///华安创新基金净值如何查询？
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华安创新基金净值如何查询？
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&&&&&& 华安创新基金是一种普通契约型开放式基金，基金成立于日，比很多基金公司成立的时间还要早，从成立到现在一直很受欢迎。华安创新基金是怎样的一只基金，这只基金的基金净值如何查询呢?&&&&&&选股基准&&&&&&华安创新基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。投资目标&&&&&&基金投资范围：投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。投资原则及比例&&&&&&(1) 本基金遵循诚信稳健原则，高度重视基金资产的安全性，力求更好地降低投资风险。&&&&&&(2) 华安创新基金主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票和债券，以获取资本利得为主要投资目标。&&&&&&(3) 本基金将根据市场变化，灵活选择一定比例的短期投资，在防范风险的前提下，力求增加基金的收益。&&&&&&(4)& 在严格遵守《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》等有关规定的前提下，基金管理人可根据具体情况，不断调整投资组合，提高投资组合的回报率，但基金的股票资产中至少有80%属于华安创新证券投资基金名称所显示的投资内容。&&&&&&基金经理&&&&&&杨鑫鑫，硕士研究生，具有基金从业资格，6年基金行业从业资格。2008年7月应届进入华安基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2013年6月起担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任本基金的基金经理。2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。华安创新基金基金净值查询可通过天天基金网、数米基金网查询。该基金的投资理念在于注重价值发现和价值投资，是很多基金投资者喜爱的理财产品。
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华安基金管理有限公司公告（系列）
来源：证券时报网 作者：
&&公告送出日期：日&&1.公告基本信息&&■&&注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。&&2.基金募集情况&&■&&3.其他需要提示的事项&&（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站(.cn)或客户服务电话()查询交易确认情况。&&（2）除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。&&在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。&&风险提示：&&1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。&&2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。&&特此公告&&华安基金管理有限公司&&日&&&&关于华安安华保本混合型证券投资基金&&提前结束募集的公告&&华安安华保本混合型证券投资基金（基金代码：002350，以下简称“本基金”）已经中国证监会证监许可【2016】21号文注册，原定募集期为日至日。在募集期间，广大投资者认购踊跃。根据统计，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。&&为更好的保护投资者利益，根据《华安安华保本混合型证券投资基金基金合同》、《华安安华保本混合型证券投资基金招募说明书》、《华安安华保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》及中国证监会的有关规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定将本基金的认购截止日提前至日，即本基金日的有效认购申请将全部予以确认，并自日起不再接受认购申请。&&投资者可登陆本公司网站（.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（）咨询相关事宜。&&特此公告。&&华安基金管理有限公司&&日&&&&华安年年盈定期开放债券型证券投资&&基金开放申购、赎回及转换业务的公告&&公告送出日期：日&&1、公告基本信息&&■&&注：&&本基金为定期开放基金，第一个开放期时间为日—日（含该日），开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定，自日起至日为本基金的第二个封闭运作期，封闭运作期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。&&2?、日常申购、赎回、转换业务的办理时间&&本基金的第一个封闭运作期为日至日（含该日）。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定，基金管理人决定，自日起至日（含该日）期间本基金接受投资者的申购、赎回、转换申请。&&投资者可在开放期内的开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。&&如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。&&3、日常申购业务&&3.1申购金额限制&&投资人通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1元，追加申购的单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1元限制。投资人通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币10万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。&&基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。&&3.2申购费率&&本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。&&本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。&&通过基金管理人的直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下表所示：&&■&&本基金的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。&&4、日常赎回业务&&4.1赎回份额限制&&基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1.00份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。&&4.2赎回费率&&对于持有满一个封闭期的基金份额，在其后赎回时不收取赎回费。对于持有不满一个封闭期的基金份额（包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额），收取赎回费，赎回费率为0.2%。A类和C类基金份额适用相同的赎回费率，具体费率如下表所示：&&■&&本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。&&5、基金转换业务&&5.1转换费率&&本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。&&（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。&&（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。&&具体公式如下：&&转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率&&转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费&&基金转换申购补差费：&&如果，转入基金的申购费〉转出基金的申购费，&&基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费&&如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，&&基金转换申购补差费＝ 0&&其中：&&转入基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（1 ＋转入基金的申购费率）]， 或，转入基金固定申购费金额&&转出基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（1 ＋转出基金的申购费率）] ，或，转出基金固定申购费金额&&转入金额 = 转出金额－基金转换申购补差费&&转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值&&转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。&&例1：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金适用的前端申购费率为1.20%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：&&转出基金赎回费＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元&&转出金额＝2,000×1.500－15.00＝2985.00元&&转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元&&转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元&&转出基金的申购费〉转入基金的申购费&&基金转换申购补差费＝ 0&&转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00元&&转入份额＝2,985.00÷1.350＝2,211.11份&&例2：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金适用的前端申购费率为1.50%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：&&转出基金赎回费＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元&&转出金额＝2,000×1.500－15.00＝2,985.00元&&转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元&&转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元&&转入基金的申购费〉转出基金的申购费&&基金转换申购补差费＝44.11-35.40＝8.71元&&转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29元&&转入份额＝2,976.29÷1.350＝2,204.66份&&例3：投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：&&转出基金赎回费＝5,000,000×1.200×0.50％＝30,000.00元&&转出金额＝5,000,000×1.200－30,000.00＝5,970,000.00元&&转入基金的申购费＝1,000元&&转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元&&转出基金的申购费〉转入基金的申购费&&基金转换申购补差费＝0元&&转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元&&转入份额＝5,970,000.00÷1.350＝4,422,222.22份&&例4：投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用固定申购费，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：&&转出基金赎回费＝6,000,000×1.200×0.50％＝36,000.00元&&转出金额＝6,000,000×1.200－36,000.00＝7,164,000.00元&&转入基金的申购费 = 转出基金的申购费&&转入基金的申购费＝1,000元&&转出基金的申购费＝1,000元&&基金转换申购补差费＝1,000-1,000＝0元&&转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元&&转入份额＝7,164,000.00÷1.350＝5,306,666.67份&&5.2 其他与转换相关的事项&&投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金（简称“华安创新混合”，基金代码 040001），华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金（简称“华安中国A 股增强指数”，基金代码040002）、华安现金富利投资基金（简称“华安现金富利货币A”，基金代码：040003，“华安现金富利货币B”，基金代码041003）、华安宝利配置证券投资基金（简称“华安宝利配置混合”，基金代码040004）、华安宏利混合型证券投资基金（简称“华安宏利混合”，基金代码040005）、华安中小盘成长混合型证券投资基金（简称“华安中小盘成长混合”，基金代码040007）、华安策略优选混合型证券投资基金（简称“华安策略优选混合”，基金代码040008）、华安稳定收益债券型证券投资基金（简称“华安稳定收益债券A”，基金代码040009，“华安稳定收益债券B”，基金代码040010）、华安核心优选混合型证券投资基金（简称“华安核心混合”，基金代码040011）、华安强化收益债券型证券投资基金（简称“华安强化收益债券A”，基金代码040012，“华安强化收益债券B”，基金代码040013，）、华安上证180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“华安上证180ETF 联接”，基金代码040180）、华安动态灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安动态灵活配置混合”，基金代码040015）、华安行业轮动混合型证券投资基金（简称“华安行业轮动混合”，基金代码040016）、华安上证龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“华安上证龙头联接”，基金代码：040190）、华安稳固收益债券型证券投资基金（简称“华安稳固收益债券”，基金代码：040019）、华安升级主题混合型证券投资基金（简称“华安升级主题混合”基金代码040020）、华安可转换债券债券型证券投资基金（简称“华安可转债债券A”，基金代码040022，“华安可转债债券B”，基金代码040023）、华安科技动力混合型证券投资基金（简称“华安科技动力混合”，基金代码040025）、华安信用四季红债券型证券投资基金（简称“华安信用四季红债券”，基金代码040026）、华安逆向策略混合型证券投资基金（简称“华安逆向策略混合”，基金代码040035）、华安安心收益债券型证券投资基金（简称“华安安心收益债券A”，基金代码040036，“华安安心收益债券B”，基金代码040037）、华安日日鑫货币市场基金（简称“华安日日鑫货币A”，基金代码040038，“华安日日鑫货币B”，基金代码040039）、华安信用增强债券型证券投资基金(简称“华安信用增强债券”，基金代码040045）、华安纯债债券型发起式证券投资基金（简称“华安纯债债券A”，基金代码040040，“华安纯债债券C”，基金代码040041）、华安保本混合型证券投资基金（简称“华安保本混合”，基金代码000072），华安双债添利债券型证券投资基金（简称“华安双债添利债券A”，基金代码：000149，“华安双债添利债券C”，基金代码000150）、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（简称“华安黄金易（ETF联接）A”，基金代码：000216，“华安黄金易（ETF联接）C”，基金代码000217）、华安生态优先混合型证券投资基金（简称“华安生态优先混合”，基金代码：000294）、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安新活力混合”，基金代码：000590）、华安大国新经济股票型证券投资基金（简称“华安大国新经济股票”，基金代码：000549）、华安沪深300量化增强证券投资基金（简称“华安沪深300增强A”，基金代码：000312，“华安沪深300增强C”，基金代码000313）, 华安大国新经济股票型证券投资基金（简称“华安大国新经济股票”，基金代码：000549）、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“华安中证细分医药ETF联接A”，基金代码：000373, 简称“华安中证细分医药ETF联接C”，基金代码：000376）、华安安享灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安安享混合”，基金代码：000708）、华安物联网主题股票型证券投资基金（简称“华安物联网股票”，基金代码：001028）、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安新动力混合”，基金代码：001139）、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安新回报混合”，基金代码：001311）、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安新优选混合A”，基金代码：001312, 简称“华安新优选混合C”，基金代码：002144）、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金（简称“华安添颐养老”，基金代码：001485）、华安新丝路主题股票型证券投资基金（简称“华安新丝路主题股票”，基金代码：001104）、华安智能装备主题股票型证券投资基金（简称“华安智能装备主题股票”，基金代码：001072）、华安媒体互联网混合型证券投资基金（简称“华安媒体互联网混合”，基金代码：001071）、华安新机遇保本混合型证券投资基金（简称“华安新机遇保本混合”，基金代码：001282）, 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安国企改革主题混合”，基金代码：001445）, 华安新乐享保本混合型证券投资基金（简称“华安新乐享保本混合”，基金代码：001800）, 华安安益保本混合型证券投资基金（简称“华安安益保本混合”，基金代码：001905）之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。&&6、基金销售机构&&6.1 场外销售机构&&6.1.1直销机构&&（1）华安基金管理有限公司上海业务部&&地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层&&电话：（021）&&传真：（021）&&联系人：姚佳岑&&（2）华安基金管理有限公司北京分公司&&地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室&&电话：（010）&&传真：（010）&&联系人：朱江&&（3）华安基金管理有限公司广州分公司&&地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室&&电话：（020）&&传真：（020）&&联系人：张彤&&（4）华安基金管理有限公司西安分公司&&地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室&&电话：（029）&&传真：（029）&&联系人：史小光&&（5）华安基金管理有限公司成都分公司&&地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层L&&电话：（028）&&传真：（028）&&联系人：张彤&&（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司&&地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室&&电话：（024）&&传真：（024）&&联系人：杨贺&&（7）华安基金管理有限公司电子交易平台&&华安电子交易网站：.cn&&华安电子交易热线：&&智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端&&传真电话：（021）&&联系人：谢伯恩&&6.1.2 场外非直销机构&&1.交通银行股份有限公司&&客户服务电话：95559&&网址：&&2.中国银行股份有限公司&&客户服务电话：95566&&网址：&&3.招商银行股份有限公司&&客户服务电话：95555&&网址：&&4.中国邮政储蓄银行股份有限公司&&客户服务电话：95580&&网址：&&5.国泰君安证券股份有限公司&&客户服务电话：400-&&网址：&&6.深圳市新兰德证券投资咨询有限公司&&客户服务电话:400-850-7771@网址:/&&7.诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司&&客户服务电话：400-821-5399&&网址: www.&&8.上海长量基金销售投资顾问有限公司&&客户服务电话：400-820-2899。&&网址: 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.cn&&41、中国民生银行股份有限公司&&客户服务电话：95568&&网址：.cn&&42、平安银行股份有限公司&&客户服务电话：95511&&网址：&&43、上海联泰资产管理有限公司&&客户服务电话: 400-046-6788&&网址: &&44. 北京君德汇富投资咨询有限公司&&客户服务电话: 400-066-9355&&网站：&&45.泰信财富投资管理有限公司&&客户服务电话: 400-168-7575&&网址:&&6.2 场内销售机构&&无&&7、基金份额净值公告的披露安排&&在开放期期间，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。&&8、其他需要提示的事项&&（1）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定，本基金在本次开放期结束后即进入本基金的第二个封闭运作期。&&（2）《基金合同》生效后，在每个开放期届满时，有下列情形之一的，可不经基金份额持有人大会决议，本基金与其他基金合并或终止基金合同：&&1、基金份额持有人数量不满200人；&&2、基金资产净值低于5000万元；&&3、基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例超过90%。&&（3）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的约定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。&&（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。&&（5）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（.cn）查询。&&（6）投资者可拨打本公司的客户服务电话（）了解基金申购、赎回、转换业务等事宜，亦可通过本公司网站（.cn）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。&&（7）投资者可通过本基金的直销机构办理本基金的申购、赎回、转换业务，其中转换业务的开通情况以销售机构的公告为准。&&（8）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。&&特此公告。&&华安基金管理有限公司&&日
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