上海亚通股份有限公司2001年年度报告
上海亚通股份有限公司2001年年度报告
&&&&　　重要提示
&&&&　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&　　一、公司基本情况简介
&&&&　　1、公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司
&&&&　　公司法定英文名称：SHANG HAI YA TONG CO., LTD.
&&&&　　英文缩写：YT
&&&&　　2、公司法定代表人：郁葱
&&&&　　3、公司董事会秘书：蔡福生
&&&&　　联系地址：上海崇明八一路9 号
&&&&　　联系电话：021-
&&&&　　传真：021-
&&&&　　证券事务代表：赵柳滨
&&&&　　联系电话：021-
&&&&　　传真：021-
&&&&　　4、公司注册及办公地址：上海市崇明县八一路9 号
&&&&　　邮政编码：202150
&&&&　　公司国际互联网网址：http:/www.cmjt.com
&&&&　　公司电子信箱：E-mail:shytcl@online.sh.cn
&&&&　　5、公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
&&&&　　登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.con.cn
&&&&　　公司年报备置地点：上海崇明八一路9 号董事会秘书室
&&&&　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
&&&&　　股票简称：亚通股份
&&&&　　股票代码：600692
&&&&　　7、其他有关资料：
&&&&　　（1）公司首次注册登记日期为1993 年10 月14 日（变更注册登记日期为1998 年4 月3 日）。注册地点：上海市工商行政管理局
&&&&　　（2）企业法人营业执照注册号：3
&&&&　　（3）税务登记号码：817
&&&&　　（4）公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
&&&&　　办公地址：上海浦东大道288 号
&&&&　　二、会计数据和业务数据摘要
&&&&　　（一）本年度主要经济指标情况（单位：人民币元）
&&&&项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年
&&&&（1）利润总额：　　　　　　　　　　　　　　19,930,537.08
&&&&（2）净利润：　　　　　　　　　　　　　　　15,958,014.99
&&&&（3）扣除非经常性损益后的净利润：　　　　　 8,406,131.63
&&&&（4）主营业务利润：　　　　　　　　　　　　47,763,573.55
&&&&（5）其他业务利润：　　　　　　　　　　　　　 460,109.03
&&&&（6）营业利润：　　　　　　　　　　　　　　 1,327,386.73
&&&&（7）投资收益：　　　　　　　　　　　　　　16,099,329.29
&&&&（8）补贴收入：
&&&&（9）营业外收支净额：　　　　　　　　　　　2,503，821.06
&&&&（10）经营活动产生的现金流量净额：　　　　 70,074,411.74
&&&&（11）现金及现金等价物净增加额　　　　　　 78,061,445.59
&&&&注：扣除非经常性损益项目和涉及金额合计：　　7,551,883.36
&&&&其中净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 15,958,014.99
&&&&加：1、北京商友商务公司借款计提坏帐准备　　 9,500,000.00
&&&&2、营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 174,368.94
&&&&减：1、营业外收入　　　　　　　　　　　　　 2,302,616.84
&&&&2、投资收益中非经常性收益　　　　　　　　　 9,753,042.53
&&&&3、财务费用中的资金占用费　　　　　　　　　 5,170,592.93
&&&&扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　8,406,131.63
&&&&　　（二）公司近三年主要会计数据及财务指标：　　　　　　 单位：人民币元
&&&&项目　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　 2000年度
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后　　　　 调整前
&&&&（1）主营业务收入　　　　　　　　　1
&&&&（2）净利润　　　　　　　 　　　 　　
&&&&（3）总资产　　　　　　　　　　　　
&&&&（4）股东权益　　　　　　　　　　　
&&&&（5）每股收益（摊薄）　　　　　　0.126　　　　　　 0.101　　　　　 0.203
&&&&每股收益（加权）　　　　　　　　 0.126　　　　　　 0.101　　　　　 0.203
&&&&（6）扣除非经常性
&&&&损益后的每股收益（摊薄）　　　　 0.0665　　　　　　0.144　　　　　 0.155
&&&&扣除非经常性损益后
&&&&的每股收益（加权）　　　　　　　 0.0665　　　　　　0.144　　　　　 0.155
&&&&（7）每股净资产　　　　　　　　　2.56　　　　　　　2.48　　　　　　2.68
&&&&（8）调整后的每股净资产　　　　　2.51　　　　　　　2.45　　　　　　2.63
&&&&（9）每股经营活动产生的
&&&&现金流量净额（摊薄）　　　　　　 0.55　　　　　　　0.42　　　　　　0.42
&&&&每股经营活动产生的
&&&&现金流量净额（加权）　　　　　　 0.55　　　　　　　0.42　　　　　　0.42
&&&&（10）净资产收益率（%）（摊薄）　4.94　　　　　　　5.80　　　　　　7.56
&&&&净资产收益率（%）（加权）　　　　4.96　　　　　　　6.70　　　　　　7.86
&&&&（11）扣除非经常性损益后的
&&&&加权平均净资产收益率（%）　　　　2.61
&&&&项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年度
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后　　　　　　　　　调整前
&&&&（1）主营业务收入　　　　　　　 　　　　　　
&&&&（2）净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　
&&&&（3）总资产　　　　　　　　　　　　　　　　
&&&&（4）股东权益　　　　　　　　　　　　　　　
&&&&（5）每股收益（摊薄）　　　　　　　　　0.054　　　　　　　　　 0.15
&&&&每股收益（加权）　　　　　　　　　　　 0.054　　　　　　　　　 0.15
&&&&（6）扣除非经常性
&&&&损益后的每股收益（摊薄）　　　　　　　 0.025　　　　　　　　　 0.128
&&&&扣除非经常性损益后
&&&&的每股收益（加权）　　　　　　　　　　 0.025　　　　　　　　　 0.128
&&&&（7）每股净资产　　　　　　　　　　　　2.38　　　　　　　　　　2.48
&&&&（8）调整后的每股净资产　　　　　　　　2.29　　　　　　　　　　2.39
&&&&（9）每股经营活动产生的
&&&&现金流量净额（摊薄）　　　　　　　　　-0.26　　　　　　　　　 -0.26
&&&&每股经营活动产生的
&&&&现金流量净额（加权）　　　　　　　　　-0.26　　　　　　　　　 -0.26
&&&&（10）净资产收益率（%）（摊薄）　　　　2.28　　　　　　　　　　6.22
&&&&净资产收益率（%）（加权）　　　　　　　2.23　　　　　　　　　　6.42
&&&&（11）扣除非经常性损益后的
&&&&加权平均净资产收益率（%）
&&&&　　注：主要财务指标的计算公式：
&&&&　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
&&&&　　每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
&&&&　　调整后的每股净资产=（年度末股东权益―三年以上的应收款项净额―待摊费用―长期待摊费用）/年度末普通股股份总数。
&&&&　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。
&&&&　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
&&&&　　（三）报告期内股东权益变动情况：
&&&&项目　　　　 股本　　　　　资本公积　　　　盈余公积　　　 法定公益金
&&&&　　　　　　 (股)　　　　　　(元)　　　　　　 (元)　　　　　　(元)
&&&&期初数　　　　　　　 　　
&&&&本期增加　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
&&&&本期减少
&&&&期末数　　　　　　　 　　
&&&&变动原因:
&&&&项目　　　　　 任意盈余公积　　　　未分配利润　　　　　 股东权益
&&&&　　　　　　　　　 (元)　　　　　　　　 (元)　　　　　　　 (元)
&&&&期初数　　　　　　　　　 　　　
&&&&本期增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　
&&&&本期减少
&&&&期末数　　　　　　　　　 　　　
&&&&　　变动原因:
&&&&　　1、盈余公积增加系2001 年度提取法定盈余公积金后所致。
&&&&　　2、法定公益金增加系2001 年度提取法定公益金后所致。
&&&&　　3、未分配利润增加系2001 年度净利润增加所致。
&&&&　　4、股东权益增加系2001 年度净利润增加所致。
&&&&　　三、股本变动及股东情况
&&&&　　（一）股本变动情况
&&&&　　1、股份变动情况表
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量单位：股
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减( +, -)
&&&&　　　　　　　　　　　　本次变动前　　配股　　送股　　公积金　 其他　小计
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转股
&&&&一. 尚未流通股份
&&&&1. 发起人股份
&&&&国家拥有股份　　　　　　
&&&&境内法人持有股份
&&&&外资法人持有股份
&&&&2. 募集法人股　　　　　　
&&&&3. 内部职工股
&&&&4. 优先股或其他
&&&&未上市流通股份合计　　　
&&&&二. 已上市流通股份
&&&&1. 境内上市的人民
&&&&币普通股　　　　　　　　
&&&&2. 境内上市的外资股
&&&&3. 境外上市的外资股
&&&&4. 其他
&&&&已上市流通股份合计　　　
&&&&三.股份总数　　　　　　
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动后
&&&&一. 尚未流通股份
&&&&1. 发起人股份
&&&&国家拥有股份　　　　　　　　　　
&&&&境内法人持有股份
&&&&外资法人持有股份
&&&&2. 募集法人股　　　　　　　　　　
&&&&3. 内部职工股
&&&&4. 优先股或其他
&&&&未上市流通股份合计　　　　　　　
&&&&二. 已上市流通股份
&&&&1. 境内上市的人民
&&&&币普通股　　　　　　　　　　　　
&&&&2. 境内上市的外资股
&&&&3. 境外上市的外资股
&&&&4. 其他
&&&&已上市流通股份合计　　　　　　　
&&&&三.股份总数　　　　　　　　　　
&&&&　　2、股票发行与上市情况
&&&&　　（1）公司近三年未进行过人民币普通股的配股和增发等工作。
&&&&　　（2）本公司在报告期内股份结构没有发生变化。
&&&&　　（二）股东情况介绍
&&&&　　1、报告期末股东总数为22300 户
&&&&　　2、公司前十名股东持股情况
&&&&股东名称　　　　　　　　持股数量（股）　 持股比例（%）　　　股份类别
&&&&崇明县国资委　　　　　　　　　　　 46.74　　　　　　国家股
&&&&上海银马实业公司　　　　　 4961196　　　　　3.92　　　　　　募集法人股
&&&&金泰基金　　　　　　　　　 2581396　　　　　2.04　　　　　　流通股
&&&&上海吴桥旅游用品公司　　　 2016000　　　　　1.59　　　　　　募集法人股
&&&&上海申银万国证券公司　　　 1478220　　　　　1.17　　　　　　募集法人股
&&&&社会邦困基金　　　　　　　　927413　　　　　0.73　　　　　　流通股
&&&&征信经济　　　　　　　　　　792000　　　　　0.63　　　　　　募集法人股
&&&&无锡军湖商行　　　　　　　　792000　　　　　0.63　　　　　　募集法人股
&&&&崇明轮综　　　　　　　　　　531060　　　　　0.42　　　　　　募集法人股
&&&&物贸中心　　　　　　　　　　475200　　　　　0.38　　　　　　募集法人股
&&&&　　注：1、上述前10 名股东所持股份为人民币普通股，持有本公司5%以上股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。
&&&&　　2、本报告期内持有5%以上股东为：上海市崇明县国有资产管理委员会系国家股持有者。
&&&&　　3、在前10 名股东中金泰基金、社会邦困基金为上市流通股份，其余为未上市流通股份。
&&&&　　4、报告期内本公司控股股东未发生变更。
&&&&　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&　　（一） 董事、监事、高级管理人员情况
&&&&　　1、基本情况
&&&&姓名　　　　职务　　　　　　性别　　　年龄　　　　　任期起至日期
&&&&郁葱　　　董事长兼总经理　　 男　　　　38　　　 三年(3.11）
&&&&张正飞　　董事、副总经理　　 男　　　　37　　　 三年(3.11）
&&&&顾建　　　董事　　　　　　　 男　　　　49　　　 三年(3.11）
&&&&龚学德　　独立董事　　　　　 男　　　　55　　　 三年(3.11）
&&&&顾平　　　独立董事　　　　　 男　　　　41　　　 三年(3.11）
&&&&施元明　　监事长　　　　　　 男　　　　53　　　 三年(3.11）
&&&&施元良　　监事　　　　　　　 男　　　　40　　　 三年(3.11）
&&&&朱懿芹　　监事　　　　　　　 女　　　　51　　　 三年(3.11）
&&&&施雪奎　　副总经理　　　　　 男　　　　43　　　 三年(3.11）
&&&&赵柳滨　　总经理助理　　　　 男　　　　38　　　 三年(3.11)
&&&&沙建祥　　总经理助理　　　　 男　　　　51　　　 三年(3.11)
&&&&蔡福生　　董事会秘书　　　　 男　　　　46　　　 三年(3.11)
&&&&王惠菊　　财务总监　　　　　 女　　　　52　　　 三年(3.11)
&&&&　　　　　　　　　　　 持股数（股）
&&&&姓名　　　　　期初数　　　　　　　 期末数
&&&&郁葱　　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&张正飞　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&顾建　　　　　 14288　　　　　　　　14288
&&&&龚学德　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&顾平　　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&施元明　　　　 12600　　　　　　　　12600
&&&&施元良　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&朱懿芹　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&施雪奎　　　　 14670　　　　　　　　14670
&&&&赵柳滨　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&沙建祥　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&蔡福生　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&王惠菊　　　　　　 0　　　　　　　　　　0
&&&&　　注：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
&&&&　　董事顾建先生在本公司控股股东崇明国资委所属管理部门崇明国资办任副主任，任期从1997 年12 月至今。
&&&&　　监事长施元明先生在本公司控股股东崇明国资委所属的崇明交通管理局任局长，任期从1998 年至2003 年。
&&&&　　2、年度报酬情况：
&&&&　　（1）报告期内公司的外部董事、监事不在公司领取报酬。
&&&&　　（2）公司内部董事、监事按照所担任的行政职务领取报酬，所有高级管理人员年度报酬均依据上海市有关工资管理规定和公司工资、奖金考核办法的规定按月发放。
&&&&　　（3）金额最高的前3 名高级管理人员的报酬总额为17.16 万元。
&&&&　　（4）报告期内本公司共有高级管理人员8 人，实际支付高级管理人员报酬为36.43 万元，其中：年度报酬数额在5 至7 万元之间的3 人；年度报酬数额在3.7 至4 万元3 人；年度报酬数额在3 至3.6 万元2 人。
&&&&　　（5）公司外部董事顾建，独立董事龚学德、顾平，监事长施元明，监事施元良不在本公司领取报酬和津贴。董事长郁葱，董事张正飞、监事朱懿芹属公司内部董事和监事，他们的报酬按照所担任的行政职务领取。
&&&&　　3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有离任。2001 年3 月19 日公司召开了第四届董事会第3 次会议，在本次会议上对公司2 名高级管理人员的职务作了调整。经董事长提名，董事会研究决定聘任蔡福生先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会研究决定聘任赵柳滨先生为总经理助理。
&&&&　　（二） 公司员工的数量，专业构成、教育程度和公司离退休职工人数
&&&&　　截止2001 年12 月31 日本公司共有劳动合同制员工773 人，离退休人员90 人，具体构成如下：
&&&&类别　　　　　　　　　　　　人数　　　　　　 占职工总数比例
&&&&管理人员　　　　　　　　　　 56人　　　　　　　　 7.2%
&&&&生产人员（包括技术人员）　　622人　　　　　　　　80.5%
&&&&财务人员　　　　　　　　　　 10人　　　　　　　　 1.3%
&&&&后勤人员　　　　　　　　　　 85人　　　　　　　　　11%
&&&&合计　　　　　　　　　　　　773人　　　　　　　　 100%
&&&&　　公司在职合同制员工中大专以上140人，中专290 人，中技及高中以上343 人。
&&&&　　五、公司治理结构
&&&&　　（一）公司治理情况：
&&&&　　公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《公司信息披露管理暂行规定》，这些规则和规定基本符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。公司目前治理结构如下：
&&&&　　1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司已经建立了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范意见和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
&&&&　　2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或简接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
&&&&　　3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解权利、义务和责任。公司两名独立董事能履行职责，对公司重大决策能发表态度鲜明的意见，确保公司重大决策的正确性；公司将按照有关规定逐步建立董事会专门委员会。
&&&&　　4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够按照《公司法》和《公司章程》的规定认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
&&&&　　5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正初步建立了对经理人员绩效评价与激励约束机制，公司将按照有关规定成立薪酬和考核委员会后，进一步深化对经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，完善考核体系。公司在经理人员的聘任上能够做到公开、透明符合法律法规的规定，公司将逐步建立起经理人员的公开竞聘制度。
&&&&　　6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，共同推动公司的持续、健康地发展。公司在日常经营管理中建立起经理层与员工购通信箱和开展员工献计献策等活动让员工参与公司经营管理，公司重大决策广泛听取员工的意见和建议，使公司重大决策更具有广泛的群众基础。
&&&&　　7、关于信息披露与透明度：为了做好信息披露工作，公司制定了《信息披露管理暂行规定》，从制度上确保信息披露的及时性、完整性和准确性，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，认真、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
&&&&　　公司将按照《上市公司治理准则》的要求，修改公司章程和进一步完善公司的治理结构，并根据公司实际逐步成立董事会专门委员会。
&&&&　　（二）独立董事履行职责情况
&&&&　　公司在2000 年11 月改选董事会时就建立了独立董事制度，选举产生了2 名独立董事，经一年的运作，2 名独立董事能忠实、诚信勤勉地履行职责，维护公司整体利益，在重大决策时，关注中小股东的合法权益不受损益，具有较强的独立性。
&&&&　　（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
&&&&　　（四）在报告期内公司对高级管理人员的考评情况：
&&&&　　2001 年7 月18 日公司召开了第四届董事会第5 次会议，在本次会议上审议通过了总经理任期内收入、奖励考核办法，从收入、利润、管理标、服务质量、安全生产等5 个方面进行考核，利润指标按照审计后的数据确定，按照考核办法的规定，总经理等高级管理人员按照考核办法和实际工作实绩确定奖惩。总经理的奖励因财务审计刚结束，来不及对总经理进行实绩考评，所以本次无法披露，待中报时一起披露。
&&&&　　六、股东大会情况简介
&&&&　　报告期内公司召开了一次股东年会和一次临时股东大会。
&&&&　　1、公司2000 年年度股东大会有关召开的通知等公告刊登在2001 年3 月22 日的《上海证券报》上，2000 年年度股东大会于2001 年4 月25日下午在上海市崇明县南门路178 号上海天鹤大酒店四楼多功能厅召开。此次股东大会的决议刊登在2001 年4 月26 日的《上海证券报》上。
&&&&　　2、公司于2001 年12 月11 日下午在上海市崇明县南门路178 号天鹤大酒店四楼多功能厅召开了2001 年第一次临时股东大会。召开本次临时股东大会的通知刊登在2001 年11 月7 日的《上海证券报》上。本次临时股东大会的决议刊登在2001 年12 月12 日的《上海证券报》上。
&&&&　　以上二次股东大会的通知、召集、召开程序符合《公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》等有关法律、法规的要求，并符合《公司章程》的有关规定。二次股东大会形成的决议合法有效，并按规定进行了信息披露。
&&&&　　七、董事会报告
&&&&　　1、公司业务范围及其经营状况
&&&&　　（1）公司的经营范围为：内河旅客、客滚运输、沿海客滚、化工品运输、陆上出租汽车运输和通信工程，生态农业等。
&&&&　　（2）经营情况：
&&&&　　本公司是公用事业性的上市公司，所属行业为交通运输，主要经营上海至崇明的水上旅客运输、客滚运输、崇明至江苏浏河、海门客滚船运输；沿海化学品运输和沿海客滚船运输；陆上出租汽车运输；通信工程；生态农业等经营项目。
&&&&　　报告期内，公司内河运输完成客运量513.36 万人次，比去年同期增长17.27%，市场占有率为74%，运载车辆61.61 万辆次，比去年同期增长6.52%，市场占有率为80%，主营业务收入为18678.94 万元，主营业务利润为4776.36 万元。
&&&&　　主要收入构成情况如下：
&&&&主营业务项目　　　　　　　　 主营业务收入　　　　占总主营业务收
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　 (元)　　　　　　　 入的比例
&&&&内河客滚、沿海客滚运输　　　　　　　　　 81.4%
&&&&沿海化工品运输　　　　　　　 　　　　　　　9.1%
&&&&陆上出租汽车运输　　　　　　 　　　　　　　7.4%
&&&&通信工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　1.9%
&&&&主营业务项目　　　　　　　 主营业务利润　　　　 占总主营业务利
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　 (元)　　　　　　　　 润的比例
&&&&内河客滚、沿海客滚运输　　　　　　　　　　87.44%
&&&&沿海化工品运输　　　　　　　　　　　　　　　 0.67%
&&&&陆上出租汽车运输　　　　　　 　　　　　　　10.02%
&&&&通信工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　 1.75%
&&&&　 （3）报告期内公司主营业务与去年同期相比变化不大。
&&&&　　2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。
&&&&　　（1）上海亚通高速客轮公司：公司主要经营申崇航线的旅客运输业务，其注册资本为1120 万元人民币，总资产为6301.9 万元，净利润为932.1 万元。
&&&&　　（2）上海亚通海运有限公司：公司主要经营国内沿海及长江中下游化工产品运输业务，其注册资本为500 万元人民币，总资产为3464.7 万元，净利润为-131.7 万元。
&&&&　　（3）上海亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资本为1000 万元人民币，总资产为2677.5 万元，净利润为119.万元。
&&&&　　（4）上海亚通通信工程有限公司：公司主要经营邮电通信工程施工、建筑装饰等业务，其注册资本为200 万元人民币，总资产为268.5 万元，净利润为34.7 万元。
&&&&　　（5）上海亚通生态农业有限公司：公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务，其注册资本为1000 万元人民币，总资产为973.3 万元，净利润为-31.8 万元。
&&&&　　（6）上海崇明交通投资有限公司：公司主要经营水陆交通业投资等，其注册资本为5000 万元，总资产为5550 万元，本公司持有该公司的股权为50%，2001 年公司所得投资收益为18.28 万元。
&&&&　　（7）上海邦联创业投资有限公司：该公司主要经营投资咨询、企业并购及委托经营、销售百货、五金交电、金属材料、机电设备等业务，其注册资本为52338 万元人民币，总资产为70427 万元，本公司持有该公司的股权为10.81%，2001 年公司所得到投资收益为400 万元。
&&&&　　3、主要供应商、客户情况：
&&&&　　(1)供应商：公司的主要原材料燃料、机配件、船舶修造等，具体情况如下：
&&&&供应商客户名称　　　　　　　　 采购金额（万元）　 占年度采购总额比例（%）
&&&&上海中油船舶燃料供应有限公司　　　　 322.25　　　　　　　　 24%
&&&&崇明石油公司　　　　　　　　　　　　 498.90　　　　　　　　 39%
&&&&上海中油海盛石化有限公司　　　　　　 473.30　　　　　　　　 37%
&&&&机备件供应商为重庆红岩内燃机上
&&&&海经营部　　　　　　　　　　　　　　　16.2　　　　　　　　　22%
&&&&船舶修理为南通江东船务有限公司　　　 102.9　　　　　　　　　63%
&&&&供应商客户名称　　　　　　　　　　　　　　备注
&&&&上海中油船舶燃料供应有限公司　　　　　　　重油
&&&&崇明石油公司　　　　　　　　　　　　　　　轻油
&&&&上海中油海盛石化有限公司　　　　　　　　　轻油
&&&&机备件供应商为重庆红岩内燃机上
&&&&海经营部
&&&&船舶修理为南通江东船务有限公司
&&&&　　(2)客户来源：主要是社会各界旅客及社会车辆。因都是散户无法披露具体数据。
&&&&　　4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&　　（1）在经营中主要出现燃油、润滑油油价居高不下，运输成本较高，使主营业务利润有所下降。公司通过多方询价及时了解燃料价格，控制运输成本的上升，同时开展降耗节能工作，走经济航道，降低成本支出。
&&&&　　（2）由于申崇航线上大型老龄船的淘汰，一时运力出现紧张，公司抓住机遇，建造适应申崇航线的高速船舶，弥补了运力的不足。
&&&&　　（二）报告期内公司投资情况：
&&&&　　1、近3 年公司未进行过募集资金，所以在报告期内公司无募集资金投入。
&&&&　　2、报告期内非募集资金投资情况说明。
&&&&　　在报告期内公司所投入的资金为未分配利润和银行贷款。随着崇明大开发的临近，来往的旅客、车辆有明显的增加，现有运力已不能满足需求。公司董事会在2001 年4 月25 日召开的2000 年年度股东大会上提出了2001 年度的投资计划，并经大会审议通过。现将在报告期内的投资计划实施情况说明如下：
&&&&　　（1）抓住主业发展，确保稳定提高。①公司董事会按照2000 年年度股东大会通过的主业发展计划，分步进行了实施，报告期内投资470万元建造了2 艘120 客位的高速客轮，已投入申崇航线营运，产生了较好的社会效益和经济效益，投资收益为80 万元。②公司与上海崇明交通投资有限公司共同出资1500 万元，建造的第一艘快速车客渡轮在2001年7 月份已委托造船厂建造，造船周期为10 个月，预计今年第二季度投入申崇航线营运。③公司为了满足社会的需求，向江苏南通租用了1 艘110 客位的高速侧壁式气垫船，投运申崇航线，产生了较好社会效益和经济效益。④公司在报告期内为了满足船舶靠泊的需要，投资850 万元扩建了崇明南门港3 号码头，该项目已在2001 年9 月底投入使用，投资收益为20 万元。⑤公司对新建售票厅、电脑售票项目进行立项审批，图纸设计、招标等基础工作。该项目预计投资500 万元，目前已进入施工阶段，预计在2002 年第二季度建成投入使用。
&&&&　　（2）抓住崇明发展机遇，抓好多元发展，投资有关项目情况：①公司租用了1000 亩土地，成立了亚通生态农业发展有限公司。报告期内已投入450 万元种植苗木和基础设施，为崇明生态岛建设作努力。
&&&&　　② 投资200 万元建造了万羽鸽场，目前已开始销售。
&&&&　　（3）对外投资情况：①2001 年1 月11 日公司四届二次董事会会议通过了投资上海邦联科技实业有限公司增资扩股方案，公司增加投资2720 万元，2001 年投资收益为400 万元。
&&&&　　② 2001 年7 月18 日公司四届5 次董事会会议通过了成立上海崇明交通投资有限公司，注册资本5000 万元，其中公司投资2500 万元，占50%，大众交通（集团）股份有限公司出资2250 万元，占45%，上海大众汽车租赁公司出资250 万元，占5%。公司投资收益为18 万元。
&&&&　　③ 2001 年7 月18 日公司四届5 次董事会审议通过了参股发起设立上海瀛生实业股份有限公司，该公司总股本为5200 万股。公司投资468 万股，计702 万元，占总股本的9%。暂无收益。
&&&&　　（三）报告期内公司财务状况
&&&&项目　　　　　　2001年（万元）　 2000年（万元）调整后　　 增减比例（±%）
&&&&总资产　　　　　 53817.01　　　　　　 51134.64　　　　　　　　5.25
&&&&长期负债　　　　　6670.71　　　　　　　2972.69　　　　　　　124.39
&&&&股东权益　　　　 32318.79　　　　　　 31354.99　　　　　　　　3.07
&&&&主营业务利润　　　4776.36　　　　　　　4168.44　　　　　　　 14.58
&&&&净利润　　　　　　1595.80　　　　　　　1274.46　　　　　　　 25.21
&&&&　　上述数据变动主要原因：
&&&&　　1、总资产增加系长期负债及主营业务利润增加
&&&&　　2、长期负债增加原因为增加长期借款
&&&&　　3、股东权益增加系2001 年利润转入
&&&&　　4、主营业务利润增加系车客流量增加
&&&&　　5、净利润增加系主营业务利润增加
&&&&　　（四）上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2001 年度财务进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
&&&&　　（五）新年度经营计划
&&&&　　2002 年公司继续加强内部管理和成本控制，向管理要效益，以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给投资者以最佳的投资回报，预计2002 年主营业务与去年相比有一定的增长，主营业务收入与去年相比增长8%左右，主营业务成本与去年相比增加５％左右。为了实现2002 年度的经济目标，具体采取以下措施：
&&&&　　1、继续加强内部管理，强化职责，明确责任，控制成本支出，通过推进ISM 质量管理体系，使内部管理更科学化、更规范化，确保全年经济目标的完成。
&&&&　　2、抓好实事项目建设，进一步提高主业的竞争力。2002 年要投资5000 万元努力完成以下实事项目：
&&&&　　① 按照崇明对外交通“60-90”工程的总体目标要求，继续抓好高速船的投入，在上半年投资建造2 艘120 客位高速船，同时借助外力，再租用高速船1 艘，到今年6 月底，实现每20 分钟有一个高速船航班，成为“水上巴士”，实现快速、便捷的申崇水上交通网络，给进出崇明的中外旅客带来方便，进一步改善崇明的投资环境，为崇明经济的振兴当好“后勤”兵。
&&&&　　② 抓好在建的快速车客渡船的建造进度和质量，确保按时按质完成，争取今年5 月份投入营运。同时，今年计划再新造1 艘车客渡轮，争取明年2 月份投入营运。
&&&&　　③ 开辟高速船新航线和增加高速船相配套设施，争取上半年完成航线的申请和配套设施的完善。
&&&&　　④ 扩建南门港售票房，改变售票方式，实现电脑联网售票，提高服务功能。
&&&&　　⑤ 根据市场情况，增开夜间航班，实现申崇交通24 小时通航，确保车、客及时过江。
&&&&　　⑥ 收购有发展前景的企业或项目，实现公司的持续发展。
&&&&　　3、加强员工培训提高整体素质。通过对员工的培训，进一步推进服务规范化，改变服务理念，完善服务体系，为社会提供优质文明服务，着力塑造良好的公司形象。
&&&&　　（六）董事会日常工作情况：
&&&&　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
&&&&　　报告期内公司董事会召开了6 次会议，具体内容如下：
&&&&　　（1）2001 年1 月11 日公司召开了第四届董事会第2 次会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名；监事会成员列席了会议。经会议审议并形成以下决议：
&&&&　　公司参股投资的上海邦联科技实业有限公司由于业务拓展和企业发展的需要，以1：1 的比例进行增资扩股，每股价格为1.36 元。公司董事会决定用自有资金2720 万元进行该公司的增资扩股的投资。此次会议决议公告刊登在2001 年1 月17 日的《上海证券报》上。
&&&&　　（2）2001 年3 月19 日公司召开了第四届董事会第3 次会议，应到董事5 人，实到董事5 人，监事会成员列席了会议。经会议审议并形成以下决议：一、审议通过了《公司2000 年年度报告及摘要》；二、审议通过了《公司2000 年董事会工作报告》；三、审议通过了《公司2000 年度利润分配预案及预计2001 年利润分配政策》；四、审议通过了《公司2000 年财务决算报告》；五、审议通过了《公司章程》修改草案；此次会议公告刊登在2001 年3 月22 日的《上海证券报》上。
&&&&　　（3）2001 年3 月30 日公司召开了第四届董事会第4 次会议，应到董事5 人，实到董事5 人，监事长列席了会议。会议对总经理2000 年度奖励作了研究，因总经理受聘于2000 年12 月份，考虑到在公司时间不长，经董事会讨论研究决定，总经理的奖励应有原单位考核发放。
&&&&　　（4）2001 年7 月18 日公司召开了第四届董事会第5 次会议，应到董事5 人，实到董事5 人，监事会成员列席了本次会议。经会议审议并形成以下决议：一、审议通过了合资成立上海崇明交通投资有限公司；二、审议通过了成立上海亚通生态农业发展有限公司；三、审议通过了关于参股发起设立上海瀛生实业股份有限公司；四、审议通过了总经理任期内收入、奖励考核办法。
&&&&　　此次会议决议公告刊登在2001 年7 月20 日的《上海证券报》上。
&&&&　　（5）2001 年8 月3 日公司召开了第四届董事会第6 次会议，应到董事5 人，实到董事5 人，监事会成员列席了会议。经会议审议并形成以下决议：一、审议通过了《公司2001 年中期报告和摘要》；二、审议通过了《关于计提固定资产等四项减值准备的议案》。
&&&&　　此次会议决议公告刊登在2001 年8 月7 日的《上海证券报》上。
&&&&　　（6）2001 年11 月5 日公司召开了第四届董事会第7 次会议，应到董事5 人，实到董事5 人，监事会成员列席了会议。经会议审议并形成以下决议：一、审议通过了崇明国资委《关于以国有土地使用权抵偿债务的议案》；二、审议通过了《公司股东大会议事规则》；三、审议通过了《公司董事会议事规则》。
&&&&　　此次会议决议公告刊登在2001 年11 月7 日的《上海证券报》上。
&&&&　　2、董事会对股东大会决议的执行情况：
&&&&　　（1）2001 年4 月25 日公司召开了2000 年年度股东大会，在年度股东大会上，与会股东审议了公司2001 年投资项目，并形成股东大会决议，授权董事会抓好2001 年投资项目等工作，经董事会和经理班子的共同努力，大部分投资已完成，其中：2 艘120 客位的高速客轮已在年内投入营运，为实现崇明对外交通“60-90”工程目标打下了基础，高速船的投运，使进出崇明的旅客更加方便。南门港3 号码头改扩建已在9 月份完工，并投入使用。计划建造2 艘快速车客渡轮，第一艘在2001 年7 月份开始建造，目前该船已下水，现进入船体的栖装和安装设备阶段，预计在2002年5 月份投入营运。第2 艘车客渡在2002 年5 月份开始建造，预计明年2 月份投入营运。公司还投资组建了生态农业发展有限公司，租用了一千亩土地，对苗木基地进行了投入，同时建造了万羽鸽场，乳鸽生产已进入销售期。公司董事会还加强了对企业的管理，对重大投资、修理、采购等项目的管理，确保公司管理制度的落实。
&&&&　　（2）公司在2001 年12 月11 日召开了临时股东大会，在本次临时股东大会上审议通过了《崇明国资委以国有土地使用权抵偿债务的议案》和《公司股东大会议事规则》。董事会授权经理班子对土地使用权证进行了办理，有关土地使用权证已办妥。
&&&&　　（3）本报告期内公司没有进行过利润分配和配股、增发新股等方案。
&&&&　　（七）本次利润分配预案
&&&&　　经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2001 年度实现利润总额 元，净利润 元，母、子公司分别按10%提取法定公积金 元，母、子公司分别按10%提取法定公益金 元，加上上年未分配利润 元，可供股东分配的利润为 元，经公司第四届董事会第8 次会议研究决定2001年度利润分配预案为：以2001 年年末总股本 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.5 元（含税）和每10 股送红股1 股。资本公积金不转增股本。结余的未分配利润 元全部结转至下一年度由全体股东共享。此预案需经公司2001 年年度股东大会审议通过。
&&&&　　预计2002 年利润分配政策；1、公司拟在2002 年年度结束后分配利润一次；2、2002 年利润分配将以现金分红或送红股方式进行；3、2002年用于分配的利润将不少于可分配利润的50%，其中：如果现金分红不低于２０%；4、资本公积金转增股本未定。具体利润分配方案届时将根据实际拟定。
&&&&　　八.监事会报告
&&&&　　（一）监事会会议情况：
&&&&　　报告期内，公司第四届监事会召开了2 次会议。
&&&&　　1、2001 年3 月19 日在公司召开了第四届监事会第3 次会议。本次会议应到监事3 人，实到3 人，经会议审议并形成如下决议：
&&&&　　一、审议通过了公司2001 年度监事会工作报告；二、审议通过了公司2001 年年度报告及年度报告摘要；三、审议通过了公司2000 年度财务决算报告；四、审议通过了公司2000 年利润分配预案及预计2001 年度利润分配政策。
&&&&　　此次会议决议公告刊登在2001 年3 月22 日的《上海证券报》上。
&&&&　　2、2001 年8 月3 日在公司召开了第四届监事会第4 次会议。本次会议应到监事3 人，实到3 人，经会议审议并形成如下决议：一、审议通过了公司2001 年中期报告和摘要；二、审议通过了关于计提固定资产等四项减值准备的议案。
&&&&　　此次会议决议公告刊登在2001 年8 月7 日的《上海证券报》上。
&&&&　　（二）监事会对公司依法运作的情况意见：
&&&&　　报告期内公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为：董事会能按照法律、法规制定《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司总经理工作细则》和《公司信息披露暂行规定》；修改完善了公司内控管理制度，使公司规范运作。监事会认为董事会在过去的一年里认真负责，尽最大努力解决历史遗留问题，在维护公司利益和全体股东的利益方面做了大量工作。公司在经营过程中能依法运作，决策科学、合理，公司新制订的《管理制度汇编》较为健全和可操作性。公司的董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程的规定，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。
&&&&　　（三）监事会对公司财务情况的意见
&&&&　　公司建立了内部控制制度和内部审计制度，每季对下属子公司进行财务审计和监督，经审计，未发现有重大违规行为发生。公司财务经上海众华沪银会计师事务所审计后出具的财务审计报告，真实地反映了公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果。
&&&&　　（四）监事会对公司关联交易的意见
&&&&　　报告期内公司与控投股东存在关联交易，公司董事会在作出关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，在关联交易过程中依法操作，关联交易公平、合理，未发现损害公司利益的情况。
&&&&　　九、重要事项
&&&&　　（一）公司在报告期内没有发生仲裁事项。但因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900 万元暂借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，但时效已过较长时间至今未收回，根据这个情况，公司于2001年4 月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。现本案已于2002 年4 月11 日结案，判决结果为公司胜诉，因刚判决，所以资金尚未收回，根据这个情况累计提取坏帐准备金1140 万元。目前尚未知对方是否上诉情况。
&&&&　　另外，公司在1998 年12 月31 日为上海辛耕房地产公司贷款进行担，担保金额为500 万元，上海辛耕房地产公司将逸仙路256 弄辛耕大厦8 幢的第4 层、第5 层、第6 层的01 室至07 室共21 套房屋作为抵押物，抵押总价为500 万元。2001 年5 月上海辛耕房地产公司贷款期限已到，未能偿还，公司负连带责任，经债权人浦发银行宝山支行的要求，公司在2001 年5 月14 日向浦发银行宝山支行偿还了本息共元。公司经多次向上海辛耕房地产公司催索上述款项，上海辛耕房地产公司拖延其还款，对此，公司进行了起诉。2001 年7 月3 日，上海辛耕房地产公司以愿意偿债而调解结案，后因上海辛耕房地产公司迟迟不按调解书规定偿付欠款，公司于2001 年9 月13 日向上海宝山区法院申请执行，将担保抵押的房地产进行拍卖。目前正在执行过程中。
&&&&　　（二）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事宜。
&&&&　　（三）报告期内重大关联交易事项。有关关联交易公告刊登在2001年11 月7 日的《上海证券报》上。
&&&&　　1、关联交易方：涉及关联交易的关联方为公司第一大股东崇明县国资委，持有本公司 股，占总股本的46.74%。
&&&&　　2、关联交易的内容：一、在1999 年7 月中宏资产经营管理有限公司（简称中宏公司）入主本公司期间，利用其大股东的地位，向本公司借款5000 万元，后因故中宏公司退出，并将所持本公司股份全部转让给崇明县国资委，此方案经财政部、中国证监会批准同意。崇明县国资委与中宏公司于2000 年1 月10 日签订了《股权转让协议书》，根据股权转让协议规定，本公司其他应收款中包括应收中宏公司暂借款5000 万元，该款项将从崇明县国资委应付的股权受让款中抵扣，并由崇明县国资委代中宏公司向本公司履行还款义务，至2001 年12 月崇明县国资委已还款1300 万元，尚余3700 万元未还。崇明县国资委用县现代农业园区1480亩的土地使用权来抵偿债务。二、另外在1998 年12 月本公司在转让部分码头资产给上海瀛洲交通经济发展公司时，当时码头资产转让总额为 元，已付 元，尚欠4158550 元未付。经本公司与上海瀛洲交通经济发展公司、崇明县国资委商量达成债务转移协议，将上海瀛洲交通经济发展公司所欠的4158550 元的债务由崇明县国资委承担，崇明县国资委同样用县现代农业园区内166.3 亩的土地使用权来抵偿债务。
&&&&　　3、定价原则与评估转让价格：在本次关联交易中，聘请了上海长信资产评估有限公司进行了资产评估，并出具了长信评报字（2001）第196号《关于上海崇明县北七效3/2 丘地块土地使用权抵偿转让项目的报告》，在土地估价的基础上，公司与崇明县国资委商议以低于土地评估价格来抵偿债务，达成以每亩25000 元价格成交。
&&&&　　4、结算方式和使用年限：崇明县国资委以1646.3 亩土地使用权抵偿 万元的债务。该土地使用权为50 年，在使用权年限内公司可以将该土地进行转让或抵押等处理。
&&&&　　（四）重大合同及其履行情况
&&&&　　1、报告期内公司没有重大托管和承包事项。但在报告期内公司租赁了1000 多亩土地投建苗木基地和万羽鸽场。2001 年1 月因主业发展需要公司租赁了1 艘110 客位的高速侧壁式客轮，2002 年进行了续租，投运申崇航线。2002 年2 月9 日公司又租赁了1 艘430 客位双体高速客轮，投运申崇航线。
&&&&　　2、报告期内发生的担保事项。下列担保经全体董事同意后实施的。
&&&&　　（1）公司在2001 年2 月28 日为上海兴信厨房用具有限公司贷款担保3000 万元，此项担保为对等担保，担保期自2001 年2 月28 日至2002年2 月27 日，对方贷款已还清，该项担保履行完毕。
&&&&　　（2）公司在2001 年2月19 日为上海西盟物贸有限公司贷款担保2000万元，担保期自2001 年2 月19 日至2001 年8 月18 日，对方贷款已还清。
&&&&　　（3）公司在2001 年6 月25 日为上海西盟物贸有限公司贷款担保500万元，担保期自2001 年6 月25 至2001 年12 月24 日，对方贷款已还清。
&&&&　　（4）公司在2001 年4 月5 日为上海宇通集装箱综合服务有限公司贷款担保280 万元，担保期自2001 年4 月5 日至2002 年4 月4 日，此项担保为连带责任担保，还在履行过程中。
&&&&　　（5）公司在2001 年4 月11 日将2 艘化工品船抵押给工商银行崇明支行，抵押贷款金额为1000 万元，抵押期自2001 年4 月11 日至2003年4 月11 日，此项贷款在履行中。
&&&&　　（6）公司在2000 年8 月10 日将9 艘车客渡船抵押给工商银行崇明支行，抵押贷款金额为3000 万元，抵押期自2000 年8 月10 日至2002年8 月9 日，此项贷款在履行中。
&&&&　　（7）公司在2000 年6 月26 日将3 艘车客渡船抵押给工商银行崇明支行，抵押贷款金额为1000 万元，抵押期自2000 年6 月26 日至2003年6 月26 日，此项贷款在履行中。
&&&&　　（8）公司在2001 年10 月10 日将码头资产抵押给工商银行崇明支行，抵押贷款金额为3000 万元，抵押期自2001 年10 月10 日至2004 年10 月10 日，此项贷款在履行中。
&&&&　　3、报告期内本公司没有发生委托他人现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划
&&&&　　（五）公司或持股5%以上股东，如在报告期内或持续到报告期内的承诺事项说明。
&&&&　　本公司和持股5%以上的股东，未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。
&&&&　　（六）公司聘任、解聘会计师事务所情况及报酬情况。
&&&&　　1、报告期内公司继续由上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司审计工作。
&&&&　　2、近两年公司支付给会计师事务所的报酬如下：
&&&&项目　　　　　　 2001年　　　　2000年　　　　　　 备注
&&&&财务审计费　　　 25万元　　　　20万元
&&&&其他费用　　　　　3万元　　　　 无　　　 支付关联交易独立财务顾问报告费用
&&&&　　注：该所对公司财务审计阶段公司承担有关旅差费、现场审计期间的食宿费用1 万元，支付的独立顾问财务报告费用不影响会计师事务所发表独立的意见。
&&&&　　（七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到监管部门的处罚，通报批评以及其他公开遗责的情形。
&&&&　　（八）报告期内本公司执行15%的所得税率。2002 年尚未接到所得税率变化的通知,如果接到通知后及时公告。
&&&&　　（九）中国加入WTO 相关条款对公司未来经营活动的影响，2001 年12 月11 日中国正式加入世界贸易组织，这就意味着中国的企业从此以后将在一个同样的环境和市场下与国外公司展开公平竞争，对于大多数的行业和企业来说是个挑战。目前公司的主业受到国家一定时间的保护，但公司已作好了迎接挑战，抓住发展的机遇，提高竞争力，确保公司健康发展。
&&&&　　（十）对2000 年财务审计报告中涉及的有关问题处理情况说明：
&&&&　　1、崇明县国资委所欠的3700 万元款项，经2001 年12 月11 日临时股东大会审议通过，崇明县国资委用1480 亩土地使用权抵偿所欠的3700万元债务。此次临时股东大会的公告刊登在2001 年12 月12 日的《上海证券报》上。
&&&&　　2、因公司在1998 年1 月从瑞典购置1 艘沿海客滚船时少缴关税和增值税1271 万元，对此公司进行了补缴，现此事已结案，公司未受罚款处理。另外，公司对在1996 年至1998 年期间购置4 艘化工品运输船时的关税和增值税缴纳情况进行了自查，发现少缴关税和增值税671 万元，公司进行了补缴，现此事未结案，经向有关部门了解不会作罚款处理。
&&&&　　3、石洞口码头资产产权证已办妥。
&&&&　　十、财务报告
&&&&　　审计报告
&&&&　　沪众会字(2002)第0735 号
&&&&　　上海亚通股份有限公司全体股东：
&&&&　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&　　我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况，2001 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&　　上海众华沪银会计师事务所　　　　　　中国注册会计师　　刘万椿
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国注册会计师　　董月华
&&&&　　中国，上海　　　　　　　　　　　　　二ΟΟ二年四月十六日
&&&&　　(此页无正文)
&&&&　　本报告附送：
&&&&　　1.贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表
&&&&　　2.贵公司2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表
&&&&　　3.贵公司2001 年度的现金流量表和合并现金流量表
&&&&　　4.贵公司2001 年度的合并及公司会计报表附注
&&&&　　上海亚通股份有限公司
&&&&　　2001年度的合并及公司会计报表附注
&&&&　　1.公司简介
&&&&　　上海亚通股份有限公司（下称“本公司” ）为一家在中国上海市登记注册的股份有限公司，所发行的股票于1993 年11 月9 日起在上海证券交易所挂牌交易。截至2001年12 月31 止，本公司的总股本为12,639.91 万股，每股面额人民币1 元，均为人民币普通股，其中已流通股份（A 股）为5,292 万股。本公司属交通运输类，经营范围为提供内河客货运输，货物堆存和代理业务，以及沿海旅客运输等项业务。
&&&&　　2. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
&&&&　　2.1 会计制度
&&&&　　执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
&&&&　　2.2 会计年度
&&&&　　自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一会计年度。
&&&&　　2.3 记账本位币
&&&&　　以人民币为记账本位币。
&&&&　　2.4 记账基础和计价原则
&&&&　　以权责发生制为记账基础,以实际成本（指购建成本扣除计提的资产减值准备后的净额）为计价原则。
&&&&　　2.5 外币业务核算方法
&&&&　　对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的市场汇价中间价，下同）折算为人民币记账；期末按期末日汇率进行调整，调整后的各外币货币性资产和负债账户人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除属于筹建期间的计入长期待摊费用、属于与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益按借款费用资本化原则进行处理外，均列作当期财务费用。
&&&&　　2.6 现金等价物的确定标准
&&&&　　现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本期及期末本公司未持有现金等价物。
&&&&　　2.7 短期投资核算方法
&&&&　　（1）短期投资取得时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账；处置时按所收到的处置收入与其账面价值的差额确认为当期损益。
&&&&　　（2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各个投资项目逐项比较提取短期投资跌价准备，列入当期损益。
&&&&　　2.8 坏账核算方法
&&&&　　（1）坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账准备。期末除对本公司及其下属子公司之间的往来及董事会确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备、对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：
&&&&账龄　　　　　　　　　　计提比例
&&&&1年以内　　　　　　　　　 0.5%
&&&&1-2年　　　　　　　　　　　 5%
&&&&2-3年　　　　　　　　　　　10%
&&&&3年以上　　　　　　　　　　20%
&&&&　　（2）坏账的确认标准：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，在履行了规定的审批程序后，确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，直接列入当期损益。
&&&&　　2.9 存货核算方法
&&&&　　（1）存货分为原材料、库存商品、农用材料、幼畜、在产品-苗本成本、工程施工、低值易耗品等。
&&&&　　（2）存货的取得按实际成本入账。除低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算外，其余领用、发出或售出的存货均以加权平均法确定其实际成本。
&&&&　　（3）对于因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，列入当期损益。
&&&&　　2.10 长期投资核算方法
&&&&　　（1）长期债权投资：取得时按实际支付的全部价款扣除已到付息期但尚未领取的利息后的余额入账。分期计提应计利息；溢价或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销。
&&&&　　（2）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资其取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，分十年平均摊销，列入各期损益。
&&&&　　（3）长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于其账面价值时，按可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备，列入当期损益。
&&&&　　2.11 固定资产计价和折旧方法
&&&&　　（1）固定资产是指使用年限在一年以上，单项价值达到或超过2,000 元，且在使用过程中保持其实物形态的资产。固定资产除按法规规定进行资产评估以重估价值计价外，均按购建时的实际成本计价。
&&&&　　（2）固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计残值（除产畜-种鸽残值为20 元/对外,其余均为原价的4%）确定其折旧年限和年折旧率如下：
&&&&固定资产类别　　　　　　　折旧年限（年）　　　　年折旧率(%)
&&&&房屋及建筑物　　　　　　　　　5-50　　　　　　　 19.2-1.92
&&&&船舶　　　　　　　　　　　　　5-30　　　　　　　　19.2-3.2
&&&&码头　　　　　　　　　　　　 12-50　　　　　　　　8.0-1.92
&&&&运输设备　　　　　　　　　　　 3-6　　　　　　　 32.0-16.0
&&&&办公及其他设备　　　　　　　　3-35　　　　　　　 32.0-2.74
&&&&道路　　　　　　　　　　　　　6-30　　　　　　　　16.0-3.2
&&&&产畜(种鸽)　　　　　　　　　　　 4　　　　　 (原价-20)/（4*原价）
&&&&　　（3）期末按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，提取固定资产减值准备，列入当期损益。
&&&&　　2.12 在建工程核算方法
&&&&　　（1）在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，作为财务费用计入当期损益。
&&&&　　（2）期末按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，提取在建工程减值准备，列入当期损益。
&&&&　　2.13 借款费用的会计处理方法
&&&&　　属于购建固定资产的专用借款在工程达到预定可使用状态前应计的借款费用(包括借款利息、汇兑损益等，下同)予以资本化，计入工程成本；工程达到预定可使用状态后发生的专用借款费用、生产经营发生的借款费用、以及为投资而发生的借款费用均计入财务费用，列入当期损益；筹建期间发生的借款费用（为购建固定资产发生的借款费用除外），计入长期待摊费用；清算期间发生的借款费用，计入清算损益。
&&&&　　2.14 无形资产计价和摊销方法
&&&&　　（1）无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计的使用期限内分期平均摊销。（2）期末按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，提取无形资产减值准备，列入当期损益。
&&&&　　2.15 长期待摊费用摊销方法
&&&&　　长期待摊费用除筹建期间发生的费用在开始生产经营当月一次计入损益外，其余均在各项目的受益期限内平均摊销。
&&&&　　2.16 收入确认原则
&&&&　　（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
&&&&　　（2）提供劳务：劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
&&&&　　（3）他人使用本公司资产而发生的利息收入：他人使用本公司现金资产而发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
&&&&　　2.17 所得税的会计处理方法
&&&&　　所得税的会计核算采用应付税款法，根据税前会计利润或亏损金额，经就不须缴纳所得税之收益和不得用以扣减应税所得之支出的项目作出调整后，计算应纳税所得额，并按适用之税率计算应交所得税，列作当期利润表上的所得税费用。
&&&&　　2．18 会计政策变更及影响
&&&&　　本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，从日起本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，改变以下会计政策：
&&&&　　(1)期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取固定资产减值准备。
&&&&　　(2)期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取在建工程减值准备。
&&&&　　(3)期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取无形资产减值准备。
&&&&　　上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏已按调整后数字填列。上述会计政策变更对2001年初的累积影响数为25,503,700.00元，其中：固定资产计价方法变更的累积影响数为25,503,700.00元；由于会计政策变更，调减了2000年度的净利润12,887,200.00元，调减了2001年年初未分配利润19,532,018.72元、盈余公积5,971,681.28元。
&&&&　　2.19 合并会计报表的编制方法
&&&&　　根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并报表范围。合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。
&&&&　　3.税项
&&&&　　3.1 税种税率和计税依据
&&&&税种　　　　　　　　　　计税依据　　　　　　　　　　　 税率
&&&&营业税　　　　　　　　服务业务收入　　　　　　　　　　　 3%、5%
&&&&增值税　　　　　　　　商品销售收入　　　　　　　　　17%、4%、6%
&&&&城市维护建设税　　　　应纳营业税额及增值税额　　　　　　　　 5%
&&&&企业所得税　　　　　　应纳税所得额　　　　　　　　　　　　　15%
&&&&　　3.2 本公司本年新增投资设立的子公司上海亚通生态农业发展有限公司，系从事养殖业和种植业企业, 增值税计缴按税法条例第十六条部分免税项目的规定, 享受免征增值税优惠政策，所得税计缴按财政部、国家税务总局财税字( 号通知的规定,享受暂免征所得税优惠政策。
&&&&　　3.3 本公司下属子公司上海亚通海运有限公司适用的所得税为33%；下属子公司上海亚通通信工程有限公司适用的所得税系按营业额的1%带征。
&&&&　　3.4 除上述子公司外, 本公司及其余各子公司适用的所得税税率均为15%。
&&&&　　4．控股子公司及合营公司
&&&&　　4.1 控股子公司
&&&&被投资单位　　　　　　　　　　　　经营　　　　　　 注册资本
&&&&全称　　　　　　　　　　　　　　　范围　　　　　　(万元人民币)
&&&&上海亚通高速客轮公司　　　　　水路客运　　　　　　　1,120
&&&&上海亚通海运有限公司　　　　　沿海及长江中下游　　　　500
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　运输业
&&&&上海亚通出租汽车有限公司　　　公路旅客运输　　　　　1,000
&&&&上海亚通通信工程有限公司　　　邮电通信工程施　　　　　200
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　工、建筑装饰
&&&&上海亚通生态农业发展有限公司　农业、畜牧业、花　　　1,000
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　卉、苗本种植
&&&&被投资单位　　　　　　　　　　　 实际投资额　　　　 所占权益
&&&&全称　　　　　　　　　　　　　　 (万元人民币)　　　　 比例
&&&&上海亚通高速客轮公司　　　　　　　　1,120　　　　　　 100%
&&&&上海亚通海运有限公司　　　　　　　　　500　　　　　　 100%
&&&&上海亚通出租汽车有限公司　　　　　　1,000　　　　　　 100%
&&&&上海亚通通信工程有限公司　　　　　　　200　　　　　　 100%
&&&&上海亚通生态农业发展有限公司　　　　　900　　　　　　　90%
&&&&　　上述控股子公司均已纳入合并会计报表范围。其中本期新增纳入合并会计报表范围的上海亚通生态农业发展有限公司系本公司于本年新投资设立,该公司注册资本为人民币1,000 万元,本公司投资900 万元,占其注册资本的90%。
&&&&　　4.2 合营公司
&&&&被投资单位　　　　　　　　　　　　　 经营　　　　　　 注册资本
&&&&全称　　　　　　　　　　　　　　　　 范围　　　　　　(万元人民币)
&&&&上海崇明交通投资有限公司　　水、陆交通业投资等　　　　　　5,000
&&&&被投资单位　　　　　　　　　　　　 实际投资额　　　　　所占权益
&&&&全称　　　　　　　　　　　　　　　 (万元人民币)　　　　 比例
&&&&上海崇明交通投资有限公司　　　　　　　2,500　　　　　　50%
&&&&　　上述合营公司系本公司与大众交通（集团）股份有限公司和上海大众汽车租赁公司于2001 年7 月19 日共同投资设立,该公司注册资本为人民币5,000 万元,本公司投资2,500 万元,占其注册资本比例的50%。根据投资合同的规定，该公司的经营管理活动由本公司和大众交通（集团）股份有限公司共同控制，本公司对该公司的会计报表采用比例合并法进行合并。
&&&&　　5 合并会计报表主要项目注释
&&&&　　5.1 货币资金
&&&&　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　 期末数
&&&&现金　　　　　　　　　345,041.66　　　　　443,054.88
&&&&银行存款　　　　　 38,878,450.37　　　112,857,332.48
&&&&其他货币资金　　　　　 58,105.84　　　　4,042,656.10
&&&&合计　　　　　　　 39,281,597.87　　　117,343.043.46
&&&&　　上述货币资金期末数比期初数增加2 倍，主要系本公司于年末收回应收款项和本期增加长期借款所致。
&&&&　　5.2 短期投资
&&&&　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　期末数
&&&&　　　　　　　　 金额　　　　 跌价准备　　　 金额　　　　　　跌价准备
&&&&股票投资　　26,175,714.50　　　　-　　　　1,636,379.06　　　 291,924.71
&&&&　　上述股票投资期末数为本公司持有的中石化股票，该股票的成本价为4.22 元/股，2001 年12 月31 日的收盘价为3.45 元/股，本公司期末按成本与市价孰抵法计提短期投资跌价准备。短期投资期末数比期初数减少94.86％，系本年内出售了期初原持有的大部分股票。
&&&&　　5.3 应收票据
&&&&　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　 期末数
&&&&银行承兑汇票　　　　　 -　　　　　　　　　10,000.00
&&&&　　5.4 应收股利
&&&&　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　 期末数
&&&&　　　　　　　　　 5,000,000.00　　　　　　　 -
&&&&　　上述应收股利的期初数系本公司的被投资单位上海邦联科技实业有限公司宣告分派的2000 年度红利，本公司已于2001 年1 月19 日收到该笔款项。
&&&&　　5.5 应收账款
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
&&&&帐龄　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　　　　　　 坏帐准备
&&&&1年以内　　　　5,766,537.31　　　　93.23%　　　　　　　17,637.25
&&&&1-2年　　　　　　 57,592.90　　　　 0.93%　　　　　　　 2,879.65
&&&&2-3年　　　　　　 38,427.00　　　　 0.62%　　　　　　　 3,842.70
&&&&3年以上　　　　　323,188.55　　　　 5.22%　　　　　　 290,658.69
&&&&合计　　　　　 6,185,745.76　　　 100.00%　　　　　　 315,018.29
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
&&&&帐龄　　　　　　　　金额　　　　　　 比例　　　　　坏帐准备
&&&&1年以内　　　　5,783,074.71　　　　 97.20%　　　　 5,142.69
&&&&1-2年　　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　 -
&&&&2-3年　　　　　　　4,108.15　　　　　0.07%　　　　　　-
&&&&3年以上　　　　　162,649.30　　　　　2.73%　　　 130,119.44
&&&&合计　　　　　 5,949,832.16　　　　100.00%　　　 135,262.13
&&&&　　应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。
&&&&　　应收账款期末数中，应收金额最大的前五名金额合计为4,143,532.86 元,占应收账款总额的69.64%。
&&&&　　5.6 预付账款
&&&&　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　 期末数
&&&&账龄　　　　 金额　　　 比例　　　　　 金额　　　　 比例
&&&&1年以内　 245,026.10　 100.00%　　2,369,146.50　　 100.00%
&&&&　　预付账款期末数中，无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
&&&&　　预付帐款期末数中，预付金额最大的前五名金额合计2,212,152.20 元,占预付账款总额的93.37%。
&&&&　　预付账款期末数比期初数增加8.67 倍，主要系本公司预付燃料款增多所致。
&&&&　　5.7 其他应收款
&&&&　　其他应收款期末数中，无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
&&&&帐龄　　　　　　 金额　　　　　　比例　　　　　　坏帐准备
&&&&1年以内　　 93,006,890.75　　　 64.56%　　　　　 463,238.55
&&&&1-2年　　　 38,405,970.41　　　 26.66%　　　　 1,911,375.00
&&&&2-3年　　　　7,993,991.30　　　　5.55%　　　　 1,489,563.13
&&&&3年以上　　　4,648,937.79　　　　3.23%　　　　 2,430,498.24
&&&&合计　　　 144,055,790.25　　　100.00%　　　　 6,294,674.92
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
&&&&帐龄　　　　　　　 金额　　　　　比例　　　　　　坏帐准备
&&&&1年以内　　　14,197,282.23　　　33.37%　　　　　　65,498.86
&&&&1-2年　　　　　 837,238.16　　　 1.97%　　　　　　38,111.91
&&&&2-3年　　　　19,950,000.00　　　46.90%　　　　11,490,000.00
&&&&3年以上　　　 7,552,967.22　　　17.76%　　　　 1,838,919.40
&&&&合计　　　　 42,537,487.61　　 100.00%　　　　13,432,530.17
&&&&　　其他应收款期末余额中，应收金额最大的前五名金额合计37,503,701.00 元,占88.17%。上述其他应收款期末数中，包括应收北京商友商务有限责任公司1900 万元，本公司对该款项已计提坏帐准备1140 万元。详情参见本会计报表注8.3。
&&&&　　其它应收款期末数比期初数减少78.87％，主要系本公司本年受让大股东崇明县国资委的国有土地使用权以抵偿其对本公司的债务41,158,550 元所致。
&&&&　　5.8 存货
&&&&　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　 期末数
&&&&类别　　　　　　　 金额　　　　　跌价准备　　　　 金额　　　　 跌价准备
&&&&原材料　　　　 4,066,419.40　　　　 ―　　　　3,216,378.49　　　 ―
&&&&库存商品　　　　　61,357.00　　　　 ―　　　　　 60,807.00　　　 ―
&&&&工程施工　　　　 280,380.79　　　　 ―　　　　　474,632.75　　　 ―
&&&&农用材料　　　　　　　―　　　　　　―　　　　　 85,379.08　　　 ―
&&&&幼畜　　　　　　　　　―　　　　　　―　　　　　210,945.93　　　 ―
&&&&在产品-苗本成本　　　 ―　　　　　　―　　　　3,726,266.73　　　 ―
&&&&合计　　　　　 4,408,157.19　　　　 ―　　　　7,774,409.98　　　 ―
&&&&　　本公司董事会认为期末及期初无存货可变现净值低于其账面成本的情况，毋须计提存货跌价准备。
&&&&　　存货期末数比期初数增加76.36%，主要系本年新设成立的子公司上海亚通生态农业发展有限公司存货增加所致。
&&&&　　5.9 待摊费用
&&&&类别　　　　　　期初数　　　　本期增加　　　　本期摊销　　　　期末数
&&&&房租　　　　　　5,000.00　　　　 ―　　　　　　5,000.00　　　　 ―
&&&&保险费　　　　211,119.58　　　685,232.72　　 714,033.70　　 182,318.60
&&&&其他　　　　　235,360.53　　　 26,485.00　　 261,845.53　　　　 ―
&&&&合计　　　　　451,480.11　　　711,717.72　　 980,879.23　　 182,318.60
&&&&　　5.10 长期投资
&&&&（1） 项目　　　　期初数　　　　减值准备　　　 本期增加　　　 本期减少
&&&&长期股权投资　 33,355,221.75　　　 －　　　 44,220,000.00　 8,820,000.00
&&&&（1） 项目　　　　 期末数　　　　　 减值准备
&&&&长期股权投资　　68,755,221.75　　　　 －
&&&&　　本公司董事会认为，期末长期投资无可收回金额低于账面价值的情况，毋须计提减值准备。
&&&&　　（2）长期股权投资-股票投资
&&&&股票名称　　　　　　　　股份类别　　　　 股票数量　　　 投资金额
&&&&上海物贸股份　　　　　　　法人股　　　　　322,102　　　895,400.00
&&&&　　（3）长期股权投资-其它股权投资
&&&&被投资单位　　　　　　　　　　　　投资　　　　投资　　　　　权益　　 减值
&&&&名称　　　　　　　　　　　　　　　年限　　　　成本　　　　　比例　　 准备
&&&&上海邦联科技实业有限公司　　　　　 20　　47,200,000.00　　　7.64%　　 ―
&&&&昆山千灯热电有限公司　　　　　　　　　　　1,691,281.13　　 11.00%　　 ―
&&&&上海崇明报关实业有限公司　　　　　　　　　　150,000.00　　 10.00%　　 ―
&&&&上海东平森林旅游投资开发有限公司　 20　　　 550,000.00　　　5.50%　　 ―
&&&&上海华润大东船务工程有限公司　　　 20　　18,268,540.62　　　5.94%　　 ―
&&&&合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67,859,821.75　　　　　　　　―
&&&&　　长期投资期末数比期初数增加1.06 倍，主要系本年增加对上海邦联科技实业有限公司的投资2,720 万元所致
&&&&　　5.11 固定资产及累计折旧
&&&&项目　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　 本期增加
&&&&房屋及建筑物　　　　35,446,972.46　　　　　3,063,284.42
&&&&船舶　　　　　　　 209,457,509.84　　　　 24,476,055.77
&&&&码头　　　　　　　　65,840,325.35　　　　　5,003,094.96
&&&&运输设备　　　　　　14,912,593.50　　　　　5,683,164.63
&&&&办公及其他设备　　　 3,550,257.63　　　　　　617,490.12
&&&&道路　　　　　　　　 3,880,343.88　　　　　　272,003.00
&&&&产畜(种鸽)　　　　　　　―　　　　　　　　　 788,410.00
&&&&合计　　　　　　　 333,088,002.66　　　　 39,903,502.90
&&&&累计折旧：
&&&&房屋及建筑物　　　　 4,736,115.46　　　　　1,283,357.13
&&&&船舶　　　　　　　　63,252,706.07　　　　 23,211,826.56
&&&&码头　　　　　　　　 9,169,071.38　　　　　2,562,893.26
&&&&运输设备　　　　　　 5,585,731.30　　　　　3,770,519.88
&&&&办公及其他设备　　　 1,364,373.88　　　　　　607,320.52
&&&&道路　　　　　　　　　 282,320,78　　　　　　164,448.36
&&&&产畜(种鸽)　　　　　　　　　―　　　　　　　　34,219.25
&&&&合计　　　　　　　　84,390,318.87　　　　 31,634,584.96
&&&&净值　　　　　　　 248,697,683.79
&&&&项目　　　　　　　　本期减少　　　　　　 期末数
&&&&房屋及建筑物　　　2,401,358.00　　　36,108,898.88
&&&&船舶　　　　　　 10,230,322.78　　 223,703,242.83
&&&&码头　　　　　　　1,952,658.96　　　68,890,761.35
&&&&运输设备　　　　　2,098,263.38　　　18,497,494.75
&&&&办公及其他设备　　　 79,144.60　　　 4,088,603.15
&&&&道路　　　　　　　　　―　　　　　　 4,152,346.88
&&&&产畜(种鸽)　　　　　　―　　　　　　　 788,410.00
&&&&合计　　　　　　 16,761,747.72　　 356,229,757.84
&&&&累计折旧：
&&&&房屋及建筑物　　　　155,977.20　　　 5,863,495.39
&&&&船舶　　　　　　　5,962,914.94　　　80,501,617.69
&&&&码头　　　　　　　　426,461.69　　　11,305,502.95
&&&&运输设备　　　　　1,449,389.79　　　 7,906,861.39
&&&&办公及其他设备　　　　1,977.60　　　 1,969,716.80
&&&&道路　　　　　　　　　―　　　　　　　 446,769.14
&&&&产畜(种鸽)　　　　　　―　　　　　　　　34,219.25
&&&&合计　　　　　　　7,996,721.22　　 108,028,182.61
&&&&净值　　　　　　　　　　　　　　　 248,201,575.23
&&&&　　上述本期增加的固定资产原价中,有9,010,934.92 元系从在建工程完工转入；固定资产期末净值中，有9,497.31 万元的船舶及码头资产已用作本公司短期借款3,000万元和长期借款4,000 万元之抵押；通过经营租赁租出的运输设备类固定资产净值为6,088,509.96 元。
&&&&　　5.12 固定资产减值准备
&&&&项目　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　 本期转回　　　　期末数
&&&&船舶　　　　25,503,700.00　　　―　　　　　　 ―　　　　25,503,700.00
&&&&　　5.13 在建工程
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期转入
&&&&工程名称　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　　　　　固定资产
&&&&虹口区祥德路公房　　 452,404.10　　　　13,396.52　　　　 465,800.62
&&&&宝山杨行土地　　　 3,313,434.00　　　　　　 ―　　　　　　　　―
&&&&出租汽车购置工程　 2,605,000.00　　 2,350,000.00　　　　　　　―
&&&&设备安装工程　　　 2,374,626.66　　 1,853,078.54　　　 4,227,705.20
&&&&南门3 号码头扩建　　　　　―　　　　5,257,628.50　　　　　　　―
&&&&250 客滚轮　　　　　　　　―　　　 13,722,743.60　　　　　　　―
&&&&南门售票房　　　　　　　　―　　　　　127,670.00　　　　　　　―
&&&&亚通2 号高速船　　　　　　―　　　　1,703,018.00　　　　　　　―
&&&&南门2 号趸船改装　　　　　―　　　　1,050,000.00　　　 1,050,000.00
&&&&亚通高速船　　　　　　　　―　　　　2,334,241.60　　　 2,334,241.60
&&&&鸽场工程　　　　　　　　　―　　　　1,011,186.40　　　　 933,187.50
&&&&苗木基地北水闸工程　　　　―　　　　　　4,497.80　　　　　　　―
&&&&合计　　　　　　　 8,745,464.76　　29,427,460.96　　　 9,010,934.92
&&&&　　　　　　　　　　　　本期其它　　　　　　　　　　　 资金
&&&&工程名称　　　　　　　　 减少数　　　　　期末数　　　　来源
&&&&虹口区祥德路公房　　　　　―　　　　　　　 ―
&&&&宝山杨行土地　　　　　　　―　　　　 3,313,434.00　　　自筹
&&&&出租汽车购置工程　 4,955,000.00　　　　　　 ―
&&&&设备安装工程　　　　　　　―　　　　　　　　―
&&&&南门3 号码头扩建　　　　　―　　　　 5,257,628.50　　　自筹
&&&&250 客滚轮　　　　　　　　―　　　　13,722,743.60　　　自筹
&&&&南门售票房　　　　　　　　―　　　　　 127,670.00　　　自筹
&&&&亚通2 号高速船　　　　　　―　　　　 1,703,018.00　　　自筹
&&&&南门2 号趸船改装　　　　　―　　　　　　　　―
&&&&亚通高速船　　　　　　　　―　　　　　　　　―
&&&&鸽场工程　　　　　　　　　―　　　　　　77,998.90　　　自筹
&&&&苗木基地北水闸工程　　　　―　　　　　　 4,497.80　　　自筹
&&&&合计　　　　　　　 4,955,000.00　　 24,206,990.80
&&&&　　上述在建工程期末数中无资本化利息。
&&&&　　在建工程期末数比期初数增加1.77 倍，系年内新增码头扩建、购建客滚轮高速客轮工程项目所致。
&&&&　　5. 14 无形资产
&&&&种类　　　　　　　　 取得方式　　　　　 原始金额　　　　　 期初数
&&&&土地使用权　　　　　 投资转入　　　　41,247,165.00　　　　　　 ―
&&&&土地使用权　　　　　 购买　　　　　　 1,684,259.27　　　 1,574,416.30
&&&&出租汽车营运牌照　　 购买　　　　　　17,085,000.00　　　11,798,456.65
&&&&合计　　　　　　　　　　　　　　　　 60,016,424.27　　　13,372,872.95
&&&&种类　　　　　　　　　　本期增加　　　　　本期摊销　　　　　期末数
&&&&土地使用权　　　　　　41,247,165.00　　　343,726.40　　　40,903,438.60
&&&&土地使用权　　　　　　　　―　　　　　　　37,428.00　　　 1,536,988.30
&&&&出租汽车营运牌照　　　 4,955,000.00　　　660,998.32　　　16,092,458.33
&&&&合计　　　　　　　　　46,202,165.00　　1,042,152.72　　　58,532,885.23
&&&&　　无形资产期末数比期初数增加3.38 倍，主要系本公司于2001 年11 月5 日以41,158,550.00 元的价格受让崇明县国资委位于崇明县北七郊3/2 丘土地，其面积为1,101,036 平方米的国有土地使用权(使用期限为50 年),详见本会计报表附注7.3。
&&&&　　5.15 长期待摊费用
&&&&项目　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　　　 本期减少　　　　期末数
&&&&装修费　　　 582,828.17　　　　　―　　　　　 572,864.17　　　 9,964.00
&&&&其他　　　　 174,211.25　　　　　－　　　　　 149,948.54　　　24,262.71
&&&&合计　　　　 757,039.42　　　　　－　　　　　 722,812.71　　　34,226.71
&&&&　　5.16 其他长期资产
&&&&　 期初数　　　　　期末数
&&&&12,717,370.16　　　　－
&&&&　　上述其他长期资产期初数系上海海关于2000 年11 月17 日，以本公司以前年度因进口“崇明岛”轮少缴的关税和增值税额为由，将本公司银行存款本票12,717,370.16元作为扣押物。因截至本公司董事会签署2000 年度会计报表日止，该事项尚未结案，由此将被扣押的银行存款本票12,717,370.16 元暂列于2000 年12 月31 日本公司的“其他长期资产”。2002 年3 月11 日，“崇明岛”轮案经上海市第一中级人民法院审结，对本公司上述少缴的进口固定资产的关税和增值税予以追缴。根据该审理结果，本公司本年度内将上述其他长期资产的期初数（即补缴的进口固定资产的关税和增税12,717,370.16 元）转入相应的固定资产价值中，并已按会计制度的相关规定补提了应计提的折旧费。
&&&&　　5.17 短期借款
&&&&借款类别　　　　　　　　期初数　　　　　 期末数
&&&&抵押借款　　　　　　45,000,000.00　　 30,000,000.00
&&&&保证借款　　　　　　97,000,000.00　　 50,000,000.00
&&&&信用借款　　　　　　　　　―　　　　　23,500,000.00
&&&&合计　　　　　　　 142,000,000.00　　103,500,000.00
&&&&　　上述短期借款期末数中，抵押借款系以本公司净值为2,163.64 万元固定资产（参见本会计报表附注5.11）为抵押物；保证借款分别由崇明县金属材料供应公司提供2,000 万元保证和上海兴信厨房用具有限公司提供3000 万元保证(已于2002 年2 月19 日还款)。
&&&&　　5.18 应付账款
&&&&　期初数　　　　　　　 期末数
&&&&3,914,897.95　　　　2,071,561.04
&&&&　　上述应付账款期末数中，无应付本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。应付账款期末数比期初数减少47.09%，主要系本期支付了购货款所致。
&&&&　　5.19 预收账款
&&&&　期初数　　　　　　　期末数
&&&&83,017.11　　　　　 142,135.60
&&&&　　上述预收账款期末数中，无预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
&&&&　　5.20 其他应付款
&&&&　期初数　　　　　　　　　 期末数
&&&&14,979,204.57　　　　　 15,037,651.06
&&&&　　上述其他应付款期末数中，无应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
&&&&　　5.21 未交税金
&&&&税种　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　期末数
&&&&营业税　　　　　　　　　510,924.55　　　　　655,550.88
&&&&增值税　　　　　　　　　 67,527.15　　　　　 68,567.}