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账号是错的&户名是对的&公司打钱会不会打到别人账户上&如果公
辽宁－丹东&04-12 16:26&&悬赏 0&&发布者:薄情薄義 回答:(5)
账号是错的&户名是对的&公司打钱会不会打到别人账户上&如果公司已转账应该怎么办
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人气：74149对方公司之前通过对公基本户打了一笔款给我公司，发票已经开了且已经交了税了，因某些原因现在对方公司要求我公司将款项通过对工账户打回去，我公司没有购购买转账支票，像这种情况的话该如何对工打款呢？可以直接从对公账户转款到对方公司账户吗？如果可以需填写什么单据呢？（没有做过能详细解释一
对方公司之前通过对公基本户打了一笔款给我公司，发票已经开了且已经交了税了，因某些原因现在对方公司要求我公司将款项通过对工账户打回去，我公司没有购购买转账支票，像这种情况的话该如何对工打款呢？可以直接从对公账户转款到对方公司账户吗？如果可以需填写什么单据呢？（没有做过能详细解释一下吗？）之前的账务处理和所交的税款要如何处理？
一、没有相关信息支票，可以到开户银行办理汇款，带上银行预留的印鉴章（财务章、法人章）填写汇款单后加盖章就行了。
二、如果属于退货：增值税发票退回，红票开具规定：
根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）规定：
增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：?
（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。?
（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。?
（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请...
一、没有相关信息支票，可以到开户银行办理汇款，带上银行预留的印鉴章（财务章、法人章）填写汇款单后加盖章就行了。
二、如果属于退货：增值税发票退回，红票开具规定：
根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）规定：
增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：?
（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。?
（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。?
（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。?
（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。?
（五）发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。?
三、帐务处理
1、根据红字发票和汇款单入账
贷：主营业务收入（红字）
贷：应交税金--增值税（销项税额）（红字）
贷：银行存款
2、冲销销售成本
借：主营业务成本（红字）
贷：库存商品（红字）
其他答案（共1个回答）
要转帐支票，异地转帐采用电子汇票。到银行购买支票办理转帐业务
1、可以作为企业之间的往来款核算，款进来时：
借：银行存款
贷：其他应付款-×××公司 400万
2、此款付出时：
借：其他应付款-×××公司 40...
退回的款项做分录，如果原支付开票款入帐了开发成本作如下结转
借：开发成本--建安费（红字）
贷：银行存款
将发票（2联）要拿到地税局作...
可能有这种情况,让对方出个证明,最好把银行开户许可证明复印一下盖章
客户打错了的款，你的分录：
借：银行存款
贷：其他应付款
是对的，不用缴税。
但是，你返回的时候，现金返回 分录：借：其他应付款 ，贷：现金，就有问题了。你这样...
你可以做一笔相反的分录，
借：银行存款 10000
贷：应付账款-某公司 10000
如果你退回的这笔钱还要在这个月再给某公司汇出的话，这笔分录也可以不修改，只...
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这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答：123456789101112131415对方不开发票却将款打到了公司账户,如何走账啊_百度知道
对方不开发票却将款打到了公司账户,如何走账啊
我有更好的答案
一、按财税法规的要求，应做未开票收入，即使对方不开具发票，也应开出普票，然后报税。二、现在有很多企业都没有按正常手续来，即使钱进了对公户，他们都是直接将这笔钱用支票转出来事提现，而在存款日记账上既不反映收款，也不反映转出，所以在余额上也是对的，跟银行账也是相符的。不过这样处理涉嫌偷漏税，请三思。。。。
采纳率：42%
来自团队：
呵呵……你想办法让他给你们打个人户，再将这部分货款按原路径退回就可以啦！
本回答被提问者采纳
你是买方还是卖方？买方的话一定要发票，卖方的话，对象支付钱要不要发票是他们的事了，可以走内帐
可以这样做：借：银行存款23400
贷：预收账款20000发票来了以后做：借：预收账款23400
贷：应收账款20000
应缴税费3400公司业务少了也可以直接不舍预收账款科目，直接通过应收账款做。上面是销售业务！如果是其他的业务则另当别论。
是个棘手的问题！我认为可以这样，如果金额不大，可以找个理由比如：垫付对方**采购员在异地私人旅差费...等什么的。过段时间要将这笔款项处理掉，否则不好说。
对方开发票应该是他卖东西给你，为什么还要给你钱呢？
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。从公司帐户往私人银行卡上打款如何操作呢？_百度知道
从公司帐户往私人银行卡上打款如何操作呢？
对方是个人，打了预付款，生意没做成，现在要退回款项。我们公司应该如何操作呢？需要对方提供什么东西？对方在取这笔款时要我们提供什么东西吗？
我有更好的答案
　　从公司帐户往私人银行卡上打款：　　一、网银转账　　1、登录银行官网，点击网银登录；　　2、填写正确的用户名和密码完成登录；　　3、选择转账—同行/跨行转账，正确填写收款人信息资料，点击提交正确输入手机验证码和动态口令才可以完成操作。　　二、柜台转账　　携带本人有效证件和电汇单或支票到柜台即可转账。
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写借款,或者是退款,你可以网上转账给他摘要那里写还款或者是退款,到手银行对账会写明的,我做过的
金额有三十万，当时他直接从个人银行卡打到了公司帐户，我得从公司帐户转给他。可以吗？能把那几个问号都回答一下吗？
可以的,因为我看见我们公司的账户是这样转过,我们的金额,还大过你的,跟你的情况一样,很简单的,你就直接写还款或者是退款就行了,而且你的是私人账户转入基本户的,我个人觉得做借款比较好,
那怎么可能是网上转帐呢？应该在柜台填写转帐凭证吧。我想知道具体的流程和上面几个问题的答案。谢谢。
你以为我骗你啊,现在很多企业多是网上转账的,网上转账现在很方便啊,你也可以再柜台写汇款单,
本回答被提问者采纳
我昨天也去办了，我公司账户是交行基本户，对私人卡只能打5万以下（不包括5万），付款明细还是写劳务费，如果是还款还得付当时的借款合同，一般户还不能汇款。
有些银行的网银是可以这样操作的，柜台上好像不能公对私
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我是公司业务员 怎么样让客户把钱不打到我们公司而是之际打到我个人帐户上
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你丫真够孙子的，让老板知道了还不炒了你啊！不过话说回来也是，谁不想挣点外捞啊。你丫把公司账户换成你自己的账户不就行了吗，艹
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自己开一个公司！！，然后到银行开成自己的户！！！！
公司避税。
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