诚志股份(000990)股票_数据_资料_信息 ― 东方财富网
||||||||||||||
推荐数据剖析机构席位数据，一览主力操作！紧盯国家队的最新动向！实时跟踪外资操作的痕迹。真实的资金流入流出数据。独家数学模型，预测新股发行价。
最近访问：
扫一扫二维码用手机打开页面
大盘(深证成指)
大盘(深证成指)
资金流统计
(今日涨幅)
(10日涨幅)
诚志股份重点关注
暂无相关数据......
诚志股份行业排名
融资融券余额(元)
融资融券余额差值(元)
余额占流通市值比(%)
买入额(元)
偿还额(元)
净买入(元)
余量(万股)
卖出量(万股)
偿还量(万股)
融券净卖出(万股)
收盘价(元)
后1日涨跌幅(%)
后5日涨跌幅(%)
后10日涨跌幅(%)
上榜营业部买入合计(万)
上榜营业部卖出合计(万)
上榜营业部买卖净额合计(万)
收盘价(元)
成交价(元)
成交量(万股)
成交额(万元)
成交额/流通市值(%)
买方营业部
卖方营业部
诚志股份新闻
诚志股份公告
诚志股份互动易
诚志股份研报
接待机构数量
统计截止日期：
统计截止日期：
持股总数(万股)
持股市值(亿元)
占流通股比例(%)
统计截止日期：
持股数(万股)
占流通股本比例(%)
较上期持股变动数(万)
统计截止日期：
持股数(万股)
占总股本比例(%)
较上期持股变动数(万)
股东户数统计截止日
区间涨跌幅(%)
户均持股市值(万)
户均持股数量(万)
总市值(亿)
总股本(亿)
股本变动(亿)
股本变动原因
股东户数公告日期
增减比例(%)
股东大会名称
议题涉及内容
召开开始日
股权登记日
现场登记日
网络投票时间
决议公告日
解除限售日期
占总股本比例(%)
数量(万股)
最新价(元)
当前市值(亿元)
限售股东一览
持股变动信息
变动后持股信息
变动开始日
变动截止日
变动数量(万股)
占总股本比例(%)
占流通股比例(%)
持股总数(万股)
占总股本比例(%)
持流通股数(万股)
占流通股比例(%)
变动金额(万元)
变动比例(%)
变动后持股数
根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致
基本每股收益(元)
每股净资产(元)
每股现金流(元)
每股公积金(元)
总股本(万股)
流通股本(万股)
统计截止日期：
按报告期分
基本每股收益(元)
每股净资产(元)
每股现金流(元)
净利润同比(%)
营收同比率(%)
利润表(元)
资产负债表(元)
股东权益合计
现金流量表(元)
营业性现金流
投资性现金流
融资性现金流
总股本(万股)
流通股本(万股)
已上市流通A股(万股)
限售流通A股(万股)
股本变动原因
上市以来募资0次共计0元，派现0次共0元
诚志股份发行与分红诚志股份:2015年年度报告_诚志股份(000990)_公告正文
诚志股份:2015年年度报告
公告日期：
2015年度报告
二零一六年四月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
第一节重要提示、目录和释义......5
第二节公司简介和主要财务指标......10
第三节公司业务概要......12
第四节管理层讨论与分析......27
第五节重要事项......42
第六节股份变动及股东情况......48
第七节优先股相关情况......48
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......49
第九节公司治理......56
第十节财务报告......63
第十一节备查文件目录......173
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
中华人民共和国教育部
深圳证券交易所
大华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名立信大华会计
审计机构、会计师事务所
师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司
保荐机构、中德证券
中德证券有限责任公司
公司、本公司
诚志股份有限公司
清华控股、控股股东
清华控股有限公司
石家庄诚志永华显示材料有限公司
北京诚志利华科技发展有限公司
珠海诚志通
珠海诚志通发展有限公司
安徽今上显示玻璃有限公司
诚志生命科技有限公司
诚志生物工程
江西诚志生物工程有限公司
江西诚志永丰药业有限公司
江西诚志日化有限公司
宁夏诚志万胜生物工程有限公司
启迪科技服务有限公司
启迪科服投资
启迪科服投资管理（北京）有限公司
启迪（江西）公司
启迪（江西）发展有限公司
美国BLS公司、美国子公司
美国诚志生物能量生命科技有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
诚志股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
SHAREHOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号
注册地址的邮政编码
江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
办公地址的邮政编码
http://www.chengzhi.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
江西省南昌市经济技术开发区玉
江西省南昌市经济技术开发区玉
屏东大街299号清华科技园（江西）屏东大街299号清华科技园（江西）
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券事务部
四、注册变更情况
组织机构代码
上市后，公司基本确立了“医药化工与医疗服务，在生命健康领域凝聚
公司上市以来主营业务的变化情
核心能力”的战略发展方向，形成了相对成熟、稳定的，集生命科技与
医药、显示材料与化工、医疗技术产品和服务为一体的，以相关贸易
为补充的主营业务布局。
1、公司经江西省股份制改革联审小组赣股[1998]04号文批准，由清
华同方股份有限公司、江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）
公司、江西省日用品工业总公司、南昌高新区建设开发有限责任公司
五家企业共同发起设立，并于1998年10月在江西省工商行政管理
历次控股股东的变更情况
局注册。清华同方股份有限公司为公司第一大股东。
2、2002年3月，经中国证券监督管理委员会证监函[2002]28号文和
财政部财企[2002]9号文批准，江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业
（集团）公司分别将其持有的部分股份转让给清华控股有限公司。此
后，清华控股有限公司一直为公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名
颜新才、张艳红
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
北京市朝阳区建国路81号
中德证券有限责任公司
牛岗、时光
华贸中心1号写字楼22层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
营业收入（元）
4,042,453,664.19
4,010,857,983.66
0.79% 3,999,935,252.36
归属于上市公司股东的净利
121,078,547.67
73,224,116.50
51,890,569.23
归属于上市公司股东的扣除
-5,842,810.53
-11,304,359.92
42,047,864.93
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-146,216,767.33
-142,259,059.72
193,845,468.02
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
4.00%增加了1.1个百分点
本年末比上年末增
总资产（元）
4,928,355,560.15
3,920,864,131.08
25.70% 3,330,041,527.75
归属于上市公司股东的净资
2,433,001,321.51
2,318,401,358.57
4.94% 1,650,577,037.44
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
674,325,847.05
932,103,558.63
988,131,809.06
1,447,892,449.45
归属于上市公司股东的净利润
2,660,207.05
8,012,939.71
524,541.55
109,880,859.36
归属于上市公司股东的扣除非
-1,442,170.08
4,705,290.04
-1,895,503.90
-7,210,426.59
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-133,873,466.33
-109,640,302.98
7,134,508.63
90,162,493.35
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益（包括已计提
-1,092,201.53
124,844.59
-144,634.77
资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准
26,568,753.28
10,379,659.15
11,046,734.38
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
77,564,090.50
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-476,285.24
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
84,744,333.16
-1,554,172.49
1,305,758.37
其他符合非经常性损益定义的损益
59,636,204.70
减：所得税影响额
38,822,071.19
983,842.27
1,479,956.51
少数股东权益影响额（税后）
3,637,374.98
1,002,103.06
885,197.17
126,921,358.20
84,528,476.42
9,842,704.30
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司凭借清华大学的科技优势、信息优势、人才优势，以生命科技与医药、显示材料与化工、医疗健康服务为主营业务并不断向此凝聚核心能力，始终坚持走高科技、专业化、规模化、国际化发展之路，同时以化工原料相关贸易为补充。报告期内从事的主要业务如下：
1、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。公司子公司诚志生命科技是公司在生物技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。公司子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。公司子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。
2、从事TN型、STN型、TFT型等系列液晶显示材料以及ITO导电玻璃、显示器减薄玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格模组、触摸屏、显示器等化工产品的生产和销售。公司子公司诚志永华为我国国内领先的液晶显示材料供应商，其研制和开发的混合液晶产品达240多个系列，500余种产品，拥有多项发明专利，液晶单体、中间体年处理能力和TFT混合液晶年生产能力都已达到国内领先水平。公司子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。
3、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域公司持有丹东市第一医院60%的股权，该院为三级甲等医院，总建筑面积7万余平方米，总开放床位1000张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。
4、从事化工原料为主的相关贸易。公司子公司珠海诚志通主要经营精对苯二甲酸、乙二醇、混合芳烃、液氨、煤炭等产品的相关贸易，多采取的是订单式销售即先寻求下家客户，再在此基础上向上游采购。
报告期内公司的其他业务还包括化积口服液、桔贝合剂等中成药的生产和销售；助洗剂、涂料分散剂、专用乳液等精细化工产品以及“草珊瑚”口腔保健系列产品、“莎筠”家卫洗涤系列产品等日化用品的生产和销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
本期因启迪科服增资，对诚志日化的持股比例由100%股权比例下降为
49%，导致长期股权投资增加
本期因收购安徽今上60%股权，导致固定资产增加
合并范围增加及货款回笼率下降导致
主要为部分业务款未结算导致
长期股权投资
主要为合并范围变化导致
主要为合并范围变化导致
主要为新增研发项目导致
收购子公司安徽今上导致
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
在化工产品、生物医药、医疗健康三大主营业务领域，公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品，产业规模、自主创新能力、研发能力、综合竞争实力等都位居行业前列，并逐步走向国际舞台，积累了良好的品牌效应，报告期内公司在提升核心竞争力方面取得了以下进展：
化工产品：子公司诚志永华、安徽今上分别被认定为“河北省企业技术中心”、“安徽省企业技术中心”，其研发能力、创新能力、技术水平得到充分肯定；此外诚志永华报告期内递交专利申请72项，获得发明专利授权68项(其中海外专利7项）。
医疗健康：丹东市第一医院多年来不断提升软、硬件水平，医疗服务水平和综合竞争实力显着增强，报告期内医院在辽宁省三甲医院排行榜中排名第27位，是丹东市综合医院中排名最高的医院；在香港艾力彼医院管理研究中心推出的2014年中国各省域医院竞争力排行版30强名单中，列辽宁省医院竞争力排行榜第30强，为丹东市入围的唯一一家。
生物医药：诚志生物工程再次通过BRC体系认证现场审核，这已是该公司连续四年通过BRC体系认证，表明其在质量管理和产品品质上达到了较高水平。
第四节 管理层讨论与分析
报告期内，全球经济低迷、增速放缓使公司所处化工产品、生物医药等主营业务均遭遇了需求不振和更加激烈的市场竞争；同时国内经济结构调整，经济下行趋势和通胀等因素也使公司面临经营成本上升、经营风险加大等压力。面对上述不利形势，公司在战略层面上继续优化产业布局，向主营业务凝聚资源，加速传统业务转型，发挥各经营单位之间的战略协同效应；在经营管理上进一步加强研发、专利保护和技术创新，加大市场拓展力度，调整产品结构，提升产品品质，深挖内潜降低成本费用，积极应对市场变化，更好地满足客户需要。报告期内，公司实现营业总收入404,245.37万元，同比增长约0.79%，实现归属于上市公司股东的净利润12,107.85万元，同比增长约65.35%；归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是公司报告期内完成了对全资子公司诚志永丰药业全部股权的出售，以及对全资子公司诚志日化增资并让渡控股权等交易，由此给公司带来较大收益。
化工产品：液晶显示方面，报告期内全球面板行业疲软，产业链上下游都经历了不同程度的压力，竞争更加激烈。子公司诚志永华实现销售收入和营业利润逆势增长。其中，在传统黑白液晶领域依托产能优势和产品结构调整实现了站稳高端市场、保证市场份额的目标；在TFT液晶销售上针对客户减产、需求下滑果断调整营销策略，从研发、技术、管理和产品品质等多角度入手主动适应和满足客户需要，销售情况在历经前三季度波动之后于第四季度打开了局面。诚志永华报告期内还投资进行TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的建设，以进一步提升液晶显示材料产品品质，增强企业竞争力和盈利能力。此外，报告期内公司通过股权收购及增资持有了安徽今上60%的股权将其纳入合并报表范围。安徽今上主营是玻璃薄化，与液晶面板行业关系密切，战略上与诚志永华形成了较好的协同效应，又因其自身客户稳定，品牌满意度高且产品具有价格优势本报告期营业收入和净利润同比有较大幅度增长。
生物医药：报告期内国际国内宏观经济形势低迷，受欧洲市场波动、亚太市场下滑以及美元升值等因素的影响，主打产品D-核糖（中间体）在国际及国内市场的销量均有所下降，但无论是产品质量、生产成本还是产能在国内乃至全世界都继续处于领先地位。D-核糖终端产品“力博士”基本形成有效销售模式，销售情况较去年有较大进步。研发方面，北京及美国两个研发中心在D-核糖功能及应用研究方面也取得一定成果并申请了发明专利，对市场开拓和产品销售起到了较好的支持作用。此外，自完成对万胜生物收购以来，公司依托自身渠道、技术、管理等优势对其进行长期经营及管理上的整合，以期发挥其产能和设备优势，但本报告期万胜生物因氨基酸市场大环境低迷，产品价格大幅下滑，产品价格与成本形成严重倒挂，亏损较为严重，目前已基本处于停产状态。
医疗健康：丹东市第一医院继续积极探索股份制医院最佳运营管理模式，坚持“改革、优化、创新”，得到了当地政府的认可与支持。报告期内，医院大力发展重点专科、特色专科，强化医疗、护理、医保、药事等“内涵建设”打造医院综合竞争实力，开展以“定岗定编、竞聘上岗”为核心的改革，成功建立了“能上能下、责权利统一”的人力资源优化配置机制，并通过充分整合医疗资源、优化医疗流程和改进物流采购管理模式有效降低了运营成本、增强了运营效益。医院医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标，以及门诊量、手术例数、出院人数等工作量指标完成情况同比继续保持稳步增长。此外，报告期内公司在探索和发展“大健康”产业上迈出重要一步，诚志瑞华作为公司在医疗服务领域的投资管理平台与东升博展签署合作协议共同设立新公司开展医疗健康服务项目，此举有利于公司抢占并扩大北京地区的医疗服务市场份额，提升公司在医疗健康领域的品牌效应。
相关贸易：严格控制经营风险，努力调整业务结构，改变业务模式，将所有业务均转为自营业务，较好地完成了业务转型，同时加强了对货物以及物流方面的管理，降低了贸易风险。
报告期内，为加快战略转型，成为清华控股新能源产业上市公司平台，公司于日向深交所
申请停牌筹划重大资产重组。9月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；10月15日，公司披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。因本次重组方案涉及重大调整事项，日公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。截止本报告公告日，本次重组涉及的审计及评估工作均已完成，并已分别完成经营者集中审查以及评估结果备案事项，后续尚需股东大会审议，以及国有资产管理部门、中国证监会核准。
二、主营业务分析
报告期内，收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下：
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
4,042,453,664.19
100% 4,010,857,983.66
2,183,929,779.90
54.03% 2,246,672,982.36
生物医药产品
138,499,435.82
116,577,608.16
351,794,932.51
328,009,533.64
1,368,229,515.96
33.84% 1,319,597,859.50
2,183,929,779.90
54.03% 2,246,672,982.36
生物医药产品
138,499,435.82
116,577,608.16
351,794,932.51
328,009,533.64
1,368,229,515.96
33.84% 1,319,597,859.50
279,964,166.53
473,181,029.35
90,217,425.07
610,425,767.51
290,499,454.13
258,432,558.78
350,368,310.15
328,009,533.64
2,740,120,757.07
67.77% 2,340,809,094.38
291,283,551.24
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
营业收入比上 营业成本比上毛利率比上年
年同期增减
年同期增减
2,183,929,779.90
1,913,502,158.44
生物医药产品
138,499,435.82
113,150,358.76
351,794,932.51
299,113,204.85
1,368,229,515.96
1,290,148,942.34
2,183,929,779.90
1,913,502,158.44
生物医药产品
138,499,435.82
113,150,358.76
351,794,932.51
299,113,204.85
1,368,229,515.96
1,290,148,942.34
279,964,166.53
217,442,964.45
90,217,425.07
46,610,286.40
290,499,454.13
167,879,773.79
350,368,310.15
298,402,874.45
2,740,120,757.07
2,690,318,136.71
291,283,551.24
195,260,628.59
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
主营业务收入
2,182,551,934.64
2,245,293,828.17
生物医药产品
主营业务收入
138,291,525.43
115,955,073.57
主营业务收入
351,794,932.51
328,009,533.64
主营业务收入
1,368,115,621.17
1,319,492,040.60
变动原因：生物医药产品同比增加原因系报告期内永丰药业收入增长及新合并宁夏万胜所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
占营业成本
1,913,502,158.44
52.92% 2,075,539,113.49
生物医药产品
113,150,358.76
93,072,102.71
299,113,204.85
262,989,109.82
1,290,148,942.34
35.68% 1,233,413,353.83
（6）报告期内合并范围是否发生变动
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为
1、报告期内，为进一步拓展在平板显示产业链中的业务，夯实液晶显示上游原材料主力供应商的地位，公司收购了安徽今上33%的股权并对其进行了现金增资，收购及增资后安徽今上成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司持有其60%的股份。
2、报告期内，全资子公司诚志瑞华原参股公司中信玉泉医院投资管理有限公司的大股东中信医疗健康产业集团有限公司拟进行减资，根据协议，减资后诚志瑞华持股比例将由16%上升至80.52%。截至报告期末，北京诚志玉泉医院投资管理有限公司及北京诚志门诊部有限公司已纳入合并报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位2家，原因为
报告期内，为加速传统业务转型，向主营业务凝聚资源，公司将目前业务规模占比较小且与目前发展战略关联度不高的诚志日化控股权出让给了启迪科服，并将所持永丰药业100%的股权出售给启迪科服投资，上述两家公司不再纳入公司合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期内，公司通过收购和增资持有安徽今上60%的股权，成为其控股股东。安徽今上主营ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
1,437,017,093.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
山西地方铁路集团煤炭运销有限公
463,319,416.46
福州开发区华伟贸易有限公司
416,665,035.58
北京中煤顺通国际煤炭销售有限责
296,104,548.43
福建省瑞隆科技开发有限公司
162,429,691.45
云南天安化工有限公司
98,498,401.26
1,437,017,093.18
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
1,653,862,968.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
YELLOWRIVER
513,940,664.89
LOGISTICS(SINGAPORE)PTE
福州开发区龙塬贸易有限公司
467,422,943.17
珠海彩珠实业有限公司
265,013,672.47
福州振丰贸易有限公司
209,294,727.59
福州开发区正大实业有限公司
198,190,960.46
1,653,862,968.58
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
重大变动说明
38,253,723.26
38,588,759.38
合并范围变化，以及人工成本、
290,734,008.97
207,460,219.42
40.14%折旧摊销增加
52,736,963.78
55,009,353.96
4、研发投入
√适用□不适用
公司历来高度重视培育自主创新能力，每年都投入资金不断改进和提升与研发相关的软硬件配置，以进一步推动产品和产业升级，确保公司在行业内的技术领先地位，促进企业可持续发展。公司本年度继续在化工产品、生物医药等主营业务领域加大研发力度，年度研发支出总额为3322.19万元，比上年同期增长24.25%，占公司2015年度经审计净资产的1.27%，占2015年度经审计营业收入的0.82%。
公司研发投入情况
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
33,221,880.72
26,737,210.51
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
41,175,057.16
资本化研发投入占研发投入的
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√适用□不适用
本期未有研发项目结转
经营活动现金流入小计
4,392,644,939.21
4,335,809,985.85
经营活动现金流出小计
4,538,861,706.54
4,478,069,045.57
经营活动产生的现金流量净额
-146,216,767.33
-142,259,059.72
投资活动现金流入小计
93,889,780.02
37,804,826.25
投资活动现金流出小计
383,299,543.95
70,430,799.75
投资活动产生的现金流量净额
-289,409,763.93
-32,625,973.50
筹资活动现金流入小计
1,877,208,917.78
1,991,542,152.59
筹资活动现金流出小计
1,328,678,754.57
1,743,460,710.14
筹资活动产生的现金流量净额
548,530,163.21
248,081,442.45
现金及现金等价物净增加额
113,387,099.42
73,231,957.43
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、本期处置永丰药业100%股权导致投资活动现金流入较上期增加；
2、本期公司收购并增资安徽今上显示玻璃有限公司，导致投资活动现金流出较上期增加;
3、本期偿还债务支付的现金较上期减少，导致筹资活动现金流出较上期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
主要是因为处置股权等非经营性活动产生的现金净流量。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
61,070,975.76
33.29%主要为股权处置收益
23,021,031.98
12.55%主要为坏账减值损失
主要为公司资产投资时公允
营业外收入
113,666,752.54
61.97%价值与成本价值差额带来的
营业外收入和政府补助
主要为捐赠支出和非流动资
营业外支出
3,445,867.63
产处置损失
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
占总资产比例
占总资产比例
905,931,110.92
731,293,633.92
应收账款 1,095,144,213.27
846,335,123.66
248,973,262.22
201,074,321.33
113,454,464.82
116,990,605.86
259,970,447.98
91,001,071.59
固定资产 1,085,307,261.44
22.02%1,034,205,490.80
115,132,262.69
25,459,323.43
短期借款 1,066,941,924.85
678,997,119.42
193,600,000.00
50,000,000.00
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
374,675,583.40
28,550,000.00
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
披露日披露索
主要业投资方投资金持股比资金来
投资期产品类
预计收本期投是否涉
期（如引（如
安徽今种规格
自有资上海今
上显示的模
金及银上实业
35,000,36,760,
0,000.060.00%
不适用不适用商变更
玻璃有组、触
行融资有限公
000.00 244.56
限公司摸屏、
35,000,36,760,
000.00 244.56
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
截止报 未达到
是否为 投资项 本报告 告期末
告期末 计划进 披露日 披露索
项目名 投资方
资金来 项目进 预计收
固定资 目涉及 期投入 累计实
累计实 度和预 期（如 引（如
现的收 计收益
TFT-LC 339,622.339,622.
760,419.15,261,2
36,338,872,697,3
投资设 自建是
16,910,616,910,6
9,675,899,675,89
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
所涉及 施，如
交易价 股权为 出售对
股权出 是否为
的股权 未按计
交易对 被出售
披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 公司的
售定价 关联交
全部过 施，应
志永丰 2015年
2015年ww.cnin
药业有 12月07
9,073 662.60
12月10fo.com.
垦绿色 2015年
农产品 05月19
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
石家庄诚志子
永华显示材公 液晶显示材料
61,000,000
697,975,145.1.82 290,499,454.13 42,913,365..26
料有限公司司
北京诚志利子 科技项目研发
华科技发展公 及成果转化、贸300,000,000 736,456,098.1.92
88,790,802.71-10,344,335.04-7,993,750.23
有限公司司 易、写字楼物业
珠海诚志通子
发展有限公公 商业批发、零售100,000,,158.7.692,740,120,757...03
丹东诚志医子
医院投资、医院
院投资管理公
42,506,300
422,581,166.33 50,965,702.59 350,368,310.15
428,343.26 6,778,612.32
管理、医疗服务
有限公司司
子 D-核糖等医药
诚志生命科
260,000,000 626,423,189.7.73 132,786,649.35-27,642,229..23
公 中间体、氨基酸
技有限公司司 系列产品的研
北京诚志瑞
华医院投资
医疗投资与管
20,000,000
19,470,352.55
6,259,675.29
1,426,622.36 -7,999,317.36-8,163,699.25
管理有限公
启迪（江西）子 高新技术转让、
发展有限公公 咨询；物业管
70,094,000
44,090,538.56 34,280,917.16
5,219,408.83 -2,078,101.04-1,942,169.85
司 理；工程管理
江西诚志日
牙膏、家庭卫生
126,992,000 412,474,216.0.58
43,260,879.01 -2,961,842.55-2,985,810.54
化有限公司
用品、洗涤用品
安徽今上显子
液晶玻璃，显示
示玻璃有限公
83,750,000
596,617,151.3.28 282,631,374.99 68,301,710..27
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
江西诚志永丰药业有限责任公司
67,805,015.42
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局和发展趋势。
液晶显示：我国液晶显示产业增长受益于国产面板产能扩大以及国内智能手机企业崛起将继续领跑全球，全球产业重心也在进一步向我国转移。国家发展改革委、工业和信息化部联合制定并发布了《年新型显示产业创新发展行动计划》，旨在强化产业有序布局，加快和推动产业技术突破，完善产业配套体系，促进优势资源集聚，提升发展质量和效益。与此同时，以TFT-LCD为主的平板显示产业已经进入成熟阶段，新技术产业化以及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。国内新一代显示技术布局加快、产能迅速扩张带来结构性过剩压力，以及终端产品需求增长趋缓导致产品结构调整，这就对位于产业链上游的液晶显示材料生产企业的成本控制和技术创新能力提出了更高的要求。
生物医药：得益于国内经济快速发展，生物医药产业成为了近年来中国成长性最好、发展最为活跃的经济领域之一。陆续出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《生物产业发展规划》等政策文件为产业未来发展规划了更为清晰的方向和路径。
2016年是“十三五”规划的开局之年，近期国家针对医药工业与医疗卫生领域的“十三五”规划也已基本编制完成，生物医药与医疗信息化以及高性能医疗器械同列为“十三五”期间重点发展的三大领域，生物医药产业将迎来发展的黄金期，各细分行业均将从中受益。
医疗服务：医疗服务行业具备典型的抗周期性强、行业增速稳定、市场需求广阔等特点，是一直以来
的朝阳行业。自2009年新医改以来，国家层面也一直出台各种政策给力医疗行业，鼓励社会资本进入医疗卫生领域。2010年，国务院联合五部委发布《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》（又称58号文），2013年国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》（又称40号文）。其中40号文中明确规划至2020年，健康服务业总规模达到8万亿以上。从过去15年的行业发展趋势来看，医疗卫生行业的年复合增速（CAGR）稳定在5%以上，2倍于GDP的增速。
石油化工：自2014年6月起国际油价开始暴跌，从大的趋势来看油价依然处于低位震荡中。从生产供应角度，北美页岩油新增产量以及OPEC生产国的市场维护政策不断角力；加上受到国际复杂的政治形势影响，估计油价将长期在低位运行。由于受到石油熊市的影响，相关石油衍生物价格也一直处于下行趋势中。整体行业来看，景气度较差；且石油及其衍生物价格在短期内无明显利好刺激，短期内价格回升可能性较小，疲软的价格可能会对下游需求带来冲击，进而影响公司能源事业部布局节奏。
2、公司的发展战略。
依照经营计划，公司本报告期已采用“事业部制”对业务模式进行了重构，根据产业发展状况及特色筹建了“功能材料”、“产业供应链、“生命医疗”以及“新能源”四个事业部。与之相适应，公司的管理模式也相应地进行了重构，总部职能部门定位从“运营管理和监督”逐步转变为“战略规划和资源分配”。
2016年，公司将通过“事业部制”方式进一步落实“存量做强，增量做大”发展战略，即以实施重大资产重组为机遇介入以清洁能源为主导的能源领域，继续在以TFT液晶材料为主导的功能材料领域，以医院投资管理为主导的生物医疗领域和以煤炭、化学品为主导的产业供应链领域做大做强，逐步打造成清华控股旗下具有核心竞争优势的旗舰型企业。
3、经营计划和具体措施。
（1）精益求精，做好顶层规划设计
本着“服务一线、精简高效”的原则完善事业部组织架构，划分好总部与事业部之间的管理界面，适度增加或强化总部与事业部管控有关的功能，赋予事业部充分的事权、受到一定条件约束的财权和有一定界限的人事权，逐渐实现管理重心向下平移。
（2）脚踏实地，确保完成经营目标
存量业务依旧是重中之重。在经营上要按照事业部制踏踏实实做好存量业务，加强各经营单位之间的战略协同，确保完成生产经营各项指标：
功能材料事业部在液晶显示行业延续2015年下行趋势的背景下既要把握产业政策东风抓好中国大陆市场，也要积极开拓海外市场拓宽发展空间，同时必须通过打造技术优势凝聚核心能力，在黑白液晶上精炼产品系列、释放产能、巩固市场份额，在TFT液晶上要抓好“高世代线”、“大尺寸”、“面板高端客户”三个关键点，实现其在产品品质、销量等方面的新突破；在玻璃薄化领域要推动技术升级，提高产品品质，降低成本，更好地满足客户需要。
生命医疗事业部在医疗服务领域要继续抓好医院经营管理工作，进一步深化改革、巩固改革成果，提升医院整体竞争力和盈利水平；在生物医药领域要做好竞争对手分析，开拓贸易业务，稳定并提升在D-核糖原料（中间体）市场的市场地位，努力构建多渠道、立体化销售平台促进D-核糖终端产品提高知名度、扩大销量，同时研发上要不断加强与国内外先进研究机构的合作与交流，拓展知识产权网络，为公司后续发展提供有力支撑。
产业供应链事业部要在完成混合所有制改造的同时逐渐向“以贸易为基础、以物流和仓储为核心、以金融服务为辅助”的“产业供应链全方位服务”转型，做到积极开拓市场，稳健开展业务，进一步加强风险管理。
（3）荟萃精英，全面启动人才工程
公司将遵循“内外结合、长短结合”的原则全面启动人才工程建设：一方面通过内部培训、宣讲等手段推动员工自我提高，主动跟上公司发展的步伐；另一方面积极利用海外平台优势，适时开展境内外招聘，引进优秀人才。
4、可能面对的风险及措施
（1）市场竞争风险：化工产品、生物医药等主营业务受经济景气度影响较大，预计2016年国内、外宏观经济形势依旧不容乐观，市场需求和产品价格可能进一步下滑，市场竞争将进一步白热化，公司产品销售、经营业绩均会受到波及。
（2）主营业务产品和技术风险；生物医药领域产品结构相对单一，新产品产业化周期长、研发投入较大，抗风险能力相对较弱；液晶显示属典型资本密集型行业且技术升级换代非常快，公司虽有较强的研发能力，但仍需更好地掌握客户需求及其变化并在此基础上持续投入、不断提高自主创新能力，做好相关技术储备和知识产权保护。
（3）经营管理风险：随着资产和业务规模的不断扩大以及“事业部制”的运行，公司势必在市场开拓、组织架构、运营管理、内部控制、研发与技术创新、人才引进等方面面临新的挑战。如公司经营管理水平不能适应公司规模快速扩张的需要，组织架构未能随着公司规模的扩大而及时调整完善，将影响公司的市场应变能力和持续发展能力，进而削弱公司的市场竞争力。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
经日召开的第六届董事会第三会议以及日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案为：以日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元，该年度不进行资本公积金转增股本。
该利润分配方案已于日实施完毕。
报告期内公司利润分配方案为现金分红，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表意见，听取了中小股东的意见并通过了股东大会审议，程序合规透明，符合《公司章程》及《公司年股东回报规划》的有关规定。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到
了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润121,078,547.67元，期末可供母公司分配的利润151,837,262.84元。公司拟以日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。
日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，明确2014年度利润分配方案为：以日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于日实施完毕。详见日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2014年度权益分派实施公告》。
日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，明确2013年度利润分配方案为：以日总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利8,910,972.42元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于日实施完毕。详见日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2013年度权益分派实施公告》。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报 占合并报表中归
现金分红金额
表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金以其他方式现金
公司普通股股东 通股股东的净利
分红的金额
分红的比例
11,630,509.32
121,078,547.67
11,630,509.32
73,224,116.50
8,910,972.42
51,890,569.23
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
387,683,644
现金分红总额（元）（含税）
11,630,509.32
可分配利润（元）
151,837,262.84
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司以日的总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案还需提交2015年年度股东大会审议。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
资产重组时所作承诺
本公司将尽
力减少本公
司及本公司
所实际控制
企业与诚志
股份之间的
关联交易。对
于无法避免
的任何业务
来往或交易
均按照公平、
公允和等价
有偿的原则
进行，交易价
格按市场公
关于减少和
清华控股有
认的合理价
2013年07月
规范关联交
格确定，并按18日
规定履行信
息披露义务。
就相互间关
联事务及交
易事务所做
首次公开发行或再融资时所作承诺
出的任何约
定及安排，均
不妨碍对方
为其自身利
益、在市场同
等竞争条件
下与任何第
三方进行业
务往来或交
本公司以及
受本公司控
制的任何其
他子公司或
其他关联公
关于避免同
清华控股有
司将不从事
2013年07月
业竞争的承
任何在商业
上与诚志股
份有直接竞
争的业务或
活动。本公司
及受本公司
控制的任何
其他子公司
或其他关联
公司与诚志
股份的任何
交易，将根据
双方之间的
协议或依据
公平原则进
行。本公司现
时不存在，今
后也将不生
产、开发任何
与诚志股份
主营产品构
成直接竞争
的类同产品。
对2014年诚
志股份非公
股票中所认
购的诚志股
自上市之日
清华控股有
股份限售承
2014年09月
份股票，承诺
起三十六个
自发行完成
之日起三十
六个月内不
上市交易或
对2014年诚
志股份非公
股票中所认
上海恒岚投
购的诚志股
自上市之日
资管理合伙
股份限售承
2014年09月
份股票，承诺
起三十六个
企业（有限合诺
自发行完成
之日起三十
六个月内不
上市交易或
对2014年诚
自上市之日
重庆昊海投
股份限售承
志股份非公
2014年09月
起三十六个
资有限公司诺
开发行A股 29日
股票中所认
购的诚志股
份股票，承诺
自发行完成
之日起三十
六个月内不
上市交易或
对2014年诚
志股份非公
股票中所认
购的诚志股
自上市之日
富国基金管
股份限售承
2014年09月
份股票，承诺
起三十六个
理有限公司诺
自发行完成
之日起三十
六个月内不
上市交易或
股权激励承诺
从即日起6个
月内，不通过
清华控股有
2015年07月即日起6个月
二级市场减
持本公司股
其他对公司中小股东所作承诺
从即日起6个
月内，不通过
2015年07月即日起6个月
二级市场减
持本公司股
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的，应当详
清华控股有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）、重庆昊海投资有限公司
细说明未完成履行的具体原因及下
与富国基金管理有限公司正在严格执行上述承诺。
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
盈利预测资
未达预测的
预测起始时 预测终止时 当期预测业 当期实际业
原预测披露 原预测披露
产或项目名
原因（如适
绩（万元） 绩（万元）
收购安徽今
7,818.51不适用
（http://ww
w.cninfo.co
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用
上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁承诺安徽今上显示玻璃有限公司2015年实现的经诚志股份有限公司认可的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币7,500万元。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为：
1、报告期内，为进一步拓展在平板显示产业链中的业务，夯实液晶显示上游原材料主力供应商的地位，公司收购了安徽今上33%的股权并对其进行了现金增资，收购及增资后安徽今上成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司持有其60%的股份。
2、报告期内，全资子公司诚志瑞华原参股公司中信玉泉医院投资管理有限公司的大股东中信医疗健康产业集团有限公司拟进行减资，根据协议，减资后诚志瑞华持股比例将由16%上升至80.52%。截至报告期末，北京诚志玉泉医院投资管理有限公司及北京诚志门诊部有限公司已纳入合并报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位2家，原因为：
报告期内，为加速传统业务转型，向主营业务凝聚资源，公司将目前业务规模占比较小且与目前发展战略关联度不高的诚志日化控股权出让给了启迪科服，并将所持永丰药业100%的股权也出售给启迪科服投资，上述两家公司不再纳入公司合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
该事务所为公司提供审计服务自2009年起至今已连续服务7
境内会计师事务所审计服务的连续年限年
境内会计师事务所注册会计师姓名
张艳红、颜新才
当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
1、报告期内，公司根据董事会审计委员会的建议，经第六届董事会第三次会议与2014年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构，并授权经营层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度财务报表审计费用77万元，年度内部控制审计费用50万元，其他专项报告费用15万元，共计142万元。
2、报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中德证券有限责任公司为保荐机构。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。公司在自2011年以来的各期年度、半年度报告中曾经披露过关于公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司起诉中达国际经贸集团有限责任公司法人代表李静波涉嫌合同诈骗罪，以及起诉青岛银行股份有限公司即墨支行财产损害赔偿案件的后续情况。自北京市高级人民法院分别就案件作出刑事和民事终审判决以来，刑事追缴和民事再诉方面都暂无新进展。
该案及其诉讼情况详见日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《诚志股份有限公司关于子公司珠海诚志通发展有限公司诉讼公告》（公告编号：2010-22）。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用 □不适用
本期累计发
额（万元）
清华控股有限公司
资产购买款
同方股份有限公司
配电工程款
直接控制的法人
北京国环清华环境工程
工程业务款
设计研究院有限公司
直接控制的法人
启迪科技服务有限公司
股权交易款
直接控制的法人
紫光数码（苏州）集团有
直接控制的法人
清华控股集团财务有限
直接控制的法人
实际控制人直接
清华大学及附属院系
控制的其他附属
控股股东直接控
清华控股及附属企业
实际控制人直接
清华大学化学系
控制的其他附属
技术服务费
启迪控股股份有限公司
直接控制的法人
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
1、2015年7月，经公司第六届董事会第五次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期一年的《金融服务协议》，根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，其中年度财务公司向诚志股份提供的综合授信余额最高不超过人民币叁亿元。
2015年9月公司与清控财务公司签订了《综合授信协议》（编号：）及《流动资金贷款合同》（编号：-01）。根据合同约定，清控财务公司向公司提供借款人民币贰亿元，借款用途为经营周转，借款期限为壹年，具体为自日至日，合同的贷款利率为年利率4.60%。同时诚志利华与清控财务公司签订了《综合授信协议》（编号：）及《流动资金贷款合同》（编号：-01）。根据合同约定，清控财务公司向诚志利华提供借款人民币壹亿元，借款用途为经营周转，借款期限为壹年，具体为自日至日，合同的贷款利率为年利率4.60%。
2015年12月经公司第六届董事会第十次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，公司与财务公司重新签署《金融服务协议》，在上次授信的基础上追加调整授信额度，新协议综合授信余额最高不超过人民币陆亿元。详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告，公告编号：15-77、。
2、日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，9月15日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。后续公司根据深圳证券交易所审核意见对重大资产重组预案进行了修订，并于日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告，公告编号：15-80、。
因本次重组方案涉及重大调整事项，日公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。截至本报告公告日，本次重组涉及的审计及评估工作均已完成，并已分别完成经营者集中审查以及评估结果备案事项。
3、日，公司披露了《关于与关联方共同对子公司增资暨关联交易的公告》及《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号15-99），经公司第六届董事会第十次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，公司将目前业务规模占比较小且与目前发展战略关联度不高的诚志日化控股权出让给了启迪科服，并将所持永丰药业100%的股权出售给启迪科服投资。
日，公司披露了《关于出售子公司股权及与关联方共同对子公司增资公告的补充说明》（公告编号），对本次增资及出售股权事项进行了补充说明。
日，公司披露了《关联交易进展暨完成工商变更公告》（公告编号），永丰药业及诚志日化已完成相关股权转让及增资的工商变更手续。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
诚志股份有限公司与清华控股集团财
务有限公司签署《金融服务协议》的
巨潮资讯网
关联交易公告
诚志股份有限公司与清华控股集团财
务有限公司签署《金融服务协议》的
巨潮资讯网
诚志股份有限公司与清华控股集团财
务有限公司重新签署《金融服务协议》
巨潮资讯网
的关联交易公告
诚志股份有限公司发行股份及支付现
巨潮资讯网
金购买资产暨关联交易预案
诚志股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交
巨潮资讯网
易预案（修订稿）
重大资产重组进展公告
巨潮资讯网
重大资产重组进展公告
巨潮资讯网
诚志股份有限公司关于与关联方共同
巨潮资讯网
对子公司增资暨关联交易的公告
诚志股份有限公司关于出售子公司股
巨潮资讯网
权暨关联交易的公告
诚志股份有限公司关于出售子公司股
巨潮资讯网
权及与关联方共同对子公司增资公告
的补充说明
诚志股份有限公司关联交易进展暨完
巨潮资讯网
成工商变更公告
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦，以及下属子公司启迪（江西）公司位于南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦目前部分对外出租。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期 实际担保金
是否履行是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
报告期内审批的对外担保额度合
报告期内对外担保实际发
生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度
报告期末实际对外担保余
合计（A3）
额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
实际发生日期 实际担保金
是否履行是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
安徽今上显示玻璃有2015年07
连带责任保
石家庄诚志永华显示2013年04
连带责任保
材料有限公司
石家庄诚志永华显示2014年04
连带责任保
材料有限公司
石家庄诚志永华显示2015年03
连带责任保
材料有限公司
石家庄诚志永华显示2015年03
连带责任保
材料有限公司
石家庄诚志永华显示2015年03
连带责任保
材料有限公司
珠海诚志通发展有限2014年12
连带责任保
珠海诚志通发展有限2015年03
连带责任保
珠海诚志通发展有限2015年03
连带责任保
珠海诚志通发展有限2015年03
连带责任保
珠海诚志通发展有限2015年03
连带责任保
珠海诚志通发展有限2015年03
连带责任保
珠海诚志通发展有限2015年10
连带责任保
珠海诚志通发展有限2015年10
连带责任保
北京诚志利华科技发2014年04
连带责任保
展有限公司
北京诚志利华科技发2014年04
连带责任保
展有限公司
报告期内审批对子公司担保额度
报告期内对子公司担保实
合计（B1）
际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保
报告期末对子公司实际担
额度合计（B3）
保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
实际发生日期 实际担保金
是否履行是否为关
担保对象名称
相关公告 担保额度
（协议签署日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额
（A1+B1+C1）
合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计
报告期末实际担保余额合
（A3+B3+C3）
计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
担保金额（E）
上述对外担保均为对控股子公司担保，为其贷款提供担保的
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿财务风险均处于公司可控制的范围之内，遵循了合法的审批
责任的情况说明（如有）
程序和信息披露义务，截至报告期末不存在逾期担保，违规
担保的现象。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
目前，公司与大连西中岛石化产业园区管理委员会达成一致，日双方签订了《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目》投资框架协议.后续工作正在进一步推进中。
十九、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、日公司披露了《关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的公告》（公告编号：），日公司披露了《关于并购安徽今上显示玻璃有限公司的进展公告》（公告编号：）。该公司2015年累计完成销售收入3.343亿元，其中主业收入30,034万元，其他业务收入3,396万元，累计实现净利润7,818.51万元。
2、日，公司全资子公司北京诚志瑞华医院投资管理有限公司（以下简称“诚志瑞华”）与北京东升博展酒店经营管理有限公司（以下简称“东升博展”）签署了合作协议，诚志瑞华拟与东升博展合资设立新公司开展医疗健康服务项目。新公司计划投资5,000万元，其中，诚志瑞华出资3,000万元（占注册资本60%），东升博展出资2,000万元（占注册资本40%）。日，成功取得“北京市海淀区环境保护局关于对北京诚志东升门诊部有限公司建设项目环境影响报告表的批复”。日，工商注册办理完毕。
3、日，公司刊登了《风险提示公告》，子公司珠海诚志通与北京永晖投资有限公司（以下简称“永晖投资”）开展业务合作，因受整体市场环境影响，永晖投资近期出现业务经营困难，截止日出现逾期未支付珠海诚志通的货款累计为人民币14,311.10万元。为了保证公司的资产安全，珠海诚志通与永晖投资签订业务合同时，已由永晖资源控股有限公司及其法定代表人王兴春为上述业务合同项下形成的债权提供连带担保，签订了正式的担保合同。且上述债权的担保方永晖资源控股有限公司将其所持香港交易所上市的永晖实业控股股份有限公司（编号：HK万普通股股票及其相关权利（目前及将来的）抵押给了珠海诚志通作为偿还该笔债务的新增保证措施。截至目前，珠海诚志通公司及公司相关部门仍正采取多渠道持续跟进，与对方积极协商以尽快解决问题。
4、日公司披露了《关于全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司项目投资的公告》（公告编号：），诚志股份全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司拟投资12,365.80万元进行TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的建设，项目为年产50吨TFT-LCD高世代线用液晶材料及对一期50吨的技术改造，截至披露日，已经完成前期资料准备、方案设计。目前施工图设计，政府行政许可，工艺设备招标采购，土建造价、招标、施工等工作正在进行当中。
5、日公司披露了《关于对全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资及收购四家标的公司股权
的公告》公告编号：15年10月24日公司披露了《关于全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案调整的公告》公告编号：，截止本日，珠海诚志通混改所有制改造项目的审计、评估报告，交易方案，法律协议，相关决策批复文件等均已对外披露；且已经二次上报教育部进行备案。目前，正在等待教育部对该项目的最终备案。
6、报告期内，全资子公司诚志瑞华原参股公司中信玉泉医院投资管理有限公司大股东中信医疗健康产业集团有限公司拟进行减资，根据协议，减资后诚志瑞华持股比例将由16%上升至80.52%。截至报告期末，北京诚志玉泉医院投资管理有限公司及北京诚志门诊部有限公司已纳入合并报表范围。
二十、社会责任情况
√适用□不适用
报告期内，公司及下属经营单位紧紧围绕“恪守诚信、绿色发展、和谐共赢”的十二字方针，在经营活动中，实申报税额、及时缴纳税款，遵守社会公德、商业道德，积极参加教育、文化、医疗、卫生、扶贫济困、环境保护等社会公益活动。创造了良好的社会效应：
公司在江西省萍乡市上栗县杨歧乡关下村、鹰潭市贵溪天禄镇周家村、鹰潭市贵溪天禄镇孟青村开展定点扶贫工作，不仅安排人力、财力、物力帮助其解决实际困难，还对特困户、老党员、老英模特困户进行走访慰问；丹东市第一医院保质保量完成了丹东市政府及市局各部门指派的医疗保障工作共计50次，与凤城市红旗镇中心医院等三家乡镇医院建立了对口支援关系累计派出80余名医护人员开展技术及管理指导工作，医院住院医师规范化培训基地培训非本院学员近百人，医院国际医疗部还开展了儿童口腔义诊、边防支队官兵送健康义诊，“服务百姓健康行动”大型义诊，与丹东市妇女联合会举办了大型“情系双丝带，关爱半边天”万人免费两癌筛查活动等公益活动；诚志生物工程捐赠新农村建设资金，扶助贵溪市天禄镇贫困农户及赞助当地村委会；诚志永丰药业顺利通过国家新版GMP认证，药品安全和质量更有保证。
报告期内，诚志股份被南昌市企业联合会、企业家协会授予南昌市“2014年南昌企业30强”、“2013年度南昌市优秀企业”荣誉称号；诚志永华荣获河北省知识产权局颁发的“河北省优秀专利品牌产品培育项目单位”奖牌以及河北省科学技术厅颁发的“河北省科学技术成果证书”；万胜生物荣获宁夏回族自治区经济和信息化委员会颁发的“2014年自治区工业企业履行社会责任优秀企业”证书以及吴忠市科学技术协会颁发的“吴忠市科普示范基地”奖牌；诚志生物工程荣获江西省鹰潭市人民政府颁发的“鹰潭市科学技术奖”。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
发行新股送股公积金转股其他小计
一、有限售条件股份
90,655,300 23.38%
0 90,655,300
1、国家持股
2、国有法人持股
28,202,605
0 28,202,605
3、其他内资持股
62,452,695 16.11%
0 62,452,695
其中：境内法人持股
62,448,625 16.11%
0 62,448,625
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
297,028,344 76.62%
1、人民币普通股
297,028,344 76.62%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
本期解除限售本期增加限售
期初限售股数
期末限售股数
解除限售日期
清华控股有限
28,202,605
28,202,605认购新股承诺
重庆昊海投资
25,180,897
25,180,897认购新股承诺
上海恒岚投资
管理合伙企业
25,180,897
25,180,897认购新股承诺28日
（有限合伙）
富国基金－交
通银行－诚志
12,086,831
12,086,831认购新股承诺
集合资产管理
高管锁定股，
徐东总共持股
5427股，其中
4,0701357股为无-
限售流通股，
4070股为高
管锁定股。
90,655,300
90,655,300
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
年度报告披露
年度报告披露
报告期末普
报告期末表决
日前上一月末
日前上一月末
通股股东总
16,070权恢复的优先
0表决权恢复的
普通股股东总
股股东总数
优先股股东总
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
报告期内 持有有限售 持有无限售
质押或冻结情况
持股比 报告期末持
增减变动 条件的股份 条件的股份 股份状
清华控股有限
38.01%147,342,2750
28,202,605
119,139,670
重庆昊海投资
6.50% 25,180,8970
25,180,897
25,180,897
上海恒岚投资
管理合伙企业
6.50% 25,180,8970
25,180,897
25,180,897
（有限合伙）
富国基金－交
通银行－诚志
3.12% 12,086,8310
12,086,831
集合资产管理
国泰君安证券
股份有限公司
8,677,7000
约定购回专用
石家庄永生集
团股份有限公
2,999,6430
2,999,643质押
2,869,7620
2,104,9020
战略投资者或一般法人因
配售新股成为前10名股无
股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉股权投资中
上述股东关联关系或一致心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）由公司部分董事、高级
行动的说明
管理人员和骨干员工出资设立。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关
联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
清华控股有限公司
119,139,670
人民币普通股
119,139,670
国泰君安证券股份有限公司约
人民币普通股
定购回专用账户
石家庄永生集团股份有限公司
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
前10名无限售流通股股东之
间，以及前10名无限售流通股公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司
股东和前10名股东之间关联关收购管理办法》规定的一致行动人。
系或一致行动的说明
报告期内，股东官小欢通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前10名普通股股东参与融资融账户持有公司1,559,607股、股东张璐通过中国银河证券股份有限公司客户
券业务情况说明
信用交易担保证券账户持有公司2,271,986股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
截至报告期末，有部分股东与证券公司进行了约定购回交易，具体如下：
公司股东鹰潭市经贸国有资产运营公司将其持有的本公司8,677,700股股份（占公司总股本的2.24%）与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回交易，报告期内未回购股份。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：中央国有控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位
控股股东名称
组织机构代码
主要经营业务
公司依托清华大学雄
厚的科技优势和人才
资源，在制定清华大学
科技产业发展战略、整
合资产、调整结构、协
调利益等方面发挥主
清华控股有限公司
导作用，是清华大学科
技企业投融资、科技开
发、成果转化、高新技
术企业孵化、对外贸易
及经济技术合作交流
等重大经营活动的决
策和管理中心。
控股股东报告期内控股 除本公司外，清华控股还是“同方股份有限公司”的控股股东，持股比例为
和参股的其他境内外上 25.42%；参股“紫光股份有限公司”、“国金证券股份有限公司”两家上市公司，持
市公司的股权情况
股比例分别为6.62%和9.57%。
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：中央国资管理机构
实际控制人类型：法人
法定代表人/单
实际控制人名称
组织机构代码
主要经营业务
中华人民共和国教育部
实际控制人报告期内控制
的其他境内外上市公司的不适用
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增 本期减
其他增 期末持
任期起 任期终
持股份 持股份
始日期 止日期
（股） （股）
（股） （股）
龙大伟 董事长
12月2912月28
张喜民 长、党工
12月2912月28
12月2912月28
张文娟 董事
12月2912月28
12月2912月28
12月2912月28
12月2912月28
12月2912月28
陈亚丹 监事
12月2912月28
12月2912月28
顾思海 副总裁
12月2912月28
12月2912月28
12月2912月28
涂勤华 副总裁
12月2912月28
邹勇华 监、董事
12月2912月28
12月2912月28
12月2912月28
12月2912月28
12月2912月28
注：2014年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，公司向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）、富国-诚志集合资产管理计划4名特定对象非公开发行了90,651,230股新股，其中，发行对象富国-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）由公司部分董事、高级管理人员和骨干员工出资设立，发行完成后公司董事、监事和高级管理人员的间接持股情况如下：
董事、监事、高级管理人员姓名
间接持股数量（股）
董事、总裁
财务总监、董事会秘书
专务副总裁
职工监事、审计监察部总经理
原专务副总裁
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：
龙大伟先生，1963年9月生，研究员，工商管理硕士，清华大学经济管理学院毕业。曾任清华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华大学企业集团副总裁、清华同方股份有限公司董事、诚志股份有限公司副董事长、总裁等。现任清华控股有限公司党委书记、副董事长、诚志股份有限公司董事长。
张喜民先生，1963年2月生，研究员，博士，清华大学材料科学与工程系毕业。曾任清华大学材料科学与工程系副主任、党委副书记，清华紫光（集团）总公司党总支书记、常务副总裁，清华紫光股份有限公司董事，清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事长、诚志股份有限公司副总裁等。现任诚志股份有限公司副董事长、党工委书记。
郑成武先生，1969年5月生，硕士，清华大学反应堆工程、工商管理专业毕业。曾任清华大学企业集团项目经理，清华大学企业集团总裁办副主任、董事会秘书，北京华控通力科技有限公司总经理，江西诚志科技发展有限公司总经理，诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁、副总裁兼运营总监等。现任诚志股份有限公司董事、总裁。
张文娟女士，1968年2月生，硕士，高级会计师，清华大学经济管理学院毕业。曾任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长等。现任清华控股有限公司副总裁、诚志股份有限公司董事。
张蕊女士，1962年6月生，教授，博士，博士导师、博士后合作导师，享受国务院特殊津贴，全国高校教学名师。现任江西财经大学会计学首席教授、中国会计学会常务理事、中国注册会计师协会维权委员会委员、财政部会计准则委员会专家咨询委员会委员、诚志股份有限公司独立董事。
吕本富先生，1965年10月生，博士，中国社会科学院研究生院毕业。曾任中国科学院大学管理学院执行院长等。现任中国科学院大学管理学院实验室主任、诚志股份有限公司独立董事。
朱大旗先生，1967年8月生，教授、法学博士、博士生导师。现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、中国人民大学法学院财务监督委员会主任委员、诚志股份有限公司独立董事。
朱玉杰先生，1969年4月生，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院
教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、诚志股份有限公司监事会主席。
陈亚丹女士，1990年10月生，广东工业大学会计专业毕业，现任鹰潭市经贸国有资产运营公司主管会计、诚志股份有限公司监事。
贺琴女士，1972年8月生，经济师，南昌航空大学毕业。曾在四川航空液压机械厂、北大方正南昌分公司任职，曾任诚志股份有限公司运营管理部总经理、职工监事。现任诚志股份有限公司审计监察部总经理、职工监事。
顾思海先生，1963年12月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业。曾任清华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股有限公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理，现任诚志股份有限公司副总裁。
徐东女士，1964年2月生，硕士，清华大学化学系毕业。曾任清华大学校团委副书记，清华大学企业集团党委副书记、企管部部长等。现任诚志股份有限公司副总裁。
彭谦先生，1970年1月生，硕士，江西财经大学工商管理专业毕业。曾任诚志股份有限公司财务管理部总经理，总裁助理兼运营总监，副总裁兼财务总监等。现任诚志股份有限公司副总裁。
涂勤华先生，1952年11月生，工学硕士，清华大学导航与自动控制专业毕业。第十一届全国人大代表，江西省人大常委会委员。曾任江西省经济贸易委员会主任，江西省工业信息化委员会主任，江西省档案局局长。现任诚志股份有限公司副总裁。
邹勇华先生，1970年9月生，会计师，硕士，江西财经大学金融学专业毕业。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书等。
现任诚志股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
杨永森先生，1964年5月生，博士，副教授，四川大学毕业。曾任清华大学水利工程系副教授，北京清华视清汽车新技术有限责任公司副总经理，江西京鹰汽车新技术有限责任公司总工程师、副董事长，诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁等。现任诚志股份有限公司人事总监。
庄宁先生，1962年12月生，硕士，教授，清华大学建筑学院毕业。曾任清华科技园发展中心副主任，启迪控股股份有限公司副总裁等。现任诚志股份有限公司专务副总裁。
张乐先生，1968年10月生，硕士，Syracuse大学材料科学与工程专业毕业。曾任美国MaterialsResearchCorporation公司市场与销售部产品经理，美国加州KLA-Tencor公司销售与市场部项目主管，美国
CHINAMALLS.COM公司高级副总裁，北京AFLEA网络技术公司首席策划官，美国TranstechConsultingGroup高级合伙人。现任诚志股份有限公司专务副总裁。
秦宝剑先生，1975年5月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
在股东单位是
任职人员姓
任期起始日
股东单位名称
任期终止日期 否领取报酬津
党委书记、16年06月
清华控股有限公司
清华控股有限公司
在股东单位无
任职情况的
在其他单位任职情况
√适用□不适用
在其他单位是
任职人员姓
任期起始日
其他单位名称
任期终止日期否领取报酬津
泰豪科技股份有限公司
15年08月是
国盛证券有限责任公司
恒邦财产保险股份有限公司
2015年01月
华融湘江银行股份有限公司
2010年10月
力合科技（湖南）股份有限公司
2011年12月
浙江奥翔药业股份有限公司
2014年12月
北京市国有资产经营有限责任公司 外部董事
2015年02月
四川迅游网络科技股份有限公司
2011年10月
中钢国际工程技术股份有限公司
17年09月是
广东奥马电器股份有限公司
2015年12月
在其他单位
任职情况的无
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：
董事、监事薪酬由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出方案交董事会审议通过后执行。
2、董事、监事、高管人员薪酬确定主要依据：
结合公司总体经营情况和盈利水平，严格依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《公司薪酬管理制度》、《高管目标年薪管理办法》、《公司独立董事制度》等的有关规定，按照“权责利相结合，激励与约束并重”的原则，实行薪金收入与绩效考核相挂钩。
3、实际支付情况：报告期内公司支付给董事、监事和高级管理人员的2015年度报酬总额为1,410.38万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额 联方获取报酬
董事、总裁
监事会主席
财务总监、董
专务副总裁
专务副总裁
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数（人）
教育程度类别
数量（人）
2、薪酬政策
公司坚持以企业经济效益为出发点,以岗位职责为基础,以工作绩效为尺度,建立与事业部制管理架构相适应的薪酬绩效管理体系,员工薪酬政策实行按不同地区、不同行业进行差异化管理并且做到与绩效考核挂钩，确保薪酬安排与公司经营情况、各地物价和生活水平、员工贡献相适应，充分体现“效率优秀、兼顾公平”的分配原则，从而不断完善企业内部激励机制，更好地吸引和留住人才。
3、培训计划
公司员工培训以公司发展战略为核心，紧密围绕公司业务和管理模式重构组织开展，以大人才观，大培训格局为指导思想，以确保公司经营持续发展为目的，不断拓宽培训渠道，全面提升员工的综合素质和专业能力，培育高绩效的人才队伍，持续增强公司的核心竞争力。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，积极加强公司内控制度的制定和有效运行,不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。
公司股东大会、董事会、监事会以及管理层各司其职，协调运转，有效制衡。股东大会是公司权力机构，董事会对股东大会负责，监事会对全体股东负责，独立董事维护中小股东权益，管理层对董事会负责，公司董事、监事、高级管理人员及各分子公司、职能部门履行职责，遵循不相容职务相分离的原则，权责分明、相互制衡。
公司以《公司章程》为准绳，不断建立完善各项内控管理制度，涵盖了企业经营、管理的全过程，确保了各项工作都有章可循。
截至本报告期末，公司的实际治理情况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在明显差异。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
1、业务独立：公司具有自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，做到自主经营、独立核算、自负盈亏。
2、人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、财务人员等在公司专职工作并领取薪酬。
3、资产独立：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及与生产经营有关的土地使用权、知识产权、非专利技术等资产。
4、机构独立：本公司设立了完整独立的决策机构，办公机构与生产经营管理场所。
5、财务独立：公司设有独立的财务管理部门和财务人员，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，拥有独立的会计核算体系及财务管理制度。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四}