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工银核心价值混合A(481001)公告正文
工银瑞信基金：关于调整新开户证件类型的公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&关于工银瑞信基金管理有限公司调整开户证件类型的公告
&&&&为配合中国证券登记结算有限责任公司发布《关于调整中国结算开放式基金登记结算系统开户证件
类型的通知》要求,确保投资者在我公司办理基金交易业务进展顺利,自&2016&年&7&月&1&日起,我司将不再接
受投资者使用军官证、士兵证开立基金交易账户;对于已开立的基金账户,不再接受投资者将证件类型变
更为军官证、士兵证的账户资料修改申请;对于持军官证、士兵证已开立基金账户的投资者,交易不受影
&&&&投资者可通过以下途径了解或咨询详情
&&&&本公司网站:.cn
&&&&本公司客服电话:400-811-9999(免长途话费)
&&&&风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更
新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工银瑞信基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&6&月&29&日工银核心价值混合A(481001)主页_天天基金网基金名称：工银核心价值混合A申购金额元壹仟壹佰贰拾万
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司&&全球市场基金类型：&&|&&中高风险：43.25亿元（）基金经理：等成 立 日：管 理 人：：
交易状态：开放申购 &开放赎回购买手续费：1.50%&0.60%&金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用：1.50元(费率0.60%，节省0.90元。)
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
29.49% 债券名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
4.84%热点聚焦
活期宝随时取，最快1秒实时到账最高7日年化收益3.16%07-082015年全年销售额超4200亿元定期宝短期理财就选定期宝7天2.98%14天3.74%30天3.25%60天3.18%
日期单位净值累计净值日增长率
成立以来，总计分红次，拆分次
每份派现金0.0780元
每份派现金0.1100元
每份派现金0.0350元
每份派现金0.0150元
每份派现金0.0850元
每份派现金0.1900元
每份派现金0.2000元
每份派现金0.1000元
每份基金份额折算3.6305份
每份派现金0.2000元
每份派现金0.1850元 评级机构评级日期评级
★★★ 16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度15年2季度15年1季度14年4季度14年3季度
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四分位排名
2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2016年1季度投资风格选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：任职时间基金经理任职天数任期回报
1年又346天
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工银瑞信基金
基金名称关注度
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。&&&&&&|||||||||天天基金客服热线：&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1
点击下载下载链接短信已成功发送到您的手机！×工银绝对收益混合发起A(000667)主页_天天基金网基金名称：工银绝对收益混合发起A申购金额元壹仟壹佰贰拾万
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司&&全球市场基金类型：&&|&&中低风险：48.00亿元（）基金经理：等成 立 日：管 理 人：：暂无评级
交易状态：限大额 (单日投资上限100万元)开放赎回购买手续费：1.50%&0.15%&1折金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用：1.50元(费率0.15%，节省1.35元。)
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
4.04% 债券名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
6.03%热点聚焦
活期宝随时取，最快1秒实时到账最高7日年化收益3.16%07-082015年全年销售额超4200亿元定期宝短期理财就选定期宝7天2.98%14天3.74%30天3.25%60天3.18%
日期单位净值累计净值日增长率
成立以来，总计分红次，拆分次
评级机构评级日期评级
暂无评级 16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度15年2季度15年1季度14年4季度14年3季度
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四分位排名
2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2016年1季度投资风格选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：任职时间基金经理任职天数任期回报
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工银瑞信基金
基金名称关注度
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。&&&&&&|||||||||天天基金客服热线：&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1
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代码：487016
日增长率：
累计净值：元
更新时间：
类型：混合基金
管理公司：工银瑞信基金
成立日期：制造业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
截至1月11日，上证综指2016年下跌5
基金净值涨幅与指数对比
开放式基金净值
基金比较对对碰
工银保本混合A
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单位净值:1.979元
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单位净值:1.697元
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短期理财，轻松投资。本基金主要投资于具有良好流动性的工具,不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。基金投资需谨慎。
10元起购，每日进行收益计算并分配，本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为低风险。基金投资需谨慎。
在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上，采用久期管理等组合管理策略，构建债券组合，通过重点投资公司债等企业机构发行的固定收益金融工具，以获取相对稳定的基础收益本基金长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。基金投资需谨慎。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。基金投资需谨慎。
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