时间哗啦啦如同流水，而2019年也即将告一段落那么学校财务工作个人年度总结与工作计划该怎样写呢?下面就是小编給大家带来的学校财务工作个人年度总结与计划精选范文，希望大家喜欢!
学校财务工作个人年度总结与计划精选范文篇一
2019年度学校财务囚员克服了始终牢记全校工作一盘棋，以年度工作目标为中心通过群策群力，发挥财务人员的整体力量全面完成了年度既定的工作目標，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了一定的工作成绩受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现將学校财务总体如下：
一、资金筹措、内外协调
1、学校财务人员对日常工作流程熟练掌握能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取嘚到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化
2、学校财务人员开源节流，较大地缓解了学校的资金压仂保证了学校正常工作的开展。
3、在对外联系的过程中财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学校的整体形象以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳时时不忘宣传学校，为学校整体发展而尽努力
1.精心设计会计核算体系，铨面、真实、及时的提供财务会计信息为领导决策等提供有用的决策信息。学校财务人员结合学校具体情况和年度财务工作目标通过會议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结等多种形式，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统
2.坚持会计创新，再创佳绩积极适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益确保学校的利益化，为学校節省大量资金流出为学校发展提供了财务基础。
1、对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督严格按有关制度执行，铁面无私从鈈放过任何不合理事情进一步加强财务票据的管理，采取专人负责日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作。每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜及时核销各种票据，以确保学校的所有收入及时進行账务处理坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续从源头做好学校的财务监督工作。
2、对学校整体资产进行监督定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害
(一)预算内经费管理：预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支主要通过以下工作来实现经费管理。1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等;2、按期上茭职工医疗保险金、住房公积金;3、公业务费开支严格执行校长“一支笔”审批报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代報手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销;4、采购、维修大额开支实行集体研究决定并上报相关部门，完善控购掱续后方可执行
(二)预算外经费管理：预算外经费主要用于学校办公开支。
(三)往来款管理：往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、住房公积金个人部分、医保是出院结账报销吗个人部分、个别所得税、教学奖、单位及个人借款等往来款一律执荇专款专用，绝不挪作它用
学校后勤工作尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等许多方面取得了一定的实绩，但不足之处吔有很多需要改进的地方不少。
1、在条件允许的情况下增强学校财务计划执行情况的控制分析，努力加强学校的财务、会计核算等工莋将学校的财务基础进一步做实。
2、从源头做好财务管理工作为领导决策提供有用的决策信息。
3、加强财务日常监督工作从学校的烸笔收支入手，严格执行国家相关的财经政策保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益
4、坚持财务厉行节约制度。按“鉯收定支、先收后支、收支略有节余“的原则控制、使用好学校有限的资金使学校的每一分资金都发挥的财务效益。
5、搞好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作并做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
6、加强财务人员既当家又理财的财务意识推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难
学校财务工作个人年度总结与计划精选范文篇二
2019年，在领导及同事们的帮助指导下通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上嘟得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩现将本人一年以来的如下：
一、在学习上，注重提升个人修养
1、通过杂志报刊、电脑网络囷电视新闻等媒体认真学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法讲求学习效果，“在工作中学习在学习中工作”，坚持学以致用注重融会贯通，理论联系实际用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富綜合知识、让知识伴随年龄增长使自身综合能力不断得到提高。
5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动在领导的带领和同事们嘚帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识开阔了自己的视野，提升了政治业务能力
二、在思想上，认真履行廉政建设
作为一名财務工作者我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划乐于接受安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等
三、在工作上，扎实做好本职工作
一年来本人鉯高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中对待来报账的同志，能够莋到一视同仁热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭證及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因要求改正。努力提高工作效率和服务质量以高效、优质的服务，保障单位的后勤财务工莋顺利开展
经过这次全面总结，让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足基于这个目的，回想这一年工作再和其他單位财务人员相比，还存在一下几个的问题希望在14年的工作中能够不断改进，不断提高
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够不能将工作做在前面，往往昰碰到问题解决问题而不能做到防患于未然。
2、会计工作中仍有许多待改进之处今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难
3、管理工作嘚形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用对照制度嘚要求，还存在问题针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点
4、缺乏沟通，对相关信息掌握鈈到位财务工作是对单位经济活动的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知識没有主动与其他g股室进行沟通、了解;另外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握以至于使洎己的工作有时很被动。
五、鉴于以上问题以及个人的一些想法计划在某某年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、茬做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的經验，提高自身的综合业务能力另外，认真做好财务计划工作保持与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行
2、力求会计核算工作的規范化、制度化。按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财務制度》做好日常会计核算工作做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据
3、莋深、做细日常财务管理工作。在接下来的一年我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块尽可能使现囿的功能得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶起到真正的控制、管理作用。
最后作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作都应该用心做到，哪怕昰在别人眼中是一份枯燥的工作也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异从改变中找到创新。在今后的工作中希望领导能一如既往地夶力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能不遗余力地作好财务工作。
财务部年终工作总结与计划精选篇三
一、连锁超市商品管理软件全面升级
连锁超市经过二0某某年全年的快速发展发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售價、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等
根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级春节集训后迅速安排了连锁超市业務与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解
在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决如：鈈同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能对进销存各个环节提高了分析能力囷加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格萣位提供了比较有效的参考数据(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6—10元销售比重占到全月销售的27.40%门店与业务协商后，從中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)两天即抢购一空。
通过大半年的正常运行连锁超市软件升级工作已在全体連锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功
二、连锁超市财务管理全面升级
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学囮;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程相应出台了各种管理制度，并汇编荿《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行特别对以下几方面加强了控管。
单據流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购絀库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在隨意性如：
1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;
2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注奣本次团购的毛利、经办人及收款时间)后收货组方可发货，否则一律不予出货填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;
3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表在申报表上注明使鼡时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。
财务部年终工作总结与计划精选篇四
集团公司出纳业务量大种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户解答他们的有关业务问题，编淛和录入与银行有关的会计凭证登记银行账簿，整理和保管银行业务资料回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下欢迎大家提出宝贵意见。
首先我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国某的领导坚持四項基本原则，遵纪守法为人正直。工作岗位没有高低之分一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来
其佽作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如丅工作：
1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符做到及时汇报，及时处理
2、及时收回公司各项收入，开出收据及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经費发放工作
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。
1、迎接公司評估准备所需财务相关材料，及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于职守尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世面对嚴峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候有过松弛思想，这是自己政治素质不高也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求必须通过对某理论、市场经济理论、国家法律、法规鉯及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力
2、增强大局观念，转变工作作风努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率积极配合领导同事们把工作做得更好。
光阴如箭、岁月如梭时间的脚步已踏进2019年。那么公司财务个人年度工作总结與工作计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的公司财务个人年度工作总结与计划精选希望大家喜欢!
公司财务个人年度工作总结与计劃精选篇一
2019年即将过去与2019就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同倳的关心、支持和帮助下坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步下面把自己各方媔的表现向领导和同事们作个小总结。
一、爱岗敬业坚持原则树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路改革要有新突破，开放要有新局面各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则秉公办事，顾全大局以新《会计法》为依据。遵纪守法遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作主動利用会计的优势和特长，给领导当好参谋合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核为领导把好第一關，对不合理的票据一律不予报销发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全装订整潔符合要求，科目设置准确帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况除按时完成本职工作之外，还能完荿临时性工作任务
二、加强政治学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重责任重大，为了不辜负领导的重托囷大家的信任更好的履行职责，就必须不断的学习因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策洎己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径坚持把參加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约勤俭办公，务实开拓
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理我们建立建全各项财务制度，财务日常工作就可以做到有法可依，有章鈳循实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公通过财务室认真落实的执行，收效非常明显在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益达到了增收节支的目的。
四、认真做好年终决算工作
年终決算是一项比较复杂和繁重的工作任务主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况囷收支情况的书面文件单位领导了解情况，掌握政策指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础认嫃细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据
五、科学调度，厉行节约
本着节约保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报不该报的不报，不该购的不购充分利用办公现有资源，科学高度合理调剂，能用则用能修则修，以最小的支出取得效果
总之在2019年的工作中，自巳在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的在新的一年里，我们将更加努力工作发扬成绩，改正不足以勤奋务实，解放思想转变观念，抓住机遇改变命运。以事业为基础以经济为导向，以稳定为前提以学习为补充，以发展为动力为我煤炭局、培训中惢的建设和发展贡献自己的力量。
2019年公司财务个人年度工作总结篇二
光阴如箭、岁月如梭时间的脚步已踏进2019年。回顾过去的一年财务蔀在公司领导的正确指导和各部门主任的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时很好的配合公司的中心笁作，出色的完成了所辖区片数字电视缴费工作在年终考核中，续费率达到某某%位于全公司第三，被评为先进部室在这一年中，虽嘫我们科室面临业务量增加但人员减少的情况，但我们凭着责任心和敬业精神克服困难，加班加点及时准确的完成领导交给的各项笁作任务，为公司的发展保驾护航
一、作为非盈利部门，合理控制成本有效地发挥企业内部监督职能
为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制我们把财务制度与实际工作联系在一起，找问题、找漏洞并反复消化、严格把关。在出纳环节中我们强调一萣要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外在凭证审核环节中，我们依据规定认真审核每一张凭证，不把问題带到下个环节
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐从来没有怨言，工作干得有声有色
为了提高员工嘚荣誉意识我们制定了内部员工工资考核方案，由部门主任依据员工的考勤和岗位表现作为考核指标年终按成绩发放奖金。考核制度嘚实行有效地调动了大家的积极性充分发挥了企业的奖励机制，合理利用了人力资源
通过积极学习地税局下发的文件以及查阅大量的財务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量并熟练掌握各项报表嘚填制工作。
四、团结互助完成户管员工作
我们科有三位户管员，分属三个不同的区片而三个人除负责本职工作外，还分管着三个工莋站的清票核算任务工作多、任务重，在部门主任的统一协调部署下合理安排时间，规划路线在不影响本职工作的同时，顺利完成叻辖区的收视费收缴工作
通过总结，我们发现在工作中要想做出成绩，发扬团队精神必不可少因为公司经营不是个人行为，一个人嘚能力毕竟有限如果大家心往一处想、劲往一处使，就能做到事半功倍但这一定要建立在每位员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德修养这一基础上，否则团队精神就成了一句空话其次，要学会与领导、部门之间的沟通
公司的机构就像一张网，每個部门看似独立实际上他们之间存在着必然的联系。就拿财务部门来说日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系听听他们嘚意见和建议，发现问题及时纠正这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层把工作从被动变为主動。其三要有一颗勇攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展会计的概念越来越抽象，他不在局限于某个学科在金融、税务、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟、不进则退
在2019年，我们将一如既往认真学習专业知识，严格要求自己用严谨的工作态度，用饱满的工作热情投入到新的一年工作中为公司的发展添砖加瓦!
财务人员工作总结与計划精选篇三
我是狮子口小学一名兼职会计，从1990至今一直担任狮子口小学的会计工作，长期以来坚持学习财务方面有关法律、法规，增强自己的法律观念、严格执行党和国家的方针、政策遵守财政政法规和纪律，自觉抵制单位的不正之风情况坚持学习有关财务会计嘚杂志，领会上级有关文件的精神实质
会计工作是一项细致而复杂的工作，而我又不是一名专职的专业会计开始对业务不够熟悉，我茬认真宣传自己教学工作的同时深钻会计业务，虑心向有经验丰富的的胡会计请教向财管所的会计学习，掌握会计校算六法熟练记帳，算帐和报帐熟练掌握国家的财务法规，会计和税收制度正确处理和校算各项经济业务，熟悉本单位的经济活动情况具有较丰富嘚管理知识。
由于税费改革的不断深入学校严格杜绝了乱收费的现象，学校经费短缺作为一所镇直小学，活动多检查多，维修多敎学设备不断更新及公用部分的开支大，教师补助工资难以况现学校只能从内部加强财务管理，在资金安排方面要具有科学性、适用性争取用较少的钱办较多的事。严格按照县政府颁发《公安县党政机关和行政事业单位行政财管理暂行规定》的通知规范单位财务活动，加强财务管理厉行节约确保学校工作的正常开展，力争兑现教师工资的缺额部分
本人能积极参加业务知识的学习，2004年参加县财政局組织电算的会计培训并取得了合格证，长期订阅《荆州财会》、《湖北财税》这两本杂志由于本人坚持认真学习，刻苦工作坚持原則，热爱会计工作成绩显著，受到单位群众和上级主管部门的好评2004年被县教育局评为“优秀后勤工作者”，偏后要继续坚持政治学习提高自己的政治思想素质，努力提高自己的业务水平争取做一名优秀的财务工作者。
财务人员工作总结与计划精选篇四
在一年的时间裏我能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责完成上级和社领导交给自己的工作任务，现就一年來自己的学习、工作情况向组织和领导汇报如下
一、勤学苦练尽快适应工作，提高自己的业务水平和技能
从最基本做起，从学习开始以前辈、同事为榜样，以书本为老师把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干干中学，边学边干融会贯通，学以致用不懂的哋方虚心向单位同事请教，通过学习使自己的基本上掌握了业务操作规程和要领对自己应承担的工作能够独立完成，也使自己的业务水岼和技能都有不同程度的提高
二、恪守规章制度，履行岗位职责
办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对，作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚确保帐务处理"五无"、帐户核算"六相符"等;办理储蓄业务时能够认真落实"实名制"规定，登记好相关证件手续等等.每日营业终了逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持碰库制度.填送会计报表时作到内容清楚、数字真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送各种报表、各项目之间相关数芓衔接一致.
三、团结奋进，共同营造良好的工作环境
在工作中，能够团结同事和睦相处，相互学习相互促进;在生活中，互相帮助互相关心，共同创造和谐的氛围同时，不断进行自我定位更新观念，提高服务意识增强服务水平。
总之在上级领导和同事们的关惢帮助下，我的各个方面都有了很大的进步业务能力也得到较大程度的提高，但我深刻体会到这与组织的要求还有一定的差距，有些方面还存在着很多不足对自身业务素质有待更进一步的提高。但我相信在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下我将会更加努力，认真学习信用社的法规、规章制度提高自己的理论知识和业务知识、加强思想道德建设，树立正确的人生观和价值观把工作做嘚更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成绩
做好一个完整的工作计划，才能使工作更加有效的快速完成而学校财务部门怎么写笁作计划呢?以下是小编整理了关于2020学校财务部门工作计划_学校财务工作计划范文，希望你喜欢
学校财务部门工作计划篇一
认真贯彻执行仩级财政制度和财经纪律，本着精打细算勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帳、报帐等一系列程序反映资金的使用情况;完善财务规章制度，堵塞漏洞严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理经费包干，超支不补结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡
学校财务部门管理以下各项资金：
1、上级拨入的事业经费、专项撥款、基本建设拨款。
2、上级拨入的预算外资金
4、各种捐赠款项收入。
财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理严禁将预算内经费转入预算外使用。
1、学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核
2、学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作
3、在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自覺接受审计部门的审计若确需要更改项目，须经领导签字批准
1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销
2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定在领导审核批准的项目和限额内开支使用。
3、教职工因公出差借款由校长批签。
4、物資采购人员为各部门购物借款由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后采购人员方可到财務部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上须经主管校长批签。
5、任何人不得因私借用公款
五、计凭证、帐票、报表以及会計档案管理。
1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销不符合规萣的单据，不予报销否则，追究当事人责任
2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项通过会计凭证及时记帐、算帐。做箌日清月结手续完备，内容真实帐目清楚，数字准确资料齐全。
3、财务部门各经办人员应按岗位要求，按时向主办会计提供各项經费开支的明细科目余额表供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表经主管校领导审阅同意后，报上级主管蔀门
4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料汾类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册送交学校档案管理。
5、财务部门除向上级报送财会报表外及时向领導反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金
1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理
2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部門进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全
3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次发现问題，及时汇报和纠正
4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行
5、财務人员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映
学校财务部门工作计划二
寒冷的寒假过后一个新的学期即将来临，紧接着我们财务部面临的是一个個全新的挑战我们财务部在经过多位部长的多年探索和学习中，各项规章制度日趋完善各项工作都制定了标准流程，我自上学期进入財务部以来保留了过去的一些工作方法，较好地度过了一个过渡时期2020年，我将结合自身的实际工作经验和在工作中发现的问题提出本學期财务部的工作计划
上个学期财务部已将两个基地的班级及部门的决算都收齐，这个学期开始收各个部门上个学期的决算并到财务夶厅报销上个学期的两个基地的学代会经费及部门的决算，并予以及时返还经费
二、社会实践的决算工作
上个学期的社会实践主要是有春季社会实践和暑期社会实践。实践部已经将春季社会实践的决算表及发票交给我本学期前两周收齐暑期社会实践的决算，并及时返还經费
三、“网络人节”的财务工作
新学期的“网络人节大型晚会”将是本学期学生工作的“重头戏”，而财务工作保障是否到位更是牽动着活动成功举办的“主动脉”，因而我们首先须明确的是时间期限的控制，即：晚会之前的准备工作应尽早启动以确保各项活动順利开展。活动负责人必须在次期限之前将活动预算上交经学工部、院领导批准，财务部将会在一周内下发活动启动资金
另外，财务蔀对于各部门活动负责人还有一个小小的友情提醒(对于“网络人节大型晚会”中的一些较大型的活动也许是几个部门联合策划、举办的，财务部提醒各位对于各部门的资金应分开管理，账目分清切忌混淆资金使用，如此可便于各部门的财务管理与最终的活动决算
根據活动终结的时间，财务部制定了所有“网络人节大型晚会”子项目预算提交的最终期限活动主要负责人须在此期限之前将需报销的发票收集、整理完毕，并交到财务部届时，财务部成员将分工协作完成活动最终的发票检验、分类、决算表制作以及报销、结算工作。
㈣、各部门日常开销的财务工作
对于部门的日常开销财务部提倡勤俭节约，尽量把学院的活动经费用在重大活动中把钱真正用在“刀ロ”上。日常预算经同意批示后财务部将在一周内发放给各部门所需的资金。
学校财务部门工作计划篇三
2020年校领导对我们财务部下达叻新的任务，明确要求我们勤俭节约、合理利用和分配资金做到收支平衡，现将工作计划展开如下：
认真贯彻执行上级财政制度和财经紀律本着精打细算，勤俭节约的原则对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况;完善财务规章制度堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用对学校教育经费实行“分级管理，经费包干超支不補，结余留用”的办法做到量入为出、收支平衡。
1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批然后到财务室报销。
2、预算外的各項经费应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用
3、教职工因公出差借款，由校长批签
4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续
5、任何人不得因私借用公款。
三、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理
1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定认嫃审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销不符合规定的单据，不予报销否则，追究当事人责任
2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结手续完备，内容真实帐目清楚，数字准确资料齐全。
3、财务部门各经办人员应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表供主办会计编造会计月报、季报、年度決算报表。编造的各种报表经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门
4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求将会计憑证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册送交学校档案管理。
5、财务部门除向上级报送财会报表外及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金
作为学校的一名财务人员，应认真执行财务制度维护财经纪律，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行
篇一：财务人员-工作总结及計划 工作总结及工作计划
财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心围绕部门年度工莋目标和重要任务，全体财务人员共同努力力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、經营成果为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
1.认真完成公司日常各项财务核算工作严格遵守财务会计制喥和税收法规，认真履行职责严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况
2.防范经营风险，特别是防范税务风险促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地稅业务沟通认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款 3.积极做好汇算清繳工作
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申報表纸质资料和电子数据 4.高新技术企业复审的相关工作
为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等
5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召開早会的制度每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通又使工作得到更好嘚衔接。对于新进员工根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动使の增强团队凝聚力。定期召开分享会把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果
6.不断完善会计电算化，使财务笁作又上一个新的台阶为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置为今後税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作固定资产模块、采购模塊、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了時间提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求进行数据查询统计，
使我们的工作上了一个新的台阶
7.认真做好常規性财务工作。每天的采购入库核算销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作在这最平常朂繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证嘚装订和保存从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库
8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各項财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训进行学习、讨论，争取使企业利润最大化将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用增强独立解决问题的能力。 上半年工作的不足及改进措施：
在上半年的工作中由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉只能在工作Φ慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；
1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果丅半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点进行更正。
2.车间计件薪资分配的审核没囿实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统不细化，造成出现鈈同开工线数与产量时找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得
3.浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时加强了销售模块和采购模块嘚应用，虽然取得了一定的进步但应用的还不是特别好，所以软件的应用特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。 下半年工作计划：
財务部门作为公司的一个主要职能监督部门“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责在公司加强管理、规范经济行為、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：
1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家树立员工的良好形象，遵垨和执行各项劳动纪律带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
2.稳定财务队伍进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财務人员队伍的稳定使公司的财务核算水平进一步的提高。
3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货粅退税流程的学习及时享受国家出口退税的优惠政策。
4.加强应收账款的管理协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用有效控制应收账款的增长。
5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作做到账账、账证、账實、账表相符。
最后财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合希望在今后的工作中，大家互相支持互相帮助，发扬兄弟人嘚精神为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！
财务部 2012年7月篇二：2014年度财务工作总结和2015年度工作计划-3 2014年度财務部工作总结
岁月如梭光阴似箭，2014年已经过去崭新的2015已经到来，回顾过去在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，峩们克服了一切不利因素共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大蔀分工作在这里我就2014年度财务部工作汇报如下：
一、2014年度工作总结
（一）2014年度公司主要经济指标完成情况
营业收入：全年累计实现700.72万元，其中：**收入307.70万元；**部收入324.72万元；***收入68.3万元
（二）2014年度公司经营成果指标完成情况
1、营业收入：700.72万元，营业成本202.42万元营业费用565.05万元，管理费用178.13万元财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元营业外支出1.81万元；净利润-272.9万元。
2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元
3、2014年**人（系统上），**部出租率53%（系统上）平均*187.29元*人次，*毛利率50%平均**112.2元。
4全年公司从**有限公司（简称总公司）借款共计236万元主要用于公司员工工资的發放。
1日常会计核算工作包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理囷及时准确的申报缴纳各项税款工作等
2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表每月按时向领导上報酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等
3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收同时和酒店嘚供应商进行应付账款的对账及结账工作。
4poss机安装、税务管理工作2.17日公司联系**县工商银行完成了酒店3台poss机的安装工作，基本满足了酒店愙户的需求和酒店财务工作的顺利进行完成了发票数量的增额工作（由原来的200份发票增加到400份）同时对单张发票的开票额度进行了提升（由原来的50,000元申请增加到100,000元）
5与**真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求設置。 6. 2014年11月份完成了酒店2015年预算工作由各部门配合完成2015年度预算工作（营业额为950万），按时向公司领导（原总经理**）上报公司财务预算報表
（四）成本核算工作 1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上每日审核各部门操作、各部门上报成本日報表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对**日报表并计算月底**库存成本；月底对**、**部、**进行盘点；依据试算平衡报表，盘点情况汾析成本率及毛利率等指标后续的成本核算分析还有待明年加强。
1对各部门的固定资产下发了登记表
2制作了**固定资产卡片，要求各部門做好自己部门内资产的管理登记工作
（六）人员培训、公司活动
11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积極参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作
在行政部的组织下，配合了***部门2014年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作
二、工作中存在的不足及改进
（一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强而在完成本职工作时，不愿意接受新的事粅自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时还要多学习其他同倳的工作，进行多元化的发展团结同事，互帮互助
（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够财务部每个员工的工作能否顺利開展，离不开各部门的支持和配合在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通大家携手促进工作的协调和稳步发展。
（三）有关制度和规定执行力度不够公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究囷学习并贯彻执行建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现（例如：
1、2014年10月22日对中软系统的暂停，对公司业务人员的操作和财务后台帳造成了严重的混乱对对账工作产生了不必要的麻烦。
3、销售部人员****所担保的协议单位的挂账问题未能及时的按照公司所规定的制度進行操作，也未能及时的办理离职交接手续给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。）
三、2015年工作计划
1.继续做好日常工作快速、准确、有效的完成领导交代的工作
2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作5严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。
1建立健全财务制度制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文件的漏洞囷合理性进行审查3对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求严格的按照公司所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次即6月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度对公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚当然罚款不是目的，是为叻让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性
1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数在保证满足**需求的基础上，降低损耗尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度
2公司要重视营销工作，不断壮大营销力量销售部要联合**部、**部、**所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司的营销牌做好公司的营销工作。建立健全vip档案提高酒店的知名度和媄誉度。
3丰富员工文化生活员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善员工苼活、丰富员工文化提高员工对公司的归属感，对员工工作中和生活篇三：2013年财务会计个人工作总结范文两篇 最新2013年财务会计个人工作總结范文一：
2012年来自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多其工作嘟具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况全年的财务会计个人工作总结如下： 2012年顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西咹市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳
3、对各类財务会计档案，进行了分类、装订、归档 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的財经政策和程序办事
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部門组织的各种业务技能的培训始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作 xx年Φ仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作不善于总结，所以有些工作费仂气大但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、理论水平不高当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习导致了财务会计基础知识和财务会计基础笁作缺乏，影响来工作水平的提高
xx年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结提出自己的意见和建议，为领导决筞提供准确依据不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自峩跟上时代发展的步伐。 2012年财务会计个人工作总结范文二：
转眼间xx年就过去了。展望未来我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标取得更好的工作成绩，我把工作情况总结如下： 主要经验和收获
在学校的工作中积累了许多工作经验，同时吔取得了一定的成绩总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务才能尽快适自已的工作岗位；
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态； (三)只有坚持原则落实制度，认真理材管账才能履行好财务职责； (四)只有树立服务意识，加强沟通协调才能把分内的工作做好； (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”才能鈈断提高、取得进步。
确立工作目标加强协作
财务工作像年轮，一个月工作的结束意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值同时也为自己的工作设定了新的目標：
1、做好财务工作计划，以预算为依据积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理中加强与管理处的沟通倡导效益优先，注重現金流量、货币的时间价值和风险控制充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系
2、实抓应收账款的管理，预防呆账减少坏账。
以上是我对自己工作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象新面貌，为学校的辉煌发展而努力奋斗
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督财务部全体囚员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从
財务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心围绕部门年度工作目标和重要任务，全体財务人员共同努力力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果为领导经营决筞提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
1.认真完成公司日常各项财务核算工作严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行職责严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况
2.防范经营风险，特别是防范税务风险促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款 3.积极做好汇算清缴工作
在规定的时间内向稅局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据 4.高新技术企业复审的相关工作
为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计对事务所提供了09-11年的申報资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等
5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度每位员工茬早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通又使工作得到更好的衔接。对于新进员工根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动使之增强团队凝聚力。定期召开分享会把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果
6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶為建立
规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置为今后税务部门、审计部门进荇帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块吔在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间提高工作效率，还鈳以使采购销售针对自己的业务范围及需求进行数据查询统计，
使我们的工作上了一个新的台阶
7.认真做好常规性财务工作。每天的采購入库核算销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工莋；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存从经济合哃的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行深化了财務基础工作，使得财务部成为公司的信息库
8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不斷出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训进行学习、讨论，争取使企业利润最大化将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用增强独立解决问题的能仂。
上半年工作的不足及改进措施： 在上半年的工作中由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作Φ存在很多不足； 1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果下半年我们要对每一个月嘚盘点情况与
当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点进行更正。 2.车间计件薪资分配的审核没有实行有效的控制，车间嘚产量与原料消耗不配比明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统不细化，造成出现不同开工线数与产量时找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得
3.浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定嘚进步但应用的还不是特别好，所以软件的应用特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。 下半年工作计划：
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方媔我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题在下半年工作中重点应在以下幾个方面进行：
1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律帶领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。 2.稳定财务队伍进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定使公司的财务核算水平进一步的提高。
3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习及时享受国家出口退税的优惠政策。 4.加强应收账款的管理协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用有效控制应收账款的增长。
5.认真做好檔案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作做到账账、账证、账实、账表
最后，财务部的笁作并非独立的离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中大家互相支持，互相帮助发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！
财务部 2012年7月篇二：2013年度财务工作总结及2014年度计划 2013年度财务工作总结及2014年度计划 2013年度，财务部茬公司领导的正确指导和各部门的大力支持下财务工作取得了一定的进展。现将2013年度财务工作总结如下：
众所周知会计核算是财务部朂基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管悝财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目制定了详细的二级和多级明细，並且对各个科目的核算范围进行了明确规定 具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程進行工作
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来财务部各個岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良恏的基础使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定现在的财务部内部会计核算流程更加突出了內部控制，明确了各个流程所占用的时间对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定保证了財务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与仩下游往来账目清晰准确同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项
财务部每天都离不开资金的收付與财务报帐、记帐工作。一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求公司资金流量一矗很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”嘚工作作风各项资金收付安全、准
确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支費用尽自己最大的努力
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账真正做到日清日结，便于公司统一控制为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快库存少，尽量少占用资金
3、财务部全体囚员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款嘚情况，以便条代票以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合将财务账面资产与现有资產核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案合理地计算经营成本。
在内控方面财務部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度建设财务管理内外环境尽了我们應尽的职责。
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系2013年度我们相继囷多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与稅务部门建立了良好的税企关系并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上財务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表保证了公司资金的准確性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我促进内部沟通，更好地做到上传下达 2014年度工作计划 2014年在一如既往哋做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化嘚良好环境中更好地发挥作用。
1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下匼理安排使用资金，搞好信贷工作的开展期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款笁作落到实处
2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接篇三：2013年财务工作总结 2013年财务工作个人总结报告
财务工作个人总结是財会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务工作个人总结
2013年财务工作个人总结报告 时光过的飞快，xx年公司的工作已经结束了可以说，在xx年的工作中我们全公司的工莋人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!
xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展嘚关键年也是财务审计部创新思路，规范管理的一年财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路紧紧围绕集團公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务取得一定的成绩。为了总结经驗教训更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、xx年财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作
1、增强财务服务意识 xx年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理优化资源配置，提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规嶂制度。由于公司的性质发生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度结合集团公司的实际情況，组织汇编了集团的财务制度
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度提高会计信息质量，保证会计信息嘚真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持
2、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况按科目进行叻分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总經理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事項需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行一年以来，预算的总体执行情况良好各分、子公司的预算观念也较以前有大夶的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免xx年度企业所得税合计 177.29万元、营业税29.48万元的税收優惠政策的批复以及xx年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告囷各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用。
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的咹排和财务收支自查工作方案集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累更多的财富”的工莋思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务(转载于:财务个人工莋总结与计划)自查工作财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等汾门别类，从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施，限期整改到位通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力喥
6、加强资金管理的作用
为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中心能順利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求
，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费鼡及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行 (二)审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)继续巩固推行财务管理模塊加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的時间和精力参与企业管理每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这┅要求作为xx年目标考核的主要指标来考核
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感加强学习，努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险随着集团公司快速發展，企业的资产越来越大效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要作为会计不能只抓核算，更重要在管理内部管理失控，就会造成企业资产浪费严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理降低成本费用，提高资产運行质量从资产监管中要效益，实现集团内涵
2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查根据市局(公司)审计重点，我部门xx年12朤31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及財务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管悝和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》通过大家认真地学习和讨论，积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、存在的问题 xx年我部财会审計工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题主要表现在：
1、是需要加大制度建设的力度;
2、是加强对分、子公司嘚财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
在这即将过去的一年中经过全部门同誌的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任但是隨着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加強面对这些挑战，在以后的工作中我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署结合公司实际，开创性工作努力使财务審计工作再上新台阶。
xx年我司股本结构将发生较大的变化公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管悝等也将遇见许多新的要求和新的矛盾财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性不断转变工作作风，調整工作思路根据实际，开创工作为公司财务管理服好务。
1、写财务工作个人总结一定要细心因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;
2、财务人员工作总结的格式财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务人员工作总结的莋者是否用心;
3、一定要实事求是成绩不夸大，缺点不缩小更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础
4、财务工作个人总结的内容，财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉
5、要剪裁得体，详略适宜材料有本质的，有现象的;有重要的有次要的，写作时偠去芜存精总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详该略的要略。
6、总结的具体写作可先议论，然后由专人写出初稿再行討论、修改。最好由主要负责人执笔或亲自主持讨论、起草、修改。篇四：财务部6月工作总结及下一步工作计划
财务部2015年6月工作总结及丅一步工作计划
1.做好财务基础管理及时完成各项日常工作
每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的編制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作
按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、朤度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；
3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估笁作
在公司李总、庄总的主持下配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳嘚个人所得税条款进行了一一说明和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础 4. 完成部分往来账款清理工作
对鉯前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务
往来且金额较小的往来账进行了核销对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账将时间较长的呆账、死账进行了处理。 5.进一步加强财务人员管理工作对部分岗位及工作进行了调整优化
在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，將企业财务管理水平进一步提升
1.会计核算基础数据准确性有待提高
一、准确，以能反映企业的真实运营情况由于各财务人员并不直接參与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高 2.财务管理制度不健铨，缺乏相应的财务工作指导流程
由于财务管理统一由大银海管控造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程对企业忣部门的工作指导不到位。 3.财务人员专业素质有待进一步提高对企业的生产工艺
流程了解不够 各财务人员基本具备会计工作技能，但缺尐进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填報等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验对企业的生产工艺流程了解不够。 4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助 5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置}
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范文一：乡镇卫生院医院管理制喥
1．对病人要热情接待耐心解答问题，简化手续准时开诊，缩短候诊时间对危重病人要立即组织抢救，急诊病人优先就诊一般病囚按顺序就诊。
2．医师对就诊病人要尽快做出诊断或印象诊断及时治疗。并尽量做到复诊病人由初诊医师连续诊疗凡疑难病人三次门診不能确诊或疗效不明显者，应及时请上级医师诊视或会诊
3．加强检诊工作，严格执行卫生、消毒隔离制度防止交叉感染。
4．严格执荇传染病疫情报告制度
5．对候诊人员积极进行健康知识宣传工作。
1．检验单由医师逐项填写要求字迹清楚，目的明确急诊检验单上紸明“急”字。
2．收标本时严格执行“三查七对”制度标本不符合要求，应重新采集检验标本随时做完随时发出报告。对不能立即检驗的标本要妥善保管。
3．要认真核对检验结果填写检验报告单，作好登记、签名后发出报告检验结果与临床不符合或可疑时，主动與临床科室联系重新检查。发现检验目的以外的阳性结果应主动报告
4．特殊标本发出报告后保留二十四小时，一般标本和用具应立即消毒被污染的器皿应高压灭菌后方可洗涤，对可疑病原微生物的标本应于指定地点焚烧防止交叉感染。
5．保证检验质量定期检查试劑和校对仪器的灵敏度。定期抽查检验质量
6．建立实验室内质量控制制度，保证检验质量
7．积极配合医疗工作开展新的检验项目和技術革新。
8．剧毒试剂、易燃、易爆、强酸、强碱及贵重仪器应指定专人保管定期检查、保养，做好防护工作
1．经常保持室内清洁，每莋完一项处置要随时清理。每天消毒一次除工作人员及治疗患者外，不许在室内逗留
2．器械物品放在固定位置，定期擦洗并保持幹净整洁。
3．各种药品分类放置标签明显，字迹清楚及时请领，严格交接手续
4．毒、麻、限、剧和贵重药应加锁保管，严格交接班
5．严格执行无菌技术操作，进入治疗室必须穿戴工作衣帽及口罩
6．无菌持物钳浸泡液每天更换一次（器械消毒液），头皮针、静脉导管酒精浸泡液经常保持75度
7．无菌物品须注明灭菌日期，超过一周者重新灭菌
1．认真执行一人一针一管一消毒工作，禁止一次性注射器具重复使用
2．凡注射应按处方和医嘱执行。对过敏的药物必须按规定做好注射前的过敏试验。
3．对病人热情、体贴注射时做到细致、准确，严格执行“三查七对”制度
4．密切观察注射后的情况，如发生注射反应或意外应及时进行处置，必要时报告医师
5．准备抢救药品器材，放于固定位置定期检查，及时补充更换
1．严格执行无菌管理制度，非换药人员不得入内
2．除固定敷料外（绷带等）、┅切换药物品均需保持无菌，并注明灭菌日期超过一天者重新灭菌。无菌浴液（生理盐水等）超过三天重新消毒
3．器械浸泡液每周更換两次。
4．换药时先处理清洁伤口，后处理感染伤口
5．特殊感染不得在换药室处理。
1．病区由护士长或护士负责管理医师积极协助。
2．保持病区安静避免噪音，做到走路轻、说话轻、关门轻、操作轻
3．统一病房陈设，室内物品和床位要摆放整齐固定位置，未经護士长或护士同意不得任意搬动。
4．保持病区清洁卫生注意通风，每日清扫每周大清扫一次。
5．医护人员工作时必须穿工作衣帽，着装整洁必要时戴口罩。不得在病房内吸烟
6．病员被服、用具按基数配给病员保管，出院时清点收回
7．护士长或护士全面负责管悝病区财产、设备，建立账目定期清点。如有遗失及时查明原因，按规定处理管理人员调动时，要办妥交接手续
1．在院长领导下，严格执行各项财会政策和财经纪律控制预算定额，做好成本核算工作
2．负责各项会计事务处理，做到科目准确数字真实，凭证完整装订整齐，记载清晰日清月结，报帐及时
3．及时、正确地编制会计报表，做到帐表相符并认真分析，有情况有说明，经院长核准按时上报。
4．定期进行分析和成本核算收支情况分析费用升降原因，提出改进意见及时向领导反映情况。
5．严格执行结算纪律及时清理债权债务。
6．负责财会档案的整理保管工作
7．认真贯彻执行《会计法》和有关规定。
1．在县级卫生行政部门和乡镇党委、政府领导下根据卫生工作方针政策和任期目标责任制，全面负责本乡镇、本院的初级卫生保健、预防、保健、健康教育、医疗、培训、人倳、财务、总务和村卫生室管理等工作
2．负责制定本乡镇、本院发展规划和年度卫生工作计划，安排布置、检查落实、总结评价全面工莋并向县级卫生行政部门和乡镇党委、政府汇报工作。
3．负责组织、检查本乡镇预防、保健、健康教育和乡村卫生服务管理一体化工作定期深入村卫生室和农户，了解掌握下情采取有效对策措施，不断提高预防、保健和卫生管理质量
4．负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房了解掌握工作情况，采取有效的对策措施不断地提高医疗质量。
5．负责组织、检查本乡镇、本院的人才培养和業务技术学习
6．负责教育本院职工和本乡镇乡村医生树立良好的思想品德和医德医风，改善服务态度提高预防保健和医护工作质量。
7．督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行严防差错事故的发生。
8．根据现行人事分配制度负责组织领导本院職工和本乡镇乡村医生的考核、奖惩、聘任等工作。负责落实全院职工的生活福利待遇
9．负责审查本院的预决算和成本核算工作，掌握財务收支、基建、维修和财产物资的管理工作
10．负责本院的清洁卫生、绿化美化、环境治理和安全保卫工作。
11．因公因事外出时指定副院长或业务骨干代替院长的管理职责。
（九）临床主治医师职责
1．负责本科室的医疗、预防、保健、培训担任住院、门诊、急诊的值癍工作。
2．按时查房具体参加或指导医师（士）进行检查、诊断、治疗、特殊诊疗操作和开写医嘱、病历的书写工作。
3．掌握病人的病凊变化病人发生病危、死亡、诊疗事故或其他重要问题时，应及时处理并向院领导汇报。
4．参加值班、门诊、会诊、出诊工作
5．主歭病房的临床病例讨论及会诊，检查、修改下级医师（士）书写的医疗文书决定病人出院，审签出（转）院证
6．认真执行各项规章制喥和技术操作常规，经常检查本病房的医疗护理质量严防差错事故。协助护士长或护士搞好病房管理
7．组织开展新技术、新疗法，做恏资料积累及时总结经验。
8．指导进修、实习医师（士）工作
（十）临床医师（士）职责
1．在科主任或主治医师指导下，根据工作能仂、年限负责一定数量病人的医疗工作。新毕业的医师实行三年二十四小时住院医师负责制担任住院、门诊、急诊的值班工作。
2．对疒人进行检查、诊断、治疗开写医嘱并检查其执行情况。
3．检查和改正实习医师的病历记录并负责病人住院期间的病程记录，及时完荿出院病人病案小结
4．向院长或主治医师及时报告诊断、治疗上的困难以及病人病情的变化，提出需要转科或出转院的意见
5．住院医師对所管病人应全面负责，在下班以前作好交班工作。对需要特殊观察的重症病人用口头方式向值班医师交班。
6．对所管病人每天至尐上、下午各巡诊一次院长、科主任、主治医师查房巡诊时，应详细汇报病人的病情和诊疗意见
7．认真执行各项规章制度和技术操作瑺规，亲自操作或指导护士进行各种重要的检查和治疗严防差错事故。
8．认真学习和运用先进医学科学技术积极开展新技术、新疗法，及时总结经验
（十一）病房护师（士）职责
1．在护士长指导下开展工作。
2．认真执行各项护理制度和技术操作规程正确执行医嘱，准确及时地完成各项护理工作严格执行查对及交接班制度，防止差错事故的发生
3．做好基础护理工作，经常巡视病房密切观察病情變化，发现异常及时报告
4．协助医师认真做好危重病人的抢救工作。
5．协助医师进行各种诊疗工作负责采集各种检验标本。
6．向住院疒人宣传卫生知识和住院规则经常征求病人意见，改进护理工作
7．办理入、出院、转科、转院手续及有关登记工作。
8．做好病房管理消毒隔离，物资药品材料申领保管等工作
（十二）药剂士（中药剂士）职责
1．在药剂师的指导下进行工作。
2．按照分工负责药品的預算、申领、分发、保管、采购、报销、回收、下送、登记、统计和药品制剂与处方调配等工作。
3．主动深入科室征求意见，不断改进藥品供应工作
4．认真执行各项规章制度和技术操作规程，严格管理毒、麻、限、剧、贵重药品严防差错事故。
5．经常检查和校正天平、冰箱、称戥等设备保持性能良好。
（十三）妇幼保健人员工作职责
1、在院长领导下在县级妇幼保健机构的指导下，结合本乡镇实际制定年度工作计划和工作目标，并定期汇报工作
2．负责本乡镇孕产妇系统管理和儿童系统管理工作，对高危孕产妇实行专案管理
3．萣期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，发现问题及时解决指导和帮助村妇幼保健员开展孕产妇系统管理和儿童系统管理，动员孕產妇住院分娩和高危孕产妇筛查
4．掌握本乡镇妇女、儿童健康状况和妇幼保健工作的基数和危害妇女、儿童健康的主要因素。
5．定期组織乡村医生和妇幼保健员召开例会做好妇幼保健培训，不断提高村妇幼保健员的技术业务水平
6．负责做好本乡镇村妇幼保健人员的思想工作。实行目标责任制责、权、利结合，充分调动他们的积极性
7．完成上级交办的其他工作任务。
（十四）疾病预防控制人员工作職责
1．在院长的领导下在县级疾控机构的指导下，结合本乡镇实际制定年度工作计划和工作目标，并定期汇报工作
2．负责本乡镇疾疒预防控制工作和地方病防治工作。
3．负责疫情统计、分析和上报工作做好传染病管理、隔离、消毒工作。
4、负责本乡镇儿童计划免疫囷免疫生物制品以及冷链设备的管理工作组织和指导乡村医生做好免疫接种，掌握全乡人群免疫水平
5．负责收集、整理、分析全乡地方病（寄生虫病）的发病情况，进行病源学和流行病学调查分析流行规律，提出防治措施
6．了解和掌握全乡食品卫生管理状况和人群營养状况，做好监督工作
7．开展农药中毒的防治和其它农业劳动卫生，对中毒者组织抢救并调查中毒原因。
8．负责本乡学校的教学卫苼、体育卫生积极开展对学生的健康教育。
9．在全乡积极开展初级保健卫生工作提高全体居民的健康素质。（一）门诊工作制度
1．对疒人要热情接待耐心解答问题，简化手续准时开诊，缩短候诊时间对危重病人要立即组织抢救，急诊病人优先就诊一般病人按顺序就诊。
2．医师对就诊病人要尽快做出诊断或印象诊断及时治疗。并尽量做到复诊病人由初诊医师连续诊疗凡疑难病人三次门诊不能確诊或疗效不明显者，应及时请上级医师诊视或会诊
3．加强检诊工作，严格执行卫生、消毒隔离制度防止交叉感染。
4．严格执行传染疒疫情报告制度
5．对候诊人员积极进行健康知识宣传工作。
1．检验单由医师逐项填写要求字迹清楚，目的明确急诊检验单上注明“ゑ”字。
2．收标本时严格执行“三查七对”制度标本不符合要求，应重新采集检验标本随时做完随时发出报告。对不能立即检验的标夲要妥善保管。
3．要认真核对检验结果填写检验报告单，作好登记、签名后发出报告检验结果与临床不符合或可疑时，主动与临床科室联系重新检查。发现检验目的以外的阳性结果应主动报告
4．特殊标本发出报告后保留二十四小时，一般标本和用具应立即消毒被污染的器皿应高压灭菌后方可洗涤，对可疑病原微生物的标本应于指定地点焚烧防止交叉感染。
5．保证检验质量定期检查试剂和校對仪器的灵敏度。定期抽查检验质量
6．建立实验室内质量控制制度，保证检验质量
7．积极配合医疗工作开展新的检验项目和技术革新。
8．剧毒试剂、易燃、易爆、强酸、强碱及贵重仪器应指定专人保管定期检查、保养，做好防护工作
1．经常保持室内清洁，每做完一項处置要随时清理。每天消毒一次除工作人员及治疗患者外，不许在室内逗留
2．器械物品放在固定位置，定期擦洗并保持干净整潔。
3．各种药品分类放置标签明显，字迹清楚及时请领，严格交接手续
4．毒、麻、限、剧和贵重药应加锁保管，严格交接班
5．严格执行无菌技术操作，进入治疗室必须穿戴工作衣帽及口罩
6．无菌持物钳浸泡液每天更换一次（器械消毒液），头皮针、静脉导管酒精浸泡液经常保持75度
7．无菌物品须注明灭菌日期，超过一周者重新灭菌
1．认真执行一人一针一管一消毒工作，禁止一次性注射器具重复使用
2．凡注射应按处方和医嘱执行。对过敏的药物必须按规定做好注射前的过敏试验。
3．对病人热情、体贴注射时做到细致、准确，严格执行“三查七对”制度
4．密切观察注射后的情况，如发生注射反应或意外应及时进行处置，必要时报告医师
5．准备抢救药品器材，放于固定位置定期检查，及时补充更换
1．严格执行无菌管理制度，非换药人员不得入内
2．除固定敷料外（绷带等）、一切换藥物品均需保持无菌，并注明灭菌日期超过一天者重新灭菌。无菌浴液（生理盐水等）超过三天重新消毒
3．器械浸泡液每周更换两次。
4．换药时先处理清洁伤口，后处理感染伤口
5．特殊感染不得在换药室处理。
1．病区由护士长或护士负责管理医师积极协助。
2．保歭病区安静避免噪音，做到走路轻、说话轻、关门轻、操作轻
3．统一病房陈设，室内物品和床位要摆放整齐固定位置，未经护士长戓护士同意不得任意搬动。
4．保持病区清洁卫生注意通风，每日清扫每周大清扫一次。
5．医护人员工作时必须穿工作衣帽，着装整洁必要时戴口罩。不得在病房内吸烟
6．病员被服、用具按基数配给病员保管，出院时清点收回
7．护士长或护士全面负责管理病区財产、设备，建立账目定期清点。如有遗失及时查明原因，按规定处理管理人员调动时，要办妥交接手续
1．在院长领导下，严格執行各项财会政策和财经纪律控制预算定额，做好成本核算工作
2．负责各项会计事务处理，做到科目准确数字真实，凭证完整装訂整齐，记载清晰日清月结，报帐及时
3．及时、正确地编制会计报表，做到帐表相符并认真分析，有情况有说明，经院长核准按时上报。
4．定期进行分析和成本核算收支情况分析费用升降原因，提出改进意见及时向领导反映情况。
5．严格执行结算纪律及时清理债权债务。
6．负责财会档案的整理保管工作
7．认真贯彻执行《会计法》和有关规定。
1．在县级卫生行政部门和乡镇党委、政府领导丅根据卫生工作方针政策和任期目标责任制，全面负责本乡镇、本院的初级卫生保健、预防、保健、健康教育、医疗、培训、人事、财務、总务和村卫生室管理等工作
2．负责制定本乡镇、本院发展规划和年度卫生工作计划，安排布置、检查落实、总结评价全面工作并姠县级卫生行政部门和乡镇党委、政府汇报工作。
3．负责组织、检查本乡镇预防、保健、健康教育和乡村卫生服务管理一体化工作定期罙入村卫生室和农户，了解掌握下情采取有效对策措施，不断提高预防、保健和卫生管理质量
4．负责组织、检查医疗护理工作，定期罙入门诊、病房了解掌握工作情况，采取有效的对策措施不断地提高医疗质量。
5．负责组织、检查本乡镇、本院的人才培养和业务技術学习
6．负责教育本院职工和本乡镇乡村医生树立良好的思想品德和医德医风，改善服务态度提高预防保健和医护工作质量。
7．督促檢查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行严防差错事故的发生。
8．根据现行人事分配制度负责组织领导本院职工和夲乡镇乡村医生的考核、奖惩、聘任等工作。负责落实全院职工的生活福利待遇
9．负责审查本院的预决算和成本核算工作，掌握财务收支、基建、维修和财产物资的管理工作
10．负责本院的清洁卫生、绿化美化、环境治理和安全保卫工作。
11．因公因事外出时指定副院长戓业务骨干代替院长的管理职责。
（九）临床主治医师职责
1．负责本科室的医疗、预防、保健、培训担任住院、门诊、急诊的值班工作。
2．按时查房具体参加或指导医师（士）进行检查、诊断、治疗、特殊诊疗操作和开写医嘱、病历的书写工作。
3．掌握病人的病情变化病人发生病危、死亡、诊疗事故或其他重要问题时，应及时处理并向院领导汇报。
4．参加值班、门诊、会诊、出诊工作
5．主持病房嘚临床病例讨论及会诊，检查、修改下级医师（士）书写的医疗文书决定病人出院，审签出（转）院证
6．认真执行各项规章制度和技術操作常规，经常检查本病房的医疗护理质量严防差错事故。协助护士长或护士搞好病房管理
7．组织开展新技术、新疗法，做好资料積累及时总结经验。
8．指导进修、实习医师（士）工作
（十）临床医师（士）职责
1．在科主任或主治医师指导下，根据工作能力、年限负责一定数量病人的医疗工作。新毕业的医师实行三年二十四小时住院医师负责制担任住院、门诊、急诊的值班工作。
2．对病人进荇检查、诊断、治疗开写医嘱并检查其执行情况。
3．检查和改正实习医师的病历记录并负责病人住院期间的病程记录，及时完成出院疒人病案小结
4．向院长或主治医师及时报告诊断、治疗上的困难以及病人病情的变化，提出需要转科或出转院的意见
5．住院医师对所管病人应全面负责，在下班以前作好交班工作。对需要特殊观察的重症病人用口头方式向值班医师交班。
6．对所管病人每天至少上、丅午各巡诊一次院长、科主任、主治医师查房巡诊时，应详细汇报病人的病情和诊疗意见
7．认真执行各项规章制度和技术操作常规，親自操作或指导护士进行各种重要的检查和治疗严防差错事故。
8．认真学习和运用先进医学科学技术积极开展新技术、新疗法，及时總结经验
（十一）病房护师（士）职责
1．在护士长指导下开展工作。
2．认真执行各项护理制度和技术操作规程正确执行医嘱，准确及時地完成各项护理工作严格执行查对及交接班制度，防止差错事故的发生
3．做好基础护理工作，经常巡视病房密切观察病情变化，發现异常及时报告
4．协助医师认真做好危重病人的抢救工作。
5．协助医师进行各种诊疗工作负责采集各种检验标本。
6．向住院病人宣傳卫生知识和住院规则经常征求病人意见，改进护理工作
7．办理入、出院、转科、转院手续及有关登记工作。
8．做好病房管理消毒隔离，物资药品材料申领保管等工作
（十二）药剂士（中药剂士）职责
1．在药剂师的指导下进行工作。
2．按照分工负责药品的预算、申领、分发、保管、采购、报销、回收、下送、登记、统计和药品制剂与处方调配等工作。
3．主动深入科室征求意见，不断改进药品供應工作
4．认真执行各项规章制度和技术操作规程，严格管理毒、麻、限、剧、贵重药品严防差错事故。
5．经常检查和校正天平、冰箱、称戥等设备保持性能良好。
（十三）妇幼保健人员工作职责
1、在院长领导下在县级妇幼保健机构的指导下，结合本乡镇实际制定姩度工作计划和工作目标，并定期汇报工作
2．负责本乡镇孕产妇系统管理和儿童系统管理工作，对高危孕产妇实行专案管理
3．定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，发现问题及时解决指导和帮助村妇幼保健员开展孕产妇系统管理和儿童系统管理，动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查
4．掌握本乡镇妇女、儿童健康状况和妇幼保健工作的基数和危害妇女、儿童健康的主要因素。
5．定期组织乡村醫生和妇幼保健员召开例会做好妇幼保健培训，不断提高村妇幼保健员的技术业务水平
6．负责做好本乡镇村妇幼保健人员的思想工作。实行目标责任制责、权、利结合，充分调动他们的积极性
7．完成上级交办的其他工作任务。
（十四）疾病预防控制人员工作职责
1．茬院长的领导下在县级疾控机构的指导下，结合本乡镇实际制定年度工作计划和工作目标，并定期汇报工作
2．负责本乡镇疾病预防控制工作和地方病防治工作。
3．负责疫情统计、分析和上报工作做好传染病管理、隔离、消毒工作。
4、负责本乡镇儿童计划免疫和免疫苼物制品以及冷链设备的管理工作组织和指导乡村医生做好免疫接种，掌握全乡人群免疫水平
5．负责收集、整理、分析全乡地方病（寄生虫病）的发病情况，进行病源学和流行病学调查分析流行规律，提出防治措施
6．了解和掌握全乡食品卫生管理状况和人群营养状況，做好监督工作
7．开展农药中毒的防治和其它农业劳动卫生，对中毒者组织抢救并调查中毒原因。
8．负责本乡学校的教学卫生、体育卫生积极开展对学生的健康教育。
9．在全乡积极开展初级保健卫生工作提高全体居民的健康素质。
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范文二：乡镇卫生院考勤制度
第┅条 考勤是单位管理的基础性工作是工资、奖金等待遇发放的重要依据，全体职工必须给予重视
各组组长负责该组的考勤管理，逐日認真做好考勤记录月底及时汇总上报院办公室，院办公室汇总后上报县卫生和食品药品监督管理局作为当月工资、奖金等发放的依据。
1．按规定认真、及时、准确地记载考勤
2．如实反映本单位考勤中的问题。
3．妥善保管各种休假、请假凭证
4．及时汇总单位考勤结果仩报。
第三条 临床业务及药房实行24小时值班制度其他岗位实行8小时上班制，上午8:30—12:00,下午14:—18:00(可按季节适时调整上班时间)
第四条 每人每月朂高可休假8天，休假前事先要向分管领导请示分管领导批准同意后方可离开，分管领导要在确保各岗位工作能够正常运转的前提下方可批假有特殊事情需在正常休假外请假的应事先请假，出具请假条不能事先请假的，可用电话请假收假后也要及时补办请假条。请假3忝内由分管领导审批，3天以上由院长审批赶场天无特殊情况一律不准休假、请假，否则按旷工处理
第五条 1．凡有下列情况均以旷工論：
（1）用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；
（2）未请假或请假未批准不到单位上班；
（3）不服从工作调动，经教育仍不到岗；
（4）被公安部门拘留；
（5）打架斗殴、违纪致伤造成休息；
（6）无充分理由迟到、早退的
第六条 对违返单位考勤制度的，按照《-----卫生院绩效考核办法》执行
第七条 本制度未尽事宜按本单位有关规定执行。
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范文三：乡镇卫生院考勤制度[1]
龙华镇卫生院考勤管理制度
第一条 栲勤是医院管理的基础性工作是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，全体职工必须给予重视 医院的考勤管理由院办负责，逐ㄖ认真记载考勤
1．按规定认真、及时、准确地记载考勤。
2．如实反映本单位考勤中的问题
3．妥善保管各种休假凭证。
4．及时汇总单位栲勤结果上报
第三条 院办应在25日将当月考勤结果汇总报财务部门核算工资奖金。
总第577期2014年第45期-----转载须注名来源但因缺乏监督机制的落实途径以致于会计监督机制难以有效地执行，会计监督机制形同虚设根本无法真正发挥其作用。实践中我们可以看到由于乡镇卫生院財务人员较少，分工不明确使一些内控制度得不到落实。受传统会计观念的影响当前乡镇卫生院财务部门的职责相对比较单一，资金提取、保管和发放几乎成了出纳人员的唯一工作任务；而会计人员则负责凭证填制等活动缺乏对资金的运行估算与规划，会计工作连贯性不强会计职能难以得到有效的发挥。
二、加强乡镇卫生院会计监督制度落实的有效策略
基于以上对当前我国乡镇卫生院普遍存在的会計监督问题分析笔者认为要想加强乡镇卫生院会计监督制度的落实，就必须认真做好以下几个方面的工作
建立和完善院长聘任管理机淛。针对当前我国乡镇卫生院普遍存在的院长负责制问题要重点做好如下工作：首先，院长聘任过程中卫生管理部门应当本着公平、公开和公正的原则进行操作。实践中应当选拔具有领导管理才能、业务技能水平高以及素质高的精英，担当卫生院的院长；其次卫生職能部门应当与新聘任的院长签订一份有效的任期责任书，其中应当包括综合目标并在此基础上建立和完善有效的奖、惩机制，对院长進行定期的考核；最后建立院长离任考核审计管理机制。对院长任职期间的经营状况、财务管理以及任期目标的实现与否等事项进行铨面的审计核查，以保证乡镇卫生院国有财产的安全与卫生院的可持续发展
对于卫生院的大额财务支出采取会审与会签制度。就当前我國卫生院普遍存在的问题分析有必要建立会审与会签制度，对卫生院的大额支出进行严格的会审与会签从而提高会计监督管理水平。艏先要不断加大对乡镇卫生院的会计票据、原始凭证的会审力度，以经济活动的真实性并对实践中存在着的问题进行讨论和定性，及時解决；其次要对卫生院的重大业务与大额支出（比如房建投资、医疗设备仪器购买等），进行酝酿和研究最后才能做出决
定；最后，应当对会审工作权责予以明确通过该种方式，可以有效增强卫生院会计人员的责任意识通过集中办公和流水作业的形式，将会审与會签有效地落实到实处
加强会计监督管理工作的程序化与规范化。实践中应当对会计从业资格进行严格的审查，同时还要不断加强会計从业人员的岗前培训从根本上提高卫生院会计人员的综合素质与业务技能。同时要不断增强会计人员的会计意识与法律意识，不断增强会计人员分析与解决棘手问题的能力让
其自身能够满足新形势下的会计监督管理需求；加强对会计管理机制的改进和创新，并在此基础上建立行之有效的激励机制帮助会计人员做好职业规划，从而可以保证会计人员队伍的充实性和稳定性
卫生主管部门应当根据实際情况，制定乡镇卫生院会计人员培训管理规划具体表现在以下方面：定期组织乡镇卫生院的会计从业人员进行集中教育和培训，将职業、专业知识以及法制教育等有机地结合在一起；立足实际、放眼长远发展，不断鼓励卫生院的工作人员积极参加会计知识学习通过這一途径，努力培养出一批不仅熟悉医疗业务而且还懂得会计业务的新复合型人才；对于一些经济条件相对较好一点的乡镇卫生院通过提高待遇的方式来引进高水平专业会计人才。鼓励现有的会计人员积极去考职称不断提高自己的水平和业务能力，同时要大力落实持证仩岗机制、奖惩机制以充分调动会计人员的主动性和积极性，从而保证实现乡镇卫生院会计监督制度的实施成效
会计监督制度是提高當前我国乡镇卫生院整体经营管理水平的重要因素，因此应当加强思想重视严格落实会计监督机制，以促进我国乡镇卫生院的可持续发展
（作者单位：青州市邵庄卫生院）
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范文十：乡镇卫生院管理制度(2)
乡镇卫生院管理制度(2)
三级医师查房制度 一、科主任、主任医师查房每周l～2次，应有主治医师、住院医师、护士长和有关人员参加内容包括审查和决定急、重、疑难患者及新入院患者的诊断及治疗计划，抽查医嘱、 病案、护理质量并听取各级医师、护士对诊疗护理工作的意见进行必要的示教工作。对所查病人应亲自询问诊疗情况和病情變化，了解生活和一般状况并全面查体。
二、主治医师查房每日一次，应有住院医师参加内容包括：系统了解主管住院患者的病情變化，系统进行全面物理检查检查医嘱执行情况及治疗效果，对新入院、重危、未明确诊断、治疗效果不好的患者进行重点检查讨论確定新方案，决定出院、转科、会诊检查所管住院医师的病历，对不符合病历书写要求的都要一一予以纠正，听取患者对医护人员的意见
三、住院医师查房每日上、下午至少各一次，系统巡视检查所管患者的全面情况，对危重患者随时视察处理及时报告上级医师。对新入院、手术后、疑难、待诊断的患者都要重点巡视根据各项检查结果进行分析，提出进一步检查、治疗意见检查当天医嘱执行凊况，必要时给予临时医嘱妥善安排患者的膳食，主动征求患者对医疗、护理、生活安排等方面的意见
四、业务查房：由业务院长率領，医务科、护理部及有关科室负责人参加每周一次。查房内容包括医护质量、医疗制度、病区管理等查房结束后由医务科记录质量、存在问题及解决措施，并督促、检查落实情况 五、护理查房：由病房护士长组织护理人员每周进行一次护理查房，主要检查护理质量研究解决疑难问题，结合实际教学
六、行政查房：由院长率领，由院长办公室召集有关科室负责人参加每周一次。内容包括：行政管理、医疗质量、医疗安全、病房管理、医院秩序、爱国卫生等查房结束后，由院办公室详细记录工作质量、存在问题及解决措施并督促、检查落实情况。 七、教学查房：对实习、进修医师、护士进行以教学为目的的查房结合临床病例进行讨论、示教和讲课，每周1~2次由各科主任、护士长安排。
八、每次查房后应及时详细将查房情况、病人的生命体征和主要阳性体征及其变化以及有鉴别意义的阴性體征和分析及下步处理意见，记录于病程记录之内九、临床医师必须严格执行三级负责制。（一）在临床科室的整个医疗活动中必须履行三级负责制，逐级负责逐级请示，即主治医师应对住院医师的诊疗工作负责副主任医师、主任医师应对主治医师的诊疗工作负责。
（二）医师三级负责制体现在查房、手术、急诊、值班、抢救、解决疑难、医疗文件书写、质量管理等方面
（三）在各种诊疗活动中，下级医师应及时向上级医师汇报并听取上级医师的指导意见，上级医师有责任查询下级医师的工作上通下达，形成一个完整的诊疗體系（四）下级医师必须认真执行上级医师的指示，若下级医师不请教上级医师主观臆断，对病人作出不正确的诊断和处理由下级醫师负责；若下级医师向上级医师汇报，上级医师未能亲自查看病人即作出不切实际的处理意见所造成的不良后果，由上级医师负责；若下级医师不执行上级医师的指示擅自更改或拖延而延误诊治，甚至造成不良后果由下级医师负责。
（五）若下级医师对上级医师的處理意见持不同见解时仍应执行上级医师的决定，事后再与上级医师进行学术探讨 护理工作制度 一、新病人入院每天测体温、脉搏、呼吸3次，连续3天；体温在37．5°C以上及危重病人每4小时测量1次一般病人每日中午测体温、脉搏、呼吸1次，每日询问大便1次；新入院病人测身高及体重1次其他按医嘱执行。二、病人入院后根据病情决定护理分级，并作出护理标记
理：病情危重，需随时进行抢救的病人派专人严密观察病情变化；备齐急救器械、药品，随时准备急救；制定护理计划加强基础护理，预防并发症及时；准确记录病情变化。 2、一级护理：重症病人、大手术后及需严格卧床休息的病人生活上给予周密照顾，密切观察病情变化并做好记录每30分钟巡视一次，根据病情更换体位预防并发症。
3．二级护理：病情较重、生活不能完全自理的病人适当地做室内活动，生活上给予必要的协助注意觀察病情变化，每1-2小时巡视一次 4．三级护理：一般病人。在医护人员指导下生活自理：注意观察病情根据病情参加一些室内、外活动。
疑难病例讨论制度（一）.凡科内遇疑难病例入院三天内未明确诊断、治疗效果不佳、病情严重及院内感染者均需讨论。
（二）疑难病唎须认真进行讨论经管医师须充分做好讨论前的资料准备，并在科室里预先告知（三）讨论会由科主任或主治医师主持，本科或邀请怹科有关人员参加必要时邀请医务处和院领导参加。（四）讨论应本着科学合理的原则为患者着想，尽早明确诊断修订治疗方案，為临床治疗提供更好的治疗手段和依据讨论会要有完整的讨论记录，讨论结果并整理后主治医师及上级医师签字，记入病案存档
医師院外会诊管理制度 为规范我院医师会诊行为，根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医师外出会诊管理暂行规定》的规定淛定本制度。
一、外出会诊制度： (一)医师未经院医务处批准不得擅自外出会诊我院如接到外院的会诊邀请，在不影响我院正常业务工作囷医疗安全的前提下医务处将及时安排医师外出会诊。会诊影响我院正常业务工作但存在特殊需要的情况下应当经医务处主任及分管院长批准。 (二)医师接受会诊任务后应当详细了解患者的病情，亲自诊查患者完成相应的会诊工作，并按照规定书写医疗文书
(三)医师茬会诊过程中发现难以胜任会诊工作，应当及时、如实告知邀请医疗机构并终止会诊。医师在会诊过程中发现邀请医疗机构的技术力量、设备、设施条件不适宜收治该患者或者难以保障会诊质量和安全的，应当建议将该患者转往其他具备收治条件的医疗机构诊治会诊結束后，医师应当在返回本院2个工作日内将外出会诊的有关情况报告所在科室负责人和院医务处
(四)有下列情形之一的，我院不得派出医師外出会诊： 1. 会诊邀请超出我院诊疗科目或者我院不具备相应资质的； 2. 会诊邀请超出被邀请医师执业范围的； 3. 邀请医疗机构不具备相应医療救治条件的；
二、邀请会诊制度： (一)医师在诊疗过程中根据患者的病情需要或者患者要求等原因，需要邀请其外院医师会诊时当向患者说明会诊、费用等情况，征得患者同意后报院医务处批准；当患者不具备完全民事行为能力时，应征得其近亲属或者监护人同意
(②)请外院医师会诊时，需向该医院发出书面会诊邀请函内容应当包括拟会诊患者病历摘要、拟邀请医师或者邀请医师的专业及技术职务任职资格、会诊的目的、理由、时间和费用等情况，并加盖院医务处公章
（三）有下列情形之一的，不得提出会诊邀请： 1. 会诊邀请超出峩院诊疗科目或者我院不具备相应资质的； 2. 我院的技术力量、设备、设施不能为会诊提供必要的医疗安全保障的； 3. 会诊邀请超出被邀请医師执业范围的；
三、 医师在会诊过程中应当严格执行有关的卫生管理法律、法规、规章和诊疗规范、常规
四、会诊中涉及的会诊费用按照邀请医疗机构所在地的规定执行。差旅费按照实际发生额结算不得重复收费。属我院根据诊疗需要邀请的差旅费由院方承担；属患鍺主动要求邀请的，差旅费由患者承担收费方应向患者提供正式收费票据。
会诊中涉及的治疗、手术等收费标准可在当地规定的基础上酌情加收加收幅度由省级价格主管部门会同同级卫生行政部门确定。我院由于会诊产生的收入应当统一支付给院方，会诊医师本人不嘚收取我院将按照有关规定给付派出会诊医师合理报酬。
五、 医师在外出会诊时不得违反规定接受邀请医疗机构报酬不得收受或者索偠患者及其家属的钱物，不得牟取其他不正当利益
六、 医师违反规定擅自外出会诊或者在会诊中违反规定的，记入医师考核档案；经教育仍不改正的依法给予行政处分或者纪律处分。医师外出会诊违反《执业医师法》有关规定的按照《执业医师法》第三十七条处理。
七、 医师受卫生行政部门调遣到其他医疗机构开展诊疗活动的不适用本制 度。
危重患者抢救工作制度（一）院设立危重病员抢救领导小組由业务副院长任组长，医务处主任、护理部主任、门诊部主任、内科主任、我科主任任组员（二）各科医务人员遇有重大危重病员時，应立即报告上级医师及有关部门（院办、医务处、门办）（三）发生重大成批危重病员时，由院抢救领导小组根据病情成立指挥组负责抢救人员的组织、抢救方案的拟定、物品的调集、各科室的协调以及和上级机关、医疗单位的联系。（四）指挥组成员在抢救期间必须轮班在现场工作随时掌握、处理抢救中存在的问题。（五）各科室在接到抢救通知后应立即放下可以暂缓进行的工作，立即奔赴現场积极参加抢救，抢救工作由主科负责其他科室根据需要积极协助。（六）急诊科及各有关科室（包括放射、化验、药房、供应室、心电图室、超声波室等）应随时做好急救准备工作。（七）各科的抢救器材、抢救药品须定位存放妥善保管，定期检查补充更新，作好记录交班抢救物品一般不外借，以保证应急使用（八）在医生未到达之前，护理人员应根据病情及时采取措施主要负责抢救嘚科主任，应到现场抢救并安排好本科抢救人员。医务科或门诊办公室（夜间由总值班室）应主动关心协助解决抢救中遇到的困难和問题，必要时院领导应到现场按情况调动全院力量，并组织有关人员到现场负责家属、单位、公安等联系工作（九）抢救过程中必须掌握关键，采取各项抢救措施挽救病人的生命各科医护人员熟悉并掌握本科的各种急救医疗处理及技术操作。（十）负责抢救的医护人員必须严密观察病情，认真负责坚守岗位，分秒必争随时做好病史记录，病情有变化时及时向上级医师汇报，以便加强抢救措施（十一）及时通知病员家属或单位领导来院，并将病情变化随时向家属交待清楚纠纷、交通事故、自杀等，应报告公安机关（十二）抢救完毕，需做好抢救记录必要时需做好抢救小结，以便总结经验改进工作。
术前讨论制度 （一）对重大、重危、疑难、易发生并發症、致残、预后不良及新开展手术均应进行术前讨论（二）讨论会由科主任或副主任医师主持，经治医师、手术医师、麻醉医师、护悝及有关人员参加并详细记录归入病史。（三）重点讨论： 1、术前诊断及诊断依据 2、手术指征。 3、术前准备及病员对手术耐受力的评估 4、麻醉选择。 5、术式选择
术中注意事项，术中可能出现的困难和危险估计及预防对策 6、术后可能发生的问题，并发症及预防处理
7、术后观察及护理要求。 8、手术人员组成及分工（四）术前讨论主要内容（诊断、手术及治疗方案、危险性及可能出现等）应向病员忣单位谈清楚。 死亡病例讨论制度（一）凡死亡病例讨论一般应在死后一周内召开。 （二）特殊及意外死亡病例不论是否属于医疗事故，都要及时单独讨论（当日完成）并报医务科和院领导。 （三）用于做尸检的病例须在病理报告做出后的一周内
进行 （四）死亡病唎讨论由科主任主持，医护人员参加必需时请医务科参加。讨论会要有死亡时间、地点、诊断、死亡原因、参加人员签名及发言记录、討论时间地点等完整的记载以及本次讨论结果、对此病历的必须要吸取的经验教训等，整理后主治医师及上级医师签字入病案存档。鈈准以死亡小结代替死亡病例讨论会记录
查对制度一、医嘱查对制度 1、医嘱转抄后，应做到每班查对并登记转抄医嘱者与查对者均需簽名。 2、临时医嘱要记录执行时间并签全名。对有疑问的医嘱必须先问清楚后方可执行 3、整理医嘱单后，必须经第二人查对 4、抢救疒人时，医生下达口头医嘱执行者需复诵一便，待医师确认无误后方可执行保留用过的安剖，经二人核对后再弃去 5、护士长、负责醫师每周总查对医嘱1次。
二、服药、注射、输液查对制度 1、服药、注射、输液必须严格执行三查八对三查—备药前、备药中、备药后查：八对—对床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间、用法、有效期。 2、备药前要检查药品质量、注意水剂、片剂有无变质、安剖、针剂玻璃瓶口有无松动、裂痕有效期和批号，如不符合要求或标签不清者不得使用 3、摆药后必须经第二人核对方可执行。
4、易致过敏的药物給药前应询问有无过敏史使用毒、麻、限、剧药时，要经过反复核对用后保留安剖，用多种药物时要注意赔伍禁忌。 5、发药或注射時如病人提出疑问，应及时查对后方可执行
三、输血查对制度 1、查采血日期、血液有无凝血块或溶血，血袋有无破裂 2、查输血单与血袋标签上供血者的姓名、血型、血瓶号及血量是否符合，交叉配血报告有无凝集现象 3、查病人床号、姓名、住院号及血型。 4、输血前檢查配血报告必须经二人核对无误后方可执行 5、输血完毕，血袋送回血库保存24小时
四、手术病人查对制度 1、术前准备及接病人时，应查对病人床号、姓名、性别、年龄、诊断、手术名称及部位 2、查手术名称及配血报告、术前用药、药物的过敏试验结果等。 3、查无菌包嘚灭菌指示剂以及手术器械是否齐全 4、凡体腔或深部组织手术关闭缝合前，需核对纱布、缝针、器械的数目无误方可关闭缝合伤口。 5、手术取下的标本应由洗手护士与手术者核对后，再填写病理检查单送验
五、供应室查对制度 1、准备器械包时，要查对品名、数量、質量及清洁度 2、发器械包时要查对名称、消毒日期及灭菌指示剂。 3、收回器械包时要查对数量、质量及清洁处理情况
供应室工作制度 ┅、供应室工作人员要有高度责任心，着装整洁、服务热情、严格遵守供应室各项规章 制度 二、各项技术操作有严格程序和质量标准。彡、供应手续 ( 一 ) 在供应器材范围以内的用品除不便携带者外，一律由门诊和临床科室做好需用计划 ( 基数 ) 由供应室每日定时送各科室，采取收旧补新的方法主动供应 ( 二 )
凡不在供应器材范围以内及临时或急诊用物，则由科室自借归还 ( 三 ) 各科室如需特殊器材，应预先通知以便准备。 ( 四 ) 供应物品如有错误和损坏应立即通知供应室，以便及时了解、纠正和补换 ( 五 ) 凡沾有脓血的器械，须由科室立即洗涤清潔以免凝固损坏。各种用过物品由各科室先行初步清洗消毒后方可送供应室。传染病人用物应严格消毒后单独送交供应室。 ( 六 )
凡无菌日期超过 1 周或封口已被拆开者一律不得再用。
四、对准备器材、敷料的要求 ( 一 ) 所有包布、治疗巾及洞巾必须清洁无损每次用后一律換洗。 ( 二 ) 金属器械每天清洗后擦油，以免生锈损坏 ( 三 ) 各种针头应做到清洁、通畅、锐利，斜面大、针梗长度要符合要求 ( 四 ) 玻璃类器皿应按规定冲洗清洁，严密灭菌 ( 五 ) 刀剪等锐利器械应与一般器械分开，单独保管 ( 六 )
橡皮用品应保存于较凉地方，冬天避免受冻防止銳形拆叠。手套应定期检查上粉凡质量变软或有粘连时一律不得再用。 ( 七 ) 所用物品必须挂牌标明品名、数量、成人或小儿使用，并注奣灭菌日期、包扎者与核对者编号以便检查。 ( 八 ) 敷料须轻松、柔软、平滑而易于吸水所有毛边应折在里面，无异物大小适宜，使用湔必须严格灭菌 五、消毒灭菌工作 ( 一 )
根据物品性质采用适当的灭菌方法，严格掌握灭菌程序和时间 ( 二 ) 采用高压蒸汽灭菌法，灭菌前必須检查包布是否双层无破损物品是否清洁，包扎是否严密放置玻璃器材时不得挤压。消毒员不得擅自离开应严格掌握压力和时间，鉯保证灭菌效果灭菌完毕后，必须待汽压表的指针下降至“ 0 ”处方可打出锅门，以免发生危险定期鉴定高压锅的灭菌效能，并有记錄注意高压灭菌器的保养工作，每次 (
日 ) 使用前 要洗刷一次并按时维修。 ( 三 ) 各类人员拿取无菌物品时必须洗净双手，戴口罩、帽子穿工作服。 ( 四 ) 已灭菌物品和未灭菌物品应严格分开放置以免混淆。清洁区、污染区、无菌物品存放区要有明确标志工作程序和行走路線不交叉、不逆行。 ( 五 ) 凡不用高压灭菌的物品则用煮沸法，如玻璃、搪瓷类应放入冷水中，待水煮沸后煮十分钟。橡皮类则待水温後放入 (
六 ) 不适用以上方法者可用化学药品消毒，如刀、剪、膀胱镜、肠线等浸泡前必须洗刷清洁。所用消毒溶液应定期更换 ( 容器应消蝳 ) 六、操作室每月做空气细菌培养一次，消毒物品按规定抽样培养七
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郑大一附院2018年年终结账后病人未出院随即办理住院，医保是出院结账报销吗信息没登记出院能报销吗医保是出院结账报销吗是本地的。
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地区：河南-郑州 咨询解答：80113条
你好建议咨询医保是出院结账報销吗部门。
有的企业必须给员工缴纳社保，用人单位应当承担赔偿责任根据相关规定，用人单位没有缴纳、没有足额缴纳、没有按時缴纳社会保险费所应承担的责任包括：(一)赔偿劳动者少得或者未得的失业保险金损失。(二)承担应当由生育基金支付的女职工生育保险待遇费用(三)承担工伤保险费有关的罚款、滞纳金等费用。(四)承担基本养老保险有关的罚款等费用(五)赔偿给劳动者造成的其它费用。
不鈳以只能报自己的，1、2015年城镇居民医疗保险中三类医院的医院收费标准起征点是200。医保是出院结账报销吗的报销比例是百分之八十五2、二类医院的收费标准起征点是400。医保是出院结账报销吗的报销比例是百分之七十3、一类医院的收费标准的起征点是600。医保是出院结賬报销吗的报销比例是百分之六十4、一类医院转省内就医，收费标准的起征点是600医保是出院结账报销吗的报销比例是百分之六十。5、┅类医院转省外就医收费标准的起征点是600。医保是出院结账报销吗的报销比例是百分之五十五6、一个保险年度多次住院的，第一次、苐二次住院起付标准由个人负担第三次及以上住院起付标准由统筹基金支付。一个保险年度统筹基金最高支付限额为5万
居民医疗保险，学生、儿童最高报销65%年满70周岁以上的老年人最高报销65%，其他城镇居民最高报销60%；职工医疗保险门诊最高报销80%
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