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基金.168.0.1
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13:51来源：巨灵信息
2015年09月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
大成绝对收益策略混合A0017911-
大成绝对收益策略混合C0017921-
00185517.00014-
富国绝对收益多策略定期开放混合0016411-
华商新动力灵活配置混合0017230.999-
0016791.002-
0018001692-
0018190.999-
泰达宏利收益增强债券A0001691.265-
泰达宏利收益增强债券B0001701.255-
0016151.003285-
0016821.001-
长信富民纯债一年定期开放债券5199551.0005-
景顺长城改革机遇灵活配置混合0015351-
0016720.999-
2015年08月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
5105806.198229525.9上交所
0013971.001-
0016920.992-
0017041.001183-
景顺长城景瑞收益定期开放债券0017501.001-
宝盈优势产业灵活配置混合0014870.995-
1616301.002-
融通农业A1503491.006深交所
融通农业B1503500.998深交所
0015281.001-
景顺长城泰和回报灵活配置混合0015061.001-
5103600.9423上交所
联接0014580.9315-
联接0014590.8873-
基金0016281.002-
鹏华医药分级1606351.002-
长信中证一带一路分级5020160.953-
5020171.006上交所
长信中证一带一路分级A5020171.006上交所
5020180.9上交所
长信中证一带一路分级B5020180.9上交所
1502391.006深交所
1502400.998深交所
国投瑞银深证100指数(LOF)1612270.74906深交所
中加改革红利灵活配置0015370.9945-
农银汇理工业4.0灵活配置混合0016060.9649-
银华中证一带一路主题指数分级1618331.002-
1649081.006-
5020231.01上交所
鹏华钢铁A5020241.007上交所
鹏华钢铁B5020251.013上交所
5020401.002上交所
长盛上证50A5020411.007上交所
长盛上证50B5020420.997上交所
5020530.965上交所
长盛中证全指证券公司A5020541.007上交所
长盛中证全指证券公司B5020550.923上交所
交银环境治理A份额1503191.008深交所
交银环境治理B份额1503201.004深交所
1503531.007深交所
1503540.997深交所
0015410.966677-
0015831.008-
0014821.002-
0015390.9767-
新蓝筹股票0016511.013-
中银互联网+股票0016631-
红塔红土优质成长灵活配置混合A0016730.9755-
红塔红土优质成长灵活配置混合C0016740.975281.450327-
银华中证国防安全指数分级1618321.002-
建信有色金属分级1653161.0011-
5191951.0034-
信诚基建A1503131.008深交所
信诚基建B1503140.992深交所
1503331.0098深交所
1503340.9924深交所
1503511.008深交所
1503520.996深交所
国投瑞银白银期货(LOF)1612260.973深交所
0015081.002-
0015101.007-
国泰互联网+股票0015420.97-
0015631.002-
2015年07月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0014100.981-
0015641582-
易方达瑞惠灵活配置混合0017691.014001000-
南方消费活力灵活配置混合0017720.951767-
0017731.005-
建信网金融分级1653150.9453-
5020311.009上交所
中海中证高铁产业指数分级A5020311.009上交所
5020320.537上交所
中海中证高铁产业指数分级B5020320.537上交所
1503311.0109深交所
1503320.8797深交所
0014730.9616-
0016110.9951500-
0016120.995500-
0016170.8042500-
0016180.8038500-
0016291.0021500-
0016301.002500-
0016311.0027500-
0016321.0026500-
0016090.996-
0013631.00587-
0014681.001894-
浙商汇金转型驱动灵活配置混合001540164-
0015770.863-
6730300.989047-
0012751.001-
0015181.0281-
1648200.7422-
广发中证医疗指数分级5020560.8126上交所
广发中证医疗指数A5020571.0113446.2511上交所
广发中证医疗指数B5020580.6139446.2511上交所
工银高铁A1503251.0113深交所
工银高铁B1503260.4731深交所
国投瑞银岁丰利一年期定期开放A0011371.005-
国投瑞银岁丰利一年期定期开放C0011381.004-
融通证券分级1616290.728-
1503431.012深交所
1503440.444深交所
0015480.9383500-
0015490.9382500-
0015860.9462500-
0015870.9461500-
0015880.7666500-
0015890.7662500-
0015901.0153500-
0015911.015500-
鑫元鑫新收益灵活配置混合A0016011.006-
鑫元鑫新收益灵活配置混合C0016021.00454.137621-
0015311.006047-
5199650.842-
嘉实新机遇灵活配置混合0016200.924001000-
0016830.886956-
0014900.895403-
0013020.996-
联接0014600.7593-
联接0014690.7876-
0015381.021-
1648190.8045-
1648210.78-
工银环保A1503231.0136深交所
工银环保B1503240.5954深交所
工银新能源A1503271.0136深交所
工银新能源B1503280.5464深交所
0013650.719-
0014490.887-
易方达中债3-5年期国债指数0015121.013-
0015471.008-
南方利达灵活配置混合A0015661.002628-
南方利达灵活配置混合C0015671.002628-
0015921.0364500-
0015931.036500-
0015940.8802500-
0015950.8795500-
天弘中证高端装备制造指数A0015991.1938500-
天弘中证高端装备制造指数C0016001.1933500-
5020030.7028上交所
易方达军工指数分级5020030.7028上交所
5020041.0114上交所
易方达军工指数分级A5020041.0114上交所
5020050.3942上交所
易方达军工指数分级B5020050.3942上交所
易方达证券公司指数分级5020100.6715上交所
易方达证券公司指数分级5020100.6715上交所
5020111.0114上交所
易方达证券公司指数分级A5020111.0114上交所
5020120.3316上交所
易方达证券公司指数分级B5020120.3316上交所
1604200.6629-
5199560.912-
5199570.915-
华安创业板50A1503031.0141深交所
华安创业板50B1503040.3117深交所
1848011.004深交所
0014951.0302-
0015711.109397-
0015721.015452.909092-
国金鑫新灵活配置(LOF)5010001.003上交所
0015191.05-
东吴新趋势价值线灵活配置混合0013220.969131-
兴全新视野定期开放混合型发起式0015111.012139-
南方中证互联网指数分级1601370.7701-
1616280.89-
5199590.926925-
5010010.927129上交所
1502971.015深交所
1502980.5252深交所
融通军工A1503351.015深交所
融通军工B1503360.765深交所
广发中证全指主要消费ETF1599460.8196深交所
2015年06月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0014330.991-
0015340.934815-
0015500.8748500-
0015510.8744500-
0015520.8234500-
0015530.8228500-
0015540.9104500-
0015550.9097500-
0015560.6962500-
0015570.6955500-
0015580.6366500-
0015590.636500-
0015600.8027500-
0015610.8023500-
0015781.016-
0010730.9992-
0012941.001409-
基金0014031882-
南方量化成长0014210.876-
0014450.863432-
0014550.794-
0014571.127969-
0014710.837927-
0014800.942422-
0014941.404013-
大成中证互联网金融指数分级5020360.7213上交所
5020371.0153上交所
5020380.4273上交所
中证500信息技术指数ETF5123300.772627218.8上交所
策略回报灵活配置混合5197100.864-
民生加银新战略灵活配置混合0013520.973981-
0014371.213-
0014381.002-
一带一路战略主题混合0014630.78241-
1649070.72-
1655231.005-
1655241.011-
1680010.82-
国寿养老A1503051.014深交所
国寿养老B1503060.626深交所
信诚信息安全A1503091.005深交所
信诚信息安全B1503101.005深交所
信诚智能家居A1503111.005深交所
信诚智能家居B1503121.01711311.66深交所
交银互联网金融A1503171.016深交所
交银互联网金融B1503180.424深交所
0013840.7144-
0013850.7134-
0014310.895-
0014960.91155-
1610300.827-
中融煤炭1682040.901-
中融煤炭A1502891.008深交所
中融煤炭B1502900.795深交所
富国体育A份额1503071.014深交所
富国体育B份额1503080.64深交所
广发中证全指原材料ETF1599440.707深交所
广发中证全指能源ETF1599450.6362深交所
中金消费升级0011930.831-
0013190.8729845-
0013480.979-
0013710.949541-
0014200.7914318-
0014240.996248.184371-
0014250.99319999.9-
0014260.7909-
0014291.006-
国金鑫运灵活配置0014651.301638-
0014741.046285-
0014931.727-
建信互联网+产业升级股票0013960.755542-
0015170.996254-
0012831.0508935-
0012840.981943.328962-
0013670.9952112-
0014040.796087-
0014120.9602-
0014750.84189-
0014760.909392-
0014841.0122-
0014880.9936219-
0014890.9931219-
0014910.993491-
0014991.005-
1610320.974073-
申万医药生物指数分级1631180.8393159-
中融钢铁1682030.721-
5196400.989-
5196410.989-
申万医药A1502831.01475深交所
申万医药B1502840.66396深交所
中融钢铁A1502871.009深交所
中融钢铁A1502871.009深交所
中融钢铁B1502880.434深交所
中融钢铁B1502880.434深交所
富国煤炭A1503211.007深交所
富国煤炭B1503220.941深交所
信诚新旺混合(LOF)1655261.002深交所
0013980.691444-
0014111.001274-
0014170.83183-
0014531.002-
0014540.998-
南方利淘C0015041.007--
华宝油气美元(QDII-LOF)0014810.096334深交所
0012781.001798-
易方达新益灵活配置混合I0013140.998-
易方达新益灵活配置混合E0013150.99568.79-
0013660.939-
0014081.028-
0014181.005332-
0014191.003-
0014480.925-
0014850.99825800.4-
1606341.015-
1606361.029-
1608140.674-
鹏华环保A1502371.002深交所
鹏华环保B1502381.028深交所
鹏华互联A1502451.004深交所
鹏华互联B1502461.054深交所
长盛中证金融地产A1502811.017深交所
长盛中证金融地产B1502820.331深交所
景顺长城中证150ETF联接0013610.625881-
景顺长城安享回报灵活混合A0014221.01-
景顺长城安享回报灵活混合C0014231.007-
中邮乐享收益灵活配置混合0014301.009-
0014661.013-
0014670.999-
0014700.998-
1610310.925881-
易方达国企改革指数分级5020060.9807上交所
5020071.0049上交所
5020080.9565上交所
富国工业4.0A1503151.005深交所
富国工业4.0B1503160.845深交所
0013170.9856-
0014130.983311.869426-
0014140.982163-
5199611.005-
0014150.884-
0014461.012483.26158-
光大保德信鼎鑫灵活配置混合0014640.987603-
华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)1624141185深交所
0012991.017406-
0013050.922057-
0013681.002246-
0013691.002764-
0014471.007852-
南方中证高铁产业指数分级1601351.1319-
5197560.927225-
1502931.0058深交所
1502941.258深交所
广发纳斯达克100ETF1599410.8865深交所
0012461.008938-
0012550.63553-
0012970.78912-
0013130.68317-
0013510.7982-
0013571.009-
0013761.009-
0013920.978-
0013930.97-
0014160.762805-
1604180.7634-
华安中证全指证券公司指数分级1604190.9773-
博时银行分级1605170.8174-
鹏华创业板分级1606370.722-
天治研究驱动灵活配置混合3500091.04-
3990111.135-
5199631.008-
1502431.016深交所
1502440.428深交所
博时银行A1502671.0178深交所
博时银行B1502680.617深交所
华安中证银行A份额1502991.0193深交所
华安中证银行B份额1503000.5075深交所
1503011.006深交所
1503020.9486深交所
0013551.162-
0013560.995-
景顺长城稳健回报灵活配置混合C0014071.01136.384018-
5191901.0437-
安信鑫安得利灵活配置混合A0013991.024-
安信鑫安得利灵活配置混合C0014001.019593-
信诚新选回报混合0014020.994111-
0014050.993-
0014060.9652.8-
工银瑞信互联网加股票0014090.554323-
中融银行1682050.857-
中融银行A1502911.011深交所
中融银行B1502920.704深交所
15994310.209深交所
长盛国企改革主题灵活配置混合0012390.537491-
0013060.787087-
0013070.785-
0014281.089145-
1624130.8073-
1644030.988-
前海开源大农业A1502531.022深交所
前海开源大农业B1502540.954深交所
华宝中证1000A1502631.014深交所
华宝中证1000B1502640.6006深交所
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南方中证国有企业改革指数分级1601360.9109-
易方达银行分级1611210.7756-
易方达生物分级1611220.9588-
易方达重组分级1611230.888844-
易方达银行A1502551.017深交所
易方达银行B1502560.5342深交所
易方达生物科技A1502571.0118深交所
易方达生物科技B1502580.9058深交所
易方达并购重组A1502591.01211深交所
易方达并购重组B1502600.76551深交所
1502951.0129深交所
1502960.8089深交所
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2015年05月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
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新华稳健回报灵活配置混合0010040.876-
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联接0012410.5634-
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1606400.82-
中证申万传媒分级1631170.8794-
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长盛中证申万一带一路指数分级5020130.895399上交所
长盛中证申万一带一路A5020141.013上交所
长盛中证申万一带一路B5020150.777上交所
国寿安保中证500ETF5105601.2475上交所
申万菱信A1502331.0118深交所
申万菱信B1502340.747深交所
鹏华新能源A1502791.011深交所
鹏华新能源A1502791.011深交所
鹏华新能源B1502800.629深交所
鹏华新能源B1502800.629深交所
民生加银研究精选灵活配置混合0012200.818815-
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联接0012370.7148-
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易方达新丝路灵活配置混合0013730.683429-
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国金上证505020201.096上交所
国金上证50A5020211.006上交所
国金上证50B5020221.187上交所
博时上证50ETF5107102.1062上交所
招商中证白酒A1502691.018深交所
招商中证白酒B1502700.398深交所
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招商国证生物医药B1502720.862深交所
鹏华高铁A1502771.012深交所
鹏华高铁B1502780.718深交所
交银中证海外中国互联网指数1649060.72深交所
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景顺长城领先回报灵活配置混合A0013621.001-
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鹏华弘泽混合C0013811.013736-
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1599421.897深交所
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工银中证传媒A1502471.0142深交所
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招商中证银行A1502491.019深交所
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南方改革机遇0011810.827272-
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鹏华外延成长灵活配置混合0012220.807-
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博时证保分级1605160.9841-
博时证保分级A1502251.0049深交所
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鹏华一带一路分级1606380.84-
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鹏华一带一路分级A1502731.011深交所
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鹏华一带一路分级B1502740.669深交所
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博时沪港深优质企业灵活配置混合0012150.694674-
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广发安泰混合0012901.021544-
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中证申万电子分级1631160.6865-
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1675030.831-
中证申万电子分级A1502311.0199深交所
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中融一带一路A1502651.002深交所
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中融一带一路1682011.036787深交所
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中海进取收益灵活配置混合0012520.99037-
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华泰柏瑞中证500ETF5125101.2182上交所
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申万菱信新能源汽车0011560.956224-
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鹏华证券A1502351.022深交所
鹏华证券B1502360.31深交所
联接0010520.642845-
北信瑞丰平安中国主题灵活配置0011541.104-
中邮稳健添利灵活配置混合0012261.105-
华夏中证500ETF5125002.9306上交所
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6800011.008-
2015年04月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0011670.617311-
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1610290.8619-
富国银行A1502411.023深交所
富国银行B1502420.699深交所
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鹏华酒分级1606320.722-
1502291.023深交所
1502300.421深交所
博时互联网主题灵活配置混合0011250.619215-
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大数据1000011130.729666-
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上投摩根整合驱动灵活配置混合0011920.653191-
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中金绝对收益策略定期开放混合0010591.052-
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长盛转型升级主题灵活配置混合0011970.794981-
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回报灵活配置混合0012051.04968-
易方达新收益灵活配置混合A0012161.044969-
易方达新收益灵活配置混合C0012171.033959.968635-
1606310.813674-
鹏华银行A1502271.0258深交所
鹏华银行B1502280.6018深交所
招商丰泰灵活配置混合(LOF)1617221.018223深交所
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前海开源健康分级1644010.992-
中证500原材料指数ETF5123400.703521973.4上交所
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1502200.952深交所
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嘉实全球互联网(QDII)美元现钞0009900.856-
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联接0011330.7603-
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5020000.912上交所
西部利得中证500等权重A5020011.006上交所
西部利得中证500等权重B5020020.819上交所
西部利得中证500等权重B5020020.819上交所
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易方达上证50A5020491.00512上交所
易方达上证50B5020501.1153上交所
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鹏华弘泽混合A0011721.028159-
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农银汇理主题轮动灵活配置混合0004620.9895795-
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景顺长城稳健回报灵活配置混合A0011941.017455-
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灵活配置混合0011430.629165-
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长城环保主题灵活配置混合0009770.915268-
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2015年03月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
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申万菱信多策略灵活配置混合A0011481.03246-
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广发生物科技指数(QDII)(人民币)
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1602210.8641-
分级1610280.784955-
前海开源中航军工1644020.96-
3200220.756557-
有色A1501961.01353深交所
有色B1501970.71473深交所
富国新能源汽车A1502111.033深交所
富国新能源汽车B1502120.5384深交所
1502211.038深交所
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灵活配置0010560.952373-
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1610270.921158-
富国证券A1502231.0065深交所
富国证券B1502240.8365深交所
0010430.744299-
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国富中证100指数增强分级1645080.775-
1649051.055-
1501351.031深交所
1501360.519深交所
国泰TMT50A1502151.0017深交所
国泰TMT50B1502161.0735深交所
交银新能源A1502171.002深交所
交银新能源B1502181.108深交所
光大保德信国企改革主题股票0010470.808491-
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灵活配置混合0010530.802485-
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易方达裕如灵活配置0011361.05133-
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诺安裕鑫收益两年定期开放债券0010201.019-
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广发中证全指金融地产ETF1599400.689深交所
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0010280.686095-
天弘云端生活优选灵活配置混合0010300.8289-
联接0010510.705-
华商健康生活灵活配置混合0011060.80876-
国投创业成长指数分级1612230.724640.80263-
国投创业成长A1502131.032深交所
国投创业成长B1502140.415深交所
0010340.983-
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5191700.716948-
金鹰持久增利债券(LOF)1621051.043深交所
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2900121.228-
泰信行业精选混合2900121.228599-
招商双债增强债券(LOF)1617160.998深交所
2015年02月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0010090.916988-
0010671.059662-
0009371.034-
0009381.031-
长城新兴产业灵活配置混合0009761.114673-
0009910.786508-
股票0010500.892661-
诺德双翼债券(LOF)1657050.97深交所
易方达创新驱动灵活配置混合0006030.98678-
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0009960.902296-
0010170.993-
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联接0009750.882-
0010140.993-
易方达新经济灵活配置混合0010180.991-
兴业年年利定开债0010191.059725-
0010360.831918-
MSCI中国A股交易ETF5129900.923上交所
0009650.7297-
中邮核心科技创新灵活配置混合0009660.834-
中海合鑫灵活配置混合0010050.719-
长信新利灵活配置混合5199691.264426-
0009130.8906702-
0009471.0266867-
中原灵活配置0009860.971-
南方双元A0009971.034-
南方双元C0009981.033-
增强A0010150.998-
0010160.995-
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合0009671.06-
0009691.081-
0009921.121-
国投瑞银瑞利灵活配置混合1612220.941955深交所
0007670.754-
0009781.002-
0010291.067465-
5199750.91-
0002391.028-
0002401.027-
0002970.921-
型0006280.9-
中信建投睿信灵活配置混合0009261.004-
富兰克林国海大中华精选混合0009340.789-
0009940.934-
0009950.923-
0009451.209913-
0009461.205-
0009850.961298-
2015年01月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0009600.955549-
0010351.073733-
5197491.084-
0007391.637912-
ETF0009421.004-
0010000.938027-
0003331.075-
0003341.071-
0008871.1-
0009551.008544-
工银瑞信国企改革主题股票0010080.834966-
博时产业新动力灵活配置混合0009361.066-
0009710.886-
0010071.06581-
华安安享灵活配置混合0007081.06492-
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兴业多策略灵活配置混合0009631.097-
0009311.061-
易方达沪深300非银行金融交易0009500.6589022-
华宝兴业品质生活股票0008670.864-
0009701.211-
天弘瑞利分级A0007751.003-
天弘瑞利分级B0007761.081-
0009610.9133-
0009620.9563-
交银施罗德丰享收益债券C5197481.086上交所
1691021.364深交所
广发纳斯达克100(美元现汇)0000550.2502-
0007171.046-
指数(美元现汇)0008850.1737-
广发全球精选股票(美元现汇)0009060.2419-
0009731.023-
0009321.091-
0009331.08311-
6200091.192-
0009161.095-
0009480.87-
广发中证全指信息技术交易ETF1599391.0472深交所
2014年12月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
汇金转型成长0009351.18-
0200291.029-
0001760.9571-
大成产业升级股票(LOF)1609191.17深交所
0007271.01-
北信瑞丰无限互联主题灵活配置0008861.265-
0008890.999-
0008900.996-
0009390.818-
南方恒生交易型开放式指数ETF5136001.72858282.95上交所
华夏沪港通恒生ETF5136601.7533上交所
0008840.911-
博时黄金D0009292.486226.368843-
博时黄金I0009302.3091-
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合0008771.0772-
中海医药健康产业精选灵活配置A0008781.079-
中海医药健康产业精选灵活配置C0008791.069-
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0008991.05-
中加纯债分级A0009141.015-
中加纯债分级B0009151.2009-
宝盈先进制造灵活配置混合0009240.926201-
富国中证国有企业改革指数分级1610260.929815-
富国中证国有企业改革指数分级1610260.929915-
1502091.0051深交所
富国中证国有企业改革指数分级A1502091.00515深交所
1502100.8531深交所
富国中证国有企业改革指数分级B1502100.85315深交所
A0009101.015-
0009111.1857000.88-
0009280.995-
4000301.0716-
交银施罗德丰润收益债券A5197431.09上交所
交银施罗德丰润收益债券C5197451.085上交所
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银华回报灵活配置定期开放混合0009040.988517-
5199151.125186-
0004211.007-
0004221.004-
工银瑞信创新动力股票0008930.937165-
鹏华传媒分级1606291.083748-
1502031.005深交所
1502041.161深交所
0008651.081957-
华宝兴业高端制造股票0008661.013836-
嘉实新收益灵活配置混合0008701.429-
0009251.044765-
鹏华丰泽债券(LOF)1606181.059深交所
浦银安盛月月盈安心养老定期A5191281.043-
浦银安盛月月盈安心养老定期C5191291.04-
0008451.251-
博时大中华亚太(QDII-美元)0009270.1535-
0008541.243-
0008751.087-
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0008960.903906-
0008970.9-
新华阿鑫一号保本0009001.171-
南方绝对收益策略定期开放混合0008441.119805-
0008941.047553-
广发中证全指医药卫生交易ETF1599381.189深交所
2014年11月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
华安中证细分医药交易A0003731.088-
华安中证细分医药交易C0003761.08946.85567-
信诚中证TMT产业主题指数分级1655220.802-
1501731.0136深交所
1501740.5916深交所
指数分级1617210.687-
海富通新内需灵活配置混合5191301.377887-
招商300地产A1502071.02深交所
招商300地产B1502080.354深交所
B0008411.091189-
0008431.087584-
0008491.3495-
0008501.3369-
优质信价纯债A0004191.061-
摩根士丹利华鑫优质信价纯债C0004201.059-
长盛养老健康产业灵活配置混合0006841.231-
南方聚利1年定期C(LOF)1601341.066深交所
天弘丰利债券型LOF1642081.0722深交所
0008351.184-
5190621.195-
双红利灵活配置混合A0008241.065-
圆信永丰双红利灵活配置混合C0008251.06-
泰达宏利转型机遇股票0008280.801-
工银瑞信医疗保健行业股票0008311.283144-
0008391.033-
0008401.031-
5196731.148-
0008200.9704130.856521-
0008210.9454273.352879-
0008221.483-
0007361.064-
0007371.059-
银华高端制造业灵活配置混合0008230.91-
大成纳斯达克100指数证券0008341.028-
鹏华中证国防指数分级1606301.101857-
1617201.018-
ETF5112201.039上交所
券商A1502001.0062深交所
券商B1502011.033深交所
1502051.002深交所
1502061.2深交所
长盛同盛成长优选灵活配置(LOF)1608130.823深交所
景顺长城中国回报灵活配置混合0007721.189126-
0008591.004-
0007781.135-
0008011.066-
0008021.062-
2014年10月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0007571.112-
0008260.829-
0008270.828401-
中证500医药卫生指数交易ETF5123001.2203上交所
0007691.021-
0007701.268-
0008101.185-
富国收益增强债券A0008101.185-
0008121.181-
中银安心回报半年定期开放债券0008171.014828-
工银瑞信研究精选股票0008031.225-
国泰国证食品饮料行业指数分级1602220.7119-
1501981.02232深交所
1501990.40152深交所
工银瑞信高端制造行业股票0007931.052045-
A0008141.025-
0008151.07618001.34-
0008000.989227-
2014年09月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
中银新经济灵活配置混合0008051.435-
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