项目计划书怎么写
项目计划书怎么写,实用资料
项目计划书怎么写
　　一份好的项目计划书的特点是：关注产品、敢于竞争、充分市场调研，有力资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计等几点，从而使合作伙伴会更了解项目的整体情况及业务模型，也能让投资者判断该项目的可盈利性。今天出国留学网的小编告诉大家应该怎么写一篇项目计划书，希望大家喜欢。更多内容请访问出国留学网（）
　　项目计划书怎么写
　　项目计划书所包含的内容
　　1、封面页
　　这是容易被忽视的部分。有很多机构认为内容比形式更重要。其实，形式是可以更好地表现内容的。另外，项目计划书也是能使资助机构了解和认识我们的一个很重要的窗口，表现得专业与严谨，是绝对可以得到加分的。
　　封面可以只简单地写上项目名称和日期，也可以包括以下信息：项目名称;申请(执行)机构;通讯地址;电话、传真、E-联系(负责)人;
　　还可以把银行账户、律师、审计机构等信息列在封面页上。
　　另外，如果是向某一机构筹款的话，最好在前面加封简单的附信。由于一份项目计划可以提交给多个资助机构，这就需要一个个性化的附信，要以&某机构某人&为开头，以表明你对该机构的重视与尊重。
　　2、项目概要(总论)
　　这是最重要的一部分，也是读者最先阅读、浏览的部分。要知道基金会的项目经理们每天都会收到大量的申请要求，他们也许没有足够的时间&看&完所有的项目计划书。所以，项目&概要&部分将成为影响&初选&结果的决定因素;在概要部分，要把你认为重要的所有信息汇集起来。概要一般要包括：机构的背景信息、使命与宗旨;项目要解决的问题与解决的方法;项目申请方的能力和以往的成功经验，等等。
　　需要特别指出的是：尽管项目概要部分排在计划书的前半部，但实际上，这一部分是要在写完所有计划书以后，才动手写的。
　　3、项目背景、存在的问题与需求
　　在这一部分，需要详细介绍存在的问题以及为什么你要设计这个项目来解决这些问题。要充分地说明问题的严重性与紧迫性，最好能提供一些数据，这样不但可以充分地说明问题，同时还能表明你对这一项目的了解。此外，你还可以使用一些真实、典型的案例，以便在情感上打动读者，进而引起他们的共鸣。要说明项目的起因、逻辑上的因果关系、受益群体及其与其它社会问题之间的关联等。
　　一般来讲，这一部分包括以下主要信息：
　　* 项目范围(问题与事件、受益群体);
　　* 导致项目产生的宏观与社会环境;
　　* 提出这个项目的理由与原因;
　　* 其它长远与战略意义;
　　4、目标与产出
　　在使资助机构确信&问题&的存在以后，明确提出你的解决方案。机构间的合作是被鼓励的。如果你还有其它的机构合作伙伴，也要明确说明。
　　在这一部分中你要详细地介绍你的项目计划、项目的总体目标、阶段性目标与任务，以及各目标的评估标准。总体目标是一个长期的、宏观的、概念性的、比较抽象的描述。由总体目标可以分解成一系列具体的、可衡量的、可实现的、带有明确时间标记的阶段性目标。比如，&减少文盲&是总体目标，&到2005年10月，使200个农村妇女达到认识1000字&就是一个具体目标。对目标的陈述一定要非常清楚。最重要的是，制定的目标要切合实际。不要承诺你做不到的事情。要牢记，资助者希望在项目完成报告里看到的是：项目实际上实现了这些既定目标。
　　5、受益群体
　　在这一部分中，你要对项目的收益群体做一个更加详细的描述。有必要时，你还可以把收益群体分为直接受益和间接收益群体。比如NPO信息咨询中心的能力建设项目的直接收益群体是国内NGO和NGO的从业人员，但间接收益群体却是NGO的服务对象。因为通过能力建设，提高了NGO的服务能力与效率，从而使之能为其服务对象提供更好、更多、更完善的服务。又比如一个残疾人服务机构，其直接收益群体是残疾人群，间接收益群体则是他们的家庭，甚至是整个社会。
　　许多资助方都希望受益群体能从始至终地参与到项目之中。尤其是在项目的设计阶段，受益群体的参与更加重要。你可以在附件中列出受益群体参与项目的活动，包括组织受益群体参加的讨论会、会议主题、时间、参加人员等;同时，也让资助方了解到你的项目不但是针对受益群体而设计的，而且，得到了他们的广泛支持与认可。
　　6、解决方案与实施方法
　　通过以上的部分，你已经清楚地解释了存在的问题及你希望完成的事情。现在，需要介绍你如何达到目标，即采用什么方法、开展什么活动来实现这些目标。
　　在介绍方法时，你要特别说明这种方法的优越特性。你可以同时列举出其它相关的方法，并对它们进行比较，还可以引用专家的观点和其它失败或成功的案例，等等。总之，要充分说明你选择的方法是最科学、最有效、最经济的。同时，也要说明你的机构在采用这种方法时，也存在一定的风险与挑战。
　　此外，还要提到为了执行这一解决方案，都需要那些条件与资源，包括：谁?在什么时候?使用什么样的设备?做什么样的事情?做这些事情的人要具备什么样的能力与技能等。最好能在附件中详细描述一下主要工作岗位的职务要求。
　　7、项目进程计划(时间表)
　　在这一部分中，要详细地描述出各项任务的先后顺序以及起始时间。可以用一个带有时间标记的图表来表示，这样，就可以一目了然地告诉读者 &在什么时候做什么&，以及各项活动之间的关联与因果关系。
　　8、项目组织架构
　　在这一部分中，要描述为了达成上述目标，需要什么样的执行团队和管理结构。执行团队应包括所有项目组成员：志愿者、专家顾问、专职人员等。他们与这个项目相关的工作经验、专业背景、学历等也非常重要。执行团队的经验与能力往往在很大程度上决定了项目的成败，所以，这也是资助方非常关心的问题。
　　另外，还要明确项目的管理结构。应该明晰地写出项目总负责人、财务负责人及其它各分项目的负责人。如果是两个或多个机构合作完成一个项目，还要说明各机构的分工。
　　工作流程也要很清楚，要说明各项工作的先后顺序、逻辑关系等。
　　9、费用、预算与效益
　　这一部分所要提供的决不仅仅是一个费用预算表(当然，预算表也是很重要的，你可以把它放在附件中)，而是要叙述和分析预算表中的各项数据、总成本与各分成本，包括人员、设备的费用等。其中，人员经费类别可以包括工资、福利和咨询专家的费用;非人员经费类别可以包括差旅费、设备和通讯费等。如果已经有了一部分资金来源，也要注明。而且，要很明显地写出你还需要总数为多少的经费上的支持。
　　上面提到的是投入，还有一个很重要的部分是产出的效益。
　　往往很多NGO在项目计划中不谈效益，错误地认为NGO的服务是不谈效益的。事实上，除国际上正在推行的NGO合理收费外，NGO服务的另一大特点是产生巨大的社会效益。尽管社会效益比较难量化，但你还是可以尽量找一些数据来分析一下社会效益，那怕只是估算也好。
　　比如，一个戒毒人员的服务机构虽然为吸毒人员提供免费的服务，没有任何收入，但是，还是可以估算出通过服务于一个吸毒人员，可以减少哪些方面的社会问题，可以对吸毒人员的医疗费用、失业、犯罪等相关费用进行估算。总之，你越明确地算出单位成本的投入可以产生的效益，就越能说明你的方法的优越性，也就越能得到资助方的同意。
　　另外，与项目相关的财务与审计方法也要在这部分中提到。
　　10、监控与评估
　　监控是项目实施过程中非常重要的部分，监控的执行机构与人员(可以是理事会、资助方或其它第三方机构)、监控任务等都应该写在项目计划中。与之相关的还有项目团队的自我评估计划。项目进行中的评估报告比项目结束的评估还要重要。在项目的不同阶段进行评估，可以使你及时地发现问题，尽早地解决。同时，可以使资助方得到一个信息，那就是你们不但提出了一个很好的计划，而且可以很好地实现这个计划。请注意，项目的实施方法是资助方评判是否给予资助的一个非常重要的因素。
　　有两种可供参考的监控和评估方式。一种是衡量结果，另一种是分析过程。其中一种或者两者都有可能适用于你的项目。你选择何种方式将取决于项目的性质和目标。无论选择何种方式，你都需要说明你准备怎样收集评估信息和进行数据分析，以及在项目进行到哪些阶段时，进行阶段性的评估。评估活动及时间也应该包括在项目实施计划的时间表当中。
　　无论是监控报告还是评估报告，都应该包括：项目的进展与完成情况、原定计划与现实状况的比较、预测未来实现计划的可能性等。
　　除总体评估报告外，还要提供一些子评估报告。比如，项目中期的审计报告等。
　　11、附件
　　任何你认为重要的文件或篇幅太长而不适于放在正文中的文件，都可以被放在附件当中，比如：机构的介绍、年报、财务与审计报告、名单、数据、图表等。
　　你也可以把那些在正文中会干扰读者或使他们的兴趣偏离主题的部分放到附件当中，但一定不要忘了在正文中标明：详细情况，请察看附件***。
　　总之，附件的目的是使正文紧凑、干净;同时，如果读者对某些问题的细节感兴趣的话，他还可以在附件中找到需要的内容。
　　在把上面的所有部分都写完以后，现在，你可以回来写项目计划书的最开头部分&&&概要&部分了。
　　概要一定是高度概括性的，语言要简练、清晰，最好在半页左右，最长也不要超过一页。刚开始写概要时，你可能会认为哪一部分都很重要，都想放在概要部分中。没关系，如果你写了一个很长的概要，你可以一点一点地把它缩短。不要怕，你最后留下的一定是最重要的。另外，如果希望把项目计划书递交给国际机构，把一个项目计划全部翻译成英文的难度很大。这时，一个简单的处理办法就是只把概要和目录部分写成双语。
　　至此，一个完整、全面的项目计划书就宣告完成了。虽然这只是你开展筹款工作的第一步，但万事开头难，有了好的开始，就有希望取得好的结果。
　　附：项目计划书概要范例：
　　*封页：(日期、项目名称、公司名称及联系方式)
　　*项目概要(总论)
　　*项目背景： (问题、现状、数据)
　　*目标与产出：(针对&问题&的解决方案、进程划分、可量化的阶段性结果)
　　*项目受益方： (目标群体、数据、范围)
　　*项目实施计划： (需要的投入、必要的内外部资源、计划的执行程序)
　　*时间表： (每一阶段、每工作的开始和结束的时间)
　　*项目组织架构： (参与人员的责、权、工作流程)
　　*费用控制： (费用预算、财务规则、审计制度)
　　*监控与评估： (如何发现问题并及时纠错)
　　*附件：
　　预算清单
　　范文一 新产品项目计划书
　　一.产品介绍
　　1.产品的概念。
　　2.相关产品或被替代品正处于什么样的发展阶段?
　　3.本产品的差异性或独特性怎样?
　　4.企业将本产品推向市场方法或渠道是什么?
　　5.谁会使用本产品，为什么?
　　6.研发成本之外，产品的生产成本是多少，售价是多少?
　　7.本产品的生命周期预测，有无升级、改良或创新的准备计划?
　　二.市场分析
　　1.市场是否存在对这种产品的需求?需求程度是否可以给企业带来所期望的利益?新产品的市场规模有多大?需求发展的未来趋向及其状态如何?影响需求都有哪些因素。
　　2.细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本开发产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。
　　3.推出一个主要的营销计划，计划中应列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区，明确每一项活动的预算和收益。
　　4.产品的市场竞争力、预计的市场占有率和市场前景预测。
　　5.策划好新产品的品牌和专利。
　　三.生产条件
　　1.如何设计或改良生产线，如何制造或组装产品?
　　2.新产品生产需要哪些原料?企业拥有那些生产资源，还需要什么生产资源?
　　3.生产和设备的成本是多少?
　　4.怎样保证新产品在进入规模生产时的稳定性和可靠性。
　　5.生产周期标准的制定以及生产作业计划的编制。
　　6.质量控制的方法是怎样的。
　　7.解释与产品制造、组装、储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。
　　四.项目团队
　　1.组织结构设计。
　　2.岗位职责说明。
　　3.项目经理自己的背景、经历、经验和特长等。
　　3.介绍主要研发人员的特殊才能、特点和造诣。
　　五.财务规划
　　着眼于一项新技术或创新产品的创业企业不可能参考现有市场的数据、价格和营销方式。因此，它要自己预测所进入市场的成长速度和可能获得纯利，并把它的设想、管理队伍和财务模型推销给决策者和投资者。
　　1. 商业计划书的条件假设。
　　2. 预计的资产负债表。
　　3. 预计的损益表。
　　4. 现金收支分析。
　　5. 资金的来源和使用。
　　范文二 团购项目计划书
　　一、 项目名称及公司简介
　　项目名称：济南市下岗职工团购联盟合作公社
　　公司简介：济南***********有限责任公司
　　注册资金100万元 法人代表：*****
　　主营业务：
　　公司地址：山东省体育局
　　二、 市场形势及背景分析
　　下下岗职工和失业人员再就业，涉及群众的切身利益，关系改革发展稳定的大局，具有十分重要的政治、经济和社会意义。我国积极完善和落实促进再就业的扶持政策，支持下岗失业人员自谋职业，鼓励服务型企业吸纳下岗失业人员，对就业困难对象实行再就业援助。
　　从行业发展趋势来看，随着人们生活水平的提高，大学生就业问题的日益加剧，下岗人员的增多，外来务工人员的大量涌进以及农村大量的剩余劳动力等矛盾的逐步激化，寻求一条新的创业之路，已经被越来越多的人所认识。政府劳动部门也积极采取相应的措施，鼓励人们自主创业。同时自主创业作为一种新的潮流趋势，将为更多的人所接受。
　　三、 项目简介
　　团购网将本着为下岗职工提供再就业岗位、谋福利、方便群众的方针，以济南市各小区为单位，本着自愿报名、就近上岗的原则，在各小区内建立团购网点。所有团购网点全部采用统一管理模式，统一门面装潢，统一培训，统一进货，统一服务理念，统一着装上岗的六统一模式;支持资源共享，信息共享，利益共享的三个共享;建立以生活必需品、易耗品为基础，家电、装修、家具等为主导团购内容，涉及汽车、房产等大型团购项目的综合型、全方位、立体化的团购联盟。
　　对于基础生活必需品的团购，比如蔬菜、肉蛋等，将直接从生产基地采购，直接进入销售渠道，除去运输成本外，将大幅度低于市场价直接供应本联盟会员。更安全、省力、放心、实惠;同时本联盟将建立自有品牌规模化蔬菜、肉蛋大型生产供应基地。
　　四、 项目运作及服务
　　本团购联盟将采用会员式管理，面向所有需要加入本团购联盟的顾客推出团购卡。
　　团购卡是***团购联盟推出的实名认证团购卡，会员可以持卡直接到特约门店参加团购，享受最方便快捷的团购服务，更可参加仅限持卡会员的优质团购项目。
　　理由一：能享受到较普通会员更&优质、优惠、优先&的服务
　　理由二：持卡可直接在特约门店参加团购，看样-付款-提货/送货一次搞定
　　理由三：持卡消费满一定金额可凭消费凭条换取实用超值奖品
　　理由四：持卡会员可以参加普通会员无法参加的特惠团购项目和特惠促销
　　理由五：享受专为持卡会员量身定做的其他各类增值服务，如免费短信报价等
　　理由六：持卡会员可以使用诚信度较高的网站功能，如开小店、发起团购等
　　五、 营销策划
　　(怎么开展这项业务，通过什么方法宣传，策划实施)
　　六、 销售分析
　　(目标客户，销售量预计 ，成本预计，利润分析)
　　七、 风险分析
　　存在的风险有哪些
　　八、 发展目标
　　范文三 项目申报工作计划书
　　2014年度的高新技术企业认定工作已于3月23日开始启动，比去年有所提前。现就2012年度高新技术企业项目申报工作拟定计划如下:
　　一、上海市高新技术企业认定的政策依据：
　　(一)国科发火〔号关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知;
　　(二)国科发火〔号关于印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知;
　　(三)国科发火〔号文件附件《国家重点支持的高新技术领域》。
　　(四)上海市2014年高新技术企业认定公告。
　　二、高新技术企业的认定条件：
　　(一)企业在近三年内(是指、2011年)通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，或通过在全球范围内5年以上的独占许可方式，对其主要产品(或服务)的核心技术拥有在中国内地得到中国法律保护的自主知识产权(是指有1项发明专利或6项左右实用新型专利等);。
　　(二)产品(或服务)属于《认定办法》附件《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围。
　　(三)具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上。
　　(四)企业持续进行了研究开发活动，且近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合如下要求：
　　1、最近一年销售收入小于5,000万元的企业，比例不低于6%;
　　2、最近一年销售收入在5,000万元至20,000万元的企业，比例不低于4%;
　　3、最近一年销售收入在20,000万元以上的企业，比例不低于3%。
　　其中，企业在中国内地发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。
　　(五)最近一年(是指2011年)高新技术产品(或服务)收入占企业当年总收入的60%以上。
　　(六)企业纳税形式应当是查账征收的企业。
　　三、企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《工作指引》的要求。
　　是指对高新技术企业的认定，着重考核以下四项权重指标：
　　1、研究开发的组织管理水平占20分;
　　2、科技成果转化能力占30分;
　　3、核心自主知识产权占30分;
　　4、成长性指标占20分。
　　合计为：100分。综合评审达到71以上的，才能被授予高新技术产业称号。
　　四、申报高新技术企业对职工素质有2项要求：
　　一是大专以上学历人员应占企业职工总人数的30%以上以上;二是直接从事科研工作的人员应占企业职工总人数的10%以上。这需要企业提前制作好职工名册、职工身份证和学历复印件以及劳动合同等档案，做好抽查和考核的准备。因为高新技术企业实行网上评审，对网上评审通过的要按比例进行抽查，因此前述名册、档案准备工作不能马虎。
　　五、申报材料和资料的制作、收集和整理：
　　(一)、科技产品《水平查新报告》。在查新之前必须确定查新项目(产品)名称，并提交以下相关资料：
　　1、《专利受理通知书》或《专利公开通知书》以及专利背景资料;
　　2、《产品技术报告》;
　　3、《产品用户报告》或《用户意见调查表》;
　　4、产品《检验检测报告》;
　　5、已经通过备案的产品《企业标准》;
　　6、填写好查新委托单。
　　前述查新，是指对产品的技术水平的查新，以确定公司所生产的产品属于属于何种技术水平(一般有5个等级：国际领先、国际先进、国内领先并接近国际领先、国内领先、国内先进)，如果没有进行过这样的查新，最好能够获得这个查新报告。提交查新委托单之日起一般需要近一个月的时间才能获得查新机构出具的《水平查新报告》，因此需要抓紧时间。
　　(二)财务审计报告(规定必须是经有资质的中介机构：是指经上海市财政局、税务局、科委三家共同指定的中介机构所做的审计报告方为有效)。审计报告有以下三种审计报告：
　　1、研发经费专项审计报告。是指审计申报前近三年(年度)的研发经费支出必须达到规定的比例(贵公司应&每年销售总收入的6%)。
　　2、高新技术产品(或服务)收入专项审计报告。是指审计申报前一个年度(2011年度)高新技术产品销售收入必须达到规定的比例(贵公司应为上年度总收入的60%以上)。
　　3、申报前近三个年度财务审计报告。是指年度常规年度审计报告，其中着重考核：申报前近三年的总资产、销售收入的成长性指标(应有相应的增长率，前述2项成长性指标各占10分，年度平均增长率在5%以下得0分，35%以上得10分，2项成长性指标共占20分)。同时，还需要提交申报前近三个年度的财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)以及申报前近一年度纳税申报表，前述财务报表应与企业提交给税务部门的相一致。
　　如果贵公司财务以往对研发经费没有设立台帐，那么还必须将申报前近三年度的研发经费台帐补起来。这里要说明的是研发经费台帐还必须与企业技术部门所设定的15个左右研发项目进行对接和匹配。由此可见财务与技术部门都有大量的基础性工作要做，由此需要一定的时间才能完成。
　　研发经费台账和审计工作应由公司财务部门在七月底前完成。
　　(三)、科技成果转化能力方面的资料。是指企业申报前近三个年度每年平均要有4项以上(不含4项)研发项目，即15个左右研发项目，每个项目都要有项目计划书，内容主要包括：项目名称、研发目的与前景，预测研发费用以及参与人员、项目起止时间，研发项目的所解决的核心技术或关键技术以及创新点、研发成果(是指通过研发所获得的阶段性成果，如专利、版权、技术使用许可证、注册的软件版权、集成电路布图设计、购入或出售技术成果合同、技术成果形成产品、服务、样品、样机、检测报告、查新报告等)。最后每个项目都要填写一张《企业研究开发项目情况表》。
　　前述15个左右的研发项目名称必须与财务部门的研发经费支持台账所记载的项目名称相一致，因此，要求技术部门必须四月二十日前将15个左右的研发项目名称确定下来，并提供给财务部门，以便财务部门去做研发费用台账以及研发费用归集。研发项目计划书和《企业研究开发项目情况表》等资料应由公司技术部门在七月底前完成。
　　(四)研究开发的组织管理水平。是指企业内部组织研究开发和管理手段，以及研发创新体系和管理制度等。如：
　　1、公司年度研发立项经费文件(是指三个年度的公司年度研发项目立项文件);
　　2、新产品开发管理制度;
　　3、研究开发费用核算办法(是指研发投入核算体系与管理规范);
　　4、研发人员绩效考核奖励制度等。
　　前述工作应由公司技术部门在七月底前完成。
　　(五)其它相关资料收集整理。是指企业或产品在近三年来所获得的荣誉以及体现企业信用和规范管理方面的证明文件等。如：
　　3、信用等级证书、商标注册证书、生产许可证、强制性认证证书等;
　　4、新产品鉴定、检验检测、查新报告等;
　　5、企业注册或相关资料变更登记证明文件等。
　　前述工作应由公司指定专人负责收集整理并与其它附件材料一并扫描成电子档，在七月底前完成。
　　六、三点建议：
　　(一)要搞好分工。高新技术企业项目申报工作是一项严谨复杂的系统工作，涉及行政、财务、技术三个部门，应分工如下：
　　1、涉及研发制度、研发项目以及技术方面的文件、资料制作、整理、收集和表格填写由企业技术部门负责完成;
　　2、研发经费归集与台帐整理以及财务审计由财务部门负责完成;
　　3、对大专以上学历人员档案、名册的整理以及其它相关资料的收集、整理、扫描由行政部门负责完成。
　　(二)具体工作应当落实到人。上述工作涉及到财务、技术、行政这三个部门，三个部门之间既有分工又有合作，具体工作必须落实到具体人员。
　　(三)上述工作纷繁而复杂，所以建议贵公司临时设立一个高新技术企业项目申报工作小组，并明确一个牵头人，由牵头人负责与我方配合、沟通和协调工作，并督促具体责任人的工作进度和完成情况，以便保证各项工作的顺利开展与按时完成申报。整个项目申报材料应于七月底前准备完毕，然后由我公司于八月中旬以前落实网上申报，八月底前完成书面材料装订与报送工作。
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本书面向初学者以及有经验的专业人士，将帮助读者掌握大量高盛、JP摩根、美国大通银行以及美林美银所使用的分析工具与技术，逐步指导读者了解并完成基础 分析及股票估值。《财务模型与估值》以独特的方法示范运用基础工具来评估股票投资的合理性。通过贯穿整本书的沃尔玛公司的案例，演示如何对一家公司的财务 状况进行深入的分析，并利用可下载的Excel模型样板，全面讲解开发一个成熟财务模型的全过程。作为金多多金融投资经典译丛的一员，该书列为CVA注册估值分析师考试指定教材。本书分为两个部分：
<font color="#. 财务报表分析及预测
<font color="#.估值在第一部分中，我们将针对沃尔玛公司构建完整的财务模型。分析其历史业绩，并通过估值分析逐步对其未来业绩表现做出准确的预测。本部分的主要目的不仅仅在于了解如何对沃尔玛公司建模， 同时还要掌握分析师们所使用的建模技术，并将这些技术应用于任意投资。
一旦我们对沃尔玛公司的过去以及未来业绩有了很好的理解，则本书第二部分将帮助我们利用之前介绍的方法， 从估值的角度解读公司当前的财务状况。如果您无需构建完整的财务模型， 则可直接参阅第二部分。注意， 在进行估值分析时，并非一定要构建完整的模型，但我们仍建议您这样做。估值的基础是公司业绩表现，因此在本书的案例中，为了内容的完整性，我们将使用第一部分所构建的公司模型来提取必要的摘要信息，并进行估值分析。不管怎样，严格意义上来说你也应该能够运用这些摘要信息。
编辑推荐《财务模型与估值:投资银行和私募股权实践指南》编辑推荐：市场是广阔且复杂的，不仅美国市场如此，全球市场亦如此。股票、债券、共同基金、衍生品、期权——是的，理论上可供选择的投资工具是无穷无尽的。并且，每个身在其中的人都想从中获利。然而，在过去的数年间，市场已经让我们见识了它的剧烈波动性。这使得很多投资者（以及他们的财富）灰飞烟灭，仅有少数投资者的财富出现盈余。很多市场的异常表现及波动都是相互关联的，在某种程度上取决于投资者，也就是你自己。另外，投资者在股票市场的定价过程中也扮演着重要的角色。投资者的反应有助于判断一家公司的首次公开募股（IPO）是否成功。是的，尽管市场的群体心理起着至关重要的作用，但是如果每日投资者能够借助适当的工具，更好地理解理性投资所隐含的基本原理，将能做出更加明智的决策，从而使得整个市场变得更加有效。
在《财务模型与估值》一书中，保罗·皮格纳塔罗为个人投资者提供了简单易学的、循序渐进的针对公司或有价证券的分析方法，这些财务建模方法正是专业人士所使用的。保罗在本书中以沃尔玛公司这样一家众人皆知的标杆性企业为例，生动地讲解了财务建模的方法。他曾为我们在北京的员工做过培训，并且完全能够胜任本书的撰写工作。
——杰克·潘考夫斯基（Jack Perkowski），华尔街资深人士、JFP Holdings创始人及执行合伙人、中国最大的汽车零件制造商之一亚新科工业技术有限公司（ASIMCO Technologies）前CEO及董事长
保罗·皮格纳塔罗的著作是一笔财富。他将会计学与金融学的概念与Excel实际操作相结合。《财务模型与估值》包含了对财务报表及并购估值方法感兴趣的学生或专业人士想要了解的一切。本书的讲解通俗易懂，是金融专业人士理想的参考用书。
——乔治·尤盖斯（Georges Ugeux），纽约金融集团伽利略环球顾问（Galileo Global Advisor）董事长及CEO、哥伦比亚法学院副教授、纽约证券交易所前执行副总裁
《财务模型与估值》是投行专业人士及有意进入该领域的商学院学生的核心参考书。作为顶级投行、私募股权公司及对冲基金招募业务的创始人，以及摩根士丹利分析师项目的前负责人，我深知，无论是在应聘过程中还是在工作中，表现出对于财务建模与估值的精通是多么重要。最终，总有一本书，能够真正系统、全面、细致地讲解对于初级分析师及经验丰富的专业人士而言都非常关键的建模及估值过程及方法论。
——艾莱尼·汉高（Eteni Henkel），汉高搜索（Henkel Search Parmer）创始人及合伙人、摩根士丹利分析师及助理项目的前董事总经理及全球负责人
《财务模型与估值》对投行、私募股权及M&A分析的核心基本原理进行了广泛回顾。这将是学生及眼光敏锐的投资者们所感兴趣的。
——查尔斯·麦吉尔（Charles H.McGill）、纽约大学（NYU）Stern商学院教授、多家顶级私募股权公司顾问
我完全认同财务“模型”是一件艺术品！在基于大量变量进行可比分析的过程中，对于方法的选择是非常主观的，这也使得财务建模和估值的过程更像是一门艺术。书中提到的模型或工具有助于确定潜在投资“合理性”分析的适当流程，以便让投资人能够了解一切。
——亨利·麦卡基（Henry W.McCaskey），分析师、Scimitar Equity创始人及董事
无论对于卖方分析师、投行人士，还是私募股权专业人士，《财务模型与估值》涵盖了成功申请华尔街职位，或是在那里将要开始职业生涯的人们必需的所有基本理论。在我看来，本书聚焦沃尔玛公司是极具价值的，因为这家公司业务覆盖了从零售到物流再到房地产等诸多领域，并影响着整个工商界的走向。
——胡里奥·马尔克斯（Julio Marquez），温德姆全球（Wyndham Global Partners）合伙人
作者：（美国）保罗·皮格纳塔罗（Paul Pignataro） 译者：刘振山 张鲁晶
关于注册估值分析师认证考试
第一部分 财务报表分析与预测
第一章 利润表
折旧与摊销
非经常性项目
净利润（披露的）
每股盈利（EPS）
沃尔玛公司的利润表
获得EBITDA
销售、管理及行政费用
EBITDA之外
折旧与摊销
非经常性项目
净利润（非经常性项目之后）
净利润（披露的）
股份数和EPS
利润表预测
折旧与摊销
非经常性项目
非控制性权益
第二章 现金流量表
经营活动现金流
投资活动现金流
融资活动现金流
财务报表勾稽关系示例
沃尔玛公司现金流量表
经营活动现金流
投资活动现金流
融资活动现金流
现金流量表预测
经营活动现金流
投资活动现金流
融资活动现金流
第三章 折旧明细表
直线折旧法
加速折旧法
余额递减法
年限总和法
修正的成本加速回收系统（MACRS）
递延税资产
递延税负债
预测折旧费用
第四章 营运资本
经营性营运资本
沃尔玛公司的经营性营运资本
应计所得税
预测经营性营运资本
应计所得税
营运资本与现金流量表
应收账款变动
应付账款变动
应计负债变动
应计所得税变动
第五章 资产负债表
非流动资产
非流动负债
沃尔玛公司的资产负债表
非流动资产
非流动负债
资产负债表预测
现金流量表驱动资产负债表 vs.资产负债表驱动现金流量表
调平失衡的资产负债表
NYSF 资产负债表平衡法
第六章 债务明细表、循环引用与最终模型
债务明细表结构
对债务明细表建模
强制发债/（偿债）与非强制发债/（偿债）
未来一年内到期的长期债务
未来一年内到期的融资租赁形成的债务责任
融资租赁形成的长期债务责任
发债/偿债合计
利息支出合计
可用于偿还债务的现金
循环引用的“#Value！”报错
第二部分 估 值
第七章 价值是什么
三种核心的估值方法
可比公司分析
先例交易分析
现金流折现分析
第八章 现金流折现分析
年中法则vs.年末法则
去杠杆的自由现金流
加权平均资本成本（WACC）
市场风险溢价
含杠杆与去杠杆的贝塔
沃尔玛公司DCF分析
第九章 可比公司分析
过去12个月（LTM）法则
将Costco作为可比公司
Costco调整后的2012年年末数据
Costco公司调整后的LTM数据
Costco公司年度利润表
Costco公司季度利润表
反推第四季度
Costco公司年末与LTM调整
Costco公司预测
计算可比指标
第十章 先例交易分析
识别先例交易
沃尔玛公司先例交易分析
第十一章 结论
52周高点/低点
可比公司分析
折现现金流
附录A 模型快速指南
附录B 财务报表勾稽关系
附录C Excel快捷键
关于配套网站
关于注册估值分析师
注册估值分析师(Chartered Valuation Analyst, CVA)认证考试是由注册估值分析师协会(CVA Institute)组织考核并提供资质认证的一门考试，旨在提高投融资估值领域从业人员的实际分析与操作技能。考试从投融资专业实务及实际估值建模等专业知识和岗位技能进行考核，主要涉及企业价值评估及项目投资决策。考试模块
实务基础知识——包括企业估值、企业并购、财务分析、公司金融、项目投资决策和信用分析六个科目，主要考查投融资估值领域工作中的理论与实践知识，考核本领域岗位综合能力。本模块为120题单项选择题，考试时长为3小时。
Excel案例建模——考查以上六个科目知识的综合实操能力，也就是模拟实际工作案例中利用Excel快速搭建出标准、可靠、实用、高效的财务模型。考试要求考生根据案例中三年历史报表，完成计算财务比率，预测未来五年财务数据，计算自由现金流并折现，计算企业价值、股权价值，敏感性分析及情景分析。本模块为Excel数据建模形式，考试时长为3个小时。发展方向
CVA资格获得者具备投融资估值基础知识和高效规范的建模技巧，能够掌握中外机构普遍使用的财务分析和企业估值方法，并可以熟练进行企业财务预测与估值建模、项目投资决策建模、上市公司估值建模、并购与股权投资估值建模等实际分析操作。职业前景
CVA注册估值分析师的持证人可胜任企业集团投资发展部、私募股权投资、财务顾问、券商投行部门、银行信贷审批等金融投资机构核心岗位工作。证书优势
1、岗位实操分析能力优势——CVA考试内容紧密联系实际案例，侧重于提高从业人员的实务技能并迅速应用到实际工作中，使CVA持证人达到高效、系统和专业的职业水平。
2、标准规范化的职业素质优势——CVA资格认证旨在推动投融资估值行业的标准化与规范化，提高执业人员的从业水平。CVA持证人在工作流程与方法中能够遵循标准化体系，提高效率与正确率。
3、国际同步知识体系优势——CVA考试采用的教材均为CVA协会精选并引进出版的国外最实用的优异教材。CVA持证人将国际先进的知识体系与国内实践应用相结合，推行高效标准的建模方法。报名及咨询方式
官方网站： （考试报名请登录官网）
咨询方式：010- / QQ:
新浪微博：注册估值分析师协会考试安排及资质认证
2015年度考试时间：日 / 日。
CVA协会对本年度参加考试的学生进行报名费用补贴，全日制在校学生只需缴纳一半费用即可参加考试。资质认证：考试模块1、2全部通过后，由CVA协会颁发注册估值分析师资格认证。考试教材
核心教材：
《投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购》（第二版）（机械工业出版社）；
《投资银行：练习手册》（机械工业出版社）；
《投资银行：精华讲义》（机械工业出版社）；
《投资银行：Excel建模分析师手册》（机械工业出版社）；
《财务模型与估值：投资银行与私募股权投资实践指南》（机械工业出版社）
《高收益债务实务精要：债券及贷款的信用分析指南》（机械工业出版社）；推荐阅读：
《风险投资估值方法与案例》（机械工业出版社）
《风险投资交易》（机械工业出版社）
《并购之王》（机械工业出版社）
《资产证券化实务精解》（机械工业出版社）
《私募帝国》（机械工业出版社）
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谢谢楼主的慷慨
谢谢楼主的分享
只有介绍，书呢？
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尼玛只有介绍，忽悠人的sb楼主
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【骗子=================】
谢谢啦啦啦歌
项目投资决策建模财务建模：
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