上证：----亿元&&(涨：-平：-跌：-)
深证：----亿元&&(涨：-平：-跌：-)
嘉实沪深300指数(LOF)(160706)
最新净值：--(--)
购买起点：1000元
累计净值：
基金费率：
投入1万元收益测算(元)
数据载入中...
1、水利、环境和公共设施管理业
3、科学研究和技术服务业
4、卫生和社会工作
5、农、林、牧、渔业
8、信息传输、软件和信息技术服务业
9、电力、热力、燃气及水生产和供应业
10、房地产业
11、采矿业
12、建筑业
13、交通运输、仓储和邮政业
14、批发和零售业
15、文化、体育和娱乐业
16、租赁和商务服务业
17、金融业
18、制造业
19、信息传输、软件和信息技术服务业
20、电力、热力、燃气及水生产和供应业
21、建筑业
22、房地产业
23、采矿业
24、交通运输、仓储和邮政业
25、批发和零售业
26、文化、体育和娱乐业
27、租赁和商务服务业
28、水利、环境和公共设施管理业
30、卫生和社会工作
31、农、林、牧、渔业
32、金融业
33、制造业
34、信息传输、软件和信息技术服务业
35、建筑业
36、采矿业
37、房地产业
38、电力、热力、燃气及水生产和供应业
39、交通运输、仓储和邮政业
40、批发和零售业
41、文化、体育和娱乐业
42、租赁和商务服务业
43、水利、环境和公共设施管理业
45、农、林、牧、渔业
46、卫生和社会工作
47、金融业
48、制造业
49、建筑业
50、采矿业
51、房地产业
52、信息传输、软件和信息技术服务业
53、电力、热力、燃气及水生产和供应业
54、交通运输、仓储和邮政业
55、批发和零售业
56、文化、体育和娱乐业
57、水利、环境和公共设施管理业
58、租赁和商务服务业
60、卫生和社会工作
61、农、林、牧、渔业
62、制造业
63、金融业
64、采矿业
65、房地产业
66、电力、热力、燃气及水生产和供应业
67、信息传输、软件和信息技术服务业
68、建筑业
69、交通运输、仓储和邮政业
70、批发和零售业
71、文化、体育和娱乐业
72、租赁和商务服务业
74、水利、环境和公共设施管理业
75、农、林、牧、渔业
累计收益率走势
单位净值走势
累计净值走势
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债券投资明细
债券市值(万元)
占净值比例(%)
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金成立日期
最新规模(亿元)
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金经理介绍
嘉实沪深300指数(LOF)基金经理介绍：杨宇杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有15年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,日至日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司指数投资部总监。日至今任嘉实沪深300ETF联接(LOF)(原嘉实沪深300指数(LOF))基金经理,日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,日至今任嘉实沪深300ETF基金经理, 日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理,日至今任嘉实中证500ETF联接基金经理,日至今任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理, 日至今任嘉实中证500ETF基金经理。日至今任嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)及深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
业绩基准比较
95%的沪深300指数增长率加5%的银行活期存款税后利率。
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 1、资产配置比例本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、组合构建在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 3、风险收益目标本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。
0万元至50万元
50万元至200万元
200万元至500万元
500万元以上
X=1000元/笔
2.00年以上
基金管理费
基金托管费
万份收益(元)
七日年化(%)
数据载入中...
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无拆分记录
最新净值：1.145
基金代码：050002
牛市到来不选股，指数基金
最新净值：1.285
基金代码：370023
最新净值：1.702
基金代码：590007
最新净值：1.792
基金代码：000311
最新净值：1.010
基金代码：110003
最新净值：0.972
基金代码：320010
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