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涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----农银汇理中小盘股票型证券投资基金
来源：中证网-中国证券报
　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司　　基金托管人：中国股份有限公司　　报告送出日期：日　　§1 重要提示　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
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别及连带责任。　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至9月30日止。　　§2 基金产品概况　　§3 主要财务指标和基金净值表现　　3．1 主要财务指标　　单位：人民币元　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　3．2 基金净值表现　　3．2．1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　3．2．2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　1、本基金股票投资比例范围为基金资产的60％－95％，其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40％，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％－3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。　　2、农银汇理基金管理有限公司根据《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，自日起，将农银汇理中小盘股票型证券投资基金的业绩比较基准由“30％×天相小盘指数＋45％×天相中盘指数＋25％×中证全债指数”变更为“中证700指数收益率×75％＋中证全债指数收益率×25％”。　　§4 管理人报告　　4．1 基金经理（或基金经理小组）简介　　4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。　　4．3 公平交易专项说明　　4．3．1 公平交易制度的执行情况　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。　　4．3．2 异常交易行为的专项说明　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。　　报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5％。　　4．4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明　　4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析　　2013年前三季度，经济形势维持低迷，经济数据总体上以7．5％的ＧＤＰ增速为底限，呈现震荡的态势。大搞基建投资为代表的传统道路已很难再走下去，政府调整经济结构的目标非常坚定，信息消费、环保、新能源等新兴行业的扶持政策陆续颁布。体现在市场上，就是表现为上证指数底部震荡，而创业板指数却一路高亢创出历史新高。　　同时，传统经济体制的弊端也越发明显，政府对于改革的决心从也异常强烈。以上海自贸区为领头，土地流转、二胎、养老、金融改革、国企治理等方面的改革主题络绎缤纷。预计在三中全会前，改革方面的主题投资仍将继续演绎。　　展望4季度，预计行情将依然以结构性投资机会为主，创新、成长和改革依然是投资的主旋律。　　本基金在前三季度表现出色，得益于坚持了成长股的投资风格。未来的配置重点依然是优质的成长股，在深度研究优秀上市公司的基础上进行配置。　　4．4．2 报告期内基金的业绩表现　　报告期本基金份额净值增长32．07％，同期业绩比较基准收益率为11．88％。　　§5 投资组合报告　　5．1 报告期末基金资产组合情况　　5．2 报告期末按行业分类的股票投资组合　　5．3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　5．4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合　　本基金本报告期末未持有债券。　　5．5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细　　本基金本报告期末未持有债券。　　5．6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　5．7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证。　　5．8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明　　5．8．1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细　　本基金本报告期末未持有股指期货。　　5．8．2 本基金投资股指期货的投资政策　　本基金本报告期末未持有股指期货。　　5．9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明　　5．9．1 本期国债期货投资政策　　本基金本报告期末未持有国债期货。　　5．9．2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细　　本基金本报告期末未持有国债期货。　　5．9．3 本期国债期货投资评价　　本基金本报告期末未持有国债期货。　　5．10 投资组合报告附注　　5．10．1　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。　　5．10．2　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。　　5．10．3 其他资产构成　　5．10．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。　　5．10．5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　§6 开放式基金份额变动　　单位：份　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。　　§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况　　本报告期内无公司固有资金投资本公司管理基金情况。　　§8 备查文件目录　　8．1 备查文件目录　　1、中国证监会核准农银汇理中小盘股票型证券投资基金募集的文件；　　2、《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》；　　3、《农银汇理中小盘股票型证券投资基金托管协议》；　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照；　　5、基金托管人业务资格批件、营业执照。　　8．2 存放地点　　备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号商务广场7层。　　8．3 查阅方式　　投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。　　农银汇理基金管理有限公司　　日　　基金简称　　农银中小盘股票　　交易代码　　660005　　基金运作方式　　契约型开放式　　基金合同生效日　　日　　报告期末基金份额总额　　1，355，184，106．55份　　投资目标　　精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段，以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。　　投资策略　　本基金在投资上遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。基金管理人将严格遵循股票库的制度，在中小盘股票库内通过对个股基本面、估值水平、成长潜力等因素的深入分析，以筛选出符合本基金投资要求的股票。　　业绩比较基准　　中证700指数收益率×75％＋中证全债指数收益率×25％　　风险收益特征　　本基金为中小盘股票型证券投资基金，是高风险、高收益的基金品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于股票型基金中风险和收益水平较高的品种。　　基金管理人　　农银汇理基金管理有限公司　　基金托管人　　中国建设银行股份有限公司　　主要财务指标　　报告期（ 日 － 日 ）　　1．本期已实现收益　　122，208，711．36　　2．本期利润　　478，359，832．19　　3．加权平均基金份额本期利润　　0．3794　　4．期末基金资产净值　　2，169，016，651．42　　5．期末基金份额净值　　1．6005　　阶段　　净值增长率①　　净值增长率标准差②　　业绩比较基准收益率③　　业绩比较基准收益率标准差④　　①－③　　②－④　　过去三个月　　32．07％　　1．88％　　11．88％　　1．04％　　20．19％　　0．84％　　姓名　　职务　　任本基金的基金经理期限　　证券从业年限　　说明　　任职日期　　离任日期　　付娟　　本基金经理　　日　　－　　7　　会计学博士，具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、研究部副总经理。　　序号　　项目　　金额（元）　　占基金总资产的比例（％）　　1　　权益投资　　2，028，702，216．39　　91．36　　其中：股票　　2，028，702，216．39　　91．36　　2　　固定收益投资　　－　　－　　其中：债券　　－　　－　　资产支持证券　　－　　－　　3　　金融衍生品投资　　－　　－　　4　　买入返售金融资产　　－　　－　　其中：买断式回购的买入返售金融资产　　－　　－　　5　　银行存款和结算备付金合计　　180，938，734．63　　8．15　　6　　其他资产　　10，849，733．39　　0．49　　7　　合计　　2，220，490，684．41　　100．00　　序号　　行业类别　　公允价值（元）　　占基金资产净值比例（％）　　Ａ　　农、林、牧、渔业　　－　　－　　Ｂ　　采矿业　　106，920，743．79　　4．93　　Ｃ　　制造业　　720，609，726．82　　33．22　　Ｄ　　电力、热力、燃气及水生产和供应业　　－　　－　　Ｅ　　建筑业　　－　　－　　Ｆ　　批发和零售业　　11，845，406．88　　0．55　　Ｇ　　交通运输、仓储和邮政业　　－　　－　　Ｈ　　住宿和餐饮业　　－　　－　　Ｉ　　信息传输、软件和信息技术服务业　　357，481，060．89　　16．48　　Ｊ　　金融业　　99，130，958．85　　4．57　　Ｋ　　房地产业　　－　　－　　Ｌ　　租赁和商务服务业　　356，062，922．77　　16．42　　Ｍ　　科学研究和技术服务业　　－　　－　　Ｎ　　水利、环境和公共设施管理业　　51，447，474．50　　2．37　　Ｏ　　居民服务、修理和其他服务业　　－　　－　　Ｐ　　教育　　－　　－　　Ｑ　　卫生和社会工作　　－　　－　　Ｒ　　文化、体育和娱乐业　　325，203，921．89　　14．99　　Ｓ　　综合　　－　　－　　合计　　2，028，702，216．39　　93．53　　序号　　股票代码　　股票名称　　数量（股）　　公允价值（元）　　占基金资产净值比例（％）　　1　　300058　　　　2，309，350　　154，726，450．00　　7．13　　2　　300027　　　　1，801，099　　140，269，590．12　　6．47　　3　　002400　　　　2，856，505　　125，429，134．55　　5．78　　4　　300133　　　　2，888，455　　116，953，542．95　　5．39　　5　　300157　　　　5，636，307　　106，920，743．79　　4．93　　6　　300274　　　　3，649，010　　105，346，918．70　　4．86　　7　　000938　　　　3，518，708　　94，582，871．04　　4．36　　8　　300315　　　　3，253，395　　90，899，856．30　　4．19　　9　　600089　　　　7，110，727　　85，826，474．89　　3．96　　10　　300146　　　　1，250，000　　82，500，000．00　　3．80　　序号　　名称　　金额（元）　　1　　存出保证金　　1，043，638．63　　2　　应收证券清算款　　－　　3　　应收股利　　－　　4　　应收利息　　42，512．97　　5　　应收申购款　　9，763，581．79　　6　　其他应收款　　－　　7　　待摊费用　　－　　8　　其他　　－　　9　　合计　　10，849，733．39　　序号　　股票代码　　股票名称　　流通受限部分的公允价值（元）　　占基金资产净值比例（％）　　流通受限情况说明　　1　　002400　　省广股份　　125，429，134．55　　5．78　　公告重大事项　　2　　300315　　掌趣科技　　90，899，856．30　　4．19　　公告重大事项　　报告期期初基金份额总额　　1，125，383，324．86　　报告期期间基金总申购份额　　616，021，516．37　　减：报告期期间基金总赎回份额　　386，220，734．68　　报告期期间基金拆分变动份额　　－　　报告期期末基金份额总额　　1，355，184，106．55
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
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成立以来，总计分红次，拆分次
每份派现金0.0300元 评级机构评级日期评级
★★★ 16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度15年2季度15年1季度
984 | 1768
1205 | 1556
725 | 1386
1087 | 1318
588 | 1062
四分位排名
2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
1074 | 1326
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2016年4季度投资风格
报告期 基金换手率202.93%684.77%352.13%376.99%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。截止至：
选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报
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