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关于业务类型
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才可以下载或查看，没有帐号？
用友U8的采购订单的&业务类型&只能选择，能不能增加？
当然可以啊，在基础设置--业务类型里就可以增加
那是采购类型
业务类型不行。&
当然可以啊，在基础设置--业务类型里就可以增加
& && && && &那是采购类型&&业务类型不行。
业务类型这个好像真没地方加，你的还多一个代管采购，我这边显示就普通采购和固定资产！
启用代管业务前打上勾就有代管采购了.&
那就在采购选项里面勾选业务类型了
不能增加的
业务类型这个好像真没地方加，你的还多一个代管采购，我这边显示就普通采购和固定资产！
启用代管业务前打上勾就有代管采购了.
U8里的业务类型是系统定义好的，选择就行，我公司今天做个销售发货单要分期收款，我找了好长时间找到了这个。
一般制造业来说，三种类型已经够了，要么是存货采购，要么是固定资产，还有就是客供物料，你们公司还有什么类型？我们公司都没有代管采购这种类别呢，用友什么时候加的？
代管采购本来就有呀，我的系统2011年上线的。
我一直在找用友对于来料加工业务是怎么处理的（也就是订单客户提供部分或全部材料），客供料入库怎么做，财务怎么处理等等。不知道代管采购是否就是用来处理这个问题的？楼主知道吗？
代管采购上设供应商仓库的，耗用代管库的物料后，生成代管挂帐确认单，供应商依据代管挂帐确认单再结算。&
业务类型不能增加，可以在采购类型中增加你需要的。
我一直在找用友对于来料加工业务是怎么处理的（也就是订单客户提供部分或全部材料），客供料入库怎么做，财 ...
代管采购上设供应商仓库的，耗用代管库的物料后，生成代管挂帐确认单，供应商依据代管挂帐确认单再结算。
今天做账爆了！！求大腿！！！！！
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查询销售统计表时分组条件无法输入 0:0:0　用友U8编辑
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:在查询销售统计表时分组条件无法输入问题原因：程序问题解决方案：已发补丁解决。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
自制或外购超订单如何处理 自制或外购超订单如何处理。
答：在库存选项中定义就行了。
用友软件发票版凭证打印设置用友软件发票版凭证打印设置
用友U8软件激光增值税凭证使用方法一、下载补丁，并且选择相应的版本文件；二、打开相应版本补丁文件夹，把里面的U8Fzzspzjetd.rep文件放到下面文件夹内；Windows2000模板路径：C:\winnt\system32\UFCOMSQL\glrep\zh-cnWindows XP 模板路径：C:\windows\system32\UFCOMSQL\glrep\zh-cnWindows 98 模板路径：C:\windows\system\UFCOMSQL\glrep\zh-cn三、在【开始】里面的【搜索】内搜索TdPrn.mdb文件，找到以后，用补丁文件夹内的TdPrn.mdb覆盖原文件（覆盖之前建议备份一下原文件）；四、进入财务软件中的【设置】—》【选项】—》【账簿】，在“凭证、账簿套打”打对勾，下面选择“纸型C(上海版)”—》“非连续”，然后点【编辑】—》【确定】；五、把U8激光增值税凭证放到打印机里面，进入【凭证】—》【打印凭证发票版凭证KPJ103六、如果打印出现偏差，进入【凭证】—》【打印凭证】—》【设置】，调整上边距和下边距就可以了（右、下边距不需要调整）例如：凭证偏左5毫米，偏下3毫米，那么在【设置】里面，把上边距减少3，左边距增加5
凭证偏右3毫米，偏上5毫米，那么在【设置】里面，把上边距增加5，左边距减少3七、常见问题1、问：打印格式对不上？
答：模板刷新错误，解决办法：先选择“上海版”—》“连续”， 进入【打印凭证】里面预览一下，然后重新回来选择“上海版”—》“非连续”， 这时候再去打印就正确了。2、问：纸张如何放到打印机里面？
答：如果是A4打印机，请把纸张放到手动进纸口，竖着放，卡紧打印；如果是A3打印机，
请先在打印机上面自定义纸张大小，再进行打印，具体打印机设置可以查看打印机说明书；3、问：选择U8激光增值税凭证模板以后，账簿用什么账页？
答：配套账页纸张为A4激光账簿，不用重新选择其他模板，凭证选择正确以后， 直接打印账簿就可以了
对应版本:用友U8.60对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:成本与生产制造联用，计算工序成本。存货核算在“产成品成本分配”从成本核算中取价，其成本是错误的。在成本报表中均无法找到此数。取价方法——取成本中心下成本对象各道工序的单位成本之和除以工序数（即平均单位成本），但最后一道工序成本已经包括了以上所有工序的成本。问题原因：程序问题解决方案：请下载860成本补丁U8CaInterface.dll，产成品分配表取最后一道工序的成本
对应版本:用友U8.61对应产品线：HR系统对应模块：考勤管理模块问题现象:跨天的多余刷卡转加班，选中两条刷卡数据无法执行问题原因：不能支持解决方案：可以选中一条转加班，再选另一条
用友U8软件IPAD登录提示错误IPAD登录提示错误
IPAD登录提示错误原因分析：操作员没有关联员工档案问题解答：到餐饮软件员工档案中关联对应的用户即可
用友U8软件存货档案在修改规格型号时提示“启用日期不能为空”存货档案在修改规格型号时提示“启用日期不能为空”
存货档案在修改规格型号时提示“启用日期不能为空”原因分析：账套未启用批次，不涉及启用日期，经询问客户，存货档案是导入进软件的，先从别的账套中导出格式，导入另一账套时只修改过名称，其他未修改过。包括启用日期。问题解答：解决：修改数据表Inventory-存货目录表，将dsDate-启用日期修改成导入的模板中的的启用日期，可以批量修改，使用语句。
用友u8软件打印标题过小打印标题过小
打印标题过小原因分析：用户在单据设置中对材料出库单进行过标题的修改，把字号设置的过小。问题解答：材料出库单表头显示“-”是因为在单据设计中【设置】选项【标题字号】修改的太小了，只要把这改大一些即可解决。
用友u8软件在价格管理中采用最新成本加成，但在做相应单据时带不出单价在价格管理中采用最新成本加成，但在做相应单据时带不出单价
在价格管理中采用最新成本加成，但在做相应单据时带不出单价原因分析：最新成本加成后销售报价=最新成本*（1+最新成本加成率）.库存中此存货没有现存量，查看存货档案中此存货没有最新成本，如果存货没有最新成本那么就带不出单价问题解答：对此存货的入库单和采购发票结算之后，系统自动反填存货的最新成本，这样采用最新成本加成才能在销售单据中带出相应的单价
对应版本:用友U8.52对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:一客户端安装后有两个文件不能正确注册问题原因：环境问题解决方案：经多方测试不行,基本判断是环境问题,后W2K打上SP4后OK
对应版本:用友U8.52对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:软件安装不成功提示无法注册问题原因：环境问题解决方案：修改注册表大小
用友u8系统报价用友u8系统报价：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.61对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:发货统计表按发货单号范围过滤销售统计表按发票号范围过滤问题原因：需求解决方案：已经通过补丁DATA_DATA_SA_sp.sql解决
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:设置了多级的明细科目，在打印凭证时候，想打印到一级科目。问题原因：打印一级科目问题解决方案：在会计科目设置里设置打印汇总到一级科目就可以了。打印时就只打印一级科目了
对应版本:用友U8.50对应产品线：财务系统对应模块：UFO模块问题现象:报表不能打印问题原因：报表的文件名太长解决方案：打印报表时乱码,删除UFW.INI也没用,新建报表打印正常,后发现报表的文件名太长,修改即可.
UFO报表中单元格公式正确，但是取不到数，为什么？UFO报表中单元格公式正确，但是取不到数，为什么？
自动编号:699产品版本:1-通2005产品模块:2-UFO报表所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:UFO适用产品:补 丁 号:问题名称:UFO报表中单元格公式正确，但是取不到数，为什么？问题现象:UFO报表中单元格公式正确，但是取不到数，是什么原因？原因分析:UFO报表中单元格公式正确，但是取不到数，可能是单元格属性不对，修改单元格属性为数字型即可！解决方案:UFO报表中单元格公式正确，但是取不到数，可能是单元格属性不对，修改单元格属性为数字型即可！
用友U8 清除不了异常任务用友U8 清除不了异常任务
问题原因:清除不了异常任务
解决方法:打补丁解决！
例解三种弥补企业亏损的方法 例解三种弥补企业亏损的方法
　　企业弥补亏损的方式主要有三种：　　1.企业发生亏损，可以用次年度的税前利润弥补，次年度利润不足弥补的，可以在5年内延续弥补。　　2.企业发生的亏损，5年内的税前利润不足弥补时，用税后利润弥补。　　3.企业发生的亏损，可以用盈余公积金弥补。
如何在车间管理中准确记录班组和个人的工时和工作量信息为实现计件工资管理提供依据如何在车间管理中准确记录班组和个人的工时和工作量信息为实现计件工资管理提供依据？
答 Uu8 车间管理系统提供对工序转移的控制：工序中增加计数点、倒冲点和计费点，并实现了工时记录单与转移单的关联，同时与 HR 薪资核算系统实现集成。
系统提示“无法登录到服务器,用户sa登录失败”
该错误产生的原因是由于SQL Server使用了“仅 Windows身份验证”方式,因此用户无法使用SQL Server的登录账户进行连接,而用友软件使用的就是“sa”用户登录数据库解决方法如下:
　　(1)在服务器端使用企业管理器,并且选择“使用 Windows 身份验证”连接上 SQL Server
　　(2)展开“SQL Server组”,鼠标右键点击SQL Server服务器的名称,选择“属性”,再选择“安全性”选项卡
　　(3)在“身份验证”下,选择“SQL Server和 Windows ”
　　(4)重新启动SQL Server服务
　　在以上解决方法中,如果在第(1)步中使用“使用 Windows 身份验证”连接 SQL Server 失败,那就通过修改注册表来解决此问题:
　　(1)点击“开始”—“运行”,输入regedit,回车进入注册表编辑器
　　(2)依次展开注册表项,浏览到以下注册表键:
　　[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
MSSQLServer\MSSQLServer]
　　(3)在屏幕右方找到名称“LoginMode”,双击编辑
　　(4)将原值从1改为2,点击“确定”
　　(5)关闭注册表编辑器
　　(6)重新启动SQL Server服务
　　以下注册表键:
　　HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
　　MSSQLServer\MSSQLServer\LoginMode的值决定了SQL Server将采取何种身份验证模式“1”表示使用“Windows 身份验证”模式;“2”表示使用混合模式(Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证)
　　此时,应该可以连接服务器了,如果还不行,请确认用友系统原sa用户的登录密码与SQL登录密码是否一致如果确认后还有问题,则应将SQL用友软件系统覆盖安装(覆盖安装不会破坏数据,为保险起见,请安装前备份数据)
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:在U8的应付系统的其他处理进行预付冲应付操作后并没有提示是否制单，在制单里的转帐制单也看不到这张预付冲应付的单，但在取消操作的转帐处理中又看得到这张预付冲应付的单，这说明这张预付冲应付是有操作成功却无法制单问题原因：当预付科目与应付科目相同时，不必制单,因为没有意义。解决方案：当预付科目与应付科目相同时，不必制单,因为没有意义。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:点击折旧分配表，提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改问题原因：数据库中的accinformation表字段cname的值有问题解决方案：提供语句：updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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1 系统主要功能模块概述用友ERP-U8 以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP 全面解决方案。1.1 财务会计财务会计的主要模块包括：总账应收款管理应付款管理固定资产网上报销网上银行WEB 财务UFO 报表现金流量表公司对账票据通报账中心总账【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。主要功能特点：由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。可自定义凭证类别、凭证格式。提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制；制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，自动计算借贷方差额。总账管理中提供细致的权限控制，如：部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限；凭证制单的金额权限等。提供常用凭证和凭证红字对冲功能。可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对账功能。提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件。自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告WEB 应用：主要是通过网上传递单据和查询报表，如凭证管理、收付款单、标准账表与往来账查询应收款管理【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理，以发票、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主要功能特点：发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。提供详细核算和简单核算两种核算模型，满足用户不同管理之需要。提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。应付款管理【应付款管理】着重实现企业对应付款进行的核算与管理，以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主要功能特点：提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。提供付款单远程应用功能。系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。固定资产【固定资产】适用于各类企业进行固定资产卡片建立和管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。主要功能特点：提供外币管理资产设备。用户自定义折旧方法。可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、工作总量等。提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。提供“固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的的资产图片，以便管理得更具体、更直观。固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限已到期的固定资产信息，以及即将到期的资产信息。网上报销【网上报销】是用友ERP-U8 的重要组成部分，主要是处理各类企业内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理远程应用：网上报销＋网上银行＋总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业务处理。费用控制：网上报销＋预算管理＋总账，满足费用控制的业务处理。本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人员。主要功能特点：借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理，提高工作效率。网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用，提高资金的使用效率。严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事前控制的管理要求。报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理要求。报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保证费用报销的合理性。先进的技术架构：本系统采用三层结构、WEB 技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet 的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。支持多种应用模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。支持借款、报销业务的会计处理以及与U8 其它产品的整合。网上银行【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受网上银行优质的企业理财服务,为用户提供了统一的操作界面和流程，在使用过程中用户不必关心要与哪一家银行进行联接，这些工作完全由系统通过读取账户信息自动完成，真正实现足不出户，轻松理财。【网上银行】与总账、结算中心、应收应付、报账中心、网上报销集成使用，真正实现了银行企业一体化的管理。本系统适用各类企事业单位。本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。主要功能特点：企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账。银行账户余额查询： 实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功能。支持多种接口方式：文件方式，银企直连。适应国内主流银行网上银行业务：中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行业务流程配置系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。操作权限管理按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。WEB 财务WEB 财务的主要功能包括：1.凭证管理通过严密的制单控制保证制单的正确性。可完成凭证签字、审核、记账功能。凭证填制中可录入辅助项信息功能。凭证填制支持数量核算，外币金额的录入。2.收付款单提供收款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。提供付款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。提供收付款单的查询。3.标准账表可随时提供如下标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，总账、科目余额表、科目日报表、辅助明细账、辅助汇总表以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。在查询各标准账表的同时，可同时查询到数量账、外币账。4.往来查询提供应收明细账、应付明细账、应收余额表、应付余额表、应收账龄分析、应付账龄分析查询分析报表。UFO 报表【UFO 报表】是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。主要功能特点：UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。提供了21 个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999 张表页，每张表页可容纳9999行和255列。根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。采用图文混排，可以很方便的进行图行数据组织。UFO 报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本、DBASE、Access数据库、Excel 和Lotus 1-2-3电子表格，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。报表数据接口：提供了对用友ERP 其他所有业务模块的取数函数与统计函数。它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友ERP 中取数并完成报表的显示、保存、打印。支持自定义的用户菜单与批命令。用户可以按自己的需要灵活编制自有的报表菜单，并编写报表的批处理文件，批量完成报表计算。现金流量表【编制现金流量表】是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。《现金流量表》的主要功能：提供了便捷的方案导出和方案引入功能。可对已生成的期间现金流量表进行汇总。可查询、打印所有分析期间的现金流量表。提供了选择新会计制度的报表模板的功能。自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆分。对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS 文件、EXCEL文件或LOTUS123 文件的功能，以便您进一步处理。公司对账由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，为防止并纠正可能出现的差错，应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额，按月编制往来余额调节表。公司对账包括内部单位间的往来账和非内部单位之间（客户、供应商）之间的对账。主要功能有：导出本单位账往来自动对账导入对方单位账对账结果明细、汇总查询统计存在业务往来的单位进行对账查询往来对账单发现往来账有问题的记录票据通主要功能：可以让用户在所见即所得的情况下方便的使用普通打印机来打印票据。自动填写票据相关信息。记录、查询票据的出票情况。可以自己设计任何的票据模板，并进行打印、套打并记录。强大的批量套打功能，可以方便快捷的填写套打数据。技术特点：页边距准确到1 毫米；打印输出可以实现缩放从20%-300%；对设计好的支票文件， 用友票据通可以保证在各种操作系统中Windows95,98,NT,ME,2000,XP）,各种屏幕分辩率下（640X ）及各种各种打印机下输出结果一致。提供数据接口,数据记录容易转换到其它数据格式。运行稳定可靠。报账中心【报账中心】是在&集中核算&的管理模式下，处理单位发生的日常业务的前台管理系统。报账中心系统的作用是管理企业内部部门、业务员的收款、付款等往来业务，管理企业对外与非购销业务的客商进行结算的业务，能及时提供完整、正确的内部往来款项资料、对外非购销结算资料，加强对内外部往来款项、对外结算的监督管理，提高工作效率。强大、方便的网络化管理，多样、灵活的单据设置，严格的支出预算控制，前、后台的无缝连接，与银行系统的紧密联系，详尽的收支统计、查询，将有助于您和您的企业提高管理水平和工作效益。1.2 管理会计管理会计的主要模块包括：成本管理项目管理预算管理资金管理成本管理【成本管理】按照制造业的成本管理流程而设计，完整融合生产制造系统，支持生产订单、工序、工作中心管理，提供成本分析、成本核算、成本预测等功能，满足企业成本管理细化的要求，满足会计核算的事前预测、事后核算分析的需要，从而达到降低成本、提供有效销售价格的目的。主要功能特点：成本核算：通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。成本预测：运用移动平均、年度平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。成本分析：可以对分批核算的产品进行追踪分析，计算部门的内部利润，对历史数据对比分析，分析计划成本与实际成本的差异。项目管理【项目管理】是一个集财务成本核算会计和成本管理会计于一体的项目成本核算管理系统。在满足财务会计对项目成本核算要求的同时，又满足管理会计对项目全成本核算的要求。适用于以项目管理为主要管理手段的按照实际价核算的企业的成本计算，在保证产品的通用性和可扩展性的基础上，重点支持出版、施工、旅游等行业进行项目成本管理的要求。主要功能特点：支持项目的多次成本计算功能；提供项目的间接成本分配的功能；提供项目的成本结转功能。提供项目管理功能，计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息。按照各责任中心的目标进行控制和考核。可以独立于财务系统中其它模块而运行的专项管理工具。支持项目单据类型和格式的自定义功能。满足项目的预算管理，提供用户自定义类型。按照项目的阶段，进行项目的进程控制。提供项目的综合分析，预算执行情况分析。提供报表自定义工具，满足用户多样查询、分析的需要。预算管理全面预算管理是指从企业的整体出发，通过科学预测，以货币或数量的预算形式明确企业预定期间内的经营成果、财务状况及达成手段，从而对企业及各业务部门的经济活动进行调整与控制，实现企业全面管理的重要工具。【预算管理】系统就是针对企业进行全面预算管理的要求而开发的管理软件。【预算管理】系统在应用过程中实现了预算目标管理，对企业预算假设建立、预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理，并与U8 业务系统和公共平台（如审批流）的紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在财务管理中的核心作用。资金管理【资金管理】系统为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能，通过资金预测，用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；除此之外，用户还可以进行筹投资规划和筹投资管理。【资金管理】系统主要为各类大中小型企业单位的财务部、资金管理处、投资部等部门提供资金预测、资金分析、资金风险预警、筹投资管理等服务。【资金管理】系统与U8 合同管理系统、销售管理系统、采购管理系统、委外管理系统、出口管理系统、进口管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上报销管理系统、结算中心管理系统和总账系统主要功能特点：资金预测：通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。资金盈缺分析：根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，进行资金分析，合理调整资金计划。通过资金分析可以及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。资金风险提示：依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。筹投资管理：通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。通过对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。1.3 客户关系管理服务管理本产品涉及【服务管理】范畴专指基于机械、办公设备、工业电器等行业的维修服务业务。服务管理是用友U8 产品线的一个子系统，服务管理以客户服务请求为业务起点，包括服务请求派发及执行、服务费用管理、服务配件管理、单品服务历史追踪、服务回访等。服务管理系统提供了标准的服务流程，也支持按照客户业务情况进行业务过程定制。系统提供了包括对故障统计、回访统计、人员考核等关键报表的分析。主要功能特点规范服务流程：服务系统提供了标准的服务流程 ，从客户请求记录处理、服务执行、服务回访，让客户感觉企业提供的服务是专业的，提高客户对服务企业的认可度。追踪产品生命周期：服务管理针对故障产品提供售后全过程追踪，并记录服务过程中产品生命周期状态变化情况。提高服务质量：系统提供了灵活的预警设置，可以设置服务请求到期报警、回访预警，保证不同的服务人员提供同一质量的服务水准。明细服务费用：服务系统提供对服务费用的记录，并提供服务费用构成分析，为决策者提供降低费用的参考依据。提供分析决策：基于服务过程的数据分析，包括产品故障分析、人员绩效考核、服务回访等关键服务指标。客户关系管理【客户关系管理】其核心思想是把客户作为企业最重要的资源，围绕客户的生命周期，从客户接触开始，到客户交易、客户服务的全程进行跟踪管理、过程监控，并通过对客户多角度分析，识别客户满足度和价值度，从而不断改进产品和服务，使客户价值最大化、终身化。CRM 系统功能流程图如下所示：产品概述：统一企业的客户资源：系统帮助企业建立完整的客户、联系人资源档案，不同的组织、部门可以根据资源权限访问相关的客户资料。跟踪和监控销售机会：系统侧重售前业务管理，从客户向企业表达意向开始，围绕销售线索不同阶段，提供对商机客户购买意向、接触过程、竞争对手、阶段评估等信息的追踪记录，并通过销售漏斗有效监督整个销售过程是否正常。深入挖掘价值客户：系统帮助用户建立价值评估体系，基于客户交易数据，多角度、全方位评估客户价值。通过客户价值的评估，挖掘价值客户，进而更好的服务价值客户。主要功能包括：用友客户关系管理销售自动化模块主要包括商机管理、活动管理、费用管理和业务员管理四个子模块。用友客户关系管理市场管理模块主要包括意向管理、销售文档和调查表管理三个子模块。用友客户关系管理统计分析模块包括销售分析、商机分析、客户分析、业务员分析、产品分析、投诉分析、意向分析和活动分析七个子模块。统计分析中最核心的应用是销售漏斗和客户价值金字塔。销售漏斗是一种重要的销售管理工具，它通过漏斗状的图形真实反映企业当前销售状况。销售漏斗的使用者主要是负责销售的销售管理人员，他们通过销售漏斗快速了解销售状况，从而制定销售策略和管理决策。客户价值金字塔是一种评估客户价值的有效工具，它通过金字塔的图形，形象的反映不同价值等级的客户，以及客户的历史价值变化趋势。客户关系管理为用户提供按照收入、利润、累计商机金额、累计欠款金额、累计费用金额和客户忠诚度六种价值指标，分析客户金字塔。1.4 供应链供应链的模块包括：合同管理售前分析销售管理出口管理进口管理采购管理委外管理GSP 质量管理质量管理库存管理存货核算WEB 购销存合同管理【合同管理】是基于合同生命周期的全面管理，可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结，并依据合同中约定的各项条款对后续业务执行依据设置的控制点和控制类型进行控制，提供合同的执行统计以及变更历史的查询，并且对合同的执行情况进行反馈。应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过应收款管理、应付款管理进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单，同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。资金管理进行资金预测时，可以从合同管理中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预测现金流动的一个依据。【合同管理】可以与采购管理、销售管理、库存管理、应付款管理、应收款管理、资金管理集成使用。本系统适用于各类企事业单位。本系统面向采购经理、销售经理、项目主管、应收应付会计使用。主要功能特点：覆盖整个合同生命周期管理，从合同签订、合同执行、债权债务确认、收付款全程的合同管理。支持分类的合同类型设置，可以依据客户应用定义合同的分类及性质（按性质可分为采购、销售、应收、应付、其他），为以后分类管理合同与查询合同提供基础。规范有效的合同管理，在合同建立、执行时都可以对合同的单价、数量、金额进行二维控制（既可控制合同建立时的录入点，又可控制合同结算时幅度），保证了合同的规范性有效性，实现了内部业务的有效控制。支持合同的分组与合同分类的交叉划分体系。支持多种合同状态：自由态、生效态、结案态。支持主子合同的划分，同时提供子合同付款时参照主合同的参数控制。自动化的合同处理，支持合同的自动生效、自动结案以及变更单的自动生效。支持多种报警方式：合同生效报警、合同结案报警、合同执行报警，其中包括提前报警与滞后报警。全面的合同处理在合同界面中时用多页签管理，包括：合同概要、合同收付信息、合同标的、合同条款、合同变更、合同大事记、合同附件七个页签。通过合同收付信息与资金预测配合，进行有关合同的资金预测。合同标的支持单一级次与无限级次，合同标的可以对应存货档案或者项目档案。合同标的对应的存货或项目档案，支持对应到末级与非末级。根据设置的合同控制点，可以在录入时对合同的单价、数量、金额进行相应的控制。对合同变更有较完善的支持，支持不同的变更版本与合同变更单。通过大事记功能可以对合同的重大处理进行纪录。通过合同附件可以对电子版的合同原始资料进行管理。合同的后续处理与控制通过合同结算单可以进行合同的执行（应收/应付/其他）。在结算当中记录了合同收付的明细信息，同时可以联查相应的收付单据。根据设置的合同执行类型可以相应控制合同执行时的价格、数量、金额。丰富的合同查询，提供合同的统计、执行、合同履行追踪查询，包含汇总与明细。售前分析【售前分析】是针对企业计划人员和销售人员而设置的功能，与【物料清单】、【车间管理】、【生产订单】、【需求规划】、【主生产计划】、【成本管理】及供应链中其它产品集成使用，为制造企业接单、新品研制提供了两种分析工具：可以满足企业在售前对可承诺量的模拟（ATP）；对产品报价进行模拟（模拟报价）。主要功能特点：ATP快速模拟预计占用对库存的影响，以确定下单量及计划量。由用户根据实际需要设置不同的模拟方案。完全整合考虑了企业各个部门业务以及业务执行进度对于可用量承诺的影响，并将MRP/MPS计划数作为未来的供给量满足潜在订单需求。按日展开承诺数量，可查询承诺量明细构成。模拟报价针对工业企业，实现产品销售之前对产品报价进行模拟，提供成本加成的报价分析。对于新品的销售，可通过拷贝类似产品的BOM 及工时资料组建模拟BOM，进行成本分析，并加上合理的利润额之后，给出合理的报价。充分考虑多种模模拟成本要素，并针对其他自定义的费用提供手工增加的机会。基于多方案的成本加成模拟报价模块，为接单、设计生产以及样品制作时进行成本价格确认、分析提供多角度和方法的思路。可查询模拟报价运算过程中的例外信息，以提示用户进行相应的调整。能够实现模拟成本和实际成本比较分析。销售管理【销售管理】以销售计划为先导，提供了包括报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨六种类型的销售业务，对销售价格和信用进行实时监控，支持其他销售辅助业务的处理，在完备的业务处理基础上提供了丰富、灵活、多维度的销售统计报表和分析，为管理决策提供依据。主要功能特点：业务处理的灵活性：支持从报价开始、订单为核心的长流程业务处理过程，也可以直接开票发货，满足不同业务处理需求，适应性更广。灵活适用的价格策略，严格的价格执行体系：销售管理中提供按价格政策、最新成本加成、历次售价三种取价模式。按价格政策制价，可以按客户定价、按存货定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价，支持商品促销价，允许设置价格的有效期限。同时在实际业务处理过程中，为了满足企业快速报价的需要，可以方便的进行价格参照，可以是价格历史，也可以是报价。系统提供最低售价的控制，对于低于最低售价的销售业务需要进行审批方可通过，从而规范了销售行为，保证价格策略的有效执行。严格的信用控制体系：建立信用控制机制保证企业有良好资金流的必要保证，在扩大销售的同时避免产生新的风险。可以设置信用期限和信用额度；信用控制的对象，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门、业务员进行信用管理。可以定制信用控制的单据，自定义信用检查公式。信用控制的方式可以根据实际引用需要进行设置：1）严格控制；2）按照审批权限，经过特殊审批授权的情况下通过；3）不控制。可用量检查和控制机制：销售管理中提供对于交货量进行控制和检查的两种管理方式，同时可以进行现存量查询，将静态库存的管理和动态库存的管理、有机的结合起来。可以分别设置批次存货、非批次存货是否允许超可用量发货，出库跟踪入库存货不可超可用量发货。可用量控制：如果用户不允许超可用量发货，则系统将进行严格的动态控制，可用量不足不允许发货处理。可用量检查：可用量检查是在制单提示用户，但不强制控制。销售费用管理：提供了代垫费用、销售支出的处理功能，使得系统涵盖的范围更加完整，建立全面的销售管理系统。多维度的销售分析：提供了多种销售分析报表，从而为决策提供依据。包括：销售统计表、发货结算勾对表、销售增长分析、销售结构分析、销售毛利分析。开放集成：提供与防伪税控系统的接口，从而实现了企业多个系统的集成应用。出口管理【出口管理】出口管理面向具有自营出口业务权的制造业，实现出口接单，出口进程管理，出口信用证管理，并为出口单证管理人员提供了单证制作工具。帮助企业清晰掌控整体业务进程，实现信息的有效、合理应用，从而保证交易信息的正确性和完整性；结合供应链其他产品，从而实现了出口贸易的全面支持。主要功能特点：以订单为核心，管理出口业务的报价、毛利预估、签订订单、下达生产（或下达采购）、备货、出库、开票、收款结汇等各业务环节。通过进程管理、单证管理等业务平台，实现业务环节、业务流程及单证的自定义，以适应不同外贸企业的个性化需求。通过预警平台和进程管理，对出口各业务环节的执行情况进行有效的控制和预警。通过盈亏测算及费用管理，对发生的费用进行有效的控制和对比分析。强大的统计分析功能：分析订单的销货、出库、开票、收款情况对订单的盈利情况进行预估和实际的对比分析进口管理【进口管理】随着我国于2001 年加入世界贸易组织后，企业处于全球化的竞争格局，对外贸易日益频繁。进口管理系统通过以货物为标的物的进口贸易业务的全程管理，有效控制业务进程，防范国际贸易经营风险，确保企业进口物资供应，并核算货物的采购成本。实现企业进口业务的全程管理，建立完整的供应商资料、交易资料；实现以货物为标的物的进口贸易业务管理；帮助企业清晰掌控整体业务进程，使得整体业务有序进行；将企业规范与系统流程紧密结合，实现信息的有效合理应用，从而保证交易信息的正确性和完整性、企业规章制度的严格执行；实现以进口订单为核心的全面业务管理，并进行后续的收货、报检、入库业务；能够依据进口业务发生中价款、运费、关税等核算进口货物的采购成本或者费用分摊；记录L/C 的信息和付汇信息；提供详尽的进口费用管理，以便于企业控制进口成本；提供灵活多样的分析报表，以便于管理人员掌握业务的综合信息；提供快捷方便的单证维护和打印功能，使操作人员从日常繁重的事务性工作中解放出来，提高工作效率；系统操作流畅、简洁，符合操作人员的习惯。主要功能特点：基础设置：定义进口业务中用到的基础数据和进口系统的运行参数，如：贸易术语、贸易方式、国家档案、选项。国外供应商管理：进行国外供应商存货与价格管理。业务：进行进口业务的日常操作，如：订单处理、信用证开证、进口发票、入库与结算、信用证付汇等。单证：进口管理提供自定义单据，供不同的企业实现其特有的管理目标，如：到货通知、报关记录、货物跟踪等。统计：对进口订单情况、开票、入库、信用证付汇等信息进行统计分析：可进行订单的订货情况分析、订单的执行情况分析、订单成本分析和订单操作周期分析。采购管理 MPS/MRP采购管理库存管理应付管理付款信息销售管理采购发票采购计划检验结果到货单报检存货核算采购入库单/ROP计划直运采购发票质量管理采购发票销售订单直运销售订单、销售发票合同管理采购合同售前分析管理驾驶舱预入信息、供应商存货价格数据分析出口管理出口订单【采购管理】根据企业应用的实际需求，对请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算进行全程管理，为采购部门和财务部门提供准确及时的信息，并辅助管理决策，从而保证供应，节约采购成本、缩短采购周期、避免采购风险。主要功能特点：灵活的业务处理：采购管理实现请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的全程管理，但根据不同的应用需求和采购模式，可以采用复杂流程或者简单流程的处理。支持以订单为核心的业务处理，也支持直接办理入库、采购发票、采购结算的业务处理。多种采购业务类型：包括普通采购、直运采购、受托代销采购业务，依据不同的业务类型特点，提供适宜、优化的处理。采购比价：可以选择适宜的供应商，降低采购成本。可针对请购的数量，结合供应商存货对照表, 供应商存货价格表，自动比价给出采购建议。系统提供最高进价的控制，对于高于最高进价的采购业务进行审批控制，从而对于采购成本进行有效控制。严密的事中控制：依据不同权责划分设置审批采购订单的权限，如：对于业务员和采购部经理而言，其权限不同，可以设置采购主管审批订单的额度，采购经理审批订单的额度，从而按照企业应用中实际的权责开展采购业务。到货业务处理：到货环节是订单执行、检验、入库的中转。到货单可参照采购订单生成，也可手工输入。一个订单允许多次到货，入库单参照到货单生成。对于不合格的到货可以执行退货业务处理。细致的采购结算：采购成本的确认是采购业务的重要一环，U8采购管理提供了强大的采购结算功能。包括手工结算、自动结算两种方式，并支持采购费用的分摊及结算，使操作人员在浩如烟海的单据中快速、准确的确定采购成本，提高工作效率，将工作重点放在采购成本的合理有效控制上。全程的业务监控：通过U8 采购管理实现了采购过程事件的监控和及时的反馈分析，掌握订单完成状况，并实现采购资金的合理使用。对于采购业务执行中的已发生的以及预计将发生的例外情况，可以对供应商进行催货处理，系统支持催货函的多种输出，从而实现与供应商的信息共享，避免缺货损失。委外管理委外结算委外订单委外到货单到货退回单来料报检单来料检验单来料不良品处理单采购入库单材料出库单委外发票委外结算单委外核销单MRP计划委外核销【委外管理】根据工业企业由于自身加工能力、工艺水平等原因而需发料外协加工的实际需求，对委外加工中的委外计划、订货、发料、到货、检验、入库、核销、发票、付款、结算整套委外业务进行全程管理，为计划、委外、仓储和财务等部门提供准确及时的委外件管理信息，并辅助管理决策，从而保证物料的外协供应，节约物料成本、缩短供应周期、避免供应风险。主要功能特点：灵活的计划管理：系统依据主生产计划、需求规划自动产生委外、生产计划，委外管理可依据MRP 委外计划生成委外订单，亦可依据MRP 生产计划转化生成委外订单，系统自动计算委外加工所需的原料信息。便捷的委外商管理：通过供应商存货对照表实现对委外货源、能力、质量、速度的管理，通过供应商存货价格表对委外价格进行分段计价、分期管理。严密的事中控制：通过委外订货、发料、到货、检验、入库等委外作业的严密管理，并严格以委外订单为核心开展委外相关业务，追求委外管理过程经济的订货批量、适时的外协时间、适宜的加工成本、优质的质量保证等目的。精细的物料管理：对委外过程中的用料发放领用、物料质量检验、物料到货入库进行精细控制。高效的委外核销：委外材料成本的计算是委外业务中关键一环，系统提供了高效的委外核销功能。通过按“委外订单”或“委外商”两种核销方式，提供自动的材料核销处理功能。细致的委外结算：委外加工成本的确认是委外业务中重要一环，系统提供了强大的采购结算功能，并支持相关费用的分摊及结算。全程的业务监控：实现委外过程事件的监控和及时的反馈分析，掌握委外订单的执行状况、委外材料的发放回收结余情况、外协加工成本和材料成本的分布情况。GSP 质量管理为了满足医药行业用户在GSP 质量管理方面的管理要求，用友ERP-U8 结合医药经营企业的特点，将GSP规范融于医药经营企业日常管理的业务流程中，研制开发了【GSP 质量管】产品。【GSP 质量管理】完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP 质量管理规范的日常运作将产生巨大的辅助作用。《GSP质量管理》的优势在于完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP 质量管理规范的标准管理流程进行开发，在应用上具有实用性和适用性。质量管理【质量管理】保持与ISO9000/QS9000 协调一致的质量管理思想，帮助企业建立规范完整先进的质量管理体系，实现企业的质量计划、质量检验、质量控制、质量分析及质量评估等管理功能；通过与采购、库存、生产订单、车间管理、销售管理等系统集成使用，可实现物流过程中对物的数量、质量、金额、业务等全方位的管理，通过对供应商供货质量评估、生产过程中质量达成情况及对客户交付的货物质量追溯的管理可实现供应链运作过程中全程的质量管理。库存管理【库存管理】系统是供应链的基本模块，库存既是企业满足生产、销售需要的缓冲，也是企业持有成本的主体。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效地信息代替库存，降低企业库存已经是企业竞争力提升的基础。U8 细致严谨的库存管理系统包括库存业务处理（入库、出库、调拨、盘点、货位管理、其他特殊业务）、库存状态控制、库存分析三个方面，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，提供鲜活的动态库存信息，为企业各个部门进行决策提供依据。主要功能特点：实现所有常规的库存收发料和销售出库作业，包括调拨作业。支持模拟调拨、调拨申请、倒冲、齐套出库、限额领料、配比出库等特殊或者便捷性的出库管理。订单预留：库存管理实现销售订单的成品以及所需原辅料的现存量预留，保证客户订单能够有效的得以满足，并按照客户的需求量、供给情况的变化而进行预留量的调整。ROP：实现库存计划的管理，从而实现低值易耗品、劳保用品等库存计划编制，供采购部门进行适时的采购。针对零售门店，提供店存记录，并在总店和分店库存进行了统一的协调和管理。灵活的盘点业务，支持周期性盘点：盘点时提供多种盘点方式，如按周期进行盘点，对负结存的存货盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等。对周期盘点的存货可按周期自动报警。具有实用性，盘点期间实际的出入库信息作为调节数，从而可以按照账面调节数与实际盘点数得出盘盈、盘亏情况。对于部分存在自然损耗的存货，可以根据直观的反映合理损耗率和实际损耗率，从而区分不同情况进行账务处理。货位管理：满足对存放地点的货位管理要求。货位可以分级，可以管理固定货位和动态货位。为了减化操作，提高工作效率，对存放位置相对比较固定的存货提供批量自动指定货位的功能。在出入库时，根据用户设置的存货存放货位的优先级自动分配货位。货位允许零出库功能。不合格品管理：对于在库的不合格品需要转入不合格品库，可以不单独设置不合格品仓库，通过不合格品记录单记录在库的不合格品，并通过不合格品处理单记录不合格品处理的情况，随时查询不合格品备查簿从而掌握不合格品的转入和处理情况。特殊业务：组装、拆卸业务，形态转换业务的支持，使得库存管理更加完善。批次管理：满足您批次管理的需求，提供了批次台账、批次汇总表，从而掌握批次管理存货的收发存状况。实际业务处理时系统可以按照批号先进先出或者近效期现出的方式自动确定批号。保质期管理：对存货的失效日期进行监控。对过期的存货进行报警提示，对于即将到期的存货进行预警，便于企业采取有效的手段，从而避免产品的过期损失。出库追踪入库：对出库进行跟踪，可实现对存货的质量、供货商进行跟踪。从而满足业务的追溯需要。例如：可以针对问题产品，进行原因分析，首先可以通过系统查出对应的产成品入库信息，从而进一步追查原材料的出处，及时解决问题。出库单跟踪入库单提供两种跟踪方式，第一种由用户手工跟踪，如在各种出库单的表体增加入库单号、供货商两项内容，由用户选择出库对应的入库单。第二种方式由系统自动跟踪，自动跟踪提供先进先出、先进后出两种方法。条形码应用：提供了条形码管理功能，对入库、出库、盘点等库存业务，利用条形码技术进行扫描采集资料，提高库存的准确性、提高企业的作业效率。存量控制和存量检查：控制和检查的公式分开设置。可以满足您对负出库管理的控制或者检查提示的要求。控制区分普通存货、批次存货、出入库追踪型公式设置不同。现存量的可以选择在保存、审核的时候修改，从而使得应用更加符合应用实际需求。强大的库存展望：利用库存展望可以提前针对各种存货的库存情况，进行相应的安排。提供展望日的存货的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要自行定义。预警机制：提供了强大、适宜的预警信息，包括：安全库存预警、超储短缺报警、呆滞积压分析、最高最低库存预警，从而及时掌握库存状况，调整相应的策略。灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表、库龄分析、缺料统计表等。存货核算【存货核算】主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息，并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性。主要功能特点：极大地降低计价核算的工作量，提高核算准确性：可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进行核算。支持工业和商业各6 种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。系统可对全月平均、移动平均、计划价进行单价、差异率进行控制，对超过最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处理。同时支持零成本出入库，实现对赠送存货、随货零配件进行核算。暂估核算：出现货到票未到的情况时，支持存货暂估入库处理。货物到达时，对货品价格进行暂估入库处理，此后，用户可按自己的需要进行不同的处理：月初回冲、单到回冲、单到补差。支持运费的分摊。特殊业务核算处理：支持分期收款、直运业务、假退料业务的核算处理。跌价准备：根据新会计制度要求，支持按月、季或年对存货计提跌价准备并进行相应的财务核算。单据记帐跌价准备凭证处理暂估处理入库单账簿统计分析调整单期末处理出库单业务核算财务核算对账总账存货明细账计价辅助账流水账收发存汇总表入库汇总表出库汇总表存货周转率分析ABC分析存货ABC 分析：依据ABC管理原理，进行存货的ABC 分析，从而针对不同时期，存货的不同类别，进行恰当、合理的管理。库存管理绩效分析：通过存货资金的占用规划以及资金占用分析对库存的价值进行分析，通过存货周转率分析对存货管理的效率进行分析，确定切实可行的管理规范、协调运作，从而提高整体的运营效率和资金使用效率。WEB 购销存随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对远程仓库、销售部门或采购部门的核算和管理，不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件根据手工业务的处理流程，开发WEB 应用，以减轻企业财务人员、业务人员繁重的手工劳动。WEB 的应用方案有两种：非独立核算的单位向总部提供单据业务，由总部统一核算的方式。分公司利用WEB 登录总公司服务器，录入单据、查询报表。总公司对独立核算的下属企业实行业务监控，总公司管理人员利用WEB 登录到各分公司服务器，进行报表查询，实施监控职责。《WEB 购销存》包括采购业务、销售业务、库存业务。《WEB 购销存》－《采购管理》集团型企业在异地设有采购办事处，各办事处的业务由集团总部进行统一管理。总部启用用友ERP－U8《采购管理》，远程采购部门使用《WEB购销存》可以处理采购业务的原始数据，然后在总部进行汇总、数据核对、制单等处理。请购单、到货单、采购订单、采购发票，远程采购部门、总部可以分工处理。《WEB 购销存》－《销售管理》集团型企业在异地设有销售办事处，各办事处的业务由集团总部进行统一管理。总部启用用友ERP－U8《销售管理》，远程销售部门使用《WEB购销存》可以处理销售业务的原始数据，然后在总部进行汇总、数据核对、制单等处理。销售订单、销售发货单、委托代销发货单、销售发票、零售日报，远程销售部门、总部可以分工处理。《WEB 购销存》－《库存管理》集团型企业在异地设有仓库，各远程仓库的业务由集团总部进行统一管理。总部启用用友ERPU8《库存管理》，远程仓库使用《WEB 购销存》可以处理库存业务的原始数据，然后在总部进行汇总、数据核对、记账等处理。采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单，远程销售部门、总部可以分工处理。_
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