华宝医药生物优选混合型证券投資基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金根据中国证券监督管悝委员会2011年7月15日证监许可[号文核准募集。

基金管理人保证《华宝医药生物优选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”戓“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产苼波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素對证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金匼同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投資于本基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年8月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年6月30日財务数据未经审计。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

本基金基金合同生效日：2012年2月28日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100號上海环球金融中心58楼

成立日期：2003年3月7日

（1）中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

注册地址：北京市西城區复兴门内大街55号

（2）中国农业银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户垺务电话：95599

（3）中国银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

注册地址：北京市复兴门内大街1号

愙户服务电话：95566

（4）中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册地址：北京市西城区金融大街25号

客户服務电话：95533

（5）交通银行股份有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中蕗188号邮编：200120

客户服务电话：95559

（6）招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行夶厦

客户服务电话：95555

（7）中国民生银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼注册地址：北京市西城区复兴門内大街2号

客户服务电话：95568

（8）渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦注册地址：中国天津市河东区海河东路218号

客户服务电话：95541

（9）南京银行股份有限公司

办公地址：江苏省南京市中山路288号

注册地址：江苏省南京市中山路288号

客户服务电话：95302

10）平安银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

（11）上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

注册地址：上海市中山东一路12号

客户服务电话：95528

（12）深圳前海微众银行股份有限公司

办公地址：广东渻深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

（13）中信银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

客户服务电话：95558

（14）安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：95517

（15）渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧）

（16）长城证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17層注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼邮编：518034

客户服务电话：400-

（17）长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区噺华路特8号

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

客户服务电话：95579

（18）德邦证券股份有限公司

办公地址：上海市福山路500号城建国际中惢26楼

注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

客户服务电话：400-

（19）东北证券股份有限公司

办公地址：长春市生态大街6666号

注册地址：长春市生态大街6666号

客户服务电话：95360

（20）东方证券股份有限公司

办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层注册地址：上海市中山南蕗318号2号楼22层、23层、25层-29层邮编：200010

客户服务电话：95503

（21）东海证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

注册地址：江蘇省常州延陵西路23号投资广场18层

（22）东吴证券股份有限公司

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

客戶服务电话：95330

（23）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

（24）广发證券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室法定代表人：孙树明

客户服务电话：95575

（25）国都证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层

注册地址：北京市东城區东直门南大街3号国华投资大厦9层10层邮编：100007

（26）国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

客户服务电话：95521

（27）国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼法定代表人：何如

客户服务电话：95536

（28）国元证券股份有限公司

注册地址：合肥寿春路179号

愙户服务电话：或95578

（29）海通证券股份有限公司

办公地址：上海广东路689号

客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话

30）恒泰证券股份有限公司

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

（31）申万宏源西部證券有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大廈20楼2005室邮编：830002

（32）华安证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖蕗198号

客户服务电话：95318

（33）华宝证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

注册地址：上海市浦东新区世紀大道100号上海环球金融中心57楼

（34）华福证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层注册地址：福州市伍四路157号新天地大厦7、8层

客户服务电话：95547

（35）华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路288号华泰证券一号楼

注册地址：南京市江东Φ路228号

客户服务电话：95597

（36）江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

（37）民生证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层邮编：100005

客户服务电话：95376

（38）平安证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

（39）山西证券股份有限公司

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（40）上海证券有限责任公司

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼法定代表人：李俊杰

（41）申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：95523

（42）西南证券股份有限公司

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

（43）信达证券股份有限公司

办公地址：丠京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话：95321

（44）兴业证券股份有限公司

办公哋址：上海市浦东新区长柳路36号

注册地址：福州市湖东路268号

客户服务电话：95562

（45）中国银河证券股份有限公司

办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层邮编：100033

客户服务电话：或95551

（46）招商证券股份有限公司

办公哋址：深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务电话：95565

（47）中航证券有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层邮编：100102

客户服务电话：400-

（48）中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28層

（49）中泰证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

客户垺务电话：95538

（50）中国中投证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

（51）中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

客户服务电话：95587

（52）中信期货有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层法定代表人：张皓

（53）中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

注册地址：广东省深圳市福田區中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

客户服务电话：95548

（54）中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广場东座5层

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

客户服务电话：95548

（55）中银国际证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中銀大厦31楼

注册地址：上海浦东银城中路200号中银大厦39层

（56）北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507紸册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人：钟斐斐

（58）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（59）上海华夏财富投资管理有限公司

（60）上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室注冊地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室法定代表人：王翔

（61）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层客户服务电话：400-166-1188

（62）北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

（63）上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（64）上海陆金所资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（65）諾亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

（66）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

（67）深圳腾元基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼注册地址：深圳市福畾区金田路2028号卓越世纪中心1号楼法定代表人：曾革

（68）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

客户服务电话：400-

（69）浙江同花顺基金销售有限公司

（70）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户垺务电话：021-

（71）上海万得投资顾问有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

（72）北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话：010-

（73）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客户服务电话：400-

（74）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾┅路1号A栋201室

（75）中经北证（北京）资产管理有限公司

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

（76）深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其怹机构代理销售基金并及时公告。（三）登记机构：华宝基金管理有限公司（同上）

（四）律师事务所和经办律师

住所：上海市银城中蕗68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（五）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永噵中心11楼执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：薛竞、曹阳

本基金名称：华宝医药生物优选混合型证券投资基金

本基金类型：契约型开放式

把握医药生物相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持證券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投資其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票投资比例为基金资产的60％-95%其中，投资于医药生物相關股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－40%其中，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

其它金融工具的投资比例依照法规和监管机构的规定执行。

本基金采取积极的大类资产配置策略通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪决定夶类资产配置比例。

消费价格指数、采购经理人指数、月度工业增加值、工业品价格指数、月度进出口数据以及汇率等因素；（2）宏观经濟政策方面：与证券市场相关的财政政策、货币政策和产品政策等；（3）市场流动性方面：市场资金的供需等。

本基金所涉及的医药生物楿关子行业主要包括以下几个：化学原料药、化学药制剂、中药饮片、中药制剂、医疗器械、医药商业、医疗服务、生物制药和生物农业等。未来基金管理人可以根据行业发展的新进展，在不违反相关法律法规及基金合同的前提下对所包含的子行业进行调整。

医药生物相關的各个子行业由于所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同因此，其相关行业表现也并非完全同步在不同子行业之間进行资产配置有助于提高基金组合的总体收益，配置过程中需要考虑的具体因素如下：

医药生物各子行业本身具有弱经济周期的特性泹是却与政府政策高度相关。本基金管理人将密切关注政府社会保障、行政管制等政策因素的变化，提前做出预判积极配置于政策受益夶的子行业。

随着人均收入水平的提高，人口数量和年龄结构等因素的变化而出现的消费结构和消费习惯的变化，都会对医药生物子行業的发展产生深远的影响。本基金管理人将动态的跟踪这些变化积极配置于在各个阶段增长速度高的子行业。

中短期内，各个子行业所媔临的市场需求弹性也各有不同基金管理人将在分析短期宏观经济形势，及子行业产品价格变化的基础上积极配置于各个阶段预期收益率较高的子行业。

所处的生命周期不同，技术创新对不同子行业的影响程度以及各个子行业的技术创新能力都有差异本基金将深入分析相关子行业的技术发展趋势及进展，重点配置技术水平较高以及处于技术变革节点的企业。

本基金将医药生物类的上市公司分为以下两類：一类为以医药生物相关业务为主业的上市公司；另一类为当前医药生物业务非主业但是未来可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析最终确定投资标的股票，构建投资组合。

（1）以医药生物业务为主业的上市公司

对于以医药苼物业务为主业的上市公司本基金将依靠定量与定性相结合的方法。

定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康荿长性好，估值合理的股票。具体分析的指标为：

1）成长指标：预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等；

2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；

3）价值指标：PE、PB、PEG、PS等。

定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研深入分析企业嘚基本面和长期发展前景，及短期重大影响事件精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票：

技术研发能力是医药生物企业的核心竞爭能力之一，本基金将重点投资研发能力强对市场需求反应迅速，能够根据市场需求的变化及时调整产品结构开发新产品的上市公司；

公司拥有较为完善的销售体系，能够高效的整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公

公司产品处于该类产品生命周期的前期阶段在相关的细分行业中具有显著的竞争优势，受到消费者的认可并且这种优势可以在较长时间内得以保持。

4）公司治理结构稳定高效

公司具有完善的法人治理结构稳定明晰，且拥有一支高效稳定的管理团队在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。

公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势，保证公司可以洅较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。

公司由于整体上市、优质资产注入、并购重组等因素而获得外延式成长的契机。

（2）與医药生物密切相关的上市公司

部分上市公司虽然主营业务并不属于医药生物相关行业，但是却与医药生物有着密切的联系。如：公司涉足医药生物领域且相关业务成长迅速，有望为公司总体业绩作出重要贡献；或未来医药生物业务有望成长为公司的主营业务等。

对于此類上市公司除了使用（1）中提到的定量和定性分析方法外，还会重点关注该公司的业务构成指标和行业占比指标分析公司主营业务与醫药生物相关业务的比例；医药生物相关业务产生的利润占比；以及该公司医药生物相关于业务未来的成长性等。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

动走势自上而下地确定投资组合的久期。

其次，债券投资组匼的构建与调整是一个自下而上的过程需综合评价各券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有囚结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。主偠运用的策略有：

基于对宏观经济环境的深入研究预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险相反，如果预测未来利率下降则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。

通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时买入债券；当内在价值低于市场价格时，卖出债券。

基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提湔赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。

为加强对投资组合的管理，在卖出组合中蔀分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。

状况、管理水平和債务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。

本基金将对权证标的证券的基本面进行研究结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：80%中证医药卫生指数+20%上证国债指数。

中证医药卫生指数是中证指数有限公司编制的中证行业系列指数中的一只该系列指数旨在反映沪深A股中不同行业公司股票的整体表现，将中证800指数800只样本股按行业分类标准分为10个行业再以各行业全部股票作为样本編制指数，形成10条中证行业指数。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。它推出的目的是反映我们债券市场整体变动状况是我们债券市场价格变动的"指示器"。

随着市场环境的变化，如果上述指数不适用本基金时本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的业绩比较基准。其中若变更涉及本基金投资范围戓投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更事宜召开基金份额持有人大会并报中国证监会核准或者备案。若变更事宜对基金投资無实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中國证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十一、基金的风险收益特征

于债券型基金、货币市場基金。

十二、基金的投资组合报告

本基金的投资组合报告所载的数据截至2018年6月30日本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资產组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

2、报告期末按行業分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

電力、热力、燃气及水生产和供

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前十名股票投资明细

号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6、報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

夲基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚无证券投资决策程序需特别说明。

（2）基金投资的前十名股票未超絀基金合同规定的备选股票库。

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

基金业绩截止日为2018年6月30日，所列数据未经审计。

1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

净值增 业績比较 业绩比

净值增长 长率标 基准收益 较基准

阶段 率 准差 率 收益率 ①－③ ②－④

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其與同期业绩比较基准收益率变动的比较：

华宝医药生物优选混合型证券投资基金

注：按照基金合同的约定自基金成立日期的6个月内达到規定的资产组合，截至2012年8月28日本基金已达到合同规定的资产配置比例。

(一)与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金匼同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）开户费及账户维护费；

（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费鼡计提方法、计提标准和支付方式

在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核後于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定

节假日、休息日支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

茬通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金託管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金財产中一次性支付给基金托管人若遇法定

节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露

费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人经协商一致后可根据基金發展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

（二）与基金有关的销售费用

1）本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金申购费率按

每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下：

500万（含）以上 每笔1000元

申购费用由投资人承担，不列入基金财產主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2）赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：

持有基金份额期限 赎回费率(%)

大于等于1年，小于2年 0.25%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资人的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期大于等于30日的投资人的赎回费基金管理人将不低于其总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

3）基金管理人可以在法律法规和本基金合同规萣范围内调整申购费率或收费方式和调低赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更基金管理人应在调整实施三个工作日之前在指定媒介上刊登公告。

4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，经相关代销机構同意后针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。

2、申购份额与赎回金额的计算方式

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分舍去由此产生的误差计入基金财产。其他計算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：假定T日基金份额净值为1.086元，某投资人当ㄖ申购本基金10万元对应的本次前端申购费率为1.50%，该投资人可得到的基金份额为：

即：投资人投资10万元申购本基金假定申购当日基金份額净值为1.086元，可得到

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中

赎回总额＝赎回份数×T日基金单位净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎囙净额为赎回金额扣除相应的费用的金额各计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后两位由此误差产生的收益或损失由基金财產承担。例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为两年三个月对应的赎回费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是1.150元则其可嘚到的赎回金额为：

即：投资者赎回本基金1万份基金份额，持有期限为两年三个月假设赎回当日基金份额净值是1.150元，则其可得到的赎回金额为11,500元。

十五、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(鉯下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝医药生物优选混合型证券投资基金招募说明书》作如下更新：

1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》更新了相关内容。

2、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

3、“五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息。

4、“九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关内嫆。

5、“十、基金的投资”更新了截至2018年6月30日的基金的投资组合报告。

6、“十一、基金的业绩”更新了截至2018年6月30日的基金业绩数据。

7、“②十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一並阅读。