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阿拉丁：聚信泰和煤炭股权投资基金Ⅰ期（有限合伙）
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产品名称：
聚信泰和煤炭股权投资基金Ⅰ期（有限合伙）
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浮动型 是否保本：否
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申购赎回费率：
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实际收益率：
交易结构：
聚信泰和基金管理公司向社会投资者募集40~50亿元设立煤炭股权投资基金，并通过新设立的煤炭控股公司参股3家煤业公司：
1. 投资约20亿元于山西朔州A和B两座动力煤煤矿，并获得该公司约49%股权（折合吨煤收购价格为18元）；
2. 投资约16亿元山西朔州C 动力煤煤矿，并获得该公司约40%股权（折合吨煤收购价格为17元）；
3. 投资约9亿元于山西长治D 主焦煤、瘦煤煤矿，并获得该公司35%股权（折合吨煤收购价格为30元）。
三家煤22业公司控制并拥有4座煤矿，共约6亿吨储量的煤矿资源储量，年生产能力稳步提升，目前已达到300万吨/年，预计于2013年达到1200万吨/年，盈利良好，现金流充沛。
信用增级措施：
1、基金将委派董事、监事和财务人员参与被投资企业经营、投资和融资等决策和管理，由企业大股东承担日常生产管理，并约定由大股东（被投资企业现股东）承担安全生产运营风险。
2. 基金投资退出/回报方式包括：
1）被投资煤业公司大股东承诺公司每年至少将80%的净利润向各股东分配，
2）如企业大股东拟通过上市方式退出的，则基金有权选择与大股东参与该交易，与大股东共同将标的煤矿装入上市公司。拟通过向第三方转让标的公司股权的，基金有权选择与大股东参与该交易，将基金持有的股权一并转让。
产品特点：
其他相关信息：
普通合伙人：北京聚信泰和能源投资基金管理有限责任公司
管理团队：来自于国内知名银行、投资银行、信托公司、产业基金、律师事务所、会计师事务所以及煤炭产业方，项目团队熟悉国内外经济政策法律环境，具有多年丰富的投融资实战经验，熟悉国内外资本市场运作。
净值披露日期
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本站域名：/&　股权投资基金委托管理协议 甲方:xxxxxxx 股权投资基金合伙企业(有限合伙) 住所: 委派代表: 乙方:yyyy 股权投资管理有限公司 住所: 法定代表人: 根据《中华人民共和... 　受益人” 《合伙协议》 ”指《XX 股权投资基金合伙协议》及相关补充协议。 “ 合伙协议》 《托管协议》 ”“ 托管协议》 指合伙企业、管理人与中国民生银行股份... 　契约型股权投资基金托管协议 1 甲方: 住所: 执行事务合伙人: 乙方: 住所: 负责人: 邮编: 丙方: 注册地点: 法定代表人: 邮编: 2 鉴于: 1、(以下简称“合伙... 　股权投资基金 委托管理协议甲方:智博股权投资基金(天津)合伙企业 住所:天津市滨海新区中心商务区水线路 2 号增 1 号于家堡金融区服务中 心 101-10 法定代表人:... 　股权投资基金委托管理协议甲方:**股权投资基金(天津)合伙企业 住所:天津市滨海新区 法定代表人: 乙方:北京**投资管理有限公司 住所:北京市 法定代表人: 鉴于 1、... 　证券投资基金托管协议 基金管理人: ___ 基金托管人: ___ 目录 一、托管协议当事人 二、托管协议的依据、目的和原则 三、基金托管 人与基金管理人之间的业务监... 　私募股权投资公司委托管理协议_金融/投资_经管营销_专业资料。私募股权投资公司委托...私募股权投资基金托管协... 34页 1下载券 私募股权投资公司投资管... 28页 ... 　私募股权投资基金托管协议(格式)_合同协议_表格/模板_实用文档 暂无评价|0人阅读|0次下载 私募股权投资基金托管协议(格式)_合同协议_表格/模板_实用文档。... 　某银行私募股权投资基金托管协议书范本 某合伙企业资产委托经营管理协议书_合同协议_表格/模板_实用文档。私募股权投资基金委托管理协议 1 目录 第一章 协议当事人 ...　　托管业务是指有托管资格的商业银行接受客户的委托，依据有关法律法规、政策规定，与客户或/及客户委托资产的投资管理人签署两方或三方委托资产托管/保管协议，根据托管协议约定安全保管托管资产，监督投资管理人的投资运作，为托管资产提供账户管理、资金和证券交收、估值、会计、公司行动、绩效评估、信息披露等一项或多项服务的商业银行中间业务。　　中国银行从2007年已经连续四年通过美国“SAS70”准则和英国“AAF01/06”准则审计报告，是国内唯一通过两种国际准则的托管银行。2012年1月，中国银行通过新准则，取得无保留意见的独立审计师报告即“ISAE3402”报告，是国内第一家获得此报告的托管银行。　　相关托管产品链接　　发债资金托管是指银行接受债券发行人的委托，担任发债募集资金及用于偿还债券资金的托管人，与债券发行人、债权代理人签订三方债券资金监管协议或者与债券发行人签署两方债券资金监管协议，根据法律法规和监管协议的约定，履行如下职责：为发债及偿债资金单独开立资金托管专户（通常为一个账户），安全保管债券资金并将其与自有资产严格分开；根据债券发行人的指令，完成债券资金的清算与划拨；　对债券资金的使用情况、偿还情况进行监管，对资金使用违反债券募集说明书和法律法规的情况，责令发行人改正，拒绝执行的及时报告债权代理人等相关方；　在债券付息日或兑付日前对债券资金专户的余额进行检查，余额不足以偿还本息的，给予提醒；出具债券资金监管报告；协议规定的其他职责。　　发债资金托管通常包括两方面内容：一是发债募集资金托管，即在发债募集环节为客户提供的托管服务；二是偿债资金托管，即在债券本息偿还期间为客户提供的托管服务。因此，发债资金托管的期限从债券发行募集开始，直至债券本息偿还完毕终止。　　私募股权投资基金作为一种新型的市场化投融资工具，是指通过向特定投资者发行，分别委托基金管理人和托管人管理和托管基金资产，主要对未上市企业进行直接股权投资和提供增值管理服务，在未来转让被投资企业股权时获取增值收益的集合投资制度。私募股权投资基金分为信托型、公司型、有限合伙型。　　交易资金托管是指在商品或服务交易中，买方将交易资金交由银行托管，当交易双方履行交易合同，实现约定的交易条件后，银行按托管合同约定在买方或交易双方授权后，向卖方支付交易资金；若双方因故不能达成交易，银行按托管合同约定将交易资金退还买方。　　交易资金托管业务应以真实的商品贸易、劳务合作、技术服务、房地产买卖、股权转让、兼并收购和债务重组、留学和移民中介服务等交易合同为基础，服务对象包括国内企、事业单位、机关团体、政府部门及个人和在国内从事交易的外国法人和自然人。托管资金为与交易合同相关的资金，包括但不限于订金、预付款、货款、劳务费、土地转让款、股权收购款、项目资金等。　　上市募集资金托管是指银行接受上市公司和保荐人的委托，担任上市所募集资金的托管人，与上市公司、保荐人签署三方监管协议，根据法律法规和监管协议的约定，履行如下职责：为上市所募集资金单独开立募集资金专用账户，安全保管募集资金，并将其与自有资产严格分开；根据上市公司的指令，完成募集资金的清算与划拨；当上市公司一次或12个月内累计从该专户中支取的金额超过上交所或深交所规定限额的，及时通知保荐机构；　每月向上市公司提供对账单，并抄送保荐人；配合保荐人对募集资金的使用情况进行监督，对保荐人的调查与查询提供配合；　协议规定的其他职责。　　信贷资产证券化托管是指银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行受益证券，以该财产所产生的现金支付资产支持证券收益，银行作为资金保管机构接受受托机构的委托，履行保管信托财产账户资金的职责。信贷资产证券化信托资金保管，通过在证券化信托中引入银行保管机制，实现投资管理与资金保管职能的分离与相互制约，能够保护信托财产的安全，有效监督受托人的投资行为，切实维护委托人的合法权益。保管银行主要提供资产保管、资金清算、投资监督和信息披露等项服务。　　信托资产托管是指银行作为托管银行受信托公司委托，安全保管信托财产，并提供资金清算、资产估值、会计核算、交易监督、信息披露等相关服务的金融业务。信托资产托管业务种类包括证券投资类信托计划托管、贷款类信托计划托管、股权投资类信托计划托管、权益投资类信托计划托管、项目投资类信托计划托管等，以上信托计划均包括单一资金信托与集合资金信托。　　企业年金基金托管是指银行接受企业年金基金受托人委托，与之签订《企业年金基金托管合同》，并按照合同的约定托管企业年金基金资产，维护委托人和受益人的合法权益。　　安全保管企业年金基金财产，负责企业年金基金资产的清算、核算，监督投资管理人的运作，定期向企业年金基金受托人以及有关监管部门提交托管报告及财务会计报告。客户利用银行专业化的交易后线服务可实现成本节约，包括人力、软件与硬件等。客户可借助银行严格的操作和监督程序确保年金资产的安全。　　预付卡资金托管是指银行与预付卡发卡机构签署托管协议，保管客户备付金安全，保障持卡客户的合法权益；监督资金使用、划转情况，确保资金用途符合监管法规要求；　公开披露资金存管信息，提升发卡机构信誉度。　　在商品贸易、股权转让、并购等交易过程中需要托管银行提供资产保管和支付监督服务的单位或个人，如：大宗商品交易市场、电子商务企业、二手房中介及买卖双方、股权交易参与者等。　　在财政资金、社会福利基金等专项资金支付领域和债券发行、基金销售、第三方支付、预付卡消费等资金结算领域中需要托管银行监督资金专款专用的单位或个人，如通过贷款或发债形式融资的企业、基金管理机构、独立的基金销售机构、第三方支付机构、预付卡发卡机构。　　金市波动下如何规避风险　　近期的金市可以说是几家欢喜几家愁，从去年10月初美元金价触碰到前期高点1798美元/盎司之后，就开始像碰到了天花板的乒乓球一样加速下跌。特别是从今年4月份一举跌破1530美元/盎司开始，金价的下跌更是让人触目惊心，“中国大妈”抢购现货黄金仅仅使金价维持了两周的小幅上涨，随后就一蹶不振，很多投资者被深度套牢，只能拿时间换空间，期盼黄金能够触底反弹。时至今日，金价已经跌穿了1200美元/盎司，究竟发生了什么事情让黄金有了如此大的跌幅？笔者认为至少可以从以下两点探究。　　内因在于美联储货币政策和黄金的抗通胀作用的淡化：本来黄金是作为对冲通货膨胀的最佳工具之一出现在金融市场上，所以美联储的量化宽松货币政策会使得黄金倍受青睐，在前两轮量化宽松之后，黄金价格都有了不同程度的上涨。但是，在第三轮政策出炉之后，黄金冲高失败后大幅回落。这主要是由于美国经济缓慢复苏对应了欧债发酵、日本安倍新政、新兴经济体增速放缓，意味着如果金价继续成为避险资金宠儿的话，美元的光环将渐渐黯淡，宽松出来的货币由于寻求避险的原因很难用于美国的实体经济，从而使得美国的量化宽松政策效果也大打折扣。从这个角度讲，最近几年推动黄金价格上涨的重要因素之一美联储量化宽松政策的影响已经越来越小了。　　外象在于CFTC持仓报告显示黄金非商业持仓持续下跌：CFTC持仓报告由美国期货委员会发布，其中的非商业头寸可以视为投机头寸，也就是投资者对金价的看法。非商业头寸的变化曾经在2008年和2011年准确的判断的金价的走势，特别是从技术分析的角度看，非商业头寸的变化曲线比金价的变化曲线更加有效的指导了投机者仓位的建立时机。而从目前的情况来看，持仓头寸持续下降意味着近期的反弹都是由前期的空仓获利推动，并不构成金价大幅反弹的动因。故从中期来看，金价仍然不乐观。　　在如上的市场判断前提下，中国银行提供的贵金属租赁业务和保值业务可以更好地帮助贵金属相关企业控制成本、规避金市波动风险。　　黄金租赁业务属于经营租赁性中间业务，是指承租方（客户）向中国银行租赁贵金属，到期归还同种贵金属并以人民币交付贵金属租赁费的业务，承租方拥有贵金属在租赁期间的处置权。企业向中国银行提出贵金属租赁需求之后，双方可商定租赁费率、明确具体细节，企业最迟在租赁到期日前全部还清所租赁的贵金属，并缴纳租赁费。该业务使用较小的资金成本租赁费，获取了贵金属在租赁期间的处置权。首先，可以帮助实际用金产金企业缓解现金压力，在目前流动性不足的市场环境中，支付费率相对较低的租赁成本，即可改善财务报表的流动比率指标；第二，在市场走势不乐观的情况下，先行借入的黄金可以在金价下跌后再由企业从市场上以低价买入归还给中国银行，进一步降低企业财务成本。　　贵金属远期业务是指企业以美元与中国银行叙做贵金属远期交易，但最迟需在远期合约到期前2个工作日，与中国银行通过反向交易对冲该笔交易，并于到期日进行美元资金差额清算，而不进行贵金属实体交割的业务。该业务作为套期保值的一种方式，可以做到期初无资金占用，动态资金压力小，被相关企业广泛采用：首先，在目前市场走势有待明确的情况下，无论看涨看跌，均可使用本产品锁定成本；其次，保证金占用比例小，可用授信替代，且仅需轧差交割，资金压力很小；第三，结合贵金属租赁业务叙做，对实际产用金企业来说保值效果更好，而且也能同时兼顾到实际需求。
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13-07-04·--.--0.00 (0.000%)昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000北京城建：关于北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）设立完成的公告
股票代码：600266
股票简称：北京城建
编号：2015－55关于北京城建一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2015 年 8 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于发起设立北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（.cn）的2015-51 号公告。目前北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“一期基金”）已设立完成，一期基金 28 亿元已全部出资到位，将投资于公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司（简称“兴云公司”）开发的北京门头沟项目。一期基金基本情况：1、一期基金的规模及构成一期基金规模 28 亿元，构成如下：由北京城建（上海）股权投资管理有限公司（简称“投管公司”）作为普通合伙人（GP），出资 2800 万元，占基金份额的 1%；由浦发银行引入理财资金，由上海浦银安盛资产管理有限公司担任优先级有限合伙人（简称“优先级 LP”），出资 19.32 亿元，占基金份额的 69%；由公司作为次级有限合伙人（简称“次级 LP”）出资 8.4 亿元，占基金份额的 30%。2、一期基金存续期存续期为 1+1 年，GP（或兴云公司）根据实际情况，决定 1 年后终止并清算，或延长 1 年期限。3、一期基金投资方式一期基金采用委托贷款方式对兴云公司投资，用于门头沟项目。4、一期基金的基金管理人及管理费合伙企业不设立投资决策委员会，由投管公司担任基金管理人（即执行事务合伙人），履行项目管理职责。管理费为全体合伙人实际出资额的 0.5%/年。一期基金按季度获得利息收益后 3 个工作日内，向 GP 支付管理费。5、优先级 LP 的资金成本银行的资金成本为 7.3%/年（含 28 亿元的委托贷款手续费、银行托管费等全部费用），按季度付息。6、收益分配和本金偿还合伙企业存续期间，合伙企业应将季度利息收入作为投资收益及时进行分配。季度收益分配前，应当扣除合伙企业运营费用、支付 GP管理费，按照 7.3%的年投资回报率分别向各合伙人分配上一季度的投资收益（其中优先级 LP 的投资收益含委托贷款手续费、银行托管费等全部费用），分配顺序为优先级 LP、GP、次级 LP。在投资周期届满或者投资提前终止时，一期基金将收回的北京门头沟项目的投资本金及投资收益，在扣除各项费用后的剩余部分，全部列入合伙企业的清算资产。各合伙人按照上述分配顺序收回投资本金及应付未付的投资收益。在优先级 LP、次级 LP 及 GP 按照约定取回各自的投资本金及实现收益后，合伙企业资产的剩余清算资产归次级LP 所有。特此公告。北京城建投资发展股份有限公司董事会2015 年 9 月 10 日
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