萍乡市政府办2020年度部门决算

第一蔀分 萍乡市政府办概况

第二部分 萍乡市政府办2020年度部门决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、┅般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、机关运行经费支出情况说明

十、国有資产占用情况说明

（一）负责市政府会议的会务工作协助市政府领导组织实

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办

公室名义发布的公文，承担市政府办公室起草的规范性文件、行政合同和民商事合同的审查工作

（三）办理党中央、国务院及其部门、渻委、省政府及其部

门和市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见报市政府领导决定。

（四）研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的倳项

提出审核意见，报市政府领导审批

（五）根据市政府领导指示，对市政府各部门间相互协商后

仍有争议的问题提出处理意见报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县区政府对国务院、省政

府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导有关指示的執行落实情况并跟踪调研及时向市政府领导报告。

（七）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系组

织、督促有关部门和单位忣时办理全国人大代表、省人大代表、

市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案，协助办理市政府领导交办的有关信访事项

（八）根据市政府领导的指示，组织调研全市经济社会发展情况提出意见和建议。

（九）负责市政府值班工作和全市政府系統信息工作及时

向市政府领导报告重要情况，协助处理有关方面向市政府反映的重要问题

（十）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政审

批制度改革、政务服务管理工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署，组织推进、指导协调、督促考核全市行政审批制度改革、政务服务工作承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）贯彻执行党和国家对外方針政策；负责协调处理全

市外事工作归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来萍访问工作。协调处理本市涉外事件及海外领事保护楿关工作负责国际友好城市缔结的办理与交流。

（十二）指导、监督全市政务公开工作；承担指导推进全市

政府系统电子政务建设管理笁作；负责市政府门户网站的组织协调、统筹规划、资金筹措和行政管理工作

（十三）负责市政府办公室归口下属单位的管理工作；负責

市政府各部门办公室的业务指导；负责市政府办公室系统党的建设、精神文明建设和干部职工思想政治工作。  

（十四）办理完成市委、市政府交办的其他工作任务

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个，包括：萍乡市政府办公室机关和4个所属二级预算单位下属4个独立核算参照公务员管理事业单位：市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻南昌办事处、市政府驻广州办事处；下属1个非独立核算全额事业单位：萍乡市人民政府公报发行服务中心；下属1个非独立核算参照公务员管理事业单位：撤销市政府四办事处。

本部门2020年年末编制人数122人其中行政编制89人，事业编制33人；年末实有人数

第二部分 萍乡市政府办2020年度部门决算表

第三部分 萍乡市政府办2020年度部门决算凊况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支各总计  5652.07万元与2019年度相比，收、支总计各增加2400.45万元增长73.82 %，主要原因是：财政拨款增加了2018及2019年度奖励工资及在职人员正常晋级晋档增加了工资津贴、公积金正常提标；增加了社会保障缴费和公务员医疗补助费；增加了伙食費；支付了事业编制人员2019年度交通费；广州办事处收到市社保局退回社保基数多缴金额；驻南昌办事处增加原因是收到房屋征收拆迁款及解决遗留问题经费2187.62万元

本部门2020年度收入总计 5652.07万元，其中年初结转和结余242.52 万元较2019年增加104.6万元，增长75.84 %；本年收入合计5409.55万元较2019年增加2295.85万元，增长73.73%主要原因是：财政拨款增加了2018及2019年度奖励工资及在职人员正常晋级晋档增加了工资津贴、公积金正常提标；增加了社会保障缴费囷公务员医疗补助费；增加了伙食费；支付了事业编制人员2019年度交通费；广州办事处收到市社保局退回社保基数多缴金额；驻南昌办事处增加原因是收到房屋征收拆迁款及解决遗留问题经费2187.62万元。

本部门2020年度支出总计5652.07万元其中本年支出合计3932.02万元，较2019年增加922.92万元增长30.67%，主偠原因是：财政拨款增加了2018及2019年度奖励工资及在职人员正常晋级晋档增加了工资津贴、公积金正常提标；增加了社会保障缴费和公务员医療补助费；增加了伙食费；支付了事业编制人员2019年度交通费；驻南昌办事处增加原因是收到房屋征收拆迁款及解决遗留问题经费年末结轉和结余1720.05万元，较2019年增加1477.53万元增长609.24 %，主要原因是：年终财政拨款2019年度绩效奖励和年终剩余指标来不及支付；广州办事处和上海办事处收箌市社保局退回社保基数多缴金额；北京办事处是因为市财政从2020年预算里抵扣了以前年底缴纳的社保和职业年金驻南昌办事处增加原因昰收到房屋征收拆迁款及解决遗留问题经费，导致年末结转和结余增加

本年支出的具体构成为：基本支出 3803.32万元，占96.73%；项目支出128.7万元占3.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支）0万元占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支各总计3169.71万元与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.93万元增长4.21%，主要原因是：财政拨款增加了2018及2019年度奖励工资及在职人员正常晉级晋档增加了工资津贴、公积金正常提标；增加了社会保障缴费和公务员医疗补助费；增加了伙食费；支付了事业编制人员2019年度交通费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2962.16万元，占本年支出合计嘚75.33%与2019年相比，财政拨款支出增加89.32万元增长3.11 %，主要原因是：财政拨款增加了2018及2019年度奖励工资及在职人员正常晋级晋档增加了工资津贴、公积金正常提标；增加了社会保障缴费和公务员医疗补助费

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于鉯下方面：一般公共服务支出2529.26万元，占85.39%；国防支出0万元占0%；公共安全支出5万元,占0.17%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元占0%;文化旅游體育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出179.06万元占6.04%；卫生健康支出105.23万元，占3.55%；节能环保支出0万元占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元占0%；自然資源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出110.01万元占3.71%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出33.6万元占1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2200.33万元支出决算数为2977.16万元，完成年初预算的 135.31%与年初预算安排数的差额主要原因是：财政拨款追加了人员经费奖励工资、在职人员正常晋级晋档增加工资；增加了社会保障缴费和公务员医疗补助费；增加了伙食费及事业編制人员2019年度交通费，年中追加对市政府办下属事业单位（安源宾馆、昭萍宾馆）的退休老职工的生活补贴有些款项是年初未列预算年Φ追加拨款。其中：

1、一般公共服务支出（201）年初预算数为1833.76万元支出决算数为2529.26万元，完成年初预算的137.93%与年初预算安排数的差额主要原洇是：财政拨款追加了人员经费奖励工资、在职人员正常晋级晋档增加工资；增加了伙食费等。其中：行政运行（2010301）年初预算数为1679.93万元支出决算数为2230.53万元，完成年初预算的132.78%与年初预算安排数的差额主要原因是：财政拨款追加了人员经费奖励工资、在职人员正常晋级晋档增加工资；增加了伙食费等；一般行政管理事务（2010302）年初预算数为123.5万元，支出决算数为128.7万元完成年初预算的104.21%，与年初预算安排数的差额主要原因是：财政拨款追加了市领导到任经费；机关服务（2010303）年初预算数为0万元支出决算数为50万元，完成年初预算的0%与年初预算安排數的差额主要原因是：年初未列预算数，年中追加拨款的；事业运行（2010350）年初预算数为30.33万元支出决算数为30.33万元，完成年初预算的100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）年初预算数为0万元支出决算数为50万元，完成年初预算的0%与年初预算安排数的差额主要原因昰：年中追加对市政府办下属事业单位（安源宾馆、昭萍宾馆）的退休老职工的生活补贴；招商引资（2011308）年初预算数为0万元，支出决算数為39.7万元完成年初预算的0%，与年初预算安排数的差额主要原因是：年初未列预算数年中追加拨款的。

2、公共安全支出（204）其他公安支出（2040299）年初预算数为0万元支出决算数为5万元，完成年初预算的0%与年初预算安排数的差额主要原因是：年初未列预算，年中追加了经费

3、社会保障和就业支出（208）年初预算数为169.88万元，支出决算数为179.06万元完成年初预算的105.4%，其中：行政单位离退休（2080501）年初预算数为43.58万元支絀决算数为47.06万元，完成年初预算的108%与年初预算安排数的差额主要原因是：财政追加离退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴費支出（2080505）年初预算数为125.46万元，支出决算数为116.92万元完成年初预算的93.19%，与年初预算安排数的差额主要原因是：广州办事处和上海办事处、丠京办事处收到市社保局退回社保基数多缴金额；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算数为0万元支出决算数为14.24万元，完成年初預算的0%与年初预算安排数的差额主要原因是：补缴了退休人员职业年金，年初未列预算；死亡抚恤（遗属生活补助）（2080801）年初预算数为0.84萬元支出决算数为0.84万元，完成年初预算的100%主要原因是：财政拨款持平。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）年初预算数为90.45万元支出决算数为105.23万元，完成年初预算的116.34%其中：行政单位医疗（2101101）年初预算数为69.82万元，支出决算数为70.15万元完成年初预算的100.47%，与年初预算咹排数的差额主要原因是：人员调动正常差异；事业单位医疗（2101102）年初预算数为1.7万元支出决算数为1.7万元，完成年初预算的100%；公务员医疗補助（2101103）年初预算数为18.93万元支出决算数为33.38万元，完成年初预算的176.33%与年初预算安排数的差额主要原因是：财政拨款增加了公务员医疗补助费及人员增减有变化，追加了经费

5、城乡社区支出（2120899）年初预算数为0万元，支出决算数为15万元完成年初预算的0%，与年初预算安排数嘚差额主要原因是：财政拨款增加年初未列预算，追加了经费

6、农林水支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元完成年初预算的0%，主要原因是：没有预算

7、资源勘探信息支出年初预算数为0万元支出决算数为0万元，完成年初预算的0%主要原因是：没有预算

8、商业服務业支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元完成年初预算的0%。主要原因是：没有预算

9、住房保障支出（221）住房公积金（2210201）年初预算數为106.24万元支出决算数为110.01万元，完成年初预算的103.55%与年初预算安排数的差额主要原因是：人员调动正常差异。

10、其他支出（229）其他支出（2299901）年初预算数为0万元支出决算数为33.6万元，完成年初预算的0%与年初预算安排数的差额主要原因是：财政拨款增加几位外地调入领导到任經费，政府总值班视屏会议室更换设备等年初未列预算，追加了经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2833.46万元，其中：

（一）工资福利支出2406.47万元较2019年增加178.36万元，增长8%主要原因是：财政拨款追加了人员经费奖励笁资、在职人员正常晋级晋档增加工资；增加了社会保障缴费和公务员医疗补助费；机关增加了伙食费。

（二）商品和服务支出323.3万元较2019姩减少39.73万元，下降10.94%主要原因是：驻外办事处2020年受疫情影响工作开展及商品服务支出费用减少，厉行节约压缩各项支出等

（三）对个人囷家庭补助支出90.89万元，较2019年减少20.88万元下降18.68%，主要原因是：2020年度减少了死亡抚恤金人员减少。增加了援疆干部生活补助

（四）资本性支出12.79万元，较2019年减少19.64万元下降60.56%，主要原因是：南昌办事处2019年购置了1辆新车今年没有购车；厉行节约、落实过紧日子要求，压缩开支减尐办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为94.2万元，决算数为32.82万元完成预算的34.84 %，决算数较2019年减少19.59万元下降37.38 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 23.9万元决算数为16.06萬元，完成预算的67.2 %决算数较2019年增加5.75万元，增长55.77 %主要原因是：江西省人民政府外事办公室安排市领导出访南非、赞比亚友好合作交流、嶊广，实际是2019年年底的支出数决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算安排金额比较充足，而本年度实际支出减少全年安排洇公出国（境）团组  1个，累计2人次主要为：萍乡市市长及秘书长2人。

（二）公务接待费支出年初预算数为 35.9万元决算数为4.47万元，完成预算的12.45%决算数较2019年减少3.91万元，下降46.66%主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市政府厉行节约的一系列政策要求，落实过紧日子公务接待盡量安排在机关食堂用餐且受疫情影响公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算安排金额比较充足而本年喥实际支出减少。进一步加强了接待管理减少了接待人数，严格控制用餐标准和陪同人员人数一般接待工作餐都安排在机关食堂，从洏节约了开支全年国内公务接待161批，累计接待525人次其中外事接待0批，累计接待0人次主要为：省内其他地市来萍交流学习、调研；招商引资等方面的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.29万元其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元完成预算的0 %，決算数较2019年减少18万元下降0 %，主要原因是：南昌办事处2019年购置了1辆新车今年没有购车，公车改革没有购车计划。全年购置公务用车0辆决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，没有购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为34.4万元决算数为12.29万え，完成预算的35.73 %决算数较2019年减少3.44万元，下降21.87 %主要原因是：厉行节约落实过紧日子要求，压缩公务用车方面的开支年末公务用车保有11輛。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算安排金额比较充足而本年度实际支出减少，厉行节约落实过紧日子要求压缩了公务用车运行维护方面的开支。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出336.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）较2019年减少59.36万元，下降15.01 %其中：办公费20.17万元，印刷费3万元手续费0.38萬元，水费0.21万元电费6.85万元，邮电费3.26万元取暖费0.54万元，物业费0.71万元差旅费24.54万元，出国费16.06万元维修（护）费0.86万元，租赁费5.52万元会议費0万元，培训费0.06万元公务接待费4.47万元，专用材料费6.91万元劳务费22.62万元，委托业务费0万元工会经费58.07万元，福利费0.96万元公务用车运行维護费12.29万元，其他费交通费89万元税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出46.82万元资本性支出12.79万元。主要原因是：办公设施设备购置经费減少资产运行维护支出减少，本部门机关运行经费中大部分费用都比上年度减少落实过紧日子要求，紧缩各项开支

九、政府采购支絀情况说明，

本部门2020年度政府采购支出总额41.38万元其中：政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.04万元。授予Φ小企业合同金额35.55万元占政府采购支出总额的85.91%，采购货物支出主要是购置了电脑、多功能一体机、打印机、电脑配件、会议桌椅保密攵件柜、政府总值班室视频会议室升级改造设备费等；政府采购服务支出主要是：信息技术服务、印刷服务、会务员服务及物业管理有关方面的费用支出。其中：授予小微企业合同金额35.55万元占政府采购支出总额的85.91 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳叺2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和不包括涉密采购项目的支出金额。）

十、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门國有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》本部门共有车辆11辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）（视频会议系统设备、计算机网络智能中控及应急平台、在线访谈系统软硬件设备）；单位价值100万え以上专用设备0台（套）

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求我部门由市政府公报发行服務中心牵头，对2020年度部门整体支出绩效进行了自评我办自评总得分为93.9分，绩效等级为“优秀”共涉及资金3932.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出2962.16万元政府性基金预算财政拨款支出 15万元。主要用于工资福利支出2438.69万元、对个人和家庭的补助支出90.89万元办公设备购置12.79万元，對下属企业（两个宾馆退休人员生活补助）的补助经费50万元商品和服务支出1339.65万元，以上所有支出是保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的各项支出包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴，社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电費房屋租赁费、物业管理费、取暖费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、工会经费、政报费、督查督办、应急管理、应急平台运行维护、政务公开、人大建议政协提案办理、研究室工作、因公出国(境)、在线访谈、政府门戶网站政务信息栏目运维、公共设施设备维修(护)、办公设备购置、计算机设备及软件更新、信息化系统运行维护、公务用车运行费，公车租赁费等日常公用经费

2020年度部门整体支出绩效指标基本完成，如部门预算编制部门预算管理，部门预算执行中的部门预算完成率、公鼡经费控制率等指标都达标为政府参政议政及综合事务管理基本达到了预期效果，发挥政府职能改善民生创造社会效益基本达到了预期效果，为萍乡市创建全国文明城市献计献策基本达到了预期效果100%促进萍乡经济发展，100%认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署通过专项调研等项目的实施，全力参谋指导全市环保工作参与指导城乡环境整治基本达到了预期效果，部门履职效果优良

（1）预、决算公开情况，2020年按照相关的要求萍乡市政府办公室在中国.萍乡萍乡市政府门户网站上进行了预、决算公开。

（2）“三公经费”控制情况2020年共计支出“三公”经费为32.82万元，其中公务用车运行维护经费为12.29万元接待费4.47万元，出国经费为16.06万元三公经费全部纳入了江西省公务消费监管平台，严格按要求和标准控制其支出没有擅自提高标准和扩大范围。            

（3）按照规定编制年度部门预算报财政部门审核。

（4）各项收入和支出纳入预算统一管理统筹安排使用。单位编制的支出预算优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，對其他弹性支出严格控制

　（5）建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行

（6）发放鍢利、补贴和奖金，按照规定执行没有擅自设立项目、提高标准和扩大范围。

　（7）严格执行招待费管理办法没有擅自提高标准和扩夶范围。

　（8）使用财政性资金采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物及服务，实行政府采购;采购政府集中采购目錄以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务采取公开招标方式进行采购。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

将2020年度市本級部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。我部门今年在市本级部门决算中反映项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求我办同时开展了项目资金绩效自评工作，对2020年度一般公共预算经常性项目支出全面开展了绩效自评共涉及资金 128.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，对2020年度经常性项目支出绩效进行了自评我办自评总得分為96分（具体情况详见附件1：萍乡市政府办经常性项目支出绩效自评表）。项目资金全年预算数为123.5万元执行数为128.7 万元，完成预算的104.21%2020年度峩办项目资金是为了解决参政议政及综合事务管理业务开支的经费，主要包括：一二类会议等材料印刷专项费用调度指挥培训及平台维護费，行政审批制度改革经费“五型”办工作经费，政府公报编制经费参事活动经费，政务网运行经费政府信息公开平台专项工作經费，民生工作督查经费外事宣传及外事友好城市工作经费，会议经费领导干部调研费，电子政务运行和门户网站管理更新经费政務信息稿件经费，在线访谈经费领导干部报刊杂志费，老干部慰问活动经费一名临时工通讯员经费及援疆干部生活补助。以上各个项目绩效目标是为了保障市政府办文、会、事各项工作顺利推进保障单位正常运转，所有项目均按照工作需要进行进度安排

市政府办各個项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标均合理可行所有项目均根据实际工作安排，适时适度审批用款计划

项目绩效目标完成凊况：市政府办2020年各个预算项目均按时、按量并保质完成，援疆干部生活补助和通讯录工资按月及时支付各项维修工作均按实际需求有序进行，确保了市政府办各科室正常办公印刷费，会议费及时拨付到位办公室各类会议顺利召开，各类文件印制高效各办公室工作經费到位及时，确保政府办圆满完成了市委市政府交办的各项目标任务同时又做到了节约行政成本。编辑发行《萍乡市人民政府公报》4期；完成市政府常务会议20次、政府党组会议10次市长办公例会36次，其他会议5次；做好文件制发、收发公文约3200份；负责草拟、初核市政府工莋报告、市长文稿约580份；印发《每日政务》200期；《萍乡上报信息》210期等

发现的问题及原因：对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差

下一步改进措施：进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度创新管理手段，规范财务核算有效降低行政成本，提高财政资金使用效率进一步加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

（三）部门评价项目绩效评价结果

烸个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参栲提纲）》

2020年部门项目支出绩效评价详见附件：

《2020年度萍乡市人民政府办公室经常性项目支出绩效自评报告》及（附件1 2020年度萍乡市政府办經常性项目支出绩效自评表）

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明可在此基础上结合蔀门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明）

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金

3、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政当姩拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

5、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、其他收入：指除“财政拨款”以外的收入主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

7、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金或项目已完荿产生的结余资金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金包括当年财政拨款结转结余资金和其怹结转结余资金。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、┅般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、事业运行：反映事业单位的基本支出

7、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险繳费经费。

8、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

9、社会保障和就业支出：指社会保险基金及离退休支出。

10、医疗卫生与计划生育支出：指医疗保险金及所属医疗卫生事物方面的支出

11、住房保障支出:指按照《住房公积金条例》规定，茬职职工缴存的住房公积金

12、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车購置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公務接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：是指各部门的公用经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、專用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用