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新三板转创业板的条件需要哪些？
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&&多层次资本市场之间有机联系的通道一定会打通,但通道建立以后,并不是所有企业都可以转板,能够转板企业的比例将很小,是少数中的少数企业。
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乔顿服饰2016年半年度报告
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
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　　浙江乔顿服饰股份有限公司2016年半年度报告
　　公 司 半 年 度 大 事 记乔顿服饰董事长沈应琴当选“影响温州经济
2016 年 2 月 25 日上午，首届“世界温商”对话会暨世界温商百名风云人物颁奖典礼在市人民大会堂隆重举行。浙江乔顿服饰股份有限公司董事长兼总经理沈应琴在众多企业家中脱颖而出，当选“影响温州经济 30 人”。
全市经济工作会议召开，乔顿荣获领军工业企业
2016 年 2 月 23 日下午，温州市 2016 年全市
经济工作会议在人民大会堂召开，浙江乔顿服饰股份有限公司被评为“温州市领军工业企业”。
乔顿风险控制部成立启动仪式
2016 年 5 月 11 日上午 9 点，浙江乔顿服饰股份有限公司风险控制部成立仪式在品牌三
楼培训室拉开帷幕，风险控制部的成立，旨在加强公司内部控制体系建设，充分发挥内部审计的服务与监督的管理作用，控制、降低公司的财务、运营风险，从而保障公司的利益，推动公司的健康发展。
乔顿六月日经营 PK 赛颁奖盛典
2016 年 7 月 6 日，乔顿日经营 PK 赛颁奖盛典。乔顿终端的伙伴们盛装出席，充分的体现了乔顿“合心、合体、合场”的着装的理念。
在不断的试行与总结中，日经营项目组推出
“血战三十天”6 月 PK 赛。本次颁奖盛典，对
在 6月 PK赛中表现优异的店铺几个人进行嘉奖。
乔顿生产中心 SOP 考核竞赛、乔顿“匠人”评选颁奖盛典
2016 年 7 月 20 日公司一楼大厅灯火辉煌，在员工们的热烈掌声中，乔顿生产中心“匠心”系列活动颁奖盛典拉开了帷幕。本次乔顿匠心系列活动对生产一线表现优异、具有“工匠精神”的代表性人物及工艺创新代表人物，进行了乔顿“匠人”称号以及工艺创新奖授予。
【声明与提示】
一、基本信息
第一节 公司概览……………………………………………………………………….3
第二节 主要会计数据和关键指标………………………………………………..4
第三节 管理层讨论与分析………………………………………………………….6
二、非财务信息
第四节 重要事项………………………………………..……………………………..8
第五节 股本变动及股东情况………………………………………..……………..9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况………………………………….11
三、财务信息
第七节 财务报表………………………………………………………………………13
第八节 财务报表附注………………………….…………………………………….24
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否
是否审计 否
【备查文件目录】
文件存放地点： 公司董事会秘书办公室备查文件浙江乔顿服饰股份有限公司第二届董事会第十次会议决议浙江乔顿服饰股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
浙江乔顿服饰股份有限公司 2016 年半年度报告
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称 浙江乔顿服饰股份有限公司
英文名称及缩写 Zhejiang Jodoll Garment Co.， Ltd.证券简称 乔顿服饰
证券代码 831189
法定代表人 沈应琴
注册地址 温州高新技术产业开发区科技园兰江路 126 号
办公地址 温州高新技术产业开发区科技园兰江路 126 号
主办券商 国金证券股份有限公司
会计师事务所 -
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人 王献
公司网址 www.jodoll.com
联系地址及邮政编码 温州高新技术产业开发区科技园兰江路 126 号 325011
三、运营概况
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 行业(证监会规定的行业大类) C18 纺织服装、服饰业主要产品与服务项目 服装、服饰、皮鞋、皮件的设计、生产、销售普通股股票转让方式 协议转让
普通股总股本(股) 53，100，000
控股股东 乔顿集团有限公司
实际控制人 梁辉光、沈应琴、梁建友、赵全安是否拥有高新技术企业资格 否
公司拥有的专利数量 23
公司拥有的“发明专利”数量 -
第二节 主要会计数据和关键指标
一、 盈利能力
本期 上年同期 增减比例
营业收入 152，365，425.06 153，876，861.60 -0.98%
毛利率% 52.58% 51.51% -
归属于挂牌公司股东的净利润 11，457，245.76 8，917，847.07 28.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10，824，852.48 8，698，305.10 24.45%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 7.51% 7.23% -加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 7.09% 7.06% -
基本每股收益 0.22 0.17 26.92%
二、 偿债能力
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 259，855，049.56 284，170，012.48 -8.56%
负债总计 101，506，688.41 137，096，388.85 -25.96%
归属于挂牌公司股东的净资产 158，348，361.15 146，955，452.22 7.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.77 7.66%
资产负债率% 39.06% 48.24% -
流动比率 2.45 2.00 -
利息保障倍数 24.78 13.89 -
三、 营运情况
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -43，141，384.13 -3，104，976.52 -
应收账款周转率 2.35 2.31 -
存货周转率 0.58 0.66 -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% -8.56 5.89 -
营业收入增长率% -0.98 12.87 -
净利润增长率% 28.48 107.06 -
第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
有别于传统商务男装品牌经营模式，乔顿新商业模式定位自身的价值是为中小企业主提供合心、合体、合成的高端服务(包括产品与服务)。公司上半年按照年度计划，继续推动新商业模式的落地工作，取得了一定成果。主要表现在以下几方面取得了一定的成效：
1、加强直营零售端的销售能力，建立日经营体系日经营是公司新商业模式在销售环节最重要的一个落地策略。今年在直营江浙市场导入“日经营”管理理念，成立项目组推动乔顿日经营管理体系的设计与推广实施。通过激发员工的源动力，让员工与用户建立信任，挖掘需求，用心做好专业服务。
2、渠道经营模式的创新
①加盟渠道：对现有加盟模式进行创新，通过不断的探索，公司提出了店长加盟模式，有别于传统加盟商模式，这种模式主要是公司与优秀的店长进行合作，这将有利于公司在营销能力的提升带来业绩的增长。
②直营渠道：进一步聚焦江浙核心市场，以盈利店为主，进行渠道的优化与调整。经过这几年的精耕细作，乔顿品牌已经在江浙市场取得一定的占有率。
3、信息系统，智慧营销系统的持续建设
与 IBM 合作的智慧营销系统一期项目顺利交付上线。通过 CRM 管理模块功能为用户建立大数据，打通产品系统对接产品数据库，建立大数据智能分析模型，初步构建精准营销模型，为零售终端提供支持，促进公司的变现能力，促进业绩的增长。
4、C2B 单件流的上线
由乔顿自主设计与调整的针对 C2B 定制的流水线顺利组装和调试成功。通过优化升级流水线产能效率得到大幅提升，这将为乔顿 C2B 模式的发展提供有力的生产制造支撑。
二、经营情况报告期内，公司经营稳健。2016 年 1-6 月份公司实现营业收入 15，237 万元，同比减少
0.98%，归属于挂牌公司股东的净利润 1，145.72 万，同比增加 28.48%。虽然公司收入同
比稍有下滑，但收入结构发生变化，公司非核心业务-ODM 加工及面料贸易持续缩减，而核心业务-直营品牌男装、职业装业务持续增长。主要原因为公司新商业模式的落地推进实施及职业装业务的聚焦核心市场核心区域进行深度经营。另外公司合理有效地控制费用的开支，并对各大业务中心和行政部门进行了部门职能和岗位工作的优化，提升了工作效率，降低了管理成本，从而实现公司净利润的增长。
报告期内公司的商业模式、主要产品、核心团队、收入模式等未发生较大变化。
三、风险与价值
1、实际控制人控制风险
公司控股股东乔顿集团由梁建友、梁辉光、沈应琴、赵全安平均持股，梁建友、梁辉光、沈应琴、赵全安又都持有公司 7.06%的股权，公司实际上由该 4 名自然人股东控制，个人平均持有公司股权 23.54%。梁建友和梁辉光系兄弟关系，沈应琴系梁建友和梁辉光的妹妹梁美玲的配偶，赵全安系梁建友及梁辉光妹妹梁春玲的配偶。因此公司由梁建友家族控制。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。
风险对策：
1)、完善公司治理结构
股份公司在设立之初即依照《公司法》的规定建立了股东大会、董事会及监事会。在高级管理层方面，公司全体高层管理人员均与实际控制人没有关联关系；在监事会构成方面，公司全体监事与实际控制人没有关联关系。这些安排构成了对实际控制人控制的有效制衡。
2)、完善有关制度并有效落实
公司依法制定了章程及相应的议事规则等制度，在章程中明确了股东、董事及高管的权利和义务以及责任的承担、关联董事回避制度以及累积投票制度等。这些制度的制定，可以有效规范实际控制人的行为，降低其控制风险。
为进一步提升公司治理的规范性和降低实际控制人风险，公司申请在全国股转系统挂牌，积极主动地接受更加广泛、严格的外部监督，实现公司股东的多元化、公众化。
挂牌后，公司的实际控制人控制风险将进一步降低。
2、直营渠道风险
公司主要产品定位于男正装以及配套服饰。公司近年来致力于核心市场的门店建设，公司拥有的营销网点 50%的数量主要分布在国内苏、浙、鲁、闽等省份的高级百货、购物中心、机场、星级酒店等高端零售渠道，而优质的高端渠道资源是有限的，尽管公司多年来开设的门店经营基本面良好，且多年来一直同各商场或出租方保持着良好合作关系。但若商场合同或直营店租赁合同到期后，合同不能续签或在合同条款等方面未能取得与前期同等条件，将对公司营业收入和利润产生不利影响。
公司对策：一般来说，商场都会需要一定数量大品牌或热门品牌来提升其档次，带旺整个商圈的人气。商场比较重视大品牌或热门品牌，对其会有一定的优惠政策，包括店铺位置、店铺面积，分成比例等。所以公司已经注意到品牌效应在商场进驻中的重要性，将计划通过自身品牌建设，提升业绩，维持公司在各商场业绩排名中靠前的位置。
3、加盟店管理风险目前公司采用“浙江、江苏、河南、北京、辽宁、吉林、陕西、湖南、湖北等省份主要发展直营店、其他省份主要发展加盟店”的渠道模式。公司借助加盟商进行营销网络的扩张，通过开拓加盟店实现快速占领市场，有利于公司节约资金和降低经营风险。
公司通过与加盟商签订特许经营合同等方式，对加盟店日常运营的主要方面进行规范和指导，但加盟商会根据其实际经营环境和业务目标来制订经营计划，其具体业务的开展具有一定的灵活性。若加盟商不能很好地理解公司的发展目标或加盟商的实力跟不上公司发展，将对公司在当地市场的品牌形象和未来发展构成不利影响。
公司对策：公司与加盟商是利益共同体，公司品牌的良好效应也会带动加盟商的业绩提升。因此公司的发展战略，品牌的规划目标都会与加盟商进行及时地沟通，并借着订货会的时机与加盟商进行展示交流；在日常经营过程中，公司在品牌事业部下专门设立加盟管理部，负责对接各加盟商具体事项，并有专人巡店以提供店铺营运支持，也会让加盟商店员一起参与公司总部培训，将公司的营运模式复制到加盟商店铺。因此， 公司与加盟商的沟通机制比较完善，加盟商也较为配合。但如若出现个别加盟商的实力与公司的发展相悖，公司会与加盟商协商，拟考虑解除双方代理加盟业务。当然，公司也根据市场需要，寻找新的加盟商，完善公司加盟市场的布局与推进。
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 -
是否存在股票发行事项 否 -
是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -是否存在对外担保事项 否 -
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 -
是否存在日常性关联交易事项 是 第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项 否 -
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 -是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -
是否存在股权激励事项 否 -
是否存在已披露的承诺事项 是 第四节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 -是否存在被调查处罚的事项 否 -
是否存在公开发行债券的事项 否 -
二、 重要事项资本：壹亿零壹佰万元整。
控股股东报告期内无变化。
(二) 实际控制人情况
公司的控股股东乔顿集团有限公司由公司的 4 名自然人股东梁建友、梁辉光、沈应琴、赵全安平均持股，因此梁建友、梁辉光、沈应琴、赵全安分别直接和间接持有乔顿服饰 17.89%的股份。
梁建友和梁辉光系兄弟关系，沈应琴系梁建友及梁辉光的妹妹梁美玲的配偶，赵全安系梁建友及梁辉光妹妹梁春玲的配偶。自乔顿集团和乔顿服饰设立以来，四人一直同比例持有乔顿服饰的股份。并且梁建友、梁辉光、沈应琴、赵全安签署的《一致行动协议》，约定四人在行使乔顿集团和乔顿服饰股东权时保持一致，以保障乔顿集团和乔顿服饰公司治理结构的稳定和公司经营的稳定持续发展。
梁建友、梁辉光、沈应琴、赵全安中任何一人凭借其股权均无法单独对公司的股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，但基于四人之间股权关系、亲属关系以及四方签署的《一致行动协议》实现对公司的共同控制，为公司的共同控制人。
梁建友，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，初中学历。1996 年至今任乔顿集团有限公司董事；1998 年至今任温州市仙桃纺织品有限公司监事；2004 年至今
任北京乔顿豪盛投资有限公司执行董事、总经理；2006 年至今任温州乔顿投资有限公司副董事长；2010 年至 2011 年任公司监事会主席；2011 年至今任公司董事。梁建友现直接持有公司 3，750，000 股股票，间接持有公司股票 5，750，000 股股票，共计
9，500，000 股，占公司股份总数的 17.89%。
梁辉光，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年出生，初中学历。1996 年至今任乔顿集团有限公司董事长；1998 年至今任温州市仙桃纺织品有限公司董事；2005年至今任温州新远大纺织品有限公司副董事长；2010 年至今任公司董事。梁辉光现直接持有公司 3，750，000 股股票，间接持有公司股票 5，750，000 股股票，共计 9，500，000股，占公司股份总数的 17.89%。
沈应琴，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，EMBA 毕业，高级经营
师。1996 年至今任乔顿集团董事，并于 1996 年至 2014 年 3 月任乔顿集团总经理；
1998 年至今任温州市仙桃纺织品有限公司董事长；2005 年至今任温州新远大纺织品
有限公司董事；2006 年至 2016 年 3 月任温州乔顿进出口贸易有限公司执行董事；
2006 年至今任温州乔顿投资有限公司副董事长；2010 年至今任温州市亿兆小额贷款
股份有限公司董事长；现任公司董事长、总经理。沈应琴现直接持有公司 3，750，000股股票，间接持有公司股票 5，750，000 股股票，共计 9，500，000 股，占公司股份总数
的 17.89%。
赵全安，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年出生，初中学历。1996 年至今任乔顿集团有限公司监事；1998 年至今任温州市仙桃纺织品有限公司副董事长；
2005 年至今任温州新远大纺织品有限公司董事长兼总经理；2006 年至今任温州乔顿
投资有限公司董事；2010 年 12 月至今任公司副董事长。赵全安现直接持有公司
3，750，000 股股票，间接持有公司股票 5，750，000 股股票，共计 9，500，000 股，占公司
股份总数的 17.89%。
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期是否在公司领取薪酬
沈应琴 董事长、总经理 男 50 EMBA
是赵全安 副董事长 男 52 初中
梁建友 董事 男 54 初中
梁辉光 董事 男 52 初中
代新祥 董事、品牌事业部总经理 男 50 高中
是王献 董事、董事会秘书、财务总监 男 38大学
监事会主席、品牌事业部产品模块副总经理
男 37 中专
张文龙 监事、财务经理 男 49 大专
是刘学生 监事、人资中心总监 男 42 大专
是余多 生产中心总经理 男 40 大专 2013 年 7 月至今 是
董事会人数： 6
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 4
二、持股情况
姓名 职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比
例%期末持有股票期权数量
沈应琴 董事长、总经理 3，750，000 - 3，750，000 7.06 -赵全安 副董事长 3，750，000 - 3，750，000 7.06 -
梁建友 董事 3，750，000 - 3，750，000 7.06 -
梁辉光 董事 3，750，000 - 3，750，000 7.06 -
代新祥 董事、品牌事业部总经理 315，000 - 315，000 0.59 -王献 董事、董事会秘书、财务总监 315，000 - 315，000 0.59 -夏俊浩 监事会主席、品牌事业部产品模块副总经理
260，000 - 260，000 0.49 -
张文龙 监事、财务经理 180，000 - 180，000 0.34 -刘学生 监事、人资中心总监 130，000 - 130，000 0.24 -余多 生产中心总经理 220，000 - 220，000 0.41 -
合计 16，420，000 - 16，420，000 30.92 -
三、变动情况信息统计
董事长是否发生变动 否
总经理是否发生变动 否
董事会秘书是否发生变动 否
财务总监是否发生变动 否
姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务 简要变动原因
四、员工数量
期初员工数量 期末员工数量
核心员工 14 14
核心技术人员 - -
截止报告期末的员工人数 1，520 1，535
核心员工变动情况：
报告期内核心员工未发生变动。
第七节 财务报表
一、审计报告
是否审计 否
审计意见 -
审计报告编号 -
审计机构名称 -
审计机构地址 -
审计报告日期 -
注册会计师姓名 -
会计师事务所是否变更 -会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
二、财务报表
(一) 合并资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 第八节二(一) 8，172，366.02 62，363，475.24
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产 -
衍生金融资产 - - -
应收票据 第八节二(二) - 6，851，700.00
应收账款 第八节二(三) 75，459，642.81 54，405，073.20
预付款项 第八节二(四) 21，886，611.90 15，265，776.53
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 第八节二(五) 9，887，551.53 6，124，215.21
买入返售金融资产 - - -
存货 第八节二(六) 128，080，626.81 122，785，469.85
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 第八节二(七) 1，911，234.13 2，493，847.74
其他流动资产 - - -
流动资产合计 - 245，398，033.20 270，289，557.77
非流动资产： -
发放贷款及垫款 - - -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 第八节二(八) 5，321，181.23 5，744，481.12
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 第八节二(九) 2，250，860.16 759，825.57
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 第八节二(十) 4，332，614.19 4，099，327.95
递延所得税资产 第八节二(十一) 2，552，360.78 2，333，423.84
其他非流动资产 第八节二(十二) - 943，396.23
非流动资产合计 - 14，457，016.36 13，880，454.71
资产总计 - 259，855，049.56 284，170，012.48
流动负债： -
短期借款 第八节二(十三) 11，800，000.00 20，000，000.00
向中央银行借款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
拆入资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债 -
衍生金融负债 - - -
应付票据 第八节二(十四) 10，509，900.00 15，655，000.00
应付账款 第八节二(十五) 37，405，972.58 45，025，158.56
预收款项 第八节二(十六) 19，643，516.49 19，473，478.05
卖出回购金融资产款 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付职工薪酬 第八节二(十七) 13，619，362.32 18，352，866.96
应交税费 第八节二(十八) 4，947，271.22 14，382，836.55
应付利息 第八节二(十九) 17，727.96 45，344.44
应付股利 - - -
其他应付款 第八节二(二十) 2，119，193.27 2，171，827.65
应付分保账款 - - -
保险合同准备金 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 100，062，943.84 135，106，512.21
非流动负债： -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 第八节二(二十一) 294，787.03 897，881.10
递延收益 第八节二(二十二) 1，148，957.54 1，091，995.54
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - 1，443，744.57 1，989，876.64
负债合计 - 101，506，688.41 137，096，388.85
所有者权益(或股东权益)： -
股本 第八节二(二十三) 53，100，000.00 53，100，000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 第八节二(二十四) 4，187，336.84 4，123，000.00
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 第八节二(二十五) 9，566，195.35 9，566，195.35
一般风险准备 - - -
未分配利润 第八节二(二十六) 91，494，828.96 80，166，256.87
归属于母公司所有者权益合计 - 158，348，361.15 146，955，452.22
少数股东权益 - - 118，171.41
所有者权益合计 - 158，348，361.15 147，073，623.63
负债和所有者权益总计 - 259，855，049.56 284，170，012.48
法定代表人：沈应琴 主管会计工作负责人：王献 会计机构负责人：王献
(二) 母公司资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产： -
货币资金 - 7，941，995.37 62，058，550.53以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - 6，851，700.00
应收账款 第八节九(一) 75，459，642.81 54，405，073.20
预付款项 - 21，279，361.90 14，553，526.53
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 第八节九(二) 10，433，401.66 6，716，321.71
存货 - 128，080，626.81 122，785，469.85
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - 1，911，234.13 2，493，847.74
其他流动资产 - - -
流动资产合计 - 245，106，262.68 269，864，489.56
非流动资产： -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 第八节九(三) 500，000.00 350，000.00
投资性房地产 - - -
固定资产 - 5，321，181.23 5，744，481.12
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 - 2，250，860.16 759，825.57
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - 4，332，614.19 4，099，327.95
递延所得税资产 - 2，559，543.01 2，341，214.72
其他非流动资产 - - 943，396.23
非流动资产合计 - 14，964，198.59 14，238，245.59
资产总计 - 260，070，461.27 284，102，735.15
流动负债： -
短期借款 - 11，800，000.00 20，000，000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - 10，509，900.00 15，655，000.00
应付账款 - 37，405，972.58 45，025，158.56
预收款项 - 19，643，516.49 19，473，478.05
应付职工薪酬 - 13，619，362.32 18，352，866.96
应交税费 - 4，947，271.22 14，382，836.55
应付利息 - 17，727.96 45，344.44
应付股利 - - -
其他应付款 - 2，119，193.27 2，171，827.65
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 100，062，943.84 135，106，512.21
非流动负债： -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - 294，787.03 897，881.10
递延收益 - 1，148，957.54 1，091，995.54
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - 1，443，744.57 1，989，876.64
负债合计 - 101，506，688.41 137，096，388.85
所有者权益： -
股本 - 53，100，000.00 53，100，000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 - 4，123，000.00 4，123，000.00
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 - 9，566，195.35 9，566，195.35
未分配利润 - 91，774，577.51 80，217，150.95
所有者权益合计 - 158，563，772.86 147，006，346.30
负债和所有者权益合计 - 260，070，461.27 284，102，735.15
(三) 合并利润表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 第八节二(二十七) 152，365，425.06 153，876，861.60
其中：营业收入 - 152，365，425.06 153，876，861.60
利息收入 - - -
已赚保费 - - -
手续费及佣金收入 - - -
二、营业总成本 - 137，976，653.40 142，914，306.93
其中：营业成本 第八节二(二十七) 72，257，020.97 74，617，504.71
利息支出 - - -
手续费及佣金支出 - - -
退保金 - - -
赔付支出净额 - - -
提取保险合同准备金净额 - - -
保单红利支出 - - -
分保费用 - - -
营业税金及附加 第八节二(二十八) 1，565，017.08 1，899，744.26
销售费用 第八节二(二十九) 42，480，210.30 43，438，350.99
管理费用 第八节二(三十) 19，660，879.96 20，020，468.87
财务费用 第八节二(三十一) 572，765.42 1，149，783.57
资产减值损失 第八节二(三十二) 1，440，759.67 1，788，454.53加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) -
投资收益(损失以“－”号填列) - - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列) - - -
三、营业利润(亏损以“－”号填列) - 14，388，771.66 10，962，554.67
加：营业外收入 第八节二(三十三) 812，064.74 440，832.73
其中：非流动资产处置利得 - - -
减：营业外支出 第八节二(三十四) 434，228.48 207，159.47
其中：非流动资产处置损失 - - -
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) - 14，766，607.92 11，196，227.93
减：所得税费用 第八节二(三十五) 3，341，870.42 2，278，380.86
五、净利润(净亏损以“－”号填列) - 11，424，737.50 8，917，847.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - -
归属于母公司所有者的净利润 - 11，457，245.76 8，917，847.07
少数股东损益 - -32，508.26 -
六、其他综合收益的税后净额 - - -归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - - -
5.外币财务报表折算差额 - - -
6.其他 - - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 - 11，424，737.50 8，917，847.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 - 11，457，245.76 8，917，847.07
归属于少数股东的综合收益总额 - -32，508.26 -
八、每股收益： -
(一)基本每股收益 - 0.22 0.17
(二)稀释每股收益 - 0.22 0.17
法定代表人：沈应琴 主管会计工作负责人：王献 会计机构负责人：王献
(四) 母公司利润表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 第八节九(四) 152，365，425.06 153，876，861.60
减：营业成本 第八节九(四) 72，257，020.97 74，617，504.71
营业税金及附加 - 1，565，017.08 1，899，744.26
销售费用 - 42，480，210.30 43，438，350.99
管理费用 - 19，543，959.48 20，020，468.87
财务费用 - 558，822.76 1，149，783.57
资产减值损失 - 1，438，325.12 1，788，454.53加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) - - -
其中：对联营企业和合营企业的 - - -
二、营业利润(亏损以“－”号填列) - 14，522，069.35 10，962，554.67
加：营业外收入 - 812，064.74 440，832.73
其中：非流动资产处置利得 - - -
减：营业外支出 - 434，228.48 207，159.47
其中：非流动资产处置损失 - - -三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
- 14，899，905.61 11，196，227.93
减：所得税费用 - 3，342，479.05 2，278，380.86
四、净利润(净亏损以“－”号填列) - 11，557，426.56 8，917，847.07
五、其他综合收益的税后净额 - - -
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - - -
5.外币财务报表折算差额 - - -
6.其他 - - -
六、综合收益总额 - 11，557，426.56 8，917，847.07
七、每股收益： -
(一)基本每股收益 - 0.22 0.17
(二)稀释每股收益 - 0.22 0.17
(五) 合并现金流量表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： -
销售商品、提供劳务收到的现金 - 164，234，716.15 156，586，532.50客户存款和同业存放款项净增加额 - - -
向中央银行借款净增加额 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - - -
收到原保险合同保费取得的现金 - - -
收到再保险业务现金净额 - - -
保户储金及投资款净增加额 - - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - - -拆入资金净增加额 - - -
回购业务资金净增加额 - - -
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 第八节二(三十六) 1，205，692.88 546，926.35
经营活动现金流入小计 - 165，440，409.03 157，133，458.85
购买商品、接受劳务支付的现金 - 90，093，738.10 68，630，877.13客户贷款及垫款净增加额 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - - -支付保单红利的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 - 52，221，776.40 49，968，827.30
支付的各项税费 - 29，313，700.51 35，308，342.13
支付其他与经营活动有关的现金 第八节二(三十六) 36，952，578.15 6，330，388.81
经营活动现金流出小计 - 208，581，793.16 160，238，435.37
经营活动产生的现金流量净额 - -43，141，384.13 -3，104，976.52
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
- - 358，284.28
投资支付的现金 - 150，000.00 -
质押贷款净增加额 - - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 - 150，000.00 358，284.28
投资活动产生的现金流量净额 - -150，000.00 -358，284.28
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - - 7，223，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 6，800，000.00 15，000，000.00
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 第八节二(三十六) - 9，900，000.00
筹资活动现金流入小计 - 6，800，000.00 32，123，000.00
偿还债务支付的现金 - 15，000，000.00 25，460，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 71，516.66 755，734.51其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 第八节二(三十六) - 9，900，000.00
筹资活动现金流出小计 - 15，071，516.66 36，115，734.51
筹资活动产生的现金流量净额 - -8，271，516.66 -3，992，734.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 - -51，562，900.79 -7，455，995.31
加：期初现金及现金等价物余额 - 56，472，296.81 21，738，989.35
六、期末现金及现金等价物余额 - 4，909，396.02 14，282，994.04
法定代表人：沈应琴 主管会计工作负责人：王献 会计机构负责人：王献
(六) 母公司现金流量表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： -
销售商品、提供劳务收到的现金 - 164，234，716.15 156，586，532.50收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 - 1，205，692.88 546，926.35
经营活动现金流入小计 - 165，440，409.03 157，133，458.85
购买商品、接受劳务支付的现金 - 90，137，985.60 68，630，877.13支付给职工以及为职工支付的现金 - 52，221，776.40 49，968，827.30
支付的各项税费 - 29，313，700.51 35，308，342.13
支付其他与经营活动有关的现金 - 36，833，776.59 6，330，388.81
经营活动现金流出小计 - 208，507，239.10 160，238，435.37
经营活动产生的现金流量净额 - -43，066，830.07 -3，104，976.52
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 - - 358，284.28支付的现金
投资支付的现金 - 150，000.00 -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 - 150，000.00 358，284.28
投资活动产生的现金流量净额 - -150，000.00 -358，284.28
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - - 7，223，000.00
取得借款收到的现金 - - -
发行债券收到的现金 - 6，800，000.00 15，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - 9，900，000.00
筹资活动现金流入小计 - 6，800，000.00 32，123，000.00
偿还债务支付的现金 - 15，000，000.00 25，460，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 71，516.66 755，734.51支付其他与筹资活动有关的现金 - - 9，900，000.00
筹资活动现金流出小计 - 15，071，516.66 36，115，734.51
筹资活动产生的现金流量净额 - -8，271，516.66 -3，992，734.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 - -51，488，346.73 -7，455，995.31
加：期初现金及现金等价物余额 - 56，167，372.10 21，738，989.35
六、期末现金及现金等价物余额 - 4，679，025.37 14，282，994.04
第八节 财务报表附注
一、附注事项
事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否
11．是否存在重大的研究和开发支出 否
12．是否存在重大的资产减值损失 否
二、报表项目注释
(一) 货币资金：
项目 期末余额 年初余额
库存现金 849，357.13 88，593.98
银行存款 4，060，038.89 59，312，702.83
其他货币资金 3，262，970.00 2，962，178.43
合计 8，172，366.02 62，363，475.24
其中：存放在境外的款项总额
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
定期存单质押 2，929，000.00
承兑保证金 3，152，970.00 2，817，500.00
信用证保证金 110，000.00 110，685.12
保函保证金 33，993.31
项目 期末余额 年初余额
合计 3，262，970.00 5，891，178.43
截止 2016 年 6 月 30 日，公司以人民币 3，152，970.00 元为保证金向中国银行开发
区支行开立银行承兑汇票 10，509，900.00 元；
(二) 应收票据：
1、 应收票据分类列示
种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 0 6，851，700.00
合计 0 6，851，700.00
2、 期末公司无已质押的应收票据
3、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
(三) 应收账款：
1、 应收账款分类披露类别
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备账面价值
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 79，865，413.20 100.00 4，405，770.39 5.52 75，459，642.81 58，032，792.16 100.00 3，627，718.96 6.25 54，405，073.20单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计 79，865，413.20 100.00 4，405，770.39 5.52 75，459，642.81 58，032，792.16 100.00 3，627，718.96 54，405，073.20期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年) 77，115，415.02 3，855，770.75 5.00%
1－2 年(含 2 年) 2，618，066.08 523，613.22 20.00%
2－3 年(含 3 年) 131，932.10 26，386.42 50.00%
合计 79，865，413.20 4，405，770.39
2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 778，051.43 元。
3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21，350，463.63 元，占应
收账款期末余额合计数的比例 26.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金
额 1，067，523.18 元。
4、 报告期内无因金融资产转移而终止确认应收账款的情况
5、 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成资产、负债的情况
(四)预付款项：
1、预付款项按账龄列示账龄
期末余额 年初余额
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1 年以内(含 1 年) 21，859，811.90 99.88 15，235，476.53 99.79
1－2 年(含 2 年) 6，800.00 0.03 3，000.00 0.02
2－3 年(含 3 年) 20，000.00 0.09 27，300.00 0.19
合计 21，886，611.90 100.00 15，265，776.53 100.00无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5，588，586.99 元，
占预付款项期末余额合计数的比例 26.26%。
(五) 其他应收款：
1、 其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备账面价值
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 10，860，148.64 100.00 972，597.11 8.96 9，887，551.53 7，497，236.07 100.00 1，373，020.86 18.31 6，124，215.21单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计 10，860，148.64 100.00 972，597.11 9，887，551.53 7，497，236.07 100.00 1，373，020.86 6，124，215.21期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年) 8，196，217.47 409，810.88 5%
1－2 年(含 2 年) 2，563，931.17 512，786.23 20%
2－3 年(含 3 年) 100，000.00 50，000.00 50%
3 年以上 0 0 100%
合计 10，860，148.64 972，597.11
2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期冲回坏账准备金额 402，858.30 元。
3、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
备用金 3，933，693.63 2，069，892.12
押金 1，770，237.75 1，235，403.00
保证金 3，513，418.94 4，059，889.48
代垫款 391，824.78 74，932.73
其他 1，250，973.54 57，118.74
合计 10，860，148.64 7，497，236.07
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄占其他应收期末余额合
计数的比例(%)坏账准备期末余额
杭州万象城店 商场保证金 232，071.00 1-2 年 2.03% 46，414.20
云南电网有限责任公司物流服务中心 履约保证金 250，000.00 1 年以内 2.19% 12，500.00
温州万象城店 商场保证金 279，402.55 1 年以内 2.44% 13，970.13
保定长城汽车销售有限公司 履约保证金 300，000.00 1-2 年 2.62% 60，000.00
机场专卖店 商场保证金 313，795.00 1-2 年 2.74% 62，759.00
合计 1，375，268.55 12.03% 195，643.33
5、报告期内无涉及政府补助的应收款项的情况
、 报告期内无因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况
7、 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成资产、负债的情况
(六) 存货分类：
期末余额 年初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 30，298，168.38 30，298，168.38 29，165，839.82 29，165，839.82
在产品 2，969，255.13 2，969，255.13 5，675，086.31 5，675，086.31
库存商品 93，343，570.39 2，692，642.98 90，650，927.41 88，477，852.18 2，343，078.86 86，134，773.32
周转材料 548，641.01 548，641.01 542，344.01 542，344.01
委托加工物资 1，700，171.13 1，700，171.13 1，267，426.39 1，267，426.39
委托代销商品 1，913，463.75 1，913，463.75
合计 130，773，269.79 2，692，642.98 128，080，626.81 125，128，548.71 2，343，078.86 122，785，469.85
2、 存货跌价准备
项目 年初余额
本期增加金额 本期减少金额期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 2，343，078.86 1，015，912.19 666，348.07 2，692，642.98
合计 2，343，078.86 1，015，912.19 666，348.07 2，692，642.98
3、 存货期末余额不存在含有借款费用资本化金额的情况。
(七) 一年内到期的非流动资产：
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的长期待摊费用 1，911，234.13 2，493，847.74
合计 1，911，234.13 2，493，847.74
(八) 固定资产：
1、 固定资产情况
项目 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计
．账面原值
年初余额 11，801，658.23 1，680，757.86 5，899，054.97 19，381，471.06
本期增加金额 0.00 392，296.24 392，296.24
—购置 0.00
本期减少金额 120，179.09 120，179.09
—处置或报废 120，179.09 120，179.09
期末余额 11，681，479.14 1，680，757.86 6，291，351.21 19，653，588.21
2．累计折旧 0.00
年初余额 9，326，638.74 1，199，808.73 3，110，542.47 13，636，989.94
本期增加金额 193，131.50 122，004.83 494，450.85 809，587.18
—计提 0.00
本期减少金额 114，170.14 114，170.14
—处置或报废 114，170.14 114，170.14
期末余额 9，405，600.10 1，321，813.56 3，604，993.32 14，332，406.98
3．减值准备
本期增加金额
本期减少金额
—处置或报废
4．账面价值
期末账面价值 2，275，879.04 358，944.30 2，686，357.89 5，321，181.23
年初账面价值 2，475，019.49 480，949.13 2，788，512.50 5，744，481.12
2、 报告期内无暂时闲置的固定资产
3、 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产的情况
4、 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产的情况
5、 报告期内无未办妥产权证书的固定资产的情况
(九) 无形资产：
、 无形资产情况
项目 软件 合计
1．账面原值
年初余额 1，662，464.21 1，662，464.21
本期增加金额 1，657，281.09 1，657，281.09
本期减少金额
期末余额 3，319，745.30 3，319，745.30
2．累计摊销
年初余额 902，638.64 902，638.64
本期增加金额 166，246.50 166，246.50
本期减少金额
期末余额 1，068，885.14 1，068，885.14
3．减值准备
本期增加金额
本期减少金额
4．账面价值
期末账面价值 2，250，860.16 2，250，860.16
年初账面价值 759，825.57 759，825.57期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。
(十) 长期待摊费用：
项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 4，099，327.95 5，511，595.48 5，278，309.24 4，332，614.19
合计 4，099，327.95 5，511，595.48 5，278，309.24 4，332，614.19其他减少系转入一年内到期的非流动资产
(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产项目
期末余额 年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备 8，071，010.48 2，017，752.63 7，343，818.68 1，835，954.67
预计负债 294，787.03 73，696.76 897，881.10 224，470.28
递延收益--积分计划 1，843，645.54 460，911.39 1，091，995.54 272，998.89
合计 10，209，443.05 2，552，360.78 9，333，695.32 2，333，423.84
2、 报告期内无未经抵销的递延所得税负债
3、 报告期内无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
4、 无未确认递延所得税资产或递延所得税负债
(十二) 其他非流动资产
项 目 期末余额 年初余额
预付 IBM 软件系统款 0 943，396.23
合 计 0 943，396.23
(十三)短期借款
1、 短期借款分类
项目 期末余额 年初余额
保证借款 5，000，000.00
抵押兼保证借款 11，800，000.00 15，000，000.00
合计 11，800，000.00 20，000，000.00
2、 无已逾期未偿还的短期借款。
(十四)应付票据
种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 10，509，900.00 15，655，000.00
合计 10，509，900.00 15，655，000.00本期末无已到期未支付的应付票据。
(十五) 应付账款
1、 应付账款列示：
项目 期末余额 年初余额
1 年以内(含 1 年) 35，879，994.08 43，540，407.24
1-2 年(含 2年) 1，484，212.72 1，442，985.54
2-3 年(含 3年) 41，765.77 41，765.77
3 年以上 0.01 0.01
合计 37，405，972.58 45，025，158.56
2、 无账龄超过一年的重要应付账款
(十六)预收款项
项目 期末余额 年初余额
1 年以内(含 1 年) 19，583，516.49 19，413，478.05
1-2 年(含 2年) 60，000.00 60，000.00
2-3 年(含 3年)
合计 19，643，516.49 19，473，478.05
(十七)应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 16，815，017.17 45，775，582.21 49，853，368.72 12，737，230.66
离职后福利-设定提存计划 1，537，849.79 2，025，776.55 2，681，494.68 882，131.66
合计 18，352，866.96 47，801，358.76 52，534，863.40 13，619，362.32
2、 短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 16，267，130.68 42，358，438.07 46，167，630.77 12，457，937.98
职工福利费 1，565，898.26 1，565，898.26 0.00
社会保险费 547，886.49 1，538，158.88 1，806，752.69 279，292.68
其中：医疗保险费 209，140.65 1，287，766.43 1，274，392.35 222，514.73
工伤保险费 239，286.36 173，516.77 376，809.04 35，994.09
生育保险费 99，459.48 76，875.68 155，551.30 20，783.86
住房公积金 293，087.00 293，087.00 0.00
工会经费和职工教育经费 20，000.00 20，000.00 0.00
合计 16，815，017.17 45，775，582.21 49，853，368.72 12，737，230.66
3、 设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 1，491，571.46 1，900，174.19 2，557，411.40 834，334.25
失业保险费 46，278.33 125，602.36 124，083.28 47，797.41
合计 1，537，849.79 2，025，776.55 2，681，494.68 882，131.66
(十八)应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 4，436，782.41 7，435，119.35
城市维护建设税 898，822.87 1，121，456.43
企业所得税 -1，340，585.28 4，590，197.68
个人所得税 92，996.99 102，096.29
教育费附加 350，482.66 446，529.83
地方教育费附加 263，959.63 327，991.06
水利建设基金 222，236.46 307，292.20
印花税 -7，380.77 22，197.46
残疾人保障金 29，956.25 29，956.25
合计 4，947，271.22 14，382，836.55
(十九)应付利息
项目 期末余额 年初余额
短期借款应付利息 17，727.96 45，344.44
合计 17，727.96 45，344.44无已逾期未支付的利息情况。
(二十)其他应付款
1、 按款项性质列示其他应付款：
项目 期末余额 年初余额
客户保证金 1，043，000.00 1，083，000.00
押金 802，467.97 832，458.05
代垫款项 26，609.70 41，040.00
爱心基金 247，115.60 215，329.60
合计 2，119，193.27 2，171，827.65
2、 账龄超过一年的重要其他应付款
项目 期末余额
客户保证金 1，043，000.00
押金 802，467.97
爱心基金 229，307.00
小计 2，074，774.97
(二十一)预计负债
项目 期末余额 年初余额 形成原因
预计退货 294，787.03 897，881.10 代理商在合同约定范围内的退货
合计 294，787.03 897，881.10
(二十二)递延收益
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
积分计划 1，091，995.54 3，294，018.00 3，237，056.00 1，148，957.54 VIP 客户消费奖励
合计 1，091，995.54 3，294，018.00 3，237，056.00 1，148，957.57
(二十三)股本
项目 年初余额
本期变动增(+)减(－)期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 53，100，000.00 53，100，000.00
(二十四)资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 4，123，000.00 64，336.84 0.00 4，187，336.84
合计 4，123，000.00 64，336.84 0.00 4，187，336.84
(二十五)盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 9，566，195.35 9，566，195.35
合计 9，566，195.35 9，566，195.35
(二十六)未分配利润
项 目 本期余额 年初余额
调整前上期末未分配利润 80，166，256.87 59，286，030.93
调整年初未分配利润合计数(调增+，调减－)调整后年初未分配利润 80，166，256.87 59，286，030.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润 11，328，572.09 23，205，905.94
减：提取法定盈余公积 2，325，680.00提取任意盈余公积
提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润 91，494，828.96 80，166，256.87
(二十七)营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 152，066，763.90 72，154，641.46 153，717，194.07 74，579，375.70
其他业务 298，661.16 102，379.51 159，667，.53 38，129.01
合计 152，365，425.06 72，257，020.97 153，876，861.60 74，617，504.71
(二十八)营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 912，926.63 1，108，184.16
教育费附加 391，254.27 474，936.06
地方教育费附加 260，836.18 316，624.04
合计 1，565，017.08 1，899，744.26
(二十九)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 18，835，554.00 17，781，862.54
店铺租金 5，968，551.99 6，710，748.02
装修费用 3，747，425.89 4，200，366.01
差旅费 1，814，895.28 1，897，850.33
商场托管费 2，463，641.38 2，186，725.93
水电费 942，058.06 1，031，626.20
商场、店铺综合费用 1，473，634.40 1，684，032.32社会保险 1，071，646.03 1，189，315.44
办公仓储租金 971，815.35 1，020，053.22
运输费 1，123，754.87 1，109，094.17
包装材料耗用 569，623.97 549，297.05
业务宣传费 505，792.74 567，004.86
其他 2，991，816.34 3，510，374.90
合计 42，480，210.30 43，438，350.99
(三十)管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 7，350，285.67 7，276，904.89
研究开发费用 3，613，301.02 3，446，742.56
社会保险 2，185，046.61 1，965，420.72
咨询费 734，091.51 973，324.07
房屋租赁费 1，246，592.82 1，173，728.34
福利费 732，885.30 786，083.40
装修费用 159，747.15 781，327.24
差旅费 263，954.08 521，727.27
办公耗材 518，093.93 436，732.04
固定资产折旧 530，094.90 568，742.86
车辆费 354，237.97 323，568.07
人力资源管理费 141，582.92 228，961.77
其他 1，830，966.08 1，537，205.64
合计 19，660，879.96 20，020，468.87
(三十一) 财务费用
类别 本期发生额 上期发生额
利息支出 179，773.87 755，734.51
减：利息收入 149，808.68 182，226.35
汇兑损益 124.1
手续费及其他 542，800.23 576，151.31
合计 572，765.42 1，149，783.57
公司流动资金相对充裕，报告期内借款减少，产生的利息支出同比下降。
(三十二)资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 557，629.86 641，796.12
存货跌价损失 883，129.81 1，146，658.41
合计 1，440，759.67 1，788，454.53
(三十三)营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 748，200.00 364，700.00
违约金、罚款收入 5，000.00 76，132.73
其他 58，864.74
合计 812，064.74 440，832.73计入当期损益的政府补助
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
主任质量奖 200，000.00 与收益相关
工会奖励 3，000.00 与收益相关
总部经济财政奖励 646，800.00 161，700.00 与收益相关
星级企业奖励 100，000.00 与收益相关
企业消防奖励 1，400.00 与收益相关
合计 748，200.00 364，700.00
(三十四)营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 6，008.95
其中：固定资产处置损失 6，008.95
对外捐赠 101，000.00 50，000.00
水利建设专项资金 151，678.80 153，176.44
其他 175，540.73 3，983.03
合计 434，228.48 207，159.47
(三十五)所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3，130，724.34 2，322，306.65
递延所得税调整 211，146.06 -43，925.79
合计 3，341，870.40 2，278，380.86
(三十六)现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 748，200.00 364，700.00
利息收入 182，226.35
其他 457，492.88
合计 1，205，692.88 546，926.35
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 4，406，994.09 146，088.64
费用支出 32，545，584.06 6，184，300.17
合计 36，952，578.15 6，330，388.81
3、 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
关联方往来 0 9，900，000.00
合计 0 9，900，000.00
4、 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
关联方往来 0 9，900，000.00
合计 0 9，900，000.00
(三十七)现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 11，424，737.51 8，917，847.07
加：资产减值准备 724，757.25 1，788，454.53
固定资产等折旧 809，587.18 890，112.97
无形资产摊销 166，246.50 100，411.98
长期待摊费用摊销 3，367，075.11 4，265，823.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)
补充资料 本期金额 上期金额
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 71，516.66 755，734.51
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 68，188.21 -43，925.78
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -5，961，505.03 2，896，803.19
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -25，445，004.14 7，082，985.86
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -27，598，479.21 -29，759，224.66
其他 -774，513.12
经营活动产生的现金流量净额 -43，141，384.13 -3，104，976.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 4，912，593.52 14，282，994.04
减：现金的年初余额 56，472，296.81 21，738，989.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -51，559，703.29 -7，455，995.31
2、 现金和现金等价物的构成：
项目 期末余额 年初余额
一、现 金 4，909，396.02 14，282，994.04
其中：库存现金 849，357.13 274，549.71
可随时用于支付的银行存款 4，060，038.89 11，251，007.23
可随时用于支付的其他货币资金 0.00 2，757，437.10
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4，909，396.02 14，282，994.04
项目 期末余额 年初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
(三十八)所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 年初账面价值
货币资金 3，262，970.00 5，891，178.43
合计 3，262，970.00 5，891，178.43
三、 合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并本期未发生非同一控制下的企业合并。
(二) 同一控制下企业合并
公司为业务发展需要，以 150，000 元的价格收购温州乔顿文化产业有限公司 30%的股权。收购完成后，温州乔顿文化产业有限公司成为公司全资子公司。此业务属于同一控制下的企业合并。
(三) 反向购买本期未发生反向购买的情形。
(四) 处置子公司本期未发生处置子公司的情形。
四、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例(%)取得方式
温州乔顿文化产业有限公司 温州市 温州市 文化交流艺术策划 100 设立、并购
五、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
乔顿集团有限公司 温州 工业 10，100.00 万元 43.31 43.31
本公司的母公司情况的说明：
乔顿集团有限公司成立于 1996 年 10 月 24 日，股东为梁辉光、沈应琴、赵全安和梁建友，主要经营范围为生产销售服装、服饰、皮鞋皮件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。
本公司最终控制方是：梁辉光、沈应琴、赵全安、梁建友。
2、本公司的子公司情况
本企业子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。
3、本公司的合营和联营企业情况本报告期内公司无合营和联营企业。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
温州新远大纺织品有限公司 同受同一控制人控制
温州市仙桃纺织品有限公司 同受同一控制人控制
温州乔顿投资有限公司 同受同一控制人控制
温州市亿兆小额贷款股份有限公司 主要投资者对其实施重大影响
浙江圣帝罗阑鞋业有限公司 主要投资者关系密切的家庭成员控制的其他企业
梁辉光 股东、董事林海青 股东梁辉光配偶
沈应琴 股东、董事长、总经理梁美玲 股东沈应琴配偶
赵全安 股东、副董事长梁春玲 股东赵全安配偶
梁建友 股东、董事陈安云 股东梁建友配偶
梁晓蒙 股东、梁建友之子王献 股东、董事、董秘、财务总监代新祥 股东、董事、品牌事业部总经理余多 股东、生产中心总经理
5、关联交易情况
1)、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
乔顿集团有限公司 水电费 979，602.45 1，318，947.44
2)、 关联租赁情况
本公司作为承租方：
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
浙江圣帝罗阑鞋业有限公司 房屋租赁费 50，000.00 50，000.00
乔顿集团有限公司 房屋租赁费 2，081，290.68 2，081，290.68
3)、 关联方资金拆借拆入
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
乔顿集团有限公司 资金占用费支出 0.00 9，832.63拆入是指公司占用乔顿集团有限公司资金。
公司控股股东乔顿集团已于 2014 年 5 月 19 日出具了《关于不占用乔顿服饰资金的承诺函》，承诺其将严格遵守有关法律规定和乔顿服饰相关制度规定，杜绝与乔顿服饰发生非经营性资金往来及占用资产的行为。
4)、 关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
乔顿集团有限公司 50，000.00
乔顿集团有限公司 50，000.00
乔顿集团有限公司 50，000.00
乔顿集团有限公司 50，000.00
乔顿集团有限公司 50，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 100，000.00
乔顿集团有限公司 120，000.00
乔顿集团有限公司 142，700.00
乔顿集团有限公司 150，000.00
乔顿集团有限公司 150，000.00
乔顿集团有限公司 170，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 200，000.00
乔顿集团有限公司 210，000.00
乔顿集团有限公司 250，000.00
乔顿集团有限公司 250，000.00
乔顿集团有限公司 260，000.00
乔顿集团有限公司 267，200.00
乔顿集团有限公司 300，000.00
乔顿集团有限公司 300，000.00
乔顿集团有限公司 320，000.00
乔顿集团有限公司 400，000.00
乔顿集团有限公司 500，000.00
乔顿集团有限公司 500，000.00
乔顿集团有限公司 500，000.00
乔顿集团有限公司 570，000.00
关联担保情况说明：
截止 2016 年 6 月 30 日，公司以人民币 3，152，970.00 元为保证金向中国银行开发区支行开立
银行承兑汇票 10，509，900.00 元，同时由乔顿集团有限公司为公司提供最高额保证担保；
)、 关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 498，000.00 495，000.00
6、关联方应收应付款项
1)、 应收项目
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备其他应收款
沈应琴 18，135.50 906.78 68，473.94 3，423.70
梁辉光 9，664.00 483.20
赵全安 28，516.64 1，425.83 29，735.71 1，486.79
梁建友 0.00 0.00 110，747.00 5，537.35
陈仁洲 15，369.10 768.46
代三祥 10，000.00 500.00
王献 8，753.27 437.66预付账款
乔顿集团有限公司 1，090，179.62 54508.98预付账款为公司根据租赁协议按季度向乔顿集团有限公司支付的房租费用。
2)、 应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
预收账款 温州市亿兆小额贷款股份有限公司 12，480.00
7、关联方承诺
截止 2016 年 6 月 30 日，乔顿集团有限公司在中国工商银行股份有限公司温州市分行
鹿城支行的 500，000.00 元的短期借款提供信用担保；
截止 2016 年 6 月 30 日，乔顿集团有限公司以其评估值为 2，900.00 万元的房屋建筑物
和评估值为 2，950.00 万元的土地使用权为公司在中国银行股份有限公司温州经济技术开发
区支行的 10，000，000.00 元的短期借款提供抵押担保，同时由自然人赵全安、梁春玲、沈应琴、梁美玲、梁辉光、林海清、梁建友和陈安云共同为公司提供保证担保；
六、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项公司无需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项公司无需要披露的重要或有事项。
七、 资产负债表日后事项：
(一) 利润分配情况无
(二) 其他资产负债表日后事项说明无
八、 其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
2、 未来适用法本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
(二) 本报告期未发生债务重组
(三) 本报告期未发生资产置换业务
(四) 年金计划无
(五) 终止经营无
(六) 分部信息无
(七) 其他对投资者决策有影响的重要事项
(八) 其他无
九、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款分类披露类别
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备账面价值
账面余额 坏账准备账面价值金额比例
(%)金额计提比例
(%)金额比例
(%)金额计提比例
(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
79，865，413.20 100.00 4，405，770.39 5.52
75，459，64
58，032，79
3，627，718
54，405，073.2
0单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计 79，865，413.20 100.00 4，405，770.39 5.52
75，459，64
58，032，79
3，627，718
54，405，073.2
0期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年) 77，115，415.02 3，855，770.75 5.00%
1－2 年(含 2 年) 2，618，066.08 523，613.22 20.00%
2－3 年(含 3 年) 131，932.10 26，386.42 50.00%
合计 79，865，413.20 4，405，770.39
2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 778，051.43 元。
3、 本期无实际核销的应收账款情况
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21，350，463.63 元，占应收账款期末余额合
计数的比例 26.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1，067，523.18 元。
(二) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备账面价值
账面余额 坏账准备账面价
值 金额比例
(%)金额计提比例
(%)金额比例
(%)金额计提比例
(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
11，434，727.72 100.00
1，001，326.0
10，433，4
8，120，50
1，404，184
6，716，321.
71单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计 11，434，727.72 100
1，001，326.0
10，433，4
8，120，50
1，404，184
6，716，321.
71期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年) 8，770，796.55 438，539.83 5%
1－2 年(含 2 年) 2，563，931.17 512，786.23 20%
2－3 年(含 3 年) 100，000.00 50，000.00 50%
3 年以上 100%
合计 11，434，727.72 1，001，326.06
2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 402，858.30 元。
3、 本期无实际核销的其他应收款情况
4、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
资金往来款 623，270.00
备用金 2，069，892.12 1，735，223.92
押金 1，235，403.00 1，276，298.67
保证金 4，059，889.48 4，213，886.50
代垫款 74，932.73 167，811.84
其他 57，118.74
合计 8，120，506.07 7，393，220.93
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄占其他应收期末余额合
计数的比例(%)坏账准备期末余额
杭州万象城店 商场保证金 232，071.00 1-2 年 2.03% 46，414.20
云南电网有限责任公司物流服务中心 履约保证金 250，000.00 1 年以内 2.19% 12，500.00
温州万象城店 商场保证金 279，402.55 1 年以内 2.44% 13，970.13
保定长城汽车销售有限公司 履约保证金 300，000.00 1-2 年 2.62% 60，000.00
机场专卖店 商场保证金 313，795.00 1-2 年 2.74% 62，759.00
合计 1，375，268.55 12.02% 195，643.33
6、 报告期内无涉及政府补助的应收款项的情况
7、 报告期内无因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况
8、 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成资产、负债的情况
(三) 长期股权投资
期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 500，000.00 500，000.00 350，000.00 350，000.00
对联营、合营企业投资合 计 500，000.00 500，000.00 350，000.00 350，000.00
1、 对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
乔顿文化产业 350，000.00 150，000.00 500，000.00
合 计 350，000.00 150，000.00 500，000.00
浙江乔顿服饰股份有限公司 2016 年半年报 公告编号：
(四) 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 152，066，763.90 72，154，641.46 153，717，194.07 74，579，375.70
其他业务 298，661.16 102，379.51 159，667，.53 38，129.01
合 计 152，365，425.06 72，257，020.97 153，876，861.60 74，617，504.71
十、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动资产处置损益 -6，008.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
748，200.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当浙江乔顿服饰股份有限公司 2016 年半年报 公告编号：期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101，000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -210，797.76少数股东权益影响额
合 计 632，393.28
(二) 净资产收益率及每股收益：
报告期利润加权平均净资产
每股收益(元)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.51 0.22 0.22扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
7.09 0.20 0.20
十一、财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注业经本公司于 2016 年 8 月 25 日批准。
浙江乔顿服饰股份有限公司
2016 年 8 月 25 日
责任编辑：cnfol001
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