投资理财 2016 更新至集
本视频由声明原创。已解决问题
请问各位达人们，强行调减对原有基金持有人是否有损害?
强行调减对原有基金持有人是否有损害?今天早才发现14号一天好多笔强行调减的银行记录。是国投300指数基金，头回遇上，不明白为什么？我把多笔记录看了下，强减了六百多基金数量。
浏览次数：40848
用手机阿里扫一扫
最满意答案
该答案已经被保护
这次国投300指数基金强行调减的理由是净值归一，不到一元的净值调到一元，净值增高了，相应份额就减少了。基金市值不变。&
市值＝净值&份额。&市值是不变的，对持有人无损害。&
重新整理一遍数据而已，虚增净值无实际意义。&
补充：以下是该基金份额折算公告的一部分（折算前净值小于1元的部分），它是按契约满2年进行折算。&
二、份额折算对象&
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。&
本基金的份额包括：国投瑞银瑞和沪深&300&指数证券投资基金之基础份额&
（简称&瑞和&300&，基金代码&161207，场内、外份额分别简称瑞和&300&场内、&
瑞和&300&场外）与国投瑞银瑞和沪深&300&指数证券投资基金之小康份额（简称&瑞&
和小康&，交易代码&150008）、国投瑞银瑞和沪深&300&指数证券投资基金之远&
见份额（简称&瑞和远见&，交易代码&150009）。&
三、份额折算方式&
折算日日终，本基金所有份额的基金份额净值调整为&1.000&元。&
（一）瑞和&300&份额折算前的基金份额净值小于或等于&1.000&元&
折算后，基金份额持有人持有的瑞和&300&份额、瑞和小康份额、瑞和远见份&
额各自的份额数按照折算比例相应缩减。折算公式为：&
基金份额折算比例＝折算日折算前瑞和&300&份额的基金份额净值/1。&
瑞和&300&份额（或瑞和小康份额、或瑞和远见份额）经折算后的份额数＝折算前瑞和&300&份额（或瑞和小康份额、或瑞和远见份额）的份额数&基金份额折算比例&
基金份额持有人持有的瑞和&300&份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；基金份额持有人持有的瑞和&300&份额的场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为&1&份），余额计入基金财产。&
例&1：假若&2011&年&10&月&13&日，瑞和&300&份额折算前的基金份额净值为&0.836&
元，投资者&A、B、C、D&分别持有&1231&份瑞和&300&场外、瑞和&300&场内、瑞和小康、瑞和远见的份额，则，&
基金份额折算比例＝0.836/1=0.836&
（实际折算时，基金份额折算比例将根据系统设置保留小数点后&9&位）&
A&持有的瑞和&300&场外份额数==1029.12&份&
B&持有的瑞和&300&场内份额数==1029&份&
C&持有的瑞和小康份额数==1029&份&
D&持有的瑞和远见份额数==1029&份&
2011&年&10&月&13&日日终折算后，本基金所有份额净值均调整为&1.000&元，&
投资者&A&持有的瑞和&300&场外份额数保留到小数点后两位，为&1029.12&份，四舍五入产生的误差计入基金财产；投资者&B、C、D&持有的瑞和&300&场内、瑞和小康、瑞和远见的份额数取整数计算，均为&1029&份，余额计入基金财产。折算前后，按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，无实质变化。&
................&
看来你只持有&场外基金&，份额折算比例，就是折算前基金净值/1。找到&折算前的基金净值&就行了。比例就是它。&
答案创立者
以企业身份回答&
对基金公司有利，就如假账一样，其亏损，却做成盈利。
正在进行的活动
生意经不允许发广告，违者直接删除
复制问题或回答，一经发现，拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护，只有知县（三级）以上的用户可以编辑！写下您的建议，管理员会及时与您联络！
server is ok爱基金交易平台
证监会首批颁牌 &同花顺旗下官方
爱基金客服热线：
让投资变得更简单
瑞和300(161207)基金四季报重仓股-03月28日
&&&&&&&&瑞和300(161207),最新单位净值1.0930元，累计净值0.7670元，基金四季报显示投资股票市值73208.52万元，占基金总资产比例94.37%，重仓股明细如下表所示：股票名称股票代码持有量（万股）市值（万元）占净值比（%）200.392755.403.56%341.682685.603.47%49.282231.882.89%131.972202.502.85%182.301808.382.34%159.391692.772.19%320.151581.562.05%93.621250.761.62%5.451139.721.47%44.921138.681.47%
+29.43%近3月
+23.91%近3月
-3.77%近6月
-11.05%近6月
+5.15%期限273天
+5.10%期限170天
IF1807----(--%)
IC1807----(--%)
IH1807----(--%)
LME铜----(--%)
COMEX黄金----(--%)
NYMEX轻质原油----(--%)基金XBRL信息披露
按报告类型
按信息披露主体
&证券公司资产管理子公司
&保险资产管理公司
&私募证券基金管理机构
&私募股权基金管理机构
按基金类型
&&&&中国证监会力求督促基金管理人等相关披露义务人提供真实、准确、完整、及时的基金信息，相关基金信息披露义务人应当依法对所披露信息的真实性、准确性和完整性负责。
对任何机构或个人因直接或间接使用本网站内容而造成的损失，包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失，中国证监会不承担任何法律责任。
详细法律声明的内容请点击
版权所有：中国证券监督管理委员会 京ICP备 号交易所 能不能 基金_百度知道
交易所 能不能 基金
我有更好的答案
普通的开放式基金只能通过一级市场进行申购赎回，也是就通过基金公司，证券公司或者银行进行申赎。而能在交易所交易的特殊开放式基金，叫ETF基金,Exchange Traded Funds，简称“ETF” ，还有一种LOF基金，英文全称是&Listed Open-Ended Fund&的上市型开放式基金，也可通过证券公司像股票一样直接买卖。而且没有印花税。
采纳率：81%
来自团队：
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}