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关&键&词： 瑞金 大酒店 财务部 收入 会计 SOP 操作 流程 标准 DOC 30 资料
资源描述：
本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 操作流程与标准 部门：财务部 岗位：餐厅收银 编号： 序名称：餐厅收银 单 、入账 流程 项目 流程 工作标准 关键点 卫 生 环 境 查看桌面 查看地面 查看 查看验钞机 办公用品摆放整齐，无杂物 地面整洁无杂物、垃圾 灰尘、连接正常 本资料来自 资料来自 资料来自 资料来自 持所有办公用品摆放整齐 地面如有杂物请随手捡起扔进就近的垃圾桶 物品用完放于固定位置便于使用 随时保持工作区域整洁、干净 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料来自 灰尘、混点功能状态 准 备 工 作 仪容仪表 备用金 发票 交接本 *按照酒店规定着装，整齐无污渍 。 *检查零钱是否备足 。 *会议餐标、 房标、 用餐人数、支付方式 、回款期限 。 *发票是否断号、是否需要领取 。 *有 无指令要传达 、有无遗留账务 。 保证 所有办公用品 齐全 及时 了解酒店客情及最新 政策 操 作 步 骤 审核服务员送来的订单 ， 加盖 “收讫 ”章后交服务员 ，送至厨房 出菜，并凭第一联开台、入单。 开台入账 查看客情单 退菜 等待结账中 *订单所填列日期、桌号、服务员、客人数量、菜名全称、单位、数量 是否准确无误 。 *打开西软 统，选择与订 单相应的台号录入菜单 。 *预先 知道 客人 是 否享受 餐饮折订单 填写 的完整及正确性，无涂改；涂改需签名；套餐单需附有明细菜单，海鲜及珍品 等高档原料 需注明 份 量 、并有称重人签名， 并 经 厨师长签字认可 注意销售 员及人数 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 扣协议 。 *退菜的订单上所填列品名、数量是否准确 。 *核对每桌订单与实际录入菜单是否一致 。 退菜必须由餐厅主管级以上人员签字；必须是未买单前退菜；珍品海鲜退菜需厨师长签字以确保酒店利益 突 发 事 件 应 对 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 操作流程与标准 部门：财务部 岗位：餐厅收银 编号： 序名称：餐厅收银 项目 流程 工作标准 关键点 卫 生 环 境 查看桌面 查看地面 查看 查看验钞机 办公用品摆放整齐，无杂物 地面整洁无杂物、垃圾 灰尘、连接正常 无灰尘、混点功能状态 保持所有办公 用品摆放整齐 地面如有杂物请随手捡起扔进就近的垃圾桶 物品用完放于固定位置便于使用 随时保持工作区域整洁、干净 准 备 工 作 仪容仪表 备用金 发票 交接本 *按照酒店规定着装，整齐无污渍 。 *检查零钱是否备足 。 *会议餐标、房标、用餐人数、支付方式、回款期限 。 *发票是否断号、是否需要领取 。 *有无指令要传达、有无遗留账务 。 保证所有办公用品齐全 及时了解酒店客情及最新政策 操 作 步 结账方式 挂账 *客人结 账 方式通常分为两种： 一、 挂房 账 ： 收银员需 尊称客人、核对客人姓名、房号， 与前台联挂账需严格审核是否超出信用额度，是否为有效签单人的笔记。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 骤 无信用协议 公关宴请 结账完毕 系确认房间余额、有效签单人，得到确认后，将该笔消费挂入客人房间 账 ， 打印出账单请 客人确认 账单 金额，并 在账单上签名。 *二、 与酒店 无 签订信用协议的，须有担保人员签字担保。 *公关宴请凭公关申请单收款员做 公关 结 账 。 *使用敬语： 欢迎您下次光临！待客人离开后再坐下。 需严格按担保限额执行。 无公关申请单不予公关，临时公关需总经理口头通知，并于次日在公关单上补签字。 起身，面带微笑目送客人 。 突 发 事 件 应 对 突然停电 停电后客人结账 客人拒付 *锁好现金抽屉，通知工程部及本部门领导 *手工统计客人消费并收款，如遇挂账可先电话通知前台收银或委婉请客人现付 *问清客人拒付的原因立刻请餐厅经理出面协调 保持冷静，不要慌张，保管好现金及各种有 价 证券。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 部门：财务部 岗位：信用 编号： 资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 程序名称：信用 项目 流程 工作标准 关键点 卫 生 环 境 查看桌面 查看地面 查看发票机 办公用品摆放整齐，无杂物 地面整洁无杂物、垃圾 无灰尘、发票联号、连接正常 保持所有办公用品摆放整齐 地面如有杂物请随手捡起扔进就近的垃圾桶 物品用完摆放于固定位置便于使用 随时保持工作区域整洁、干净 准 备 工 作 仪容仪表 齐无污渍 保持所有办公用品充足 操 作 步 骤 1、 审核客户所填的信贷申请书 2、 信贷调查 3、 上 报 信 贷 调 查 结果。 4、 送至总经理室加盖合同专用章（一式两份）。 5、 开立信贷户 *公司的全称、地址、号码，公司的性质、与其他酒店是否签订信贷协议、酒店哪些消费可以挂账；提供营业执照、税务登记证、法人身份证复印件。 *与同行酒店做咨询调查。 *上门拜访。了解单位具体地址、 对账负责人、公司规模与提供资 料是否符合。 *上级领导通过信贷调查的情况 决定是否签署信贷协议。 *返还客人一份合同正式确立信 1、 了解客户目前的经营状况。 2、 了解申请单位消费能力、资金回笼周期等，作为是否签署信贷协议的一项参考。 3、从客户档案中查询是否有档案，直接选取档案号，保证消费记录连贯性。给予规定的消费限额。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 操作流程与标准 例如： 信贷 申请 书 □ 公司 ：合肥泓瑞金陵大酒店有限公司 □ 业主 旅行社 政府 其他 1） 公司名称 : 安徽三联交通应用技术股份有限公司 （ 2）法定代表人（负责人） 姓名 : 王珏 （ 3） 公司地址 : 合肥环湖东路 45 号 （ 4）手机 号码 : （ 5） 传真号 : 0551 （ 6）公司 电话 : 0551 （ 7） 电子邮箱 : 贷关系。 *在西软中录入相应信息，扫描 有效签单人签名字样。 *打开允许记账灯。发开户通知 书给各收银点。 突 发 事 件 应 对 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： （ 8）帐单发送地址： 合肥环湖东路 45 号 （ 9）邮政编码： 230081 （ 10）开户银行： （ 11）银行帐号 : （ 12）公司财务联络人： 章蓉 （ 13）公司出纳： （ 14） 营业执照号码 : 605 （ 15） 成立日期 : （ 16） 经营属性 : 技术开发、技术服务 (17)注册资 本 : 3000 万 (18)公司属性 ： □ 独资 □ 合资 □ 有限公司 (19)如属非独立法人的公司分支机构，请列出其总公司的名称，地址和电话号码： (20)申请 账龄（天 ）： 30 天 (21)预付押 金（人民币）： 如果无押金需要销售员注明并签名担保 (22)请选择以下需挂帐之消费场所 □ 客房 □ 桑拿 □ 餐饮 □ 美容美发 □ 礼品店 □ 商务中心 □ 健康中心 □ 宴会厅 □ 酒店内所有营业场所 (23)付款制度： A、所有签字消费于消费后 30 天内结清欠款。 B、 所有账目必须在收到发票之后 10 天内支付 ； 发票中存在争议的应在收到发票后的 2 天内 与酒店信贷部联系。 C、 未在规定期限内按发票支付款项的，将采取以下措施：合肥泓瑞金陵大酒店将发 放通知，要求 从超时日起 5 天内将所有酒店的欠款金额付清 ， 未能在 5 天内付清欠款的 同意以支付的押金中扣划，同时 合肥泓瑞金陵大酒店将拒收贵公司的单据及 取消 其在本酒店的一切信贷待遇。 D、 合肥泓瑞金陵大酒 店将通过司法途径清收所有未结款项并保留起诉权。 E、 合肥泓瑞金陵大酒店将有权中止或暂停本信 贷申请及信贷合同。 F、合肥泓瑞金陵大酒店拥有最终解释权。 我方将同意合肥泓瑞金陵大酒店所提出的信贷条件，以下为本公司授权人名单及签名式样，本公司将按本协议规定全额支付所有经授权人签署的帐单。 姓名 苏 影 职位 总助 签名 姓名 李 荣 职位 文员 签名 姓名 章 蓉 职位 文秘 签名 推荐人 职位 日期 此处必须盖公司有效章 法定代表人 (负责人 )签字 公司有效 印章 日期 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： (24)信用参考（与其他酒店之信用状况） 酒店名称 两淮豪生酒店 酒店名称 外商俱乐部 地址 地址 信贷意见 需要信用去调查 信贷意见 需要信用去调查 以下由酒店填写 帐户号码 : 信用合同有效期 一年，自 20 年 月 日起至 20 年 月 日止。协议到期后，如双方均未提出异议，本协议自动顺延。任何一 方要求协议到期后本协议不再顺延，该方须提前 30 天以书面形式通知另一方。 账期： 壹 个 月结 /次，次月 15 日前将对账单送出，与对方核对无误后，三个工作日内送出发票， 25 日前协助销售员将已开发票金额结清。 备注 : 销售员签名 签名 推荐人 销售总监 副总经理 签名 签名 签名 收入经理 财务总监 总经理 备注 ：请提供下列文件之复印件： 1、营业执照 2、税务登记证 3、法定代表人（负责人）身份 证 申请批准后需填写信贷挂账协议书。 例如 ： 信贷挂帐 协议书 协议编号： 方： 安徽三联交通应用技术股份有效公司 乙方：合肥泓瑞金陵大酒店有限 责任 公司 甲乙双方经友好协商，就甲方在乙方住房、用餐消费结算事宜订立以下条款： 一、甲方保证所填写的信贷申请书真实有效（见附件）。乙方根据该资信状况同意甲方在下述条件下按月结算。 二、在甲方预交 如无需注明 元的前提下，乙方同意给予甲方按月结清当月消费欠款的信用条件。该预交款在次月结算时，不允许抵欠款，直至本协议终止时无息返还甲方。 三、甲方签单消费人员的名单及签字样本见附件。 如甲方 签单人员发生变化时， 应立即通知乙方；在乙方收到甲方书面通知前，原签单消费人员的签字仍被乙方接受为甲方的 消费签单。 四、乙方在次月初的七个 日历 日内向甲方提供本月消费帐单，甲方对帐单如有疑问，应在七个 日历 日内书面通知乙方，否则视为认可该帐单。 五、甲方保证在次月 15 日前结清上月消费欠款。如果甲方未按时结清上月消费欠款的，甲 方同意用签署本协议时预交的金额冲抵。冲抵后，在甲方补足本协议第二条预交的金额前， 乙方有权停止甲方的消费签单权。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 六、甲方对未能按时支付的消费欠款，同意向乙方支付违约金。违约金的计算方式为欠款额的万分之五按日累计计算至付清欠款时止。 该 信贷协议 将于收到签回的合同附本三个工作日内生效 . 签单人姓名 签字样本 苏影 签名 李荣 签名 章蓉 签名 甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人： 2011 年 1 月 17 日 2011 年 1 月 21 日 操作流程与标准 部门：财务部 岗位：信用 编号： 序名称：信用 流程 项目 流程 工作标准 关键点 环境卫生 查看桌面 查看地面 查看发票机 办公用品摆放整齐，无杂物 地面整洁无杂物、垃圾 无灰尘、发票联号、连接正常 保持所有办公用品摆放整齐 地面如有杂物请随手捡起扔进就近的垃圾桶 物品用完摆放于固定位置便于使用 随时保持工作区域整洁、干净 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 准备工作 仪容仪表 装，整齐无污渍 保持所有办公用品充足 操 作 步 骤 打开西软中应收 账 管理及报表专家 据 从文件柜中找到相应的文件夹，取出消费账单。进入 户中，打印所有未结账 单明细表。 与 单位 负责对账人联系。 送账单、发票。 催收 信贷客户 *选择欠款金额大、账龄超时的 。 账单需全部拿出，避免遗漏。 *将消费账单的红联取出并按时间顺序排列整齐。 *你好，请问是 任 /经理吗？我是 合肥泓瑞金陵酒店的 你汇报一下 截止到 X 月 X 日，贵单位累计消费 ，请问您有时间。我把账单送给您审 核。 *这是您的账单和发票请您签收，谢谢。 账号已经加盖在发票上，谢谢您。 *您好， 任 /经理，我是合肥泓瑞金陵酒店的 问前期给你送去的账单您核对了吗？ *如客人回答无异议：请问发票可以给您送去吗， 是开会务费发票还是招待费呢。 *如客人有异议：请问是那笔消费有问题，我核实后立刻给您答复？ 在即将达到信用限额时，提前做好准备。 做的 账 表相符：明细表中的每一笔消费与账单要一一对应。 语气要温和，数字要准确。 将签收单带回后，与相应的账单放 一起备查。 如果确实因服务瑕疵等原因造成的，立刻汇报给上级领导解决，并将结果及时反馈给客户。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 个人担保 *您好， 任 /经理，我是合肥泓瑞金陵酒店的 问前期给你送去的账目是否已经报送到您财务了，我们仍未收到这笔款项。 任 /经理，我是合肥泓瑞金陵酒店的 单位的账款仍未收到，这可能会影响贵单位下次消费或是信用等级，您是否有什么特别原因，我可以向上级领导汇报为您延期支付。 您好，我是财务信用 X 月 X 日为 位担保的账款至今未结，已经超过担保期限，请问你能确定转款日期吗？ 如果有特殊原因请填写延期申请，并请总经理批准。如没有特殊原因请您在一周内结清，好吗？ 对于欠款账龄较长的客户，几次催要无果后，需登门拜访客户了解真实原因，避免恶意逃 账 。 突 发 事 件 应 对 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 操作流程与标准 部门：财务部 岗位： 信用 编号： 序名称：信用 项目 流程 工作标准 关键点 卫 生 环 境 查看桌面 查看地面 查看发票机 办公用品摆放整齐，无杂物 地面整洁无杂物、垃圾 无灰尘、发票联号、连接正常 保持所有 办公用品摆放整齐 地面如有杂物请随手捡起扔进就近的垃圾桶 物品用完摆放于固定位置便于使用 随时保持工作区域整洁、干净 准 备 工 仪容仪表 齐无污渍 保持所有办公用品充足 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 作 操 作 步 骤 现金结账 信用卡结账 转账 *在另一位财务人员的陪同下， 收取信贷客户的现金，并 于当日将实收款项 上缴财务录 ，并录 入系统。 *用移动 ，上门收取应收款。 *到银行进账单后，找出相应的 账目，在西软中核销结账，并把 已结账的账单放入已结账账袋 中。 *记每日应收账款回 款变，统计 当日进账金额。并将到账情况汇 报给部门领导，将到账信息发给 销售部秘书。 严格遵守财务的规章制度。 原则上不收取现金支票和转账支票。 已收到本酒店银行进账单未进账凭据， 突 发 事 件 应 对 客人拒付 有效签单人变更 公司破产 *耐心询问客人拒付的原因，找到有关部门进行解决，配合相关部门给予客人合理解释。 *请对方发函，取消原有效签单 人，重新确立新的签单人。并立 即把前期账目送至对方结算。并 通知销售员。 态度不卑不亢，是我们的责任，为其 解决。 函一定要加盖公章。立刻变更西软的信息。通知个收银点变更信息。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： *立刻通知上级领导及销售员。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 部门：财务部 岗位：信用 编号： 程序名称：储值卡办理流程 项目 流程 工作标准 关键点 准备工作 1、 查看储值卡余量是否充足。 2、 发票是否已经开具。 解可用卡的数量。 费时不可再开具。 1、 余量不足及时领取。 2、在办理前告知客户或销售人员，并在申请表上注明。 操 作 步 骤 1、填写储值卡申请表 2、开储值卡专用户 1、 输入储值金额 2、 交卡 3、 制作账袋 4、 消费 5、 回收 金、信用卡、转账 客人不再续充值，1.、储值金额一般不低于 1000 元。 2、必须先收到储值款项后方可办卡。 3、类别中选择储值卡。 1、 录入相应的销售员。 2、 备注注明消费时的注意事项。 3、 账单上一定要有 压印的储值卡卡号。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 可将卡回收、销户。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 例如： 储值卡申请表 尊敬的宾客 ： 合肥泓瑞金陵大酒店很高兴的祝福您成为酒店储值卡会员，请您仔细阅读下文并填写表格： *申请人 信息 *姓名 张三 *性别 男 *公司名称 合肥××公司 *地址 合肥市高新区××路 12 号 *职位 总经理 *传真 *电话
*身份证 *邮箱 *邮编 *喜好 *出生年月日 10 月 25 日 *储值卡 信息 *申办储值卡张数 两张 *卡号 800777储值金额 贰万元整 *客人签名 签名 *制卡人 信用签名 *销售员 签名 *备注： 发票已开 储值卡使用说明 □ 本卡为合肥泓瑞金陵大酒店的储值卡，不具有打折功能。 □ 本卡消费时不开发票。 □ 本卡不记名，凭卡消费。 □ 如卡不慎丢失，请及时至酒店财务部信用组办理挂失手续，办理新的储值卡需缴纳工本费 50 元。 □ 因个人原因丢失储值卡，由此造成的经济损失由持卡人承担。 □ 此卡最终解释权归泓瑞金陵大酒店所有。 操作流程与标准 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 部门：财务部 岗位：审计员 编号： 序名称：审计员审核总台账务流程 项目 流程 工作标准 关键点 卫 生 环 境 查看桌面 查看地面 办公用品摆放整齐，无杂物 地面整洁无杂物、垃圾 保持所有办公用品摆放整齐 地面如有杂物随手捡起扔进就近的垃圾桶 随 时 保 持 工 作 区 域 整洁、干净 准 备 工 作 仪容仪表 *按照酒店规定着装，整齐无污渍 保 持 所 有 办 公 用 品 充足；了解酒店客情及最新指令 操 作 步 骤 1、从报表箱中取出上日报表 4、 打印上日现金收入出纳报告 3、打印上日稽核报表 4、审核房费 5、审核入账员细表 6、 核销 各种入*餐饮应为四个班次。 *交给出纳用于清点上日营业款的正确性 *审核平均房价、出租率、出租数 及客房 收入是否一致 *查看稽核日报借贷是否平衡 *对房价的审核 通过“报表专家”中房租入账报表及房价差异报表，核对表中每间房的房价。 *对凌晨入住的审核 入住时间为凌晨 0:00— 6:00 的房间，审 核是否加收一天的房费。 1、 用客房收入 /出租 间天数 得出平均房价与报表数对比。 2、 找出与协议价不符的房间及价格较低的房间查明原因。 3、 如果免收半日房或全日房是否符合手续（必须前厅部经理或 销 售 部 经 理 同意）。 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 账单据号（预付款单号、餐饮账单、餐饮点单、杂项收费单、娱乐点单、小酒吧单据） 7、 审核现金支出、预付款单 8、审核客房中心小酒吧每日销售明细表 9、审核酒店商场收入 10. 审核前台发票明细表 11、审核各订房中心佣金 12、审核棋牌室、*对半日房、全日房加收的审核 通过对“昨日退房报表”，审核 14： 00 以 后是否加收半日房费和 18:00 以后是否加 收全天房费。 *对入账员冲减营业收入的审核 通过“稽核报表”中入账员 细 表审核除房包早正常冲减房费收入之外 的营业收入冲减。 *对各种入账单据号进行有效管理 将入账员上交的单据号与发出去的单据 号进行核销，不允许跳号、撕毁。 *对预付款单、现金支出的账务审核 对预付款单上房号，金额与入账员入账报 表进行核对，核对其是否入错金额、房号 核对预付款单客人联是否收回 *对小酒吧销售明细表的审核 根据小酒吧单据与小酒吧入账报表进行 核对，核对其是否入账、收入、销售量是 否正确 *对商场收入的审核 根据商场营业员每日上交的商场销售明 细表与前台入 账 是否一致进行核对 *发票的控制 4、 首先核对其冲减收入手续是否完备，超出 100 元冲减是否有总经理签批，低 于100 元冲减是否有部门总监或经理签批，其次核对其冲减收入营业项目是否对应。 5、 对其上交的单据号进行核销，查看其是否有无故作废的单号，查看应入酒店收入而未入。 6、 如果客人遗失预付款单，则需出示有效证件，前台收银员需让客人填写押金遗失证明，与有效证件复印件留存。 7、 若发现未入账则需通知相应收银员对其予以处理 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 桑拿、美容美发每日销售明细表 13、编制泓瑞金陵大酒店营业收入日报表、前台带入账报表、房含早报表、减 账 报表 14、餐饮营业收入每周指标报表 15、出具每日审计报告 将前台发票明细登记表与相应账务、税控 机发票当班报表进行核对，查其是否多开 发票 *对各订房 中心佣金的审核 每月初订房中心会将上月佣金核对传 真于我酒店，通过西软前台系统报表专家 — 总体经营 — 佣金报告进行核对，核对客人是否有入住、是否有预定传真、入住天数、入住房价、佣金是否正确，核对无误之后则回传于订房中心，待其开取发票转款 *对娱乐收入的核对 将棋牌室、桑拿、美容美发每日销售明细 表与前台入账明细进行核对，核对前台是 否已入账、入账金额是否正确是否少收取 *对酒店收入的正确归类 审核完所有账单、各点营业收入后编制酒 店营业收入日报表，确保各项收入营业项 目的正确性以及前台代入账报表，相应调 整餐厅 食品、酒水收入 *对餐饮每周人均消费的分析 根据每周餐饮各点营业收入及就餐人次， 核算中餐、西餐人均消费及中西餐人均消 费，将其与上期、去年同期进行对比 *对其审核出来的问题进行上报 8、 核对其收入入账金额是否一致，是否正确，营业项目录入是否正确。 9、 如果收银员未按财务制度给客人多开取发票，则需上报 10、 客人入住房价、入住天数以及相应佣 金 是 否 核 算 正确，，若不正确则需通知订房中心相应人员予以纠正，按正确佣金进行核算 11、 如 果 发 现 未 入账，则需通知相应收银员予以处理。 12、确保营业项目收入的正确归类以及相应报表的正确性 13、餐饮收入、就餐人次需准确。 14、及时追踪解决问题的进度，以免出现本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 将总台发现的问题每日出具审计报告报 告于财务总监、前厅部经理以及主管，通 知其解决问题 问题解决拖延 突发事件应对 西软报表不平或出现错误 *做手工报表进行更正并通知电脑房查明原因，汇报给上级领导。 了解报表中各数据的来源及逻辑关系。 操作流程与标准 部门：财务部 岗位：审计员 编号： 程序名称：审计员审核总台账务流程 项目 流程 工作标准 关键点 卫 生 环 境 查看桌面 查看地面 杂物 圾 1、 保持所有办公用品摆放整齐 2、 地面如有杂物请随手捡起扔进就近的垃圾桶 3、 物品用完摆放于固定位置便于使用 4、 随时保持工作区域整洁、干净 准 备 工 作 仪容仪表 齐无污渍 5、 保持所有办公用品充足 2、了解酒店客情及最新指令 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址： 操 作 步 骤 1、从报表箱中取出上日报表 6、 打印上日现金收入出纳报告 3、打印上日稽核报表 4、审核房费 5、审核入账员 细表 8、 核销各种入账单据 号（预付款单号、餐饮账单、餐饮点单、杂项收费单、娱乐点单、小酒吧单据） 9、 审核现金支出、预付款单 租率、出租数及客房收入是否一致 衡 通过“报表专家”中房租入账报表及房价差异报表，核对表中每间房的房价。 入住时间为凌晨 0:00— 6:00 的房间，审核是否加收一天的房费。 日房加收的审核 通过对“昨日退房报表”，审核 14： 00以后是否加收半日房费和 18:00 以后是否加收全天房费。 - - 通过“稽核报表”中入账员 细表审核除房包早正常冲减房费收入之外的营业收入冲减。 - 种入账单据号进行有效管理 将入账员上交的单据号与发出去的单据号进行核销，不允许跳号、撕毁。 - 金支出的账务审核 对预付款单上房号，金额与入账员入1、 用客房收入/出租数得出平均房价与报表数对比。 2、 找出与协议价不符的房间及价格较低的房 间 查 明 原因。 3、 如果免收半日房或全日房是否符合手续（必须前厅部经理或销
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本文标题：泓瑞金陵大酒店财务部(收入、会计)SOP操作流程与标准DOC(30页)资料 链接地址：
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