要求供应商准时交货，如延期交货会推迟货款的联络函怎么写？_百度知道
要求供应商准时交货，如延期交货会推迟货款的联络函怎么写？
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工作联络函XX有限公司：多年来我公司与贵公司一直保持着良好的合作关系，对此我们感谢贵公司的支持。我司与贵公司签定了编号为:的订货合同,订购贵公司XX由于我公司生产计划的调整，对此合同XX交货时间提出延期一个月(不排除取消延期的可能),订购数量不变。工作中若有不便请谅解。再次感谢贵公司对我司的支持生意兴隆XXXX2011年X月X日可以向客户说明延迟交货的原因，并且告知何时能够交货。 当然并不是任何延迟的原因都可以向客户明说的，如果不能明说，则必须另寻既体面有说的过去的虚拟的原因。最后写对供应商的处罚，1、应该罚多少钱、相关规定。2、必须请供应商总经理、或法人到你这里做检讨、写保证。同时通知你自己公司负责供应商资质审核的部门一块帮你处理。第二条是最重要的，如果你弄不来供应商的领导，以后你的工作会很被动。
采纳率：99%
工作联络函
XX有限公司：
多年来我公司与贵公司一直保持着良好的合作关系，对此我们感谢贵公司的支持。
我司与贵公司签定了编号为:的订货合同,订购贵公司XX由于我公司生产计划的调整，对此合同XX交货时间提出延期一个月(不排除取消延期的可能),订购数量不变。 工作中若有不便请谅解。再次感谢贵公司对我司的支持
致生意兴隆XXXX2011年X月X日
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T3普及版 导入供应商档案报支付方式错误
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T3普及版 导入供应商档案报支付方式错误，按要求 先在供应商档案手工录入一条数据，导出后，再次导入 还是报支付方式错误？
先在供应商档案手工录入一条数据，导出，然后按照此模板录入数据，注意支付方式列必须填写
然后再通过供应商档案处的导入，别用系统工具导入
谢了，已经解决了，用友那边给了我一个模板，跟我导出的模板列不一样导致的&
先在供应商档案手工录入一条数据，导出，然后按照此模板录入数据，注意支付方式列必须填写
然后再通过供 ...
谢了，已经解决了，用友那边给了我一个模板，跟我导出的模板列不一样导致的
分享下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
解决了就好，用友集团给你的应该可以了！
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_10信息化升特工作视频会议会议纪要
导读：⑧供应商结算时结算日期在合同签订日期前⑨表单中质保金数据计算与合同信息约定不一致，⑦录入时注意日期对应逻辑关系、及与合同信息的对应性，公司各试点上线项目各模块信息量均有了较大增加，大部分公司的模块信息录入已接近同步，新疆公司数据录入信息相对较少，2、三级教育信息在补录时，二、环境管理模块（不在信息化考核之列），目前合格供应商信息目前均从基础信息模块直接录入，西安公司龙门新村项目（序号9、11） 钢基地项目、玛纳斯碧玉文化产业园项目）；②附件资料不规范（未上传按成本科目拆分的资料依据）③附件资料为电子版资料未审批④表单中制表日期填写不符合要求。改进要求：①合同预算、项目总目标成本必须齐全，且项目开工已不止一年，合同预算、目标成本数据应该具备。②录入合同预算编制子模块时成本科目中可不录间接费中的上交管理费，已录入间接费中含上交管理费的，在备注填写预测工程利润值（上交管理费），合同预算与目标成本差额计算上交管理费③上传审批后附件资料。 2、月度合同预算、月度项目目标成本存在问题：①表单中制表日期填写不符合要求②附件资料为电子版资料未审批③表单科目填写不全。改进要求如下：①月度数据要和工程进度相匹配②上传附件资料为审批后资料②数据的完整性要符合施工组织常规和进度要求，与施工进度计划相匹配。 结算管理模块： 1、存在问题：①附件资料为电子版，未经审核；②表单填写不完整（表单中结算说明未填写）；③对甲确认表单数据录入与要求不符④上传附件资料不规范；⑤对分包单位、租赁单位未按月进行成本核算；⑥供应商结算表单中结算单编号不符合要求需修正；⑦供应商结算未按合同约定结算方式结算；⑧供应商结算时结算日期在合同签订日期前⑨表单中质保金数据计算与合同信息约定不一致。 2、要求：①结算资料附件必须审批后上传附件；②严格按 13
照表单设置要求录入数据（对甲确认表单录入数据、上传资料应是甲方确认审核的）；③附件资料必须上传结算审批单（表），进度审批资料只能作为支持资料，附件图片资料应为Word格式、PDF格式、JPG格式；④对分包单位、租赁单位严格按月进行核算，数据录入；⑤供应商结算表单中结算单编码按要求录入；⑥供应商结算严格按照合同约定结算方式结算、数据录入；⑦录入时注意日期对应逻辑关系、及与合同信息的对应性；⑧及时对分包单位、租赁单位进行完工结算。
安全与工程管理部对试点项目数据录入情况评定
安全与工程管理部近期对所管理的10个模块进行了全面检查，根据检查的情况来看，公司各试点上线项目各模块信息量均有了较大增加。除个别公司外，大部分公司的模块信息录入已接近同步，目前除招标管理模块和物资管理模块可正式上线外（上流程），其它模块需要整改后才具备上线条件（上流程）。 按照公司安排，现对各模块近期录入检查情况通报如下： 一、安全管理模块：
整体录入情况较好，与工程进度基本已同步。其中山东公司2个试点项目数据录入比较齐全、合规。新疆公司数据录入信息相对较少，且内容合规性较差，需补充上传的资料或附件量大。其它公司需要对照课件要求对已录入的数据进行适当整改及逻辑性再检查并对必须上传的资料进步补充。
共性问题： 1、日常安全教育录入的内容太少，应及时补充及上传附件。（一个月3－5次，不是一天一次） 2、三级教育信息在补录时，应对重要附件考试试卷进行录入。 3、安全检查整改验证记录中有代签字的情况。 4、安全考核无考核表附件。 5、危险源识别不符合识别一次（150条左右）和更新识别一次（100－200条）的规定，随意建立表单，有时3条一个表单，有时每10条一个表单，比较乱。 二、环境管理模块（不在信息化考核之列）
山东2个试点项目数据录入较多较好。其它试点项目按照“尽可能录入”的要求均有不同程度的录入。 三、客商管理（供应商管理）： 目前合格供应商信息目前均从基础信息模块直接录入。 西安公司龙门新村项目（序号9、11）、山东济宁中泰项目（序号3）、汉中公司勉县综合医院项目（序号6、20、24、41）、有少量信息不符合公司编码规则。 新疆公司2个试点项目供应商信息录入不符合信息化考评规定及公司编码规则的情况较多。 四、招标管理： 河南九冶新疆阳煤工程录入分包招标信息1次，采购招标信息2 次。其它试点项目暂未录入。
五、设备管理模块 新疆公司录入内容不完整、不规范、各种编码错误等。（如需用计划、外租设备进现场登记表单中录入了材料相关的内容，且表单中机械编码错误。）
山东公司林泉项目、五公司建国路项目未在设备需求计划、调动单中提出、却在外租设备进场登记中出现。 共性问题：特种设备进场检定未录入、未按要求录入、自检频次不够。（有的外租机械设备进现登记中不做检定记录的描述；有的有检定记录、但填写的内容为某单位或某生产厂家；有的外租设备2013年11月进场无一份检定记录）。 六、物资管理模块 汉中公司黄龙新村项目仓库目录下设置的仓库名称不规范。（如：仓库一、砌体仓库、砂石料场） 山东公司林泉项目“验收单”的4－14项与采购时间不符合逻辑，（如：制单日期为2013年10月－11月，但与此关联的采购合同的开始日期为2014年5月。） 共性问题： 1、甲供材帐未进行录入。 2、“盘点表”应由项目部每季度完成一次，但多数项目未录入。 七、进度管理模块 1、山东公司泉林项目信息不全：计划开始时间、计划结束时间、工期等内容录入不全；
2、宝鸡公司建国路项目进度计划的开始时间在上月计划完成时间之前；计划工期大于合同工期； 3、宝鸡公司普洛斯项目月进度计划、单位工程进度计划编制时的合同工期错误的写成了合同的总工期；出现了2个月以上合并在一起的月进度计划；进度计划名称无年度；单位工程进度的月进度计划的“计划名称”过于复杂，应简单、能区分开即可；实际进度填报的开工日期竟然到了2014年10月，且延误原因不确切； 4、河南公司阳煤项目进度计划名称无年度。河南公司天山铝业二期项目无总进度计划 5、汉中公司黄龙新村项目总进度计划和单位工程进度计划重复出现； 6、新疆公司玛纳斯项目进度计划中的“项目名称不统一”出现了多个项目名称。 八、质量管理模块 1、西安龙门新村项目、山东公司济宁中泰项目、新疆公司昌吉重钢基地、新疆玛纳斯项目质量策划书封面编制无编制、审批或信息不正确。 2、新疆公司昌吉重钢基地质量策划书的编制日期、审批出现了严重滞后，日期距离工程快要结束了；工程已经竣工验收，还出现质量检查记录等，出现了逻辑错误；质量检查记录上全是技术员的签字，与工程概况中、组织机构中、质量员登记中的几 17 包含总结汇报、外语学习、经管营销、自然科学、工程科技、表格模板、教学研究、行业论文、农林牧渔、计划方案以及_10信息化升特工作视频会议会议纪要等内容。本文共5页
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华润万家供应商服务系统培训-华北区(标准版)
华润万家供应商服务系统培训 -华北区2013年10月2012年06月.深圳目录一．新结算系统上线 二．登录方式三．系统功能四．对账操作 五．发票录入 六．结算附件 七．付款进度查询八．结算单据查询九．沟通方式新结算系统上线? 新结算系统上线时间华润万家目前正在构建新的结算系统（即结算平台），南区已于 日上线，华北区将于日（暂定）正式上线。? 新VSS系统部署方案结算平台华北区上线后将配套开发一个对应的新VSS系统，该新VSS系统将暂 时挂放在旧VSS系统里面。? 新旧VSS系统的使用结算平台配套对应的VSS系统称之为新VSS系统；原FAS结算系统配套对应的VSS 系统称之为旧VSS系统。结算平台上线之后发生的业务请在新VSS系统进行结算；结算平台上线之前发 生的业务请在旧VSS系统进行结算。3登录方式?网址来源：签完合同后采购提供网址跟密码 ?网址：http://vss.crvanguard.com.cn ?登陆界面：登陆代码（即供应商编码）+密码+识别码 ?初始密码：123456（供应商第一次登陆后须更改密码） 初始密码为原 登录代码：大 VGEC网店密码 ?操作系统： Windows 2000以上 写供应商编码 或采购提供 ?浏览器：IE 6.0 ?办公软件： Excel 2002 以上 ?通过宽带接入Internet4登录方式系统界面及模块清单如下：1、结算主体对账状态查询 2、结算限额查询 3、对账申请单 4、结算申请单查询 5、发票录入单 6、付款申请单查询VSS有新功能 啦7、结算业务单据查询8、结算费用单据查询5对账操作结算主体对账状态查询：供应商可查询到自身的结算状态是正常或冻结；如果状态为冻结的，则不能发起对帐申请。可正常结算帐套冻结6对账操作结算限额查询： 结算限额规则与旧VSS相同。本月结算金额本月结算限额7对账操作对账操作步骤一：点击“发起对账申请”，选择“结算公司”，点击“下一步” （只允许勾选的单据类型：验收单、联营租赁销售单）①点击 “发起对账申请”②点击注意在下拉框选择8对账操作操作步骤二：点击“查询”后勾选单据；或按发生日期查询后勾选单据；或导入单据后确认可根据发生日期选择③点 击 查 询 显示勾选单据的金额冻结单据不在此界面 展示9对账操作操作步骤三：当勾选完单据，点击“确认”，界面跳到“已勾选单据”?点击“对账提交”，系统会提示本次勾单金额，核对无误后点击“确定”，生成LQ开头单号。10对账操作操作步骤四：生成LQ单点击“确定”后，对帐申请单将提交到结算平台并成功生成PN结算单号11对账操作结算申请单查询：此模块可以“打印对帐明细单”，货款“已支付”的可申请开“费用发票” 单据状态：新建→制单审核→发票确认→审批→已支付 点击：打印对帐单注意：对于已提交的发票而准备结款的，如果单据出现异常将返回新建，请留意备注栏说明。12对账操作结算申请单明细查询：结算申请单打印显示明细如下： “购代销供应商”点击“明细打印”或“打印本页” ；“租赁联营供应商”点击“汇总 打印” 对帐单打印需设置页码新增：开票资料13对账操作对账异常提示：1）、当结算主体冻结，不允许对账。点击下一步时，系统则会自动提醒。2 ）、同一个结算主体，当存在“新建”单据时不允许再次发起对账。点击下一步， 系统提示如图。14对账操作3 ）、在对账主体无结算数据时，系统提示提示“您在该结算公司没有业务发生， 无需对账申请 ”，并退出。4 ）、待结算数据-拟退货-金额冻结小于零，系统提示“该结算公司余额不足，暂停 对账！ ”15对账操作5 ）、代销、联营租赁勾选的金额超过结算限额，系统则会提示如下：16发票录入在此模块进行发票录入。在同时满足“新建\待提交”状态和“制单审核”状态下可进行发 票录入，已确认后无法再编辑。 1、在进行发票录入前请先确认是否在“系统管理――供应商信息维护”模块填写信 息， 否则无法进行发票录入。 2、请按建议开票金额、相应税率进行开票。 3、在发票录入完成并提交给对账员后发现录入信息出错，在对账员未进行发票审核之前， 可知会对账员进行返还供应商操作，再重新进行发票录入。 4、供应商银行资料未录入系统的情况下，录入发票时系统会进行提醒。 5、发票税额少开时系统会进行提醒。若供应商发票录入错误，前台做“返VSS”处理时，单据 状态不变，发票状态为“新建\待提交”可编辑，并注意 备注栏信息。满足2个条件方可进行发票编辑，缺一不可17发票录入发票录入：点击“编辑”进行发票录入，发票录入方式有2种，逐份录入和批量导入，录入完毕后点击提交；如下图示核对银行账户信息请正确录入发票信息核 查无误后再点击 “保 存”，提交。注意发票种类批量导入发票时，须在EXCEL 表格以文本格式编辑18结算附件发票录入后交票结算需提供附件： ? 对帐单（原件，盖公章或者财务专用章）； ? 结算单表头（一式两份） ? 发票（加盖发票专用章或财务专用章），若货物品名众 多须提供与发票号对应的一式两份发票销货清单（加盖 发票专用章或财务专用章）；? 发票录入明细单（一式两份，加盖公章或财务专用章）；? 租赁个人需提供身份证复印件及收款银行帐号并签字按手印或加盖私章19付款进度查询付款单查询：在此模块查询PV单各状态，了解付款进度，点击PV开头的单据，可看到各PV单 对应的PN单号，付款金额等。 注意：1、PV单据状态多种，可查询付款确认日期（安排付款中）及支付确认日 2、单据状态：新建―制单审核―已审定―已付款确认―已支付。购销供应商：LQ开头的单据 PV是指付款单PN开头的对账单PV开头的付款单20付款进度查询付款单明细查询：点击“PV”开头付款单据界面展示如下；一个PV单号，可以 付一份PN单或多份对帐金额实付金额21结算单据查询结算业务单据查询：所有业务单据完全开放，供应商可以在此模块查询到如下业务单据，如验收单、退货单、促销折让单、成本调整单、批次更正单、供应商结算 调整单、联营租赁销售结算单、租赁租金结算单。必须输入发生日期查询22结算单据查询结算费用单据查询：可在此模块查询未结算的费用单据（扣项查询）需输入发生日期23沟通方式消息管理：在“消息管理―公文接收”模块，可查询华润万家不同部门发布的信息。 在“消息管理―邮件”模块，可发送邮件。 电话沟通:建议都采用邮件沟通方式，如有急事方可电话咨询。24沟通方式25沟通方式26谢 谢27笔试试题1. 华润万家华北区结算平台暂定的上线日期是？（11月1日或11月均可）2. 结算平台上线后的业务是在结算平台结算吗？（是）3. 在新VSS中能查到某结算主体的货款是否被冻结吗？（能） 4. 月结供应商每月可发起对账1次，日结供应商每月可发起4次对账，是吗？（是） 5. 联营供应商对账金额超过当月结算限额时能否通过系统审核？（不能） 6. 勾选对账单据时，是不是只有验收单和联营租赁销售单可以被勾选？（是） 7. 对账时，是不是应该尽量多地勾选单据？（不是） 8. 如果未对账金额低于库存，且商品周转较差时，货款是否可能被冻结？（是）9. 当同一结算主体已有“新建”状态的对账申请时，能否提交另一份对账申请？（否）10. 当拟对账结算主体的“待结算金额-拟退货金额-已冻结金额&0”时能否对账？（否） 11. 新VSS中能够查询到所有未结算的业务单据吗？（能） 12. 新VSS中能够查询到所有尚未收取的费用金额吗？（能）13. 如果需要华润万家开具发票，是否必须先在新VSS上提出申请？（是）14. 向华润万家结算人员咨询时，是否应尽量使用邮件提问？（是）28
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