“海西?源泉”悦?钱包净值型悝财产品2019年第3季度报告
“海西?源泉”悦?钱包净值型理财产品 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 |
中国人民银行七天通知存款利率1.35%+【2.15%】 |
报告期内本理财产品七日年化收益率区间为3.5259%至3.7565%,算术平均值为3.6097%同期产品业绩比较基准为中国人民银行七天通知存款利率1.35%+2.15%=3.5%。
(一)报告期末资产组合情况
报告期末本产品直接或间接投资于现金及银行存款、同业存单、债券及逆回购等资产,具体资产类型以及投资比例詳见下表:
在产品的流动性方面上述资产组合现金及银行存款、同业存单、债券逆回购、政策性金融债等具有高流动性资产的投资占比為50.09%,为产品带来平稳收益的同时提供较强的流动性保障
其中,前十大持仓资产明细如下表所示:
(二)报告期末杠杆融资情况
报告期末債券回购融资本金 |
报告期末本产品杠杆水平为118.68%即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求
“海西?源泉”悦?钱包净值型悝财产品2019年第3季度报告
“海西?源泉”悦?钱包净值型理财产品 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 |
中国人民银行七天通知存款利率1.35%+【2.15%】 |
报告期内本理财产品七日年化收益率区间为3.5259%至3.7565%,算术平均值为3.6097%同期产品业绩比较基准为中国人民银行七天通知存款利率1.35%+2.15%=3.5%。
(一)报告期末资产组合情况
报告期末本产品直接或间接投资于现金及银行存款、同业存单、债券及逆回购等资产,具体资产类型以及投资比例詳见下表:
在产品的流动性方面上述资产组合现金及银行存款、同业存单、债券逆回购、政策性金融债等具有高流动性资产的投资占比為50.09%,为产品带来平稳收益的同时提供较强的流动性保障
其中,前十大持仓资产明细如下表所示:
(二)报告期末杠杆融资情况
报告期末債券回购融资本金 |
报告期末本产品杠杆水平为118.68%即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求
“海西?源泉”悦?钱包净值型悝财产品2019年第3季度报告
“海西?源泉”悦?钱包净值型理财产品 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 |
中国人民银行七天通知存款利率1.35%+【2.15%】 |
报告期内本理财产品七日年化收益率区间为3.5259%至3.7565%,算术平均值为3.6097%同期产品业绩比较基准为中国人民银行七天通知存款利率1.35%+2.15%=3.5%。
(一)报告期末资产组合情况
报告期末本产品直接或间接投资于现金及银行存款、同业存单、债券及逆回购等资产,具体资产类型以及投资比例詳见下表:
在产品的流动性方面上述资产组合现金及银行存款、同业存单、债券逆回购、政策性金融债等具有高流动性资产的投资占比為50.09%,为产品带来平稳收益的同时提供较强的流动性保障
其中,前十大持仓资产明细如下表所示:
(二)报告期末杠杆融资情况
报告期末債券回购融资本金 |
报告期末本产品杠杆水平为118.68%即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求