工银瑞信农业产业股票基金001195好吗_百度知道
工银瑞信农业产业股票基金001195好吗
看好农业的话应该是好的，看基金经理的业绩也是好的，不过风险也是有的，我自己也买了点看看。附新闻一则：工银瑞信农业产业基金是一只股票型基金，股票仓位浮动范围是80%到95%，投资于该基金界定的农业产业相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%，选择具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的农业产业相关优质上市公司的股票进行重点投资，在有效控制风险的前提下，力争为投资者实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理管理基金时间虽短，但是业绩较好：由于工银瑞信采用双基金经理制，杨柯任基金经理的三只基金均是与其他基金经理合管。工银稳健成长与工银红利在管理期间均排在同业前1/2，工银瑞信研究精选管理时间较短，业绩排名同业前1/3。产品属于农业主题基金，结合工银瑞信在信息产业领域的强大投研实力，这只产品将重心放在农业产业与互联网、信息化融合带来的投资机会。大农业产业的信息化至少包括三个方面：生产资料流通（如土地流转）、农业生产管理（如精准农业）、农产品流通（如农资与农产品电商）。
沿着转型与改革主线选择投资标的：第一，转型。当前中国正处于经济转型时期，“互联网+”背景下，农业产业将与互联网技术、模式诊断技术、大数据等先进技术加大融合力度，必将涌现出许多新的生产与商业模式；第二，改革。伴随着土地流转等政策宽松以及国企改革的不断推进，具有远见、执行力强的优秀农业企业将受益于改革释放的巨大红利，实现利润的迅速提升。
中高仓位运作，集中持股，投资风格偏成长：基金经理整体维持中高以上水平仓位运作，特别是从2014年四季度开始，股票持仓保持在90%以上，基本处于满仓；基金经理重仓股集中度明显高于同类基金平均水平，对于看好的股票能够长时间持有；投资风格偏成长。一方面，考虑到现阶段的经济发展背景，“互联网+”是重点投资方向，另一方面，也从传统行业挖掘具备发展潜力的企业。
投资建议：工银瑞信农业产业基金将保持高仓位运作，看好农业产业发展前景的投资者可以关注这只基金；基金经理管理基金时间不长，但是业绩较好，投资风格偏成长，持股集中度较高。该基金属于高风险高收益型产品，适合风险承受能力较强的投资者。
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工银农业产业股票(001195)基金概况
基本信息：
工银农业产业股票基金概况
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
契约型开放式
本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券等。
1、资产配置策略
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。
在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
2、股票选择策略
(1)农业产业相关股票的界定
本基金界定的农业产业相关股票包括:
1)中信证券一级行业分类中的农林牧渔行业的上市公司;
2)参与或受益于农村土地改革、农产品价格改革的相关上市公司;
3)为农业现代化、农业产业化提供产品、服务支持的相关上市公司,包括但不限于农业机械、信息化软硬件、金融服务等;
4)致力于建设资源节约、环境友好农业,为保障粮食安全、发展生态农业提供支持的相关上市公司;
5)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于农业产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。
如果中信证券调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的农业产业划分标准,基金管理人有权对农业产业的界定方法进行变更并及时公告。
因上述原因使得本基金持有的农业产业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。
(2)个股选择
本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的农业产业相关优质上市公司的股票进行重点投资。
1)定性分析
本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面:
A、农业产业上市公司投资价值分析:农业产业具有较强的资源品属性,同时受到政策扶持的力度较大,因此农业产业上市公司往往具有价值投资和主题投资的双重属性。本基金将从自然因素变化、政策影响、价格波动影响、资源垄断性、技术突破性等多个维度考察标的的投资价值。重点考察公司的市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力等以及其他优势;政策优势,包括是否受益于国家有关农业及其子产业的扶持政策,如粮食补贴、土地流转改革政策等。
B、农业产业上市公司盈利模式分析:农业产业的上市公司业务具有综合性、季节性等特点,本基金首先将重点通过收入和利润的分解,找出公司的核心盈利业务;对核心盈利模式进行分析,考察企业盈利模式的属性以及成熟程度,并观测、跟踪关键指标的变化。
在对公司盈利进行估计后,对上市公司进行估值分析,精选估值合理的标的进行投资。
C、公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征:①公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东;②尊重公司相关利益者的权利;③公司信息披露及时、准确、完整;④公司董事会勤勉、尽责,运作透明;⑤公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。
2)定量分析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。包括:成长性指标(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、财务指标(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等)、估值指标(PE、PEG、PS等)。
3、股指期货投资策略
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。
4、债券投资策略
本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
(1)利率策略
研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。
(2)信用策略
根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。
(3)债券选择与组合优化
本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。
(4)可转换债券投资
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。
5、权证投资策略
本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
股票资产占基金资产的比例为80%?95%,其中,投资于本基金界定的农业产业相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
(1)农业产业相关股票的界定
本基金界定的农业产业相关股票包括:
1)中信证券一级行业分类中的农林牧渔行业的上市公司;
2)参与或受益于农村土地改革、农产品价格改革的相关上市公司;
3)为农业现代化、农业产业化提供产品、服务支持的相关上市公司,包括但不限于农业机械、信息化软硬件、金融服务等;
4)致力于建设资源节约、环境友好农业,为保障粮食安全、发展生态农业提供支持的相关上市公司;
5)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于农业产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。
如果中信证券调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的农业产业划分标准,基金管理人有权对农业产业的界定方法进行变更并及时公告。
因上述原因使得本基金持有的农业产业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。
(2)个股选择
本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的农业产业相关优质上市公司的股票进行重点投资。
1)定性分析
本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞
业绩比较基准
85%×中证800指数收益率+15%×中债综合财富指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
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怎么工银农业产业股票代码001195跌得这么多
提问者采纳
一直到5200点，抱着投机心态，导致风险急剧释放，大概要账面亏损接近20%投资基金应以中长线持有为主。几乎没怎么回调过创业板指数翻了一倍多A股从3400点一路涨上来。如果算上今日跌幅，本身已累计较大风险加上市场最近利空不少，根据市场环境选择入场时机，仔细挑选合适自己的基金品种和产品如只根据短期市场表现或走势选择基金，想快速获利
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工银农业产业股票：2016年第一季度报告
作者：佚名&&&
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　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
　　2016&年第&1&季度报告
　　2016&年&3&月&31&日
　　基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
　　基金托管人:中国农业银行股份有限公司
　　报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金&2016&年第&1&季度报告
　　§1&重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于&2016&年&4&月&20&日复核了本
　　报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
　　述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
　　基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自&2016&年&1&月&1&日起至&3&月&31&日止。
　　§2&基金产品概况
　　基金简称&&&&工银农业产业股票
　　交易代码&&&&001195
　　基金运作方式&&&&契约型开放式
　　基金合同生效日&&&&2015&年&5&月&26&日
　　报告期末基金份额总额&&&&1,843,531,396.43&份
　　本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控
　　投资目标&&&&制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增
　　本基金将由投资研究团队及时跟踪市撤境变化,根
　　据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场
　　运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判
　　断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性
　　和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。
　　投资策略&&&&在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动
　　态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资
　　产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资
　　产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从
　　而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水
　　85%×中证&800&指数收益率+15%×中债综合财富指数
　　业绩比较基准
　　收益率。
　　风险收益特征&&&&本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合
　　第&2&页&共&10&页
　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金&2016&年第&1&季度报告
　　型基金、债券型基金与货币市躇金。
　　基金管理人&&&&工银瑞信基金管理有限公司
　　基金托管人&&&&中国农业银行股份有限公司
　　§3&主要财务指标和基金净值表现
　　3.1&主要财务指标
　　单位:人民币元
　　主要财务指标&&&&报告期(&2016&年&1&月&1&日&-&2016&年&3&月&31&日&)
　　1.本期已实现收益&&&&-178,907,591.92
　　2.本期利润&&&&-158,458,296.31
　　3.加权平均基金份额本期利润&&&&-0.0862
　　4.期末基金资产净值&&&&1,110,303,079.78
　　5.期末基金份额净值&&&&0.602
　　注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
　　低于所列数字。
　　2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣
　　除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　3、所列数据截止到&2016&年&3&月&31&日。
　　3.2&基金净值表现
　　3.2.1&本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　业绩比较基准
　　净值增长率&&&&净值增长率&&&&业绩比较基
　　阶段&&&&收益率标准差&&&&①-③&&&&②-④
　　①&&&&标准差②&&&&准收益率③
　　过去三个月&&&&-12.75%&&&&2.89%&&&&-12.88%&&&&2.24%&&&&0.13%&&&&0.65%
　　第&3&页&共&10&页
　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金&2016&年第&1&季度报告
　　3.2.2&自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
　　变动的比较
　　注:1、本基金基金合同于&2015&年&5&月&26&日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。
　　2、按基金合同规定,本基金建仓期为&6&个月。建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金合同关
　　于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为&80%╟95%,其中,投资于本基金界
　　定的农业产业相关股票占非现金基金资产的比例不低于&80%。每个交易日日终在扣除股指期货合
　　约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的&5%的现金或到期日在一年以内的政府
　　债券。
　　3.3&其他指标
　　§4&管理人报告
　　4.1&基金经理简介
　　任本基金的基金经理期限
　　姓名&&&&职务&&&&证券从业年限&&&&说明
　　任职日期&&&&离任日期
　　第&4&页&共&10&页
　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金&2016&年第&1&季度报告
　　曾任中国国际金融有
　　限公司研究员;2011
　　年加入工银瑞信,现
　　任研究部副总监。
　　2013&年&4&月&16&日至
　　今,担任工银瑞信稳
　　健成长混合型证券投
　　资基金基金经理;
　　2014&年&1&月&20&日至
　　研究部副&&&&今,担任工银瑞信红
　　总监,本&&&2015&年&5&月&&&&利混合型证券投资基
　　杨柯&&&&-&&&&8
　　基金的基&&&&26&日&&&&金基金经理;2014&年
　　金经理&&&&10&月&23&日至今,担任
　　工银瑞信研究精选股
　　票型基金基金经理;
　　2015&年&5&月&26&日起至
　　今,担任工银瑞信农
　　业产业股票型基金基
　　金经理;2016&年&3&月
　　1&日起至今,担任工银
　　瑞信物流产业股票型
　　基金基金经理。
　　4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
　　说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
　　制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
　　4.3&公平交易专项说明
　　4.3.1&公平交易制度的执行情况
　　为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违
　　法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、
　　《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交
　　易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,
　　并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法
　　违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同
　　一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公
　　平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
　　第&5&页&共&10&页
　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金&2016&年第&1&季度报告
　　未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
　　4.3.2&异常交易行为的专项说明
　　本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所
　　公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的&5%的情况有&4&次。投资组
　　合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
　　4.4&报告期内基金投资策略和运作分析
　　一季度主要是配置了农林牧渔行业中业绩较好的养殖股、以及部分转型公司。我们预计,2016
　　年的养殖行业,将是价格大牛市:1)此前亏损的时间跨度过长,从而会抬升猪鸡价格的顶部区间;
　　2)饲料原料供应过剩,成本端将维持下行趋势;3)猪肉缺乏国际供应,中国的猪肉价格完全由
　　国内供需主导。
　　4.5&报告期内基金的业绩表现
　　报告期内,本基金净值增长率为-12.75%,业绩比较基准收益率为-12.88%。
　　4.6&报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
　　本基金在报告期内没有触及&2014&年&8&月&8&日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
　　第四十一条规定的条件。
　　§5&投资组合报告
　　5.1&报告期末基金资产组合情况
　　序号&&&&项目&&&&金额(元)&&&&占基金总资产的比例(%)
　　1&&&&权益投资&&&&993,654,703.54&&&&88.39
　　其中:股票&&&&993,654,703.54&&&&88.39
　　2&&&&基金投资&&&&-&&&&-
　　3&&&&固定收益投资&&&&-&&&&-
　　其中:债券&&&&-&&&&-
　　资产支持证券&&&&-&&&&-
　　4&&&&贵金属投资&&&&-&&&&-
　　5&&&&金融衍生品投资&&&&-&&&&-
　　6&&&&买入返售金融资产&&&&11,000,000.00&&&&0.98
　　其中:买断式回购的买入返售
　　-&&&&-
　　金融资产
　　7&&&&银行存款和结算备付金合计&&&&117,392,426.75&&&&10.44
　　8&&&&其他资产&&&&2,106,052.35&&&&0.19
　　9&&&&合计&&&&1,124,153,182.64&&&&100.00
　　第&6&页&共&10&页
　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金&2016&年第&1&季度报告
　　注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
　　5.2&报告期末按行业分类的股票投资组合
　　5.2.1&报告期末按行业分类的境内股票投资组合
　　占基金资产净值比例
　　代码&&&&行业类别&&&&公允价值(元)
　　a&&&&农、林、牧、渔业&&&&420,911,745.10&&&&37.91
　　b&&&&采矿业&&&&114,020.85&&&&0.01
　　c&&&&制造业&&&&352,245,977.65&&&&31.73
　　电力、热力、燃气及水生产和供应
　　d&&&&-&&&&-
　　e&&&&建筑业&&&&54,187,034.48&&&&4.88
　　f&&&&批发和零售业&&&&-&&&&-
　　g&&&&交通运输、仓储和邮政业&&&&48,851,636.06&&&&4.40
　　h&&&&住宿和餐饮业&&&&-&&&&-
　　i&&&&信息传输、软件和信息技术服务业&&&&6,540,000.00&&&&0.59
　　j&&&&金融业&&&&81,294,419.40&&&&7.32
　　k&&&&房地产业&&&&29,509,870.00&&&&2.66
　　l&&&&租赁和商务服务业&&&&-&&&&-
　　m&&&&科学研究和技术服务业&&&&-&&&&-
　　n&&&&水利、环境和公共设施管理业&&&&-&&&&-
　　o&&&&居民服务、修理和其他服务业&&&&-&&&&-
　　p&&&&教育&&&&-&&&&-
　　q&&&&卫生和社会工作&&&&-&&&&-
　　r&&&&文化、体育和娱乐业&&&&-&&&&-
　　s&&&&综合&&&&-&&&&-
　　合计&&&&993,654,703.54&&&&89.49
　　注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
　　5.2.2&报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
　　5.3&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　占基金资产净值
　　序号&&&&股票代码&&&&股票名称&&&&数量&&&&公允价值(元)
　　比例(%)
　　1&&&&000910&&&&大亚科技&&&&6,100,073&&&&89,244,067.99&&&&8.04
　　2&&&&002299&&&&圣农发展&&&&2,843,311&&&&76,456,632.79&&&&6.89
　　3&&&&002714&&&&牧原股份&&&&1,170,286&&&&70,977,845.90&&&&6.39
　　4&&&&002477&&&&雏鹰农牧&&&&3,400,088&&&&63,411,641.20&&&&5.71
　　5&&&&002468&&&&艾迪西&&&&1,700,053&&&&52,497,636.64&&&&4.73
　　第&7&页&共&10&页
　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金&2016&年第&1&季度报告
　　6&&&&002458&&&&益生股份&&&&1,100,000&&&&51,634,000.00&&&&4.65
　　7&&&&600965&&&&福成五丰&&&&3,400,044&&&&51,476,666.16&&&&4.64
　　8&&&&600257&&&&大湖股份&&&&4,400,093&&&&50,601,069.50&&&&4.56
　　9&&&&601021&&&&春秋航空&&&&1,050,043&&&&48,742,996.06&&&&4.39
　　10&&&&002385&&&&大北农&&&&4,000,063&&&&47,200,743.40&&&&4.25
　　5.4&报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　5.5&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　5.6&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　5.7&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
　　本基金本报告期末未持有贵金属。
　　5.8&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　5.9&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
　　5.9.1&报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
　　本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
　　5.9.2&本基金投资股指期货的投资政策
　　本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
　　5.10&报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
　　5.10.1&本期国债期货投资政策
　　本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
　　5.10.2&报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
　　本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
　　5.10.3&本期国债期货投资评价
　　本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
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　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金&2016&年第&1&季度报告
　　5.11&投资组合报告附注
　　5.11.1&本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在
　　报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　5.11.2&本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
　　5.11.3&其他资产构成
　　序号&&&&名称&&&&金额(元)
　　1&&&&存出保证金&&&&1,695,079.73
　　2&&&&应收证券清算款&&&&-
　　3&&&&应收股利&&&&-
　　4&&&&应收利息&&&&16,812.58
　　5&&&&应收申购款&&&&394,160.04
　　6&&&&其他应收款&&&&-
　　7&&&&待摊费用&&&&-
　　8&&&&其他&&&&-
　　9&&&&合计&&&&2,106,052.35
　　5.11.4&报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有可转换债券。
　　5.11.5&报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　流通受限部分的&&&&占基金资产
　　序号&&&&股票代码&&&&股票名称&&&&流通受限情况说明
　　公允价值(元)&&&&净值比例(%)
　　1&&&&002714&&&&牧原股份&&&&70,977,845.90&&&&6.39&&&&重大事项
　　5.11.6&投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　§6&开放式基金份额变动
　　单位:份
　　报告期期初基金份额总额&&&&1,821,173,041.24
　　报告期期间基金总申购份额&&&&103,043,905.37
　　减:报告期期间基金总赎回份额&&&&80,685,550.18
　　报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
　　报告期期末基金份额总额&&&&1,843,531,396.43
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　　工银瑞信农业产业股票型证券投资基金&2016&年第&1&季度报告
　　注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
　　2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
　　§7&基金管理人运用固有资金投资本基金情况
　　7.1&基金管理人持有本基金份额变动情况
　　7.2&基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
　　本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
　　§8&影响投资者决策的其他重要信息
　　§9&备查文件目录
　　9.1&备查文件目录
　　1、中国证监会准予工银瑞信农业产业股票型证券投资基金募集申请的注册文件;
　　2、《工银瑞信农业产业股票型证券投资基金基金合同》;
　　3、《工银瑞信农业产业股票型证券投资基金托管协议》;
　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
　　5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
　　6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
　　9.2&存放地点
　　基金管理人或基金托管人办公场所。
　　9.3&查阅方式
　　投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
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