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基金净值是购买基金的一个重要参考因素,没看懂你就敢买?单位净值、累计净值,又该参考哪个呢?基博士本期就跟大家聊聊基金净值.
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扫一扫发现精彩我是一个生手,是刚加入的,看到净值有的不懂,像020003现在看是3.25,哪么他是2003年成立的,是不是说到现在投资者从当时的1.000元每份购入一直到今没拿过公司的钱呢?如果现在办理赎回就是每份为3.25元.怎么长时间就不需要拆分吗?
3.25是他最新的每份净值！而他的累计净值是4.082才是公司成立以来的累计净值增长！也就是说他如果不分红的话，现在的最新净值应是4.082。可以看出期间是分过红的！
如果现在办理赎回，不是以每份3.25，而是要以周一收盘后公布的净值为准！
基金拆分只是基金公司营销手段之一，不是明文规定一定要进行拆分的。有许多好基金至今都没有分过红，拆过分，但对持有人是很有好处的！
其他答案（共1个回答）
净值有二个概念：基金单位净值和累计净值。
基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是当天基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
020003现在看是3.25,如果是基金累计净值,就是说到现在投资者从当时的1.000元每份购入一直到现在没拿过基金公司的钱，如果现在办理赎回就是每份为3.25元，你的理解没错。
如果是基金单位净值，那还要看累计净值,如果是基金累计净值是5.00元,...
相关信息净值有二个概念：基金单位净值和累计净值。
基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是当天基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
020003现在看是3.25,如果是基金累计净值,就是说到现在投资者从当时的1.000元每份购入一直到现在没拿过基金公司的钱，如果现在办理赎回就是每份为3.25元，你的理解没错。
如果是基金单位净值，那还要看累计净值,如果是基金累计净值是5.00元,那该基金已经分红了1.75元了。
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123和E时代的估算系统还不错,相对比较接近.
仅供参考,祝君发财!
基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发...
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