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　　工作概要：负责管理公司现金结算及银行结算工作。

　　1、严格按照国家有关现金管理和结算，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理；

　　2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复；填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总；

　　3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符；

　　4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行；

　　5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户；

　　6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表；

　　7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作；

　　8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转；

　　9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准；

　　10、上级指派的其它工作。