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单项选择题某企业属国务院批准的在高新技术产业开发区设立的高新技术企业，经某注册税务师核定，2005年度实现收入总额为5000万元，各项成本、费用合计4810万元，另外，准予扣除的销售税金150万元，营业外支出共计35万元(其中广告性支出20万元，非广告性赞助5万元，通过救灾委员会向灾区捐款10万元)，则该企业在计算应纳税所得额时准予扣除的公益救济性捐赠的限额为(
)万元。A．1.2B．0.90C．0.30D．0.15
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恒信移动:2016年年度报告
公告日期：
自主研发的工业化、流程化的影像生产方式积累了大量的数据资产，其中公共类数据资产对数据资产的内容、服务标准做了详细规范。其主要包括：人脸模型库，可根据角色人物对象的静态、动画、分镜预演等不同生产用途提供不同精度的人脸模型文件；行为动作库与表情动作库，其基于不同采集速率的数据文件可满足于不同应用环境下的角色动画以及角色表情的生产需求；高精度贴图库可满足角色材质的生产需求；两足角色动画生成标准、四足动物绑定标准及扑翼式骨骼绑定标准的数据库可满足实现相关角色骨骼关节控制的动画制作需求；动力学流体、动力学粒子数据库可满足不同场景环境下的特效动画制作需求；此外，公共类数据资产可对项目的生产组织、预演创作等工作提供支持服务。
公司的公共类数据资产管理系统可在整体上满足各类CG影视及虚拟体验内容的生产制作需求。此外，公司还根据自有知识产权作品开发了专项定制类的数据资产，其主要包括《黄金蜘蛛城》、《太空学院》等专项定制类数据资产。
在视觉体验场馆内容开发及技术应用领域，公司基于在数字视觉工程以及人机交互领域积累的专利技术、软件着作权、相关知名影视作品知识产权等领域的资源，对接公司在影视制作领域形成的系统化、精细化的影像数据资产，可实现对视觉体验场馆的主题定制，形成从主题内容版权授权、整体概念设计、内容规划及开发制作、技术应用、设备采购及系统集成、环境装修于一体化解决方案。
在知识产权商业运营及市场开发领域，公司知识产权商业运营的核心团队在以动漫为代表的影视知识产权授权领域具有丰富的行业经验，能够有效整合知识产权产业链上下游资源，通过市场营销手段及优秀的运营能力实现知识产权授权及知识产权产品的价值体现。公司现通过购买、创意、制作形成了一系列自有知识产权，同时也与新西兰PUKEKOPICTURES等一批海外优秀内容开发商达成了动漫产品合作协议，通过公司自有的线下国际动漫嘉年华服务网络和易视腾互联网电视等新媒体在线动漫播放平台为主要推广形式，对相关作品形成有力的市场推广宣传。基于此，公司可为授权的合作伙伴提供集品牌版权授权、研发、设计、推广的一条龙解决方案支撑，通过动漫品牌的授权一次性收取版权费用，并且取得授权商品持续销售收入的分成。
（二）报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位
（1）移动信息通信行业
2016年，移动信息通信全行业保持着平稳发展的势头，市场竞争日趋激烈。毛利率的不断下降及人力成本的不断上升使行业整体盈利能力逐步下滑。移动互联网业务延续高速增长的态势，4G网络用户超7亿，占移动电话用户总数70%之多，电信业务全面步入流量主导阶段，网络视频等高带宽应用迅猛增长，互联网应用服务发展势头强劲，分享经济作为一种新的商业模式促进经济发展，带动创业创新，个性化定制等新模式孕育兴起，传统产业效能不断升级，经济结构优化。
近两年来，为应对日趋激烈的行业竞争，公司已逐渐从传统移动终端产品和移动信息化服务业务转向商业服务移动信息化产品和服务，由于行业政策变更等原因，公司传统移动信息产品销售与服务业务规模有所下降，为此公司加快推进业务转型，基于移动互联网的商业服务移动信息化产品和服务发展迅速。
（2）视觉产业领域
电影及衍生品、主题公园作为视觉产业的主要服务市场领域，其在中国的整体市场规模现已达到近2000亿元，视觉工业时代的数字娱乐市场发展潜力巨大。2016年，国内虚拟体验场馆行业快速发展，但主题公园在国内的发展依然处于不平衡的态势，并呈现出明显的区域特征，其中东部地区占据了市场的绝对主力。近年来，以IP运营为核心的泛娱乐产业发展迅速，以优质IP为基础的影视、游戏等娱乐市场容量扩张较快，而随着受众对于画面质量的要求提高和IP相关商业产品需求的提升，全CG内容服务及IP授权管理正在迎来快速发展期。
公司在先进影像制作、数据资产积累、渠道整合运营具有先发优势与领先经验，结合公司多年积累的互联网视频、手机视频渠道的优质资源，使公司在先进影像技术创制内容为核心的视觉工业领域率先完成领先布局。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
货币资金年末余额较年初下降了38.66%，主要是由于本期投资活动较多所致。
应收账款年末余额较年初增长了56.90%，主要是由于公司本期收入结构有所变化，
面向个人现款现货的收入比例减少，而面对单位客户的款项账期结算方式的收入比
存货年末余额较年初增长了39.27%，主要原因是增加了东方梦幻尚未达到收入确认
条件的项目成本，包括：电影译制、制作和主题场馆等项目的制作成本和数据资产。
其他流动资产
其他流动资产年末余额较年初增长了70.35%，主要是由于本期预付房租较上期增加
长期股权投资
长期股权投资年末余额较年初增加了84.37%，主要是增加了对TheVirtualReality
Company的投资。
开发支出年末余额较年初降低了65.31%，主要系公司将符合资本化条件的开发项目
在达到预定用途后转入了无形资产。
商誉年末余额较年初增加了138.71%，主要系本期非同一控制下收购北京恒盛通典
当有限责任公司股权所确认的商誉及由于合并了东方梦幻文化产业投资有限公司，
相应合并了东方梦幻的商誉。
长期待摊费用
长期待摊费用年末余额较年初增加了1114.19%，主要系本期增加北京圣唐古驿创意
文化有限公司文化创意园园区经营权所致。
其他非流动资产
其他非流动资产年末余额较年初降低了70.37%，主要系上年末支付的股权转让款达
到了确认股权的条件，转入了长期股权投资。
2、主要境外资产情况
√适用□不适用
资产的具体
保障资产安
境外资产占 是否存在重
全性的控制
公司净资产 大减值风险
TheVirtual
本期实现净
13,524.16万
Company（以投资形成元
-3,571.10万
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
（一）渠道资源优势
近年来，公司先后与央视国际、中国电信等开展了不同类型的合作。公司与央视国际网络有限公司开展了手机视频垂直栏目的内容合作；公司投资的移动视频平台公司“赛达科技”，今年已成为中国电信的全网移动视频支撑平台，全面进入家庭及企业服务。以及公司子公司东方梦幻自有的发行渠道资源，通过其各类分发渠道对合拍动漫节目、自有影视剧及VR电影作品进行发行并取得收入，实现渠道服务价值的最大化。
（二）技术及研发优势
公司多年来投入大量经费用于技术开发和储备，专注于移动互联网技术和移动电子商务的自主创新。
公司坚持以市场为导向，围绕产品结构调整，开拓进取、改进产品，提高效益，加强技术创新和技术升级，增强创新意识，为大规模的移动互联网建设提供产品和解决方案，涉及了、商业、教育业、城市管理等多个领域，促进了全行业技术水平的提升。
（三）全CG内容服务优势
公司的全CG服务拥有多层级的业务资源有力支撑，其基础资源是公司在CG、虚拟现实领域一系列自有技术的积累，以及公司团队自主开发的一整套现代工业化的数字影像创制流程与管理方法；公司借助基础资源所自主开发的数字影像社会化生产平台、数字影像创意可视化平台、数字影像资源管理平台等三大应用平台；同时，公司还拥有一个由视觉工业技术、创作等各领域拥有丰富行业经验的专业人员所组成的核心业务团队。基于上述业务资源的有力支撑，公司通过工业化生产模式，对每一个全CG项目都会开发出专项定制类的数据资产，根据用户的不同需求，经过再加工形成同一主题的全CG影视作品、视觉体验场馆展示作品、游戏等多种作品形态，实现对相关市场的服务覆盖。
（四）知识产权优势
截止报告期内，公司拥有专利权15项，目前处于实质审查阶段的专利有3项。
截止报告期内，公司拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标67项。
3、软件着作权
截止报告期内，公司向国家版权局登记的计算机软件着作权共有179项，作品着作权17项。
2016年度公司未发生关键管理人员及核心技术人员的离职从而使得公司核心竞争力严重影响的情况。
第四节 经营情况讨论与分析
2016年，为应对市场环境变化对公司传统业务的冲击，公司依托原有业务优势，瞄准泛娱乐融合型新兴业态发展的时代机遇，实现从移动互联网末端服务商到产业上游的数字影像内容运营及开发服务商的跃升发展，完成在视觉工业的重要布局，转型升级战略初见成效。
（一）公司2016年度业绩情况。
报告期内公司实现营业收入40717.05万元，较去年同期下降14.26%；归属于上市公司股东的净利润1582.32万元，较上年同期增长14454.65%。营业收入下降主要原因是报告期内公司主营业务转型，移动终端产品销售规模比去年同期下降较大，报告期持续盈利的产品较少。公司在报告期内完成重大资产重组全资收购东方梦幻，按照同一控制下的企业合并会计准则，东方梦幻自期初开始就成为上市公司合并范围内的全资子公司，公司调整了期初净利润，从而东方梦幻的业绩增长成为公司本年度净利润增长的主要原因；公司投资的安徽省赛达科技有限责任公司为公司带来经营性投资收益约1111万元；公司控股子公司蜂云时代所处的移动互联网行业市场竞争十分激烈，公司研发投入较大，经营业绩未能达到预期，造成一定亏损。
（二）公司2016年主要业务发展情况
1、移动信息产品销售与服务业务
报告期内，公司所处的传统行业竞争日趋激烈，移动信息产品销售与服务营业收入呈逐年下降趋势，为减少传统业务对公司造成的亏损，顺应行业发展趋势，适时调整经营策略，公司陆续关闭、合并和转出零售与外包营业厅，目前处于正常经营状态的营业厅近300家。
面对传统业务的饱和，公司积极应对各种挑战，在调整现有业务结构的同时，严格控制各项风险，收缩营业成本，确保经营效益，积极谋求拓展其他业务领域。
在移动电子商务领域，公司较早的进行了商业布局和技术研发，近一年来，公司逐步调整到以“内容分发+知识付费+电商”模式，致力于构建优质生活类内容分发自媒体平台。通过“面向商业服务的数字化服务开发平台”，可以快速开发出为传统商业企业提供一个移动电子商务能力的业务应用系统，帮助传统商业升级改造现有的业务模式，报告期内，公司在原有核心技术上有了较大的创新，包括移动终端上的图片和视频简易化编辑制作技术，基于位置的商品和促销信息服务标签和插件技术，多图层、视频、动画和字幕叠加技术以及虚拟增强现实技术等。
在移动视频监控专业领域，公司子公司赛达科技在中国电信的移动视频监控业务进一步增强了公司在商业服务领域的技术竞争力，赛达科技凭借与中国电信深度合作，在移动视频、系统集成、软件销售、信息技术服务等重点业务取得长足进展。
报告期内，手机视频业务在行业变局中稳健发展，公司在手机视频业务方面深耕细作，以提升用户体验为核心，深入研究用户需求，不断推陈出新，用户规模和用户粘性高速增长。同时和视频牌照方进行深度合作，拓展分省运营商资源，开辟新的业务模式。针对各省在饮食、旅游、文化、历史等方面的特色，对用户推出定制服务，已经开通旅游和美食专栏。
2、视觉产业领域
2016年，公司完成重大资产重组购买东方梦幻100%股权，2016年4月公司还以2270万美元购买了美国故事驱动型VR内容创造商VRC公司19.2%股权。至此，公司主营业务由原来单一的以移动信息产品销售与服务业务为主的收入结构发展为移动互联网服务和以CG技术与虚拟现实技术为核心的内容服务等相结合的多元化业务收入结构，实现了产业链的定位提升，公司逐步进入视觉工业领域并开展战略布局。
2016年4月，公司以2270万美元购买美国故事驱动型VR内容创造商VRC公司19.2%股权。由于VRC公司目前尚处于业务积累的初期阶段，尚未进入盈利期。公司通过资本运作加速战略布局，以发行股份方式购买东方梦幻100%股权，公司基于自身在先进CG生产和虚拟现实技术应用、知识产权全产业链运营领域的业务能力基础，在视觉产业领域全面发力。在全CG影视制作领域，公司的全CG电影《谜踪之国之黄金蜘蛛城》剧本修改工作已经完成，正在继续进行数字影像内容的创作、制作以及数字场景的建设和完善，同时进行全片数字预演工作；公司与英国BBC合拍动画片《皮皮克的恐龙大冒险》及《皮皮克的野外大冒险》第一系列节目开始了生产制作。在视觉体验场馆领域，公司承接了昌平视觉工业应用显示示范项目（一期），公司将为项目开发并制作基于先进影像技术、人机交互技术、虚拟现实技术实现的视觉体验内容；公司承接了渤海银行北京分行智能互动体验系统；公司还启动了中新合拍动画片《太空学院》主题体验场馆项目及《太空学院》度假村项目的设计开发、视觉体验内容规划。在知识产权商业运营和市场开发领域，公司现已启动了与新西兰PUKEKOPICTURES合拍动画片《KIDDETS》（中文名称《太空学院》）的版权商业开发的预授权销售；俄罗斯国宝级动画节目《平博士密码》版权的商业授权销售；公司在全国范围巡回举办的大型主题动漫嘉年华活动已取得了瞩目的社会效果。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
407,170,493.58
474,880,085.98
移动信息产品销售
310,600,646.19
474,880,085.98
面向文化、体育和娱
乐领域的专业技术
96,569,847.39
个人移动信息终端
集成销售服务
212,269,179.15
373,692,829.05
个人移动信息业务
12,062,157.89
25,173,324.39
行业移动信息产品
集成销售服务
8,775,500.85
13,962,679.74
行业移动信息化业
73,507,586.21
58,877,545.04
影视制作及译制收
21,888,037.62
开发及主题场馆设
33,241,904.97
品牌授权收入
36,160,001.70
其他业务收入
9,266,125.19
3,173,707.76
208,554,136.04
236,643,154.85
80,929,775.80
171,993,182.58
50,466,363.56
22,021,518.13
30,250,970.80
8,791,232.28
7,142,970.77
21,035,044.33
44,222,230.42
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同
移动信息产品销
310,600,646.19
175,532,060.25
面向文化、体育
和娱乐领域的专
96,569,847.39
27,754,367.38
业技术服务
个人移动信息终
端集成销售服务
212,269,179.15
157,523,192.12
个人移动信息业
务销售服务
12,062,157.89
110,626.33
行业移动信息产
品集成销售服务
8,775,500.85
6,602,551.79
行业移动信息化
73,507,586.21
13,698,038.86
影视制作及译制
21,888,037.62
5,328,086.03
开发及主题场馆
33,241,904.97
11,017,441.31
品牌授权收入
36,160,001.70
5,978,526.30
其他业务收入
9,266,125.19
3,027,964.89
208,554,136.04
127,992,340.40
80,929,775.80
39,758,506.78
50,466,363.56
15,838,331.45
30,250,970.80
7,172,550.02
8,791,232.28
1,330,161.66
7,142,970.77
6,546,590.00
21,035,044.33
4,647,947.32
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
个人移动信息终端 销售量
集成销售服务
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司个人移动信息终端销售量同比下降34.65%，主要原因是公司受移动运营商政策的影响,移动终端销量下滑明显。公司库存量上升28.36%，但是库存金额与上期相比未发生重大变化，主要是由于本期为了顺应市场需求，调整库存结构，本期销售和库存的低价格终端产品较多所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
占营业成本比重
占营业成本比重
移动信息产品销 移动终端采购成
本及服务类成本
175,532,060.25
309,293,671.67
面向文化、体育
和娱乐领域的专 人工及服务成本
27,754,367.38
业技术服务
占营业成本比重
占营业成本比重
个人移动信息终 集成设备及服务
端集成销售服务 采购成本及服务
157,523,192.12
285,136,361.24
个人移动信息业 服务成本
务销售服务
110,626.33
6,587,901.43
行业移动信息产 集成设备及服务
品集成销售服务 采购成本
6,602,551.79
10,964,517.90
行业移动信息化 服务成本
13,698,038.86
6,604,891.10
影视制作及译制 人工及服务成本
5,328,086.03
开发及主题场馆 人工及服务成本
11,017,441.31
品牌授权收入
授权费成本
5,978,526.30
其他业务收入
3,027,964.89
（6）报告期内合并范围是否发生变动
1、本年发生的同一控制下的企业合并
本年，根据公司第五届董事会第十九次会议、第二十次会议和第二十二次会议、第二十四次会议、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会审议通过，并经证监会以证监许可[号文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司同一控制下收购了东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权，同时，东方梦幻文化产业投资有限公司控制的北京花开影视制作有限公司、北京中科盘古科技发展有限公司、广东世纪华文动漫文化传播有限公司、上海趣味人创业孵化器有限公司也一并纳入到合并范围。
2、本年发生的非同一控制下的企业合并
本年，根据公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与北京恒盛通典当有限责任公司签订现金购买资产和增资协议的议案》，公司通过现金购买和增资，非同一控制下收购了北京恒盛通典当有限责任公司82.66%股权，以全资子公司北京恒信仪和信息技术有限公司收购北京伯儒文化发展有限公司100%股权以间接持股北京恒盛通典当有限责任公司17.34%的股权，此次收购完成后，公司合计持有北京恒盛通典当有限责任公司100%股权，通过恒信仪和持有北京伯儒文化发展有限公司100%股权，均纳入了合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期内，公司全资收购东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权，公司将主要面向文化、体育和娱乐领域开展专业技术服务业务。随着VR/AR技术的不断成熟以及VR/AR产品的不断普及，公司将覆盖CG合成影视的制作业务、虚拟视觉体验场馆开发运营业务、虚拟视觉影视剧业务、动漫开发业务、在线视频业务及IP品牌的衍生品开发授权业务等内容服务领域。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
141,512,011.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
中国移动通信集团河北有限公司
68,789,155.03
湖北夺宝奇兵影视文化有限公司
30,188,678.80
联动优势科技有限公司
23,296,795.99
北京昌平科技园发展有限公司
9,803,418.80
北京爱农天地农业有限公司
9,433,962.58
141,512,011.20
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
80,525,638.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
天音通信有限公司
23,610,951.00
河北步步高电子产品销售有限公司
16,962,940.00
石家庄泰诚祥电子有限公司（经销）
16,505,255.00
北京圣唐古驿创意文化有限公司
14,811,462.71
秦皇岛懿之宸商贸有限公司（经销）
8,635,030.00
80,525,638.71
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
重大变动说明
96,363,738.38
100,950,976.01
107,984,172.28
89,960,431.55
本期财务费用变动较大，主要原因为
-148,011.26
-5,462,855.64
-97.29%随着货币资金的减少，利息收入较上
期减少所致。
4、研发投入
√适用□不适用
报告期内，公司的研发方向主要分三大类：
1）全CG数字影像内容生产、视觉体验场馆内容开发
公司基于自主构建的一整套现代工业化的数字影像创制流程与管理方法，及基于此自主开发的数字影像创作可视化平台、数字影像社会化生产平台、数字影像资源管理平台等平台系统，形成了在数字影像等视觉产业内容领域的高质量、规模化的创制能力，从而奠定了与国际国内各类优质娱乐内容版权方开展联合制作的坚实基础；此外，现代工业化视觉内容生产模式也形成了相关影像数据资产的积累沉淀，并基于此形成了数据资产的二次开发服务能力，从而奠定了对相关主题内容品牌进行知识产权商业运营及开发的坚实基础。最终形成了以数据资产为核心的全CG影视制作、视觉体验场馆内容开发及技术应用、相关知识产权商业运营及市场开发的影像视觉产业生态整体布局。
在全CG影视制作领域，公司基于以社会化生产平台及创意可视化平台为代表的工业化生产模式，发挥其所具有的高效、稳定的服务优势，优化了服务资源的配置并降低了生产成本，实现了公司数字影像内容制作生产线从全CG电影拓展至网络季播剧、动画片等相关数字文化娱乐服务领域。
在数据资产建设领域，公司基于自主研发的工业化、流程化的影像生产方式积累了大量的数据资产，其中公共类数据资产对数据资产的内容、服务标准做了详细规范。此外，公共类数据资产可对项目的生产组织、预演创作等工作提供支持服务。
公司的公共类数据资产管理系统可在整体上满足各类CG影视及虚拟体验内容的生产制作需求。此外，公司还根据自有知识产权作品开发了专项定制类的数据资产，其主要包括《黄金蜘蛛城》、《太空学院》等专项定制类数据资产。
在视觉体验场馆内容开发及技术应用领域，公司基于在数字视觉工程以及人机交互领域积累的专利技术、软件着作权、相关知名影视作品知识产权等领域的资源，对接公司在影视制作领域形成的系统化、精细化的影像数据资产，可实现对视觉体验场馆的主题定制，形成从主题内容版权授权、整体概念设计、内容规划及开发制作、技术应用、设备采购及系统集成、环境装修于一体化解决方案。
2）儿童教育类产品
围绕儿童的生活场景设计的小玩家平台，用手机作为核心控制端，是定制化播放的教育载体，也是场景化互动的娱乐载体。该项目以语音和图像识别和互动为核心技术并形成核心竞争优势。与玩具销售，视频平台服务，场馆互动等多业态互相结合，打造以孩子为核心、以家庭为单位、集教育，娱乐，社交为一体的互动体验产品。报告期内，完成“梦幻小玩家”微信版本，下一阶段是以基于客厅的娱乐互动型为主。
公司取得了俄罗斯国宝级动画节目《平博士密码》版权的商业授权销售，基于该IP，公司设计开发一系列衍生产品，包括面向低龄人群提供丰富《平博士密码》塔防类、竞速类手机游戏，以及结合《平博士密码》开发出一系列涵盖生物、太空、物理、化学、地理、计算机、生活常识等多个系列内容的3D体感课程软件。
3）移动电子商务类软件研发
公司对“蜂窝”项目产品定位进行调整，从主攻线下O2O市场，调整到以“直播+知识付费+电商+群互动”模式，研发了以APP为主要交互界面，以后台管理系统为支撑的内嵌移动电商服务的社交互动类软件“暖暖生活研习班”，提供音视频直播、录播、问答、群互动、购买等一系列服务。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
34,849,433.96
27,158,671.01
53,692,132.83
研发投入占营业收入比例
研发支出资本化的金额（元）
15,122,177.18
12,079,981.18
38,449,940.99
资本化研发支出占研发投入
资本化研发支出占当期净利
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因
√适用□不适用
本期研发投入总额占营业收入的比例为9.66%，主要是由于本期同一控制下收购的东方梦幻文化产业投资有限公司业务是做全CG数字影像内容生产、视觉体验场馆内容开发与应用、相关知识产权的运营和开发业务，本期研发投入较大所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
经营活动现金流入小计
635,064,683.95
895,939,338.80
经营活动现金流出小计
632,307,407.69
959,362,638.48
经营活动产生的现金流量净
2,757,276.26
-63,423,299.68
投资活动现金流入小计
619,984,544.41
19,465,873.68
投资活动现金流出小计
904,987,953.43
211,247,670.97
投资活动产生的现金流量净
-285,003,409.02
-191,781,797.29
筹资活动现金流入小计
205,500,000.00
308,185,757.00
筹资活动现金流出小计
107,414,331.79
53,301,499.98
筹资活动产生的现金流量净
98,085,668.21
254,884,257.02
现金及现金等价物净增加额
-184,160,464.55
-320,839.95
-57,299.48%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额较上期增加了104.35%，主要是由于本期营业收入较上期下降了13.63%，但是公司营业收入结构较上期有所变化，公司传统业务中毛利率偏低的移动终端类销售收入下降，而由于同一控制下收购了东方梦幻文化产业投资有限公司，毛利率相对较高的电影译制、制作和主题场馆、研发和设计收益日渐显现。相对采购付现成本降低，从而经营活动产生的现金流量净额较上期增加较大。
投资活动现金流入小计较上期增加了3084.98%，主要是因为本期较上期多收回了理财产品；
投资活动现金流出小计较上期增加了328.40%，主要是因为本期构建长期资产付现、本期非同一控制下收购子公司的现金净额和理财产品付现增加所致。
筹资活动现金流入小计较上期减少了33.32%，主要是因为上期东方收到同一控制下企业合并原股东投资款和蜂云少数股东投资款，导致本期减少。
筹资活动现金流出小计较上期增加101.52%，主要是因为本期较上期增加了分红付现以及收购花开影视的投资意向款；
现金及现金等价物净增加额较上期下降了57299.48%，主要是由于本期对外投资及筹资活动较多导致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务情况
√适用□不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
本期投资收益来源于权益 权益法核算的长期股权投资
11,436,943.62
95.33%法核算的长期股权投资收 收益具有可持续性
益和理财产品投资收益。
应收款项及存货、无形资产不具有可持续性
6,927,745.00
57.74%的减值
本期营业外收入主要来源 出售无形资产收益不具备可
营业外收入
于出售无形资产收益和政 持续性，政府补助中的软件退
9,688,953.78
税具有可持续性，其他政府补
助不具备可持续性
营业外支出
813,921.70
6.78%诉讼损失
诉讼损失不具备可持续性
典当业务收入
2,999,609.51
25.00%典当业务形成
具备可持续性
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
占总资产比
占总资产比 比重增减
重大变动说明
292,258,117.4
主要是本期投资活动较多，导致货币
22.86%476,418,581.99
39.73% -16.87%资金较少。
主要是由于公司本期收入结构有所
变化，面向个人现款现货的收入比例
56,277,885.70
4.40% 35,869,659.88
1.41%减少，面对客户单位的账期款项结算
方式的收入比例上升。
本期主要是增加了东方梦幻尚未达
到收入确认条件的项目成本，包括：
74,344,888.11
5.81% 53,380,826.47
1.36%电影译制、制作和主题场馆等项目的
制作成本和数据资产。
长期股权投资
291,151,523.5
主要是本期增加了对TheVirtual
22.77%157,917,514.80
9.60%RealityCompany的投资。
40,119,580.37
3.14% 35,077,177.47
50,000,000.00
3.91% 50,000,000.00
主要系东方梦幻原预付园区的款项
58,824,617.12
4.60% 99,434,054.22
-3.69%按合同经营合作期确认为长期待摊
其他应收款
主要系随着移动终端业务规模缩减，
43,271,860.04
3.38% 53,363,456.46
-1.07%与运营商的代垫业务款减少所致。
发放贷款及垫款 141,373,937.7
主要系本期非同一控制下合并的北
11.06%京恒盛通典当行的典当业务放款。
可供出售金融资 116,453,142.0
9.11%102,703,142.02
主要系本期销售了部分无形资产所
52,922,082.74
4.14% 61,836,925.15
-1.02%致。
主要系本期一些研发项目达到可使
9,941,545.44
0.78% 28,662,322.34
-1.61%用状态，结转计入无形资产
主要系本期非同一控制下合并北京
35,317,662.58
2.76% 14,795,062.88
1.53%恒盛通典当行产生的商誉。
主要系东方梦幻原预付园区的款项
长期待摊费用
40,034,392.82
3,297,211.38
2.86%按合同经营合作期确认为长期待摊
其他非流动资产
主要系上期预付的股权转让款转入
22,000,000.00
1.72% 74,250,000.00
-4.47%了长期股权投资中.
主要系随着移动终端业务规模缩减，
5,975,351.60
0.47% 11,609,294.18
-0.50%采购规模也有所减少。
主要系花开影视在年底承接了中国
科学院文献情报中心的大型球慕奇
8,271,235.16
1,856,075.69
0.50%观影像作品服务，按合同该项目在
2017年上半年实施完成。
主要系东方梦幻经济效益逐渐显示，
12,415,487.07
2,296,245.39
0.78%按照税法规定计提的企业所得税增
主要系本期未付安徽省赛达科技有
其他应付款
36,578,519.52
2.86% 82,873,582.14
-4.05%限责任公司原股东股权收购款减少
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
167,466,532.00
180,203,142.02
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
投资方 投资金 持股比 资金来合 投资
预计收 本期投 是否 披露日 披露索
公司名 主要业务式
资盈亏 涉诉 期（如 引（如
东方梦 面向文化、
全CG数字影 260,35
幻文化 体育、娱乐收购
100.00发行股无 长期 像内容生产、
32,311,2否
02月15 巨潮资
产业投 的开发和
视觉体验场馆0,000.0
资有限 技术运营
内容开发与应
用、相关知识
产权的运营和
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
的募集资 集资金总 集资金总
用途及去 资金金额
7.14 64,515.52
0 11,818.68
7.14 64,515.52
0 11,818.68
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监发行字[号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限
责任公司于日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,700.00万股，每股发行价人民币38.78元。截至
日止，本公司共募集资金659,260,000.00元，扣除承销费和保荐费33,963,000.00元后的募集资金为人民币
625,297,000.00元，减除其他发行费用人民币9,235,489.12元后，募集资金净额616,061,510.88元。截至
日止，公司募集资金账户余额为 0元。公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
公司不存在募集资金管理违规情形。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
是否已变募集资金调整后投
截至期末截至期末项目达到本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本报告期累计投入投资进度预定可使实现的效是否达到性是否发
投入金额 金额(2)
用状态日益
预计效益生重大变
承诺投资项目
移动信息业务平台改
80.52%02月29
移动商业信息服务平
6,051.2 101.09%12月31
承诺投资项目小计
13,986.2 13,986.2
超募资金投向
移动商业信息服务平
台扩展项目
14,950 3,131.32
3,131.32 100.00%02月29
移动商业传媒项目否
2,000 100.00%03月20
运营商定制终端服务
综合销售渠道扩展项否
99.04%03月20
成立控股子公司
510 100.00%12月30
成立控股子公司
2,066.8 103.34%06月04
面向商业服务的数字
内容服务平台的研发否
6,013.68 128.20%12月31
1,496.74是
与应用推广项目
归还银行贷款（如有）
9,000 100.00%
补充流动资金（如有）
7. 100.00%
超募资金投向小计
未达到计划进度或预 1、移动商业信息服务平台项目：由于移动商业信息服务领域在全球范围内都属于开拓性项目，商业
计收益的情况和原因 模式尚不稳定，公司一直在探索高效的商业模式，但自去年年底以来中国移动互联网商业更进一步
（分具体项目）
渗透到传统和实体行业，走向线下。移动商业信息服务行业巨头纷纷加速了在O2O方向的布局，
O2O大战集中到应用层面。移动电子商业类项目对市场投入的要求越来越大，市场费用居高不下，
而项目本身逐渐沦为一种单纯的营销工具，无法创造新的价值，市场前景发生了巨大变化，截止2016
年12月，项目累计实现利润3,631.29万元，未达到预计收益。
2、移动商业信息服务平台扩展项目：“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资14,950万元，原
计划完工，未达到计划进度的原因为：由于中国移动在TD产业发展的政策发生变
化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的
获取难度增加，同时产品毛利率急速下降，自2011年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售
订单来源的情况。公司在2012年3月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，变更后的项目为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。
3、运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目：由于运营商定制终端产品和合约机政策不断调整，行业天花板效应日趋明显，以致于该项目市场环境和行业背景发生了变化，因此销售规模缩减，收
入下滑较大，截至日，运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目累计实现利润
4,023.13万元，项目收益未能达到预期。
4、成立控股子公司：成立云之朗控股子公司主要是提供AppStore平台及手机增值业务的服务。因
为市场环境发生了急剧变化，该项目未达到预期收益，公司继而积极探索新的业务方向，但是业务
尚未探索成熟，截至日，实现项目收益-1,942.01万元，未能达到预期。
1、移动商业信息服务平台项目：由于移动商业信息服务领域在全球范围内都属于开拓性项目，商业模式尚不稳定，公司一直在探索高效的商业模式，但自去年年底以来中国移动互联网商业更进一步
渗透到传统和实体行业，走向线下。移动商业信息服务行业巨头纷纷加速了在O2O方向的布局，
O2O大战集中到应用层面。移动电子商业类项目对市场投入的要求越来越大，市场费用居高不下，而项目本身逐渐沦为一种单纯的营销工具，无法创造新的价值，市场前景发生了巨大变化。
2、移动商业信息服务平台扩展项目：由于中国移动在TD产业发展的政策发生变化，具体主要是
移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获取难度增加，同项目可行性发生重大 时产品毛利率急速下降，自2011年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。变化的情况说明
公司在2012年3月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，变更后的项目为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。
3、运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目：随着3G产品的快速退市和4G产品的分阶段逐步
上市，运营商定制终端产品和合约机政策不断调整，行业天花板效应日趋明显，以致于该项目市场环境和行业背景发生了变化，因此销售规模缩减，收入下滑较大。
4、成立控股子公司：成立云之朗控股子公司主要是提供功能机AppStore平台及手机增值业务的服
务。因为智能手机迅速占领市场，功能机市场规模发生了急剧萎缩，相应的软件和应用业务市场前景不容乐观，该项目未达到预期收益。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
历年超募资金的金额、用途及使用进展情况见上表，2016年6月，公司已将结余募集资金余额7.14
万元补充流动资金，募集资金全部使用完毕。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 公司第三届董事会第十二次会议于日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入
期投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金25,663,258.20元置换预先已投入募集
资金项目的自筹资金。其中移动信息业务平台改扩建项目15,091,435.21元，移动商业信息服务平台
项目10,571,822.99元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
移动信息业务平台改扩建项目募集资金承诺投资总额为8,000.00万元，累计投资总额为6,441.31万
项目实施出现募集资 元，为原投资计划的80.52%。项目已于日达到预定可使用状态。实际投资总额较承
金结余的金额及原因 诺投资总额减少的主要原因是随着技术进步和产品成熟，项目使用的硬件设备价格有所下降，购置
设备所需资金减少；所需研发及市场人员数量比规划有所缩减，总人工成本有所下调。为提高募集
资金使用效率，降低公司财务费用，该项目节余资金1,717.73万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金
尚未使用的募集资金 本报告期募集资金已全部使用完毕
用途及去向
募集资金使用及披露 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
中存在的问题或其他
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
河北普泰通
移动信息产
讯有限公司 子公司品销售与服 1000万元
28,580,900.33 -3,083,704..72
-9,717,629.01 -9,731,841.19
北京恒信彩
商务软件产
虹科技有限 子公司品研发、软 1000万元
55,609,295...72
-5,287,047.89 -2,509,546.92
北京恒信掌
移动通信服
中游信息技 子公司务
12,095,919..57 2,967,914.84
术有限公司
北京恒信彩
移动通信服
虹信息技术 子公司务
65,075,562...55
-1,118,341.72 2,132,488.92
北京恒信仪
移动通信服
和信息技术 子公司务
84,426,871..06 6,493,875.87
699,848.89
766,609.11
北京中科信
移动通信服
利通信技术 子公司务
6,035,609.58 4,244,703.15
264,957.27
-268,792.30
-126,510.17
蜂云时代科
移动信息软
子公司件产品研发 6325万元
-22,278,768.3
技有限公司
20,078,287..87 9,093,514.10 -22,268,696.13
深圳市移讯
广告业务、
互动商业传 子公司技术开发、 2000万元
计算机开发
26,068,442..05 3,250,027.57
792,464.91
711,637.62
媒有限公司
北京恒盛通
典当有限责 子公司典当业务
154,534,971.0
156,420,399.16
2,999,609.51
1,112,553.61
832,213.55
东方梦幻文
项目投资、
化产业投资 子公司电影广播电 7800万元
360,354,710.9
364,074,097.82
41,036,420.14
10,940,024.97 9,069,155.48
视节目制作
北京中科盘
技术服务、
古科技发展 子公司动画设计
26,259,335...42
12,395,185..17
北京花开影 子公司广播电视节 1250万元
视制作有限
68,357,867...79
6,768,026.95 5,758,075.22
广东世纪华
文动漫文化 子公司软件和信息 1000万元
传播有限公
44,795,002...17
16,546,496..39
上海趣味人
动漫设计、
创业孵化器 子公司影视制作
6,264,534.00
121,929.07 1,593,067.01
-931,730.57
-906,518.13
安徽省赛达
科技有限责
信息服务元
96,497,247...23
24,352,645..17
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
北京恒盛通典当有限责任公司
非同一控制下企业合并
832,213.55
北京伯儒文化发展有限公司
非同一控制下企业合并
东方梦幻文化产业投资有限公司
同一控制下企业合并
9,069,155.48
北京中科盘古科技发展有限公司
同一控制下企业合并
11,073,204.17
北京花开影视制作有限公司
同一控制下企业合并
5,758,075.22
广东世纪华文动漫文化传播有限公司
同一控制下企业合并
12,911,014.39
上海趣味人创业孵化器有限公司
同一控制下企业合并
-906,518.13
主要控股参股公司情况说明
1、2016年，公司完成重大资产重组购买东方梦幻100%股权。东方梦幻主营业务为全CG数字影像内容生产、虚拟现实内容开
发和技术应用、相关知识产权的运营和开发三大业务。由于东方梦幻成立时间较短，2015年，东方梦幻实现净利润-1,166.68万元，2016年，视觉工业作为一个全新的产业正在快速形成，并由此催生了全新的生产方式、消费形式和业务开发模式，同时也即将迎来发展潜力巨大的数字娱乐等领域的市场机会。2016年，东方梦幻项目开展顺利，业务发展进入高速成长阶段，实现净利润3,231.13万元。
2、安徽省赛达科技有限责任公司是一家专业从事移动视频技术开发和运营的高新技术企业，对全国各类连锁商业企业和迅速成长的小微商业企业提供宽带视频移动监控的管理和云存储服务，并集成运营对所有商业企业的电子营销及移动互联网营销服务，并成功入围中国电信智慧家庭项目。报告期内，安徽赛达投资的“手机看店”移动视频业务持续发展，在中国电信的移动视频监控业务进一步增强了公司在商业服务领域的技术竞争力，赛达科技凭借与中国电信深度合作，在移动视频、系统集成、软件销售、信息技术服务等重点业务取得长足进展，实现净利润2179.11万元，我公司根据持股比例确认了投资收益1,111.35万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势。
（1）移动信息通信行业面临激烈竞争和挑战
2016年，移动信息通信全行业保持着平稳发展的势头，市场竞争日趋激烈，毛利率的不断下降及人力成本的不断上升使行业整体盈利能力逐步下滑。4G网络用户超7亿，占移动电话用户总数70%之多，电信业务全面步入流量主导阶段，网络视频等高带宽应用迅猛增长，互联网应用服务发展势头强劲，分享经济作为一种新的商业模式促进经济发展，带动创业创新，个性化定制等新模式孕育兴起，传统产业效能不断升级，经济结构优化。
（2）视觉技术领域的数字娱乐市场发展潜力巨大
电影及衍生品、主题公园作为视觉产业的主要服务市场领域，其在中国的整体市场规模现已达到近2000亿元，并将在2020年前会保持高于20%的年均增速，中国将成为世界上最重要的数字娱乐市场并将在一些细分市场超越第一大市场美国。其中国内主题公园市场在2016年得到了快速发展，有四家中国主题公园跻身于全球十大主题公园行列，作为2020年全球第一大游客市场的中国，其主题公园的服务也发生着变化，虚拟现实内容及技术应用融入主题公园服务将成为发展趋势，此外具有IP内容体验消费的产品将成为主题公园服务的另一发展趋势，这主要得益于基于二次元文化长大的“90后”族群正逐渐成为主要消费群体。此外作为数字娱乐主要传播渠道的新媒体平台，5.8亿的4G手机用户、2.78亿宽带用户也对相关基于视觉技术的娱乐内容具有庞大的服务需求。
（二）公司发展战略。
公司自上市以来，敏锐把握行业动态，及时调整业务布局，已从传统的移动信息产品销售与服务商逐步调整到以“内容分发+知识付费+电商”的经营模式，致力于构建优质生活类内容分发自媒体平台。2016年，公司先后参股VR内容提供商美国VRC公司以及发行股份全资收购东方梦幻，以VRC领先的内容为品牌集成全球优质的VR内容，经过东方梦幻的本土文化制作，引领国内高质量的VR内容发布平台，在公司地面终端零售、东方梦幻地面主题馆、易视腾、赛达家庭用户的基础上，以跨平台的移动客户端为承载，打造融合多场景、多内容、多媒介的精准分发服务平台，从而完成公司在视觉工业的布局。
（三）经营计划
（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）
1、以“市场+技术”的双轮承载优质文化资产，开启新的征程
从参股美国VRC公司，到全资收购东方梦幻，公司将完成在视觉工业的重要布局，以VRC公司领先的内容为品牌集成全球优质的VR内容，经过东方梦幻的本土文化制作，引领国内高质量的VR内容发布平台，公司在拟地面终端零售、东方梦幻地面主题馆、易视腾、赛达家庭用户的基础上，以跨平台的移动客户端为承载，打造融合多场景、多内容、多媒介的精准分发服务平台。公司将通过与优质的文化创造力合作，以领先的“创意可视化平台”“社会化生产平台”为CG基础生产构成，以融合多媒介及场景的精确分发为平台，同时还要以各种方式与业界领先的技术合作，共同创建未来的视觉工业体系。
2、逐一完成整合计划，最大化实现协同效应
2016年，公司完成全资收购北京恒盛通典当有限责任公司，参股美国VRC公司并且以发行股份购买资产的方式收购东方梦幻100%股权，公司的资产规模和业务范围得到前所未有的扩大，公司将对业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行逐一整合，最终实现各业务之间的资源交互，形成业务整体协同的效应，从而提高公司盈利能力和市场竞争力。
3、加强内控管理，规范公司治理结构
公司经营规模的不断扩大对公司运营的规范性及高效性有了更高的要求。公司将持续贯彻实施并完善公司管理制度，加强公司财务管理、成本管控，根据相关法规的要求严格规范公司运作，不断提升公司运营水平，完善公司治理模式，加强各子公司的治理规范，为公司的健康稳定发展奠定坚实基础。
（四）可能面临的风险
1、移动信息产品销售与服务持续下滑的风险
公司主营业务收入之一为移动信息产品销售与服务，报告期内，公司移动信息产品销售与服务比去年同期有所下降，下降的主要原因是公司报告期内处于主营业务转型期，移动信息产品的零售业务毛利下降，报告期持续盈利的产品较少。若因未来市场发展、行业政策等因素影响仍处于不利环境之下，公司存在移动信息产品销售与服务持续下滑的风险。为此公司在稳固现有主营业务的基础上，开源节流，加快推进业务转型，通过整合优质资源从而降低移动信息产品销售与服务持续下滑而带来的风险。
2、企业管理整合风险
2016年，公司成功收购东方梦幻，公司的资产规模和业务范围都将随之扩大，因整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，整合过程中可能会对双方的正常业务发展造成一定影响。为此，公司将不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效，加强公司内部审计、提升公司治理水平、提高企业信息化管理水平、保障公司之间信息对称，优化组织架构以提高企业运营效率。
3、行业监管和政策风险
公司2016年重大重组收购东方梦幻，东方梦幻所处的面向文化、体育、娱乐的专业技术服务行业受到国家有关法律、法规及政策的严格监督与管理。这对于新进入该行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位。但未来如果国家相关产业政策放开，公司在该领域的竞争优势和行业地位将面临新的挑战。为此公司将完善公司治理结构，建立现代企业运营机制，从制度设计上控制企业风险，防范行业政策风险。
4、技术研发风险
公司现有相关产品与技术更新换代速度很快，用户对产品的技术要求也不断提高，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，将对公司的发展带来不确定性技术风险。为此公司将实施科学的研发管理模式，避免研发的盲目投入，加强知识产权保护，对研发产品需经过前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施。
5、VR/AR行业发展放缓风险
2016年，公司先后参股美国VRC公司以及收购东方梦幻，两家公司所提供的虚拟现实内容服务和技术，需要先进的硬件技术作为载体。由于目前各虚拟现实硬件厂商产品尚处于初代机研发阶段，尚无完善的消费级产品诞生，使用成本高且对使用环境要求较高，因此，目前虚拟现实商用市场主要以场馆展示为主。
如果未来VR/AR技术的发展放缓，这方面的收入将无法达到预期。为此公司将寻求更多产业模式以规避行业放缓带来的风险。
6、核心技术人员、管理人员流失和不足的风险
公司现有业务对于核心技术人员和管理人员的依赖程度较高，保持人员稳定是公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。为此，公司为核心人员和管理人员提供了有竞争力的薪酬，同时建立了与公司业绩挂钩的奖励条款。加强团队有效管理、建立持续高效的管理规范体系。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
东方梦幻的主营业务、效益实现情况、
人才情况、估值方式等
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。
日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以日总股本13,股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
514,607,876
现金分红总额（元）（含税）
5,146,078.76
可分配利润（元）
43,538,714.17
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以总股本514,607,876股（其中配套募集资金非公开发行70,563,079股已在中登登记，暂未发行上市）为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.1元（含税）。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润10,539,483.58元，其中，母公司实现净利润36,996,956.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,699,695.63元，加上年初未分配利润24,012,035.81元,本次可供股东分配的利润为57,309,296.45元。鉴于公司2014年度刚刚扭亏为盈，且公司近期投资计划安排以及重大资产重组项目资金支出的的需要，公司拟定2014年度的利润分配预案为:不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
2、日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》：经立信会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润10,588,462.91元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2015年度母公司实现净利润6,016,244.88元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金601,624.49元，加上年初未分配利润57,309,296.45元,本次可供股东分配的利润为62,723,916.84元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2015年度利润分配预案如下：以日总股本13,股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
3、日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，经大华会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润15,823,163.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2016年度母公司实现净利润-5,786,994.95元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润
62,723,916.84元，减去2016年度分配2015年利润分配13,398,207.72元，本次可供股东分配的利润为43,538,714.17元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：以总股
本514,607,876股（其中配套募集资金非公开发行70,563,079股已在中登登记，暂未发行上市）为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.1元（含税）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
普通股股东的净利 股东的净利润的比
5,146,078.76
15,823,163.65
13,400,000.00
108,715.55
12,325.74%
10,539,483.58
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
收购报告书或权
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
益变动报告书中
本人/本公司/本合伙企业将及时向上市公司及为本次重
组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机
王冰、沈关于提供 构提供与本次重组相关的信息和文件资料(包括但不限
文、温剑资料真实 于原始书面材料、副本材料或口头信息等)，并保证所提2016年 重组
锋、崔雪性、准确 供的信息和文件资料均是真实、准确和完整的，如因提02月25实施
文、荣信性和完整 供的信息和文件资料存在虚假记载、误导性陈述或者重日
博、济安性的承诺 大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承
金信、上函
担赔偿责任。本人/本公司/本合伙企业不存在泄露本次交
易的内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情
本人为具备完全民事行为能力及民事责任能力的中国籍
自然人，无境外永久居留权，具备参与、实施本次重组
及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资
格。二、关于东方梦幻股权 本人对东方梦幻的出资款
已全部支付完毕，本人真实、合法拥有东方梦幻相应股
权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；该
等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持
有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存
资产重组时所作
在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的
情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或
任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。
三、关于资金来源情况 本人确认，本人用于认缴东方
梦幻股权的出资来源合法，均来源于本人的自有资金/
关于本次 资产或自筹资金。四、关于关联关系情况 截至本函出2016年 重组
孟宪民 重组的声 具日，本人系恒信移动控股股东及实际控制人。本人与02月25实施行
明与承诺 本次重组的其他交易对方均无关联关系。本人与本次重日
组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律
师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或
冲突，相关中介机构具有独立性。本人与本次重组的其
他交易对方均无关联关系。本人与本次重组的独立财务
顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关
联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中
介机构具有独立性。本人与本次重组的其他交易对方均
无关联关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评
估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不
存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独
立性。五、关于合法合规情况截至本函出具日，本人最
近5年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除
外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
或者仲裁的情形。截至本函出具日，本人最近5年内未
受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处
罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。截至本函出具日，本人最近5年不存在未按期偿
还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监
会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情
况。截至本函出具日，本人最近5年不存在未按期偿还
大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会
采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
截至本函出具日，本人最近5年不存在未按期偿还大额
债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取
行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。六、
关于东方梦幻情况截至本函出具日，东方梦幻：1.自
身及其子公司已经取得了根据法律、法规及规章所需的
全部经营资质或行政许可；2.自身及其子公司在最近三
年内均守法经营，不存在违反法律、法规从事经营活动
的情况，经营活动中亦不存在侵犯其他公司或个人合法
权益的情况；3.自身及其子公司无自有土地使用权和房
屋所有权，所有办公场所均系通过租赁方式使用，不存
在违反国家关于土地使用权有关法律和行政法规的情
形；4.不存在资金被股东及其关联方、实际控制人及其
控制的其他企业占用的情形；5.不存在对外担保及为关
联方提供担保的情形。如在本次重组完成前，东方梦幻
对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内
造成的所有损失，由本人承担连带赔偿责任；6.自身及
其子公司自成立至今，不存在因侵权被起诉的情况，不
存在尚未了结或可预见的、可能影响其持续经营的重大
诉讼、仲裁案件；7.自身及其子公司成立至今不存在因
违反工商、税务、质量监督、社保等方面的法律法规而
被处罚的情形；8.自身及其子公司会计基础工作规范，
财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规
定，在所有重大方面公允地反映了东方梦幻的财务状况、
经营成果和现金流量，且严格按照中国适用法律法规缴
纳各种税款。如东方梦幻实际情况与本人上述承诺内容
不一致，并导致东方梦幻及/或上市公司遭受重大损失，
将由本人及东方梦幻其他股东共同承担由此给东方梦幻
及/或上市公司造成的损失；本人承诺，若东方梦幻及其
子公司因为员工住房公积金缴纳事宜而产生任何补交
款、罚款、滞纳金等支付义务的，本人将以现金方式向
东方梦幻一次性全额补足。
孟宪民 关于股份 1.就恒信移动在本次重组中向本人发行的全部股份，本 2016年 重组
锁定的承 人承诺自本次重组完成之日起36个月届满之日或本人 02月25实施
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
在《盈利补偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕之日(以日
较晚日为准)前不转让。若本次重组完成后6个月内上市
公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本
次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则本人
给予本次重组取得的对价股份的锁定期自动延长6个
月。本次重组完成后，本人由于恒信移动送红股、转增
股本等原因增持的恒信移动股份，亦应遵守上述股份限
售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效
的法律和深圳证券交易所的规则办理。2.若上述股份锁
定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本人将
根据相关证券监管部门的意见及要求进行调整。
一、关于上市公司人员独立二、关于上市公司财务独立
保持上市 三、关于上市公司机构独立四、关于上市公司资产独立、
2016年 重组
完整五、关于上市公司业务独立除非本承诺人不再作
孟宪民 公司独立
02月25实施
为恒信移动的控股股东或实际控制人，本承诺始终有效。
若本承诺人违反上述承诺给恒信移动及其他股东造成损
失，一切损失将由本承诺人承担。
1.本人/本公司/本企业已履行了东方梦幻公司章程规定
的全额出资义务，合法拥有相应的标的资产；本人/本公
司/本企业真实、合法拥有标的资产的全部法律权益，包
括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；有权
将标的资产转让给恒信移动，标的资产的转让及过户不
存在法律障碍。标的资产权属清晰，不存在任何权属纠
纷或其他法律纠纷，不存在任何信托、委托持股或类似
安排，没有设置质押、抵押或任何其他第三方权益或被
采取司法强制措施，亦不存在与之有关的尚未了结或者
可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。2.本人/本公司/本企业
文、温剑关于标的 将尽最大努力保持标的公司产权结构的完整性及促使标2016年 重组
锋、崔雪资产权利 的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担02月25实施
文、荣信完整的承 保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的公司现有日
博、济安诺
负责人和主要员工继续为标的公司提供服务，并保持标
的公司同客户、供货商、债权人、商业伙伴和其它与其
有业务联络的人的重大现有关系，确保标的公司的商誉
和业务的连续性不会受到破坏。截至本函出具日，标的
公司及其子公司现职董事、监事、高级管理人员及核心
技术人员已与其各自所任职的公司签署包含竞业禁止条
款的劳动合同或单独的竞业禁止协议，该等人员在标的
公司及子公司的任职不存在违反其与先前任职单位有关
竞业禁止、任职限制约定的情形。3.本人/本公司/本企业
决定、实施和完成本次重组，不会违反或导致任何第三
方有权终止或修改与本企业或标的公司签订的任何重大
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
合同、许可或其他文件，或违反与本企业、标的公司有
关的任何命令、判决及政府或主管部门颁布的法令。4.
不存在因本人/本公司/本企业的原因导致任何人有权(无
论是现在或将来)根据任何选择权或协议(包括转换权及
优先购买权)要求发行、转换、分配、出售或转让任何股
权，从而获取标的资产或标的资产对应的利润分配权。
1.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制
的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性
文件、《恒信移动商务股份有限公司章程》及上市公司内
部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东
大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联
交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允
决策程序。2.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本
承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与恒信移动
及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合
关于规范 理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开
及减少关 的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相2016年 重组
孟宪民 联交易的 关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移动商务股份02月25实施行
有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息日
披露义务；保证不通过与恒信移动及其控制企业的关联
交易损害恒信移动及其他股东的合法权益。3.在持有上
市公司股份期间，不利用控股股东地位及影响谋求恒信
移动及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三
方的权利；不利用股东地位及影响谋求与恒信移动及其
控制企业达成交易的优先权利。4.在持有上市公司股份
期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、
资产的行为，在任何情况下，不要求恒信移动及其控制
企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形
式的担保。
1.截至本函出具日，东方梦幻及其子公司可合理使用相
关租赁物业，该等租赁不存在任何争议，未有第三方针
对该等物业提起任何主张或收回要求，东方梦幻及其子
关于标的 公司亦未收到任何影响其使用的限制或命令。2.若因出
公司房屋 租方违约或到期不能续租等原因显着影响东方梦幻及其2016年 重组
孟宪民 租赁相关 子公司使用租赁物业以从事正常业务经营的，本人将积09月07实施
事宜的承 极采取有效措施(包括但不限于安排提供相同或相似条日
件的物业供相关企业经营使用等)，促使相关企业业务经
营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若东方梦幻
及其子公司因上述原因产生额外支出或损失(如第三方
索赔等)，本人将与其他相关方积极协调磋商，以在最大
程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
大；同时，针对相关企业由此产生的经济支出或损失，
本人同意对相关企业予以现金补偿，从而减轻或消除不
利影响。此外，本人将支持相关企业向相应的物业出租
方、合作方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障
相关企业的利益。
1、就恒信移动在本次重组中向本人/本公司/本企业发行
的全部股份，本人/本公司/本企业承诺自本次重组完成之
锋、崔雪关于股份 日起36个月届满之日或本人/本公司/本企业在《盈利补2016年 重组
文、荣信锁定的承 偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚日为 02月25实施行
博、济安诺
准)前不转让。2、若上述股份锁定承诺与证券监管部门日
的最新监管意见不符的，本人/本公司/本企业将根据相关
证券监管部门的意见及要求进行相应调整。
截至日，东方梦幻及其子公司存在未为
部分员工缴纳住房公积金的情形，该等情形系因为新入
职员工尚未从前工作单位办理完毕公积金转接手续，暂
关于住房 无法在东方梦幻及其子公司缴纳社保所致。本人承诺，
孟宪民、公积金相 在新员工办理完毕前工作单位的公积金转接手续后即在2016年 重组
关事宜的 东方梦幻或其子公司(视员工任职公司而定)为其缴纳住 09月07实施行
房公积金，并保证员工住房公积金缴纳的连续性。若东日
方梦幻及其子公司因为员工住房公积金缴纳事宜而产生
任何补交款、罚款、滞纳金等支付义务的，本人将在东
方梦幻及其子公司产生上述支付义务之日起一个月内以
现金方式向东方梦幻一次性全额补足。
1、就恒信移动在本次重组中向本公司发行的全部股份，
上海允 关于股份 本公司承诺自本次重组完成之日起36个月届满之日或 2016年 重组
锁定的承 本公司管理的“允程鸣人一号私募证券投资基金”在《盈02月25实施行
利补偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚日日
为准)前不转让。
1、关于主体资格人为具备完全民事行为能力及民事责任
能力的中国籍自然人，无境外永久居留权，具备参与、
实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务
的合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本人对东方梦幻
的出资款已全部支付完毕，本人真实、合法拥有东方梦
关于本次 幻相应股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处2016年
重组的承 置权；该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托02月25
第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠日
纷，不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁
止转让的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重
大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何
潜在纠纷。3、关于资金来源情况本人确认，本人用于认
缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本人的自有
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
资金/资产或自筹资金。4、关于关联关系情况截至本函
出具日，本人与恒信移动之间不存在任何直接或间接的
股权或其他权益关系，本人没有向恒信移动推荐董事、
监事或者高级管理人员，与恒信移动的董事、监事和高
级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他
权益关系，本人亦不存在其他可能被证券监管部门基于
实质重于形式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的
其他关联关系。本人与其他交易对方不存在关联关系及
通过协议或者其他安排形成的一致行动关系，且本人将
来不会与其他交易对方基于本人持有的恒信移动股份谋
求一致行动关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资
产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，
亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具
有独立性。5、关于合法合规情况截至本函出具日，本人
最近5年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除
外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁的情形。截至本函出具日，本人最近5年不存
在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在
被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律
处分等情况。6、其他截至本函出具日，东方梦幻及其子
公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情形。本人承
诺，将确保东方梦幻及其子公司尽快为该等员工缴纳住
房公积金；如东方梦幻及其子公司因前述情形遭受有关
主管机关的任何处罚、缴纳任何滞纳金或罚款，本人将
以现金方式向东方梦幻或有关子公司予以及时、充分、
足额的补偿。
1、关于主体资格本人为具备完全民事行为能力及民事责
任能力的中国籍自然人，无境外永久居留权，具备参与、
实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务
的合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本人对东方梦幻
的出资款已全部支付完毕以自筹合法资金认缴东方梦幻
出资，该等出资已全部缴纳，本人已被登记为东方梦幻
沈文、温关于本次 股东；本人真实、合法拥有东方梦幻相应出资权益股权，2016年 重组
剑锋、崔重组的承 并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；标的资02月25实施
产该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三日
方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，
不存在信托安排，也不存在任何质押、查封、冻结或其
他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、
司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情
形，也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本人
确认，本人用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均
来源于本人的自有资金/资产或自筹资金。4、关于关联
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
关系情况截至本函出具日，本人与恒信移动之间不存在
任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人没有向恒
信移动推荐董事、监事或者高级管理人员，与恒信移动
的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或
间接的股权或其他权益关系，本人亦不存在其他可能被
证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与恒信移
动存在特殊关系的其他关联关系。本人与其他交易对方
不存在关联关系及通过协议或者其他安排形成的一致行
动关系，且本人将来也不会与其他交易对方基于本人持
有的恒信移动股份谋求一致行动关系。本人与本次重组
的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师
事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲
突，相关中介机构具有独立性。5、关于合法合规情况截
至本函出具日，本人最近5年内未受到过行政处罚(与证
券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
1、关于主体资格本公司为依法设立并有效存续的有限责
任公司，且已获得业务监管机构的批准及备案登记，不
存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程/合伙协议
需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/
承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。2、关
于东方梦幻股权本公司对东方梦幻的出资款已全部支付
完毕，本公司真实、合法拥有东方梦幻相应股权，并对
该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；该等股权权
属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形，
不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在任何质押、
查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，不涉及
关于本次 诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属2016年 重组
济安金 重组的承 转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金02月25实施
来源情况本公司确认，本公司用于认缴东方梦幻股权的日
出资来源合法，均来源于本公司的自有资金/资产或自筹
资金。4、关于关联关系情况截至本函出具日，本公司与
恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益
关系，本公司没有向恒信移动推荐董事、监事或者高级
管理人员，与恒信移动的董事、监事和高级管理人员之
间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本
公司亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形
式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的其他关联关
系。本公司与本次重组的其他交易对方均无关联关系。
本公司与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会
计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的
及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。5、关
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
于合法合规情况截至本函出具日，本公司及本公司董事、
监事、高级管理人员最近5年内未受到过行政处罚(与证
券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近5年不
存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存
在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪
律处分等情况。
1、关于主体资格本公司为依法设立并有效存续的有限责
任公司，且已获得业务监管机构的批准及备案登记，不
存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程需予以终
止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次
重组相关的权利义务的合法主体资格。本公司管理的鸣
人一号基金已办理备案手续。2、关于东方梦幻股权本公
司以管理的鸣人一号基金资金认缴东方梦幻出资，该等
出资已全部缴纳，本公司作为管理人代表其行使前述出
资过程中产生的权属登记等权利；鸣人一号基金真实、
合法拥有东方梦幻相应出资权益，对该等股权拥有合法
的完全所有权和处置权，标的资产权属清晰，不存在任
何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在信托安排，不存在
任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情
形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任
关于本次 何妨碍权属转移的其他情况，也不存在任何潜在纠纷。3、2016年 重组
上海允 重组的承 关于资金来源情况本公司确认，鸣人一号基金认缴东方02月25实施
梦幻股权的出资来源合法，即来源于鸣人一号基金的募日
集资金。鸣人一号基金不存在任何杠杆融资结构化设计
产品，基金持有人的认购款项均来源于其合法自筹资金。
4、关于关联关系情况截至本函出具日，本公司及鸣人一
号基金与恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或
其他权益关系，本公司及鸣人一号基金没有向恒信移动
推荐董事、监事或者高级管理人员，与恒信移动的董事、
监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股
权或其他权益关系，本公司及鸣人一号基金亦不存在其
他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的
与恒信移动存在特殊关系的其他关联系。截至本函出具
日，本公司及鸣人一号基金与本次重组的其他交易对方
均无关联关系。本公司及鸣人一号基金与本次重组的独
立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务
所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，
相关中介机构具有独立性。
荣信博 关于本次 1、关于主体资格本企业为依法设立并有效存续的有限合2016年 重组
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
重组的承 伙企业，且已获得业务监管机构的批准及备案登记，不02月25实施行
存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程/合伙协议日
需予以终止的情形，具备参与本次重组的主体资格、实
施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的
合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本企业对东方梦幻
的出资款已全部支付完毕，本企业真实、合法拥有东方
梦幻相应股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和
处置权；该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委
托第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律
纠纷，不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或
禁止转让的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等
重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任
何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本企业确认，本企业
用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本企
业的自有资金/资产或自筹资金。4、关于关联关系情况
截至本函出具日，本企业的执行事务合伙人为林菲，系
上市公司的员工、前任监事；有限合伙人陈伟系上市公
司副总经理、财务总监；有限合伙人孟楠系上市公司实
际控制人孟宪民之子，均与上市公司存在关联关系。本
企业与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本企业
与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事
务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期
的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。5、关于合法
合规情况截至本函出具日，本企业及本企业执行事务合
伙人最近5年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关
的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本企业及本企
业执行事务合伙人最近5年不存在未按期偿还大额债
务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行
政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
1、本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺
人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法
规、规章及规范性文件、《恒信移动商务股份有限公司章
程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；
锋、崔雪关于规范 在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的2016年 重组
文、荣信关联交易 其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、02月25实施
博、济安的承诺
回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，日
本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减
少与恒信移动及其控制企业之间发生关联交易；对无法
避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、
公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交
易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移
承诺方 承诺类型
承诺时 承诺 履行情
动商务股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策
程序及信息披露义务；保证不通过与恒信移动及其控制
企业的关联交易损害恒信移动及其他股东的合法权益。
3、在持有上市公司股份期间，不利用股东地位及影响谋
求恒信移动及其控制企业在业务合作等方面给予优于市
场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与恒信移
动及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市
公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司
的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求恒信移动
及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提
供任何形式的担保。5、除非本承诺人不再作为上市公司
之股东，本承诺始终有效。若因违反上述承诺而给恒信
移动或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔
1、截至本承诺函出具日，本人/本企业及本人/本企业控
制的企业不存在以任何形式参与或从事与恒信移动、东
方梦幻及其各自子公司构成或可能构成直接或间接竞争
关系的生产经营业务或活动。2、本次重组完成后，在持
有上市公司股票期间，本人/本企业及本人/本企业控制的
企业将不会直接或间接经营任何与恒信移动、东方梦幻
及其各自子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
业务，亦不会投资任何与恒信移动、东方梦幻及其各自
子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
业。3、本次重组完成后，在持有上市公司股票期间，本
人/本企业将对本人/本企业及本人/本企业控制的企业的
生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人/本企业及
关于避免 本人/本企业控制的企业的产品或业务与恒信移动、东方2016年 重组
王冰、荣同业竞争 梦幻及其各自子公司的产品或业务出现或将出现相同或02月25实施
类似的情况，本人/本企业将采取以下措施解决：(1)本日
人/本企业及本人/本企业控制的企业从任何第三者处获
得的任何商业机会与恒信移动及其子公司的产品或业务
可能构成同业竞争的，本人/本企业及相关企业将立即通
知恒信移动，由恒信移动决定是否获取及利用该等商业
机会；且应其需求，本人/本企业及本人/本企业控制的企
业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款
让与恒信移动；(2)如本人/本企业及本人/本企业控制的
企业与恒信移动及其子公司因实质或潜在的同业竞争产
生利益冲突，则优先考虑恒信移动及其子公司的利益；
(3)恒信移动认为必要时，本人/本企业及本人/本企业控
制的企业将进行减持直至全部转让本人/本企业及本人/
本企业控制的企业持有的有关资产和业务，或由恒信移
}