上海广电电子股份有限公司2001年年度报告
上海广电电子股份有限公司2001年年度报告
&&&&第一节重要提示及目录
&&&&　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
&&&&　　公司副董事长周家春先生因公出差，未能出席公司四届十七次董事会会议，特全权委托公司董事长顾培柱先生对本次会议各项议案行使表决。
&&&&　　上海广电电子股份有限公司董事会
&&&&　　第一节　 重要提示及目录
&&&&　　第二节　 公司基本情况简介
&&&&　　第三节　 会计数据和业务摘要
&&&&　　第四节　 股本变动及股东情况
&&&&　　第五节　 董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&　　第六节　 公司治理结构
&&&&　　第七节　 股东大会情况简介
&&&&　　第八节　 董事会报告
&&&&　　第九节　 监事会报告
&&&&　　第十节　 重要事项
&&&&　　第十一节　财务报告
&&&&　　第十二节　备查文件目录
&&&&　　第二节公司基本情况简介
&&&&　　一、公司法定中文名称： 上海广电电子股份有限公司
&&&&　　公司法定英文名称： SVA ELECTRON CO., LTD.
&&&&　　公司英文名称缩写： SVA-E
&&&&　　二、公司法定代表人： 董事长顾培柱先生
&&&&　　三、公司信息披露机构： 董事会办公室
&&&&　　　　公司董事会秘书： 胡之奎先生
&&&&　　其他联系人：周祁顺先生、肖敏小姐
&&&&　　联系地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
&&&&　　电话：6或647
&&&&　　传真：
&&&&　　电子信箱：stock@sva-e.com
&&&&　　四、公司注册地址：上海市浦东新区即墨路95－97号2号楼4层
&&&&　　公司办公地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
&&&&　　邮政编码：200060
&&&&　　公司国际互联网网址：http://www.sva-e.com
&&&&　　电子信箱：webmaster@sva-e.com
&&&&　　五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》
&&&&　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
&&&&　　公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
&&&&　　六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
&&&&　　股票简称：广电电子
&&&&　　股票： 901
&&&&　　七、公司首次注册日期： 日
&&&&　　公司首次注册地址：延安中路816号
&&&&　　变更注册登记日期：日
&&&&　　变更注册登记地址：浦东新区即墨路95-97号2号楼4楼
&&&&　　企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019001号
&&&&　　税务登记号码：236
&&&&　　公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司
&&&&　　浩华中国上海会计师事务所
&&&&　　办公地址： 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
&&&&　　第三节会计数据和业务数据摘要（合并报表）
&&&&　　一、主要利润指标及境内外审计差异
&&&&　　（一）本年度主要利润指标情况(单位：人民币元)
&&&&利润总额　　　　　　　　　　　　 202,595,870.62
&&&&其中： 主营业务利润　　　　　　　365,884,510.20
&&&&其他业务利润　　　　　　　　　　 149,349,181.48
&&&&营业利润　　　　　　　　　　　　　72,092,666.24
&&&&投资收益　　　　　　　　　　　　 133,500,807.02
&&&&补贴收入　　　　　　　　　　　　　 2,482,180.19
&&&&营业外收支净额　　　　　　　　　　-5,479,782.83
&&&&净利润　　　　　　　　　　　　　 170,444,004.72
&&&&扣除非经常性损益后的净利润　　　　67,382,404.54
&&&&经营活动产生的现金流量净额　　　 431,279,287.82
&&&&现金及现金等价物净增加额　　　　-246,709,453.50
&&&&　　说明：扣除非经常性损益后的净利润包括土地补偿利润106,124,458.80元，新品开发费-621,839.07元，补贴收入2,084,522.92元，固定资产清理收益138,993.30元，罚款收入476,187.18 元， 固定资产净损失-4,816,875.85 元， 罚款支出-338,597.24 元。
&&&&　 （二）境内外审计差异情况及原因
&&&&　　本集团的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户。这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则。所产生的差异对截至二OO 一年十二月三十一日止年度税后亏损以及少数股东收益、股东权益的影响概括如下：(RMB’000)
&&&&　　　　　　　　　　　 税后亏损和少数股东收益　　　　　　　　　股东权益
&&&&　　　　　　　　　　　 2001　　　　2000　　　　　　 2001　　　　　　2000
&&&&根据中国会计准则先　　170,441　　　300,875　　　　 2,692,924　　2,865,123
&&&&前列报
&&&&－固定资产及在建工　　　　　-　　　　(654)　　　　　　　　 -　　(368,984)
&&&&程减值
&&&&-特定费用确认　　　　　　　 -　　　　(955)　　　　　　　　 -　　　(7,444)
&&&&-少数股东收益　　　　　　　 -　　　　　194　　　　　　　　 -　　　 26,477
&&&&根据中国会计准则重　　170,441　　　299,460　　　　 2,692,924　　2,515,172
&&&&新列报
&&&&计入本年度的以前年
&&&&度调整　　　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　　　 -　　　　　　-
&&&&－固定资产及在建工　(274,584)　　 (42,346)　　　　　　　　 -　　　　　　-
&&&&程减值
&&&&-投资减值　　　　　　　　　 -　　 (13,500)　　　　　　　　 -　　　　　　-
&&&&-其他　　　　　　　　 (1,441)　　　　(904)　　　　　　　　 -　　　　　　-
&&&&固定资产及在建工程　　　　　-　　　　　　-　　　　　　　　 -　　　274,584
&&&&应占联营公司净资产　　(2,319)　　　　　　-　　　　　 (2,319)　　　　　　-
&&&&尚未确认的无形资产　　　4,591　　 (21,002)　　　　　　 (166)　　 (14,757)
&&&&及其摊销
&&&&尚未确认的商誉及其　　　2,258　　　　1,492　　　　　(39,479)　　 (40,753)
&&&&坏帐准备　　　　　　　　1,416　　　　　　-　　　　　　　　 -　　　(1,416)
&&&&存货跌价准备　　　　　　1,300　　　　　　-　　　　　　　　 -　　　(1,300)
&&&&A提负债　　　　　　　(4,995)　　　　　　-　　　　　　　　 -　　　　4,995
&&&&尚未确认的营运收入　　(1,522)　　　　　　-　　　　　 (1,522)　　　　　　-
&&&&和购货
&&&&少数股东收益　　　　 (10,841)　　　　(194)　　　　　 (6,508)　　　　1,447
&&&&已宣告尚未派发的股　　　　　-　　　　　　-　　　　　　 8,429　　　 84,293
&&&&职工住房周转金转销　　 16,299　　　　　　-　　　　　　　　 -　　　　　　-
&&&&职工奖励及福利基金　　　(561)　　 (24,164)　　　　　　　　 -　　　　　　-
&&&&其他　　　　　　　　　　1,783　　　　1,784　　　　　　　 (3)　　　　1,559
&&&&合计　　　　　　　　 (88,175)　　　200,626　　　　 2,651,356　　2,823,824
&&&&　　二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币元)
&&&&项目　　　　　　　　　2001年　　　　　　 2000年　　　　　2000年
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（调整后）　　　 （调整前）
&&&&主营业务收入　　4,058,711,570.29　 5,055,646,755.07　5,055,646,755.07
&&&&净利润　　　　　　170,444,004.72　　 299,460,108.80　　300,875,042.36
&&&&总资产　　　　　7,679,584,053.96　 7,297,072,817.35　7,739,914,912.66
&&&&股东权益（不含少
&&&&数股东权益）
&&&&每股收益（全面摊　　　　　　0.202　　　　　　　0.355　　　　　　 0.357
&&&&每股收益（加权平　　　　　　0.202　　　　　　　0.355　　　　　　 0.357
&&&&扣除非经常性损益　　　　　　0.08　　　　　　　 0.365　　　　　　 0.366
&&&&后的每股收益　　　　　　　　3.19　　　　　　　 2.98　　　　　　　3.40
&&&&每股净资产
&&&&调整后的每股净资　　　　　　3.13　　　　　　　 2.93　　　　　　　3.36
&&&&每股经营活动产生　　　　　　0.51　　　　　　　 0.45　　　　　　　0.45
&&&&的现金流量净额
&&&&净资产收益率%　　　　　　　 6.33　　　　　　　11.91　　　　　　 10.50
&&&&（摊薄）
&&&&净资产收益率%　　　　　　　 6.55　　　　　　　12.11　　　　　　 10.66
&&&&（加权）
&&&&按扣除非经常性损
&&&&益后净利润为基础　　　　　　2.59　　　　　　　12.43　　　　　　 10.94
&&&&的净资产收益率%
&&&&（加权）
&&&&项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年　　　　　 1999年
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（调整后）　　　　（调整前）
&&&&主营业务收入　　　　　　　　　　　　 4,374,000,131.03　4,374,000,131.03
&&&&净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 289,007,348.88　　323,269,075.81
&&&&总资产　　　　　　　　　　　　　　　 6,624,692,928.20　7,018,488,612.80
&&&&股东权益（不含少
&&&&数股东权益）
&&&&每股收益（全面摊　　　　　　　　　　　　　　　　 0.377　　　　　　 0.422
&&&&每股收益（加权平　　　　　　　　　　　　　　　　 0.453　　　　　　 0.507
&&&&扣除非经常性损益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.121　　　　　　 0.166
&&&&后的每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.03　　　　　　　3.51
&&&&每股净资产
&&&&调整后的每股净资　　　　　　　　　　　　　　　　 3.01　　　　　　　3.48
&&&&每股经营活动产生　　　　　　　　　　　　　　　　 0.81　　　　　　　0.81
&&&&的现金流量净额
&&&&净资产收益率%　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.44　　　　　　 12.02
&&&&（摊薄）
&&&&净资产收益率%　　　　　　　　　　　　　　　　　 27.06　　　　　　 24.08
&&&&（加权）
&&&&按扣除非经常性损
&&&&益后净利润为基础　　　　　　　　　　　　　　　　 8.67　　　　　　　9.45
&&&&的净资产收益率%
&&&&（加权）
&&&&　　三、利润表附表
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率(%)　　　　　　　每股收益（元）
&&&&报告期利润　　　　　　　　　 全面摊薄　　　加权平均　 全面摊薄　 加权平均
&&&&主营业务利润　　　　　　　　　13.59　　　　　14.07　　　0.434　　　0.434
&&&&营业利润　　　　　　　　　　　 2.68　　　　　 2.77　　　0.086　　　0.086
&&&&净利润　　　　　　　　　　　　 6.33　　　　　 6.55　　　0.202　　　0.202
&&&&扣除非经常性损益后的净利润　　 2.50　　　　　 2.59　　　0.080　　　0.080
&&&&　　四、报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)
&&&&项目　　　　股本　　　　资本公积　　　　　盈余公积　　　　　公益金
&&&&期初　842,934,303.00　 1,385,742,833.13　 333,586,502.44　39,809,300.83
&&&&数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,948,497　　 18,933,813.63
&&&&期末　842,934,303.00　 1,385,742,833.13　 375,534,999.44　58,743,114.46
&&&&项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　未分配利润　　　 股东权益合计
&&&&期初　　　　　　　　　　　　　　　　　-47,091,740.55　 2,515,171,898.02
&&&&数　　　　　　　　　　　　　　　　　　144,233,347.88　　 177,752,501.85
&&&&本期　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,429,343.03　　　 8,429,343.03
&&&&期末　　　　　　　　　　　　　　　　　 88,712,264.30　 2,692,924,399.87
&&&&　　变动原因:
&&&&　　（一） 盈余公积的增加是由于从2001年净利润中提取所致；
&&&&　　（二） 公益金的增加是由于从2001年净利润中提取所致；
&&&&　　（三） 未分配利润的增加是由于2001年盈利所致；
&&&&　　（四） 股东权益合计的增加是由于2001年盈利所致。
&&&&　　第四节股本变动及股东情况
&&&&　　一、股份变动情况表数量单位: 股
&&&&　　　　　　　本次变动前　　　　 本次变动增减（＋、－）　　　 本次变动后
&&&&　　　　　　　　　　　　　 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
&&&&一、未上市流
&&&&通股份
&&&&1、发起人股
&&&&国家持有股份　313,947,548　　　　　　　　　　　　　　　　　　313,947,548
&&&&境内法人持有
&&&&境外法人持有
&&&&2、募集法人
&&&&3、内部职工
&&&&4、优先股或
&&&&其中：转配股
&&&&未上市流通股　313,947,548　　　　　　　　　　　　　　　　　　313,947,548
&&&&份合计
&&&&二、已上市流
&&&&通股份
&&&&1、人民币普　 318,156,381　　　　　　　　　　　　　　　　　　318,156,381
&&&&2、境内上市　 210,830,374　　　　　　　　　　　　　　　　　　210,830,374
&&&&的外资股
&&&&3、境外上市
&&&&的外资股
&&&&4、其他
&&&&已上市流通股　528,986,755　　　　　　　　　　　　　　　　　　 528,986,755
&&&&份合计
&&&&三、股份总数　842,934,303　　　　　　　　　　　　　　　　　　 842,934,303
&&&&　　二、股票发行与上市情况
&&&&　　（一） 根据公司1997年度股东大会决议，1997年度利润分配方案为每10股送1.5股，转增0.5股，股权基准日为日，公司总股本由原来的53,108.79万股增至63,730.39万股。
&&&&　　（二）根据1999年第一次临时股东大会，公司1999年增发12900万股A股流通股。增发方式为其中6,409.32万股向股权登记日日收市时登记在册的本公司A股流通股股东配售发行，配股比例为10：4，此部分已于日上市流通；其余部分分别向证券投资基金和战略投资者配售发行，其中向证券投资基金配售部分于日上市流通，向战略投资者配售部分于日上市流通。每股价格为人民币10.18元。本次增发后，公司的总股本由原来的63,730.39万股增至76,630.39万股。
&&&&　　（三）根据1999年度股东大会决议，公司1999年度利润分配方案为每10股转增1股，每股红利0.1元。股权登记日为日，除权日为日。公司总股本由原来的76,630.39万股增至84,293.43万股。
&&&&　　三、股东情况介绍
&&&&　　（一）报告期末公司股东总数为249831户，其中未上市流通国有股1户，A股214506户，B股35324户。
&&&&　　（二）报告期末持有本公司5％以上股份的股东仍为上海广电（集团）有限公司，报告期末持股数量为313,947,548股。所持股份均为非流通股，不存在质押或冻结的情况。
&&&&　　报告期末公司主要股东持股情况：
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　股东名称持股数(股)　　　　占总股本比例(%)
&&&&1 上海广电（集团）有限公司　　　　　　313,947,548　　　　　　　　　37.24
&&&&（国有股）
&&&&2 上海久事公司　　　　　　　　　　　　　6,618,241　　　　　　　　　 0.79
&&&&3 上海置业集团（上海）有限公司　　　　　5,250,000　　　　　　　　　 0.62
&&&&4 上海天原（集团）有限公司　　　　　　　4,000,000　　　　　　　　　 0.47
&&&&5 WATTSBURGCO.LTD.　　　　　　　　　　　3,162,456　　　　　　　　　 0.38
&&&&6 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT　　　　　 2,755,060　　　　　　　　　 0.33
&&&&FUND/CHINA EQUITY AC
&&&&7 上海贝岭股份有限公司　　　　　　　　　2,400,000　　　　　　　　　 0.28
&&&&8 上海市上投实业公司　　　　　　　　　　2,200,000　　　　　　　　　 0.26
&&&&9 SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM　　　　1,499,500　　　　　　　　　 0.18
&&&&10 李华利　　　　　　　　　　　　　　　 1,492,150　　　　　　　　　 0.18
&&&&　　说明（1） 以上十名股东中，第1名为国有股股东；第5、6、9名股东均为B股股东；第2、3、4、7、8名股东为参与公司1999年度增发新股（A股）配售的战略投资者，至报告期末其所持股份全部上市流通。前十名股东之间不存在关联关系。
&&&&　　（2）国有股权的代表为：上海广电（集团）有限公司。
&&&&　　（3）持股10％以上的股东只有一名，即公司国有股股东上海广电（集团）有限公司。
&&&&　　（4）报告期内无控股股东变更情况。
&&&&　　（三）公司控股股东情况
&&&&　　法定代表人：徐为谙壬
&&&&　　成立日期： 1997年3月
&&&&　　主要业务和产品：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项　　规定）、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权经纪。
&&&&　　注册资本：20.9亿元
&&&&　　股权结构：
&&&&股东所　　　　　　　　　　　　　　　　占比例
&&&&上海汽车工业（集团）总公司　　　　　　 48.61%
&&&&上海仪电控股（集团）有限公司　　　　　 19.43%
&&&&上海上实（集团）有限公司　　　　　　　 12.54%
&&&&上海国际信托投资公司　　　　　　　　　　9.71%
&&&&上海广播电影电视发展总公司　　　　　　　9.71%
&&&&　　第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&　　一、基本情况
&&&&姓名　　 职务　　　 性别 年龄　 任期起止日期　年初持股　　年末持股　变动
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数(股)　　 数(股)　原因
&&&&顾培柱　董事长　　　 男　　54　99.5至2002.5　　　4886　　　　 4886
&&&&周家春　副董事长　　 男　　57　99.5至2002.5　　 10000　　　　10000
&&&&吴冀南　副董事长　　 男　　54　99.5至2002.5　　　2033　　　　 2033
&&&&顾忠惠　董事、总经理 男　　51　00.3至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&钱佩勇　董事　　　　 男　　56　99.5至2002.5　　　1628　　　　 1628
&&&&李慈祖　董事　　　　 男　　60　99.5至2002.5　　　2033　　　　 2033
&&&&王旭　　董事　　　　 男　　37　99.5至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&周克明　董事　　　　 男　　50　99.5至2002.5　　　 924　　　　　924
&&&&唐齐千　董事　　　　 男　　68　99.5至2002.5　　　 924　　　　　924
&&&&陆敏　　董事　　　　 男　　48　99.5至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&袁恩桢　董事　　　　 男　　63　99.5至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&崔振佳　监事会主席　 男　　51　99.5至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&周正春　监事会副主席 男　　56　99.5至2002.5　　　2440　　　　 2440
&&&&宋涛　　监事　　　　 男　　58　99.5至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&唐人善　监事　　　　 男　　58　99.5至2002.5　　　 739　　　　　739
&&&&胡志先　监事　　　　 男　　49　99.5至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&王爱萍　监事　　　　 女　　44　99.5至2002.5　　　 528　　　　　528
&&&&陈国辉　监事　　　　 男　　45　99.5至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&王海涛　副总经理　　 男　　46　99.5至2002.5　　　1848　　　　 1848
&&&&蔡涵芳　副总经理　　 女　　44　99.5至2002.5　　　1100　　　　 1100
&&&&顾泽人　副总经理　　 男　　45　99.5至2002.5　　　1100　　　　 1100
&&&&关坚韧　副总经理　　 男　　34　01.4至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&钱尊训　副总经理　　 男　　57　01.9至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&黎继皋　总工程师　　 男　　58　99.5至2002.5　　　1848　　　　 1848
&&&&滕明芳　总会计师　　 男　　46　01.7至2002.5　　　　 0　　　　　　0
&&&&胡之奎　董事会秘书　 男　　36　99.5至2002.5　　　1294　　　　 1294
&&&&　　注：董事长顾培柱先生同时担任上海广电（集团有限公司副总裁；董事钱佩勇先生同时担任上海广电（集团）有限公司副总裁；董事王旭先生同时担任上海广电（集团）有限公司财务部经理；董事李慈祖先生同时担任上海广电（集团）有限公司工会常务副主席，现已退休；监事会主席崔振佳先生同时担任上海广电（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；监事宋涛先生同时担任上海广电（集团）有限公司财务总监。
&&&&　　二、年度报酬情况
&&&&　　公司根据制定的“对经营管理者的考核分配办法”，对公司高级管理人员实施考核分配激励。主要依据是公司与其签订的“业绩合同”，“工作任务书”的完成情况。报告期内有董事、监事高级管理人员共15人在公司领取报酬，年度报酬总额127.48万元。其中在10-12万元之间的有2人，9-10万元之间的有3人，8-9万元之间的有5人，7-8万元之间的有2人，5-7万元之间的有3人。其中金额最高的前三名董事的报酬总额32万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为26.78万元。公司董事中顾培柱、钱佩勇、王旭、李慈祖（现已退休）等四人在上海广电（集团）有限公司领取薪酬；董事周家春在上海永新彩色显像管股份有限公司（公司持有45%的股权的子公司）领取薪酬；董事袁恩桢、陆敏、唐齐千不在公司以及关联单位领取报酬。公司监事中崔振佳、宋涛在上海广电（集团）有限公司领取薪酬；监事陈国辉不在公司及其关联单位领取薪酬。
&&&&　　三、在报告期内离任的高级管理人员有副总经理张坚白，原因是工作调动。聘任了副总经理关坚韧和钱尊训；总会计师滕明芳。
&&&&　　四、公司员工情况
&&&&　　公司母体在职员工共计1519人，其中生产人员783人，销售人员48人，技术人员176人，财务人员63人，行政人员449人。教育程度构成为博士2人，硕士18人，本科133人，大专578人，中专及其以下为788人。公司离退休职工的养老金、医疗保险金全部实行社会统筹，公司在按规定缴纳社会保险金后不再承担退休人员的相关费用。
&&&&　　第六节公司治理结构
&&&&　　公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司已根据2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的有关要求，重新修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露制度》等相关规范性文件。
&&&&　　一、关于股东与股东大会
&&&&　　公司能够确保所有股东，特别是中小股东，享有平等权利。公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，董事会能够严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。
&&&&　　二、关于控股股东与上市公司的关系
&&&&　　本公司控股股东按照有关规定行使出资人权利，没有利用其特殊地位谋取额外利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
&&&&　　三、关于董事和董事会
&&&&　　公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将根据《上市公司治理准则》的有关要求推行累积投票制度。公司董事能够勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》，并将在2002 年度按照《上市公司治理准则》的要求，组成董事会专门委员会，进一步完善公司法人治理结构。
&&&&　　四、关于监事和监事会
&&&&　　公司建立了《监事会议事规则》，监事会人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理与其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
&&&&　　五、关于绩效与激励约束机制
&&&&　　公司高级管理人员的聘免公开、透明，符合法律、法规和公司章程的规定。公司根据制定的“对经营管理者的考核分配办法”对公司高级管理人员实施考核分配激励。公司对高级管理人员一年进行二次考核，将高级管理人员的收入与公司经营业绩紧密挂钩。以上办法的实施后，高级管理人员的工作目标进一步明确，考核、检查与督促更具有针对性。
&&&&　　六、关于利益相关者
&&&&　　公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，共同推动公司持续、健康地发展。
&&&&　　七、关于信息披露与透明度
&&&&　　公司能够做好股东的来电来访咨询工作，保持公司与股东沟通渠道的畅通。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得公司信息。
&&&&　　第七节股东大会情况简介
&&&&　　公司董事会于2001 年4 月18 日在《上海证券报》和香港《南华早报》上发布了公召开2000 年度股东大会的公告。公司2000 年度股东大会于2001 年5 月30 日在上海国际体操中心召开,出席本次会议的股东代表共计1961 人，代表股份 股,占公司总股本的39.73%, 其中B 股股东176 人，代表股份2411304 股, 占公司B 股股份总数的1.14 %，
&&&&　　大会审议通过了以下决议:
&&&&　　1. 公司2000 年度董事会工作报告；
&&&&　　2. 公司2000 年度监事会工作报告；
&&&&　　3. 公司2000 年度财务工作报告；
&&&&　　4. 公司2000 年度利润分配方案；
&&&&　　本公司2000 年度实现净利润按中国会计制度审计为300,875,042.36 元（按国际会计制度审计为20062.6 万元），加年初未分配利润115,958,709.86 元，可供分配的利润为416,833,752.22 元，提取法定公积金47,743,608.60 元，提取法定公益金27,763,832.65元，上海永新等子公司提取职工奖福基金24,163,856.60 元，本年度可供股东分配的利润为317,162,454.34 元。
&&&&　　2000年度利润分配与资本公积金转增股本预案为：以2000 年末公司总股本842,934,303股为基数，按每10 股派送1 元红利(含税)向全体股东实施利润分配。经利润分配后，公司未分配利润尚余232,869,024.04 元。
&&&&　　5. 关于变更1999 年增发新股募集资金投资T5 荧光灯项目内容的议案；
&&&&　　6. 关于变更1999 年增发新股募集资金投资微波硫灯项目内容的议案；
&&&&　　7. 关于以1999 年增发新股募集资金投资PDP 厂房建设项目的议案；
&&&&　　8. 关于以1999 年增发新股募集资金投资发光二极管（LED）项目的议案；
&&&&　　9. 关于变更公司名称并对《公司章程》作相应修改的议案；
&&&&　　10. 关于变更会计师事务所的议案。
&&&&　　本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。决议刊登在日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&　　第八节董事会报告
&&&&　　一、公司经营情况
&&&&　　（一） 公司主营业务的范围以及经营状况
&&&&　　1、公司主营业务范围
&&&&　　本公司主营业务为真空光电子器件及其应用产品、配件的生产和销售，主导产品为各种型号和尺寸的彩色显像管及其主要配套件彩色显像管玻壳、电子枪及荫罩。
&&&&　　2001年度公司共生产彩色显像管487.79万只，销售503.20万只，实现主营业务收入 万元，主营业务利润36588.45 万元，净利润17044.40 万元，扣除非经常性损益后的净利润6738.24 万元。
&&&&　　2、公司生产经营的主要产品情况单位：万元
&&&&产品种类　　　销售收入　　　 销售成本　　　毛利率（％）
&&&&21英寸彩管　　69256.22　　　 58914.67　　　14.93
&&&&25英寸彩管　　62401.30　　　 58883.49　　　 5.64
&&&&29英寸彩管　 　　　　　　-1.26
&&&&34英寸彩管　　92221.34　　　 89713.79　　　 2.72
&&&&荫罩　　　　　11382.20　　　 11070.84　　　 2.74
&&&&电子枪　　　　29767.59　　　 26326.98　　　11.56
&&&&　　3、报告期内公司主营业务或其结构与前一报告期相比，无重大变化。
&&&&　　公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司2001 年10 月完成了29 英寸纯平彩管生产线的建设，并投入试生产。此举将对公司2002 年度主营业务收入产生影响。
&&&&　　2001年，公司投资占70％的上海广电液晶显示器有限公司共生产各类STN－LCD 液晶71 万片，销售43.7 万片，实现销售收入1056 万元。预计2002 年将生产730 万片，实现销售收入13000 万元。
&&&&　　（二） 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
&&&&　　主要控股子公司：
&&&&　　1、上海永新彩色显像管股份有限公司主要业务为生产、销售彩色显像管及其配套件，注册资本131381 万元，该公司的主要产品为21、25、29、34 英寸彩管及其主要配套件荫罩、电子枪，报告期内共生产彩管487.79 万只，销售503.20 万只，实现销售收入34.61 亿元，净利润-564.12 万元（系计提减值准备所致），2001 年末该公司总资产为43.09 亿元，本公司占45％的股权，。
&&&&　　2、上海海昌国际有限公司主要业务为进出口贸易，注册资本5000 万元，报告期内实现销售收入10743.41 万元，净利润136.94 万元，2001 年末该公司总资产为12540.88 万元，本公司占90％的股权。
&&&&　　3、上海真空显示器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本8100万元，报告期内实现销售收入1552.25 万元，净利润-433.42 万元，2001 年末该公司总资产为11002.08 万元，本公司占100％的股权。
&&&&　　4、上海海晶电子有限公司主要业务为生产销售TN、STN、HTN 液晶屏及其模块，注册资本2881 万元，报告期内实现销售收入4440.73 万元，净利润-76.54 万元，2001 年末该公司总资产为8000.91 万元，本公司占67％的股权。
&&&&　　5、上海扬子江电子有限公司主要业务为生产销售连续波磁控管、微波炉等电子产品，注册资本7870 万元，报告期内实现净利润2228.28 万元，2001 年末该公司总资产为9073.43万元，本公司占80％的股权。
&&&&　　6、上海广电液晶显示器有限公司主要业务为生产销售STN 液晶显示器及其模块，注册资本10400.32 万元，报告期内实现净利润-2572.02 万元，2001 年末该公司总资产为18447.57万元，本公司占70％的股权。
&&&&　　7、上海始安房地产置业有限公司主要业务为房地产开发与销售及物业管理，注册资本9500万元，报告期内实现销售收入25554.58 万元，净利润1201.30 万元，2001 年末该公司总资产为35108.53 万元，本公司占95.5％的股权。
&&&&　　主要参股子公司：
&&&&　　1、上海旭电子玻璃有限公司主要业务为生产销售彩色显像管、显示管用玻壳，注册资本 万元，报告期内实现销售收入147588 万元，净利润19186.22 万元，2001 年末该公司总资产为 万元，本公司占30％的股权。
&&&&　　2、上海索广映像有限公司主要业务为生产销售彩色电视机、显示器及其主要配件，注册资本85071.93 万元，报告期内实现销售收入 万元，净利润53576.26 万元，2001年末该公司总资产为 万元，本公司占10％的股权。
&&&&　　3、上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器（PDP）及其配件，该公司于2001 年2 月注册成立，注册资本7000 万美元，同年10 月PDP 整机组装生产线安装，11 月投入试生产，至2001 年末已生产42 英寸等离子显示器450 台，本公司占该公司34.9％股权。
&&&&　　4、上海三星真空电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，该公司于2001 年6 月注册成立，注册资本3189 万美元，同年11 月公司全部生产及配套设备安装完成，并通过生产线测试验收，12 月进入试生产，2002 年1 月正式投入批量生产，本公司占该公司45％股权。
&&&&　　（三） 主要供应商、客户情况报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额 万元，占年度采购总额的51.63％ ；向前五名客户销售额合计 万元，占公司销售总额的54.01％。
&&&&　　（四） 在经营中出现的问题与困难及解决方案2001年是公司从传统显像管行业向新型平板显示器件和绿色照明为主的高新产业转型的第一年，由于彩管行业遇到了前所未有的整体性滑坡，而新型平板显示器件和绿色照明产业又处于投入期，因此公司主营业务彩色显像管销售价格的大幅下滑，直接影响了公司2001年的经济效益。
&&&&　　面对困难，公司董事会和经营班子按照“产业升级，管理创新”方针，深挖内部潜力，加强管理，提高产品质量，努力降低生产成本，特别是根据市场需求，建设了一条29 英寸纯平彩管生产线，并投入试生产。
&&&&　　公司将加强新型平板显示器件产业的建设，加快产业升级步伐，提高综合竞争能力。
&&&&　　二、公司投资情况
&&&&　　（一）1999 年度增发新股（A 股）募集资金投资情况
&&&&　　公司于1999 年12 月增发了1.29 亿股新股（A 股），共募集了12.78 亿元资金，至2001年末共使用了募集资金11.35 亿元，剩余资金均为公司银行存款。因此募集资金的使用延续到本报告期内，具体投资情况如下：(单位：万元)
&&&&项目　　　　　　　　　　　　　　　 原计划　　　 实际已　　　　　 进展情况
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资　　　　 投资
&&&&1 上海广电液晶显示器有限公司　　　　10400　　　　10400　　　　　　 已投产
&&&&（超扭曲向列型液晶项目）
&&&&2 上海旭电子玻璃有限公司　　　　　　 4500　　　　 4490　　　　　　 已达产
&&&&3 上海索广映像有限公司　　　　　　　 2129　　　　 2123　　　　　　 已达产
&&&&4 上海永新彩色显像管股份有限公司　　10300　　　　10300　　　　　　 已达产
&&&&5 PDP 项目（经变更）　　　　　　　　20271　　　　20238　　　　　　 建设中
&&&&6 VFD 项目(经变更)　　　　　　　　　11911　　　　11879　　　　　　 已投产
&&&&7 T5 荧光灯项目(经变更)　　　　　　　6270　　　　　323　　　　 小批量生产
&&&&8 LED 项目(经变更)　　　　　　　　　 4980　　　　　　0　　　　　　 筹建中
&&&&9 VFD 厂房（经变更）　　　　　　　　 7000　　　　 6138　　　　　　 已建成
&&&&10 PDP 厂房（经变更）　　　　　　　 10865　　　　 8029　　　　　　 建设中
&&&&11 归还流动资金贷款　　　　　　　　 39548　　　　39548
&&&&　　注： （1）PDP 项目、VFD 项目及VFD 厂房项目经2000 年度第一次临时股东大会审议通过后变更，具体情况见公司2000 年度报告。
&&&&　　（2）经公司2000 年度股东大会审议通过，调整了1999 年度增发新股募集资金投资T5荧光灯项目。
&&&&　　原项目计划使用1999 年度增发新股募集资金，项目总投资19560 万元（含美元948.2万元），年产量为1200 万支T5 荧光灯，配套双管型电子镇流器500 万只，配套双管灯具500万只。项目内部收益率为28.5%，投资回收期3.7 年。
&&&&　　现项目计划仍使用1999 年度增发新股募集资金，项目总投资6270 万元，年产量为400万支T5 荧光灯，预计项目达纲年的销售额为6680 万元，净利润2408 万元，静态投资回收期3.9 年。
&&&&　　公司还将根据T5 荧光灯的市场增长情况，在适当的时机，以自有资金投资，逐步扩大T5 荧光灯的生产规模和开展其配套镇流器及灯具的生产。
&&&&　　（3）经公司2000 年度股东大会审议通过，调整了公司1999 年度增发新股募集资金投资微波硫灯项目。
&&&&　　鉴于目前微波硫灯的应用范围和客户群还较狭窄，公司自行开发的微波硫灯产品性能也有待进一步完善，为提高募集资金的使用效率，经公司2000 年度股东大会审议通过，该项目不再以增发新股募集资金投入，改用公司自有资金进行，已经以增发新股募集资金投入的500 万元同时变更为公司自有资金投入。
&&&&　　（4）经公司2000 年度股东大会审议通过，公司以1999 年度增发新股募集资金投资建设PDP 项目厂房后租与合资企业。
&&&&　　根据公司与日本松下电器产业株式会社关于PDP 合资项目的要求，公司使用1999 年度增发新股募集资金在上海金桥出口加工区75 号地块投资建设新厂房。厂房建设好以后由公司出面租赁给合资企业使用。预计总投资为10,865 万元，投资回收期为8.9 年。
&&&&　　（5）经公司2000 年度股东大会审议通过，公司以1999 年度增发新股募集资金投资建设发光二极管（LED）项目。
&&&&　　根据公司战略发展的要求，经公司2000 年度股东大会审议通过，以1999 年度增发新股募集资金投资建设发光二极管（LED）项目。该项目总投资2850 万美元，注册资本1500万美元，其中：
&&&&　　A、上海广电电子股份有限公司以现金出资600 万美元（折合人民币4980 万元），占注册资本的40％；
&&&&　　B、台湾连威磊晶科技股份有限公司出资375 万美元，占注册资本的25％，其中以知识产权作价入股240 万美元（知识产权作价以最终评估价为准），其余以现金投入；
&&&&　　C、上海汉世纪创业投资管理有限公司以现金出资450 万美元，占注册资本的30％；
&&&&　　D、上海金桥集团公司出资75 万美元，以土地和部分厂房等实物投入，占注册资本的5％。
&&&&　　项目建成达产后，预计年销售收入60000 万元，内部收益率27.1％，投资回收期（含建设期）4.2 年。
&&&&　　（二） 报告期内非募集资金投资重大项目
&&&&　　1、公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司2001 年10 月完成了29 英寸纯平彩管生产线的建设，并投入试生产。将会对公司2002 年度主营业务收入产生影响。
&&&&　　2、公司投资占30％股权的上海旭电子玻璃有限公司2001 年投资75000 万元建设29英寸彩色显像管玻屏项目，同年12 月建成，并进入生产线调试和试生产阶段。
&&&&　　三、公司财务状况
&&&&项目　　　　　 年初数　　　　　　 年末数　　　　增减数（＋、－） 增减幅度
&&&&总资产（元）　 7,297,072,817.35　7,679,584,053.96　382,511,236.61　 5.24%
&&&&长期负债（元）　 928,875,223.52　　839,772,788.31　-89,102,435.21　-9.59%
&&&&股东权益（元） 2,515,171,898.02　2,692,924,399.87　177,752,501.85　 7.07%
&&&&　　　　　　　　　 上年数　　　　 本年数　　　　增减数（＋、－） 增减幅度
&&&&主营业务利润（元） 84,735,514.35　365,884,510.20　-518,851,004.15 -58.64%
&&&&净利润（元）　　　299,460,108.80　170,444,004.72　-129,016,104.08 -43.08%
&&&&　　变动的原因：
&&&&　　（一）总资产的增加是由于2001 年度公司盈利等原因所致；
&&&&　　（二）长期负债的减少是由于长期借款减少所致；
&&&&　　（三）股东权益的增加是由于2001 年度经营盈利所致；
&&&&　　（四）主营业务利润的减少是由于并表子公司上海永新彩色显像管股份有限公司2001 年度利润较2000 年度有较大幅度的减少所致；
&&&&　　（五）净利润的减少是由于有大幅度是由于并表子公司上海永新彩色显像管股份有限公司2001 年度利润较2000 年度有较大幅度的减少所致。四、报告期内，国内彩电价格大幅下降，彩电企业大幅压低彩管收购价格，使上海永新彩色显像管股份有限公司的业绩受到较大影响。为此，上海永新彩色显像管股份有限公司根据对市场、销售、材料采购、财务状况的综合分析，调整了设备检修时间，从日起到5月31日止，实施策略性全面停产限产。
&&&&　　五、新年度的经营计划
&&&&　　在新的一年中公司将继续围绕“产业升级，管理创新”的工作方针。加强对现有业务的整合，提高综合竞争能力，加快产业升级步伐，实现主导产品升级换代。
&&&&　　（一）2002年公司主营业务收入力争比上年增长10％，费用成本同比持平；
&&&&　　（二）考虑到市场因素，2002 年公司将对现有一些业务进行行业优势整合，提高综合竞争能力；
&&&&　　（三）2002年公司将继续加大对研发的投入力度，重点研究与开发高清晰度彩管、彩管玻壳、新型平板显示器和新型照明器件以及相关电子材料、驱动电路、工艺技术及其应用。主要研发项目如下：
&&&&　　1、公司平板显示器件研究开发中心承担的，与清华大学合作开发的国家级创新项目新型平板显示器场助热电子发射显示器（FAHED）项目，已取得阶段性成果，2002 年将继续投入研发；
&&&&　　2、由公司与国内大学及中国科学院合作开发的国家级创新项目有机电致发光显示器（OLED）项目，计划2002 年启动；
&&&&　　3、公司照明技术研究开发中心在2002 年将承担数字高清晰度投影机光源项目、高频无极灯项目的研究与开发，计划于年底通过设计鉴定，并开发出样品供用户进行技术认定；
&&&&　　4、公司及公司投资子公司还将在2002 年进行全平彩管玻屏项目、33 英寸多媒体彩色显示管项目、MHA01WME 液晶显示模块开发项目及17 英寸TFT-LCD 多媒体电视机、电脑显示器项目的研究开发，上述项目都将计划在2002 年底完成鉴定验收并投入生产。
&&&&　　以上项目预计将增加公司2002 年研发资金投入约4300 万元。
&&&&　　六、董事会日常工作情况
&&&&　　（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
&&&&　　报告期内董事会共召开了六次会议，具体如下：
&&&&　　1、公司四届十一次董事会于2001 年4 月16 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
&&&&　　（1）公司2000 年度董事会工作报告；
&&&&　　（2）公司2000 年度财务工作报告；
&&&&　　（3）公司2000 年度利润分配预案；
&&&&　　（4）公司2000 年度报告及摘要；
&&&&　　（5）公司2001 年度利润分配政策；
&&&&　　（6）聘任关坚韧先生为公司副总经理和张坚白先生不再担任公司副总经理职务的议案；
&&&&　　（7）关于变更1999 年度增发新股募集资金投资T5 荧光灯项目内容的预案；
&&&&　　（8）关于变更1999 年度增发新股募集资金投资微波硫灯项目内容的预案；
&&&&　　（9）关于以1999 年度增发新股募集资金投资PDP 厂房建设项目的预案；
&&&&　　（10）关于以1999 年度增发新股募集资金投资发光二极管（LED）项目的预案；
&&&&　　（11）关于召开公司2000 年度股东大会决议。
&&&&　　2、公司四届十二次董事会于2001 年5 月11 日在上海新闸路1378 弄18 号召开，会议审议通过了如下决议：
&&&&　　（1）关于变更公司名称的预案；根据公司控股股东上海广电（集团）有限公司的提案，公司名称由“上海真空电子器件股份有限公司”变更为“上海广电电子股份有限公司”，并提交公司2000 年度股东大会审议。
&&&&　　（2）关于变更会计师事务所的预案。
&&&&　　根据公司监事会的提案，改聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国上海会计师事务所，分别负责公司2001 年度会计报表境内外审计工作，并提交公司2000 年度股东大会审议。
&&&&　　3、公司四届十三次董事会于2001 年5 月30 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
&&&&　　公司在上海证券交易所挂牌交易的600602（A 股）、900901（B 股）股票简称由原“真空电子”、“真空B 股”分别变更为“广电电子”、“上电B 股”。
&&&&　　4、公司四届十四次董事会于2001 年7 月10 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
&&&&　　关于聘请滕明芳先生任公司总会计师的议案。
&&&&　　5、公司四届十五次董事会于2001 年8 月16 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
&&&&　　（1）关于补充修订《公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案；
&&&&　　（2）关于公司计提固定资产减值准备的议案；
&&&&　　（3）关于公司计提在建工程减值准备的议案；
&&&&　　（4）公司2001 年中期报告正文及摘要；
&&&&　　（5）公司2001 年中期利润分配方案，即公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
&&&&　　6、公司四届十六次董事会于2001 年9 月26 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
&&&&　　关于聘请钱尊训先生任公司副总经理的议案。
&&&&　　（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&　　根据2000 年度股东大会决议，公司2000 年度利润分配方案为每10 股派发现金红利1.00元。股权登记日A 股为2001 年7 月16 日，B 股最后交易日为2001 年7 月16 日，股权登记日为2001 年7 月19 日，除息日均为2001 年7 月17 日。
&&&&　　七、公司本次利润分配预案及公司2002 年度利润分配政策
&&&&　　（一）本次利润分配预案
&&&&　　本公司2001 年度实现净利润170,444,004.72 元，加年初未分配利润－47,091,740.55元，加其他转入16,298,841.17 元，可供分配的利润为139,651,105.34 元，提取法定盈余公积23,014,683.37 元，其中母公司提取10％法定盈余公积16,988,300.37 元，提取法定公益金18,933,813.63 元，子公司提取职工奖福基金561,001.01 元，本年度可供股东分配的利润为97,141,607.33 元。
&&&&　　2001 年度利润分配预案为：以2001 年末公司总股本842,934,303 股为基数，按每10 股派送0.1 元红利（含税）向全体股东实施利润分配，按每10 股转增1 股向全体股东实施资本公积金转增股本。
&&&&　　经利润分配和资本公积金转增股本后，公司总股本将达到927,227,733 股，未分配利润尚余88,712,264.30 元，结转以后年度分配。
&&&&　　以上预案需经2001年度股东大会审议通过。
&&&&　　（二） 2002年度股利分配政策：
&&&&　　公司董事会拟在2002年度财务决算后以现金的方式分配股利一次，公司2001 年度结转到2002 年度的未分配利润与2002 年度当年实现的净利润可用于股东分配部分的20％－40％用于2002 年度的股利分配。
&&&&　　2002年度股利分配政策为预订方案，届时公司董事会将根据公司的实际情况对该政策进行适度调整。
&&&&　　八、公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》与香港《南华早报》。
&&&&　　第九节监事会报告
&&&&　　一、报告期内监事会工作情况
&&&&　　报告期内监事会共召开三次会议，具体情况如下：
&&&&　　在2001 年4 月16 日召开的4 届4 次会议上，与会监事审议通过了关于《公司2000 年度报告》及《年度报告摘要》的议案，讨论通过了《2000 年度公司监事会工作报告》，并形成了四项决议。在5 月11 日召开的4 届5 次会议上，讨论通过了公司监事会《关于改聘会计师事务所的提案》。这一提案已经公司股东大会审议通过。在8 月16 日召开的4 届6次会议上，审议并表决通过了以下四项议案：⑴关于《公司2001 年度中期报告》和《报告摘要》的议案；⑵关于补充修订《公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案；⑶《关于公司计提固定资产减值准备的议案》；⑷《关于公司2001 年中期不分配，也不进行公积金转增股本的议案》。此外，监事会成员还先后列席了公司4 届11 次～16 次董事会会议，参与审议了公司有关重要事项。
&&&&　　报告期内，公司监事会还做了以下工作：
&&&&　　（一）不断健全规章制度，进一步完善了制度规范。本年度中，监事会先后修订了《公司监事会基本职责》、《公司监事会议事规则》、《公司高级管理人员守则》，使监督工作有章可循。为了更好地履行监事会职能，监事会还会同公司有关部门草拟了《公司有关部室向监事会提供主要经济信息的通知》，为及时掌握有关经济信息，开展监督工作创造了条件。
&&&&　　（二）认真履行监督职能，开展了监督检查活动。监事会除了审议上述重要事项，对公司的财务状况、重大投资项目建设进展情况以及公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务的情况进行监督检查外，还坚持了一年一度的巡察调研活动。监事会成员深入到上海永新彩色显像管股份有限公司、上海旭电子玻璃有限公司等公司主要投资子公司，对经济运行情况、遇到的困难和准备采取的对策措施等，进行调研和磋商。通过巡察调研，既熟悉掌握了情况，也对这些单位的生产经营起了一定的促进作用。在此基础上，公司监事会召开专题会议，听取公司总经理和总会计师关于2001 年以来公司的生产经营、资本运作、存在的问题和困难及下一步措施等情况的介绍，共商完成全年经营目标的大计。此外，公司监事会还对公司制定的关于“重大问题决策”、“大面额资金使用”等重要制度管理流程的执行情况进行了检查，促进了公司重大决策和经营管理的进一步规范运作。
&&&&　　二、公司监事会对报告期内的重要事项发表如下意见：
&&&&　　（一）在2001 年度中，公司董事会和总经理班子认真贯彻执行了股东大会的各项决议和公司制定的内部控制制度，依法运作，决策程序合法；一年来，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务中，恪尽职守，勤奋工作，坚持“产业升级全面启动、管理创新再上台阶”的工作方针，以产业升级和管理创新为突破口，凝聚并带领广大员工，有效地开展了各项工作，为公司发展战略规划的实施开了一个好头。没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
&&&&　　（二）公司本年度的财务报告，经上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
&&&&　　（三）在报告期内，公司没有该披露的收购及出售资产事项发生。
&&&&　　（四）在报告期内，监事会认为报告期内的关联交易是公平的，也未发现损害本公司利益的情况。
&&&&　　（五）在报告期内，公司增发新股募集资金投资项目有所变更。在公司2000 年度股东大会上，关于变更投资T5 荧光灯项目内容的议案、关于变更投资微波硫灯项目内容的议案、关于投资等离子显示器（PDP）厂房建设项目的议案和关于投资发光二极管（LED）项目的议案，经与会股东审议通过，程序合法。
&&&&　　2002 年，公司面临加入WTO 后的新情况和进一步实施五年发展战略规划的新任务，在新的形势下，公司监事会将继续遵照《公司法》、中国证监会关于《上市公司治理准则》和公司章程的要求，本着对全体股东负责的精神，继续认真履行职责，坚决维护公司的利益和全体股东的权益，与广大股东一起，为公司进一步规范运作和健康发展而努力！
&&&&　　第十节重要事项
&&&&　　一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&　　二、报告期内公司没有该披露的收购及出售资产、吸收合并事项发生。
&&&&　　三、重大关联交易事项
&&&&　　（一）收购商品、提供劳务发生的关联交易
&&&&　　1、报告期内，公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司购买上海旭电子玻璃有限公司52730.59 万元彩管玻壳，交易价格按市场价交易，并以货币资金方式结算；
&&&&　　2、报告期内，公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限公司销售14385.03 万元彩管，交易价格按市场价交易，并以货币资金方式结算。
&&&&　　上述两项关联交易属正常企业生产经营业务范围。
&&&&　　（二）公司与关联方债权、债务往来、担保等事项
&&&&　　1、公司与关联方债权、债务往来等事项
&&&&　　（1） 公司应收上海广电信息产业股份有限公司1738.99 万元应收帐款与3446.95 万元应收票据；
&&&&　　（2） 公司应收上海嘉汇达房产经营公司1331 万元；
&&&&　　（3） 公司应收上海广电（集团）有限公司结算中心结算款7326.63 万元，应收上海广电（集团）有限公司欠款323.96 万元，此二项款项已于报告截止日前收回；
&&&&　　（4） 公司应付上海旭电子玻璃有限公司12161.82 万元应付帐款与4000 万元应付票据；
&&&&　　2、公司与关联方存在担保等事项
&&&&序号　　　 担保金额　　　　　　　　　　被担保企业　　　　　　　　担保类型
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（万元）　 美元（万元）
&&&&1　　 上海旭电子玻璃有限公司　　　　　　 6750　　　　　548.15　　　　保证
&&&&2　　 上海海宝玻璃厂　　　　　　　　　　　352　　　　　　　　　　　　保证
&&&&3　　 上海海晶电子有限公司　　　　　　　　899　　　　　　 100　　　　保证
&&&&4　　 上海海昌国际有限公司　　　　　　　 2000　　　　　　　　　　　　保证
&&&&5　　 上海上灯钨钼制品有限公　　　　　　 1200　　　　　　　　　　　　保证
&&&&　　　司
&&&&6　　 上海广电液晶显示器有限　　　　　　13070　　　　　　　　　　　　保证
&&&&　　　公司
&&&&7　　 上海广电音响电子有限公　　　　　　　100　　　　　　　　　　　　保证
&&&&　　　司
&&&&8　　 上海开诚投资有限公司　　　　　　　 3000　　　　　　　　　　　　保证
&&&&9　　 上海三星真空电子器件有　　　　 12658.05　　　　　　 450　　　　保证
&&&&　　　限公司
&&&&10　　上海始安房产置业有限公　　　　　　 1200　　　　　　　　　　　　保证
&&&&　　　司
&&&&合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　41229.05　　　　 1098.15
&&&&　　（三）其他重大关联交易
&&&&　　1、本公司与上海广电（集团）有限公司于1997年对广电集团与上海复星高科技（集团）有限公司就开发本公司实际使用的武宁路35 号地块对本公司所造成的实际影响达成补偿协议，广电集团承诺地块转让后支付本公司1.9 亿补偿款，由本公司直接向上海复星高科技（集团）有限公司收取。公司董事会就上述土地置换行为已在1998 年5 月26 日公司1997年度股东大会上向股东作了汇报，并在公司2001 年中期报告中作了相关披露（见日上海证券报22 版与公司网站）。。截至本年度末，本公司已收到上海复星高科技（集团）有限公司支付补偿款现金12173万元及商业承兑汇票5000 万元作为其他业务收入，扣除相应成本7310 万元，实际利润9863万元。
&&&&　　2、本公司与上海广电（集团）有限公司于2001年1月对广电集团与上海旭电子玻璃有限公司就转让本公司实际使用的朱梅路1 号地块的补偿事项达成协议，由广电集团补偿本公司对该地块的投入及地上建筑物损失2222.37 万元。至本年度末公司已收到广电集团支付转让款2222.37 万元作为其他业务收入，扣除相应成本1472.64 万元，实际利润为749.73万元，公司在2001 年中期报告中作了相关披露（见2001 年8 月20 日上海证券报22 版与公司网站）。
&&&&　　3、本公司与上海旭电子玻璃有限公司于2000年8月签订厂房、场地等资产租赁合同，本年度公司收到旭电子玻璃有限公司支付的租金1977 万元作为其他业务收入，公司在2001年中期报告中作了相关披露（见2001 年8 月20 日上海证券报22 版与公司网站）。
&&&&　　4、公司于2001年1月与上海广电（集团）有限公司就本公司购并上海广电（集团）有限公司所属上海电子管厂时接受安置该厂职工的事项达成协议，上海广电（集团）有限公司相应支付1700 万元补偿款。至本年度末，公司已收到该款项作冲减管理费用，公司就购并上海广电（集团）有限公司所属上海电子管厂有关事宜分别于日与日在上海证券报刊登了公司董事会决议公告与1997年度股东大会决议公告，并在2001年中期报告中作了相关披露（见2001 年8 月20 日上海证券报22 版与公司网站）。
&&&&　　5、本公司与上海三星真空显示器件有限公司于2001 年签订厂房租赁合同，本年度公司收到对方支付的租金247 万元作为其他业务收入。
&&&&　　6、公司本年度收到存放于上海广电（集团）有限公司结算中心2001 年度利息321.83 万元。
&&&&　　7、公司于日与广电信息股份有限公司就以前年度显像管质量异议形成的争议货款签订了债权债务协议，根据清欠协议，双方各承担50%的争议货款，既公司核消对上海广电信息股份有限公司的应收账款1,023,542.04 元。
&&&&　　8、公司子公司上海永新彩色显像管股份有限公司本年度向上海旭电子玻璃有限公司收取票据贴现收入8,196,447.99 元。
&&&&　　四、重大合同及其履行情况
&&&&　　（一）公司将所属显像管玻璃厂厂房、场地等资产出租给上海旭电子玻璃有限公司，具体见上述“其他重大关联交易”下第3 点。
&&&&　　（二）重大担保
&&&&　　报告期内，除上述公司与关联方存在担保事项外，公司与以下公司进行了相互担保：
&&&&序号　　　　被担保企业　　　　　 担保金额（万　　　　　担保类型
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元）
&&&&1　　　上海化纤集团有限公司　　　　　　6570　　　　　　　 保证
&&&&2　　　上海明佳实业有限公司　　　　　　1700　　　　　　　 保证
&&&&3　　　上海金陵股份有限公司　　　　　　6000　　　　　　　 保证
&&&&4　　　上海飞乐股份有限公司　　　　　　9616　　　　　　　 保证
&&&&5　　　合计　　　　　　　　　　　　　 23886
&&&&　　以上担保都由公司董事会作出决议。
&&&&　　（三）公司报告期或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项公司投资占95.5％股权的子公司上海始安房地产置业有限公司（以下简称“始安房产”）委托上海天智资产管理有限公司代为理财。公司母体无委托理财事项。
&&&&　　2000年8月，经始安房产董事会决议通过，始安房产与上海天智资产管理有限公司签署了委托理财协议，委托理财金额为3000 万元，委托理财期限2000 年8 月至2001 年8 月，委托理财收益率为10％，计300 万元。此项委托理财业务由东方证券有限责任公司监管。至2001 年8 月，此项委托理财业务情况正常，始安房产已收到全部委托理财收益300 万元。因此始安房产继续与上海天智资产管理有限公司合作，将此3000 万元再次委托上海天智资产管理有限公司代为理财，至报告截止日，始安房产已收回此项委托理财本息共计3075 万元。
&&&&　　五、公司或持股5％以上股东报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
&&&&　　六、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况
&&&&　　（一）经日召开的公司2000年度股东大会审议通过，公司改聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国上海会计师事务所，分别负责我公司2001 年度会计报表境内外审计工作。公司不再聘任上海上会会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为公司财务报告审计机构。详见刊登在2001 年5 月31 日《上海证券报》和香港《南华早报》上的公司2000 年度股东大会决议公告。
&&&&　　（二）2001年公司支付给上海上会会计师事务所有限公司2000 年度境内审计费49.50 万元，支付给香港罗兵咸永道会计师事务所2000 年度境外审计费89.69 万元。
&&&&　　七、报告期内没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
&&&&　　第十一节财务报告
&&&&　　一、审计报告
&&&&　　审计报告
&&&&　　信长会师报字（2002）第10522 号
&&&&　　上海广电电子股份有限公司全体股东：
&&&&　　我们接受委托，审计了贵公司日母公司及合并的资产负债表、2001年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&　　上海立信长江会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　钱志昂　李云潮
&&&&　　　　日
&&&&　　二、会计报表及利润表附表（附后）
&&&&　　三、会计报表附注（附后）
&&&&　　四、补充资料
&&&&　　（一）境内外审计差异情况及原因：
&&&&　　本集团的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户。这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则。经浩华会计师事务所审计，所产生的差异对截至二OO 一年十二月三十一日止年度税后亏损以及少数股东收益、股东权益的影响
&&&&　 概括如下：(RMB’000)
&&&&　　　　　　　　　　　　　　 税后亏损和少数股东收益　　　　　　 股东权益
&&&&　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　　2000　　　　2001　　　　　2000
&&&&根据中国会计准则先前列报　 170,441　　 300,875　　 2,692,924　　2,865,123
&&&&－固定资产及在建工程减值　　　　-　　　　(654)　　　　　　 -　　(368,984)
&&&&-特定费用确认　　　　　　　　　 -　　　　(955)　　　　　　 -　　　(7,444)
&&&&-少数股东收益　　　　　　　　　 -　　　　　194　　　　　　 -　　　 26,477
&&&&根据中国会计准则重新列报　 170,441　　 299,460　　 2,692,924　　2,515,172
&&&&计入本年度的以前年度调整　　　　-　　　　　 -　　　　　　　-　　　　　　-
&&&&－固定资产及在建工程减值　(274,584)　　(42,346)　　　　　　-　　　　　　-
&&&&-投资减值　　　　　　　　　　　 -　　　(13,500)　　　　　　-　　　　　　-
&&&&-其他　　　　　　　　　　　 (1,441)　　　 (904)　　　　　　-　　　　　　-
&&&&固定资产及在建工程减值　　　　　-　　　　　 -　　　　　　　-　　　274,584
&&&&应占联营公司净资产　　　　　(2,319)　　　　 -　　　　(2,319)　　　　　　-
&&&&尚未确认的无形资产及其摊　　14,591　　 (21,002)　　　　(166)　　 (14,757)
&&&&尚未确认的商誉及其摊销　　　 2,258　　　 1,492　　　(39,479)　　 (40,753)
&&&&坏帐准备　　　　　　　　　　 1,416　　　　　-　　　　　　　-　　　(1,416)
&&&&存货跌价准备　　　　　　　　 1,300　　　　　-　　　　　　　-　　　(1,300)
&&&&A提负债　　　　　　　　　　(4,995)　　　　 -　　　　　　　-　　　　4,995
&&&&尚未确认的营运收入和购货　　(1,522)　　　　 -　　　　(1,522)　　　　　　-
&&&&少数股东收益　　　　　　　 (10,841)　　　 (194)　　　(6,508)　　　　1,447
&&&&已宣告尚未派发的股利　　　　　　-　　　　　 -　　　　　8,429　　　 84,293
&&&&职工住房周转金转销　　　　　16,299　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　-
&&&&职工奖励及福利基金　　　　　　(561)　　(24,164)　　　　　　-　　　　　　-
&&&&其他　　　　　　　　　　　　 1,783　　　 1,784　　　　　 (3)　　　　1,559
&&&&合计　　　　　　　　　　　 (88,175)　　200,626　　 2,651,356　　2,823,824
&&&&　　（二）资产减值准备明细表（附后）
&&&&　　（三） 主要会计报表项目变动及原因
&&&&　　1、比较资产负债表
&&&&项目　　　　　　　　　 日　　日　　增减幅度（％）
&&&&短期投资　　　　　　　 73,461,332.78　　 45,795,477.34　　　　　　　　60
&&&&应收票据　　　　　　　743,549,114.98　　462,019,208.38　　　　　　　　61
&&&&存货　　　　　　　　　584,387,071.51　1,045,311,418.33　　　　　　　 -44
&&&&在建工程　　　　　　1,168,979,042.14　　339,647,854.36　　　　　　　 244
&&&&长期待摊费用　　　　　　1,666,050.00　　 16,870,701.01　　　　　　　 -90
&&&&应付票据　　　　　　　 59,104,417.72　　109,173,598.62　　　　　　　 -46
&&&&预收帐款　　　　　　　 43,476,520.94　　139,852,141.76　　　　　　　 -69
&&&&应付福利费　　　　　　 27,570,556.00　　 50,453,685.27　　　　　　　 -45
&&&&应付股利　　　　　　　　8,429,343.03　　 84,293,430.30　　　　　　　 -90
&&&&应交税金　　　　　　　 10,092,222.42　　 29,061,753.69　　　　　　　 -65
&&&&预提费用　　　　　　　 16,731,789.61　　 23,993,378.02　　　　　　　 -30
&&&&一年内到期的长期负债　568,212,800.00　　292,472,660.00　　　　　　　　94
&&&&公益金　　　　　　　　 58,743,114.46　　 39,809,300.83　　　　　　　　48
&&&&未分配利润　　　　　　 88,712,264.30　　-47,091,740.55
&&&&　　2、比较损益表
&&&&项目　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　 上年数　　　　 增减幅度（％）
&&&&主营业务税金及附加　　 15,642,952.34　　　1,975,178.52　　　　　　　 692
&&&&主营业务利润　　　　　365,884,510.20　　884,735,514.35　　　　　　　 -59
&&&&其他业务利润　　　　　149,349,181.48　　-11,321,088.73
&&&&营业费用　　　　　　　111,163,833.16　　 68,105,909.83　　　　　　　　63
&&&&投资收益　　　　　　　133,500,807.02　　214,580,627.37　　　　　　　 -38
&&&&营业外支出　　　　　　　6,233,063.45　　 27,580,798.85　　　　　　　 -77
&&&&利润总额　　　　　　　202,595,870.62　　623,675,128.90　　　　　　　 -68
&&&&所得税　　　　　　　　 11,031,553.14　　 73,185,389.70　　　　　　　 -85
&&&&少数股东损益　　　　　 21,120,312.76　　251,029,630.40　　　　　　　 -92
&&&&净利润　　　　　　　　170,444,004.72　　299,460,108.80　　　　　　　 -43
&&&&年初未分配利润　　　　-47,091,740.55　 -162,870,107.97
&&&&其他转入　　　　　　　 16,298,841.17
&&&&提取法定盈余公积　　　 23,014,683.37　　 47,602,115.20　　　　　　　 -52
&&&&提取法定公益金　　　　 18,933,813.63　　 27,622,339.25　　　　　　　 -31
&&&&职工奖福基金　　　　　　　561,001.01　　 24,163,856.63　　　　　　　 -98
&&&&可供股东分配的利润　　 97,141,607.33　　 37,201,689.75　　　　　　　 161
&&&&　　原因：
&&&&　　1、短期投资的增加是由于股票投资增加所致；
&&&&　　2、应收票据的增加是由于子公司增加票据结算所致；
&&&&　　3、存货的减少是由于子公司增加销售，减少产成品所致；
&&&&　　4、在建工程的增加投资29 英寸纯平彩管生产线、PDP 厂房、VFD 厂房所致；
&&&&　　5、长期待摊费用的减少是由于本年度开办费一次性转销所致；
&&&&　　6、应付票据的减少是由于子公司票据兑付款增加所致；
&&&&　　7、预收帐款的减少是由于预收款转至其他业务收入所致；
&&&&　　8、应付福利费的减少是由于国家统筹费用增加所致；
&&&&　　9、应付股利的减少是由于应付股东红利减少所致；
&&&&　　10、应交税金的减少是由于子公司所得税减少所致；
&&&&　　11、预提费用的减少是由于子公司技术提成费减少所致；
&&&&　　12、一年内到期的长期负债的增加是由于子公司项目借款增加所致；
&&&&　　13、公益金的增加是由于利润分配后提取额增加所致；
&&&&　　14、未分配利润的增加是由于当年盈利所致；
&&&&　　15、主营业务税金及附加的增加是由于子公司房产销售税金增加所致；
&&&&　　16、主营业务利润的减少是由于彩管业务利润减少所致；
&&&&　　17、其他业务利润的增加是由于租赁收入及土地补偿收入增加所致；
&&&&　　18、营业费用的增加是由于彩管促销费用增加所致；
&&&&　　19、投资收益的减少是由于彩管玻壳业务利润减少所致；
&&&&　　20、营业外支出的减少是由于资产清理损失减少所致；
&&&&　　21、利润总额的减少是由于彩管业务利润减少所致；
&&&&　　22、所得税的减少是由于彩管业务利润减少所致；
&&&&　　23、少数股东损益的减少是由于彩管业务利润减少所致；
&&&&　　24、净利润的减少是由于彩管业务利润减少所致；
&&&&　　25、年初未分配利润的增加是由于上年盈利所致；
&&&&　　26、其他转入的增加是由于住房周转金转入所致；
&&&&　　27、提取法定盈余公积的减少是由于净利润的减少所致；
&&&&　　28、提取法定公益金的减少是由于净利润的减少所致；
&&&&　　29、职工奖福基金的减少是由于净利润的减少所致；
&&&&　　30、可供股东分配的利润的增加是由于当年盈利所致。
&&&&　　第十二节备查文件目录
&&&&　　一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表原件
&&&&　　二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
&&&&　　三、报告期内在《上海证券报》和香港《南华早报》上公开披露过的所有公司文件的正本
&&&&　　及公告的原稿。
&&&&　　四、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
&&&&　　上海广电电子股份有限公司
&&&&　　2002 年3月26日
&&&&　　日
&&&&　　资产负债表
&&&&　　日
&&&&　　编制单位:上海广电电子股份有限公司　　　　　　　　　　 金额单位: 元
&&&&资产　　　　　　　　　　　 行次　　　　母公司年末数　　　　合并年末数
&&&&流动资产：
&&&&货币资金　　　　　　　　　　1　　　　648,414,035.86　　 1,039,481,101.51
&&&&短期投资　　　　　　　　　　2　　　　 24,139,704.56　　　　73,461,332.78
&&&&应收票据　　　　　　　　　　3　　　　 55,112,120.00　　　 743,549,114.98
&&&&应收股利　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&应收利息　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&应收帐款　　　　　　　　　　6　　　　 20,737,593.75　　　 714,385,466.23
&&&&其他应收款　　　　　　　　　7　　　　613,566,621.26　　　 466,827,522.59
&&&&预付帐款　　　　　　　　　　8　　　　 11,604,363.68　　　　91,878,441.66
&&&&应收补贴款　　　　　　　　　9　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&存货　　　　　　　　　　　 10　　　　 34,075,194.79　　　 584,387,071.51
&&&&待摊费用　　　　　　　　　 11　　　　　　　　　0.00　　　　 2,658,401.13
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&一年内到期的长期债权投资　 21　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&其他流动资产　　　　　　　 24　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&流动资产合计　　　　　　　 30　　　1,407,649,633.90　　 3,716,628,452.39
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&长期股权投资　　　　　　　 31　　　2,057,337,990.72　　 1,150,025,415.85
&&&&长期债权投资　　　　　　　 32　　　　　　　　　0.00　　　　　　 1,000.00
&&&&长期投资合计　　　　　　　 33　　　2,057,337,990.72　　 1,150,026,415.85
&&&&其中:合并价差　　　　　　　33-1　　　　　　　　0.00　　　　49,545,158.70
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&固定资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&固定资产原价　　　　　　　 38　　　　574,183,501.34　　 3,548,254,525.30
&&&&减：累计折旧　　　　　　　 39　　　　261,415,558.27　　 1,720,877,488.90
&&&&固定资产净值　　　　　　　 40　　　　312,767,943.07　　 1,827,377,036.40
&&&&减：固定资产减值准备　　　 41　　　　267,975,278.81　　　 331,515,607.22
&&&&固定资产净额　　　　　　　 42　　　　 44,792,664.26　　 1,495,861,429.18
&&&&工程物资　　　　　　　　　 43　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&在建工程　　　　　　　　　 44　　　　154,997,304.78　　 1,168,979,042.14
&&&&固定资产清理　　　　　　　 45　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&固定资产合计　　　　　　　 50　　　　199,789,969.04　　 2,664,840,471.32
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&无形资产及其他资产：　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&无形资产　　　　　　　　　 51　　　　 46,635,870.74　　　 146,422,664.40
&&&&长期待摊费用　　　　　　　 52　　　　　1,500,000.00　　　　 1,666,050.00
&&&&其他长期资产　　　　　　　 53　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&无形资产及其他资产合计　　 55　　　　 48,135,870.74　　　 148,088,714.40
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&递延税项借项　　　　　　　 56　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&资产总计　　　　　　　　　 60　　　3,712,913,464.40　　 7,679,584,053.96
&&&&资产　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司年初数　　　　　 合并年初数
&&&&流动资产：
&&&&货币资金　　　　　　　　　　　　　　973,001,272.32　　　1,286,190,555.01
&&&&短期投资　　　　　　　　　　　　　　 15,795,477.34　　　　 45,795,477.34
&&&&应收票据　　　　　　　　　　　　　　　5,408,640.00　　　　462,019,208.38
&&&&应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　136,400.00　　　　　　136,400.00
&&&&应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&应收帐款　　　　　　　　　　　　　　 52,344,163.63　　　　904,781,913.10
&&&&其他应收款　　　　　　　　　　　　　535,277,721.07　　　　487,363,075.44
&&&&预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　1,565,068.52　　　　 95,598,654.65
&&&&应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&存货　　　　　　　　　　　　　　　　 50,684,689.24　　　1,045,311,418.33
&&&&待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　225,963.35　　　　　2,336,741.32
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　389,778.73
&&&&流动资产合计　　　　　　　　　　　1,634,439,395.47　　　4,329,923,222.30
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&长期股权投资　　　　　　　　　　　1,770,786,646.41　　　　933,220,135.48
&&&&长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&长期投资合计　　　　　　　　　　　1,770,786,646.41　　　　933,220,135.48
&&&&其中:合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　 56,575,665.63
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&固定资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&固定资产原价　　　　　　　　　　　　627,504,609.03　　　3,385,196,482.06
&&&&减：累计折旧　　　　　　　　　　　　285,297,696.33　　　1,536,415,946.21
&&&&固定资产净值　　　　　　　　　　　　342,206,912.70　　　1,848,780,535.85
&&&&减：固定资产减值准备　　　　　　　　275,098,167.07　　　　337,172,572.72
&&&&固定资产净额　　　　　　　　　　　　 67,108,745.63　　　1,511,607,963.13
&&&&工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　182,130.78　　　　　　182,130.78
&&&&在建工程　　　　　　　　　　　　　　 10,846,575.05　　　　339,647,854.36
&&&&固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&固定资产合计　　　　　　　　　　　　 78,137,451.46　　　1,851,437,948.27
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&无形资产及其他资产：　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&无形资产　　　　　　　　　　　　　　 47,587,623.20　　　　165,620,810.29
&&&&长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　2,113,765.55　　　　 16,870,701.01
&&&&其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&无形资产及其他资产合计　　　　　　　 49,701,388.75　　　　182,491,511.30
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&递延税项借项　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
&&&&资产总计　　　　　　　　　　　　　3,533,064,882.09　　　7,297,072,817.35
&&&&负债和所有者权益（或股东权益） 行次　　 母公司年末数　　　　 合并年末数
&&&&流动负债：
&&&&短期借款　　　　　　　　　　　 61　　　771,640,000.00　 1,890,785,102.21
&&&&应付票据　　　　　　　　　　　 62　　　　　　　　0.00　　　59,104,417.72
&&&&应付帐款　　　　　　　　　　　 63　　　 38,400,853.21　　 408,752,999.81
&&&&预收帐款　　　　　　　　　　　 64　　　　3,749,379.19　　　43,476,520.94
&&&&应付工资　　　　　　　　　　　 65　　　　　　　　0.00　　　　 450,552.22
&&&&应付福利费　　　　　　　　　　 66　　　　　　　　0.00　　　27,570,556.00
&&&&应付股利　　　　　　　　　　　 67　　　　8,429,343.03　　　 8,429,343.03
&&&&应交税金　　　　　　　　　　　 68　　　 -1,359,188.74　　　10,092,222.42
&&&&其他应交款　　　　　　　　　　 69　　　　　 13,633.15　　　　 158,623.17
&&&&其他应付款　　　　　　　　　　 70　　　 47,481,413.55　　 170,902,573.44
&&&&预提费用　　　　　　　　　　　 71　　　　1,848,862.09　　　16,731,789.61
&&&&预计负债　　　　　　　　　　　 72　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00
&&&&一年内到期的长期负债　　　　　 73　　　 40,000,000.00　　 568,212,800.00
&&&&其他流动负债　　　　　　　　　 74　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
&&&&流动负债合计　　　　　　　　　 80　　　910,204,295.48　 3,204,667,500.57
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00
&&&&长期负债:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
&&&&长期借款　　　　　　　　　　　 81　　　 97,226,969.21　　 827,429,769.21
&&&&应付债券　　　　　　　　　　　 82　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
&&&&长期应付款　　　　　　　　　　 83　　　　　920,000.00　　　 1,020,000.00
&&&&专项应付款　　　　　　　　　　 84　　　 11,000,000.00　　　11,000,000.00
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00
&&&&其他长期负债　　　　　　　　　 86　　　　　323,019.10　　　　 323,019.10
&&&&长期负债合计　　　　　　　　　 87　　　109,469,988.31　　 839,772,788.31
&&&&递延税项:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
&&&&递延税款贷项　　　　　　　　　 88　　　　　314,780.74　　　　 314,780.74
&&&&负债合计　　　　　　　　　　　 90　　1,019,989,064.53　 4,044,755,069.62
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00
&&&&少数股东权益(合并报表填列)　　 90-1　　　　　　　0.00　　 941,904,584.47
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
&&&&所有者权益（或股东权益）　　　　　　　　　　　　 0.00
&&&&实收资本（或股本）　　　　　　 91　　　842,934,303.00　　 842,934,303.00
&&&&减：已归还投资　　　　　　　　 92　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
&&&&实收资本（或股本）净额　　　　 93　　　842,934,303.00　　 842,934,303.00
&&&&资本公积　　　　　　　　　　　 94　　1,385,742,833.13　 1,385,742,833.13
&&&&盈余公积　　　　　　　　　　　 95　　　282,650,587.08　　 375,534,999.44
&&&&其中:公益金　　　　　　　　　　96　　　 56,306,677.22　　　58,743,114.46
&&&&减：未确认投资损失（合并
&&&&报表填列）　　　　　　　　　　 96-1　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
&&&&未分配利润　　　　　　　　　　 97 1　　 81,596,676.66　　　88,712,264.30
&&&&外币报表折算差额(合并报表填列) 97-1　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00
&&&&所有者权益（或股东权益）合计　 99　　2,692,924,399.87　 2,692,924,399.87
&&&&负债和所有者权益（或股东权益）
&&&&总计　　　　　　　　　　　　　 100　 3,712,913,464.40　 7,679,584,053.96
&&&&负债和所有者权益（或股东权益）　　　　 母公司年初数　　　　　合并年初数
&&&&流动负债：
&&&&短期借款　　　　　　　　　　　　　　 532,820,000.00　　 1,544,209,720.18
&&&&应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 109,173,598.62
&&&&应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　47,055,058.44　　　 382,987,783.49
&&&&预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　 3,787,379.19　　　 139,852,141.76
&&&&应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 834,867.88　　　　　 834,867.88
&&&&应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 5,206,305.38　　　　50,453,685.27
&&&&应付股利　　　　　　　　　　　　　　　84,293,430.30　　　　84,293,430.30
&&&&应交税金　　　　　　　　　　　　　　　-1,310,391.74　　　　29,061,753.69
&&&&其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　 1,679.10　　　　　-211,110.36
&&&&其他应付款　　　　　　　　　　　　　 139,418,396.43　　　 241,465,809.26
&&&&预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　 663,954.83　　　　23,993,378.02
&&&&预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 292,472,660.00
&&&&其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&流动负债合计　　　　　　　　　　　　 812,770,679.81　　 2,898,587,718.11
&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00
&&&&长期负债:　　　　　　　　}