三栏式现金日记账如何登记_百度知道精品商学管理
三栏式现金日记账的登记方法
三栏式现金日记账也称为三栏式现金簿是按照现金、支出和结余在日记账中分别设置借方栏、贷方栏和余额栏。三栏式现金日记账的登记方法三栏式现金日记账的登记方法如下：日期栏：登记现金收付业务发生的实际日期;凭证栏：登记收款凭证或付款凭证的种类和编号，如现金收款凭证第8号可简写为“现收8”;对方科目栏：登记现金收入或支出的对应账户名称;摘要栏：登记经济业务的简要说明;收入及支出栏：登记现金的收入金额和支出金额，每日终了，应计算当日的现金收入及现金支出的合计数;余额栏：在登记每笔现金收入或现金支出金额后，应逐笔结出现金余额，每日终了，应结出当日现金余额。关于三栏式现金日记账就为大家介绍到这里。相关推荐：
为了克服三栏式日记账的缺点。会计工作又进一步发展出多栏式现金日记账。 11:20三栏式现金日记账也称为三栏式现金簿是按照现金、支出和结余在日记账中分别设置借方栏、贷方栏和余额栏。 11:18三栏式现金日记账也称为三栏式现金簿是按照现金、支出和结余在日记账中分别设置借方栏、贷方栏和余额栏。 11:15什么是日记账？日记账亦称序时账簿是一种原始分录簿。它按时间顺序，根据原始凭证，依次记录每一交易与事项，所以它又被称为日记簿。 10:57现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。 11:32
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿。 11:29现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。现金日记账的功能一起来看吧！ 11:24现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。现金日记账的具体用法如下。 11:21现金日记账(Cash Journal)用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。现金日记账的涵义是什么呢？ 11:18现金日记账是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。下面是为大家介绍怎样做现金日记账。 13:54
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商业企业库存现金的核算：概况企业现金的收入、支出和保管都应由出纳人员或指定的专门人员负责办理。企业的一切现金收支，都必须取得或填制原始凭证，作为收付款项的书面证明。例如，企业向银行提取现金时，要签发现金支票，以“支票存根”作为提取现金的证明；将现金存入银行，要填写解款单，以银行退回的“解款单回单”作为收款的证明；支付零星小额的开支，以发票作为付款的证明；收入小额销售货款，以销售部门开出的“发货票副本”作为收款的证明；支付职工差旅费的借款，应以有关领导批准的“借款单”作为付款的证明；发放职工困难补助费，要以“领款单”作为付款的证明等等。所有这些作为现金收支的原始凭证，会计部门都要进行认真的审核。审核现金收支是否合理、合法，手续是否完备，所列项目内容是否齐全，数字是否准确，等等。在审核中，对于那些不合理的开支应予以拒付；对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，应当退回，要求更正补充。根据审核无误的原始凭证编制收款凭证和付款凭证，办理现金的收付。对于办完现金收付业务的凭证，出纳人员要加盖“现金收讫”或“现金付讫”的戳记，表示款项已经收付完毕，可据以登记有关账簿。总分类核算库存现金的核算，还应包括它的总分类核算和明细分类核算。库存现金的总分类核算是通过设置“库存现金”账户进行的。“库存现金”账户是资产类账户，借方反映库存现金的收入，贷方反映库现金的支出，余额在借方，表示库存现金的余额。例子例：某商业企业3月份发生与现金有关的经济业务如下：1.企业销售商品取得现金收入100元，增值税率17%，计17元。借：库存现金 117贷：主营业务收入100应交税费——应交增值税（销项税额） 172.企业收回应收账款120元。借：库存现金 120贷：应收账款1203.企业技术人员王云预借差旅费300元。借：其他应收款——王云 300贷：库存现金 3004.行政管理部门报销市内交通费200元。借：管理费用200贷：库存现金 2005.提取储备金3000元借：库存现金 3000贷：银行存款 3000明细分类核算明细分类核算是通过设置现金日记账进行的。现金日记账是反映和监督现金收支结存的序时账，必须采用订本式账簿，并为每一账页顺序编号，防止账页丢失或随意抽换，也便于查阅。现金日记账一般采取收、付、存三栏式格式，由出纳人员根据审核后的原始凭证或现金收款凭证、付款凭证逐日逐笔序时登记；对于从银行提取现金的业务，一般编制银行存款的付款凭证，并据以登记现金日记账。每日终了应计算当天现金收入、支出的合计数和结存数，并同实存现金进行核对，做到日清月结，保证账款相符。不准挪用公款，也不准用“白条”抵充现金库存。所有的收付款凭证应由出纳人员送交会计人员，作为登记总分类账和有关明细分类账的依据。总分类账户中现金账户余额应与现金日记账的余额相等。账务处理主要账务处理库存现金库存现金的主要账务处理如下：一、本科目核算企业的库存现金。企业有内部周转使用备用金的，可以单独设置“备用金”科目。二、企业增加库存现金，借记本科目，贷记“银行存款、其他应付款”等科目；减少库存现金做相反的会计分录，将库存现金反映在贷方。三、企业应当设置“现金日记账”，根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计额、现金支出合计额及结余额，将结余额与实际库存额核对，做到账实相符。四、本科目期末借方余额，反映企业持有的库存现金。本科目余额一般不反映在贷方。账款不符时的账务处理为了保证现金的安全完整，企业应当按规定对库存现金进行定期和不定期的清查，一般采用实地盘点法，对于清查的结果应当编制现金盘点报告单。如果账款不符，发现长款或短款，应先通过“待处理财产损溢”科目核算。按管理权限经批准后，分别按以下情况处理：1、短款。有责任人的，计入其他应收款，无法查明原因的，计入管理费用。2、长款。属于应支付的，计入其他应付款，属于无法查明原因的，计入营业外收入。
审计方法/库存现金
(一)对库存现金内部控制制度进行符合性测试1、了解现金内部控制制度。主要是通过询问，观察等调查手段收集必需的资料，也可通过编制现金内部控制制度流程图方法。一般情况，了解现金内控制度时，首先应注意检查该制度是否建立并严格执行，其次了解诸如款项的收支是否按规定的程序和权限办理，是否存在与本单位经费无关的款项收支情况，出纳与会计职责是否严格分离，现金是否妥善保管，是否定期盘点、核对等等。2、抽取并审查收款凭证。如果被审单位现金收款内部控制不严，很可能会发生贪污舞弊或挪用等情况。例如，在一个小企业中，出纳员同时记应收账款明细账，很可能发生循环挪用的情况，因此应选取适当的样本量进行检查。3、抽取并审查付款凭证。检查付款的授权批准手续是否符合规定，核对现金付款凭证与应付账款明细账的记录是否一致，再如核对实付金额与购货发票是否相符等等。4、评价现金内部控制制度。审计人员在完成上述程序后，即可对现金的内控制度进行评价。评价时，应首先确定现金内控制度的可信赖程度以及存在的薄弱环节和失控点，然后据以确定在实质性测试中对哪些环节可以适当减少审计程序，哪些环节应增加审计程序作重点审查，以减少审计风险。(二)库存现金的实质性测试1、核对现金明细账与总账的金额是否相符，如不相符，应查明原因，并作出记录或适当调整。2、盘点库存现金。通常包括对已收到但尚未存人银行的现金、零用金、找换金等的盘点，盘点的步骤和方法：第一、制定库存现金盘点程序，实施突击性检查，对审计过的单位，进点后不要立即进行盘点，应选择审计期间任意时间(自定)或选择结束审计之前，给对方出其不意，以达到审计目的。再者，审计前应侧面探听了解出纳及会计人员是否都在场，否则另择时机，以免打草惊蛇，给被审单位提供造假，阻挠审计的机会。第二、确定盘点时，审计人员和出纳人员应一同到达盘点现场。如现金存放有两处或两处以上者应同时进行。在清点保险柜时，在不侵犯出纳人员权利的基础上，对其使用的办公桌，文件橱进行清点，在盘点中不放过任何疑点。第三、在盘点库存时，审计人员和出纳人员都不得离开盘点地，不要听信出纳人员的巧辩以及其他推诿的话，要学会察言观色。如在审计某部门时，会计出纳人员一听说要盘点，尽管嘴上说没事，但从他们额头上浸出的汗珠，审计人员毅然断定绝对有问题，一口回绝了“你们先回办公室，我们整理一下就送过去的”要求，在审计人员说服教育和义正辞严的态度面前，不得不交出了该单位账内和账外苦心经营的几十万元的“小金库”。第四、在审计期间，对现金进行多次突击盘点。有时一次盘点，达不到预期效果，其主要原因是被审计单位在接到审计通知后，将违纪违规资金提前转移，当第一次盘点后，被审计单位认为风险已过，把转移出去的资料重新放回保险柜内，这时再去盘点就能发现问题。
使用范围/库存现金
1、职工工资，津贴，这里所说的职工工资指企业，事业单位和机关，团体，部队支付给职工的工资和工资性津贴。2、个人劳务报酬，指由于个人向企业，事业单位和机关，团体，部队等提供劳务而由企业，事业单位和机关，团体，部队等向个人支付的劳务报酬，包括新闻出版单位支付给作者的稿费，各种学校，培训机构支付给外聘教师的讲课费，以及设计费，装潢费，安装费，制图费，化验费，测试费，咨询费，医疗费，技术服务费，介绍服务理由，经纪服务费，代办服务费，各种演出与表演费，以及其他劳务费用。3、根据国家制度条例的规定，颁发给个人的科学技术，文化艺术，体育等方面的各种奖金。4、各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，如退休金，抚恤金，学生助学金，职工困难生活补助。5、收购单位向个人收购农副产品和其他物资的价款，如金银，工艺品，废旧物资的价款。6、出差人员必须随身携带的差旅费。7、结算起点(1000元)以下的零星支出。超过结算起点的应实行银行转账结算，结算起点的调整由中国人民银行确定报国务院备案。8、中国人民银行确定需要现金支付的其他支出。如同采购地点不确定，交通不便，抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金的支出。对于这类支出，现金支取单位应向开户银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后予以支付现金。除上述5、6两项外，其他各项在支付给个人的款项中，支付现金每人不得超过1000元，超过限额的部分根据提款人的要求，在指定的银行转存为储蓄存款或以支票，银行本票予以支付。企业与其他单位的经济往来除规定的范围可以使用现金外，应通过开户银行进行转账结算。
处理方法/库存现金
正确处理库存现金违规现象的几种方法：盘点库存现金是证实资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序，是审查现金的一种必不可少的技术方法。在实际审计过程中，我们在盘点被审计单位库存现金时，发现了如：现金的长、短款，白条抵库，存放个人物品以及个人存折等现象，造成了单位资金违规的重大隐患，应引起审计人员的高度重视。针对上述情况，审计人员盘点结束后，应对盘点中出现的问题进一步审查，分析库存现金盘盈或盘亏的原因，并根据有关规定提出处理意见：①对超限额保管的现金，应建议及时送存银行；②对出现的长、短款问题，应查明原因和责任，决不能因为是长款而放松审查；③对尚未入账的符合财务制度规定的收、付凭证，应按规定及时入账，以保证会计信息的真实准确；④对不符合财务制度规定的借条，应要求追回款项。对白条开支，应说明原因，并要求其换取正式票据；⑤对于存放的个人物品和个人存折，应详细记录，重点对个人存折要进行审查，审查是否存在着公款私存的情况和利用个人存折转移资金的情况，并要求出纳做出解释。
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贡献光荣榜有关于会计实习目的怎么写
有关于会计实习目的怎么写
　　导语：以下是相关的内容范文，欢迎大家前来借鉴查看!更多的请关注聘才网!
　　范文一：
　　实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。
　　会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此，在进行了三年多的的大学学习生活之后，通过对《会计学原理》、《财务会计》、《管理会计》、《成本会计》及《会计理论》的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。
　　自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信&实践是检验真理的唯一标准&下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。因此，我作为一名会计专业的学生，在20xx年11月起，有幸参加了为期近三个月的专业实习。
　　范文二：
　　一、实习目的
　　基础会计课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，进行操作训练，有目的地检验和复习所学的会计理论知识、方法、技能和技巧。通过实际操作，能够比较系统和全面地掌握企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对会计基本理论和会计基本技能的理解和掌握，把枯燥和抽象的书本知识转化为实际以及具体的操作，全面提高识证能力、制证能力、登账能力和编制会计报表能力，会计资料的整理归档方法。同时在实验中，培养职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为今后从事会计实务工作打下扎实的基础。
　　二、实习时间
　　学年第一学期第十七周&&第十八周
　　三、实习地点
　　校内，第三教学楼509室
　　四、实习内容(可参照以下内容)
　　《初级财务会计》实践教学是以一个中型工业企业&&长春市万隆股份有限责任公司12月份的经济业务为例，通过设置账户、填制会计凭证、登记账簿和编制财务会计报告等工作环节，全面地、系统地、连续地完成企业基本业务处理。
　　(一)实习操作过程
　　1. 要先设立账户，建立总账和明细账;
　　2. 根据原始凭证，填写记账凭证，凭证做完后开始登入明细帐;
　　3. 根据审核无误的记帐凭证编制科目汇总表，然后根据科目汇总表登记总分类帐;
　　4. 根据总分类帐记录，与现金日记帐、银行存款日记帐和有关明细帐进行核对;
　　5. 结账;
　　6. 根据总分类帐、明细帐和其他有关资料编制会计报表(资产负债表、利润表)。
　　(二)操作要领
　　1.期初建账：
　　(1)建总账时，在建立总账时，先填上日期，由于是刚建账，所以日期从1日开始，然后在摘要栏写入&期初余额&，在对应的余额栏中写入正确的金额，并在借或贷一栏中填入余额的正确方向，是在借方就写借，在贷方就写贷。要注意填写好正确的科目和科目编号，防止在日后登帐时出现漏登或登重的现象发生。
　　(2)建明细账时，
　　在建立明细账时，跟建总账时有所不同，在填写科目时，不仅要写科目名，还要写入准确的户名，在摘要栏写入&期初余额&，填入金额，标注余额在借方或贷方。要注意不同的科目，要选用不同的明细账格式。
　　(3)建日记账时，
　　在建立日记账时，要填如相应的现金日记账和银行存款日记账，不用另建分户账，只需在摘要栏写入&期初余额&，填入余额。一般情况下，库存现金和银行存款的余额都应在借方。
　　2.审核或填制原始凭证
　　在审核填制原始凭证时，外来原始凭证要看凭证是否真时有效，大小写金额是否一致。自制的原始凭证，要查看填写是否完整，有没有漏项或金额填写错误，对于累计凭证和汇总凭证要确保凭证的准确，不应有遗漏和重复。
　　3.编制记账凭证
　　在编制记账凭证时，一定要根据原始凭证来进行编制，摘要要简明扼要，科目要运用得当，应遵循&有借必有贷，借贷必相等&的原则来进行编制，而且二级和明细科目也应填列齐全。凭证号要连续，要根据经济业务发生的先后顺序进行编号，不能随意编号。记账凭证所附的原始凭证必须完整无缺，并在凭证上注明所附原始凭证的张数，以便核对摘要及所编会计分录是否正确无误。
　　4.登记日记账，
　　根据无误的记账凭证，来登记日记账。日记账分为现金日记账和银行存款日记账。登记日记账，应按照时间顺序来进行登记。现金日记账要求每日一结，就是一天发生的业务内容结束后，要把余额结出来。而银行存款日记账不需每日一结。
　　5.登记有关明细账。
　　在根据记账凭证登记明细账时，建账时没有的明细账要新建立明细账，不同的明细科目要登记不同的明细账里，如：管理费用就应登入管理费用的明细账里，不应建立三栏式的分户账。在登帐时，要写清摘要，摘要应与记账凭证的业务内容相一致，要注意金额发生在借方还是贷方，要填写正确。金额应与凭证上的保持一致，不应随意填写。
　　6.编制科目汇总表
　　明细账登记完后，要依据明细账来编制科目汇总表。科目汇总表是把所有的明细账根据相同的科目加在一起来进行编制的，所以明细账应登记正确。科目汇总表编制完后要看借方和贷方的金额是否相同。
　　7.登记总账
　　科目汇总表编制完成后，开始登记总账。登记总账也要保持与汇总表的金额相等。
　　8.对账
　　总账登记完后，要和明细账来进行对账。使总账和明细账来保持一致，如出现不一致的情况，就要向前去查找错误。一定要使总账和明细账的金额一致。
　　9.结账
　　对账后，就要对总账和明细账进行结账，结出余额，标注借贷方。
　　10.编制财务会计报告
　　编制财务会计报告要在对账结束后进行，写出本月的财务分析。
　　11.整理归档
　　在财务会计报告完后，就要进行整理归档，把订制好的记账凭证，账册进行整理，分类放好，进行存档，以备日后查找。
　　五、实习体会
　　时间飞逝，不知不觉，为期两个星期的基础会计模拟实习已经结束了，在这一个星期的会计模拟实习中，对于在课堂上老师讲授的理论知识,我又系统地进行了一番实践。通过这次基础会计模拟实验使我加强了对基础会计理论知识的记忆和掌握。通过在实验中的学习也让我学习到了许多在书本上不能学到的知识。譬如，平时只是在课本上看看会计的记账凭证，这次自己能够亲手填写记账凭证，我也真正的感受了会计人员的工作。在实习的过程中自己也意识到只有把书本上学到的会计理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能够真正掌握这门知识。我想这也是这次基础会计实验的真正目的。
　　通过这次基础会计模拟实验我了解了作为一名会计工作人员应该具有的一些知识。作为一名会计工作人员必须具备足够的会计知识和会计工作准则。只有在工作中遵循会计工作准则才能够把这份工作做好。我觉得从事会计工作，心里素质也要很好。首先，要有一颗耐心，只有具有耐心的人才能把会计工作做好。如果没有足够的耐心是很难把这份购作做好。其次，在工作的时候要很细心。会计是一份细心的工作，主要是和数字打交道。如果不够细心，会很容易出现错误，在会计工作中出现错误可能会对一个企业产生很大影响。
　　在会计工作中，作为一名会计工作人员首先要取得相关的原始凭证，然后根据这些原始凭证登记记账凭证。登记完记账凭证后，在根据登记的内容填写明细账。在每个月或每年年末，要填写科目汇总表，进行试算平衡，然后才把所有内容记入总账。根据总账合计，填制资产负债表、利润表等等。这一系列工作，说起来让人觉得很简单。其实在没有进行这次实验之前，我也觉得这些工作很简单，但当我自己亲手操作起来后，发现这是一系列麻烦的事情。首先，我要根据经济业务写出会计分录。在编写之前我原本以为这些会计知识我都基本掌握了，但在自己独立进行编写时，发现自己知道的知识是不够用的。理论性的知识看起来都是那么的浅显易懂，但你真的把这些理论性的知识应用到实际中时，会发现，自己懂得的真实太少了，有句话说，纸上谈来终觉浅啊!
　　现具体总结如下：一、编织记账凭证。首先要根据经济业务写出会计分录，然后是根据会计分录填写记账凭证，掌握记账凭证记载内容以及填写方法。二、登记帐簿。其中开设有明细分类账户，现金日记账户和银行存款日记账户，登记各种帐户的期初余额，总分类账户。在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致&雪上加霜&。因此会计工作没有一定的耐心和细心是很难胜任的，因为一出错并不能随便用笔涂、用橡皮擦、用刀片刮。每一个步骤会计制度都是严格要求的。比如说：1. 写错数字就要用红笔画横线，在写上&作废&两字，这样才能作废。2. 对于数字的书写也有严格要求，自己一定要清晰，按格填写，不能东倒西歪的。并且记账时要清楚每一明细分录及总账名称，而不能乱写，否则总账的借贷双方就不能平了。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。梁启超说过：凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。因此，做账切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸!
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三栏式现金日记账如何登记 0:0:0　用友Tplus小编
三栏式现金日记账如何登记 三栏式现金日记账如何登记
　　三栏式现金日记账也称为三栏式现金簿是按照现金、支出和结余在日记账中分别设置借方栏、贷方栏和余额栏。　　三栏式现金日记账设借方、贷方和余额三个基本的金额栏目，一般将其分别称为收、支出和零三个基本栏目。在金额栏与摘要栏之间常常插入&对方科目&，以便记账时标明现金收入的来源科目和现金支出的用途科目。　　优点：解决了分工记账的问题，而且把大量重复发生的同类经济业务（如现金收、付业务）都集中在一本账中予以序时地反映。缺点：不能把对应账户分类汇总地加以反映。　　三栏式现金日记账的登记方法，是由人员根据现金收款凭证和现金付款凭证直接逐日逐笔登记。登记时，应填明业务日期、凭证字号、摘要、对方科目、收入或支出金额。对于从银行提取现金收入的业务，应根据银行存款付款凭证登记。每日终了，应及时计算出当日的收入数、支出数和结余数，与库存现金实存数核对。
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　　日前，国家总局发布《关于明确若干政策执行问题的通知》（国税发[号），规定停止&双薪&所得按月薪单独计税的办法。对此，很多媒体在报道时认为，&双薪&所得停止单独计税，将增加个人所得税税负，使&双薪&收入缩水。有务专家认为，上述看法并不全面。如果人仔细测算月薪、&双薪&和年终奖不同发放方式的税负，选择合理的发放方式，反而有可能减轻税负。
畅捷通T+为什么pos端交班后不会自动生成零售批量出库单？ 畅捷通T+为什么pos端交班后不会自动生成零售批量出库单？
畅捷通T+pos端完成收银交班操作后，为什么软件里面不能看到零售批量出库单？由零售管理选项控制。在“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“零售选项”中，勾选了“批量打印”,软件中的零售单必须通过零售批量出库功能手工执行出库操作，如果不勾选的话，pos端的零售单同步至T+系统的同时自动生成零售出库单，执行出库操作。如有其它问题，请联系在线客服咨询。
用友如何删除调整单如何删除调整单
问题版本:82-用友通标准版10.3PLUS1问题模块:21-核算管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:删除调整单适用产品:补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 9:12:43问题名称:如何删除调整单问题现象:出入库调整单上没有删除按钮，如果有错误不知道该如何删除。原因分析:不用直接删除，和记账有关解决方案:直接在核算里取消单据记账，找到出入库调整单取消记账，相应的单据也就删除了
用友错误标题，系统未定义错误错误标题，系统未定义错误
问题版本:806-U8.61问题模块:801-合并报表所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:错误标题，系统未定义错误适用产品:U861--集团应用--合并报表补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:错误标题，系统未定义错误问题现象:硬盘，系统格式化重装WIN2000 AD SERVER，只安装WIN2000+SP4,SQL2000+SP3,IE6.0+SP1,用友861合并报表，在建立私有数据库成功后，进行核算单位指定私有数据库的操作，报‘错误标题，系统未定义错误；错误原因：未知错误’。原因分析:与SQL SERVER数据库SA的口令有关，目前U8系统sa的口令不能超过6个字符。解决方案:修改sa口令为6个字符以内，然后在私有数据库管理中，重新连接测试私有数据库名称，测试成功后保存即可。
关于总账与存货核算的成本？关于总账与存货核算的成本？
问题版本:2-财务通标准版2005问题模块:16-存货核算所属行业:0-通用问题状态:1-用友渠道员工帐户关 键 字:采购入库单制单时如何体现进项税额？适用产品:2补 丁 号:开放状态:2-用友渠道员工帐户原问题号:提交时间: 15:14:00问题名称:关于总账与存货核算的成本？问题现象:现用财务通2005版所有模块如：存货核算中开一采购入库单，A商品，单价为117（含税17%）数量为1. 升成的凭证为：借：原材料 117 贷：应付账款 117 但是这张凭证传送到总账时，要加上进项税额，这样凭证就改为了：借：原材料100--进项税额17 贷：应付账款 117 这样一来，总账和存货核算的原材料成本不是不相同了吗？总账材料A商品成本为100，存货核算A商品为117。请问怎么样来解决此问题？原因分析:1、首先采购入库单都是不含税价格。即入库是不含税的。 2、对于所描述的问题，应该是在填制采购入库单时，入库成本为100元。在存货模块生成凭证时，点击生成按钮之前，把金额修改为117，在生成界面上，保存之前，把原材料的科目金额修改位100，插入一条坡冀?钏岸?7。操作完成后保存。这样的话。总账的科目数据和存货核算里的数据是对得上的。解决方案:1、首先采购入库单都是不含税价格。即入库是不含税的。 2、对于所描述的问题，应该是在填制采购入库单时，入库成本为100元。在存货模块生成凭证时，点击生成按钮之前，把金额修改为117，在生成界面上，保存之前，把原材料的科目金额修改位100，插入一条分录进项税额17。操作完成后保存。这样的话。总账的科目数据和存货核算里的数据是对得上的。
U8.52损益表无累计数U8.52损益表无累计数
U8.52-损益表无累计数自动编号:13730产品版本:U8.52产品模块:UFO报表所属行业: 通用适用产品:85x关 键 字:报表取数问题名称:损益表无累计数问题现象:损益表只有本月发生没有本年累计&&&原因分析:UFO报表累计数用select公式，所以本年累计是一月月的累计下来的，本月之前的本年累计数据你必须输入完整才能保证本月的数据正确解决方案:比如现在要出5月份的累计数据，当前报表中需要把1月份至4月份的表页都建好，并计算完成&&&温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
年结后总帐与应收对帐不平年结后总帐与应收对帐不平
问题版本:803-U8.52问题模块:8-应收应付所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:对帐适用产品:U852--财务会计--应收款管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:年结后总帐与应收对帐不平问题现象:年度结转后,总帐的年初数与应收应付系统对帐不平原因分析:应收对帐不平的原因如下： 1、由于*号红字应收单并没有核销处理完，但是没有结转过来，造成应收余额表比去年多了2815 2、由于单据号为01的应收单据没有生成凭证，但是其与应付期初04年的0001899应付单据作 的应收冲应付处理生成了转账凭证（借2121科目，贷：218198科目 ），这张单据的218198科目的余额为贷方1087.61，而应收结转时只结转未处理完的，有余额的单据，而不是按照科目的余额结转，所以01单据并没有结转到下年，导致对帐时218198科目相差。解决方案:1、重新结转后，该红字单据结转下来了，正常。如果您不想重新结.，请取消总账1月份的结账和应收1、2月份的结账，然后在应收的期初余额中增加一张与*单据一致的红字的其他应收单即可 2、由于是客户手工做帐的问题，实际上应收科目余额表等都是正常的，如果实在想在期初对帐时对上，则请根据单据号为01的，增加一张兰字应收单，科目为空，增加一张红字应收单，科目为218198，然后以后对这两帐单据做红票对冲。
用友U8.50能否通过语句实现显示记录如下,为真时查询出来后显示-完工-,为假显示-未完工-.-U8.50能否通过语句实现显示记录如下,为真时查询出来后显示"完工",为假显示"未完工".
U8.50-能否通过语句实现显示记录如下,为真时查询出来后显示"完工",为假显示"未完工".自动编号:8218产品版本:U8.50产品模块:成本管理所属行业: 通用适用产品:u85x关 键 字:生产批号表问题名称:能否通过语句实现显示记录如下,为真时查询出来后显示"完工",为假显示"未完工".问题现象:生产批号表中，是否完工字段bCompMark为布尔型,查出此记录后，能否通过语句实现显示记录如下,为真时查询出来后显示"完工",为假显示"未完工".原因分析:实现方法解决方案:进入此自定义报表，点“数据”按纽，进入后再点“SQL”按纽，修改以下语句：“CA_ProNb.bCompMark AS 是否完工”为：“case CA_ProNb.bCompMark when 1 then '完工' when 0 then '未完工' end AS 是否完工”，执行后保存。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.60无法带出人员档案中录入的身份证号U8.60无法带出人员档案中录入的身份证号
U8.60-无法带出人员档案中录入的身份证号自动编号:13096产品版本:U8.60产品模块:薪资管理所属行业: 通用适用产品:860关 键 字:无法带出人员档案中录入的身份证号问题名称:无法带出人员档案中录入的身份证号问题现象:在人员档案中已录入身份证号，但薪资管理的“扣缴所得税”下，无法带出人员档案中录入的身份证号。在启用“人员管理”后，问题依旧原因分析:使用问题解决方案:首先，如你所说在人事管理中的人员处录入身份证号。其次，在薪资管理-设置-人员附加信息设置增加一个信息项，并将其“对应设置”设为人事中的“身份证号”。最后，在薪资管理的人员档案中做同步，将人员信息同步到薪资。再到“扣缴所得税”中选中“身份证号”栏目，即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.60SP打开帐表时提示“内存溢出”-U8.60SP打开帐表时提示“内存溢出”
U8.60SP-打开帐表时提示“内存溢出”自动编号:10649产品版本:U8.60SP产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U85x关 键 字:打开帐表时提示“内存溢出”问题名称:打开帐表时提示“内存溢出”问题现象:打开帐表时提示“内存溢出”，打上最新补丁问题依旧原因分析:ufcomsql文件夹中有dll文件损坏，而该dll文件不包含在hotfix补丁中解决方案:用另一台工作站的ufcomsql文件夹替换或重装用友温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.52成套件查询U8.52成套件查询
U8.52-成套件查询自动编号:17958产品版本:U8.52产品模块:存货核算所属行业: 通用适用产品:U860SP----16关 键 字:成套件问题名称:成套件查询问题现象:在库存模块设置了成套件管理，在16模块却不能按照成套件进行出入库及收发存汇总表查询。但是我在系统的帮助里边看到 16系统支持按照成套件查询出入库汇总表及收发存汇总表原因分析:同解决方案解决方案:系统支持库存系统对成套件进行统计，也可对成套件展开后的单件进行统计；在存货系统、销售系统不支持对套件进行展开查询分析，也就是套件和其它产品一样根据套件产品编码进行查询分析，不能查询到子件的出入库信息。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他在2003年度做了新会计制度科目转换以后，期初对账不平U8其他在2003年度做了新会计制度科目转换以后，期初对账不平
U8其他-在2003年度做了新会计制度科目转换以后，期初对账不平自动编号:9156产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:u821关 键 字:对帐不平问题名称:在2003年度做了新会计制度科目转换以后，期初对账不平问题现象:在2003年度做了新会计制度科目转换以后，期初对账不平。年度结转时客户往来账以明细方式结转。 原因分析:同解决方案解决方案:经查询，该用户的上年的两清有问题，因为是手工两清，造成了两清中借贷方的金额不等，这样年度结转后，系统把未两清的数据转过来，使对帐不平。与新会计制度的转换无关。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友固定资产无法打印固定资产无法打印
问题版本:810-U6普及版3.1问题模块:3-固定资产所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:打印适用产品:821补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:固定资产无法打印问题现象:固定资产无法打印原因分析:系统登录用户权限问题解决方案:以本地ADMIN注册，安装821，引入备份，赋予操作员本地权限
U8.52查询入库调整单报“错误13”_0U8.52查询入库调整单报“错误13”
U8.52-查询入库调整单报“错误13”自动编号:19974产品版本:U8.52产品模块:存货核算所属行业: 通用适用产品:U8关 键 字:问题名称:查询入库调整单报“错误13”问题现象:查询入库调整单报“错误13”原因分析:同解决方案解决方案:经跟踪查询，存货档案中有‘/’非法字符，去除非法字符后正常。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友通固定资产提示演示版用友通固定资产提示演示版
用友通3站点，其它模块都能正常运行，只有固定资产提示演示版，服务器与客户端都显示演示版。详见方案。方案一：可重新注册加密狗方案二：如重新注册不能解决问题，确认是否购买固定资产模块方案三：如以上都确认，把加密狗寄回，因为服务器也提示演示版，很可能是因为加密狗无法识别固定资产。 如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-。网址：
U8其他银行余额调节表不平衡。U8其他银行余额调节表不平衡。
U8其他-银行余额调节表不平衡。自动编号:11923产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U821关 键 字:银行余额调节表不平衡。问题名称:银行余额调节表不平衡。问题现象:银行余额调节表不平衡。原因分析:9月末该银行余额调节表平衡，10月末突然停电，再重新查看余额调节表不平衡，与9月末打印出的调节表明细有很大差异。解决方案:恢复对帐至年初，重对帐，仍不平。后用10月1日重新启用该银行对帐，将该银行对帐进行核销，再查看余额调节表，正确。各未达帐项均正确。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他银行对帐U8其他银行对帐
U8其他-银行对帐自动编号:8165产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U821关 键 字:U821银行对帐不平问题名称:银行对帐问题现象:该数据的银行对帐期初（2004年度）与2003年度的期末余额调节表不相符，而且还不平衡，试着重新结转也不可以。如何解决？银行科目编码为100203。原因分析:系统结转时将2003年已经勾对但是未做核销的银行帐及对帐单记录也结转到2004年了。建议在上年银行对帐无误后，做银行帐核销，然后再进行总帐年转。解决方案:在本帐套2004年度库中执行以下语句删除期初已达的的银行帐及对帐单即可。1.删除错误的银行帐记录delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = '100203' and iperiod20 and bdelete=0 and dbill_date < '' and iflagbank is not null order by dbill_date,isign温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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U8.52应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称-U8.52应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称
U8.52-应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称自动编号:16119产品版本:U8.52产品模块:应收应付所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称问题名称:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称问题现象:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称；但发票详细信息中能显示原因分析:应用问题解决方案:SaleBillVouch表中的cCusName字段为空造成，可根据Customer.cCusName进行更新温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
通2005UFO模块登陆，提示找不到服务器通2005UFO模块登陆，提示找不到服务器
通2005-UFO模块登陆，提示找不到服务器自动编号:4272产品版本:通2005产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:关 键 字:UFO模块不能登陆问题名称:UFO模块登陆，提示找不到服务器问题现象:UFO模块登陆，提示找不到服务器，或者提示年度帐不正确原因分析:UFO是一个单独的模块，进入时不显示登陆界面，直接进入主界面。如果服务器名称记录错误或者帐套号记录错误。则发生这样的错误。解决方案:按照以下方法解决：&&&1。 使用远程配置工具重新配置数据库服务器。&&&2。 在注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF\Login\MR，察看Server的键值，如果不是服务器的名称，修改过来。&&&3。 关闭防火墙&&&温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
融资租赁合同是否需要缴纳印花税？ 融资租赁合同是否需要缴纳印花税？
　　根据《关于对借款合同贴花问题的具体规定》（［88］国税地字第030号）文件的规定，银行及其他金融机构经营的租赁业务，是一种以融物方式达到融资目的的业务，实际上是分期偿还的固定资金借款。因此，对融资租赁合同，可根据合同所载的租赁金总额以0.005％的税率按照&借款合同&计税贴花。
融资租赁合同范本 融资租赁合同范本
　　出租人（甲方）：____________________________________　　地 址：____________&　邮码：____________ 　电话：____________　　法定代表人：____________ 　职务：____________　　承租人（乙方）：____________________________________　　地 址：____________ 　邮码：____________ 　电话：____________
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