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《人民币汇率风险管理.ppt 46页
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人民币结、售汇方案
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利率风险管理
外币债务管理 人民币结构性结、售汇方案 购汇方案
购汇方案一 押汇掉期
押汇调期有共有四项业务组成： 押汇付款 全额人民币押汇保证金存于我行 利率调期 到期按照利率调期协议的牌价购汇还押汇
办理上述业务后，较即期购汇付款而言，客户可以获得期初确定的额外收入。 购汇方案一 截至目前，我行现已办理押汇调期业务共计USD3660万元，收益情况分析如下： 购汇方案 背景 某进口企业，从事对美国进口贸易业务，收入以人民币为主，每月底须支付货款一千万美元，客户需要规避美元兑人民币汇率波动给其收入带来的不利影响 客户可以直接通过美元远期购汇交易，以人民币远期购美元，满足其需求
根据该客户需求，我行设计了以下购汇方案，以供其进行决策 ?注：本方案基于日市场情况所设计，客户即期购汇价为7.9924 美元现金流量表 购汇方案二 该客户可以直接通过国内市场进行美元远期购汇交易，以人民币远期购美元，满足业务需求 该客户认为目前远期美元购汇价格（如半年期购汇价为7.8852），不能达到其要求 购汇方案二 解决方案（针对单一现金流，以日为例） 该客户在2006年8月与我行完成一千万美元兑人民币半年期利率掉期交易； 半年后（即2007年1月底），该客户与我行完成即期相应美元购汇交易 亦即针对每个现金流需完成两笔交易 该客户在期初完成12笔对应期限的掉期交易，到期后即期购汇即可； 以半年期方案为例，该客户可以7.8750左右的价格达到远期购汇的目的，此价格优于目前远期购汇的价格7.8852，单期可降低成本约人民币10万元； 购汇方案三 该客户在期初完成1笔交易，到期后分别即期购汇即可； 解决方案（针对全部现金流） 该客户在2006年8月与我行完成一亿两千万美元兑人民币利率掉期交易； 相应期限到期后，该客户与我行完成即期相应美元购汇交易； 该客户可以7.8480左右的统一价格达到12期远期购汇的目的； 本方案与方案二没有本质区别，但可极大降低期初财务成本； 购汇方案四 解决方案（针对全部现金流） 该客户在2006年8月与我行完成名义本金为一亿两千万美元结构性购汇交易，每月交割一次，购汇价格分别为： 1－3期： 7.期：前期价格＋7.7100－当期观测美元兑人民币汇率
本方案可极大降低期初财务成本； 购汇方案五 该客户与我行进行1年期非交割利率掉期，每月支付一次
n为付息期间CMS10-CMS2>+5bp的天数（CMS10：美元十年期掉期利率；CMS2：美元两年期掉期利率）；
N为付息期间总的天数； 方案五收益风险分析 方案五分析 结汇方案 背景 某出口企业，从事对美国出口贸易业务，拥有定期美元收入，客户需要规避人民币大幅升值给其收入带来的不利影响 客户可以直接通过美元远期结汇交易，满足其避险需求
根据该客户需求，我行设计了以下结汇方案，以供其进行决策 ?注：本方案基于日市场情况所设计，客户即期结汇价为7.9650 结汇方案
该客户需对冲风险的期限较长，如直接采用远期结汇或买入期权的方式，客户需承担较高成本；
可结合人民币汇率走势，采用远期结汇与卖出期权相结合来降低对冲成本的方式,但客户需承担一定风险； 结汇方案一 解决方案 与我行叙做一笔利率掉期交易 同时叙做一笔远期结汇
办理上述业务后，较即期不做任何保值交易，或已叙做远期结汇，但人
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20页14页13页14页22页22页26页59页12页15页如果给你1千万元人民币，你打算用这笔钱干什么？如果给你1千万元人民币，你打算用这笔钱干什么？邓氏财经百家号有人羡慕那些有钱人，真是羡慕嫉妒恨啊。比如那些富豪马云，王健林，马化腾，李彦宏。。。。。。其实他们之所以成为富豪，那是因为他们能够将自己的业务拓展的很广，其实也就是说，他们懂得理财。他们知道怎么利用钱生钱，如何做到将利润做到最大化，来提升自己的能力。那么，如果给你一千万人民币，你会拿它来干什么呢？现在都在提倡大众创业，万众创新的创业潮。那么，你是否会利用这一部分钱来进行创业呢？如果是小编有一千万的话，小编肯定不会创业，因为创业需要大量的资金，一千万远远不够。小编会利用这些钱进行投资，将这些钱分配使用，发挥他们的最大价值。从而获得相应的报酬。那么你会如何选择呢？有些人会不假思索地说：“钱是宝贝，有了钱，我就可以盖大房子，买好多好多东西，过上富有的生活。”还有些富有的人，却会自豪地说：“只要你有手段，钱嘛，是一种几乎一伸手就抓得到的东西，世上多得很！”金钱是适应商品交换的需要而产生的，随着商品经济的高度发展而逐渐成为财富的象征。资产阶级金钱观有两个特征，一是“金钱至上”。他们从本阶级和个人的私利出发，把金钱放在至高无上的地位，一切向钱看。只要能获取金钱，可以不择手段。二是“金钱万能”。他们夸大金钱的作用，鼓吹“有钱能使鬼推磨”，“金钱决定一切”，“金钱就是幸福”。其实这一千万听起来真的很多，那的装多少辆卡车啊？想想就刺激，那么你只想过他们的量值多少，但你有没有想过，比如：如果将这一千万放在支付宝里面的余额宝里面，那将产生多少收益啊？如果将它放在房地产投资上，回报又是多少呢？想想就刺激。“人的一生有物质的追求，更有精神的追求，纵有良田万顷，日食不过三餐；广厦千间，夜卧不过八尺。而精神的追求却无际无涯。”我们不该拘束于钱的束缚，我们整天忙碌的工作，加班熬夜为的是什么？说到底，不还是为了钱吗？挣那么多钱，却伤了自己的身体，这是最不值得啦！我们不应该只想着如何挣钱，而应该学会放松，学会让自己的身体放松。多去外面走走，钱再多，身体跨了也是没有任何用的。如果哪天你真的拥有一千万了，那你真的太幸运了。有一句名言：“金钱是好仆人、坏主人。”是做金钱的主人，还是做金钱的奴隶，这反映了两种不同的金钱观。 你现在可以为以后考虑考虑，梦想还是要有的，万一哪天你实现了呢？本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。邓氏财经百家号最近更新：简介:优秀自媒体人，发布优秀财经文章作者最新文章相关文章> 问题详情
设立拍卖企业有（)以上的注册资本。A．十万元人民币B．一百万元人民币C．一千万元人民币D．一亿元人民
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提问人：匿名网友
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设立拍卖企业有()以上的注册资本。A．十万元人民币B．一百万元人民币C．一千万元人民币D．一亿元人民币请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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1拍卖企业经营文物拍卖的,应当有(&)以上的注册资本,有具有文物拍卖专业知识的人员。A．十万元人民币B．一百万元人民币C．一千万元人民币D．一亿万元人民币2被开除公职或者吊销拍卖师资格证书未满(&)的,或者因故意犯罪受过刑事处罚的,不得担任拍卖师。A．一年B．二年C．四年D．五年
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