有望逐步收复上周的失地。彭博经济学家撰文称，本周美国将有密集的经济数据发布，并迎来万众瞩目的美联储年内第二次会议，但通胀、消费、制造业与楼市数据也不容忽视，它们将为判断下半季度经济形势提供重要线索。
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【前瞻美国数据】美国零售销售还会引发恐怖行情吗？
　　FX168讯 考虑到住房市场继续缓慢复苏，商业投资增长减速，经济未来的增长将主要取决于近期的消费者支出。
　　这种状况使得1月份零售额数据周四(2月12日)成为本周的关注焦点，周五(2月13日)公布的2月份消费者信心的重要性紧随其后。
　　彭博经济学家Carl Riccadonna称，美国第四季度GDP初值低于预期，为预测机构考量经济潜在增长势头带来一定的不确定性。
　　美国商务部定于北京时间周四(2月9日)21时30分公布的1月份零售额数据将是本周最主要的经济数据。第四季度消费支出发展轨迹不怎么乐观，10-11月份的强劲增长势头在12月份消失，并转为下滑。
　　因此，分析师将通过1月份的数据来判断12月份数据疲软到底是因为消费活动被提前到之前几个月，还是消费支出增长势头最近消退。
　　据彭博所得的预估显示，整体零售销售下降0.5%。
　　报告的分项指标将非常重要，剔除汽车和汽油的零售额以及剔除汽车、建筑材料和汽油的零售额尤为关键，后者是GDP的直接贡献因素。
　　1月份零售额将向分析师展示新年伊始消费增长势头，但是对过往数据的修正也值得关注，因为他们将影响对第四季度GDP的修正。
　　(美国零售销售走势图 来源：FX168财经网)
　　本周经济事件的主要焦点是在美国其他经济领域重新站稳脚跟之前，消费者能否扛起拉动经济增长的大旗。
　　在彭博经济学家看来，这种可能性很高，不过当经济增长推动力的范围缩小时，经济大幅波动的风险将显著升高。
　　如果消费支出疲软，事实可能证明货币政策决策者最终也要面临相同的结果。
　　校对：星晴
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