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HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到。Internet 信息服务 (IIS)
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打开&IIS 帮助&（可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问），然后搜索标题为&网站设置&、&常规管理任务&和&关于自定义错误消息&的主题。金蝶 K/3 V13.0 网上银行系统 用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。金蝶软件（中国）有限公司 2012 年 10 月前言感谢您使用《金蝶 K/3 V13.0 网上银行系统用户手册》 。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的网上银行系统使用，主要包括 以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并 假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统， 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机 构联系，获得更多培训信息） 。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统 接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1. 在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登 录金蝶网站（/） 。 2. 售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出 快速、准确的决策。 3. 产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业1解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在 应用软件时达到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软 件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我 们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分 析，使问题迅速得到解决。 6. CRM 服务借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理 库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高 效的服务。 7. CSP 服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常 用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和 专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性 服务产品。 8. 呼叫中心通过客户呼叫中心服务（Call Center） ，提供全面、周到的服务，快速解 答客户应用问题。 9. 个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供&量身定制&服务，使用一切资源，包括 和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供2的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性 和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作， 为您提供企业管理咨询、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务 资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实 现软件“以旧换新” 。金蝶 K/3 产品设计思想金蝶K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的 业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制 的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、 内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整 合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程 中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。3基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的 战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管 理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最 详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务 应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是 中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的 新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务 应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围 内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快 速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够 帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完 美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一 个纯 JAVA 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统―金 蝶 K/3 的缔造者，同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高 的企业管理软件。 2004 年 10 月， 金蝶正式对外发布了新一代产品―金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。 金蝶 EAS 构建于金蝶自 主研发的商业操作系统―金蝶 BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERP Ⅱ管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资 源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企 业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定 格式 宋体 下划线 斜体 图形界面格式约定 格式 “” 意义 窗口名称。4意义 正文。 输入信息。 提示信息。〖〗 【】 && → 键盘操作约定 格式 [键 1 ] [键 1+键 2] 鼠标操作约定 格式 单击 双击 右击 拖放普通菜单项或树状结菜单项。 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。意义 键盘上的键名。 在键盘上同时按下两个键。意义 按下鼠标左键点击某一对象。 连续两次鼠标左键打开某一对象。 选中某一对象按下鼠标右键。 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放 开鼠标键。特别标志 格式 温馨提醒： 注意： 举例： 操作前提： 定义： 意义 提醒某些操作可能会导致一些严重的后果， 请用户谨慎使用。 提供一些应用关键的描述。 列举实例以便用户加深理解。 进行某一操作之前,必须先完成的操作。 定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）图进 行描述。EPC 全称 Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通 过连接事件和任务， 用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型， 并开展分析。 EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息5系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型 可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。 通过将组织与各个任务进行匹配， 用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到 哪些部门或岗位。 EPC 图中涉及到的元素说明如下表：名称 事件图标定义 事件描述了状态的发生，它反 过来又充当了一个触发器。功能功能描述了初始态向最终状态 的转换。组织单 元组织单元描述了企业的大体结 构。信息、 物料、 资源对 象 流程路 径信息、物料或者资源对象描述 了现实世界中的对象（比如业 务对象、实体） 。流程路径显示了流程之间的前 后连接关系（可以辅助导航） 。6逻辑操 作符逻辑操作符描述了事件和功能 或流程之间的逻辑关系。 “XOR” ：表示从多个流程中， 必须并且只能选择其一； “V” ：表示“或”的关系； “Λ” ：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流 程之间的先后和逻辑依赖关 系。信息 流、物 流 资源、 组织单 元分配信息流/物流定义了某个功能是 否被读取、变更或者写入。资源/组织单元分配描述了哪个 单元（员工）或资源来处理某 个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表， 您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分 支机构或直接传真至(16 K/3 产品事业部反馈给我们, 我们将期 待您给予我们好的建议和意见。7
目录第 1 章 系统概述 ...............................................................................................................................1? 1.1 系统结构 ..............................................................................................................................1? 1.2 系统特点 ..............................................................................................................................2? 1.3 应用流程 ..............................................................................................................................3? 1.4 模块结构 ..............................................................................................................................8? 第 2 章 基础设置 ...............................................................................................................................5? 2.1 基础资料维护 ......................................................................................................................5? 2.2 系统设置 ..............................................................................................................................6? 2.3 银行接口参数设置 ..............................................................................................................7? 2.4 单据设置 ............................................................................................................................18? 2.5 审批流管理 ........................................................................................................................23? 2.6 资金归集设置 ....................................................................................................................23? 第 3 章 单据管理 .............................................................................................................................29? 3.1 银行付款单维护 ................................................................................................................29? 第 4 章 报表查询 .............................................................................................................................31? 4.1 银行账户余额查询 ............................................................................................................31? 4.2 账户交易明细查询 ............................................................................................................32? 4.3 银行账户收支余额表 ........................................................................................................33? 4.4 定义代理服务，后台定时查询余额和交易明细.............................................................36? 第 5 章 引出付款单方案管理 .........................................................................................................41? 5.1 引出付款单方案管理 ........................................................................................................41? 第 6 章 银行特色功能 .....................................................................................................................42? 6.1 活期转定期 ........................................................................................................................42? 6.2 定期转活期 ........................................................................................................................45? 6.3 加密工资单 ........................................................................................................................48? 6.4 定期存单查询 ....................................................................................................................51? 附录A 意见反馈表.........................................................................................................................53?1
金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 1 章 系统概述第1章 系统概述网上银行系统实现了企业 ERP 系统与银行网络的直联， 企业可通过系统直接提交单据到 银行付款，接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况，实现资金向主账户归集， 以及活期定期账户资金互转，定期存单查询；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引 出，供未使用银企互联的客户使用。 K/3 网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等多 家银行的直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。1.1 系统结构网上银行系统主要实现结算付款单的提交、银行账户交易查询、活期定期账户资金互转 和定期存单查询。 网上银行系统结构，见图 1-1：图 1-1网上系统与其他系统的接口，见图 1-2：1第 1 章 系统概述金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 1-2K/3 结算中心及现金管理系统提交付款单到网上银行系统，由网上银行提交银行付款单 到外部银行，同时支持从银行接收相关资金收付信息到结算中心及现金管理系统。1.2 系统特点本系统具有以下特点： 灵活的资金支付及银企直联 强大的账户及资金查询功能 强大的账户资金归集功能 灵活的活期定期账户资金管理功能 灵活的网银引出付款单方案管理 灵活的资金支付 现金、结算中心等业务系统提交付款单到网上银行生成银行付款单后，该单据可通过直 联接口提交银行完成款项支付，避免用户不到银行柜台不能办理业务的状况，极大的提高了 结算效率。同时通过银行接口支持现金管理和结算中心从银行接收收付款单。 强大的账户及其资金查询功能 企业的管理者可通过直联接口，及时查询各开户资金收支和余额，随时随地把握各的资 金情况，及时对企业资金进行决策。2金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 1 章 系统概述强大的资金归集功能 企业可通过设置各银行账户的限额， 超过账户限额的资金自动或人工归集到主办行账户。 灵活的活期定期账户资金管理功能 企业可在系统中灵活的实现活期账户及定期账户之间的资金互转，并查询定期存单。 灵活的网银引出付款单方案管理 用户可在系统中灵活定义将各银行付款单方案发布到现金管理或结算中心系统。1.3 应用流程应用流程包括： ① 基础设置→ ② 银行付款单维护（含审核、提交）→ ③ 报表查询（银行账户余额查询、账户交易明细查询及银行账户收支余额表查询） 。 以结算中心提交付款单到网上银行付款的流程为例（也可从现金管理提交付款单到网上 银行） ，说明应用流程如下： 1、 进入网上银行系统，在【基础设置】→【银行接口参数设置】中设置工商银行的接 口设置，具体见后银行接口参数设置。 2、 在【基础资料】→【银行账号】中录入银行开户的账号信息，详细内容见图 1-3:3第 1 章 系统概述金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 1-33、 在【系统设置】→【基础资料】→【结算中心】→【系统资料维护】新增活期存款 账号，在“结算账号” “账号开户行”选择在上一步所设置在银行开户的账号信息， 详细内容见图 1-4:4金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 1 章 系统概述图 1-44、 录入付款单并审核、审批 详细内容见图 1-5:5第 1 章 系统概述金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 1-5汇入地第一个空格处为非必录项，一般录入省份；第二个空格为必录项，录入账号中所 设置的银行支付地区名称。 5、 将已审核审批同意的付款单“提交银行付款单” 详细内容见图 1-6:6金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 1 章 系统概述图 1-66、 在【资金管理】→【网上银行】→【单据管理】中的银行付款单维护序时簿中将银 行付款单审核后（可成批审核） ，点击“编辑”菜单下的“提交付款单” ，将银行付 款单提交银行。 详细内容见图 1-7:图 1-77、 点击“编辑”菜单下的“同步付款单状态” ，可得知银行处理的状态。 详细内容见图 1-8:7第 1 章 系统概述金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 1-8 8、 在得知银行已成功受理的信息后，进入【网上银行】→【银行账户余额查询】和【银行交易明细查询】等查询账号的余额与交易明细。1.4 模块结构本模块功能包括： 基础设置 单据管理 报表查询 网银导出方案定义 银行特色功能8金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置第2章 基础设置基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能： 基础资料维护 系统设置 银行接口参数设置 单据设置 审批流管理 资金归集设置2.1 基础资料维护在金蝶 K/3 系统中，选择〖网上银行〗 〖基础设置〗 。2.1.1 银行账号银行账号是企业在商业银行，如工行、中行、建行、等开设的账号，包括基本信息包括 银行账号、账户名称、开户行等信息。 点击〖银行账号〗 ，调用界面与通过基础资料--银行账号调用的相同表 2-1：数 据 项 说 明 必填项 （是/否） 代码 名称 组织机构 银行账号的代码 银行账号的名称 是 是在基础资料－集团基础数据平台－组织机构下维护。用于指定银行账号 否 所属的子公司。银行接口类型支持选择招商银行、工商银行、工商银行（专业版） 、农业银行、建设银 是 行、中国银行（深圳） 、中国银行（全国） 、其它等接口类型。银行账号开户银行的账号 -5-是第 2 章 基础设置 账户名称 开户行 存款类型 开户行联行号 账户地区码 账户地区名 开户银行的账户名称 开户银行名称 活期存款或者定期存款 开户行的联行号 银行账户的地区码 银行账户的地区名称金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 是 是 否 否 否 否 否账 户 对 应 客 户 银行账户对应客户编号 编号 账 户 对 应 的 银 银行账户对应的银行机构号 行机构号 企业内部账号否是指企业、单位（即结算中心客户）在结算中心开立的用来进行中心内 否 部划拨的账号是否只读银行接口的选项。选择为只读账号，则该账户只能用于查询，不能进行 否 下载收款和提交付款。使 用 招 行 集 团 银行接口选项。选择该选项，则该账号使用招行集团支付。 支付 备注 备注信息 表 2-1否否2.2 系统设置选择〖基础设置〗 〖系统设置〗 。 系统页签显示公司名称、地址、电话。 网上银行页签提供了以下两个参数：见表 2-2：数 据 项 网 上 银 行 -- 银 行 付 款 单需要审核 网 上 银 行 -- 银 行 付 款 单审核人与业务系统 提交人可为同一人 表 2-2 说 明选中该选项，则银行付款单必须审核才可提交银行，不选中该选项，则 银行付款单可直接提交银行，不需要审核。 选中该项，银行付款单审核人与业务系统提交人可为同一人；否则不能 为同一人。6金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置注意： 为了保存数据安全，系统管理员组用户不得进行业务操作，这些业务包括除银行 接口参数设置外所有功能。进行这些操作时系统会提示“系统管理员组用户不能 进行网上银行业务操作” 。2.3 银行接口参数设置2.3.1 网上银行配置【网上银行】--【基础设置】--【银行接口参数设置】中进行各银行的接口设置。 详细内容见图 2-1:图 2-1 账套标识码：企业如有多个账套提交单据到银行接口，则通过该标识码区别，以便返回 同步银行付款状态到原提交账套。 服务器地址：设置银企网关服务的服务器地址，启动了银企网关服务后，点击【获取可 用银行】 可以获取该银企网关支持的银行接口列表列示在左边列表框中。 ， 用户可以选择对应-7-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册的银行接口，配置对应的参数值。 银企网关的安装和启动参见安装盘的资源盘..\OTHER\BOS_EBG 目录下的 《银企平台安 装手册.doc》 。 设置提交密码：设置银行付款单提交到外部银行的密码。该密码须注意严格保密。 【保存】 ：保存设置的接口参数。 【关闭】 ：推出银行接口设置界面。支持的银行接口列表如下： 中国招商银行 中国招商银行 V1.7 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行直联版本 中国建设银行 中国建设银行现金管理版本 中国建设银行直联版本 中国建设银行佛山版本 中国建设银行重客版本 中国工商银行 中国工商银行推广版 中国工商银行普通版 中国工商银行专业版 中国民生银行 中国民生银行 3.0 中国华夏银行 中国华夏银行直联版本 中国交通银行8金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置中国交通银行直联版本 中国交通银行银企通版本 广东发展银行 广东发展银行直联版本 中国农业银行 中国农业银行企业银行平台 3.0 版本 农业银行公网版 中国银行 中国银行银企对接版本 中国银行 BOCNET5.0 标准版 中信银行 中信银行直联版本 V2.0 中信银行直联版本 V3.0 光大银行 光大银行银企通 V1.10 中国兴业银行 中国兴业银行直联版本 东亚银行 东亚银行直联 浙江商业银行 浙江商业银行直联版 汇丰银行 汇丰银行直联版本 V1.13 深圳发展银行 深圳发展银行直联版 齐鲁银行-9-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册齐鲁银行直联版 中国银行（香港） 中国银行（香港）直联版 东莞银行 东莞银行直联版 上海农商银行 上海农商银行直联版 上海银行 上海银行直联版 江苏银行 江苏银行直联版 江苏银行直联集团版 宁波银行 宁波银行直联版 平安银行 平安银行直联版 渣打银行 渣打银行 H2H 版本 厦门商业银行 厦门商业银行银企 贵阳银行 贵阳银行直联版 哈尔滨商业银行 哈尔滨商业银行银企 内蒙古银行 内蒙古银行直联版10金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置徽商银行 徽商银行直联版 江苏农信社 江苏农信社直联版 支付宝 支付宝直联版2.3.2 银行配置现以工商银行普通版为例予以说明。 配制一台装有 NC 的服务器，NC 全称是(Netsafe Client)，NC 是工行提供的用来进行加 密通讯的服务程序。如果使用 K/3 结算中心系统与工行进行网上银行交易，要求 NC 与 K/3 中间层同时安装在防火墙内。并且 NC 要求使用 443 端口通过公网进行加密通讯，故需要开 放防火墙的 443 端口。如果可能，应配置只允许 K/3 中间层服务器对 NC 服务器进行访问， 以确保安全。 详细内容见图 2-2:图 2-2 -11-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册注意： 关于证书申请、 通讯服务器配置等请参照 《中国工商银行银企互连企业服务 器安装手册》 （这些由当地银行提供） 。一、 装 NetSafe Client 成功后进行配置详细内容见图 2-3:图 2-3在安全 HTTP 服务上按右键，选择配置，进行 HTTP 服务配置： 服务器信息： 详细内容见图 2-4:6金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置图 2-4基中端口号为：448；服务器 IP 地址：.cn；服务器端口号：443 证书： 详细内容见图 2-5:-7-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 2-5并导入工行发放的证书，双击文件 ICBC_Cert.cer： 详细内容见图 2-6:8金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置图 2-6点击“安装证书” ，安装成功提示如下： 详细内容见图 2-7:图 2-7基本配置： 详细内容见图 2-8:-9-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 2-8按默认值设置。 输入信息： 详细内容见图 2-9:10金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置图 2-9按默认值设置。 代理服务器： 详细内容见图 2-10:-11-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 2-10按实际情况设置代理服务器。 在安全签名服务器上按右键，选择配置，进行签名服务器配置： 基本设置： 详细内容见图 2-11:12金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置图 2-11端口号设置为 449；并导入工行发放的证书，双击文件 ca.cer： 详细内容见图 2-12:-13-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 2-12点击“安装证书” ，安装成功提示如下： 详细内容见图 2-13:图 2-13证书： 详细内容见图 2-14:14金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置图 2-14并导入工行发的 PFX 证书，双击文件 ICBC_private.pfx，在向导的提示安装即可。 验签名返回信息： 详细内容见图 2-15:-15-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 2-15按默认值设置。 输出信息： 详细内容见图 2-16:16金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置图 2-16按默认值设置。二、 启动 NetSafe Client以上配置完成后，启动 HTTP 服务和签名服务器。 详细内容见图 2-17:-17-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 2-172.4 单据设置单据设置包括单据的编码规则以及单据选项设置。编码规则是指业务单据的编码规则。 单据选项是指对单据进行业务控制的选项。2.4.1 单据编码规则 单据编码规则的设置编码规则是指业务单据的编码规则。 单击〖 系统设置〗→〖 单据设置〗 ，系统转入“单据设置”的显示界面。 在该界面中， 显示了所有业务单据的编码格式、规则等设置。 单据设置包括单据类型、编码格式、允许手工录入、单据保存后是否自动审核属性，用 户可根据企业习惯和业务要求自行设置。 将光标移至所要设置的单据所在条目， 鼠标双击所 在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改单据参数设置”窗口，就 可以进行该单据的编码格式设置了。18金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置在“修改单据参数设置”可以该单据编码规则的设置，该页面由两个页签组成：编码设 置、编码选项，单击分别进入相应的页面； 在编码设置页面：进行单据编码规则的设置。K/3 编码规则可由多级组成。每一级为一 个编码段，每一级可以是不同的项目，如表 4-3。对每一级可定义其格式、长度、补位符、 替代符等内容，如表 2-3。数 据 项 说 明 必填项（是/ 否） 是项目可以是单据表头的一个核算项目、日期、自定义字符串或 流水号。 当项目设为自定义时，格式为一个字符串，该字符串在产 生编码时，带到编码中； 当项目设为单据中的字段时，根据字段的数据类型可以设格式为长代码、短代码、名称等； 当项目设为日期时，格式可设为“yy-mm-dd”等日期格式； 当项目设为流水号时，格式为下一张单据的流水号。是长度 补位符 替代符设置该级编码段的长度。 当产生的编码段的长度不足设的长度时，用补位符补上。 当该项目未产生的编码时，用替代符替代 当项目设置为日期、单据表头核算项目时有效。一个编码是 否 否流水号依据规则中，只能有一个流水号依据。单据编号时，可根据流水号 依据字段分别产生流水号。例如，项目为日期，选中了流水号 依据，则产生流水号时，不同的日期流水号均从头开始编号。表 2-3 编码项目由以下类型构成：日期、自定义、流水号、业务员、部门、客户、供应商；单 据保存时可以根据项目定义携带单据上的项目值，产生单据编码；另外设置一‘空’项目， 主要实现删除本项目记录的作用（类似条件过滤界面条件设置） ；项 目 自定义 用户自定义的字符串，可在格式 栏直接录入字符串，注意字符串不包 括‘’’‘$’‘|’特殊字符，至少包 、 、 括字母（大小写） 、数字、中文、 、 ‘/’ -19根据格式栏自 定义字符串长度产 生，锁定不可编辑 锁定、 不可编辑， 注意：字符 支持同格式 锁定、 不可编辑， 注意：字符 支持同格式 格式 长度 补位符 替代符第 2 章 基础设置 ‘\’‘-’‘.’等特殊字符 、 、 日期 支持 yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、 根据格式长度金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 描述。 锁定、 不可编辑 描述。 指如果 单据不存在 日期，能够 替代的字符yy/mm/dd、yyyy-mm-dd、mm-dd-yy、 系统产生，锁定不 yy-mm-dd、 yyyymmdd、 yymm、 mmyy、 可编辑 yy-mm、mm-yy 格式，注意增加年月 日起格式 流水号 整数值&=0，标志单据流水的起 始值,标志当前单据流水号当前值，单 据保存后根据最新的流水号进行更 新，对应原当前值； 决定流水号的 起始值及格式，以 整数（正）表示， 例如 3 表示从 00X 产生流水号，X 为 格式值 业务员 长代码：携带单据上业务员的长 代码产生单据编码；短代码：携带单 据上的业务员短代码产生单据编码； 名称：携带单据上的业务员名称产生 则不携带； 部门 长代码：携带单据上部门的长代 码产生单据编码；短代码：携带单据 携带单据上的部门名称产生单据编 码，如果单据上不存在部门，则不携 带； 客户 长代码：携带单据上客户的长代 码产生单据编码；短代码：携带单据 携带单据上的客户名称产生单据编 码，如果单据上不存在客户，则不携 带； 供应商 长代码：携带单据上供应商的长 代码产生单据编码；短代码：携带单 据上的供应商短代码产生单据编码； 名称：携带单据上的供应商名称产生 则不携带； 用户自己定义 核算项目的长度， 单据携带时超过长 度则截断，不足长 加； 用户自己定义 核算项目的长度， 度则截断，不足长 度则根据补位符追 加； 用户自己定义 核算项目的长度， 度则截断，不足长 度则根据补位符追 加； 用户自己定义 核算项目的长度， 单据携带时超过长 度则截断，不足长 加； 表 2-4 20锁定、 不可编辑锁定、 不可编辑单据携 带时，不足 长度则根据 补位符追加指如果 单据不存在 核算项目， 能够替代的 字符单据编码， 如果单据上不存在业务员， 度则根据补位符追单据携 带时，不足 长度则根据 补位符追加指如果 单据不存在 核算项目， 能够替代的 字符上的部门短代码产生单据编码； 名称： 单据携带时超过长单据携 带时，不足 长度则根据 补位符追加指如果 单据不存在 核算项目， 能够替代的 字符上的客户短代码产生单据编码； 名称： 单据携带时超过长单据携 带时，不足 长度则根据 补位符追加指如果 单据不存在 核算项目， 能够替代的 字符单据编码， 如果单据上不存在供应商， 度则根据补位符追金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置在编码选项设置页面：主要设置与单据相关的各种参数设置，例如允许手工编码等； 其中关于单据编码的选项包括如表 2-5 选项：选 项 说 明 必填项（是/ 否） 使用编码规 则 如果不选择使用编码规则，单据编码将不会根据编码规则产 生，默认不选中，需要用户手工维护单据编码；如果选中，则按 照编码规则产生单据编码，如果设置使用编码规则，必须设置编 码项目组合，必须包括流水号的定义 允许手工录 入 选中表示单据编码可手工修改； 在不使用编码规则的情况下， 此选项选中，且锁定不可编辑；如果使用编码规则，此选项激活 可选中或不选中，默认不选中 是 是表 2-5 设置之后保存则返回 “单据设置”界面并把定义规则填入相应的字段。注意： 1、用户在单据上录入核算项目后（只要作为编码的核算项目发生调整） 单据编码产生或变动调整，保存后单据修改也如此处理； 2、如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的 编码（如组装单、批次调整单）设置为同种规则，则其自动计数功能按同编 码规则的一起处理，即两种单据统一流水号计数，否则分别独立编号；不同 类别的单据编码允许重复； 3、估补差单、委外加工入库暂估补差单选项页签上的允许手工录入选 项默认设置为不选上，并且不允许用户修改设置；工票、派工单选项页签上 的允许手工录入选项默认设置为选上，并且不允许用户修改设置，工序计划 单、生产投料单的选项“单据保存时审核”锁定不可选；-21-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册4、 如果核算项目的长度设置为 0， 表示长度按照实际核算项目长度产生； 5、所有项目长度累加不可超过编码允许的长度，若超过，保存时系统 提示： 编码设置长度超过 XX， 请重新设置； 需要注意的是随着流水逐步增加， 可能出现需要自动扩位的处理：比如原有设置的流水号长度为 3 位，在对应 流水号超过 999 时， 就需要对对应编码规则中的流水号项目的位数自动扩位。 在编码生成时，若流水号长度超过系统设置位数，系统提示： ‘当前流水号 长度已经超过最大位数 X 设置，系统将自动扩位！，确认后编码设置中流水 ’ 号长度扩充一位。　 单据编码规则的应用1、如果编码规则‘使用编码规则’复选框选中，单据新增时，系统按照编码规则产生单 据编号，单据修改时，核算项目更改后，系统重新刷新生成单据编码； 2、如果单据修改，不调整核算项目，单据编码维持原状； 3、单据断号：由于删除产生的单据断号，以后考虑，当前手工编码解决；注意： 同种单据不允许编码重复，当前同种单据的流水号统一流水处理，如果 修改流水号（编码规则中） ，按照新的流水号起始编号 4、 如果系统 ‘使用编码规则’ 未选中，如果手工录入的单据编码重复， 保存时系统提示： 单据编码重复，保存不成功！ ‘确认’后返回单据编辑状态； 如果系统‘使用编码规则’选中，如果单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，是 否系统编码？如果选择‘是’ ，系统根据编码规则产生单据编码（如果重复，系统后台根据当 前流水进行流水号递增） ，并保存单据， ‘否’则返回单据编辑状态； 5、系统重新调整单据编码后，按照新设置的规则（考虑系统中已存在相同编码规则的历 史单据）产生单据编码，例如调整流水号后，按照新的流水号编号。22金蝶 K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 基础设置2.5 审批流管理审批流是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管 理的思路，属于 K/3 系统的基本管理设置。2.6 资金归集设置资金归集设置用于实现企业银行账户金额自动向主银行账户归集的功能。当其他银行账 户余额超出设定的限额时，超出部分依据设置规则自动或手工提交银行，完成向主银行账户 的转账。系统默认不启用该功能。 使用资金归集的前提条件是：BOS 银企平台已经运行，银行接口参数配置已经完成。2.6.1 主银行账号设置主银行账号设置用于设置归集账户，如图 2-18-23-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册图 2-18 归集强度设置归集强度 自动提交网上银行规 则 选择自动提交网上银行时，超过限额的 账户资金，系统按照归集周期自动生成转账 单，并自动提交生成网上银行的付款单，由银 行付款单自动提交银行完成转账。同时向归集 页签设置的接收对象发送邮件，列示归集情 况。 选择自动生成转账单据时，超出限额的 账户资金，系统按照归集周期自动生成转账 单，并邮件通知接收对象。此时，需要手工提 交转账单到银行付款单并提交银行。完成转账 后系统向接收对象发送邮件列示归集情况。 选择预警提示转账金额时，超出限额的 账户资金，系统邮件通知接收对象。由接收人 员手工输入转账单，提交网上银行完成转账。 完成转账后系统向接收对象发送邮件列示归 集情况。 表 2-6自动生成转账单据预警提示转账金额客户可依据上述规则自定义归集强度。 主银行账号设置 主银行账号设置用于设置归集账户，当其他账户超出限额时，按规则向主银行账号 完成转账。 “转账单携带主办行信息” ，勾选此参数，则生成的转账单会携带主账号相关信息， 否则不携带，可手工输入。2.6.2 被归集银行设置银行列表：列示的是基础资料-银行账号中的所有银行账号信息24金蝶 K/3 网上银行系统用户手册第 2 章 基础设置被归集选择：勾选即表示该银行账号列入归集账户 限额：设置归集账户的限额，当银行账户余额超出该限额时，系统按规则进行账户资金 归集。图 2-19-25-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册2.6.3 归集周期图 2-20 发生频率 按天：设置间隔天数，表示每多少天执行一次归集； 按周：设置间隔周数，表示每多少周执行一次归集，并能设置在每周的那一天进行 归集； 按月：设置间隔月数，表示每多少月归集一次，并能设置每月的那一天进行归集。 每日频率 每天一次：设置每天归集的时间点； 时间周期：在开始时间、结束时间内归集，并按时间周期分次归集。26金蝶 K/3 网上银行系统用户手册第 2 章 基础设置持续时间 设置账户资金的归集持续期间。2.6.4 接收对象用于设置邮件接收的对象，接收对象来源可选择：职员、用户、客户、供应商。图 2-21 增加：用于增加接收对象来源中的具体对象； 删除：用于删除已选的接收对象； 测试：用于测试已选接收对象是否连接成功。-27-第 2 章 基础设置金蝶 K/3 网上结算系统用户手册2.6.5 发送邮箱勾选“预设发件人账户信息”时，邮件账户信息取“基础设置-初始化”中的企业邮箱配 置。不勾选时，可以另行设置发件人的账户信息，用于向接收对象发送邮件。图 2-2228金蝶 K/3 网上银行系统用户手册第 3 章 单据管理第3章 单据管理网上银行的单据主要是银行付款单，该单据可通过系统提交银行付款。 目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两 类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。3.1 银行付款单维护银行付款单经审核后（也可通过系统参数选择不用审核，或采取批量审核） ，可提交银行 付款或同步银行付款状态。 序时簿工具栏说明见表 3-1：工具按钮 查看单据 审核、反审核 提交、撤销提交 说 点击后可调出对应银行付款单。 对银行付款单进行审核、反审核 提交：提交银行付款；撤销提交：对已提交单据但银行未处理 成功进行撤销提交。 同步 同步银行付款单付款状态 表 3-1 明-29-
金蝶 K/3 网上银行系统用户手册第 4 章 报表查询第4章 报表查询点击〖报表查询〗 ，可查询银行账户相关的报表数据，包括： 银行账户余额查询 账户交易明细查询 银行账户收支余额表 下面将为您分别介绍。4.1 银行账户余额查询该功能通过与网上银行的接口，可实时查询企业银行账户的实际余额，与通过账表查询 的账户余额不一样，可以让用户实时知道自己账户该时点上实际有多少存款。4.1.1 银行账户余额查询条件设置在金蝶主控台中，选择〖网上银行〗 〖报表查询〗 〖银行账户余额查询〗 ，弹出银行 账户余额查询设置框： 相关内容见表 4-1数 据 项 银行接口 说 明目前提供了招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行等银 行接口类别。结算账号选择需查询的银行结算账号。录入的银行结算账号在结算中心的基础资 料－银行账户所增加的账号。需注意的是输入的账号应与选择的银行接 口类别一致，如：银行接口类别选择的是工商银行，则输入的结算账号 应是工商银行的账号。结算账号可选择几个账号一同查询，也可使用旁 边的“全选” “全清”按钮。币别 联机查询选择查询的币别，支持多种币别查询。 使用银企互联接口查询银行的数据，提供单账号查询与多账号同时查询 两种方式。值得注意的是联机查询只能查询当日的余额，而且只能查询 同属于某一个银行接口类别的账号，不能同时查询不同银行接口类别的 账号。 -31-第 4 章 报表查询 数 据 项 脱机查询 说金蝶 K/3 网上结算系统用户手册 明每次使用银企互联查询后，系统会将银行数据保存到数据库里，使用脱 机查询，即查询 K/3 系统数据库的数据，所有脱机查询不受账号及银行 接口类别的限制，只需录入查询的日期即可。 表 4-14.1.2 银行账户余额查询报表引出和打印银行账户余额查询报表的引出和打印同其他账表，在此不赘述。4.2 账户交易明细查询该功能通过银企互联的接口，可实时查询企业银行账户在一定期间内的实际银行交易明 细，帮助用户及时了解企业交易状况。4.2.1 账户交易明细查询条件设置在金蝶主控台中，选择〖网上银行〗 〖报表查询〗 〖账户交易明细查询〗 ，弹出银行 账户余额查询设置框： 相关内容见表 4-2:数 据 项 银行接口 说 明目前提供了招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行（深 圳）的接口类别。结算账号选择需查询的银行结算账号。录入的银行结算账号在结算中心的基础资 料－银行账户所增加的账号。需注意的是输入的账号应与选择的银行接 口类别一致，如：银行接口类别选择的是工商银行，则输入的结算账号 应是工商银行的账号。结算账号可选择几个账号一同查询，也可使用旁 边的“全选” “全清”按钮。 。币别 联机查询选择查询的币别，支持多种币别查询。 使用银企互联接口查询银行的数据，提供当天交易明细与历史交易明细 查询两种方式。值得注意的是联机查询只能查询同属于某一个银行接口 类别的账号，不能同时查询不同银行接口类别的账号。脱机查询每次使用银企互联查询后，系统会将银行数据保存到数据库里，使用脱 机查询，即查询 K/3 系统数据库的数据，所有脱机查询不受账号及银行 接口类别的限制，只需录入查询的日期即可。 32金蝶 K/3 网上银行系统用户手册 表 4-2第 4 章 报表查询另外，在过滤的自定义页签用户可选择过滤字段对交易明细进行过滤，以筛选出符合条 件的交易明细。在排序页签选择排序字段排序。4.2.2 账户交易明细查询报表引出和打印账户交易明细查询报表的引出和打印同其他账表。 需要说明的是账户交易明细查询除了可以单账号引出对账单外， 也可多账号引出对账单。 对于用户在银行有多个账号的情况下，可加快引出速度。用户使用多账号引出对账单（.txt 格式）后，可根据银行账号分别生成不同的.txt 文件，然后使用现金管理系统的与银行对账 功能，可实现与银行自动对账。具体步骤如下。 相关内容见表 4-3: 步第一步 第二步骤操作在账户交易明细查询多账号引出对账单，根据银行账号分别生成不同的.txt 文件。 在与结算中心在同一个账套的现金管理系统，启用现金管理模块，使用“引入日记账”功能 将银行账号的记录引入到现金管理系统。第三步使用现金管理系统的〖银行存款〗 〖银行对账单〗功能，定义银行对账单的引入方案，将 第一步引出的.txt 文件按不同账号引入。第四步使用现金管理系统的〖银行存款〗 〖银行存款对账〗功能，选择对应的账号的日记账，即 可实现手工对账、也可实现自动对账。 表 4-34.3 银行账户收支余额表集团企业需要了解各个账户的收支和结余情况，以便监控企业资金。需要系统提供一张 报表让用户自由选择按公司维度或银行类型维度，查询企业资金的收支和存量情况，即银行 账户收支余额表。4.3.1 查询条件设置在金蝶主控台中，选择〖网上银行〗 〖报表查询〗 〖银行账户收支余额表〗 ，弹出 银行账户余额查询设置过滤界面，项目说明，见表 4-4：项目 组织机构代码 说明 手工输入或在下拉列表中选择组织机构代码， 根据选择的组织机构代码范围过 -33-第 4 章 报表查询 滤出对应机构的银行账户收支余金额。金蝶 K/3 网上结算系统用户手册下列列表中显示组织机构编码和机构名称两列，选择后返回机构编码到输入 框。为空表示取所有组织机构的银行账户。 组织机构代码允许手工输入， 手工输入的组织机构代码可以在组织机构基础资 料中不存在。 日期 手工输入或选择对应的日期范围， 过滤出起止日期范围内的银行账户收支余金 额。 起止区间不能为空，默认当前系统日期，用户可以修改。 截止日期要大于等于起始日期。 银行接口类型 下拉列表中列出所有开发了银企互联接口的银行类型，同“银行账户余额表” 的过滤条件中列出的银行接口。 银行账号 选择银行接口类型，列出对应的银行账号，比如选择“所有银行” ，在银行账 号列表中列出所有银行账号， 否则过滤出对应银行类型的银行账号列在银行账 号列表中。 全选 全部选中银行账号。支持快捷键，快捷键为 ALT+A，注：图中按钮以“全选” 加了快捷键的按钮界面为准。 全清 全部清除选中银行账号。支持快捷键，快捷键为 ALT+C，注：图中按钮以“全 清”加了快捷键的按钮界面为准。 币别 报表统计显示维度 支持多种币别查询。 1、银行账户收支余额表可以根据用户的统计需求不同，提供两种维度统计， 供用户选择。 2、 可以按组织机构纬度统计， 也就是根据银行账户所属的组织机构进行统计， 统计集团或子公司在不同银行中的收支余情况。 3、 可以按银行类型维度统计， 也就是根据银行账户所属的银行类型进行统计， 统计出不同银行的收支余情况。 余额为零不显示 复选框，如果选中，账户余额为零就不显示该银行账号在报表上，否则显示。 表 4-44.3.2 报表展示按组织机构维度查询报表，见图 4-2：34金蝶 K/3 网上银行系统用户手册第 4 章 报表查询图 4-2按银行类型维度查询报表，见图 4-3：图 4-3-35-第 4 章 报表查询金蝶 K/3 网上结算系统用户手册4.4 定义代理服务，后台定时查询余额和交易明细登录〖客户端工具包〗――〉 〖辅助工具〗――〉 〖代理服务〗 ，点击“注册服务” ，弹出 如下对话框：点击“添加” ，弹出如下对话框：36金蝶 K/3 网上银行系统用户手册第 4 章 报表查询分两次添加“自动联机查询账户余额”和“自动联机查询账户交易明细”两个任务。 添加任务的过程中需要调用报表过滤界面设置参数，如下图：-37-第 4 章 报表查询金蝶 K/3 网上结算系统用户手册注册完服务后再切换到任务，添加任务，界面如下：设置调度时间，界面如下：38金蝶 K/3 网上银行系统用户手册第 4 章 报表查询后台根据设置的调度时间自动查询账户余额和交易明细。-39-
金蝶 K/3 网上银行系统用户手册第 5 章 引出付款单方案管理第5章 引出付款单方案管理对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行付款。5.1 引出付款单方案管理通过［网上银行］－［网银导出方案定义］－［引出付款单方案管理］ ，调用网银引出方 案管理功能，如图 5-1。图 5-1上述界面中，第一列为引出方案列表，右侧为结算中心、现金管理，点击发布，则按界 面上复选框选中的引出方案，将发布到结算中心或现金管理，没有选中且之前已经发布的方 案，要在结算中心或现金管理引出菜单中撤销。发布成功后，弹出提示对话框，由用户确定 后退出功能，提示内容为“付款单引出方案发布成功！。 ” 引出方案发布到结算中心：上述界面中，点击发布，成功后，在［结算中心］－［资金 结算］－［付款单查询］和［划拔单查询］界面中，菜单 “文件－引出银行付款单”下列示 通过上述界面发布的方案。选择某一个方案，则按该方案定义的格式引出银行付款单。引出 功能详细内容在结算中心相应功能描述。 引出方案发布到现金管理：上述界面中，点击发布，成功后，在［现金管理］－［往来 结算］－［付款单序时簿］界面菜单 “文件－引出银行付款单”下列示通过上述界面发布的 方案。选择某一个方案，则按该方案定义的格式引出银行付款单。引出功能详细内容在现金 管理相应功能描述。 六家银行网上银行业务要求的文件格式定义已写入系统，包括中国银行、招商银行、华-41-第 6 章 银行特色功能金蝶 K/3 网上结算系统用户手册夏银行、工商银行、上海银行、三菱银行。第6章 银行特色功能银行特色功能主要包括： 活期转定期 定期转活期 加密工资单 定期存单查询 下边将分别为您介绍。6.1 活期转定期活期转定期用于企业将活期存款转为定期存款。6.1.1 单据新增登陆 K/3 主控台，选择进入〖资金管理〗→〖网上银行〗→〖银行特色功能〗→〖活期 转定期〗 。单击〖活期转定期〗进入活期转定期单据序时簿界面，选择新增按钮，即可进入活 期转定期的新增界面。单据头信息数据项 单据编号 产品类型 转出账户名 称 说 明 单据编号规则：ZD+【日期】+4 位编号，系统自动按 编码规则自动递增，不允许手工修改。 活期转定期 是否必填项 是 是调用基础资料-银行账号中存款类型属性为“活期”的 是 账号属性值， 显示银行账号全名， 支持 F7 和手工录入。42金蝶 K/3 网上银行系统用户手册银行特色功能转出账户开 户行 转出账户银 行账号 转入账户名 称 转入账户开 户行 转入账户银 行账号 定期单位 定期存期调用基础资料-银行账号的属性值，输入转出账户名称 是 字段后，显示银行开户行，灰显锁定，不允许修改和 删除。 调用基础资料-银行账号的属性值，输入转出账户名称 是 字段后，显示银行账号，灰显锁定，不允许修改和删 除。 调用基础资料-银行账号中存款类型为“定期”的账号 是 属性值，显示银行账号全名，支持 F7 和手工录入。转 入账户与转出账户需属于同一开户行。 调用基础资料-银行账号的属性值，输入转入账户名称 是 字段后，显示银行开户行，灰显锁定，不允许修改和 删除。 调用基础资料-银行账号的属性值，输入转出账户名称 是 字段后，显示银行账号，灰显锁定，不允许修改和删 除。 可选择年、月、日 是 存期的可选项与定期单位有关联性，定期单位选择年 是 时，定期存期可选择 1、2、3、5；定期单位选择月时， 定期存期可选择 1、3、6；定期单位选择日时，定期存 期选择 7. 调用基础资料-币别，显示名称，支持 F7 和手工录入 大于 0，依据各币别的小数位数展示小数位 交易成功后银行反馈的定期存单的起息日，反写单据 交易成功后银行反馈的定期存单的到息日，反写单据 交易成功后银行反馈的定期存单的利率，反写单据 交易成功后银行反馈的定期存单的编号，反写单据 交易成功后银行反馈的结果：银行成功处理、银行处 理失败、处理未确认、 ，反写单据 即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在 单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不 再随修改而改变 即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人 审核后，由系统根据当前操作员自动生成。 即业务制单的日期，用户不能设置，在业务制单人人 制单时，由系统根据当前系统日期自动生成。 表 6-1 是 是 是 是 是 是 是 系统自动生 成 系统自动生 成 系统自动生 成币 本别 金起息日 到期日 利 率 定期编号 交易结果 制单人审核人 制单日期-43-银行特色功能金蝶 K/3 网上结算系统用户手册6.1.2 单据序时簿活期转定期单据序时簿是针对活期转定期单据，采用不同的筛选条件、显示规则，然后 根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。 进入网上银行系统后，单击【活期转定期】，在首先弹出的“条件查询”界面中进行单 据过滤条件的设置后，系统进入“活期转定期单据序时簿”界面。 在这个界面中，就可以执 行活期转定期单据的业务处理和管理功能了。过滤条件在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。 这项工作 非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。 只有查询确定的单据，下面的处理 工作才会相对通畅和严谨。 选择【活期转定期】，即弹出“过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条 件、针对关键字排序、设置显示隐藏列，保存查询方案。 以下分别介绍。 序时簿显示内容 过滤条件上默认勾上“活期转定期”，序时簿默认显示活期转定期的表头信息， 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的日期等特征进行单据的查询 设置。 在“过滤”界面的下方，可以设置单据审核状态，系统预先对每种状态设置了默认选择， 用户通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 活期转定期序时簿的审核标志，是指所要查询的单据所处的审核状态。 系统提供&已审 核&、&未审核&和&全部&状态以供选择。 当设置完单据状态查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合 查询条件的所有单据，显示在当前界面。工具栏说明在“活期转定期序时簿过滤条件”界面，单击【确定】，系统即进入“活期转定期序时 簿”界面，界面中列示了所有满足条件的活期转定期单据；单击【取消】，则不进入“活期 转定期序时簿”界面。 〖新增〗 ：新增活期转定期单据；44金蝶 K/3 网上银行系统用户手册银行特色功能〖查看〗 ：查看选择的活期转定期单据； 〖修改〗 ：修改选择的活期转定期单据； 〖删除〗 ：删除选择的活期转定期单据； 〖提交〗 ：提交选择的活期转定期单据到银行； 〖同步〗 ：银行处理单据后，同步银行的处理状态，并反写单据； 序时簿公用功能参考“金蝶 K/3BOS 用户手册”说明。关联生成下推定期转活期 在“活期转定期序时簿”点击【下推】→【定期转活期】可以将已审核、未关闭的活期 转定期，生成定期转活期。 用户只能选择一行生成定期转活期单据。6.2 定期转活期定期转活期用于企业将定期存款转为活期存款。6.2.1 单据新增登陆 K/3 主控台，选择进入〖资金管理〗→〖网上银行〗→〖银行特色功能〗→〖定期 转活期〗 。单击〖定期转活期〗进入定期转活期单据序时簿界面，选择新增按钮，即可进入定 期转活期的新增界面。单据头信息数据项 单据编号 源单类型 说 明 单据编号规则：ZH+【日期】+4 位编号，系统自动按 编码规则自动递增，不允许手工修改。 定期转活期单据不能手工新增，只能上拉活期转定期 单据生成，或由活期转定期单据下推生成，源单类型-45-是否必填项 是 是银行特色功能金蝶 K/3 网上结算系统用户手册为“活期转定期” 源单编号 转出账户名 称 转出账户开 户行 转出账户银 行账号 转入账户名 称 转入账户开 户行 转入账户银 行账号 定期单位 定期存期 本 币 金 别 与源“活期转定期”的单据编号匹配 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“转入账 户名称”匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“转入账 户开户行”匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“转入账 户银行账号”匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“转出账 户名称”匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“转出账 户开户行”匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“转出账 户银行账号”匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“定期单 位”匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“定期存 期”匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“本金” 匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“币别” 匹配。 输入“定期编号”后系统自动携带，与源单“定期编 号”匹配。 交易成功后银行反馈的结果：银行成功处理、银行处 理失败、处理未确认、 ，反写单据 银行反馈数据，交易成功后反写到单据上。 银行反馈数据，交易成功后反写到单据上。 客户实际获得的利息，银行反馈生成，交易成功后反 写到单据上。 即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在 单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不 再随修改而改变。 即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人 审核后，由系统根据当前操作员自动生成。 即业务制单的日期，用户不能设置，在业务制单人制 单时，由系统根据当前系统日期自动生成。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 系统自动生 成 系统自动生 成 系统自动生 成定期编号 交易结果 起息日 到期日 实际利息 制单人审核人 制单日期46金蝶 K/3 网上银行系统用户手册银行特色功能6.2.2 单据序时簿定期转活期单据序时簿是针对定期转活期单据，采用不同的筛选条件、显示规则，然后 根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。 进入网上银行系统后，单击【定期转活期】，在首先弹出的“条件查询”界面中进行单 据过滤条件的设置后，系统进入“定期转活期单据序时簿”界面。 在这个界面中，就可以执 行定期转活期单据的业务处理和管理功能了。过滤条件在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。 这项工作 非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。 只有查询确定的单据，下面的处理 工作才会相对通畅和严谨。 选择【定期转活期】，即弹出“过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条 件、针对关键字排序、设置显示隐藏列，保存查询方案。 以下分别介绍。 序时簿显示内容 过滤条件上默认勾上“定期转活期”，序时簿默认显示定期转活期的表头信息， 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的日期等特征进行单据的查询 设置。 在“过滤”界面的下方，可以设置单据审核状态，系统预先对每种状态设置了默认选择， 用户通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 定期转活期序时簿的审核标志，是指所要查询的单据所处的审核状态。 系统提供&已审 核&、&未审核&和&全部&状态以供选择。 当设置完单据状态查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合 查询条件的所有单据，显示在当前界面。工具栏说明在“定期转活期序时簿过滤条件”界面，单击【确定】，系统即进入“定期转活期序时 簿”界面，界面中列示了所有满足条件的定期转活期单据；单击【取消】，则不进入“定期 转活期序时簿”界面。 〖新增〗 ：新增定期转活期单据；-47-银行特色功能金蝶 K/3 网上结算系统用户手册〖查看〗 ：查看选择的定期转活期单据； 〖修改〗 ：修改选择的定期转活期单据； 〖删除〗 ：删除选择的定期转活期单据； 〖提交〗 ：提交选择的定期转活期单据到银行； 〖同步〗 ：银行处理单据后，同步银行的处理状态，并反写单据； 序时簿公用功能参考“金蝶 K/3BOS 用户手册”说明。关联生成上拉活期转定期 新增“定期转活期”单据，选择源单类型后，可以上拉已审核、未关闭的活期转定期单 据，关联生成定期转活期单据。6.3 加密工资单6.3.1 单据新增登陆 K/3 主控台，选择进入〖资金管理〗→〖网上银行〗→〖银行特色功能〗→〖加密 工资单〗 。单击〖加密工资单〗进入加密工资单单据序时簿界面，选择新增按钮，即可进入加 密工资单的新增界面。单据头信息数据项 单据编号 开始日期 结束日期 付款账号名 称 开户行 说 明 单据编号规则：GZ+【日期】+4 位编号，系统自动按 编码规则自动递增，不允许手工修改。 工资所属期间的开始日，默认取当前期间的第一天 工资所属期间的结束日，默认取当前期间的最后一天 取基础资料“银行账号”的属性-名称。 输入“付款账号名称”后系统自动携带，取基础资料 “银行账号”的属性-开户行。48是否必填项 是 是 是 是 是金蝶 K/3 网上银行系统用户手册银行特色功能付款账号 制单人输入“付款账号名称”后系统自动携带，取基础资料 “银行账号”的属性-银行账号。 即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在 单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不 再随修改而改变。 即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人 审核后，由系统根据当前操作员自动生成。 即业务制单的日期，用户不能设置，在业务制单人制 单时，由系统根据当前系统日期自动生成。是 系统自动生 成 系统自动生 成 系统自动生 成审核人 制单日期单据体信息数据项 行号 职员 证件类型 证件号码 开户行 银行账号 基本工资 奖金 即时奖励 独生子女费 加班费 其他补发款 项 应发工资 扣社保 扣公积金 扣个税 其他扣款 扣款合计 实发工资 备注 上传流水号 说 明 系统默认为 1000 行，可增加。 调用基础资料“职员” ，显示职员全名，支持 F7 和手 工录入。 默认为“身份证” ，可修改。 调用基础资料-职员，显示证件号码，可编辑。 调用基础资料-职员，显示开户银行，可编辑。 调用基础资料-职员，显示银行账号，可编辑。 数值型，手工输入，大于等于零。 数值型，手工输入，大于等于零。 数值型，手工输入，大于等于零。 数值型，手工输入，大于等于零。 数值型，手工输入，大于等于零。 数值型，手工输入，大于等于零。 系统自动计算，包含前面全部的工资增项。 数值型，手工输入，大于等于零。 数值型，手工输入，大于等于零。 数值型，手工输入，大于等于零。 数值型，手工输入，大于等于零。 系统自动计算，包含前面全部的工资减项。 系统自动计算，实发工资=应付工资合计-扣款合计。 手工输入。 工资单提交银行后自动生成，按顺序编号 是否必填项 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 是 是 否 系统自动生 成-49-银行特色功能金蝶 K/3 网上结算系统用户手册6.3.2 单据序时簿加密工资单单据序时簿是针对加密工资单单据，采用不同的筛选条件、显示规则，然后 根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。 进入网上银行系统后，单击【加密工资单】，在首先弹出的“条件查询”界面中进行单 据过滤条件的设置后，系统进入“加密工资单单据序时簿”界面。 在这个界面中，就可以执 行加密工资单单据的业务处理和管理功能了。过滤条件在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。 这项工作 非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。 只有查询确定的单据，下面的处理 工作才会相对通畅和严谨。 选择【加密工资单】，即弹出“过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条 件、针对关键字排序、设置显示隐藏列，保存查询方案。 以下分别介绍。 序时簿显示内容 过滤条件上默认勾上“加密工资单”，序时簿默认显示定期转活期的表头信息， 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的日期等特征进行单据的查询 设置。 在“过滤”界面的下方，可以设置单据审核状态，系统预先对每种状态设置了默认选择， 用户通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 加密工资单序时簿的审核标志，是指所要查询的单据所处的审核状态。 系统提供&已审 核&、&未审核&和&全部&状态以供选择。 当设置完单据状态查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合 查询条件的所有单据，显示在当前界面。工具栏说明在“加密工资单序时簿过滤条件”界面，单击【确定】，系统即进入“加密工资单序时 簿”界面，界面中列示了所有满足条件的加密工资单单据；单击【取消】，则不进入“加密 工资单序时簿”界面。50金蝶 K/3 网上银行系统用户手册银行特色功能〖新增〗 ：新增加密工资单单据； 〖查看〗 ：查看选择的加密工资单单据； 〖修改〗 ：修改选择的加密工资单单据； 〖删除〗 ：删除选择的加密工资单单据； 〖提交〗 ：提交选择的加密工资单单据到银行； 〖同步〗 ：银行处理单据后，同步银行的处理状态，并反写单据； 〖发布〗 ：将工资单发布到银行，供员工查询； 〖撤销〗 ：银行处理前撤销已经提交银行的工资单； 序时簿公用功能参考“金蝶 K/3BOS 用户手册”说明。6.4 定期存单查询定期存单查询用于查询企业在银行的定期存款，通过网上银行模块及柜台模块转存的定 期存款均能查询到。 登陆 K/3 主控台，选择进入〖资金管理〗→〖网上银行〗→〖银行特色功能〗→〖定期 存单查询〗 。单击〖定期存单查询〗进入定期存单的查询界面，如下图。-51-银行特色功能金蝶 K/3 网上结算系统用户手册〖银行接口〗 ：可选项。当选择某一银行接口时，定期账号仅能选到该银行的定期账号； 不选择银行接口时，定期账号可选到所有银行的定期账号。 〖定期账号〗 ：仅能选择到存款类型为定期的银行账号； 〖定期编号〗 ：可选项。选择定期账号后，输入定期编号时，仅能查询到该定期存单编 号的相关信息；不输入定期编号，可查询到定期账号的所有定期存单信息。6.4.1 定期存单序时簿定期存单查询，不输入定期编号时，序时簿显示定期账号所有的定期存单信息。 定期存单查询，输入定期编号时，序时簿显示定期账号该定期存单的信息。 定期存单存在转存时，选择工具栏上的“明细”工具，或者双击定期存单可查询该定期 存单的转存信息。52金蝶 K/3 网上银行系统用户手册附录 A 意见反馈表附录 A 意见反馈表《金蝶 K/3 网上银行系统用户手册》1、请您对以下各项指标作出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√” 非常满意 内容正确 内容完整 使用方便 表达清晰 图表形式 整体意见 2、您认为我们还需在哪些方面进行改进： 文字表达 图表说明 目录结构 提供更多帮助 请您对以上改进建议进行详细说明： 专业性程度 附录形式 增加典型实例 结构编排 表述方式 操作流程性说明 满意 一般 不满意3、你对本手册的哪些内容比较满意4、其他建议5、为了我们能够及时与您联系，请你填写个人信息： 姓名： 电话： 单位： 职称： E-mail： 地址：-53-附录 A 意见反馈表金蝶 K/3 网上银行系统用户手册
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