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易方达保证金收益货币市场基金合同生效公告
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公告送出日期：2013年3月30日
&&& 1.公告基本信息
&&& 2.基金募集情况
&&& 注：按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。&
&&& 3.其他需要提示的事项
&&& 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
&&& 基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始日期后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 易方达基金管理有限公司　　
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易方达基金管理有限公司中邮稳定收益债券型证券投资基金基金合同生效公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
中邮稳定收益债券型证券投资基金基金合同生效公告
　　公告送出日期：日
　　1 公告基本信息
　　基金名称
　　中邮稳定收益债券型证券投资基金
　　基金简称
　　中邮稳定收益债券
　　基金主代码
　　590009
　　基金运作方式
　　契约型开放式
　　基金合同生效日
　　基金管理人名称
　　中邮创业基金管理有限公司
　　基金托管人名称
　　股份有限公司
　　公告依据
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《中邮稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》
　　下属分级基金的基金简称
　　中邮稳定收益债券A
　　中邮稳定收益债券C
　　下属分级基金的交易代码
　　590009
　　590010
　　2 基金募集情况
　　基金募集申请获中国证监会核准的文号
　　证监许可[号
　　基金募集期间
　　至 日 止
　　验资机构名称
　　致同会计师事务所
　　募集资金划入基金托管专户的日期
　　募集有效认购总户数（单位：户）
　　17，413
　　份额级别
　　中邮稳定收益债券A
　　中邮稳定收益债券C
　　募集期间净认购金额（单位：人民币元）
　　518，562，125.19
　　2，683，559，193.88
　　3，202，121，319.07
　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
　　81，321.07
　　255，402.11
　　336，723.18
　　募集份额（单位：份）
　　有效认购份额
　　518，562，125.19
　　2，683，559，193.88
　　3，202，121，319.07
　　利息结转的份额
　　81，321.07
　　255，402.11
　　336，723.18
　　518，643，446.26
　　2，683，814，595.99
　　3，202，458，042.25
　　募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
　　认购的基金份额（单位：份）
　　占基金总份额比例
　　其他需要说明的事项
　　募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
　　认购的基金份额（单位：份）
　　1，520，107.00
　　1，520，107.00
　　占基金总份额比例
　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
　　注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金财产中列支。
　　3 其他需要提示的事项
　　本基金管理人将自基金合同生效之日起30日内向所有基金份额持有人按开户时填写的地址寄送认购确认书，及向所有新开户的基金份额持有人寄送开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包括省、市、区、具体地址及邮政编码等）。若需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料或致电本基金管理人客服热线400-880-511618修改。
　　本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
　　特此公告。
　　中邮创业基金管理有限公司
&&|&&&&|&&一文解析被IPO清理的契约型基金究竟是何物？
来源：洞见知行
　　被点名的“契约型基金”更是搏得众人眼球，什么是契约型基金呢？
　　与公司型和有限合伙型相比，契约型基金具有不可能比拟的优势，如低成本运作、无双重税负、退出灵活、资金安全性等。小股带你系统了解契约型基金的方方面面！
　　1契约型基金基本概念
　　契约型基金也称为信托型基金，是由基金经理人（即基金管理公司）与代表受益人权益的信托人（托管人）之间订立信托契约而发行受益单位，由经理人依照信托契约从事对信托资产的管理，由托管人作为基金资产的名义持有人负责保管基金资产。契约型基金通过发行受益单位，使投资者购买后成为基金受益人，分享基金经营成果。契约型基金的设立法律性文件是信托契约，而没有基金章程。基金管理人、托管人、投资人三方当事人的行为通过信托契约来规范。
　　2基金管理人
　　即基金管理公司，是指凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。
　　3基金托管人
　　又称基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人是基金持有人权益的代表，通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任。基金托管人与基金管理人签订托管协议。在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。
　　2契约型基金募集规则
　　1公开募集的监管
　　公开募集基金，应当经国务院证券监督管理机构注册。未经注册，不得公开或者变相公开募集基金。公开募集基金，包括向不特定对象募集资金、向特定对象募集资金累计超过二百人，以及法律、行政法规规定的其他情形。公开募集基金应当由基金管理人管理，基金托管人托管。
　　基金募集申请：申请募集基金应提交的主要文件包括：基金申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案等。
　　基金募集申请的核准：国家证券监管机构应当自受理基金募集申请之日起6个月内作出核准或者不予核准的决定。
　　基金份额的发售：基金管理人应当自收到核准文件之日起6个月内进行基金份额的发售。基金的募集期限自基金份额发售日开始计算，募集期限不得超过3个月。
　　基金的合同生效：基金募集期限届满，封闭式基金份额总额达到核准规模的80％以上；基金份额持有人人数达到200人以上；开放式基金满足募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，基金份额持有人的人数不少于200人。
　　基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资。自收到验资报告之日起10日内，向国务院证券监督管理机构提交备案申请和验资报告，办理基金备案手续。
　　证监会收到验资报告和备案申请之日起3个工作日内以书面确认；确认之日起，备案手续办理完毕，基金合同生效。基金收到确认文件次日，发布基金合同生效公告。
　　2非公开募集的监管
　　担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照规定向基金行业协会履行登记手续，报送基本情况。除基金合同另有约定外，非公开募集基金应当由基金托管人托管。非公开募集基金应当向合格投资者（达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人）募集，合格投资者累计不得超过二百人。
　　3契约型基金的优势
　　1募集范围广泛
　　根据基金业协会对私募基金登记备案的相关规定，私募基金合格投资者数量上限是200人，而以有限责任公司或者合伙企业形式设立的，投资者人数上限仅为50人。因此，契约型基金的募集范围比其他两种形式的基金募集范围更广泛，募集难度也大大降低。
　　2专业化管理，低成本运作
　　契约法律关系无需注册专门的有限合伙企业或投资公司，不必占用独占性不动产、动产和人员的投入。而且契约私募基金通常都采用类似承包的方式支付给经营者和保管者一笔固定的年度管理费用。如果经营者和保管者的年度管理费用超过了这笔数额，投资者将不再另行支付。
　　3决策效率高
　　在契约框架下，投资者作为受益人，把信托财产委托给管理公司管理后，投资者对财产便丧失了支配权和发言权，信托财产由管理公司全权负责经营和运作。所以，契约型基金的决策权一般在管理人层面，决策效率高。
　　4免于双重征税
　　由于契约型私募基金没有法人资格，不被视为纳税主体。因此只需在收益分配环节，由受益人自行申报并缴纳所得税即可。此外，目前我国的公募基金均采用契约方式设立，而公募基金享有较多的所得税优惠政策。
　　5退出机制灵活，流动性强
　　契约型私募基金的一大优势就是其拥有灵活便捷的组织形式，投资者与管理者之间契约的订立可以满足不同的客户群。在法律框架内，信托契约可以自由地做出各种约定。契约可以有专门条款约定投资人的灵活退出方式，这是因为在集合信托的不同委托人之间没有相互可以制约的关系，某些委托人做出变动并不会影响契约型私募基金存续的有效性。此外，未来允许通过交易平台转让契约型基金份额的可能性也较大，也将大大提高基金份额的流动性。相比较而言，公司型基金和有限合伙型基金必须严格按照相关法律程序退出，往往面临繁杂的工商变更手续。
　　6资金安全性高
　　在三种组织形式中，契约型基金具有最高的资金安全性，契约架构中可设定委托人、受托人和托管人三方分离的制度安排。
　　受托人可以发出指令对资金加以运用，但必须符合契约文件的约定，否则托管人有权拒绝对资金的任何调动。
　　另一方面，没有受托人的专门指令，托管人无权动用资金。
　　除此之外，还可以设置监察人对私募基金的管理运用进行监督和制约，这是保障资金安全的又一重要制度安排。而公司制和有限合伙制基金在制度要求上没有托管人这一保障环节，更多的要依靠监事会或有限合伙人对管理人的监督，具有潜在的管理人携款潜逃的风险。
　　4契约型基金的实际操作
　　1操作流程
　　募集前找托管人，银行或者证券（必须具备托管资质），然后签署相关协议，让托管人开户；
　　募集期跟投资者签订基金合同；
　　基金成立资金到账，不一定资金真实到账，至少有两个人就行；
　　基金备案去基金业协会备案，获得基金代码，此周期最长；
　　基金投资账户开立，管理人提供资料，托管人完成。
　　1、不必再通过通道发行，简化了发行流程；节省了通道费用（现在的通道费用大约为0.4％左右，之前的通道费用不仅更高而且还会设保底金额）。
　　2、避免了很多投资限制
　　比如通道机构会在私募基金的投资策略中设置投资限制条款，限制个股比例、多空单、仓位等；私募机构不能自己下单，只能通过授权给通道机构统一下单等。
　　3、手续简便
　　仅需通过基金合同约定各种法律关系，避开了成立企业（有限合伙制或公司制）所需的工商登记及变更等手续。
　　4、投资者人数优势
　　单只契约型基金的投资者人数累计不得超过二百人，投资门槛100万元（《证券投资基金法》）；而通过通道发行的私募基金只有50个小额（100万-300万元）；有限合伙企业和有限责任公司则不能超过五十人（《合伙企业法》、《公司法》）。
　　5、税收优势
　　契约型基金本身为一笔集合财产，不被视为纳税主体，并且不代扣代缴个人所得税；有限合伙企业也不被视为纳税主体，但代扣代缴个人所得税（20％）；公司制企业本身为纳税主体（25％企业所得税），代扣代缴个人所得税（20％）。
&&& 免责声明：本文来自微信公众号“洞见知行”(dongjian360)，不代表金融界网站观点，内容与金融界网站无关。
关键词阅读：
责任编辑：卢珊&RF10057
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数据来源：盈利宝基金研究中心，巨灵数据支持
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理财产品推荐名称华润元大现金收益货币市场
简称华润元大现金收益货币
主代码０００３２４
运作方式契约型开放式
合同生效日２０１３年１０月２９日
管理人名称华润元大管理有限公司
托管人名称中国工商股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》、《华润元大现金收益货币市场招募说明书》
下属分级基金的简称华润元大现金收益货币Ａ华润元大现金收益货币Ｂ
下属分级的交易代码０００３２４０００３２５ ２、募集情况 募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可［２０１３］１０６３号文
募集期间自２０１３年１０月１４日至２０１３年１０月２５日止
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入托管专户的日期２０１３年１０月２９日
募集有效认购总户数（单位：户）２，０００
份额级别华润元大现金收益货币Ａ华润元大现金收益货币Ｂ合计
募集期间净认购金额（单位：元）３８４，７６１，７９９．００４０１，１３９，０００．００７８５，９００，７９９．００
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）２９，７７３．５３１５，７９４．６９４５，５６８．２２
募集份额（单位：份）有效认购份额３８４，７６１，７９９．００４０１，１３９，０００．００７８５，９００，７９９．００
利息结转的份额２９，７７３．５３１５，７９４．６９４５，５６８．２２
合计３８４，７９１，５７２．５３４０１，１５４，７９４．６９７８５，９４６，３６７．２２
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本情况认购的份额（单位：份）０００
占总份额比例０００
其他需要说明的事项－
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本情况认购的份额（单位：份）５１５，０９３．５２０５１５，０９３．５２
占总份额比例０．１３３９％００．０６５５％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理备案手续的条件是
向中国证监会办理备案手续获得书面确认的日期２０１３年１０月２９日 注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）；本基金的基金经理持有本份额总量的数量区间为０至１０万份（含）；２、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从财产中列支。３、其他需要提示的事项销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起２个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本管理人的客户服务电话４０００１０００８９（免长话费）或０７５５－８８３９９０００和网站ｗｗｗ．ｃｒｙｕａｎｔａｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询交易确认状况。本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过３个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《证券投资信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场并不等于将资金作为存款存放在或者存款类机构。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。特此公告。华润元大管理有限公司日
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