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出纳工作内容岗位职责 (共5篇).doc 27页
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出纳工作内容岗位职责 (共5篇)
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出纳工作内容岗位职责 (共5篇)
出纳工作内容岗位职责一、 出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。2、办理各类付款业务：1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。10、完成财务经理交办的其他工作。#2楼回目录出纳岗位职责出纳工作内容岗位职责 |
17:58出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。 出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版：什么是出纳 ？出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分
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[04-28]做了半年会计工作,老板居然说你不过是个出纳存档
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小鱼币282经验值923魅力值0人气值1
&&&&&& 一想到今天的事情,到现在还是觉得非常地郁闷,遇到这样子的公司,这样的老板,该如何选择去留?今儿个早上,一到公司,行政MM就说,大家(其实就五个人)到某个办公室一下,我们开个小会。拿着一堆的合同要我们签，其实LZ早在去年就入职了，只是没有签合同，现在是公司要员工补签，好吧，补就补（虽然LZ知道这么多个月过去了，不签合同是公司不对，但是LZ不想闹事吖），签完合同，又来了个保密协议，保密完，居然还给LZ来个什么竞业禁止协议，晕死啦，LZ从事财务的，居然还要签竞业禁止协议，说是什么LZ知道公司的客户是谁吖，知道公司产品的吖，无语。我拒绝签字，于是乎，被告到老板那啦。我拿着协议去问明白为什么财务也要签竞业禁止协议，答：这是我们公司全部要求签的，某个律师说的。好吧，接着，主题来了。。。问：为什么员工都加工资了，而我的工资没加？之前面试的时候，就说先过来做的出纳，然后会计离职后，我接手会计工作，然后根据个人能力提高工资，现在都过去五个月了，怎么大家涨了工资而我没有？&& &&答：因为你那个是出纳的工资，你本来就是做出纳的，没说你是做会计的。问：那我之前到现在这几个月做的所有的会计的事情呢，为什么没有人告诉我不用做会计，为什么之前的会计将事情交接给我，你们没有反对？&&&& 答：你有会计的事？哦，那个是大家都兼着做的啊，上个会计也是兼着做出纳的事情。我们之所以一直不招会计，就是想你可以将会计的工作接手过去。问：那现在是我的能力在你们看来还无法胜任会计相关工作？&&&&答：我们会找个人来教你，某个会计师事务所的，一个月会来几天。问：那如果我需要再有一段时间考核，那请问时间多久，给我界定个岗位职责，否则我永远都无法胜任啊。&&&&答：这个啊，我们这种小公司当然是需要多面手，只要是财务工作当然都需要都会的，没有一个固定的范围。好吧，LZ就直接走出办公室了，表示无语了，不懂再说什么，心里有万只草泥马在奔腾。。。。。。在公司呆七个月，做五个月该是会计做的事都做了，现在给我来个，你只是个出纳！！！！想想，真是想死的心都有了。&&&& 想要离职，可是想着这个工作才做几个月就这么离职了，又要重新找工作，好麻烦， 而且未婚未育又处于婚育年纪的LZ很尴尬啊，找工作特别难，有木有？？不离职，继续呆着，拿着2K多出纳的工资，干着出纳兼会计的活儿，虽然也不是特别累，但是感觉人格就是这样子被践踏在地上，人家说过来说过去都是人家的理儿。写得好长好长，先感谢那些耐心读完的鱼鱼们，如果这件事情发生在你们身上，你们会打算怎么做呢？继续上班还是离职？？（补充：上个会计是老板的好友，自从公司开业在公司帮忙到离职，是属于的那种。&&接着LZ，毕业三年，两年的出纳工作经验，一年半的会计工作经验，目前助理会计师）
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共 1 条评分
先找工作，找到了再离职。
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出纳是算账的吗？
小鱼网宇{chi}宙{zao}第{yao}一{wan}门户网站指日可待！
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出去也不好找，企业看到未婚未孕，怕来个产假，婚假之类的
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甩耳光走人
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工资那么低，果断拍桌子走人。
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工资不高的话没什么值得留念，两千多的工资应该很好找
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会计和出纳有什么不一样吗？
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我去，出纳竟然能兼会计？
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现在文职类工作都是这样，做了5-6年的小公司当会计也是工资3200，出纳3000左右，所以现在都这个价格吧
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无语，再和老板谈一下，不行就换一家吧。。。
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回 1楼(mrerror) 的帖子
可以说是，也可以说不是，出纳就是平常接触现金的。
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回 8楼(锦瑟流年) 的帖子
嗯，可能有些小公司就是比较少，郁闷的是，不要无视我所做的会计工作，如果觉得我不能胜任，为什么还要我做？我拿着出纳的工资，做着出纳兼会计的活儿。
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回 7楼(小城事故多) 的帖子
是，我也觉得郁闷，刚开始的时候是说先兼着，会去找一个出纳的，我去，现在变成我是出纳，要找一个会计。。。狂汗
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回 6楼(温水中的鱼) 的帖子
会计需要做账吖，报税等出纳的工作要求比较低，会算钱，会做流水账就差不多了。
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回 5楼(tangcifeng) 的帖子
嗯，我担心的不是工资啦，是怕现在这种尴尬的情况出去，人家会问要结婚了吗，有男朋友吗，好难受的说。
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回 4楼(qsdyuang) 的帖子
其实当时是可以接受的，必须出纳那个 工资正常，会计的话，我做蛮多东西的，却被否定了，关键如果我在会计工作上有出错也可以理解，他们也没有说我哪里做错啊。还有就是，如果一开始面试就告诉我，那样子的工资要做出纳兼会计的活儿，那我接不接受是我的事，现在我上了七八个月班了再来说，我现在找工作就成了问题了。
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回 3楼(夜黑的苍白) 的帖子
这个还是不敢哈，最多就是整理整理东西走人罢了。
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回 2楼(guojunyi) 的帖子
是啊，就是担心的这个，不然的话，我还是觉得自己可以找得到工作的，呵呵
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回 7楼(小城事故多) 的帖子
回复 12楼 天界冥 卧槽 原来我这么天真无鞋，一直坚持算账的不能管钱 管钱的不能算账，所以上面给的出纳任务一律拒绝
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回 14楼(天界冥) 的帖子
电视剧看多了吧！照你这么说适婚年龄的女性不用活了
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出纳是管现金阿，银行阿。会计是整个公司的帐都要顾的。
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一般正常的公司，出纳跟会计是要分开两个人做的，这样才避免出现错误。
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回 17楼(天界冥) 的帖子
工作是可以找的到，关键企业看看你未婚就怕了，招你进来，万一结婚有孩子，再休个产假，产假回来直接辞职。。企业就觉得亏大。。。昨天我妹妹89年也去面试，不同公司同个岗位，一切都OK，就是未婚。对方公司就犯难。。虽然没明说但是可以感觉得到。。。
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小鱼币385经验值8660魅力值0人气值1364
小公司都是这样的,分工不明确,一人身兼多职环境好,同事好的话,问问能否加薪再决定去留呗
我空有一身泡妞的本事 ，可惜自己是个妞!
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小鱼币683经验值1954魅力值-1人气值119
工作还是不少。
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你也太好说话了，我以前公司的会计一个月就四千多了，而且只做会计的工作，闲得整天在那里吃零食呢
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小鱼币3050经验值6760魅力值0人气值148
工资确实是好低的哦！
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问题是，LZ高看了自己。对资本而言，或是老板而言，因为LZ只不过是普通人，或是会计，或是出纳。人家根本不入眼。。而LZ年轻，还正在自以为是的年纪。现在社会环境，老板压力也大，资本家，老板一般也有优势，所以用人方面。口气就难听一些。LZ真有本事，自己创业，何必求人？求人，也许就有气受，
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我跟lz情况差不多，小公司，我也是先进去做出纳，然后会计离职了，我就兼着做，所以我也是出纳兼会计，工资也才3K
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