用友软件U8凭证的业务日期如何设置_百度知道
用友软件U8凭证的业务日期如何设置
用友软件U8凭证的业务日期如何设置
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在总账--设置--选项--制单中有制单日期的选择，有两种方式:最后制单日期、系统登录日期。你可以选择自己想采用的方式。另外，如果你设置了制单序时控制，不管采用哪种制单日期方式，都必须按照时间顺序，就是说后边新增加的凭证的日期不能早于前一张凭证的日期，可以迟于或等于最后一张凭证的日期。
在总账--设置--选项--制单中有制单日期的选择，有两种方式：最后制单日期、系统登录日期。你可以选择自己想采用的方式。另外，如果你设置了制单序时控制，不管采用哪种制单日期方式，都必须按照时间顺序，就是说后边新增加的凭证的日期不能早于前一张凭证的日期，可以迟于或等于最后一张凭证的日期。希望以上回答对你有所帮助。
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在制单的时候登陆时间就是你的凭证制单时间如果你的设置--选项--制单序时控制挑着勾，那么你只能顺着时间去操作，不能更改了。
总账-设置-选项-凭证-序时控制。
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用友u8实验报告
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【用友u8实验报告】贵州大学实验报告学院贵州大学职业技术学院 姓名 实验时间 实验项目名称 实 验 目 的 实 验 要 求 钟远森 1 到 12 周 学号 实验成绩 会计信息系统实验报告 专业管理 财管职 121 掌握用友软件中总账及工资管理子系统的相关内容；掌握总账及工资管理子系统初始 化、日常与处理、月末处理的操作；通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数， 设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。掌握总账及工资管理日常操作以及分摊 工资、期末结帐等期末处理事项。单独作业，规范化操作，作为期末考核参考用。在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传 统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。经过 12 周的学习和操作，我从中学到了 关于会计信息系统的很多知识。从中我掌握了（1）掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容以及操作方 实 验 内 容 及 实 验 总 结 第一章实验内容：1.建立账套 2.增加操作员 3.进行财务分工 4.输入基础信息 5.备份账套数据 6.修改账套参数。第二章实验内容1.总账类别管理系统参数设置 2.基础档案设置会计科目、 凭证、 外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3 期初余额录入。法； （2）掌握凭证管理，管理和账簿管理的具体内容和操作方法；掌握对账， 自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法； （3）掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单 元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及功能，还有如何利用报表模板生成一张 报表。在本学期内，学习了《会计信息系统教材》的前五章。第三章实验内容：1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2.出 纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3.账簿管理：总账、 科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。第四章实验内容：1.银行对账。2.自动对账。3.对账。4.结账 第五章实验内容：1.自定义一张报表 2.利用报表模板生成报表实验 由于大家都是第一次接触用友 U8 软件， 难免会出现很多错误， 即便是很低级的 错误，也是很常见的。我在实验一中就遇到了很多问题1、先建立账套，然后才增加用户。如果你这样做了的话，就会打不开账套。2、会计启用时间设置错误。如果你会计时间一旦启用就无法修改，账套就只能 作废。3、在增加用户的时候，在设置口令的时候，把口令设置得过于复杂。这样做会 导致在用户登陆的时候，常常会把不同用户的口令搞忘，或者弄混。解决这种办法只有 设置有规律或者简易的口令。4、在以系统管理员身份登陆系统管理的时候。第一次的运行时，系统管理员密 码为空，但是经常有人会把系统管理员的密码设定为其他密码。这样做的话，一旦遗忘 密码， 就无法一系统管理员的身份进入系统管理， 也就不能执行账套数据的引入和输出。从实验一中，我学到了1.考虑到实际环境，最好不要设置系统管理员密码。2.只有系统管理员才有权限设置角色和用户。3.所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。4.在进行基础设置， 必须先建立客户分类、 供应商分类档案， 才能建立客户档案、 供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立在最末级分类上。在实验二中，我碰见了如下的问题1.在输入完期初余额后，进行试算。发现试算不平衡。后来经过仔细检查， 发现有些期初余额输入错误，还有在录入会计科目由于马虎，漏掉了一些科目。从实验二中，我学得了：1.增加的会计科目编码长度及每位数要符合编码。2.已有数据的科目不能修改科目性质。3.如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。4.已经记过帐，则不能在输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功 能。在实验三中，我遇到这样的难关1.由于登陆身份的错误， 导致不能填制凭证， 后来重新换成马方的身份才能填制 凭证。2.在总账控制参数中的参数设置中， 杨老师千叮咛万嘱咐我们要把 “制单序时控 制”这个选项取消。但是我忘记老师的嘱咐了，没有取消这个选项。这个小细节导致我 在录入凭证的时候日期录入错了， 想要修改日期却不能修改到正确的日期。后来我取消 了“制单序时控制”这个选项，下次填制凭证时，凭证时间可以任意填写，而不用按时 间顺序依次填。3.在填制凭证时，应该自动弹出的“现金流量表”窗口，这时候应该手动填制现 金流量表。如果不手动填制，在生成 UFO 现金流量表就不能生成。从实验三中，我学得了1.凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。2.在学习会计信息系统过程中，最好把“制单序时控制”这个选项给取消掉，因 为取消序时控制，填制凭证时，凭证时间可以任意填写，而不用按时间顺序依次填。因 为新手难免会出现错误，这样能够便于我们修改。3.选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且 该方式的票号应在支票登记薄中有记录。4.汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。5.未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改;以审核的凭证应先取 消审核后，再进行修改。6.如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删 除，并对未记账凭证重新编号。7.按照会计规定，凭证额度填制与审核不能是同一。8.凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才能修改或删除，取消签字只能由出纳自己进行。9.作废凭证不能被审核，也不能被标错。10.记账范围小于等于已审核凭证范围。11.第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。12.取消记账后，一定要重新记账。在实验四中应注意 1.第一次使用银行对账功能前， 系统要求录入日记账及对账单未达账项， 在开始 使用银行对账之后不再使用。2.在录入完单位日记账、 银行对账单期初未达账项后， 请不要随意调整启用日期， 尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能在参与对账。3.对账条件中的方向、金额相同是必选条件。4.在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。5.输入转账计算公式有两种方法1.一是直接输入计算公式； 二是引导方式录入 公式。6.若总账与明细账对账不符，则不能结账。实验五：UFO 报表管理 我遇到的关卡1.资产负债表不平衡。从实验五中我从中学得1、资产负债表不平可能是因为 1.没有进行制造费用结转；2.没有进行期间损益结转；3.有新增的一级科目，没有 修改公式； 4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致； 5.资产负债表的公 式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。2、单位公式中涉及到的符号均是英文半角符号 3、单击 FX 按钮或双击某公式单元或按“=”键。都可以打开“定义公式”对话框。4、报表数据处理必须在“数据”状态下进行。这们课程让我学习会计电算化建账工作的流程， 意识到系统管理在整个系统中的作 用，更重要的是深刻到了手工记账和电算化的不同。会计吃的是经验饭，只有多做多问才能熟能生巧，才能游刃有余。通过这次的实验,我对用友 U8 有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确 整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做 到尽量真正地理解， 并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形， 而不应不 加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看 法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。我深刻的意识到， 要成为一名合格的会计工作者是多么的不容易， 需要背后下多少 功夫，吃多少苦。具备扎实的专业知识和良好的专业思维能力，具备诚实守信等端正的 职业操守和敬业的态度，这是会计工作岗位对会计人员最基本的要求。其次，作为一个 会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作， 要精确的核算每一项指 标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。再次，会计是一项艰巨而乏味的工作，要 有吃苦耐劳的精神和平和的心态。实验的时间虽然短暂但学到的知识却是无限的。虽然 接触到的工作很浅，但通过实验我了解到自己的不足，了解会计工作的本质，使我学到 了很多有用的东西， 为我今后的学习奠定了基础。相信通过老师的悉心指导和自己的不 懈努力，我一定会成为一名合格的会计工作者。
【用友u8实验报告】会计信息系统实验报告―― 谢柳明广 西 大 学实验报告实验名称：会计信息系统学 专 班 学 姓 院 业 级 号 名计算机与电子信息学院 电子商务 电子商务 2008 班谢柳明 沈 燕指导老师二零一一年一月十六日第 1 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明一、 实验内容实验一 系统管理与基础设置（一） 实验目的：1、 掌握用友 ERP-U8 管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。2、 理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。3、 熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。（二） 实验步骤1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改 账套数据； 1）增加操作员；2）建立账套；3）设置权限第 2 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明2.基础档案设置：档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付 款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。1）登录企业门户；基础档案设置；第 3 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明3.备份账套数据第 4 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明4.修改账套数据实验二 总账管理系统初始设置（一） 实验目的1、掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2、理解总账管理系统初始设置的意义。3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。（二） 实验步骤1.启动与注册第 5 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明2.设置总账控制参数3.设置基础数据 ①设置外币及汇率②建立会计科目 a、增加明细会计科目 b、指定会计科目 ③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录 （1）设置外币及汇率第 6 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（2）建立会计科目――增加明细会计科目（3）建立会计科目――修改会计科目第 7 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（4）建立会计科目――删除会计科目（5）建立会计科目――指定会计科目（6）设置凭证类别（做到“限制类型”时遇到问题，总找不到所说的类型，通过尝试终于找到）（7）设置结算方式第 8 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（8）设置项目目录――定义项目大类（9）设置项目目录――指定核算科目（10）设置项目目录――定义项目分类（11）设置项目目录――定义项目目录第 9 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（12）数据权限分配4.输入期初余额第 10 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（原因是多录了这一项） （删掉这一项后）实验三总账管理系统日常业务处理（一）实验目的1、掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容 2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作 3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法 （二）操作步骤1.凭证管理 （1）填制凭证第 11 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明增加凭证――输入凭证的辅助核算信息（业务 1――业务 9） 业务 1：辅助核算――现金流量业务 2：辅助核算――银行科目第 12 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明业务 3：辅助核算――外币科目第 13 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明业务 4：辅助核算――数量科目业务 5：辅助核算――客户往来第 14 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明业务 6：辅助核算――供应商往来业务 7：辅助核算――部门核算业务 8：辅助核算――个人往来第 15 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明业务 9：辅助核算――项目核算2）查询凭证第 16 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）（2）出纳签字 1）更换操作员第 17 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明2）进行出纳签字（3）审核凭证第 18 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（4）凭证记账 记账第 19 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明取消记账恢复记账第 20 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明2.出纳管理（1）现金日记账第 21 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（2）银行存款日记账（3）资金日报表第 22 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（4）支票登记簿3.账簿管理 （1）查询基本会计核算账簿第 23 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（2）部门账第 24 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明第 25 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明实验四总账管理系统期末处理（一）实验目的 1、掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容 2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账 设置与生成对账和月末结账的操作方法。（二）实验步骤 1.银行对账 （1）输入银行对账期初数据（2）录入银行对账单第 26 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（3）银行对账 自动对账手工对账第 27 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（4）输出余额调节表第 28 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明2.自动转账 （1）转账定义――自定义结转设置（2）转账定义――期间损益结转设置第 29 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（3）转账生成――自定义转账生成第 30 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明（4）期间损益结转生成第 31 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明3.对账第 32 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明4.结账 (1)进行结账 执行“期末”―》 “结账”，进入“结账”窗口，单击要结账月份“2004.12” ―》“下一步”，如下图：第 33 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明取消结账：实验五（一）实验目的：UFO 报表管理1、理解报表编制的原理及流程 2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公试的用法。3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。（二）实验步骤1、启用 UFO 报表管理系统2、自定义一张货币资金表 （1）报表定义 1）报表格式定义；设置报表尺寸；定义组合单元第 34 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明画表格线；输入报表项目定义报表行高和行宽设置单元风格定义单元属性第 35 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明设置关键字；调整关键字位置2）报表公式定义 ①定义单元公式――直接输入公式②定义单元公式――引导输入公式第 36 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明③定义审核公式 ④定义舍位平衡公式⑤保存报表格式（2）报表数据处理①输入关键字值第 37 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明②生成报表 ③报表舍位操作 （3）表页管理及报表输出 ①表页管理――表页排序 ②表页管理――表页查找 （4）图表功能 1）追加图表显示区域 2）插入图表对象 3）编辑图表对象 ①编辑图表主标题 ②编辑图表主标题字样3、调用报表模板生成资产负债表 1）调用资产负债表模板 2）生成资产负债表数据3）生成 2004 年 12 月份理论表 4.调用利润表模板；生成利润表数据第 38 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明5、调用报表模板生成现金流量表主表 1）调用现金流量表模板 2）调用报表模板 3）生成现金流量表主表数据第 39 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明二、 实验（本实验经验体会。分析该软件的优缺点，该软件存在哪些需要改进的地方，提出改进方案建议。）（一）分析该软件的优缺点，提出改进方案建议 1.软件的优点（1）可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以 可以有效避免前面所做的工作变成无用功； （2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用； （3）服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确 和完美； （4）使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生 成等有很多方便快捷的功能； 2.软件的缺点（1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人很 容易出错； （2）有些实验环节做成功后没有提示； （3）安装所需求的系统配置高； （4）总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定 义的条件查询时，计算机就会自动退出； （5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内 容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存” 按钮后 才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接 退出就可以了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是 否已经成功保存的顾虑 ； （6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要 求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择， 如果用户手工输入部门名称， 计算机会提示“没有该部门” ，不允许对该职员的信息进行保存，所以用户在 定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时暂时空缺，等全部部门档案设置完 毕后，保存并退出； 3.提出改进方案建议：（1） 针对上面所说的软件的缺点逐一改进； （2） 财政部规定的现金流量表为报表，然而对企业外部信息使用者而言，仅依靠年度数据难以全面了解企业经营的真实现状，对企业 内部的经营管理者而言，依靠年度数据也难以满足事中控制管理要 求，从满足企业利益群体对信息需求的角度考虑，现金流量表的编第 40 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明报及相关结构应该进行调整。伴随着企业财务管理软件的应用及信 息化建设的发展，现金流量表的编制已不再困难，对现金流量表编 制进行调整也不会增大企业会计工作量。有鉴于此，建议将现金流 量表改为月度报表， 同时调整现金流量结构，将原现金流量表中 “金 额”栏改为“本月流量” ，增加“本年累计流量”一栏。（二）本实验经验体会 1.我的体会 本学期在沈老师的指导下，我们主要通过做前五个实验来熟悉财务用友 ERP 会计软件的一些基本操作步骤，它们分别是：系统管理和基础设置，总账 管理系统初始设置， 总账管理系统日常业务处理， 总账管理系统期末处理， UFO 报表管理。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有 了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比 较清晰的把握。学习了 ERP 财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要 内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握 银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与 运用会计信息系统记账的区别与联系， 同时学会企业财务链中各项业务的操作 流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资 金表、利润表、现金流量表。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特 别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁，因为越想快点完成就越容易 出错。有时做的时间太久很容易头昏脑胀，特别是第二章期初余额的输入和第 三章有关凭证的操作让人有些心烦。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了 一个深层次的认识。当然，在这个过程中，我也存在一些不足，比如：在设置 总账控制参数时一时找不到“选项” ，通过一番曲折才找到；设置“凭证类别” 时出现障碍，弄了一翻才知道要双击“无限制”项；在“指定核算科目”时看 不到“生产成本”项，后来退出系统后重新进入才看到；在“定义项目目录” 时，不知道“102 凭证套打纸―8X”项目档案的分类码选 1 还是选 2（课本没 说）,最后自己还是前面的一项样选 1；输入期初余额时多录在应付股利这一项 录入了数据，因而导致试算不平衡，通过一项一项地检查才找到原因；在填制 凭证时分不清哪些业务该填什么凭证，所以又重新找会计学课本看了相关的内 容；在填制业务 3 的凭证时不知不觉竟多填了一张，经检查后发现并将其作废； 由于不够细心，在填制记账凭证和录入期初余额时，偶尔会看错数字，导致计 算结果出错，引起一连串的错误。另外就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完 成老师布置的任务时，越是容易出错，我觉得自己经过一个学期的磨练能有所 改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合 （特别是在填制凭证的时候很能体现出来） 在理论和实验教学基础上进一步巩 ， 固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方 法，提高分析和解决问题的能力。虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对会计第 41 页 共 42 页会计信息系统实验报告―― 谢柳明信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过 上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂 学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，熟练操 作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财 务报表的编制；在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要 对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最 后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备 爱岗敬业的精神，实事求是的态度和细心、耐心，一丝不苟的工作作风。无论 将来我从事什么工作都应该有这种精神，我相信经过不断地学习学习，一定会 为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。2.我的总结 经过一个学期的学习，我在操作过程中发现了一些问题，总结如下（1）进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。（2）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并 正确设置，否则会影响后面的操作。（3）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。（4）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置 完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。（5）在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的 启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间” 。（6）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就 不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人 自己进行。（7）审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭 证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记 作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。（8）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将 相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次， 生成的转账凭证， 仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。（9）会计信息系统的学习不能操之过急，要循序渐进，不然到头来只会弄巧成 拙。（10）会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流， 互相帮助。第 42 页 共 42 页
【用友u8实验报告】一、实验目的通过上机实验， 熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能， 理解工资系统初始化和业 务处理的基本步骤， 掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。同时理解并掌握工资系统 与总账系统的数据关系。二、实验内容①系统初始化1. 建立工资账套 2. 基础设置 3. 设置工资项目 4. 设置人员档案 5. 设置工资计算公式 ②业务处理1． 工资变动数据管理 2． 扣缴个人所得税 3． 银行代发工资 4． 分摊工资并生成转账凭证 5． 查询记账凭证。三、实验步骤：实验步骤流程图参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码设置新建工资账套初始设置工资变动部门设置 人员类别设置 人员附加信息设置 工资项目设置 银行名称设置 人员档案设置 计算公式设置扣缴个人所得税银行代发工资工资分摊月末处理（一）建立工资账套 调用用友“工资”启动程序，进入注册登陆画面。由于所选账套是首次使用，系统自动 进入工资建账套向导状态。在向导状态下，完成如下参数设置工资类别：单类别；核算币种：人民币 RMB；扣税设置：代扣个人所得税；扣零设置不进行扣零处理；人员编码长度：3。注：关于工资类别设置：如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相 同， 那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案， 对应地选择系统提供的单工资类别应用 方案；如果企业存在下列情况之一，则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。首先，企 业存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同，但需要进 行统一的工资核算管理，如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。其 次，企业每月进行多次工资发放，月末需要进行统一核算。再次，企业在不同地区设有分支 机构，而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。如果在建账过程中选择进行多工资类别核算， 系统会提示建立相关工资类别。完成后会 出现“打开工资类别”选项，通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。（二）基础档案设置 建立工资账套以后，要对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置。包括部门设置、人员 类别设置、人员附加信息设置部门设置、银行名称设置、 人员档案设置等，可以由企业自行设计工资项目及计算公式。① 人员类别设置 实验中，人员类别包括：企业管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、销售人员 5 类。1）单击“设置”中的“人员类别设置” ，打开“类别设置”对话框。2）在类别栏录入“企业管理人员”后单击“增加”按钮，再在类别栏录入“基本生产 人员”后单击“增加”按钮。3）依此方法再录入其他的人员类别。② 人员附加信息设置 工资管理系统一般可以兼顾人员档案管理的基本功能。各企业管理要求及精细程度不同， 对 人员档案管理的具体内容、项目也有所区别。对于非工资款项的个人信息，可以在该选项中 进行设置。本次实验中未涉及该项内容。③ 工资项目设置 根据资料提供的工资项目表进行工资项目设置。其中绝大多数项目为系统预设项目，如“基 本工资”等项目，可在名称参照一栏中引入；对于某些企业自定义项目，如“代扣税”等项 目，可双击“工资项目名称”栏自行键入。1）单击“设置”中的“工资项目设置” ，打开“工资项目设置”对话框。2）单击“增加”按钮，单击“名称参照”下拉列表按钮，从中选择“基本工资” ，或直 接在在工资项目名称栏录入“基本工资” ，选择“数字” ，双击长度栏选择“10” ，双击小数 栏选择“2” ，双击增减项选择“增项” 。3）依此方法继续增加其他的工资项目。4）单击“确认”按钮，出现提示“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否 正确，否则计算结果可能簿正确” 。④ 银行名称设置 本实验中，所有员工工资均通过工商银行代发，账号长度为 11 位。1）单击“设置”中的“银行名称设置” ，打开“银行名称设置”对话框。2）单击选中银行名称栏的“工商银行” ，其它选项直接采用系统默认设置。⑤ 人员档案设置 根据资料提供的职员档案表建立职员档案， 包括职员编号、 职员名称、 所属部门、 职员属性、 职员类别、 工龄、 基本工资等。由于之前已经录入相关人员资料， 此处可直接将该信息引入， 此时只需设置代发银行、银行账号。1）单击“设置”中的“人员档案” ，打开“人员档案”窗口。2）在“人员档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框。3）在“基本信息”页签中，录入人员编号“101” ，单击人员姓名栏参照按钮，选择“张 力” ，单击部门编码栏下三角按钮，选择“101” ，单击银行名称栏下三角按钮，选择“工商 银行” ，在银行账号栏录入“” 。单击“确认”按钮。4）依此方法继续录入其他的人员档案。⑥ 工资计算公式设置 人员档案建好之后，就可以重新返回“工资项目设置”模块定义各工资项目的计算公式以及 工资项目之间的运算关系。定义公式计算可通过选择工资项目、运算符、关系符以及函数等 组合完成，也可以直接在公式编辑框中输入。根据资料提供的工资项目发放规则， 对工资项目计算公式进行定义。由于之后在工资分摊时 计算养老保险金费用分摊的需要， 在此处增设过渡项目 “养老保险金分摊” 一项， 其公式为基本工资+岗位工资+奖金。注（1）项目名称必须唯一。（2）系统提供的固定工资项目不可修改、删除。（3）定义公式时必须注意先后顺序，先得到的数应先定义公式。1）单击“设置”中的“工资项目设置” ，打开“工资项目设置―工资项目设置”对话框。2）在“工资项目设置―工资项目设置”对话框中，单击“公式设置”页签，打开“工 资项目设置―公式设置”对话框。3）单击“工资项目”区域中的“增加”按钮，选择“岗位工资” 。4）在“公式定义”一栏输入计算公式：iff（人员类别=“企业管理人员” ，800，iff （人员类别=“辅助车间人员” ，700，750）。） 5）单击“公式确认”按钮，再单击“确认”按钮。6）依此方法设置其他的工资计算公式。⑦ 工资变动 调用“业务处理”菜单下的“工资变动”模块便可以对职工每月的工资款项数据进行管理，内容一般涉及第一期的工资款项数据的输入、 以后各期数据的变动调整、 工资计算与汇总等 等。1）单击“业务处理”中的“工资变动” ，打开“工资变动”窗口。2）在“工资变动”窗口中，根据资料分别录入各人员的工龄、基本工资等工资项目内 容。3）单击工具栏中的“计算”按钮，计算全部工资项目内容。4）单击“退出”按钮，系统提示“数据发生变动后尚未进行汇总，是否进行汇总？” ， 单击“是”按钮。注：在“工资变动”窗口的左上方“过滤器”下拉菜单中可进行过滤项目设置，本系统中默 认为所有项目。⑧ 代扣个人所得税 用友工资管理子系统中提供的个人所得税计算预申报实际上只是一个查询功能， 所有计算均 由计算机完成。本次实验中，所得税项目为工资；对应工资项目为：计税基数。税率设置时，基数为 3500， 附加减除费用为 2800。注：个人所得税申报表栏目只能选择系统提供的项目，不提供由用户自定义的项目。系统默 认以“实发合计”作为扣税基数。如果想以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工资项 目时单独为应税所得设置一个工资项目。如果单位的扣除费用及税率与国家规定的不一致， 可以在个人所得税扣缴申报表中单击“税率”按钮进行修改。1）单击“业务处理”中的“扣缴所得税” ，打开“栏目选择”对话框。2）单击“确认”按钮，打开“个人所得税扣缴申报表”窗口。⑨ 银行代发工资 本次实验中，所有员工工资均通过工商银行代发，单位编号为 888888。录入日期为 2010 年 11 月 29 日。1）单击“业务处理”中的“银行代发” ，打开“银行文件格式”窗口。2）单击 “确认”按钮，系统提示“确认设置的银行文件格式？” 。3）单击“是”按钮，打开“银行发放一览表”窗口。4）单击工具栏“格式”按钮可对其格式进行设置，本实验要求标志行在首行，在标志 行反映合计人数和实发合计。5）在银行代发一览表界面单击“输出”“传输” 、 ，可选择其输出文件路径、名称、格式。⑩ 工资分摊 本实验中，工资分摊共 5 种类型：应付工资总额、应付福利费、经费、教育经费、养老 保险金。养老保险金费用分摊需设置过渡工资项目，在工资项目设置一项中进行定义。1）单击“业务处理”中的“工资分摊” ，打开“工资分摊”窗口。2）单击“工资分摊设置…”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。3）单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”窗口。4）在计提类型名称栏录入“应付工资总额” ，分摊比例 100%。5）单击“下一步”按钮，打开“工资分摊构成”对话框。6）在“工资分摊构成”对话框中，单击“部门名称”栏，选择 “科”“人员类别” ， 栏选择“企业管理人员” ，单击项目栏选择“计税基数” ，单击借方科目栏输入“660203” ， 即“管理费用―工资” ，单击“贷方科目”栏输入“221101” ，即“应付职工薪酬―工资” 。依此方法继续录入生产科、组各人员类别的应付工资分摊。7）单击“完成”按钮，返回到“分摊类型设置”对话框。8）依此方法继续设置“工会经费”的分摊设置。11 ○分摊工资并生成转账凭证 1）选择“业务处理”中的“工资分摊” ，打开“工资分摊”窗口。2)分别单击 “应付工资总额”“应付福利费”“工会经费” 、 、 、 “教育经费”“养老保险金” 、前的复选框，并单击选中各个部门。3)单击 “明细到工资项目” 前的复选框， 再单击 “确定” 按钮， 打开 “应付工资一栏表” 。4)单击“制单”按钮，打开“填制凭证”对话框，选择凭证类型为“转账凭证” ，单击 “保存”按钮。5)单击“制单”按钮，生成凭证。6)进入总账系统进行审核、记账处理。
【用友u8实验报告】ERP 上机报告单姓名姓名学号学号上机地点上机地点：A102 上机日期上机日期：2011 年 11 月 28 日实验 名称实验一 系统管理及基础设置掌握企业在进行期初建账时， 如何进行核算体系的建立及各项基础档案的 实验 设置。目的 要求一、核算体系的建立 启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册→增设三位操作员：([权限] →[操作员]（001 于红，002 李平，003 何霞）→建立账套信息：([账套]→[建 立])→录入账套信息、单位信息、核算类型（账套主管选“于红”、 编码方 ） 案→分配操作员权限：([权限]→[权限])（操作员李平：拥有“共用目录设 置”，“应收”，“应付”，“管理”，“销售管理”， “库存管理”“存 ， 货核算” 中的所有权限。操作员何霞拥有“共用目录设置”， “库存管理”， 实验 “存货核算”中的所有权限。） 内容 二、各系统的启用 及步 启动企业门户，以账套主管的身份进行注册→启用“采购管理”、“销售 骤 管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”“总账”系统。、 启用日期为 。(进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用) 定义各项基础档案（进入企业门户中的基础信息，选择“基础档案”） 三、定义各项基础档案 定义部门档案→定义职员档案→定义客户分类→定义客户档案→定义供 应商分类→定义供应商档案→定义存货分类→定义计量单位→定义存货档案 →设置会计科目→选择凭证类别为“记账凭证”→ 定义结算方式→定义本企 业开户银行→定义仓库档案→定义收发类别→定义采购类型→定义销售类型初次接触到 ERP 软件，很是生疏，刚开始一直处于摸索状态，由于不熟 悉而频频出错， 同样的操作过程几乎重复做了五、 六次。通过第一次实验之后， 对用友 U8 有了一个最基础的了解，也熟悉了使用前的准备工作，体系建立及 基础设置的基本操作：用户注册，建立帐套，启动系统，定义基础档案以及其 各个操作页面的基本构成的了解。实验 通过建立核算体系设置管理员的权限，复习了理论学习中权限设置的内 总结 容，在启用各个系统时，基本了解企业的业务流程。虽然遇到了很多的麻烦， 犯了不少错误，没有很顺利将实验内容依次完成，但是和同学积极讨论、在其 他同学的帮助下，最终完成了实验内容的各项要求。ERP 上机报告单姓名姓名学号学号上机地点上机地点：A102 上机日期上机日期：2011 年 11 月 28 日实验 名称实验二 财务基础设置掌握企业为了能够在将来的业务处理时， 由系统自动生成有关的记 实验 账凭证，在进行期初建账时，应设置的相关业务的入账科目，以及把原 目的 来手工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入到系统当中。要求实验 内容 及步 骤一、设置基础科目 1、 根据存货大类分别设置存货科目(在存货系统中， 进入科目设置， 选择存货科目) 2、根据收发类别确定各存货的对方科目(在存货系统中进入科目设 置，选择对方科目) 3、设置应收系统中的常用科目(在应收系统中，进入初始设置)→ 基本科目设置→结算方式科目设置→调整应收系统的选项→设置坏账 准备期初 4、设置应付系统中的常用科目：(在应付系统中，进人初始设置) →基本科目设置→结算方式科目设置 二、期初余额的整理录入 录入总账系统各科目的期初余额→期初货到票未到数据的录入 (启动采购系统， 录入采购入库单并进行期初记账)→期初发货单的录入 (启动销售系统，录入并审核期初发货单)→录入各仓库期初余额(启动 存货核算系统，录入期初余额并进行期初记账、对账)→录入各仓库期 初库存(启动库存管理系统，录入并审核期初库存并与存货系统进行对 账)→应收款期初余额的录入及对账(启动应收系统，录入期初余额；与 总账系统进行对账)→应付款期初余额的录入及对账(启动应付系统， 录 入期初余额；与总账系统进行对账)帐套就是实验操作的一个基础空间， 所以业务的连续就在于每次登 录系统之前都要先引入帐套， 否则的话， 所有的东西都要重头开始操作。在第二个实验操作过程中， 发现其中每一处都需要用到会计基础课 中的相关知识，应该在什么地方设置什么会计科目，期初余额录入应该 是在借方还是应该在贷方，虽然这些都是基础知识，没有难度，但是在 实验 做的时候确实由于记得不清晰而遇到了很多问题。总结 所以这次实验最初的很大一部分时间都用于和同学讨论、 回忆之前 学过的会计的基础知识，还好对于软件的操作已经没什么困难了，最后 开始在设置时顺利了很多。通过本次的实验已熟悉了企业的财务系统的基础设置， 把会计知识 又重新复习了一遍，并且得到了很好的运用。ERP 上机报告单姓名姓名学号学号上机地点上机地点：A102 上机日期上机日期：2011 年 11 月 29 日实验 实验三 普通采购业务 名称 掌握企业在日常业务中通过软件来处理采购入库业务及相关账表 实验 目的 查询 要求 业务一业务一：在采购系统填制并审核请购单、填制并审核采购订单、填制到 货单→启动库存系统， 填制并审核采购入库单→在采购系统填制采购发 票， 并进行采购结算(自动结算)→应付系统审核采购发票→存货系统进 行入库单记账并生成入库凭证→账表查询采购系统中订单执行情况统 计表、到货明细表、入库统计表、采购明细表，库存系统中库存台账； 存货系统中收发存汇总表 业务二业务二：启动库存系统，填制并审核采购入库单→在采购系统填制采购 专用发票，并做现结处理→在采购系统采购结算(自动结算) 业务三业务三：启动库存系统，填制并审核采购入库单→在采购系统填制采购 实验 专用发票、运费发票→采购结算(手工结算) 业务四在采购系统定义供应商存货对照表→填制并审核请购单→执行 内容 业务四及 步 请购比价生成订单功能（假定， 尚未收到该货物，向兴 盛发出催货函）→在采购系统查询供应商催货函 骤 业务五业务五：在采购系统填制采购发票(可拷贝采购入库单)并执行采购结算 →在存货系统执行结算成本处理、生成凭证(红冲单，蓝冲单) →在采 购系统查询暂估入库余额表。业务六在库存系统填制并审核采购入库单→在存货系统录入暂估入库 业务六成本→执行正常单据记账→生成凭证(暂估记账) 务七业务七：收到货物，在库存系统填制入库单→退货，在库存系统填制红 字入库单→收到发票，在采购系统填制采购发票执行采购(手工)结算 业务八业务八：退货时，在库存系统填制红字入库单→收到退货发票时，在采 购系统填制采购发票→在采购系统执行采购结算(自动结算) 从这个实验开始，加入了很多采购业务的操作，由申请采购、采购 到入库的这一过程中，需要在不同的业务系统填制、审核单据。最初容易遇到的问题就是在进行采购发票审核时常常出现审核发 票日期不得早于发票日期， 后来才发现每次登录帐套的日期是需要更改 的，因为当在真正处理业务时，是按每天的日期来登录的。生成凭证时 应注意应先在应付应收系统中审核票据， 再点击审核才会弹出相应的窗 实验 口提示是否生成凭证。而后对于采购发票中的现结处理、自动结算、查询催货函以及在存 总结 货系统中生成各种凭证都算是这个实验中比较简单的部分， 按照操作步 骤都可以很顺利的完成。但是后又遇到新的问题， 采购结算中的手工结算完全不只要如何操 作， 进入界面后不知道录入需要哪些信息进行， 后在不断的尝试中发现， 手工结算和采购发票和采购入库单同时录入，并且商品数量要相等，才 能进行手工结算。ERP 上机报告单姓名姓名学号学号上机地点上机地点：A102 上机日期上机日期：2011 年 11 月 30 日实验 实验四 普通销售业务 名称 实验 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询 目的 要求 业务一业务一：在销售系统填制并审核报价单、销售订单、销售发货单→调整选项(新增发票 默认“参照发货单生成”)→根据发货单填制并复核销售发票→在应收系统审核销售发 票并生成销售收入凭证→库存系统审核销售出库单→在存货系统执行出库单记账、 生成 结转销售成本的凭证→账表查询：在销售系统查询销售订单执行情况统计表、发货统计 表、销售统计表→在存货系统查询出库汇总表 业务二业务二：在销售系统填制并审核销售发货单、填制并复核销售发票 业务三：销售系统填制并审核销售发货单、填制销售发票，执行现结，复核发票 业务三业务四业务四：销售系统填制并审核两张销售发货单→根据两张发货单填制并复核发票 业务五业务五：销售系统填制并审核销售发货单→分别根据发货单填制并复核两张发票 业务六业务六：销售系统填制并审核销售发票→查销售发货单→库存系统查询销售出库单 业务七业务七：在基础设置中费用项目增设“安装费”→销售系统填制并审核代垫费用单 业务八选项勾去掉)→填制并审核发货单→填 业务八：销售系统调整选项(将“是否销售生单” 制并复核销售发票→库存系统填制销售出库单(根据发货单生成销售出库单) 业务九业务九：在库存系统调整选项(“是否超发货单出库”选项置对勾标记)→基础设置中 填制并复核 实验 定义该存货档案(定义超额出库上限为 0.2)→销售系统填制并审核发货单、 内容 销售发票(开票数量应为“22”)→在库存系统填制销售出库单，根据发货单生成销售 及 步 出库单(选择“按累计出库数调整发货数”) 业务十业务十：销售系统调整选项(将“是否销售生单”选项置上对勾标记)→填制并审核发 骤 货单(选择业务类型)→存货系统执行发出商品记账功能，对发货单进行记账→销售系 统根据发货单填制并复核销售发票→应收系统审核销售发票及生成收入凭证→存货系 统执行发出商品记账功能对销售发票进行记账→存货系统生成结转销售成本凭证→账 表查询：存货系统查发出商品明细账、销售系统查销售统计表 业务十一 业务十一：存货系统调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”→发货时销售系统填制并审核委托代销发货单→库存系统审核销售出库单→存货系统对发货单 进行记账→存货系统生成出库凭证→结算开票时：销售系统填制并审核委托代销结算 单、复核销售发票→应收系统审核销售发票及生成销售凭证→结转销售成本时：存货 系统对单据进行记账→存货系统生成结转成本的凭证→账表查询：在销售系统查询委 托代销统计表、在库存系统查询委托代销备查簿 业务十二业务十二：发货时，在销售系统填制并审核发货单→退货时，填制并审核退货单→填 制并复核销售发票(选择发货单时应包含红字) 业务十三业务十三：发生退货，销售系统填制并审核委托代销结算退回单→复核红字专用销售 发票→填制并复核委托代销退货单→账表查询，库存系统查询委托代销备查簿 这个实验主要是对销售业务进行相关的处理，在之前一些业务的操作基础上，已 实验 经比较熟悉 U8 软件的操作模式了。实验过程的遇到的问题很少，不同业务需要对各系 总结 统调整不同的设置，增加的一些项目和对存货的设置都是在基础设置中完成的，速度 较快的完成的实验的中的一些关键内容，还为其他同学解疑答惑。ERP 上机报告单姓名姓名学号学号上机地点上机地点：A102 上机日期上机日期：2011 年 12 月 1 日实验 普通库存管理业务 实验五 普通库存管理业务 名称 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关账表查 实验 目的 询 要求 业务一直运业务) 业务一：(直运业务)在销售系统调整有关选项：将“是否有直运业务”选项置 上对勾标记→在基础信息中选择基础档案，定义存货档案(该存货应有销售、 外购属性)→在销售系统填制并审核销售订单→在采购系统填制并审核采购订 单、采购发票→在应付系统审核采购发票(在确定筛选条件时，应包含“未完 全报销发票”)→在销售系统填制并复核销售发票→在存货系统执行直运商品 记账、查询存货明细账 业务二产成品入库)在库存系统填制并审核产成品入库单→查询收发存汇总 业务二产成品入库) ( 表→在存货系统中，进行产成品成本分配→执行单据记账 务三材料领用) 业务三材料领用)库存系统填制并审核材料出库单(建议单据中的单价为空) ( 业务四出入库跟踪) 业务四：(出入库跟踪)在基础信息中选择基础档案，定义该存货的档案(应选 实验 择“出库跟踪入库”选项)→选择单据设置，对材料出库单进行单据设计(增设 内容 “入库单号”栏)→在库存系统填制两张采购入库单→在采购系统中，填制采 及 步 购发票→在库存系统进行采购结算、填制出库单、查询入库跟踪表 骤 业务五调拨业务) 业务五：(调拨业务)在库存系统填制并审核调拨单、审核其他入库单、审核其 他出库单、执行特殊单据记账 业务六盘点预警) 业务六：(盘点预警)在基础信息中选择基础档案，修改存货档案，设定上次盘 点时间，盘点周期→假定周二未对该存货进行盘点，将业务日期调整为周三， 进入库存系统时，系统会进行相应提示 业务七盘点业务) 业务七：(盘点业务)盘点前：在库存系统填制盘点单→盘点后：在库存系统修 改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额，审核盘点单→在存货系统对出入库 单进行记账 业务八假退料) 业务八：(假退料)在存货系统填制假退料单，进行单据记账，查询明细账(说 明：当月末结账后，可再重新查询明细账) 本次实验主要是针对普通库存管理业务的设置， 与前面的不同是在销售方 式上，虽然在题目刚开始注意到销售方式跟之前的有所不同，之前一直使用的 是普通销售，而这次的销售类型改为了“直运” ，后来在销售系统调整选项中 找到选择销售类型。但还是遇到了不小的问题，由于会计知识的缺乏，无法确 切理解直运业务中包含的关系，以至于无法直运业务的采购发票的填制与审 实验 核。处理盘点业务时，盘点单件存货及所有存货的应采用不同处理方式，盘点 总结 所有存货时，直接用“盘库”就可以完成所有货物的盘点，方便、快捷并且省 时、准确。通过对各个业务的操作学会了用友 U8 软件盘点业务对存货的基本设置方 法及其在库存管理的使用规则和方法，对实验步骤及实验内容可谓是深刻熟 悉。ERP 上机报告单姓名姓名学号学号上机地点上机地点：A102 上机日期上机日期：2011 年 12 月 2 日实验 名称 实验 目的 要求企业各种往来业务及相关账表查询 实验六 企业各种往来业务及相关账表查询掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关账表查询实验 内容 及步 骤实验 总结第一部分：客户往来款的处理第一部分：客户往来款的处理:一、应收款的确认应收款的确认1、在应收系统[日常处理]→[应收单据处理]→[应收单据审核] 2、根据发票生成凭证：在应收系统[日常处理]→[制单处理](选择发票制单(生成凭证时 可做合并制单)) 3、账表查询:(1)根据信用期限进行单据报警查询(2)根据信用额度进行信用报警查询 收款结算二、 收款结算 :1、收到预收款：应收系统[日常处理]→[收款单据处理]→[收款单据录 入](注：款项类型为“预收款”)→[收款单据审核]→[制单处理]，选择结算单制单 2、收到应收款：应收系统[日常处理]→[收款单据处理]→[收款单据录入](注：款项类 型为“应收款”)→[收款单据审核] 3、核销应收款：应收系统[日常处理]→[收款单据处理]→[收款单据录入](注：款项类 型为“应收款”)→[收款单据审核→[核销]→[自动核销]→查询业务明细账→查询收款 预测 转账处理三、转账处理:1、预收冲应收：应收系统[日常处理]→[转账]→[预收冲应收] 2、红票对冲：应收系统[日常处理]→[转账]→[红票对冲]→[手工对冲] 坏账处理发生坏账时应收系统[日常处理]→[转账]→[坏账处理]→[坏账发生] 四、 坏账处理:1、 2、坏账收回：应收系统[日常处理]→[收款单据处理]→[收款单据录入](注：款项类型 为“应收款”)→[转账]→[坏账处理]→[坏账收回] 3、计提本年度的坏账准备：应收系统[日常处理]→[转账]→[坏账处理]→[计提坏账准 备] 财务核算五、财务核算:1、将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证：应收系统 [日常处 理]→[制单处理]→查询凭证 第二部分：供应商往来款的处理应付款的确认第二部分：供应商往来款的处理:一、应付款的确认:应付系统[日常处理]→[应付单据 处理]→[应付单据审核]→[制单处理]( 选择发票制单(生成凭证时可做合并制单)) 二、付款结算：应付系统[日常处理]→[付款单据处理]→[付款单据录入](注意：款项 付款结算付款结算 类型为“应付款”)→[付款单据审核]→[核销]→[手工核销]→查询业务明细账→查询 付款预测 转账处理三、转账处理应付系统[日常处理]→[转账]→[红票对冲]→[手工对冲] 四、 财务核算将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证应付系统[日常处理] 财务核算→[制单处理] 在处理完各种采购业务与销售业务之后，紧接着就是处理与各供应商和客户之前的 相关业务往来款项，这些被处理的对象都是在各个业务发生过程中的产生的各种发票及 各项凭证。本次实验主要是针对企业各种往来业务及相关账表查询，对于未生成凭证的单据生 成相应的凭证及查询凭证，在熟练了自动结算和手工结算之后，发现并不是所有的凭证 都能自动结算，有时需要手工结算，因此在进行凭证结算的过程中应采用自动结算和手 工结算相结合的方式。这次实验完成之后深刻认识到 erp 软件中会计基础知识重要性。ERP 上机报告单姓名姓名学号学号上机地点上机地点：A102 上机日期上机日期：2011 年 12 月 2 日实验 名称成本的计算及月底如何做好月末结账工作 实验七 成本的计算及月底如何做好月末结账工作掌握企业在日常业务中通过软件进行各出入库成本的计算及月底 实验 目的 如何做好月末结账工作 要求一、单据记账 1、 调拨单进行记账在存货系统中， 进入[业务核算] →[特殊单据记账] 2、正常单据记账：在存货系统中，进入[业务核算] →[正常单据记账] 二、财务核算 1、 根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证在存货系统中， 进入[财务核算]→[生成凭证]选择“采购入库单(报销)”生成相应凭 证 实验 2、查询凭证：在存货系统中，进入[财务核算] →[凭证列表] 内容 三、月末结账 及 步 1、采购系统的月末结账：在采购系统中，进入[业务] →[月末结账] 骤 2、 销售系统的月末结账在销售系统中， 进入[业务] →[销售月末结账] 3、 库存系统的月末结账在库存系统中， 进入[业务处理] →[月末结账] 4、存货系统的月末处理1)、各仓库的期末处理：在存货系统中，进入[业务核算] →[期末处理] 2)、生成结转销售成本的凭证(如果计价方式为“全月平均”)：在存货 系统中，进入[财务核算] →[生成凭证]选择“销售出库单” 3)、存货系统的月末结账：存货系统中，进入[业务核算] →[月末结账]成本计算和月末结账工作是对一个月业务操作的一个检验， 也可就 其结果判定业务信息录入的准确程度。最后一次的实验主要是针对成本的计算及月底如何做好月末结账 工作的相关操作，由于之前的各项业务都做得清楚细致，有了以上实验 作为基础，很多操作的模式其实是大致相同的，所以这最后一次的实验 实验 并没有遇到太多的问题， 但是要注意的是应先进行库存结账然后再进行 总结 存货结账，不然最后的结果是为出现问题的。通过这次的课程设计确实学到了很多东西， 也将自己的知识得到了 充分的运用而不再仅仅限于书本上的文字。更主要的是学习了一个新的 软件的运用，不仅拓宽了知识面，还强化了动手能力及知识迁移能力， 深刻体会过程大于结果的意义。
【用友u8实验报告】xxxxxxxxxxxxxxxxxx实 验 报 告 册学期：2011 年――2012 年上学期 会计信息系统 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx课程名称班 学 姓 级号名：2011 年 12 月 16 日实验名称财务业务一体化实验目的掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容以及操作方法； 掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内容和操 作方法； 掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结 账的操作方法； 掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定 义的操作方法和报表单元公式的用法， 掌握报表数据处理、 表页管理及功能，还有如何利用报表模板生成一张报表。实验设备计算机、用友 ERP U.8 软件及其他硬件设施实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页） 实验一、 1、在已安装了 ERP―U8 管理软件的计算机上启动系统管理，以系统管 admin 的身份登录系统管理，如此才能进行相关操作。2、增加操作员。执行“权限―用户”进入“用户管理” ，单击“增加”按钮，打开“增加用 户”对话框，根据资料逐一录入操作员。3、建立帐套 （1）执行“帐套―建立”打开“创建帐套”对话框。（2）根据资料输入帐套信息，单位信息，核算类型，然后确定基础信息和 编码方案及数据精度。（3）退出，返回系统管理。4、财务分工 （1）执行“权限―权限”进入“操作员权限”窗口。（2）选择相关帐套；2010 年度。（3）从窗口左侧操作员列表中选择相应操作员，单击修改，打开“增加和 调整权限”对话框，根据资料选择相应的权限，点击确定，然后返回。（4）同理设置其他操作员权限。5、系统启用与基础设置 （1）以帐套主管的身份登录企业应用平台（注意更改操作日期） ；在“设置 ―基本信息―系统启用”下启用相应的选项。（2）在应用平台中，执行“设置―基础档案”展开其中包含的选项，选择 要设置的基础档案。6、备份帐套数据 （1）执行“帐套―输出”打开“帐套输出”对话框，选择相应的帐套进行 输出。（2） 帐套建立后仍可以进行修改，需要以帐套主管的身份修改。实验二 1、以帐套主管身份进入企业应用平台，执行“业务―财务会计―总账” ，展 开总账下级菜单。2、设总账参数 选项编辑状态置。3、根据资料进行相应设置。完成后单击“确定”按钮。4、执行“设置―基础档案―财务―外币设置”打开“外币设置”对话框， 单击“增加” ，根据资料输入相应资料。5、增加明细会计科目 执行“设置―基础档案―财务―会计科目” ，进入 执行“设置―选项”打开选项对话框，单击“编辑”进入“会计科目”窗口，单击“增加”进入“会计科目―新增”窗口，根据资料输入 相应科目。6、设置凭证类别 执行“设置―基础档案―财务―凭证类别”进入“凭证类别预置” ，选择收、付、转三种凭证，点击“确定”进入“凭证类别”窗口， 单击“修改” ，在“限制类型”和“限制科目”下输入相应内容。7、 设置结算方式 执行 “设置―基础档案―收付结算―结算方式” “结 进入算方式”窗口，根据资料输入相应的结算方式。8、设置项目目录 执行“设置―基础档案―财务―项目目录”进入“项目档案”窗口，分别进行“项目大类定义―增加” “核算科目” “项目定义分类” “项 目目录”的设置。9、录入期初余额 执行“设置―期初余额”进入“期初余额录入” ，根据资料逐一录入期初余额，录完后，单击“试算” ，检查是否平衡。实验三 1、以“马方”进入平台， 填制凭证工作。操作日期改为“” ，执 行“凭证―填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，根据业务判断需要选择的 凭证类别，进行填制，若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。2、完成后，分别以“王晶”和“陈明”的身份重注册，分别进行出纳签字 和审核凭证工作。出纳签字具体操作如下（1）执行“凭证”|“出纳签字”查询条件对话框。（2）输入查询条件：选择“全部”单选按钮。（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。（4） 双击某一要签字的凭证或者单击 “确定” 按钮， “出纳签字” 口。进行 窗 （5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置被自动签字。（6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字，最后单击“退出”按钮。以“001 陈明”的身份重新注册进入企业应用平台，进行凭证审核。3、以“王晶”登录，进行银行对账工作，执行“总账―出纳―银行对账― 银行对账期初录入”进入“银行对账期初”窗口，分别填制单位日记帐和银行对 账单调整前余额，在根据资料填入“对账单期初未达账项” 。4、执行“出纳―银行对账―银行对账”命令，进行对账工作。5、以“马方”重注册，进行转账工作，转账工作后应把新生成的凭证签字、 审核和记账。实验四 1.先以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。（1）输入银行对账期初数据 （2）录入银行对账单 （3）银行对账 进行自动对账，手工对账， （4）输出余额调节表 2.自动转账 以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。（1）转账定义，进行自定义结转设置和期间损益结转设置。（2）转账生成，自定义转账生成和期间损益结转生成。3.对账 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。4.结账 （1）进行结账 （2）取消结账 实验五 1、以陈明”进入企业应用平台，执行“财务会计―UFO 报表”命令，进入 报表管理系统，执行“文件―新建”建立一张空白报表。2、在格式状态下，分别在工具栏“格式”执行“表尺寸” “区域画线” “单 元属性” “行高” “组合单元” ，以进行报表的调整。3、在数据状态下，定义“关键字” 。4、定义单元公式，审核公式，舍位平衡公式。5、保存报表格式（另存为） 。6、打开报表，在数据状态下编辑，输入“关键字” ，单击“确认”出现“是 否重算第一页？”单击“是”这可以生成相应报表。7、执行“数据―排序―表页” ，打开表页排序，按顺序确定相应关键字。8、在数据状态下可进行图表编辑。执行“工具―插入图表对象”打开“区 域作图” ，选择确定信息，输入相应信息，单击“确认” ，将表中对象调整到合适 位置。9、在格式状态子下，执行“格式―报表模版”选择相应报表，即可生成报 表然后重复上述操作，即可得到相应报表。综合实验 1、系统管理与基础设置：设置操作员,设置操作员的权限，建立帐套，由操 作员在 “企业应用平台中” 分别启用 “总账管理” 、 “工资管理” 、 “固定资产管理” 、 “应收账款管理”及“应付账款”系统，启用日期为 2010 年 1 月 1 日。设置部 门档案，人员类别，人员档案、客户分类、客户档案和供应商档案等。2、总账管理系统：总账系统初始化（例如：设置帐套参数、会计科目、凭证类别，输入期初余额，设置结算方式，设置项目目录等） ， 对总账管理系统日常业务处理（例如：填制凭证、出纳签字、审核凭证设置 常用凭证，记账，查询已记账的凭证） ，还有对总账期末的处理（即银行对账， 定义转账分录，生成机制凭证，对账，冲销第一号记账凭证等） 。3、UFO 报表管理系统：设计利润表格式，并按 2007 新会计制度设计利润表 的计算公式，生成利润表数据，将已生成数据的自制利润表另存为“1 月份利润 表” 。利用报表模板按新会计制度科目生成账套“2010 年 1 月”的“资产负债表” 和保存资产负债表。通过对用友 ERP-U8 管理软件的学习和操作让我们对 这一财会软件有个全面的认识，基本掌握了对总账日常业 务处理的主要内容和操作方法，以及凭证处理和几张的方 实验结论分析 法和对银行对账、结账的方法和技巧。最终完成了资产负 债表、货币资金表、利润表、现金流量表。与实验体会 会计是一项非常繁琐的工作，在实际操作中需要非常 认真，细心，不能大意，心浮气躁。学习的过程是非常艰辛的，但是在这之后我们能够学 到更多的知识，不断的超越。评语与评 分注：1、实验报告册各栏不够均可加页，课程结束后一周内由任课教师收齐并签字（教师评 语处为手写）后交实训中心，实验报告册交纸质打印版。2、打印时用 A4 纸，1.5 倍行间距，首行缩进 2 字符，小四号宋体打印。}