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最新净值:1.243累计净值:1.243日 涨 幅:1.97%基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型成立日期:基金经理:张弘| 张弘| 方军 赵宗庭 投资风格:股票型最新份额:86.69亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.24301.24301.97%1.21901.21900.16%1.21701.2170-1.30%1.23301.23301.15%1.21901.21900.41%1.21401.2140-1.46%1.23201.2320-1.52%1.25101.2510-0.71%1.26001.2600-0.94%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间: 09:21)股票代码股票名称占净值比例日涨幅601318中国平安0.06%--000333美的集团0.04%--000651格力电器0.04%--000002万科A0.03%--000858五粮液0.03%--600519贵州茅台0.03%--000001平安银行0.02%--000725京东方A0.02%--002415海康威视0.02%--600036招商银行0.02%--&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.24301.24301.97%1.21901.21900.16%1.21701.2170-1.30%1.23301.23301.15%1.21901.21900.41%1.21401.2140-1.46%1.23201.2320-1.52%1.25101.2510-0.71%1.26001.2600-0.94%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&暂无测评结果&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅华夏沪深300ETF联接A-4.17%-6.88%-11.28%-4.54%9.82%-6.30%同类型排名79/7972/7268/6856/5651/5168/68上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%股票型基金-2.38%-5.62%-8.05%-6.30%4.62%-5.54%混合型基金-0.96%-2.21%-2.46%-1.11%4.81%-1.39%保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%债券型基金-0.15%0.47%1.27%1.52%3.10%1.70%&基金重仓股测评&序号股票代码股票名称占净值比例详细情况1601318中国平安0.06%2000333美的集团0.04%3000651格力电器0.04%4000002万科A0.03%5000858五粮液0.03%6600519贵州茅台0.03%7000001平安银行0.02%8000725京东方A0.02%9002415海康威视0.02%10600036招商银行0.02%　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数86.69亿份未公布87.39亿份未公布89.48亿份未公布93.85亿份未公布96.63亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:112.90亿净资产:112.78亿资产类型市值占总值比例股票1.37亿1.21%债券3.05亿2.70%现金2.80亿2.48%权证0.00亿0.00%其他105.69亿93.61%&行业配置测评&行业类型市值占净值比例农、林、牧、渔业44.94万0.00采矿业364.29万0.03制造业6491.45万0.58电力、热力、燃气272.71万0.02建筑业314.29万0.03批发和零售业260.73万0.02交通运输、仓储和232.20万0.02住宿和餐饮业0.00万0.00信息传输、软件和627.59万0.06金融业3742.19万0.33房地产业776.69万0.07&基金经理测评&姓名赵宗庭任职时间赵宗庭先生：对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员；2015年1月至2015年7月，曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理；2015年7月至2016年11月，曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。&基金公司测评&华夏基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&客服电话：6
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估值依据 10 支重仓股
涨跌幅估值: -0.01%
实际净值1.27201.26001.25101.23201.21401.21901.23301.21701.21901.2430
估算净值1.26801.27191.25991.25071.23181.21401.21921.23281.21711.21941.2429
差 距-0.32%0.93%0.70%1.50%1.44%0.00%-1.13%1.28%0.01%-1.94%%
蓝色的线、"+"标记和数字为系统估算的净值 红色的线、"+"标记和数字为实际的净值
使用说明：
实时增长率估算系统是根据开放式基金季报公布的数据建立模型，对开放式基金净值分时增长率进行估算，未经过其他调整，但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。
免责声明：
本净值预测系统所使用的数据均来自中国证监会及其指定信息披露媒体，酷网不保证所引用数据的准确性和完整性，对由于数据的错误而造成的分析偏差不负责任。本数据并不构成买卖基金或其它相关产品的依据，对读者由于本系统或工具所附观点而进行买卖基金或其它相关业务的盈亏后果不负任何责任。
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粤ICP备号　京公网安备27号基&金基金经理基金公司
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盘中估算：1.7509
单位净值（04-24）：
1.7619 ( 1.95% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：联接基金
资产规模：
（截止至：03-31）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
(一)资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)目标ETF投资策略
1、投资组合的投资方式
本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
2、投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。
(1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;
(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。
(三)股票投资策略
1、股票组合构建原则
根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。
3、股票组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
(四)债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
(五)衍生品投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
如法律法规或中国证监会允许,本基金还将投资于期权以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按基金收益分配基准日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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