现货基本面偏紧、沪镍风险需要控制好-镍期货-期货分析-西部汇市
现货基本面偏紧、沪镍风险需要控制好
时间： 14:31:48
& & 沪镍早盘开于70000，中午收于68350，跌幅2.15%。技术面上，上周在上冲到前期高点76500附近后开始出现深度回调，目前跌破70000，暂时还是弱势形态，一度跌至67750。基本面上现货偏紧，但风险依然需要控制好。因此操作建议还是空头可以减仓，在68500附近可以轻仓做多。& & 现货方面，LME镍贴水缩小1至贴水41美元，库存较少6至414018吨。行业方面，由于镍价持续低迷，住友集团13年来首次出现亏损，净亏损额约为3.09亿日元。新喀里多尼亚目前正在拓宽其镍矿出口渠道，该地区拥有全球约四分之一的镍储量，为了保护本国的精炼工业和冶炼厂，新喀里多尼亚一直以来拒绝向中国直接出口原矿石，但面对澳洲昆士兰镍业由于镍价低迷而停产，该地区主要的供应渠道关闭，目前政府允许向中国出口约70万吨的低品位镍矿，此前中国的红土镍矿90%的供应来源于菲律宾，这一举措将拓宽中国镍矿供应渠道。& & 本周迎来4月经济数据，继制造业PMI回落后外贸数据表现相对平淡，经济L型预期强化，工业品普遍回落，黑色系跌停，市场风险偏好下降。连续四连跌后，镍价再度回落至7万/吨下方，考虑到当前镍铁、镍矿市场氛围仍向好，终端不锈钢价格平稳，基本面支撑增强，带动沪镍走势探底回升，关注均线支撑情况。& & 行业方面，法国兴业银行发布预告，预计LME期镍2016年均价在每吨9167美元，2017年均价在每吨11000美元。下游方面，据不锈钢协会统计，我国第一季度不锈钢粗钢产量同比增长9.1%，而去年同期增速仅为2.5%，全年的产量增速也仅为3.1%，这对前期镍价强势反弹形成一定的支撑。但目前随着国内黑色系大幅跳水，与黑色系密切相关的不锈钢行业也面临较大压力，考虑到不锈钢消费步入淡季，这将对镍的需求端产生影响。& & 下游方面，据不锈钢协会统计，我国第一季度不锈钢粗钢产量同比增长9.1%，而去年同期增速仅为2.5%，全年的产量增速也仅为3.1%，这对前期镍价强势反弹形成一定的支撑。但目前随着国内黑色系大幅跳水，与黑色系密切相关的不锈钢行业也面临较大压力，考虑到不锈钢消费步入淡季，这将对镍的需求端产生影响。& & 沪镍1609，整体走势仍处于宽幅震荡区域内运行，前期空头力量开始释放，操作上，建议维持区间震荡思路操作，基本面上现货偏紧，但风险依然需要控制好。因此操作建议还是空头可以减仓，在68500附近可以轻仓做多。
声明：以上报道未经核实，据此入市盈亏自负！ 责任编辑：李杰 阅读时间： 13:19:08
镍价现货价格止跌企稳，沪镍期货价格有望出现反弹，镍钴锰三元材料制造业也逐渐受到支持，预计后期会对镍的需求起到提振作用....
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上期所期镍如何影响现货镍市场
摘要上期所期镍成交量已经时不时超过了伦敦金属交易所（LME）的成交量，而后者占据镍大宗交易市场主导地位已经有好多、好多年了。
月3日讯，人人都在谈论中国的投机者。
今年以来，随着机构和散户向大宗商品市场倾泻资金，中国市场的成交量和未合约上演了史无前例的狂飙行情。
、都上调了保证金和交易费用，力图让、等炙手可热的品种冷却下来。
随着和成交活动有所降温，飙升的态势似乎已得到控制。
不过当前的疯狂交易，让我们不应对中国国内大宗与日俱增的全球影响力等闲视之。
在诸如镍这样的市场上，价格的急剧上涨正在对实货领域产生越来越强大的影响，其涟漪已波及到全球精炼镍的供应链。
**一路向上**
去年3月，上期所推出了期镍合约，推出以后成交量和未平仓合约急剧上升。
过去几周大宗商品市场的跨品种疯狂行情，该合约也无法完全置身事外，而且其成交活动自推出那日起便一直处于快速上行的曲线之上。
上期所期镍成交量已经时不时超过了（LME）的成交量，而后者占据镍大宗交易市场主导地位已经有好多、好多年了。
比如，即使把中国交易所习惯于在成交量中计入交易双方的因素考虑进寺，上海期镍合约3月成交仍高达1,076万吨左右。
而即使LME复杂的价差结构会灌高成交量，LME的镍合约成交也只有1,050万吨。
上海期镍未平仓合约也呈现稳步增加，目前略超过70.7万吨。
虽然距离LME的未平仓合约规模196万吨还有段距离，但值得注意的是，上海期镍未平仓合约并未剧烈波动，不像近几周中国一些最泡沫化的大宗商品合约。
结论是，虽然上海期镍可能也会像其他中国商品市场一样面临短线投资大军涌入，但上海期镍的涨势奠基于更大、更制度化、准备更久的投资人。
**俄罗斯镍**
正由于交投活动爆炸式成长，以至于上海期镍合约一推出没多久，就爆发2015年7月合约轧空事件。
当时发生的问题是，六个中国商品交割品牌库存不足，无法满足空仓持有人欲以实货金属结清仓位的需求。
因此，上期所允许以诺里尔斯克镍业生产的三个俄罗斯镍品牌来交割。
如此一来，这改变了全球各地精炼镍的流向及库存。
这是因为在那之后俄罗斯的镍大举涌向中国。来自俄罗斯的进口从2014年的7.5万吨跳升至2015年的19.4万吨，而以2016年第一季进口年率达29.5万吨。
中国进口精炼镍总是会包含部分来自于俄罗斯的产品，以往比重多介于45-55%之间。
而在整体进口量大增的情形下，去年俄罗斯进口比重跳升至64%，今年第一季则升至68%。
当中有部分精炼镍进入上海期交所注册仓库，而这些仓库的库存持续升高，目前略超过8万吨。
更多金属则是去向不明。花旗分析师David Wilson在4月26日的报告中估计，保税仓库及其他交易所以外仓储存放的精炼镍约25-30万吨。
当中大部分是与某种形式的融资交易挂勾。这并不是什么新鲜事。因为镍的价值相对较高，所以长期以来一直是市场偏好的担保大宗商品。
至于此间交易所的交割选项是否让中国银行业者增添一份保障，从而提供融资交易的额外助力，则仍有待讨论。
**形态改变**
上海期镍合约吸引俄罗斯镍流入，正在改变LME的库存组成及实货市场的升水结构。
诺里尔斯克镍业是全球最大的镍全板负极板生产商；以往LME镍注册库存中几乎全是这种形态的镍。
这是因为全板镍以往也是最廉价的精炼镍形式。对于许多生产商来说，全板镍块头太大，使用前需先切割成更容易处理的尺寸，因此全板镍交易价较切割好的阴极镍及镍块呈现贴水。
全板镍曾经在LME库存占比持续超过90%，然而目前仅略高于40%。
这个占比数字自2012年中期以来持续下降，值得注意的是，过去六个月左右跌势明显加剧。
看来，LME期镍合约交货形式似乎正在微妙改变。现在LME注册库存中占最大比重的是镍块。
实货市场的&形态&也在转变，更倾向于俄罗斯的全板镍。
沪镍套利及实货的火热需求，已导致俄罗斯全板镍的升水高于其他形态的镍。
比方说，LME经纪商Triland Metals在4月20日的实货升水报告中提到，比利时港口安特卫普的俄罗斯全板镍交投较LME现货价格升水40美元，而亚洲几个地点的镍块升水为5-10美元。
这完全不同于以往的现货交易型态，系受到上海迅速窜起成为镍交易中心的推动。
**双城记**
目前，上海期交所与LME期约没有理由无法分别以中国国内及国际市场的型态并存。
实际上，上海交投的成长可能对伦敦有利，因为中国的新合约刺激了实货与期货的套利交易。
至于未来就比较说不准了。
中国希望中长期能成为基本金属等大宗商品价格制定者而非接受者，此一企图昭然若揭。
中国是否会允许上海期交所这类交易所对国际市场开放？或者倾向采行类似香港交易及结算所有限公司在股市率先采用的沪港通连结模式？
答案再简单不过了。
不过无庸置疑的是，像上海期镍这类稳步崛起的合约，不但已经开始影响定价，实际上也改变了市场的风貌。
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【关于镍期货现货的一些误解】
如今，有的投资者对镍期货现货的担忧有两个方面：
一是认为镍期货现货投资投资风险度太大，一不小心就会“败尽家业”;二是认为镍期货现货简单被操作，然后加大股市投资市场不坚定。
咱们应当理解任何投资活动都有投资风险度，镍期货现货投资也不破例。按照遍及的区分标准，镍期货现货投资投资风险度可分为署理投资风险度、操作投资风险度、投资市场投资风险度、现金流投资风险度、流动性投资风险度、法则投资风险度等。
具体操作手法因个人盘面而异，具体操作可联系笔者一对一指导： &&&QQ：（验证：bfzy）望助力各位在投资路上越走越稳！
因为镍期货现货的杠杆性和到期交割的特性，使得其操作投资风险度相对股市较大，但并非不可控。
单纯从投资规则和方便性角度看，在资金处理等投资风险度方法控制妥当的情况下，镍期货现货的投资风险度反而会小于股市。
因为镍期货现货投资具有“双向性”且是“T+0”，那么当系统性严峻投资风险度出现时，镍期货现货投资的方便性和对冲系统投资风险度的优势将充分发挥。
不过与股市投资对比，镍期货现货投资对投资者的心态和操作习气恳求很高，不适合的投资者强行参与其间进行投机，否则赔本或许将是大概率工作，但投资者因区分失误致使的投资市场投资风险度不该被过度扩大，而将镍期货现货视为“祸不单行”。
对于套期保值操作中发作的镍期货现货合约赔本投资风险度，投资者更需要正确看待。套期保值的原理是在股市和期货现货投资市场上一起反向操作，使用一个投资市场的盈余来补偿另一个投资市场的赔本，进而到达固化本钱或坚持收益安稳的目的，防止投资成果大幅不坚定给安排或自个带来负面影响。
因而，在被动模式的套期保值操作中，某些时间段内会出现镍期货现货合约赔本情况，但全部资产组合的收益是安稳的，而且从更长周期看，套期保值逃避系统投资风险度的作用十分显着。
此外，对于镍期货现货被控制的投资风险度，投资者也无需过火担忧。作为资产处理与投资风险度控制的东西，镍期货现货推出后，投资市场构造将愈加完善，更有利于投资市场的安稳与健康发展。
而且从沪深300指数的编制方法、特征以及成分股权重分布来看，沪深300指数具有代表性好、抗操作性等利益，加之有关规则原则对投资市场过度投机做法的束缚，也确保了股市指数和期货现货的平稳工作。
另一方面，镍期货现货具有报价发现功用，能够通过镍期货现货套利投资消除报价误差，引导股市期货现货指数报价在合理的区间内工作，防止盲目的投机和炒作，强化投资市场的价值投资理念，理性投资将占有主导地位，有利于我国证券投资市场的健康发展。
镍期货现货是杠杆性买卖，即便你大方向看对了，但因入市机遇没有把握好，
正好在调整期间入市，由于资金安排不善，在调整结束前也许因追加保证金不到位被强行平仓了。
大多数镍期货现货的投资者是将镍期货现货作为一个杠杆性投资东西，希望从差价
中获利。股市套牢了，通常状况总有解套机遇，所谓只输时刻不输钱（不思考资
金的时刻价值）。
要想成为一位成功的镍期货现货买卖者，在前期期间学会生计比挣钱更主要。而生
计之道的关键在于把握有用的资金安排方法。
优异的期货现货高手都有这么的领会，一年当中，他们做错的买卖要比做对的买卖
多，那么，他们怎样还能赚到钱呢？答案是--有用的资金管理，大赚小亏。
& &切忌满仓操作，每次的买卖资金不要过半，优秀控制在三分之一以内。股市能够满
仓操作，大不了只输时刻不输钱，期货现货上恰恰时刻输不起：期货现货都是要到
期的，有也许你大势看对了，但在一个调整中被消除了，你看不到成功的那一
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