本文为证券交易答疑系列“初级篇”，适用于股市新手以及股市老油条，本文内容为如何形成自己的“交易系统”，以下内容请阅读者认真逐字阅读理解。当我知道要写“交易系统”这一篇的时候，说实话，我的内心是拒绝的。因为；交易系统这个东西，说起来实在是有点玄学，中间涉及的知识面实在是广，想在几千个字中间完整的叙述出来，还得让各位看官能够看懂看明白就有点复杂了。所以在拖了这么多天，死了无数脑细胞之后，终于整理出来了，以下内容我尽量写的通俗易懂写，看不明白的还请认真逐字阅读理解。注；学会思考，我指的思考并不是简单的思考出一个问题答案，重点在于通过思考建立自己的思维逻辑。一、1、什么是交易系统？在这个问题上，每个人都有自己的答案，我对交易系统的理解是；交易思维的标准化！可控制！可复制！是具体体现在实际交易过程中的决策判断方式。交易系统在初级阶段时，只是一种理念，一种交易的理解，习惯。思维方式。将其标准化！可控控制！可复制！得出的交易方式即为交易系统。通俗来讲就是将你的选股方法标准化，交易可控，后续可复制。上面三项都有了，自己的交易系统也就自然有了。2、如何标准化？在回答这个问题前，大家首先应当知道标准化的对象是什么，在这里，标准化的对象是选股方法。那这个问题就简单多了。既然知道了标准化对象是选股方法，那在这之前得先验证选股方法是否有效，验证方法其实很简单。以震荡行情为基准，进行选票，建立股票池，模拟建仓买入，验证周期为四个交易日，上涨幅度在3%-7%之间，重复验证十次，验证结果上涨个股应当在七只以上，上涨幅度在4%以上个股不少于四只。验证期间以模拟仓进行操作，中间实盘不进行交易，如有交易的应当暂停，验证时可多股同时进行。每一只选好的个股在甄选时应当做好记录，记录重点在于通过何种分析选出的个股，在分析时分析了哪些影响因素，影响因素做的越详细越好，做好记录，建立一级表格。结果出现之后进行比对，比对重点为；选股分析方法比对以及分析时参考的影响因素比对，假设选好的股票下跌，先复盘，个股为什么近期下跌，找出下跌原因，将其中的影响因子剔除出选股参考项。分析复盘完之后，重新设计选股方案，并再次选股进行比对，模拟仓建仓买入，做好记录越详细越好。出结果之后，再次进行影响因子比对，同样的，剔除中间出现问题的参考项。分析总结完之后，重新设计方案，并重新进行选股比对，直到能够满足验证十只个股，上涨七只以上，上涨幅度4%以上不少于四只。当完成这一步之后，下一步的操作是进行再次精选，分析上涨幅度在4%以上的个股，分析所有的影响因素，做好记录，建立二级表格。分析完之后重新设计新的选股方案，进行选票，先甄选出十只个股，再甄选出四只左右的优质个股进行模拟建仓买入，选票后期结果应当是选出个股满足四个交易日，上涨幅度在4%以上，有一只股票无法满足以上两项，本次模拟都是不成功的，需重新分析设计方案。直至结果满足以上两项。 满足之后建立三级表格。根据三级表格参考项，选票重复验证，三次以上，结果无误之后根据三级表格参考项进行选股建仓买入（看第二项，可控制流程）二、1、可控制，是指控制什么？谈起“控制”可能大部分人都认为是控制交易仓位。其实不然，控制不单单是指控制一个交易账户而已，更多的，我想在这说的是控制自己。对的，就是“你要控制你自己”
说起控制自己，大部分人脑子里现在都想起来，“我控制不住我自己”或者是“臣妾做不到啊”这个表情包。而且是不受控制的就想起了，没想起的只是因为你没见过这个表情包，并不是因为你控制力好。由此说明；一个人想控制自己不去想一些事情，其实是很难得。那既然很难，为什么还要控制自己嘛。举个栗子；公司把资金交给财务，为什么不怕财务卷款跑了呢？是相信财务不会出问题，还是相信有律法框架在，能够有效的约束住财务？答案是显而易见的。回到自己身上，假设当股价出现波动，你是否能控制自己去做出正确的操作？因此，在交易开始前，需要制定详细的交易计划，以控制行情出现波动时可能产生的风险，交易计划的制定在标准化三级流程时进行制定。制定过程应当包含有，建仓与平仓的操作依据是什么，建仓与平仓的详细买入或卖出步骤，持仓过程中出现的行情波动如何控制等等控制流程建立时，使用模拟仓进行，使用模拟仓最大的好处就是没有心理压力，剔除操作压力。当控制流程制定好之后，后续建仓操作根据制定的交易计划执行，交易结束之后进行验证，修改。大部分人在操作中容易被套，或者错过交易机会问题就在于“建仓前没有清晰的操作思路”，甚至于在选票时都是道听途说或是凭感觉买入。而“可控制”说到底其实就是执行你前期已经“标准化”操作思路，至于你在这个流程当中具体控制了什么，在于你前期进行了哪些流程的标准化作业。并以此来剔除个人意愿带来的影响，个人之所以在操作上没有明确的思路就是在于没有自我得出一个可行且有效的决策，从而导致交易上拿捏不准。而当你把一切因素根据自身情况做出明确的交易决策之后，相信你已经上了一个台阶了。
三、1、什么是可复制？关于可复制这一项，其实没有太多好讲的，就是字面上的意思。但是将可复制作为一个单独的板块，我觉得是有必要。这一项的理解，其实非常简单，就是前期你的操作可以在其他个股上进行复制操作。以剔除一些偶然因素，从而影响到后续操作。简单讲也就是在其他个股上能够复制操作，避免因为偶然因素带偏路。只有操作能够复制，经受验证才能保证该交易系统是可靠的，所以将可复制作为单独一项是有必要且必须的。四、1、交易系统建立期间应当注意哪些问题?整个系统的建立过程大概需要3-6个月左右时间，根据个人因素实际时间有一定出入。系统建立过程中，不参与实盘交易，有交易的暂停。选股方案中的验证周期，只做举例，根据个人操作周期制定自己的验证周期。设计方案过程中的记录，做的越详细越好，建立表格文档。标准化的意义在于，将操作思路数据化，形成一个明确的参考指标，并且剔除自己个人的主观意愿，在各项指标满足或者不满足时得出一个有效判定，并根据结果进行相应操作。选股方案标准化之后，建立表格，选股的时候逐项比对，选出合适的股票，当你比对的股票有不满足标准化方案中任何一项时都不可以加入股票池中。选股方案设计时应当多比对，参考项做到详细记录，选股方案的标准化对后续实盘交易起至关重要的作用，因此方案设计应当严谨，剔除个人意愿。标准化不仅仅是指选股方案的标准化，这里只做一个例子提出，还有很多可以根据这个流程去做拓展，比如；交易计划标准化，建仓与平仓标准化，加减持仓标准化，行情分析流程标准化等等。控制流程的建立是在已经开始标准化的基础上进行的，很多股票交易问题其实在你进行标准化之后也就自然解决了。作为一个投资者，在A股市场当中存在的这些问题，我清楚，也明白，本文是具有实用价值，而并非只是说说。早年间我在某基金任职基金经理助理一职时，那是还没有计算机交易系统做股票筛查，每天做的最多的事情就是根据制定好的标准化流程进行选票。现在的基金公司大多都采用更为先进的计算机筛查，后面的操作人员更多的是对系统本身进行维护更新。目前这个虽然是个笨方法，但是依旧有效。上面说了这么多，重复最多的依旧是剔除个人意愿，这也就是为什么强调要用模拟仓进行，做的这一切都是为了剔除个人意愿。想象一下，把炒股当成炒菜做饭，该不该放盐，放多少，只有自己心里有数才能炒出一份美味的佳肴。-END-篇幅原因，就讲到这，关于选股方法，后面还会讲，喜欢请关注，转发，分享。注意，每个人选股操作都不一样，所有日后有人通过这篇文章总结出了自己的交易系统，希望你不要直接把你的交易系统送他，而是教他怎么去形成自己的交易系统，因为你的交易系统只适用你自己，不要害人！本文由秘密手记发布，所有内容为秘密手记原创，禁止任何形式摘抄剽窃以及商用！欢迎有不同想法的朋友在下方留言探讨，最后祝福大家能够早日探索出自己的交易系统，摆脱迷糊虫特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
http://dingyue.nosdn.127.net/Y29qTLaRvn9i0hd=owV9LwsMXpSO9RmD0tNIUF3UIskGy3.jpeg交易成功的秘诀：始终如一地坚持用自己的交易系统
的成功，重要的不是看你的工具有多么强大和优秀，而是你能否用好你的交易工具。在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时，你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。任何领域的伟大，都来源于一个人坚持到所有障碍都被克服之后的能力，由于普通人完全缺乏这种决心和能力，因此他们几乎注定只能是普通和平凡。 &&&&&坚持使用一个成功的交易系统，是小人物成就大事业的不二选择。任何交易者都必须有将小事做成大事业的决心和信心。不要轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统。 &&&&&成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有的成功交易者都坚信：坚持使用一个成功的交易系统，是小人物成就大事业的不二选择，怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。 &&&&&超级操盘手比的往往不是技术，而是素质。&&&&&&成功的交易者有着一种与众不同的素质，他们拥有正确的思维方式，严谨的交易态度，强烈的自信心、果敢，和面对失败永不言败的精神，即使在市场最困难的时候，他们也能完全按照系统交易。因为他们知道：成功就是要有远大的目光、克服人性短视的弱点、有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。&&&&&贪婪和恐惧的深层次原因，在于交易理念混乱和资金管理不合理。&&&&&在我们人的一生当中，有两种情绪一直主导着我们的生活，甚至可以说是决定着我们的命运——贪婪和恐惧。投资是生活的一个缩影，是一个被缩小了的生活。置身于投资世界的人们，同样面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使。投资世界赤裸裸的金钱交易，更加放大了这种情绪。以至于我们的思维、心情在恐惧和贪婪中完全迷失自我。其实在操作时，我们不要去奢望能在趋势中捕捉到多空两面的全部行情。而是完全按照主力的思维只操作单边行情。市场是永不停息的，即使我们错过了一次好的机会，只要我们有耐心，能够控制住内心的贪婪，总会等到下一次良好的交易时机。但实际上，我们中的大多数人永远控制不住自己内心的贪婪，在丢掉合理的入场时机后盲目的追涨杀跌。还有很多次，我们会奈不住自己内心的恐惧，在系统没有出现止损的情况下，人为的平掉了本可以大赚的仓位。 &&&&几乎所有失败的交易者都会因为交易理念的混乱，不懂得交易盈利的哲学原理，致使他们不能接受系统中出现的亏损，从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。在交易中，亏损只是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价，它就像人类的呼吸一样自然。然而很多投资者在经历了几次连续的亏损后，往往会因为对未来不可预见的恐惧感，从而放弃了一套优秀的交易系统。一个成功的交易者，必须要培养起正确对待亏损的认识和心态。只有你恰如其分地认识到了亏损在整个交易系统中的意义，才能在一种无压力的心态中进行当下的操作。除非你能够从交易理念上坦然接受亏损，否则你永远不会成为一名持续盈利的交易者。为了追求全局的盈利，就必须接受暂时的亏损。&&&&&&以上种种怪异的交易行为，都是因为投资者的交易理念不清晰，不懂得投资行业盈利的交易哲学造成的。试想，如果我们有着正确的交易理念，能够深刻的理解成功的交易其实不关乎趋势多空的判断，而在于严格的遵守纪律。那么我们还会在系统发出做多信号时对趋势的多空摇摆不定吗？如果我们能够深刻的理解了交易和趋势无关，只与交易信号有关，我们还会心神不宁的看外盘、听消息、在盘中随意地操作吗？ &&&&如果我们深刻地理解了投资盈利的交易哲学，亏损只是我们捕捉成功的必由之路，我们还会不接受亏损、而去追求和寻找高胜率的交易系统吗？&&&&&&如果我们懂得了所有的交易系统只能捕捉特定的一段行情，任何系统都不可能将所有的波动一网打尽，懂得做得多不一定收益就多的道理，我们还会贪婪的想拥有所有的利润而频繁操作吗？ &&&&&交易与其他无关，仅仅与系统的交易信号有关。趋势的方向根本就和你的成功无任何关联。什么看外盘、听消息这些除了使自己更加焦虑以外，对我们的成功交易没有丝毫的帮助。只要系统显示的是做空信号，哪怕全世界的人都看多，我们也只能做空。严格的按照系统操作才能保证亏损最小化，利润最大化。有一句名言：“一个优秀的操盘手是一个没有观点的操盘手”。 &&&&还有一种情况会导致我们恐惧和贪婪，那就是资金使用不合理。&&&&&&重仓、满仓、不断加仓会使自己的操作资金承担过大的风险，这种赌徒式的操作方式只能导致两种结果：要么暴利，要么爆仓。从而使交易者由于心理极度的恐惧，在行情还没有到达指定的止损位置时，就匆匆平仓出局。从而导致整个操作变形，或由于恐惧从而放弃一个原本良好的操作系统。 &&&&&交易是一种在收益和风险中寻求平衡的学科。我们既不能一味使用重仓，也不能一直使用轻仓。而在该轻的时候轻，该重的时候重。不但要有定性，还要有定量，这样才能指导实际的操作。随着交易系统和盈利多少不断变化交易的仓位，这才是资金管理的精髓。 &&&&&交易带给我们的不只是金钱，更多的是智慧的彻悟和人性的归真！&&&&&&拥有一套良好的交易系统是起点，执行力才是难点，自己有切实可行的交易策略才是重点。通过不断细化和完善交易系统的细节，以适应自己的交易性格，让自已的执行力大大改善。交易的时候如行云流水、心理没有丝毫的压力，交易变得舒适和自然。 &&&&&对于投资世界中的纪律问题，我们往往能够通过细化交易系统，以适应自己的性格；设计优秀的资金管理，以减轻交易时的心理压力；修炼资金的交易内功，以防止对投资的不正确认识导致的随意操作；固化交易流程，以便能够轻松地遵守交易纪律。 &&&&&技术只是成功道路上一个很微不足道的障碍，良好技术应用背后是交易内功。&&&&&&在得到一套大概率盈利的交易系统后，在实际操作中往往却因为这样或者那样的原因不能完全执行。到底是什么在影响着我们对一个优秀的交易系统的执行呢？是交易者彻底贯彻交易系统的信念和能力。控制着交易成败的关键因素就是信念，自信心的大小决定一个人成就的大小。一个人成就的大小，往往不会超出他自信心的大小。成功的先决条件就是自信。 &交易内功：&&&&&（一）盈利的交易哲学 &&&&&（二）投资者看待自我和看待市场的方法 &&&&&（三）正确的交易理念 &&&&&（四）投资者对待投资市场的态度和坚定的交易信念 &&&&&（五）实战中的交易行为和交易流程 &&很多人拥有了盈利的交易系统却根本无法执行，很大程度上是因为他们怀疑系统，对自己的交易系统没有坚定的信念。“我们不但要有交易系统，还要有信念系统。” &&&&&在交易中，我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢？答案很简单，那就是熟悉系统、理解系统、融合系统。交易技术和交易哲学是相为一体的，是交易哲学思想的具体体现，只有这样的技术才能根深蒂固，应用起来才能行云流水，而不会障碍重重。&&&&&投资者只有将操盘技能训练成一种交易习惯，训练到极其熟练以至于不经过思考的境界，才能真正抵制住盘面这种迷人的诱惑，才能完全达到按系统信号操作而不变形的能力。 &&&&&投资是一场马拉松，而不是一场百米赛。在这场旷日持久的比赛中，看的不是谁跑的最快，而是看到底谁跑的最稳。&&&&&&我们只有长期的专注于一个我们最为熟悉的交易模型，这样我们就能很快的熟悉这个模型，并和这个模拟形成某种程度的默契，使自己的心率能够和市场的波动相匹配，才能在交易中达到一种舒适、自然的境界。 &&&&&投资是一种游戏，轻松、简单和按部就班才能在竞争中达到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦虑和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率没有和这个品种形成共振，达到一种默契的境界，这样你就很难达到投资获利的目的。 &&&&交易就是在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅，你才能够成为一名成功的操盘手。END以上文章来自网络分享，如果你也有属于你的故事跟大家分享！无论是投资理念、投资感悟、投资故事等方面的文章，那就赶紧联系小Q（微信号:qhtzqkefu1)吧！
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一，指标系统：
　　上图是黄金日K线的截图，双均线参数都是10，注意下，基本所有交易软件原始的默认参数都是14，一定得改过来。很早以前外汇交易是一周7天，默认参数都是2周为周期，现在早已经变成2周10个交易日，一定改过来。上面的均线是最高价的10日均线，下面是最低价。这个指标系统是我近两年所用的交易指标。
　　价格在10日最高均线以上，判定趋势向上，价格在10日最低价均线以下判定价格下跌，中间则盘整。注意是“判定”不是预测行情升跌（参看“放弃以判断升跌为基础的投资交易模式是走向成功的基础”）。基本交易方法如下，当收盘价格上破10日最高价线，为买入信号，下个时段一开始建立多仓；当收盘价格下破10日最低价线，为卖出信号，下个交易时段开始建立空仓。收盘价格在双线中间或者没上下破时不用建仓。
　　这个指标系统的好处在于，无论价格上升或者下跌，只要是有行情，就一定能抓到，无论行情多大，所以配合时间周期和仓位一笔交易盈利几百点是很正常的事。缺点在于，盘整行情中会来回止损，下面会讲到用仓位和时间来屏蔽这样的情况。
　　注意：交易指标系统只是整个交易系统中的一个环节，并不是投资的全部，甚至不是最重要的。如果不理解核心理念，任何指标系统或者买卖方法都没有任何意义。（建立交易的核心概念请参看“放弃以判断升跌为基础的投资交易模式是走向成功的基础”和““交易系统”的特点和生命力”）
　　交易技巧：1，起始从盘整行情起始。
　　2，信号K线超出均线很多，均线外实体大于均线内实体很多，不进场。
　　3，均线呈现明显开口喇叭形，不进场。
　　4，指标系统一旦运用不能更变。
　　二，仓位控制：
　　仓位控制的前提是必须能够自己计算出仓位和资金的情况，也就是能够自己算出自己的账户在交易多少手的情况下，账户的可用保证金,占用保证金，浮动盈亏等等到底是多少，多少手交易在多大的波动过程里会爆仓等等。这样才能知道自己的账户到底能抵抗多大的波动风险，才能配合自己的账户资金量决定时间周期和交易量。
　　这里不把计算作为重点，计算并不复杂，对于保证金经纪人来说应该更简单，这些计算是经纪人培训中必须要培训到内容，如果还不能掌握，请回去找经理主管补课，很重要。自己交易的朋友可能需要花点时间，相信我，不难，有初中数学水平就能掌握。&
　　依靠上面的均线交易系统进行买卖，实际操作中会出现问题，就是有行情的时候挣钱，而盘整中，来回止损。这个时候不用害怕，价格波动的真理不是何时要升或者何时要跌，而是价格一定是波动的，不可能永远在一个范围内盘整不动。行情是一定会来，无论升跌，不可能不出现，所以我们用交易和仓位等待行情的来临就足够了，完全不用生活在贪婪和恐惧的交易世界里。
　　以下是仓位控制在交易中运用的例子，根据自己账户大小通过计算来得到更准确的数值，别照搬。这也是组合交易的一种模式。起始用1个单位建仓，如果盈利，按照指标给出的买卖信号出来就好；如果亏损，也按系统给出的信号止损。等待下一个信号出现建仓，这次用2个单位的建仓，如果还没有等到我们需要的行情出来，依次加仓，直到捕捉到我们需要的行情。从一个单位开始到一次捕捉行情成功盈利退场，是一个循环。一个循环过后，回到初始的一个单位交易。如此往复=稳定盈利，运气和时机好的话，当加到N个单位建仓并捕捉行情成功时，单笔盈利会相当可观。
　　以上仓位必须通过计算得到相对合理的初始仓位和合适的加仓单位，不要随意进行，否侧，赶上连续10几次交易不出行情时，账户会在咱们捕捉成功之前崩溃。经过实践预估，自己的账户资金必须能承受起10次以上的往返加仓，才能够安全达到稳定盈利，这也是为什么总会跟大家讲，账户的资金量很重要，千八百的美元，炒不出钱，至少小资金账户基本没有办法做到稳定盈利，只能去赌升跌来博弈暴利，去承受无限的风险。
　　三，时间和周期
　　交易周期，用这套核心交易方法的关键是根据自己不同量的账户用不同量的图标周期。用周期越长的图标信号交易挣得越多，相对的，捕捉行情错误时止损会越大，所以不是所有人都能用日线交易，根据自己钱多钱少来看。需要计算。所以学会计算仓位很重要。
　　交易时间，虽然国际外汇和黄金市场是24小时不间断交易，但是作为我们投资者，全天的盯盘完全无意义，而且人力不能及。找波动最大的时间段进行交易，如果我自己给小账户做交易，就是晚上8点~8点30开始进场，做一~二个循环，捕捉完成就休息。当然，如果体力精力支持，都无妨。最好别白天交易，意义不大，北京时间白天出行情的几率很小。没敢上机会也不用可惜，敢不上的不一定都是机会，很多时候也会幸运的错过危险。
　　都知道MT交易软件上有自动交易系统，可以把交易模式编程然后在历史数据里计算赢亏，这个结果完全无意义，人不可能像机器一样在过去的N长时间里保值不断的系统交易，也许就在你和朋友吃喝回来后一看电脑，才发现自己错过了不少的盈利或者避免了很多的损失。这是命运，不是机器：）
　　补充，通过合适的均线指标系统进行行情捕捉的交易方法是达到保证金账户稳定盈利的核心方法，此法与追求判断升跌为基础的交易模式完全不一样。（建立交易的核心概念请参看“放弃以判断升跌为基础的投资交易模式是走向成功的基础”和““交易系统”的特点和生命力”），必须严格的整体运用信号仓位和时间周期，不能割裂的理解，也就是说，在没有领会价格波动真理和交易核心之前，只是断章取义的去理解本文，我对您的账户资金是没有帮助的。
　　这个核心模式交易，我自己用了3年，自己的账户和朋友的账户大大小小，做了不少，没有陪过。能领会的朋友放心用。掌握上有不清楚的地方，可以随时沟通。因为还会有不少细节问题，整体理念和方法都在这里了，不用去分析升跌，也无论升跌，只要有行情就能盈利。
　　最后，交易核心是从概念上理解，价格波动的规律。无论上升还是下跌，唯一的真理，是“价格是运动的，不是上升就是下跌”。打开电脑一看图，一直盘整不知道方向，太好了！！！我们都知道盘整的时间越长，升跌的幅度就越大，咱们挣钱就越多。以后看到人们都在猜升猜跌，各种喊单四处乱飞，各种人才争执己见的时候，咱们是在计算怎么来捕捉下一次的盈利；当众人都在惊呼“涨上去了或者跌下来了”的时候，咱们已经微笑着数钱。仔细理解，真的运用以后你就是少数看清本质并用以累积资产的人了。
放弃以判断升跌为基础的投资交易模式是走向成功的基础
&见到太多的朋友，孜孜不倦的把精力和时间放在研究分析盘面升跌上，试图找到一种技术或者方法能够在预测行情升跌的能力上得到进步，想在自己下单前，通过自己的分析来得到一个关于未来涨跌的答案，之后按照答案买卖就挣钱了。这个模式几乎误导了所有在市场里长期赔钱或者大挣大陪的所有交易者，放弃以判断升跌为基础的投资交易模式是走向成功的基础。
&理论上说，如果我们能够掌握所有影响价格升跌的因素（其中包括，今天世界各地一共有多少资金要买进或者兑换美元或者卖出；有多少跨国公司或者个人需要兑换某种外汇；有多少投资投机交易资金会在接下来的时间多或者空等等等等）我们是可以完美预测未来的行情走势。但是，无论我们是谁，索罗斯巴菲特也一样，想掌握所有的“因素”是不可能的。经过时间考验的交易者们应该会慢慢发现，任何单独以预测行情为基础的投资交易，结果都会事与愿违。这也就是我们都会慢慢发现，我们所敬仰的交易高手，普遍都很少关心每天的经济数据发布细节，大多只用是一张K线图走天下。那为什么各种媒体上有很多金融“专家”每天都在不厌其烦的分析行情呢？原因在于，那是“专家”们的工作，“专家”一样需要工作挣钱吃饭。实际上对投资交易有没有意思，就不一定了~~
&有过这样的比喻“把蚂蚁放在桌上，预测30秒后蚂蚁的位置没有任何意义。我只需要知道头部的方向最有可能成为蚂蚁第一步迈出的方向。那么我们要解决的技术问题就是：找一只刚扔在桌上还没动的蚂蚁，在它的头部进场，在它迈出第一步后退场。”简单的说，这是做交易投资最朴素的原理。
&从某种意义上说，价格行情只有两种，不是上升下跌，就是盘整，并没有过分复杂的情况；下单以后的结果也只有两种，不是挣就是陪，也没有其他意外会发生。投资交易的关键在于抓住盘整或者单边，但是，实际操作中必须有取舍，我们之所以知道是盘整行情，因为我们看到盘整，之所以知道是单边，因为我们看到单边。也就是说当我们知道是单边的时候绝大多数情况单边已经过去，盘整也是一样。我们能做的事只有“捕捉”，捕捉盘整或者单边行情而已。更明确的说，应该是在看到盘整后捕捉盘整后的单边行情，看到单边后捕捉未来的盘整。
&两种行情无法兼得。100%能预测行情是痴人说梦，有朋友据称能绝大多数预测对行情也是毫无意义，知道哪次预测是对或者哪次是错吗？不能，不能的后果是，每次交易都没有可能合理的安排交易仓位和出场，因为根本不知道哪次交易对哪次会错。看图说话谁都会，看着图，盘整的时候低买高卖，突破要抓住，不要太贪等等等等，这些是有意无意的误导，误导别人也误导自己。真正的技术是可以在一段时间里，比如一个月的交易中，计算赢亏点数亏损200点的情况下账户一样盈利的。
&在研究技术之前，先弄清原理确实很重要。早日放弃以判断升跌为基础的投资交易模式是走向成功的基础。
&不以判断升跌为基础的投资交易模式应该是什么样子？之前发过的“保证金交易稳定盈利-总纲”里基础阐述。不要割裂的看文章中的某一事例，综合理解会帮助更大。
“交易系统”的特点和生命力
&作为一个投资者更贴切说是交易者，从分析开始到下单交易，再到平仓结束这个交易的思维行为过程，就是我们所说的“交易系统”。有什么样的对投资的认识，就会导致有什么样的分析方式，有什么样的分析方式就会导致什么样的操作，有什么样的操作就会导致交易结果。这一系列的运动构成了“交易系统”。
&比如，在刚开始交易的时候，很多朋友不能很逻辑的考虑买卖，觉得或者听说要升于是买（觉得活着听说就是分析和判断阶段），挣了，高兴平仓，一个系统结束；买了以后发现赔了，有点乱，继续判断，直到作出反应，止损或者等待；等待会出现两种结果，一个是价格又回来了，一个是不回来越赔越多。以上这些同样也是交易者的“投资系统”，不同的是，不够逻辑的“系统”会导致经常亏损。
&每个人在交易中运用的分析方法不同，对投资的认识不同，逻辑概括能力也不同，导致了我们在交易时所运用的交易系统都不一样。当然，有好的也有不好的，这里不对别人的经验妄加评判。但既然是“系统”就一定有这么几个特点。
1，方向，也就是我们通过自己的交易系统要能知道是应该买还是应该卖，对错不是重点，一定要有确定交易方向。如果我们的“系统”不能给我们准确的交易方向（无论对错），而只能得出类似专家们“如果突破XX之后可能到达XX，或者到XX力应该会XX”的结论，只能遗憾的说，我们的交易系统从根本上就不成立，类似这样的分析结论没有办法给我们投资交易带来任何实质性帮助。
2，价位，“系统”要能够给我们带来确定买进和卖出的价位，价位包括3个，开仓价格，挣钱平仓价位和亏损平仓的价位（止损）。这三个价位应该出现在我们交易之前，运用不同的技术指标，我们就可以做到。同上，如果我们的系统，给我们带来的结论是“还得再看看，再观察观察等等”，也能说明，我们的交易系统不成立，至少是没有任何可执行性。
3，赢亏能力，每个交易“系统”都有自己的盈利方式和亏损方式，这也就是我们都知道但都不太愿意相信的一个事实--没有100%都正确的投资。对于一个交易系统来说，这两种方式的存在是确定的。这样在运用”交易系统“的时候就会找到“系统”的盈利能力或者亏损能力。
&包含以上三点的系统才是有生命力的系统，才能长时间持续验证。
&良好的有生命的“交易系统”，会给我们带来什么呢？通过一段时间的系统交易，账户会盈利比亏损多，这是根本，也是我们在构建自己交易系统的时候需要考虑到的。如果我们的系统给我们带来的是长期亏损，改进系统。
保证金交易稳定获利-总纲
&这是我近十年保证金交易生涯总结的一些经验，都是些很简单的东西,据我知道，这些经验知道人不少，只是很少有人愿意全盘说出来而已，说实在的,我以前也很不愿意跟人讨论这些，原因是我以为如果这些东西被人知道了之后，就会失灵。现在反思，心胸狭窄了一点。后来经历的一些事情，让我明白到,即使我把所有的东西都讲给别人，别人也不一定能赚到钱。
&我很清楚不断亏钱，资金不断缩水的痛苦，不怕大家笑话，我曾经连续亏损四年。下面这些东西都很简单，不少书籍上也有过论述,并不是我发明的，只是我把他们综合起来，希望有缘分的朋友看完能领悟到一点东西，如果能对你有帮助的话，我会感到非常高兴的。
&请大家不要再相信那些所谓的"高手"，玄玄呼呼的"高论"了，交易稳定赚钱真的就是这么简单。
一,交易系统
交易系统是一个交易者最基本的工具,其实也没什么好说的,更加没什么更高深的地方.就是个简单的买卖规则而已。
目前流行的系统大概有两种主流,我分别举两的例子:
趋势跟踪型系统:
系统使用三跟均线(5.10.30)参数不一定,可以按自己喜欢来定.买卖的规则如下:
30单位的均线是用来判断趋势的,方法也很简单,当5和10这两条均线在其上时是上升趋势,在其之下是下降趋势,然后以这个为标准来过滤买卖信号.当5和10均线在30天均线之上金叉为多头买入进场信号,买入后持仓,等待5.10均线死叉后不论赚赔,卖出平仓,但不反手放空,除非死叉是在30均线之下形成.
当5.10均线在30天均线之下死叉为空头卖出进场信号,卖出后持仓,等待5和10均线金叉后不论赚赔,买入平仓,但不反手做多,除非金叉是在30均线之上形成.
&这种系统的优点是只要出现大行情,就肯定跑不了,并且绝对不会进行所谓的"逆市操做"，缺点是振荡市里会左右挨耳光.
&超买超卖型系统:
系统使用两种指标,MA和RSI,两个时间结构,结构之间的比例大约为5:1,比如日线和60分钟线结合,30分钟线和5分钟线结合.
当日线的MA(比如10天)朝上，且价格在MA之上，定为上升趋势，信号在60分钟图，RSI从30以上穿入30以下，视为超卖,进行买入，买入后的止损点为前一交易日日线的最低价，每日更新,了结点则是60分钟图RSI上穿70。
当日线的MA(比如10天)朝下,且价格在MA之下,定为下降趋势,信号在60分钟图，RSI从70之下上穿70，视为超买，进行卖出，买出后的止损点为前一交易日日线的最高价，每日更新，了结点则是60分钟图RSI下穿30。
&这种系统的优点是,介入的点位比较谨慎,或者说"安全",很适合喜欢"低买高卖的人"。缺点是有时候行情突破之后根本不回撤或是反抽，常常踏空行情。
&以上两个只是例子，并不是一定盈利的秘计，供大家参考。交易系统的建立基础，是围绕买进点和卖出点展开的，在任何交易开始之前，完善的交易系统都会给我们呈现出三个价位，即一个建仓价位和两个出场价位。一旦建立了良好的交易系统，请不要轻易在实际交易中更改，这是稳定盈利的关键。
二,资金管理
做一下名词解释，所谓的资金管理是指控制每笔交易投入的资金量，以此控制风险，保存交易的实力。
从之前的交易系统一节，大家可以看出来，没有什么100%每次交易都赚钱的系统，各种系统各有各的优点，各有各的缺点，最关键的问题是它们都无法闭开因方向做错而导致的亏损，毕竟市场本身决定一切。作为一个交易者，首先必须牢记的一点就是"亏损是不可能在交易过程中被避免掉的。"
止损点的设立和执行非常重要，但不要以为有了这个你就万事无忧了，滑移价差，阁夜跳空，市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损10%，那么第二笔你就只剩90%的实力，连亏个三笔后（不要以为这不常出现，其实这是很正常的事情，连亏个六七笔都没什么好大惊小怪的），你就只剩70%的实力了，三张单子亏掉的钱想用一张单子补回来，比登天还难。
所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。
其实资金管理也没什么特别高深的地方，更加不需要你有微积分知识，你只要记住，把每次投入的资金固定一个比例就可以了，不过说实在的我也不知道有没有什么固定的最佳比例，太大的话风险过高，太小的话资金又没有使用的效率，我只能给个建议，新手每笔都控制在5~10%，等你有了比较多的实际交易经验后，再放大，但在目前的外汇保证金和黄金保证金交易中，100倍杠杆，没有涨跌幅限制，20%的资金投入量无论如何都是极限了，如果你想稳定盈利而不是一夜暴富的赌博者。爱惜自己的资金，没有赌本的话，赌场是不会让你进门的。
三,情绪的控制.
&我们都说知行合一是最难的，你有再好的交易系统，再严格的资金管理计划，你不去执行也是没意义的，常常有这种情况吧?明做对了，但是却只赚点小钱就跑了，明明知道该止损了,却心存侥幸，放任亏损变得不可收拾。
&其实这都是无法控制自己的情绪所导致的，
第一，这是实际交易经验的欠缺，新手和高手同用一套交易系统和资金管理计划，交易出来的结果会很不一样，连续亏损几笔后，新手开始心理崩溃，不在理会交易系统和资金管理，胡乱交易，妄图马上赚回损失。高手不同之处只在经验而已，他明白眼前的亏损是很正常的，只不过是市场还没有出现他等待那种行情而已，面带微笑的对待亏损，然后该怎么交易还怎么交易。
&连续获利后的情况则相反，新手会开始觉得自己是个天才，重仓，满仓，不管那个市场，也不管系统有没有信号，到处下单，高手则明白，"虽然这一笔赚了，下一笔可能是要亏的"。
第二，控制住自己是比较困难的，盯着盘面上的涨涨跌跌，除了让自己紧张，恐惧，情绪失控外没有任何作用，市场走势和价格的变化是绝对不会以我们的个人意志和喜好而转移。不管我们愿意还是不愿意，价格都在运行它自己的。我介绍一个小小诀窍给大家，比如用的是60分钟图表，每小时的结束时看看盘，分析行情，按照系统和资金管理计划，该买该卖该离场，该做就做，设置好限价，不该作就不做，按计划下单后，关掉显示器，看电视或是做家务，随便干什么，下个小时再来看上个小时的交易结果有没有达到，没事绝不好奇靠近电脑，大家有兴趣不妨试一试。让自己跟市场保持一点距离为好~
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