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借款与报销管理制度
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借款与报销管理制度
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3秒自动关闭窗口借款单报费用时怎么办 初做出纳，多谢高手指教。
1、公司员工借用备用金时填写了借款单，报费用时填写了费用报销单，报销时借款单要退回给借款人吗？如果不退借款人如何证明自己费用已报销？
2、若借款单数额大于费用报销单，要退回一部分，出纳收回了这部分钱，费用报销单上是盖“收讫”还是“付讫”？
来源：互联网
责任编辑：李平字体：
用户回答1:1.如果借款单已经做了帐，就不必退回了。
借：管理费用
贷：其他应收款
如果借款单还没有做账，报销时可以退回借款单。
2.如果借款单已经做账了，退回的钱出纳要打收条给报销人，摘要写清楚原借款多少，报销多少退回多少。不用收讫等章子。
贷：其他应收款
为了避免借款单入账造成的麻烦，如果大家都是短时间的出差，借款单可以不入账，你盘点的时候，借款单视同现金。如果长时间总报销，可以借备用金给他，借款单入账，报销时还给他现金，到年底退回备用金，来年重新借。相关解决方法如下：
1.如果借款单已经做了帐,就不必退回了。
借:管理费用
贷:其他应收款
如果借款单还没有做账,报销时可以退回借款单。
2.如果借款单已经做账了,退回的钱出纳要...
如果借款单已经做了帐,就不必退回了。报销时做借:管理费用 贷:其他应收款 如果借款单还没有做账,报销时可以退回借款单。如果借款单已经做账了,退回的钱出纳要打收条给报...
出纳做凭证时是要把那些原始单据分类的,财务会计才好做帐,比如说,油费跟过路费放一块,餐费跟招待费用放一块,以此去归类,不明白之处私聊
报销入费用,冲现金科目,业务员自己借了钱,需要出示啥给业务员看呀
借:相关费用 贷:其他应收款
如果报销额大于或小于预支额,差额部份现金日记帐是要登差额部份!
然后再是做转帐凭证...
不过一般出纳是不能登记收入费用类凭证的,是不相容...
一、1000元费用报销单是一定要填的:
借款和报销完全是两个行为,借款时他... 比如要不要开收据,借款单和报销单之间怎么操作,现金账怎么记,每个公司都是有细微的...
借款单一般借出款项时交会计做账,发票冲抵借款时,开出收据给借款人。
出纳根据借款人填写的借款单,开据现金或转账支票,
单据报销单是报销人填写的,需要财务负责人审核通过后,交由财务做账务处理,处理完,打印出记账凭证封面,出纳根据金额报...
不用补填借款单了。让借款的员工出差回来后,填《差旅费报销单》并把相关的原始发票... 在《差旅费报销单》上面有原借款是多少元,实际费用是多少,应退回(或补差)多少。现金...
问：因为公司领导经常不在，取少量备用金时一般都是出纳看现金不够用了就去...答：不是填借款单，出纳提取备用金是，要填一张备用金提取单，提多少填多少。如用支票提取，将支票头贴在提取单上
问：某人借了40000元哦 领导定他个人的备用金有5000 ，那他报销的时候36000...答：备用金是指付给单位内部各部门或工作人员用作零星开支、零星采购、售货找零或差旅费等用的款项。实行备用金制度，有利于单位内部各部门或工作人员积极、灵活地开展业务，从而提高工作效率；同时也可以防止现金过多地占用在个人手上，有效地控制...
答：没有区别，只是名称不同，填任意一种都可以。 备用金 备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。 各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》...
答：借款单不应该是一式几联，你手里应该有一联吗？上边写有借款1000，还有填写归还款项的地方吗？ 你就可以拿着剩下的钱和交水电费返回的单据交给出纳，出纳把你的借款单作废。 或者你可以把水电费的单子单独报销，然后还给公司1000块钱。借款单就...
问：情况一 如果员工通过填写预支借款单从出纳的备用金借款10000，但实际出...答：1为什么要从工资中扣除？这样不是把借支复杂化了。还要对工资表。最好不要这样做。 2前面都是对的，只是如果员工长期性的备用用10000元，那么每次凭发票报了好多钱就给他好多，像这次他拿6000元的发票来报账就给他6000元，其它都不需要做，一直...
答：那个小本子记下，记下哪天，老板拿走多少钱。如果老板不记得了，可以给他提，没必要给他看。
问：并把剩余的100退回来了，我又在现金日记账借方登记100元。对于那400元的...答：把票贴在原来的报销单后面做附件
问：到月底了，借出的现金与A给的票据不相符，票据不够抵现金，会计要做账，...答：借款单给领导签完字后可以拿给出纳借款，出纳开出支票给借款人，或者付现金给借款人（不过一般是付支票）。开的支票出纳就登记银行帐 付的现金出纳就登记现金账 。 借：其他应收款 贷：库存现金/银行存款 现金多的话 加添一张借款单吧 钱没用完...
答：领款单一般用于正常业务，不需退回的业务，借款单用于借款，需还回的业务。 所以领款单根据业务内容入账 例如：某员工收三八节福利200元，填写领款单 借：应付职工薪酬-福利 200 贷：库存现金 200 这里的领款单直接做原始凭证入账，不需退回给领...
答：企业、机关或事业单位等拨给内部各部门备作日常零星开支或预支给职工作为采购或差旅费等的款项。
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京ICP备号-1 京公网安备02号为了解决用户可能碰到关于"职工出差回来报销时，报销金额小于借款金额，将多余的钱退给出纳。这时，出纳是否要在报销单上盖现金收讫章？"相关的问题，志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法，请注意，解决办法仅供参考，不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"职工出差回来报销时，报销金额小于借款金额，将多余的钱退给出纳。这时，出纳是否要在报销单上盖现金收讫章？"相关的详细问题如下:
退回的钱，收付要在收据上盖上现金收讫章？补充：另一种情况是，要报销的钱大于借款人当初借的现金，那在支付给借款人差额时，要不要开单据，并在单据上加盖现金付讫章？出差归来退回剩余的钱，出纳应开一式三联的收据，一联会计做账、一联给报销人、一联留底，收据盖章有效。报销的钱大于借款人当初借的现金时，在支付给借款人差额时，在报销单上加盖现金付讫章，并把借款单附在一起做账。报销单入费用，盖现金支出收款收据冲减借款，盖现金收讫
比如张三在3月20号预支1800元做为差旅费，3月25号回来时报销，开出的票据总共用了1500元，退回300元。另一种情况是报销时，开出的票据合计2100元，出纳要再支付给他差额300元，这两种情况在现金日记账上又该如何体现，请回答详细一点，谢谢了。
3/20& 借：其他应收款--张三& &1800& 贷：现金 1800& 记账：&张三出差预支款&1800&&&&&&&&&&& 现金贷18003/25& 借：现金300& 管理费用 1500& 贷：其他应收款--张三 1800& 记账：张三差旅费报销1500，归还结余款&300&&&&& &现金借300& 3/25& 借：管理费用& 2100& 贷：现金300& 其他应收款 1800记账：张三差旅费报销2100，支付超支款300&&&& 现金 贷 300对报销的单据，出纳在支付现金后应及时加盖现金付讫章，表明这张单据已经付过现金。防止万一单据流失出现重复报销情况。对收款单据，在收款后，出纳应在收款单据上加盖现金收讫章，表明这张单据已经收款。要区分借据是否入账.第一种情况：A借据已入账，出纳员在收到职工交回多余现金时要开具现金收款据。B借据没有入账则直接退还借据，同时将差旅费单作现金支出。第二种情况：A借据已入账，在报销时要开具转账收据，在支付给借款人差额时，不要开收据，直接给付现金。B借据没有入账则直接退还借据，现金支付给借款人差额，将差旅费单作现金支出。
||||点击排行请问报销差旅费应该填（收、付、转）哪种凭证呢？_百度知道
请问报销差旅费应该填（收、付、转）哪种凭证呢？
我有更好的答案
出差前，预支差旅费借记其他应收款贷记银行存款，是付款凭证出差回来，报销差旅费归还剩余的钱，借记管理费用，库存现金，贷记其他应收款，此时是收款凭证如果是直接出差后报销就是借记管理费用，贷记银行存款，就是付款凭证如果认可，请采纳，谢谢
转账或转账和收款或转账和付款，感觉很绕吧，具体在追问
使用付款凭证。
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