亚洲创富精选净值公告基金今天的净值是多少

国富深化价值混合(450004)主页_天天基金网基金名称:国富深化价值混合申购金额元壹仟壹佰贰拾万
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司&&全球市场基金类型:&&|&&中高风险:3.90亿元()基金经理:成 立 日:管 理 人::
交易状态:开放申购 &开放赎回购买手续费:1.50%&0.15%&1折金额:元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用:1.50元(费率0.15%,节省1.35元。)
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同,仅供参考。实际股票持仓占净值比,每季度定期披露,请查阅基金资产明细表。
44.77% 债券名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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成立以来,总计分红次,拆分次
每份派现金0.2700元
每份派现金0.2000元 评级机构评级日期评级
★ 16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度15年2季度15年1季度14年4季度14年3季度
1351 | 1386
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118 | 1145
982 | 1055
四分位排名
2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2016年2季度投资风格选择基金经理:累计任职时间:现任基金资产规模:任职时间基金经理任职天数任期回报
1年又261天
6年又172天
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08-22 18:28
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根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司&&全球市场基金类型:&&|&&高风险:20.26亿元()基金经理:等成 立 日:管 理 人::暂无评级
交易状态:开放申购 &开放赎回购买手续费:1.50%&0.15%&1折金额:元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用:1.50元(费率0.15%,节省1.35元。)
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51.94% 债券名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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暂无评级 16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度15年2季度15年1季度14年4季度14年3季度
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2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
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