收费员不出门现金即可入库我省首套高速公路现金传输系统投入使用日期:&&&作者:通讯员
慧&&&来源:本报讯
&&&&本报临沂11月18日讯京沪高速公路临沂管理处鲁苏省界收费站现金传输系统近日正式投入使用。收费员足不出户就可将现金传输到几百米外的金库内，有效地解决了收费员的现金保存和路途安全问题，这是山东省首个高速公路现金传输系统投入使用的站。&&&&据了解，现金传输系统在每个收费亭控制台均安装一个终端工作站，通过收费亭内终端和传输管道将现金筒自动传送到金库。收费员在岗时，每当收取到规定金额的现金，清点完毕后就可以放入现金筒，并通过现金传输系统几秒钟内将现金上传到金库。&&&&与传统的现金缴款模式相比，新的现金传输系统只须收费员坐在收费亭内，就可将现金传输到几百米外的金库内，改变了以往高速公路的现金缴款模式，有效地解决了收费员的现金保存和路途安全问题，进一步提高了收费站运营管理信息化水平和工作效率。
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一般来讲，存现金入库，是做付款凭证；提取现金，是做收款凭证。如果是银行之间的款项划拨，可否只做一张付款凭证或收款凭证（象提现、存现的处理一样），还是要做一张收款凭证、一张付款凭证？
这里要考虑的问题是：如果只做一张凭证，那么在银行日记账中，肯定其中有一个账户
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一般来讲，存现金入库，是做付款凭证；提取现金，是做收款凭证。如果是银行之间的款项划拨，可否只做一张付款凭证或收款凭证（象提现、存现的处理一样），还是要做一张收款凭证、一张付款凭证？
这里要考虑的问题是：如果只做一张凭证，那么在银行日记账中，肯定其中有一个账户里的收入，登记的凭证类别是“付款凭证”，又或者其中有一个账户里的支付，登记的凭证类别是“收款凭证”。另外，以一张凭证登记两个不同的银行账户（银行日记账），这样可以吗？
这要看你的具体情况而定。如果单单只是做凭证，你可以像一些网友所讲的只做一张付款凭证，但我不知你的具体情况，我单位以前在自行相关信息一个资金监控系统的时候，也遇到过同样的问题，在系统中如何处理银行间款项的划拨？现将我们当时的处理过程介绍一下，供你参考。
当初开发资金监控系统的时候，我们只考虑到资金的收入、支出这两种情况，没有考虑到银行账户之间款项的划拨，因此功能上只是设定了收人、支出、存现提现的处理方式，经过一段时间的使用后，都与实际收支的一致。但后来有一笔业务需要在银行账户之间划拨款项，这时，问题就出现了：当利用资金监控系统打印支付银行（假定Ａ）的支票时，那么，对应的收入银行（假定Ｂ）的收入如何处理？（因为系统设定了支出时，自动生成付款凭证，分录是：借：费用、材料采购、预付款……等等，贷：银行存款。也就是说：借方科目的设定是根据支出证明单、材料采购单等等的单据自动生成，没有银行存款这个类别）。当时，由于此笔业务已发生，只是入账处理的问题未解决，于是我们采用了一个折衷的处理方法：在资金监控系统中录入一笔Ｂ行的收入（录入的依据是Ｂ行的进账单），这样一来，一笔的银行划款业务，就被分拆为两张凭证...
这要看你的具体情况而定。如果单单只是做凭证，你可以像一些网友所讲的只做一张付款凭证，但我不知你的具体情况，我单位以前在自行相关信息一个资金监控系统的时候，也遇到过同样的问题，在系统中如何处理银行间款项的划拨？现将我们当时的处理过程介绍一下，供你参考。
当初开发资金监控系统的时候，我们只考虑到资金的收入、支出这两种情况，没有考虑到银行账户之间款项的划拨，因此功能上只是设定了收人、支出、存现提现的处理方式，经过一段时间的使用后，都与实际收支的一致。但后来有一笔业务需要在银行账户之间划拨款项，这时，问题就出现了：当利用资金监控系统打印支付银行（假定Ａ）的支票时，那么，对应的收入银行（假定Ｂ）的收入如何处理？（因为系统设定了支出时，自动生成付款凭证，分录是：借：费用、材料采购、预付款……等等，贷：银行存款。也就是说：借方科目的设定是根据支出证明单、材料采购单等等的单据自动生成，没有银行存款这个类别）。当时，由于此笔业务已发生，只是入账处理的问题未解决，于是我们采用了一个折衷的处理方法：在资金监控系统中录入一笔Ｂ行的收入（录入的依据是Ｂ行的进账单），这样一来，一笔的银行划款业务，就被分拆为两张凭证，而这两张凭证中与“银行存款”相对应的另一个科目，我们就把它作为“其他货币资金――银行往来”处理。
后来，我们对资金监控系统的功能进行了完善，增加了“银行转款”功能，它生成的凭证是付款凭证。这样一来，就解决了银行款项划拨的处理了。
虽然我们在程序上和操作上解决了银行划款的业务处理，但我们又发现一个很值得研究的问题，既然我公司这个系统的定位是资金监控，也就是对资金的收支进行监控，保障资金安全。在上述情况中，如果在Ａ银行开出支票转款到收入银行Ｂ，就立即作为Ｂ的收入处理（而不是依据进账单作为收入依据），这会不会是一个漏洞？
*********欢迎大家进行探讨********　　^_^
其他答案（共12个回答）
付款凭证即可，根据凭证填制原则，如果在会计分录的借货方均有货币资金类帐户，即借货方均有“现金”和“银行存款”类账户，按货方填制凭证，如：借：银行存款--中行
货：银行存款--工行
“如果在Ａ银行开出支票转款到收入银行Ｂ，就立即作为Ｂ的收入处理（而不是依据进账单作为收入依据），这会不会是一个漏洞？”
是漏洞，我们公司就发生一起事件，某人在Ａ银行开出支票转款到收入银行Ｂ，就立即作为Ｂ的收入处理，当时进账单尚没有，某人就利用工作之便，将Ａ银行开出支票没有转款到收入银行Ｂ，而是划入公司在C银行的户头。又从C银行将此款支取，这样，C银行帐户资金平衡。月末才发现问题。还有是失误，记错了银行，查了很长时间。
一般来说都是做付款凭证,存款做现金的付款凭证,取款时做银行存款的付款凭证,看来你们单位的帐还是分的很细的,现在用电脑做大多不分这么细了.
现金存入银行时:
各单位是设各单位的账，A企业多付的1000：借：银行存款 1000 贷：预收账款——A公司 1000这笔钱需要联系一下A公司，问清楚A公司是多付了还是预付的下笔...
我觉得怎么的都得让领导知道，要是真有别人放起来了，那么那个人也会让领导知道这事，还不如自己找领导说明情况。再想办法补一下。
多半是由于婴儿在吃奶时吸进了空气。空气进入胃后,因气体较液体轻而位于上方,容易冲开贲门而出,同时也会带出一些乳汁,这样就引起漾奶。所以,在喂奶时,要让孩子的嘴裹...
如果你用的只是记账凭证，直接制一张凭证就可以了，如果你用的收付转凭证，那么像这种情况现金和银行存款之间的相互转换只做付款凭证，即把现金存入银行，做现金付款凭证，...
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这个不是我熟悉的地区
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老师，商贸企业，因为每笔金额都不大，老板都是现金走款，进出货做账时，先做入库后做收入，做入库时账上现金不够，那贷方
老师，商贸企业，因为每笔金额都不大，老板都是现金走款，进出货做账时，先做入库后做收入，做入库时账上现金不够，那贷方1个回答
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版权所有 深圳市诺达教育股份有限公司 (C) www.thea.cn All Rights Reserved 粤ICP备号-3现金调缴款操作规程
作者 fyr233041 & &
创建于 02:45:26 & &
修改者fyr233041 & &
修改于 02:45:26
文档摘要：中国光大银行**分行现金调缴款操作规程
为规范我行现金业务操作，保证我行现金正常调缴款，根据《中国光大银行出纳制度》、《中国光大银行现金业务操作规程（2013版）》结合我行实际情况，特制订本规程。
我行现金缴款统一由中国工商银行**分行营业部代理，现金实物可直接上缴代理行。
上缴的现金必须加盖名章、张贴封签（中国光大银行制式款签） 关 键 词:
中国光大银行**分行现金调缴款操作规程为规范我行现金业务操作，保证我行现金正常调缴款，根据《中国光大银行出纳制度》、《中国光大银行现金业务操作规程（2013版）》结合我行实际情况，特制订本规程。1、      基本规定1、      我行现金缴款统一由中国工商银行**分行营业部代理，现金实物可直接上缴代理行。2、      上缴的现金必须加盖名章、张贴封签（中国光大银行制式款签）、捆紧敦齐，符合中国人民银行相关规定。3、      办理现金上缴业务应由社会守押公司双人押运，库管员与押运人员在分行出入库钞箱交接登记簿上签字确认，做好交接登记手续，明确保管责任。二、现金上缴根据押运方式及代理缴调款协议、现金款箱寄库协议，结合我行实际情况，按照以下流程进行操作：1、支行库存现金超过核定限额时，支行管库员按金额配款，逐捆卡把，双人装箱复核并填制代理行”现金存款凭条”无误后一并放入款箱加双锁双封，电话通知代理行现金中心所缴现金金额，日终接款时与我行押运人员交接款箱并办理交接登记手续。2、次日，押运人员将款箱运送至代理行现金中心。支行库管员填制“现金收入/付出凭证”（一式三联）使用[7002]现金出入库]交易，选择“出库”办理现金出库手续，系统自动登记库存现金登记簿，在“现金收入/付出凭证”第一联打印核实行并加盖“业务讫章”，作为现金付出凭证。第二联加盖“业务讫章”、第三联和当日返回的代理行存款凭条送至分行现金中心。3、分行库管员接到业务传票后使用支行填制的“现金收入/付出凭证”做[7002]现金出入库交易，选择“入库”办理现金入库手续，系统自动登记库存现金登记簿，在“现金收入/付出凭证”第二联打印核实行并加盖“业务讫章”，作为现金收入凭证。第三联加盖“业务讫章”，作为支行现金付出传票附件。4、现金实物不经过分行，分行只作现金上缴的帐务处理。①分行库管员使用[7003现金收缴]交易，选择“实物调出”办理现金出库手续，系统自动登记库存现金登记簿，在“现金收入/付出凭证”第一联上打印核实行，加盖“业务讫章”后作业务传票。
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我想问一下，出纳人员拿到出库单和入库单要做什么账？怎么做？请各位高手指点一下！
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出库单和入库单只是用来做仓库帐和核算成本的，和出纳的现金没关联。但通常入库单会有一联在报帐的时候交给出纳，这只是公司的一个管理流程，证明报帐的这个人花了这些钱买了这些东西放到仓库了，所以公司要给报帐。而出库单又是仓管把这些东西发放出去了，证明我管的仓库里没有这个东西了，如果公司核算细致，在物资出库的时候仓管会分组或分项目发放，到月底就可以通过这些出库单对名组或各个项目进行成本核算了。如果您是出纳还是仓管，您除了要报帐之外，还要做仓库帐，当有东西进来，你验收，开出入库单由经手人签字，你登记仓库帐增加，等有人领导物资了，你要开出库单由经手人签字，你登记仓库帐减少。&
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