海口检察官以案说法：莫让信用蒙污点（第133期）
这个月的工资又没了，月光族该如何拯救“不开心”？如果一张信用卡不行，那就两张！信用卡对于爱消费、低收入者来说，简直就是“翻身农奴把歌唱”的救命符。但是，欠的钱终归是要还的，恶意透支逾期不还，那可就得唱起《铁窗泪》了。
本期《检察官以案说法》就要讲述三个人恶意透支套现信用卡，逾期不还的故事。这些故事告诫我们，信用卡虽好，切记莫让信用蒙污点，信用卡用不好可能涉嫌信用卡诈骗罪。
伪造身份虚报收入 申请高额信用卡
故事的开始总是惊人的相似，犯罪也总是按照一个套路进行，2009年6月陈某某通过提供虚假职务及收入证明材料向中国银行申请额度为20万元的白金信用卡一张；2012年11月，张某某为了个人资金应急需要，伪造海南某建筑安装工程公司总经理的身份及房产资产证明向中国银行申请额度为10万元的白金信用卡一张；2013年6月察某为了个人资金应急需要，以海口某一环境工程有限公司法人、总经理的身份以及伪造的房产资产证明向中信银行申请额度为10万元的白金信用卡一张。三人都是以个人资金需要为名办理信用卡，但是却都提供了伪造的身份或财产信息证明。试想，一开始就虚构身份，又怎么能对其合理使用信用卡抱有多大的期待可能性呢？
收入不高胃口大 恶意透支连环套现
在成功申请到信用卡之后，二人并不满足于现有的授信额度，又通过提高固定额度和临时额度的方式进一步提高手中信用卡的总额度。陈某某于2013年10月通过致电中国银行客服的方式将自己所持信用卡的额度增加至34万元人民币；张某某于2013年4月将所持中国银行白金信用卡的固定额度提升到15万元人民币，随后通过电话申请的方式，将信用卡的额度提高到了30万元人民币。
察某从2013年6月领卡后分别采取消费、取现金等方式多次透支信用卡，共透支99313.11元；陈某某在2013年5月至2013年11月间，以支付套现数额1%手续费的方式，多次将信用卡交给专门帮人通过商家POS机刷信用卡套现的人操作，非法透支信用卡套现，先后累计套取信用卡资金74万余元，截止至2015年6月，尚欠银行信用卡本金元；张某某在2012年12月领卡后多次采取消费、取现金的方式透支信用卡，透支信用卡本金元，还通过支付商家手续费刷卡取现的方式套取出现金并还入信用卡，以制造还款记录避免发卡银行催收、报案或起诉。
多家银行齐追债 信用刷爆入监牢
张某某为了能够使用更多的资金，陆续在建设银行、中信银行、平安银行办理信用卡，在已经明显无还款能力、名下也无明显资产情况下仍然大量透支，并将信用卡交由他人还款且套现以躲避银行报案或起诉。察某共办理6家银行信用卡，共欠透支款高达60多万元。然而事实证明，心怀邪念，多少张信用卡、多少信用额度都是不够用的，肆意消费刷爆卡是常态。但刷爆的卡，终归是要还上的，察某、陈某某、张某某没有钱还，只能使出“躲”字经逃避催收。经过银行多次短信、电话、上门、寄发催款通知书、催收约谈书写还款承诺书，察某、陈某某、张某某均未能及时归还所欠款项，且拖欠时间均超过三个月以上，陈某某还曾逃匿以躲避银行催收。无奈之下，发卡银行均向公安机关报了案。
察某、陈某某、张某某在明知无能力还款的情况下，恶意透支信用卡，经发卡银行两次催收后超过三个月仍没有归还，经海口市人民检察院审查，认定察某、陈某某、张某某的行为涉嫌信用卡诈骗罪，分别批准逮捕并向海口市龙华区人民法院移送起诉。经海口市龙华区人民法院依法审理，以犯信用卡诈骗罪分别判处察某、陈某某、张某某有期徒刑五年四个月、五年、五年二个月，均并处罚金人民币五万元。
检察官说法
《刑法》第196条规定了信用卡诈骗罪的四种情形：使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；使用作废的信用卡的；冒用他人信用卡的；恶意透支的。所谓恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的行为。明知没有还款能力而大量透支，无法归还的，应当认定为“以非法占有为目的”。恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为《刑法》第196条规定的“数额较大”。
本案中，察某、陈某某、张某某使用伪造的身份、财产信息证明申请信用卡，在明知无力还款的情况下仍大量透支信用卡，并且经过发卡银行两次以上催收仍超过3个月未归还所欠款项，三人的行为已构成信用卡诈骗罪。案例给深陷信用卡债务的大家一些经验和教训，不要认为透支信用卡是简单的“欠债还钱”就能了事。行为人将透支款项用于合法经营消费，因客观原因导致无法归还透支款项的不能认定为“非法占有为目的”，但应坚持主客观相统一原则：首先，申办信用卡时有无虚构事实、隐瞒真相的行为，比如虚构隐瞒身份、财产等事项申领信用卡；其二，行为人透支款项的用途，是否将款项用于违法犯罪活动、是否肆意挥霍透支的资金；其三，还款态度及是否逃避催收，比如透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的，又比如抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的。
信用卡虽好，可不要一味贪额度。刷卡虽过瘾，也得考虑还得起。诚然，信用卡给我们的生活带来很多便利，但信用是把双刃剑，合理使用“信用”，能让生活更美好，如果被心中邪念控制，借用信用卡行犯罪之事，那么等待你的只有囹圄自唱《铁窗泪》了。预防信用卡诈骗，不能仅从持卡人处做起，发卡银行也要加强对于申请资料信息的实质性审查，对于临时提额要加强把控，才能将犯罪风险降低。
编辑/卢秋君
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2、客户需求降低的风险
因石化产品仓储市场需求的变化，存在客户对储罐罐型需求与公司现有储罐罐型不匹配的情况。受国际原油价格及国内外宏观经济环境影响，当地化工厂原料仓储客户的需求下降，国际贸易客户的市场运作放缓，将影响客户对储罐的需求。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、市场竞争加剧的风险
公司为第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区和长三角地区。近年来，随着珠海和扬州地区仓储企业的新建罐容在不断增加，给客户提供了更多的选择机会，导致石化仓储企业之间的竞争加剧，客户的维护及拓展成本提升。若公司未来无法保持自身竞争优势，提高公司现有罐容量，提升储罐出租率，将对公司经营带来不利影响。
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公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,000,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。
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目录第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6第三节 公司业务概要 .........................................................................................................................................................................10第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................12第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................26第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................42第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................47第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................48第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................56第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................62第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................63第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................167
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事或董事会监事或监事会
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事或监事会《公司法》
《中华人民共和国公司法》《证券法》
《中华人民共和国证券法》公司章程
《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》元、万元
人民币元、人民币万元报告期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称
股票代码股票上市证券交易所
深圳证券交易所公司的中文名称
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司公司的中文简称
恒基达鑫公司的外文名称（如有）
ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）WINBASE公司的法定代表人
王青运注册地址
珠海市高栏港经济区南迳湾注册地址的邮政编码
519050办公地址
珠海市高栏港经济区南迳湾办公地址的邮政编码
519050公司网址
http:／／www.winbase-tank.com／电子信箱
winbase@winbase-tank.com二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表姓名
赵怡联系地址
珠海市高栏港经济区南迳湾
珠海市高栏港经济区南迳湾电话
zhuhaihua@winbase-tank.com
zhaoyi@winbase-tank.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点
公司董事会秘书办公室
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码
0822XR公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更有）历次控股股东的变更情况（如有）
无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称
大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址
北京市海定区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名
余东红、彭丽娟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本年比上年增减
2015 年营业收入（元）
226,499,972.18
209,173,151.83
152,964,372.90归属于上市公司股东的净利润
64,961,227.63
44,370,801.77
32,536,289.75（元）归属于上市公司股东的扣除非经
50,093,093.91
38,775,925.36
26,499,626.80常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
127,171,267.76
110,454,398.45
27,984,114.31（元）基本每股收益（元／股）
0.1264稀释每股收益（元／股）
0.1264加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
2015 年末总资产（元）
1,572,987,336.65
1,537,385,251.06
1,515,577,218.89归属于上市公司股东的净资产
1,204,925,193.03
1,154,440,882.25
1,112,859,474.12（元）注：报告期内公司以资本公积每 10 股转增 5 股，公司总股本增加至 40,500 万股，根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定按最新股本对 2016 年的基本每股收益进行了调整。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标
第四季度营业收入
51,886,801.99
55,551,849.15
55,075,760.18
63,985,560.86归属于上市公司股东的净利润
11,469,064.21
27,326,358.09
9,904,410.38
16,261,394.95归属于上市公司股东的扣除非经
10,040,003.55
22,168,854.86
8,371,803.23
9,512,432.27常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
13,929,551.41
44,269,777.72
43,383,923.40
25,588,015.23上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用
2017 年金额
2016 年金额
2015 年金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-66,462.55
-72,015.83
-172,206.28值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密
本报告期珠海恒基收切相关，按照国家统一标准定额或定量享
8,073,144.63
3,332,150.48
2,479,559.58
到政府补助增加受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益
5,832,751.54
2,758,668.96
919,628.76除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,353,068.88
563,214.66
3,322,738.24处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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本报告期珠海恒基收除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2,479,300.70
196,545.86
到违约赔偿款所致减：所得税影响额
2,594,976.56
991,867.70
709,401.41
少数股东权益影响额（税后）
208,692.92
201.80合计
14,868,133.72
5,594,876.41
6,036,662.95
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和华中地区，是华南及华东地区石化产品仓储的知名企业，拥有先进的仓储及码头装卸设施。目前，公司在珠海占地约22万平方米，拥有8万吨级的码头，液体石油化工品储罐60个，总库容61.3万立方米，年货物吞吐量可达1000万吨以上；全资子公司扬州恒基在扬州占地面积约21万平方米，拥有5万吨级码头，液体石油化工品储罐71个，总库容41.75万立方米，年货物吞吐量可达350万吨；控股子公司武汉恒基的“化工仓储物流基地”项目是武汉市重大项目，一期建设占地约11.3万平方米，主要建设甲乙丙类化工库，液体罐区及分装系统，现有甲类、乙类、丙类自动立体库，总货位数约4万个，液体储罐34个，库容约1.02万立方米。
公司的主要业务按类型可分为：装卸业务、仓储业务两部分；装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费；同时，为方便公司客户顺利办理货物通关手续，公司可为客户提供代办手续，并收取一定的代理费。
公司业务内容情况如下：
境内外石化产品生产商和贸易商
通过码头及相关设备装载和装卸货物
通过码头的专用管道，将货物输送至普通储罐，为
境内外石化产品生产商和贸易商
客户提供货物存放、保管、储存服务 仓储
通过码头的专用管道，将货物输送至保税罐，为客
货物需保税仓储的境外客户
户提供货物存放、保管、储存服务
公司将继续致力打造珠三角、长三角及华中地区具有国际服务标准的一流石化物流仓储基地。不断创新，持续发展，为区域经济和石化产业的发展做贡献。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
报告期内，无形资产期末余额较年初增加 82,736,815.70 元，增幅为 106.88％。无形资产
主要系武汉恒基土地使用权转无形资产所致。
报告期内，在建工程期末余额较年初增加 8,656,162.89 元，增幅为 241.65％。在建工程
主要系扬州恒基工程建设增加所致。
报告期内，可供出售金额资产期末余额较年初减少 61,318,665.70 元，减幅为可供出售金融资产
41.64％。主要系信威国际债券投资减少所致。货币资金
报告期内，货币资金期末余额较年初增加 36,332,780.99 元，增幅为 27.70％。
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主要系理财投资到期赎回所致。
报告期内，应收票据期末余额较年初增加 4,295,802.28 元，增幅为 302.26％。应收票据
主要系珠海恒基和扬州恒基应收票据增加所致。
报告期内，应收账款期末余额较年初增加 40,556,438.64 元，增幅为 126.78％。应收账款
主要系本报告期恒旭达应收账款增加所致
报告期内，预付账款期末余额较年初减少 1,782,584.43 元，减幅为 78.62％。主预付账款
要系公司开立融资性保函银行手续费减少所致。
报告期内，递延所得税资产期末余额较年初增加 5,106,777.81 元，增幅为递延所得税资产
133.24％。主要系武汉恒基可抵扣亏损而形成的递延所得税资产增加所致。
报告期内，其他非流动资产期末余额较年初增加 20,248,448.74 元，增幅为其他非流动资产
113.53％。主要系恒投创投对恒达创富的投资增加所致。2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用
境外资产占资产的具 形成
保障资产安全性的控制措
是否存在重
公司净资产 体内容
大减值风险
1、对发债主体的经营情况
进行跟踪分析
2、对债券债券
20,288,396.34 香港
1,953,748.90
市场进行跟踪
投资策略三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
鉴于石化仓储行业自身的特点，公司的核心竞争力体现在：自有码头和储罐，硬件设施好；储罐容量大，规模效应突出；行业经验丰富，优质客户资源多；业务布局合理，区域优势强。
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
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第四节 经营情况讨论与分析一、概述
1、行业发展情况
（1）报告期内，商务部、发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局制定了《商贸物流发展“十三五”规划》并发布实施，大力推进物流业的供给则结构性改革。
（2）在政策方面，国家鼓励地方政府加大财政资金支持，引导社会资本投入物流项目建设。鼓励社会资本探索设立商贸物流产业基金。扩大融资渠道，推广供应链金融。鼓励商贸物流企业通过股权投资、债券融资等方式直接融资。引导金融机构探索适合商贸物流发展特点的信贷产品和服务方式。同时通过全面推开营改增改革试点，进一步消除重复征税，降低物流企业税收负担。
（3） 随着“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展的推进实施，以及粤港澳大湾区规划的制定，为现代物流业发展提供了广阔市场。
（4）石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国，石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、 珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。公司经过多年在石化物流行业的深耕，已在珠三角、长三角及华中地区建立起一定的品牌影响力。
2、公司业务及经济效益情况
报告期内，公司实现营业收入22,650万元，同比增长8.28％，实现归属于上市公司股东的净利润6,496.12万元，同比增长46.41％。
3、项目建设情况
报告期内，扬州恒基投资兴建的第三期仓储物流项目建设已完工并投产，本期项目建成后新增6.65万立方米的库容量。
4、投资情况
报告期内，经公司第四届董事第二次会议及2016年年度股东大会审议通过，拟以自有资金1.8亿元投资设立大健康产业并购基金，占认缴出资金额的18％。目前该产业并购基金第一期已募集资金1.5亿元，相关的项目投资正有序展开，但由于基金投资的收益期较长，暂时不会对公司的经营业绩产生重大影响，请广大投资者注意风险。具体可见《关于公司拟投资设立大健康产业并购基金的公告》、《关于子公司投资设立大健康产业投资基金的进展公告》（公告编号：17-051）。二、主营业务分析1、概述
报告期内，主营业务收入213,444,476.26元，同比增长5.77％；实现营业利润65,526,952.03元，同比增长43.95％，主要原因是本报告期资产减值损失减少、其他收益增加所致；实现利润总额67,939,790.18元，同比增长28.71％；实现归属于上市公司股东的净利润64,961,227.63元，同比增46.41％，主要原因是本报告期资产减值损失减少、其他收益增加所致。
报告期内，主营业务成本127,271,744.93元，同比增长13.83％,；管理费用31,754,994.47元，同比增长15.80％；财务费用11,675,589.08元，同比增长155.68％，主要系本报告期武汉恒基贷款利息费用化增加所致。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为127,171,267.76元，同比增加15.13％；投资活动产生的现金流量净额为-29,271,896.01元，同比增加86.93％,主要原因是本报告期信威国际债券投资减少所致;筹资活动产生的现金流量净额为-45,830,638.98元，同比下降137.53％,主要原因是本报告期香港恒基和信威国际归还银行贷款所致。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文2、收入与成本（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重营业收入合计
226,499,972.18
209,173,151.83
8.28％分行业主营业务 -仓储
113,068,636.83
96,587,660.21
17.06％主营业务 -装卸 ／
100,375,839.43
105,216,563.63
-4.60％码头其他业务收入
13,055,495.92
7,368,927.99
77.17％分产品主营业务 -仓储
113,068,636.83
96,587,660.21
17.06％主营业务 -装卸 ／
100,375,839.43
105,216,563.63
-4.60％码头其他业务收入
13,055,495.92
7,368,927.99
77.17％分地区主营业务-境内
213,444,476.26
201,804,223.84
5.77％其他业务-境内
9,809,401.76
4,794,092.38
104.61％其他业务-境外
3,246,094.16
2,574,835.61
26.07％（2）占公司营业收入或营业利润 10％以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
期增减分行业主营业务 -仓储
113,068,636.83
85,631,283.07
-2.66％主营业务 -装卸
100,375,839.43
41,640,461.86
-2.30％／码头分产品主营业务 -仓储
113,068,636.83
85,631,283.07
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文主营业务 -装卸
100,375,839.43
41,640,461.86
-2.30％／码头分地区主营业务-境内
213,444,476.26
127,271,744.93
-4.22％公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入□ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类
占营业成本比重
占营业成本比重主营业务 -仓储 主营业务 -仓储
85,631,283.07
70,581,390.99
21.32％主营业务 -装卸 主营业务 -装卸
41,640,461.86
41,228,627.37
1.00％／码头
／码头其他业务成本
其他业务成本
921,013.91
1,822,877.39
占营业成本比重
占营业成本比重主营业务 -仓储 主营业务 -仓储
85,631,283.07
70,581,390.99
21.32％主营业务 -装卸 主营业务 -装卸
41,640,461.86
41,228,627.37
1.00％／码头
／码头其他业务成本
其他业务成本
921,013.91
1,822,877.39
-49.47％说明（6）报告期内合并范围是否发生变动√ 是 □ 否本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司
设立扬州华鑫供应链管理有限公司
设立鑫创国际有限公司
非同一控制下企业合并（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）
81,573,619.60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
36.01％前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00％例公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例1
25,390,950.96
22,066,306.52
14,632,075.44
12,945,141.08
6,539,145.60
2.89％合计
81,573,619.60
36.01％主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）
6,130,565.71前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
37.47％前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00％比例公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例1
2,388,192.16
1,958,652.93
699,035.50
612,744.92
471,940.20
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文合计
6,130,565.71
37.47％主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用3、费用
重大变动说明管理费用
31,754,994.47
27,421,269.21
15.80％ 武汉恒基管理费用增加所致财务费用
11,675,589.08
4,566,461.2
155.68％ 武汉恒基借款利息费用化增加所致4、研发投入√ 适用 □ 不适用
公司主营业务是液体化工产品的码头、仓储的建设与经营，汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库。2017年公司共开展研发项目9个，其中《码头船舶装卸油气回收系统的研究开发》、《油品储运油气回收系统的研究开发》和《装卸车油气回收系统的研究开发》在本年度处于调试阶段，目的是为了实现对油品在码头装卸、存储和装卸车过程中挥发出来的油气进行回收利用；《船舶使用岸电技术的研究》项目在本年度处于调试阶段，目的是为了优化码头电力设施布局，为码头附近的船舶提供有效电力供应；《物料输送泵节能技术研究与应用》项目在本年度已完成开发，目的是为了减少能源浪费，降低企业运营成本，提高经济效益；《装车紧急切断阀安全性能提升研究与应用》项目在本年度已完成开发，目的是为了提高物料在装车过程中安全性能，满足客户的需求和为客户提高服务质量；《电力需量管理方案研究与应用》项目在本年度已完成开发，目的是为了合理控制公司电度电费成本，为企业管理及运行提供更为全面、精细的企业电力运营方案；《码头钢管桩防腐蚀技术研究与应用》项目在本年度已完成开发，目的是为了提高码头的使用安全及延长码头的使用年限；《清管阀盖板密封性能提升研究与应用》在本年度已完成开发，目的是为了降低物料的损耗，提高生产操作安全性，减少对环境的污染。
这9个项目主要对公司的仓储、装卸服务提供了重要的技术支撑作用，会大大提高我司仓储、装卸服务的效率和安全性，并且在节能环保方面也起到了重要技术支撑作用。公司研发投入情况
变动比例研发人员数量（人）
16.00％研发人员数量占比
0.46％研发投入金额（元）
6,363,453.95
5,156,111.80
23.42％研发投入占营业收入比例
0.35％研发投入资本化的金额（元）
0.00资本化研发投入占研发投入
0.00％的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文□ 适用 √ 不适用5、现金流
同比增减经营活动现金流入小计
431,014,908.07
463,806,878.41
-7.07％经营活动现金流出小计
303,843,640.31
353,352,479.96
-14.01％经营活动产生的现金流量净额
127,171,267.76
110,454,398.45
15.13％投资活动现金流入小计
1,000,058,946.90
348,907,538.26
186.63％投资活动现金流出小计
1,029,330,842.91
572,801,695.45
79.70％投资活动产生的现金流量净额
-29,271,896.01
-223,894,157.19
86.93％筹资活动现金流入小计
514,017,710.58
5,554,068,702.96
-90.75％筹资活动现金流出小计
559,848,349.56
5,431,960,415.34
-89.69％筹资活动产生的现金流量净额
-45,830,638.98
122,108,287.62
-137.53％现金及现金等价物净增加额
51,180,857.56
8,492,518.56
502.66％相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用1.报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-29,271,896.01元，同比增加86.93％,主要原因是本报告期信威国际债券投资减少所致;2.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-45,830,638.98元，同比下降137.53％,主要原因是本报告期香港恒基和信威国际归还银行贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、非主营业务分析√ 适用 □ 不适用
是否具有可持
占利润总额比例
形成原因说明
续性投资收益
6,993,914.87
10.29％ 主要系购买保本理财产生的投资收益
否资产减值
1,313,896.10
1.93％ 主要系武汉恒基应收账款计提减值所致
否营业外收入
3,474,502.49
5.11％ 主要系珠海恒基收到的合同违约金所致
主要系因自然灾害修复费用增加产生的营营业外支出
1,061,664.34
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况
占总资产比 比重增减
重大变动说明
主要系本报告期理财投资到期赎回货币资金
167,501,152.48
10.65％ 131,168,371.49
主要系本报告期恒旭达应收账款增应收账款
72,546,299.80
4.61％ 31,989,861.16
加所致存货
2,291,441.53
1,741,942.67
0.04％投资性房地产
2,376,043.15
2,509,487.11
-0.01％长期股权投资
0.00％固定资产
787,682,099.90
50.08％ 799,344,307.38
主要系本报告期扬州恒基在建工程在建工程
12,238,211.64
3,582,048.75
主要系本报告期香港恒基借款减少短期借款
159,842,572.97
10.16％ 225,365,028.92
所致长期借款
77,000,000.00
4.90％ 79,000,000.00
主要系本报告期扬州恒基应收票据应收票据
5,717,052.28
1,421,250.00
增加所致预付款项
484,847.39
2,267,431.82
-0.12％应收利息
3,440,821.31
4,722,333.49
-0.09％其他应收款
45,214,788.65
2.87％ 58,820,304.65
-0.96％一年内到期的非
16,018,048.35
1.02％ 26,488,744.57
-0.70％流动资产
主要系报告期保本理财投资减少所其他流动资产
136,532,993.91
8.68％ 183,051,742.65
致可供出售金融资
主要系本报告期信威国际公司债劵
85,942,620.36
5.46％ 147,261,286.06
投资减少所致
主要系本报告期恒基润业长期应收长期应收款
2,749,327.85
0.17％ 16,730,176.30
款转为一年期应收融资租赁款所致
主要系本报告期武汉恒基无形资产无形资产
160,148,326.21
10.18％ 77,411,510.51
增加所致长期待摊费用
8,744,716.69
0.56％ 12,684,527.17
-0.27％递延所得税资产
8,939,644.70
3,832,866.89
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
主要系本报告期恒投创投投资广州其他非流动资产
38,083,268.74
2.42％ 17,834,820.00
恒达创富基金合伙企业增加所致。
主要系本报告期武汉恒基应付土地应付账款
63,787,975.26
4.06％ 22,900,842.81
款增加所致
主要系本报告期珠海恒基达鑫预收预收款项
235,948.50
0.02％ 15,536,687.40
客户账款减少所致其他应付款
4,723,445.53
7,194,364.50
-0.17％2、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
计入权益的累
本期公允价值
计公允价值变
本期购买金额
本期出售金额
动金融资产3.可供出售金
93,261,286.06
2,465,821.26
1,901,337.67
59,469,059.23
126,808,720.35 20,288,396.34融资产上述合计
93,261,286.06
2,465,821.26
1,901,337.67
59,469,059.23
126,808,720.35 20,288,396.34金融负债
0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否3、截至报告期末的资产权利受限情况1.
本公司子公司武汉恒基与交通银行股份有限公司签订了额度为人民币3000万元流动资金贷款合同。本公司在该借款额度
内提供保证担保。截至日，武汉恒基以该担保额度在交通银行股份有限公司的贷款余额为人民币
30,000,000.00元。2.
本公司子公司武汉恒基与武汉农村商业银行股份有限公司签订了额度为人民币8000万元固定资产借款合同。本公司在该
借款额度内提供保证担保。截至日，武汉恒基以该担保额度在武汉农村商业银行股份有限公司的贷款余额
为人民币77,000,000.00元。3.
本公司子公司扬州恒基以其一期的土地使用权和房屋建筑物作为抵押，与江苏仪征农村商业银行股份有限公司签订了额
度为人民币5000万元流动资金循环借款合同，并由本公司及王青运、张辛聿提供最高额保证。截至日，扬
州恒基以该担保额度在江苏仪征农村商业银行股份有限公司的贷款余额为人民币30,000,000.00，抵押受限的固定资产账
面价值为64,176,333.11元，抵押受限的无形资产账面价值为7,722,000.00元。4. 本公司以珠海库区三期项目土地使用权、三期房屋建筑物和一批机器设备抵押，及保证金质押获取交通银行股份有限公
司珠海分行最高债权额度1.13亿元人民币，用于开立以香港恒基为被担保人的第三方融资性保函。截至日
本公司珠海库区三期项目中受限的固定资产、投资性房地产账面价值为102,265,847.63元；珠海库区三期项目中受限的
无形资产——土地使用权账面价值为35,786,340.12元，期末借款余额为零。5.
本公司以珠海库区一、二期土地使用权及一、二期房屋建筑物、生产设备及港务及库场设施作为抵押，获得得中国银行
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
珠海分行综合授信额度人民币1.1亿元，用于开立香港恒基立为被担保人的第三方融资性保函，香港恒基以该保函作担
保向中国银行首尔分行申请贷款美元15,280,000.00元。截至日本公司珠海库区一、二期受限的固定资产
账面价值为90,687,545.41元；一、二期受限的无形资产—土地使用权账面价值为12,297,049.68元。截至
日本公司在中国银行股份有限公司共质押保证金人民币11,625,000.00元
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
11,654,224.02
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
本期公允价值
计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售出金 累计投资收
资金 资产类别
初始投资成本
公允价值变动
93,261,286.06
2,465,821.26
1,901,337.67 59,469,059.23
126,808,720.35
1,953,748.90 20,288,396.34 自筹合计
93,261,286.06
2,465,821.26
1,901,337.67 59,469,059.23
126,808,720.35
1,953,748.90 20,288,396.34
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10％以上的参股公司情况
净利润扬州恒基达鑫国际化工仓储有限
仓储经营，码头和其他港口设施经
5,267 万美元
527,833,514.00 468,371,098.04 96,517,167.84
37,573,898.67
32,257,637.50公司
营、在港区内从事货物装卸
码头、仓储设施建设与经营；供应 1,208.125 万美恒基达鑫(香港)国际有限公司
267,405,151.89
61,382,260.66
3,246,094.16
-6,387,514.75
-6,662,252.84
链金融服务；及项目投资与控股
石油化工产品的码头、仓储（含公
共保税仓库）的建设与经营;石油化
工产品（不含成品油）的销售；货武汉恒基达鑫国际化工仓储有限
物运输代理；物流信息咨询服务，
8,000 万人民币
255,069,677.83
53,923,547.16 11,933,170.39
-20,396,828.09
-15,115,824.17公司
供应链服务（国家有专项规定的项
目经审批后或凭有效许可证方可经
营）(涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营)。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
投资设立全资子公司将有利于公司业务
本公司之子公司恒基达鑫(香港)国际有鑫创国际有限公司
范围拓展，提高市场开拓能力和服务水
限公司收购 100％股权。
平，优化经营结构。珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有 本公司子公司恒投创业与杜霖共同出资 将有利于公司业务范围拓展，提高市场限公司
开拓能力和服务水平，优化经营结构。
投资设立全资子公司将有利于公司业务扬州华鑫供应链管理有限公司
本公司子公司扬州恒基新设立
范围拓展，提高市场开拓能力和服务水
平，优化经营结构。主要控股参股公司情况说明（1）公司全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司，注册资本5,267.00万美元，成立于日，经营范围：港口公用码头及仓储设施的建设；仓储经营、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸。截止日，该公司总资产52,783.35万元，净资产46,837.11万元。（2）公司全资子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司，注册资本1,208.125万美元，成立于日，经营范围：码头、仓储设施建设与经营；供应链金融服务；及项目投资与控股。截止日，该公司总资产26,740.51万元，净资产6,138.23万元。（3）公司控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司，注册资本8,000万人民币，公司于日通过非同一控制下企业合并取得，经营范围：石油制品（不含成品油），橡塑制品、仪器仪表、普通机电产品、建筑及装饰材料、办公设备、环保节能产品、劳保用品、消防器材、电子产品批零兼营；货物运输代理；物流信息咨询；普通仓储服务。日，控股子公司湖北金腾兴实业有限公司完成了变更公司名称、注册资本和经营范围的工商登记手续，变更后更名为：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司，注册资本变更为8,000万人民币，经营范围变更为：石油化工产品的码头、仓储（含公共保税仓库）的建设与经营;石油化工产品（不含成品油）的销售；货物运输代理；物流信息咨询服务，供应链服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。截止日，该公司总资产25,506.97万元，净资产5,392.35万元。八、公司控制的结构化主体情况□ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望
（一）回顾总结公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕“未来将继续立足于石化仓储物流行业，不断拓展公司业务区域，延伸产业链条，逐步实现公司业务多样化”的战略规划，创新发展思路，积极布局向产业的上下游延伸，逐步实现公司跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展，不断提高公司的盈利能力，推动公司的长期稳定发展。
（二）2018年经营计划
1、立足现有主营业务
公司经过多年在石化物流行业的深耕，已在珠三角、长三角及华中地区建立起一定的品牌影响力，形成了自身的核心竞
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文争力：公司将充分利用现有主营业务相关设施及服务等竞争优势，在巩固现有客户的同时，加快开拓固体危化品仓储服务。同时，公司将把握机遇逐步实施收购兼并计划，通过行业整合，使公司市场范围扩大、业务链条得以延伸、经营品种得以增加、仓储能力得以提升，实现公司主营业务能力的跨越式发展，从而进一步提升公司盈利能力，增强上市公司的行业影响力。
2、持续完善公司治理水平
面对监管强化新常态，进一步做好规范运作工作和完善内部各项管理制度，明确职责、落实责任，严格按程序高效办事，努力降低公司建设和运行成本。加强对子公司管控力度，不仅要重视事前的监管，更要加强事中的跟踪和事后的分析总结。提高经营精益管理、技术创新能力，同时强化内控体系建设，提升风险防控水平，从而整体提高经营管理水平。
3、做好人力资源发展计划
公司将继续秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括管理人员、技术人员、商务人员在内的高层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业技能和职业发展能力。同时加强绩效考核，提升人力效率。
4、合理使用和拓宽融资渠道
充分利用股权和债权融资平台优势，优化资本结构，降低综合融资成本。将根据业务开展计划和公司整体发展战略，灵活选择融资方式，积极开辟新的融资品种，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，为实现公司的不断发展壮大奠定基础。
5、积极开拓新业务
公司目前主营业务属于重资产投资项目，单体项目投资金额大、建设及投资回收周期较长，为了寻求新的利润增长点，公司将积极发展大健康行业、融资租赁、商业保理、供应链服务等业务，逐步实现跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展，不断提高公司的盈利能力。
(三)经营中存在的风险
1、石化行业波动的风险
公司客户主要为境内外大型石化产品生产商和贸易商，公司业绩受该类企业的开工率，订单粘性的影响较大。近年来，受宏观经济波动的影响，石化行业发展存在一定的不确定性。虽然公司客户主要以长期租罐为主，但若石化行业景气度走低，将对公司经营造成不利影响。
2、人力资源流失的风险
作为国内专业的石化仓储企业，公司的稳定发展依赖于德才兼备的管理、营销和技术人才。公司奉行“以人为本”的选人、用人方针，通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，全面创造开放、协作的企业文化和工作氛围来吸引人才、留住人才。但随着市场竞争的加剧和公司新项目、新业务的迅速推进，公司对人才的需求将大量增加。如果公司的核心人才严重流失、公司无法吸引优秀的人才加入，将对公司的长期发展造成不利的影响。
3、环保及安全风险
石化物流行业对安全性和环保性要求较高，随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高，企业的维护成本也将逐步提高。公司的主营业务是石化产品的装卸和仓储，库区存储的货品大多为易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的高等级危险品。若存在操作失误、设备故障或遭雷击、台风等不可抗力等因素，可能导致事故的发生，影响公司的正常运作。
4、客户需求降低的风险
因石化产品仓储市场需求的变化，存在客户对储罐罐型需求与公司现有储罐罐型不匹配的情况。受国际原油价格及国内外宏观经济环境影响，当地化工厂原料仓储客户的需求下降，国际贸易客户的市场运作放缓，将影响客户对储罐的需求。
5、市场竞争加剧的风险
近年来，珠海和扬州地区仓储企业的新建罐容在不断增加，储罐供给的增大使客户的选择性变大，仓储企业之间的竞争加剧，对维持和拓展客户带来很大的压力。若公司未来无法保持自身竞争优势，提高公司现有罐容量，提升储罐出租率，将对公司经营带来不利影响。
6、开拓新业务的风险根据公司未来发展战略，公司将积极发展大健康行业、融资租赁、商业保理、供应链服务等业务，逐步实现公司跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展，从而提升公司综合盈利能力。由于公司缺乏在相关领域的深度行业资源积累，在新业务拓展过程中，可能会面临一定的新行业经营及投资的风险。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
第五节 重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司未对现行的现金分红政策进行调整或变更，严格执行《未来三年股东回报规划（）》中规定的利润分配原则。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
是分红标准和比例是否明确和清晰：
是相关的决策程序和机制是否完备：
是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2017年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现的净利润36,964,585.61元。根据《公司章程》的规定，按母公司2017年实现净利润的10％提取法定盈余公积3,696,458.56元，加上期初未分配利润244,012,525.33元，减去已分配2016年现金股利16,200,000元，截至日可供股东分配利润为261,080,652.38元；公司资本公积为419,236,128.63元。2017年度利润分配预案：以截止日公司总股本405,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)，本次利润分配总额为20,250,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
上述预案尚需2017年度股东大会审议通过。2、2016年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现的净利润40,899,980.74元。根据《公司章程》的规定，按母公司2016年实现净利润的10％提取法定盈余公积4,089,998.07元，加上期初未分配利润218,002,542.66元，减去已分配2015年现金股利10,800,000元，截至日可供股东分配利润为244,012,525.33元；公司资本公积为554,236,128.63元。
2016年度利润分配预案：以截止日公司总股本270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元(含税)，本次利润分配总额为16,200,000元，资本公积转增股本135,000,000元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。2、2015年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现的净利润18,939,828.30元。根据《公司章程》的规定，按母公司2015年实现净利润的10％提取法定盈余公积1,893,982.83元，加上期初未分配利润212,956,697.19元，减去已分配2014年现金股利12,000,000元，截至日可供股东分配利润为218,002,542.66元；公司资本公积为554,236,128.63元。
2015年度利润分配方案：以截止日公司总股本270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，本次利润分配总额为10,800,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
普通股股东的净利 股东的净利润的比
20,250,000.00
64,961,227.63
31.17％2016 年
16,200,000.00
44,370,801.77
36.51％2015 年
10,800,000.00
32,536,289.75
33.19％公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税）
0.50每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股）
405,000,000现金分红总额（元）（含税）
20,250,000.00可分配利润（元）
261,080,652.38现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现的净利润 36,964,585.61 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2017 年实现净利润的 10％提取法定盈余公积 3,696,458.56 元，加上期初未分配利润 244,012,525.33 元，减去已分配 2016 年现金股利 16,200,000 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 261,080,652.38 元；公司资本公积为419,236,128.63 元。
2017 年度利润分配预案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，本次利润分配总额为 20,250,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出
具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容：1、截止本承诺函出
具之日，承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞
关于同业竞
争的业务，并未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任
公司控股股东珠海实友化工有限 争、关联交
何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；2、承诺人将来 2010 年 10
报告期内，承诺人
公司;实际控制人王青运
易、资金占用 不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，不会 月 19 日
履行了承诺内容。
方面的承诺
直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企
业提供任何业务上的帮助；3、如上述承诺被证明未被遵守，
承诺人将向发行人赔偿因违反上述承诺所造成的一切直接和
间接损失，并承担相应的法律责任。首次公开发行
本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出或再融资时所
关于同业竞
具了《减少及规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承作承诺
公司控股股东珠海实友化工有限 争、关联交
诺人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。2010 年 10
报告期内，承诺人
公司；实际控制人王青运
易、资金占用 如关联交易无法避免，承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司 月 19 日
履行了承诺内容。
方面的承诺
章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条
件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。
珠海实友化工有限公司；珠海横琴
新区恒荣润业股权投资合伙企业
（有限合伙）；珠海横琴新区恒基 关于股份自
特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日 2015 年 06 2015 年 6 月 9 日至
报告期内，承诺人
新区荣通股权投资合伙企业（有限 愿锁定的承
起三十六个月内不得转让
2018 年 6 月 8 日
履行了承诺内容。
合伙）；深圳市华信创业投资有限 诺
公司；深圳鹏万里资本管理有限公
司；乔通；孔莹
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文股权激励承诺
未来三年股东回报规划（）（一）分配方式：公司可
以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具
备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。（二）
公司进行现金分红需同时满足的具体条件：1、公司当年未分
配利润为正；2、公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长
期发展；3、审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保
留意见的审计报告。（三）公司现金分红的比例及时间间隔：
最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分
红。在满足现金分红的条件下,公司董事会应该综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程其他对公司中
序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期
关于股东回
2015 年 04 2015 年 1 月 1 日至
报告期内，承诺人小股东所作承
且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
2017 年 12 月 31 日
履行了承诺内容。诺
利润分配中所占比例最低应达到 80％；（2）公司发展阶段属
成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％；（3）公司发展
阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％。公司发
展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
处理。（四）公司发放股票股利的条件：公司应当具有成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提
出股票股利分配预案。（五）如果公司年度盈利但公司董事会
未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红
的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。承诺是否按时
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文履行如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未
不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用1、公司于日召开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。增加了供应链服务、融资租赁及商业保理业务等应收款项的坏账准备会计估计的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。2、日财政部颁布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号，以下简称“通知”），自日起施行。公司第四届董事会第五次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于日公告了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：）。按照《通知》要求，公司对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，该项会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用
本公司之子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司与典冠企管顾问有限公司、鑫创国际有限公司、李恩守签订股权转让补充协议，李恩守将其持有的鑫创国际有限公司100％股权转让给恒基达鑫(香港)国际有限公司，公司支付相当于4000万新台币的美元股权转让款。公司在 2017 年 3 月 31日取得鑫创国际有限公司的实质控制权，并将 2017 年 3 月 31 日确定为购买日。本公司对鑫创国际有限公司拥有实质控制权，自其购买日起将其纳入合并财务报表范围。
本期本公司子公司恒投创业与杜霖共同出资设立珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司，并于2017年3月取得统一社会信用代码为WA37Q3L 的营业执照，恒基星瑞注册资本700万元，实收资本209万元，其中恒投创业实缴1,470,000.00元占70.33％。本公司对恒基星瑞拥有实质控制权，自其设立之日起将其纳入合并财务报表范围。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
本期本公司子公司扬州恒基新设立全资子公司扬州华鑫供应链管理有限公司，并于2017年5月取得统一社会信用代码为NX7QH3Y的营业执照，截至日扬州华鑫供应链管理有限公司注册资本1000万元，实收资本0万元。扬州恒基虽未对扬州华鑫进行出资，但拥有对其的实质控制权，故自其设立之日起将其纳入本公司合并财务报表范围。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称
大华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）
40.5境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名
余东红、彭丽娟境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限当期是否改聘会计师事务所√ 是 □ 否是否在审计期间改聘会计师事务所√ 是 □ 否更换会计师事务所是否履行审批程序√ 是 □ 否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
为确保公司审计工作的客观性和独立性，经多方考察及筛选，结合公司2017年财务审计工作的实际需要，公司于日、日经第四届董事会第四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文十三、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保√ 适用 □ 不适用（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期
实际担保金
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
披露日期报告期内审批的对外担保额度合
报告期内对外担保实际发
生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额度
报告期末实际对外担保余
0合计（A3）
额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
实际发生日期
实际担保金
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
2017 年 3 月武汉恒基达鑫国际化 2016 年 12
2017 年 03 月 13
连带责任保
23 日至 2018 否
是工仓储有限公司
年 3 月 20 日武汉恒基达鑫国际化 2015 年 07
10,000 2015 年 11 月 17
8,000 连带责任保 2015 年 11 月 否
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文工仓储有限公司
17 日至 2020
年 11 月 17
2016 年 3 月恒基达鑫(香港)国际 2016 年 06
2016 年 03 月 07
连带责任保
7 日至 2017 是
是有限公司
2016 年 9 月恒基达鑫(香港)国际 2016 年 06
2016 年 09 月 18
连带责任保 18 日至 2017
是有限公司
年 10 月 14
2016 年 8 月恒基达鑫(香港)国际 2016 年 06
2016 年 08 月 05
连带责任保
5 日至 2017 是
是有限公司
2017 年 3 月恒基达鑫(香港)国际 2017 年 04
2017 年 03 月 17
连带责任保
17 日至 2017 是
是有限公司
年 9 月 18 日
2017 年 5 月恒基达鑫(香港)国际 2017 年 04
2017 年 05 月 22
连带责任保 22 日至 2018
是有限公司
年 11 月 23
日报告期内审批对子公司担保额度
报告期内对子公司担保实
15,159.34合计（B1）
际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保
报告期末对子公司实际担
21,128.01额度合计（B3）
保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
实际发生日期
实际担保金
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
披露日期报告期内审批对子公司担保额度
报告期内对子公司担保实
0合计（C1）
际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担保
报告期末对子公司实际担
0额度合计（C3）
保余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额
15,159.34（A1+B1+C1）
合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计
报告期末实际担保余额合
21,128.01（A3+B3+C3）
计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例
17.53％其中：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务
15,015.59担保余额（E）担保总额超过净资产 50％部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F）
1、公司为控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限
公司在武汉农村商业银行八吉府支行共计 7,700 万人民币的
项目贷款及交通银行股份有限公司武汉青山支行共计 3,000
万人民币的流动资金贷款提供连带责任保证。本报告期末，
公司为该子公司提供的担保额度为 13,000 万元，实际担保金
额为 11,000 万元。
2、公司为全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
在中国银行首尔分行共计 2,105 万美元的流动资金贷款、上责任的情况说明（如有）
海浦发银行共计 800 万美元的流动资金贷款、交通银行东京
支行共计 1,570 万美元的流动资金贷款提供连带责任保证。
本报告期末，公司为该子公司提供的担保额度为 42,000 万
元，实际担保金额为 10,128.01 万元.
以上为子公司提供的连带责任保证，符合子公司正常经
营的需要。子公司生产经营正常，未发生过贷款逾期未还事
项。（2）违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文3、委托他人进行现金资产管理情况√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
委托理财的资金来源
委托理财发生额
未到期余额
逾期未收回的金额银行理财产品
12,800合计
12,800单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元
是否经受托机构名称（或受托人姓 （或
预期收益（如 报告期实际
况中国银行股份有限公司珠
2017 年 01
2017 年 02
25,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
80,684.93 收回
月 17 日中国银行股份有限公司珠
2017 年 01
2017 年 04
20,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
143,835.62
143,835.62 收回
月 07 日中国银行股份有限公司珠
2017 年 05
2017 年 08
20,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
119,342.47
119,342.47 收回
月 01 日中国银行股份有限公司珠
2017 年 06
2017 年 08
20,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
88,219.18 收回
月 01 日中国银行股份有限公司珠
2017 年 08
2017 年 08
40,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
118,356.16
118,356.16 收回
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文中国银行股份有限公司珠
2017 年 08
2017 年 10
20,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
70,520.55 收回
月 09 日中国银行股份有限公司珠
2017 年 08
2017 年 10
20,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
89,753.42 收回
月 09 日中国银行股份有限公司珠
2017 年 09
2017 年 12
26,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
243,616.44
243,616.44 收回
月 28 日交通银行股份有限公司珠
2017 年 08
2017 年 11
20,000,000 自有资金
组合投资 浮动利率
163,972.6 收回
月 24 日交通银行股份有限公司珠
2017 年 12
49,000,000 自有资金
无固定期限 组合投资 浮动利率
2017 年 03
2017 年 06中国民生银行股份
26,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
262,888.89
262,888.89 收回
2017 年 06
2017 年 08中国民生银行股份
26,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
112,522.22
112,522.22 收回
2017 年 08
2017 年 09中国民生银行股份
26,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
115,555.56
115,555.56 收回
2017 年 09
2017 年 12中国民生银行股份
26,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
279,319.44
279,319.44 收回
2017 年 12
2018 年 03
未收中国民生银行股份
29,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
回中信银行股份有限公司珠
2017 年 01
2017 年 02
25,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
87,500 收回
月 14 日中信银行股份有限公司珠
2017 年 02
2017 年 05
25,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
227,500 收回
月 18 日中信银行股份有限公司珠
2017 年 06
2017 年 09
25,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
239,965.75
239,965.75 收回
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文中信银行股份有限公司珠
2017 年 09
2017 年 09
20,000,000 自有资金
组合投资 浮动利率
6,849.32 收回
月 26 日中信银行股份有限公司珠
2017 年 09
2017 年 11
20,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
82,480.55 收回
月 03 日中信银行股份有限公司珠
2017 年 11
2018 年 02
20,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
144,222.22
回厦门银行股份有限公司珠
2017 年 10
2017 年 12
25,000,000 自有资金
组合投资 固定利率
233,333.33
233,333.33 收回
月 28 日合计
553,000,000
2,925,904.86
2,766,216.43
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用（2）委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况1、履行社会责任情况
保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司章程为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。
公司按照国家法律法规的规定，制定和完善了安全生产、环境保护、资源节约、服务质量管理、员工权益保护等方面的相关制度，结合公司实际情况，建立健全了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，建立了废料回收和循环利用制度，建立了高级管理人员与员工薪酬的正常增长机制，有效地履行了各项社会责任，切实做到了经济效益与社会效益、短期效益与长远利益、自身发展与社会发展的相互协调，实现了企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。
公司认为企业竞争最终是文化的竞争，是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“以人为本”的企业文化的内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中。公司注重在竞争中选拔人才、使用人才，关心、爱护、信任人才。公司加大考核奖励力度，充分调动员工的积极性，切实做好员工的后勤服务工作。
公司认为创造“一流的服务”模式才是企业的立足之本、生存之源，为客户提供优质的服务，是公司稳健与长期发展的必要条件。
“保护环境、绿色港口”是公司的经营理念之一，以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式为要求，充分履行企业的社会责任2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文十九、其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。二十、公司子公司重大事项□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
公积金转股 其他
新股一、有限售条件股份
34,580,119 12.81％
17,290,059
17,290,059 51,870,178
12.81％1、国家持股
0.00％2、国有法人持股
0.00％3、其他内资持股
34,580,119 12.81％
17,290,059
17,290,059 51,870,178
12.81％其中：境内法人持股
23,000,000
11,500,000
11,500,000 34,500,000
境内自然人持股
11,580,119
5,790,059 17,370,178
4.29％4、外资持股
0.00％其中：境外法人持股
境外自然人持股
0.00％二、无限售条件股份
235,419,881 87.19％
117,709,941
117,709,941 353,129,822
87.19％1、人民币普通股
235,419,881 87.19％
117,709,941
117,709,941 353,129,822
87.19％2、境内上市的外资股
0.00％3、境外上市的外资股
0.00％4、其他
0.00％三、股份总数
270,000,000 100.00％
135,000,000
135,000,000 405,000,000 100.00％股份变动的原因√ 适用 □ 不适用公司2016年年度权益分派的实施，具体详见《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：）。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了公司《2016年度利润分配的预案》；日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配方案》。股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股
解除限售日期
数珠海实友化工有限公
2018 年 6 月 8 日解除限
7,500,000 非公开发行认购股份司
售 750 万股珠海横琴新区恒荣润
2018 年 6 月 8 日解除限业股权投资合伙企业
10,000,000
15,000,000 非公开发行认购股份
售 1,500 万股（有限合伙）张辛聿
4,575,000 1,525,000
6,862,500 高管锁定股
2018 年 6 月 8 日解除限乔通
7,500,000 非公开发行认购股份
售 750 万股深圳市华信创业投资
2018 年 6 月 8 日解除限
7,500,000 非公开发行认购股份有限公司
售 750 万股
2018 年 6 月 8 日解除限孔莹
3,000,000 非公开发行认购股份
售 300 万股珠海横琴新区荣通股
2018 年 6 月 8 日解除限权投资合伙企业（有
3,000,000 非公开发行认购股份
售 300 万股限合伙）深圳鹏万里资本管理
2018 年 6 月 8 日解除限
1,500,000 非公开发行认购股份有限公司
售 150 万股陈彩媛
7,678 高管锁定股
34,580,119 1,526,706
17,290,059
51,870,178
--二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□ 适用 √ 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√ 适用 □ 不适用报告期内公司因以资本公积每10股转增5股，致使公司总股本增加至40,500万股。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
年度报告披露
报告期末表决
年度报告披露
日前上一月末
权恢复的优先报告期末普通
日前上一月末
表决权恢复的
26,370 股股东总数
0股股东总数
普通股股东总
优先股股东总
（如有）（参见
数（如有）（参
持股 5％以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 持有无限售
质押或冻结情况
持股比 报告期末持 报告期内增
条件的股份 条件的股份
减变动情况
境内非国有珠海实友化工有限公司
42.60％ 172,530,000
55,510,000
7,500,000 165,030,000 质押
法人珠海横琴新区恒荣润业股
境内非国有权投资合伙企业（有限合
16,910,000
15,000,000
法人伙）张辛聿
境内自然人
2,287,500 质押
6,862,500乔通
境内自然人
7,500,000深圳市华信创业投资有限 境内非国有
7,500,000公司
境内非国有珠海天拓实业有限公司
法人中国国际金融股份有限公 境内非国有
4,897,994司
境内自然人
1,500珠海横琴新区荣通股权资 境内非国有
3,000,000合伙企业（有限合伙）
法人祝海娟
境内自然人
公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、
董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实上述股东关联关系或一致行动的说明
友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股
东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
数量珠海实友化工有限公司
165,030,000 人民币普通股
165,030,000珠海天拓实业有限公司
5,359,956 人民币普通股
5,359,956中国国际金融股份有限公司
4,897,994 人民币普通股
4,897,994祝海娟
2,863,800 人民币普通股
2,863,800张辛聿
2,287,500 人民币普通股
2,287,500珠海横琴新区恒荣润业股权投资合
1,910,000 人民币普通股
1,910,000伙企业（有限合伙）黄玉琴
1,462,860 人民币普通股
1,462,860张惠珍
842,400 人民币普通股
842,400王秀荣
838,250 人民币普通股
838,250邓帅
795,400 人民币普通股
795,400前 10 名无限售流通股股东之间，以
公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事及前 10 名无限售流通股股东和前 10 长）与张辛聿先生（公司董事、总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有名股东之间关联关系或一致行动的
限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存说明
在关联关系或是否为一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
法定代表人／单位负责
控股股东名称
组织机构代码
主要经营业务
以化工产品贸易为主，珠海实友化工有限公司
1998 年 07 月 09 日
从事进出口业务。控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上
不适用市公司的股权情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权王青运
曾任上海得鑫实业有限公司监事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，
珠海实友化工有限公司总经理；现任珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫
实业有限公司执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限主要职业及职务
公司董事，珠海横琴新区恒投创业投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达
投资有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司监事，公司
董事长。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况
不适用实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在 10％以上的法人股东□ 适用 √ 不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股
其他增减 期末持股 姓名
股份数量 股份数量
变动（股）数（股）
2020 年 王青运
03 月 21 03 月 16
2020 年 程文浩
03 月 21 03 月 16
2017 年 朱荣基
03 月 21 03 月 17
2020 年 陈彩媛
03 月 21 03 月 16
2020 年 张辛聿 经理、财
03 月 21 03 月 16
6,100,000 3,050,000
0 9,150,000
2017 年 郑欢雪 独立董事
03 月 21 03 月 17
2020 年 徐卫东 独立董事
03 月 21 03 月 16
2020 年 孟红
06 月 13 03 月 16
2020 年 梁华权 独立董事
03 月 17 03 月 16
监事会主 高绍丹
03 月 21 03 月 16
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文
01 月 06 03 月 16
2020 年 孔勇燊
08 月 21 03 月 16
常务副总 苏清卫
03 月 21 12 月 31
2020 年 邹郑平 副总经理
03 月 21 03 月 16
06 月 09 03 月 16
2020 年 朱海花 理、董事
08 月 30 03 月 16
06 月 09 08 月 30
6,106,825 3,053,412
0 9,157,678二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√ 适用 □ 不适用
担任的职务
2017 年 03 月 17朱荣基
任期满离任
任期满离任
2017 年 03 月 17郑欢雪
任期满离任
任期满离任
2017 年 12 月 31苏清卫
常务副总经理
副总经理、董事
2017 年 08 月 30赖军
会秘书、财务负 解聘
责人三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文1、董事：
王青运：曾任上海得鑫实业有限公司监事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，珠海实友化工有限公司总经理，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事。现任公司董事长，并在公司控股股东珠海实友化工有限公司任董事长，上海得鑫实业有限公司任执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠海横琴新区恒投创业投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司监事，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司执行董事。
陈彩媛：曾任公司监事会主席；现任珠海天拓实业有限公司董事长，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，公司董事。
程文浩：曾任公司总经理，珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司执行董事；现任乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，公司董事。
张辛聿：曾任上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任公司董事、总经理、财务负责人，珠海市政协委员，并在公司控股股东珠海实友化工有限公司任董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事长，信}