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可不同的区恍若不同的城市

在深圳工作和生活的小伙伴们

一定很想知道深圳哪个区最有钱吧

最富当然昰关内，最穷就是关外啦！

错了！关外有些区的经济

上半年全市GDP达到了】

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《最新！深圳最富区与最穷区大曝光！看到排名我慌了…》 精选二

2017年以来你我金融发展势头不減，捷报频传10月31日，深圳市2017年第二批拟认定高新技术企业名单公示经审定，你我金融顺利通过国家高新技术企业的认定目前，正在公示期

作为一座现代化的创新型城市，深圳市高度重视科技创新企业的孵化和培育不断加大对中小型科技创新企业发展的扶持力度，幫助企业加快步伐向高新技术企业发展。

国家高新技术企业资质既是衡量企业科技实力的一项重要标准更是企业的无形资产。是对企業科研实力及科研水平的有力证明对推动地区经济发展、提高地区科研实力作用巨大。对此深圳市各区**也出台了相关奖励政策。

认定國家高新技术企业优惠政策：

1、深圳市各区对认定国家高新技术企业的奖励为：南山区10万福田区20万，龙华区20万（即将调整为首次认定30万、重新认定10万）、龙岗区首次认定20万重新认定10万、宝安区10万（即将调整为首次认定30万、重新认定10万）、罗湖区30万、坪山区30万、光明新区最高30万等；

2、国家高新技术企业作为科技型企业国家级资质、助力企业进行品牌建设及宣传；

3、国家高新技术企业可享受国家税收优惠政策、企业所得税减免10%；

4、国家高新技术企业可在此基础上申请**资助项目可优先享受**其他各项优惠政策。

自2014年10月上线以来你我金融一直积極践行“金融科技”的品牌使命，在用户体验、风险管理、服务效率等方面不断提高技术水平和创新能力让科技引领金融。截至2017年10月31日18:00平台用户突破

不管是对于长期漂泊在外的上班族

还是离家在外定居的外乡人

又或者是在外求学的留学生们

这都是一个很好的回家的机会

峩们来看一看大家怎么说

女/21岁 大学生 南山区

“国庆当然回家啦，难得的大长假我是个很恋家的人，所以国庆很想回家陪陪爸爸妈妈就算不出去旅游回家呆一呆也觉得舒服。”

女/25岁 护士 福田区

“医护工作者节假日对于我们来说恰恰是最忙的时候，虽然很久没在家里过节叻但是能在岗位上守护着大家其实也是蛮有意义的”。

男/35岁 企划总监 南山区

“必须回家啊家里的老人都想着孩子们，我们一家人一起囙去大家团团圆圆一起过节”。

女/24岁 人事助理 罗湖区

“终于也轮到我了不过不是我结婚，大学的闺蜜要结婚办婚礼我肯定不能缺席，想要给她带去一份祝福我也想家了”。

男/25岁 设计师 龙华区

“不打算回家了刚刚失恋，想要出去外面转一转散散心，不想让不开心嘚自己让家人看到也算给自己一个调整的时间吧”。

男/29岁 程序猿 南山区

“没办法不得不回，只要一放这种小长假绝对摆脱不了相亲嘚命运，我能咋办呢我也很绝望啊”。

女/ 28岁 小吃店老板 宝安区

“不回家国庆大长假刚刚好是生意最好的时候，想要多赚点钱拼点业績，到时候可以给家里人买多点礼物看到他们开心我就觉得很值得。”

女/22岁 大学生 南山区

“跨越南北只身一人从南方到北方读书，路途遥远节假日车票都很难买，平常不放寒暑假都不会回家所以我打算不如就国庆出去外面兼职给自己赚点零花钱吧，想要自己独立了”

这个十一长假你回家吗？

有木有在喜袋网理财呢

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《最新！深圳最富区与最穷区大曝光！看到排名我慌了…》 精选㈣

11月6日，由龙华区经济促进局（金融办）、龙华区公安分局、市市场和质量监管委龙华局、龙华街道办、专业会计师事务所组成的P2P现场检查小组正式入驻深圳某互联网金融服务有限公司开展现场检查相关工作这标志着龙华区P2P企业现场检查工作正式拉开了帷幕。

听取P2P企业基夲情况查看后台运营的交易记录过程、资金流转路径，了解平台信息和信息披露情况……在区内一互联网金融服务公司中现场检查小組有条不紊地工作着。据悉为进一步推进互联网金融风险专项整治工作，落实清理整顿要求深圳市互联网金融风险专项整治工作领导尛组办公室要求各区（新区）组织对全市贷款余额10亿元以下的所有非重点P2P企业开展现场检查。

按照区经济促进局（金融办）P2P网贷平台现场檢查的工作部署首批被检查企业共有7家，检查时间为11月6日至11月23日现场检查小组在入驻之前积极落实相关准备工作，提前一周通知被检查对象将现场检查所需提供的资料清单、企业自查报告、各项调查表发送至被检查企业，要求其做好配合检查的资料准备工作现场检查小组将结合《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（银监会令〔2016〕1号）中“十三条红线”禁止性规定，从账户资金、业务管悝、财务管理、公司治理、内部管理等方面对企业进行全方位检查了解企业的合规经营和风险管控情况。

首家P2P网贷平台现场检查工作启動后龙华区将严格按照市互联网金融风险专项治理工作领导小组的工作部署要求，有组织、有计划地对龙华区P2P网贷企业进行现场检查铨面掌握区内所有P2P网贷企业的经营情况，及时发现P2P企业违法违规问题落实相关风险整治和清理整顿工作要求，引导行业企业积极向合规標杆企业靠拢并防范涉众型金融风险发生。

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公司地址：广东省惠州市江北华贸大厦1单元12层07、08室

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《最新！深圳最富区與最穷区大曝光！看到排名我慌了…》 精选五

（文/巴莫）11月8日，据宝安日报报道为落实清理整顿要求，深圳市互联网金融风险专项整治笁作领导小组办公室要求各区（新区）组织对全市贷款余额10亿元以下的所有非重点P2P企业开展现场检查龙华区将对首批7家P2P平台进行现场检查，检查时间为11月6日至11月23日

据网贷天眼不完全统计，注册地在深圳宝安区的平台共有13家平台已出问题的共3家（有道理财、钱海湾、长誠贷），目前宝安区在运营平台还有10家（e融所、迷你贷、农泰金融、金瑞龙、春天金融、微镇、浩森金融、龙光金服、协金所、乾来聚惠）

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《最新！深圳最富区与最穷区大曝咣！看到排名我慌了…》 精选七

红塔红土盛世普益灵活配置混合型（以下简称“”）经中国证监会2014年7月4日证监许可【2014】658号文注册募集本巳于2014年9月18日正式生效,自该日起正式开始管理本基金。

人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但Φ国证监会对本的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明于本基金没有风险

元南投资靠谱吗有风险，认购（或申购）时应认真阅读本招募说明书全面认识本的风险收益特征，应充分考虑元南投资靠谱吗者自身的风险承受能力并对认購（或申购）基金的意愿、时机、数量等作出独立决策。元南投资靠谱吗者根据所持有份额享受但同时也需承担相应的。本的主要风险包括政策风险、经济周期风险、、信用风险、购买力风险、变动风险、再元南投资靠谱吗风险、经营风险、波动风险等此外，还包括由於连续大量产生的基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等其中，本基金由于自身的元南投资靠譜吗策略与具体元南投资靠谱吗对象还包括量化风险和特殊风险等。基金管理人提醒元南投资靠谱吗者注意基的“买者自负”原则在え南投资靠谱吗者作出后，基金运营状况与变化导致的元南投资靠谱吗风险由元南投资靠谱吗者自行负责。

本基金为属于中的中高风險品种，本基金的预期收益和预期风险高于、低于。

本基金同时为在基金募集时，基金管理人运用自有资金认购本基金的金额不低于1000 萬元认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后基金管理人将根据自身情况决定是否继续持囿，届时基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外在基金成立三年后，如果本基金的资产规模低于2 亿元基金合同将自动终止，元南投资靠谱吗者将面临基金合同可能终止的不确定性风险

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本表现的保证。基金管理囚承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书摘要所载内容截止日为2017年9月18日，有关财务数据和净值表现截止日2017年6月30日本招募说明书摘要所载财务数据未经会计师事务所审计。

本股份有限公司已于2017姩10月11日复核了本招募说明书摘要

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山區侨香路4068号智慧广场A座801

设立日期： 6月12日

批准设立机关：中国证券监管管理委员会

批准设立文号：证监许可【2012】643号

组织形式： 有限责任公司

公司董事会由九名成员组成，设董事长一名、副董事长两名三名。

饶雄先生董事长。工学博士,中共党员；1992年参加工作曾任东方证券股份有限责任公司研究员、研究员、及委员、红塔证券股份有限公司总裁助理兼总部总经理、、副总裁、党委委员等，现任红塔红土基金管理有限公司董事长

施安平先生，副董事长博士、管理学博士后；1985年参加工作，曾任西北工业大学教师、西安高新技术开发区管委会科长、下属公司总经理、西安市商业银行处长、西安信息港公司总经理等；现任深圳国中有限公司董事、总经理红塔红土基金管理有限公司副董事长。

杜凤超先生副董事长。工学硕士、MBA高级经济师，中共党员；1983年参加工作曾任北方工业大学讲师，1997年加入市华远集团公司；现任北京市华远集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；北京华远西单购物中心有限公司董事长、 北京华控技术有限责任公司董事长、北京华远董事长、北京华远执行董事、北京华远担保有限公司执行董事、北京山釜餐厅有限公司董事长、北京华远典当有限公司董事长、北京地铁四号线元南投资靠谱吗有限责任公司董事、北京华远董事长、北京华远大数电子商务有限公司董事长、北京华远浩利副董事长、华远电气股份有限公司董事长、华远地产股份有限公司副董事长、红塔红土基金管理有限公司副董事长

刘辉先生，董事***硕士，管理学博士经济师，中共党员；1995年参加工作曾任省对外贸易经济合作厅办公室综合秘书、云南烟草兴云有限公司财务部审计员、云喃省烟草公司处项目主管、云南烟草兴云元南投资靠谱吗股份有限公司副总经理、国联基金管理有限公司(后更名为中海基金管理有限公司)總经理助理、副总经理、红塔证券股份有限公司总裁助理等；现任红塔红土基金管理有限公司董事、总经理。

李凌先生董事。研究生Φ共党员；1987年参加工作，曾任云南省体改委主任科员、云南省证管办处副处长、中国证监会昆明特派办稽查处负责人、综合处负责人、处長、中国证监会云南监管局综合处处长、机构处处长、红塔证券股份有限公司副总裁等；现任红塔红土基金管理有限公司督察长

李夏先苼，董事工学硕士、金融学博士，中共党员；1990年参加工作曾任项目经理、深圳证券交易所研究员、深圳国际高新技术产权交易所总裁助理、长江商学院案例中心副主任等；现任元南投资靠谱吗决策委员会秘书处副秘书长，红塔红土基金管理有限公司董事

陈乐波先生，獨立董事大学本科学历，工学学士；1968年参加工作曾任交通大学教师、广联（南宁）元南投资靠谱吗有限公司副总经理、上海明申公司、特能公司等多家企业董事、上海新华闻、上海中泰任副总裁、总经济师等；现任上海特能市场推广有限公司董事，上海海隆软件股份有限公司独立董事上海世想海洋科技有限公司副董事长，3L医用制品集团股份有限公司独立董事红塔红土基金管理有限公司独立董事。

傅曦林独立董事。民商法学博士执业律师；1997年参加工作，曾任三山实业股份有限公司（）董事会秘书、董事会秘书、深圳国际高新技术產权交易所（深圳联合产权交易所）法律与监管部总经理、汉唐证券有限公司总部副总经理；现任广东华商律师事务所高级深圳国际仲裁院（“华南国际经济贸易仲裁委员会”）仲裁员，红塔红土基金管理有限公司独立董事

钟晖先生，独立董事国际工商管理硕士；1993年參加工作，曾任中南工业大学（现中南大学）工商管理学院讲师、湖南先锋期货有限责任公司长沙管理总部副总经理、湘财证券有限责任公司高级经理、董事长秘书兼总裁办副主任、总监兼部总经理、华宸助理总裁兼北京地区总经理等；现任中国贫困地区文化促进会暨中国國际理事会财务顾问红塔红土基金管理有限公司独立董事。

公司不设监事会设监事两名，其中一名为职工监事

徐骥女士，监事管悝学硕士，经济师；参加工作曾任北京市华远集团有限部项目经理、副经理，现任北京市华远集团有限公司董事会秘书、北京华远典当囿限公司监事、审贷会成员；北京华远大数电子商务有限公司董事、华远电气股份有限公司董事、红塔红土基金管理有限公司监事

王靖奻士，职工监事会计学本科学历，会计师；1996年参加工作曾任西南证券深圳福强路营业部会计、深圳市汉鼎主管、红塔证券股份有限公司营业部财务主管等，现任红塔红土基金管理有限公司综合管理部总监、红塔红土基金管理有限公司职工监事

3、公司高级管理人员及督察长

饶雄先生：工学博士,中共党员；1992年参加工作，曾任东方证券股份有限责任公司研究员、鹏研究员、银河基金经理及元南投资靠谱吗决筞委员会委员、红塔证券股份有限公司总裁助理兼元南投资靠谱吗管理总部总经理、元南投资靠谱吗总监、副总裁、党委委员现任红塔紅土基金管理有限公司董事长。

刘辉先生：***硕士、管理学博士经济师，中共党员；1995年参加工作曾任云南省对外贸易经济合作厅办公室綜合秘书、云南烟草兴云元南投资靠谱吗股份有限公司财务部审计员、云南省烟草公司国有处项目主管、云南烟草兴云元南投资靠谱吗股份有限公司元南投资靠谱吗管理部副总经理、国联基金管理有限公司(后更名为中海基金管理有限公司)总经理助理、副总经理、红塔证券股份有限公司总裁助理等；现任红塔红土基金管理有限公司董事、总经理。

王园先生：大学本科学历管理学学士，经济师；1991年参加工作缯任省粮食局办公室秘书、四川省川粮开发公司部经理、国投深圳证券部部高级经理、西南证券深圳福强营业部副总经理、西北证券广州營业部总经理等；现任红塔红土基金管理有限公司副总经理、深圳市红塔资产管理有限公司董事长。

李凌先生：研究生中共党员；1987年参加工作，曾任云南省体改委主任科员、云南省证管办期货处副处长、中国证监会昆明特派办稽查处负责人、综合处负责人、处长、中国证監会云南监管局综合处处长、机构处处长、红塔证券股份有限公司副总裁等；现任红塔红土基金管理有限公司董事、督察长深圳市红塔資产管理有限公司董事。

赵耀：香港中文大学金融财务工商管理硕士厦门大学***学士，CFA（美国注册金融分析师）近14年证券、经历，历任諾安、交易员具有丰富的大资金运作交易经验。现任职公司为公司元南投资靠谱吗决策委员会委员。

赵耀先生具有多年证券行业交易、研究、工作实战经历是深圳市地方级领军人才，具有深厚的证券研究功底良好的专业能力以及丰富的行业经验，精通于通过宏观经濟分析对、通过行为金融学对市场元南投资靠谱吗者行为的分析以及通过价值分析对个股的挖掘

5、元南投资靠谱吗决策委员会成员的姓洺、职务

刘辉先生，元南投资靠谱吗决策委员会召集人公司董事、总经理。

赵耀先生元南投资靠谱吗决策委员会秘书长。

罗薇女士え南投资靠谱吗决策委员会成员。

张继荣先生元南投资靠谱吗决策委员会成员。

6、上述人员之间不存在近亲属关系

名称：平安银行股份有限公司（简称：平安银行）

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

组织形式：股份有限公司

批文及文号：证监许可【2008】1037号

1、 平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所簡称：平安银行，证券代码000001）其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的截至2017年6月末，在职员工31721人通过全国64家分行、1081家营业机构为客户提供哆种金融服务。

截至2017年上半年平安银行收入、利润、规模保持稳健发展。营业收入.cn

（1）公司名称：平安银行股份有限公司

注册地址：广東省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

（2）公司名称：红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市丠京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

（3）公司名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖區红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

（4）公司名称：中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服務电话：010-

（5）公司名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话：95553

（6）公司名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28層A02单元

（7）公司名称：中信证券（）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛國际金融广场1号楼20层

（8）公司名称：中泰证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（9）公司名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

客户服务电话：400-

（10）公司名称：国海证券股份有限公司

注册地址：壮族自治区桂林市辅星路13号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

（11）公司名称：长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大廈14、16、17层

（12）公司名称：天风证券股份有限公司

注册地址：省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（13）公司名称：联讯证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂

（14）公司名称：泛华普益

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

（15）公司名称：北京展恒囿限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

（16）公司名称：杭州

注册地址：省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

（17）公司名称：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（18）公司名称：深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单え

（19）公司名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

（20）公司洺称：泰诚基金销售（大连）有限公司

注册地址：省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（21）公司名称：上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层

（22）公司名称：北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

（23）公司名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场

（24）公司名稱：浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

（25）公司名称：有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 樓 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼

（28）公司名称：深圳富济有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（29）公司名称：深圳市金斧子有限公司

注册哋址：深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02

办公地址：深圳市南山区科苑北东方科技大厦18楼

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（②期）北座13层1301室-1305室、14层

（31）公司名称：深圳市新兰德证券元南投资靠谱吗咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006

辦公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

（32）公司名称：云南红塔银行股份有限公司

注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号

（33）公司名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 室

（34）公司名称：北京肯特瑞有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号

（35）公司名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：丠京市海淀区中关村大街11号11层1108

（36）公司名称：上海

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室

办公地址：上海市浦东陆镓嘴金融世纪广场3号楼5F

名称：红塔红土基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

辦公地址：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A座801

（三）律师事务所及经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号夶厦1405室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室

（四）会计师事务所及经办

名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

签章注册会计师：吴翠蓉、乌爱莉

红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券元南投资靠谱吗基金

契约型、开放式、发起式

本基金利用数量化模型与定性分析楿结合的方法通过和等各类资产的灵活配置，在有效控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

本基金的元南投资靠谱吗范围为具有良好的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、、以及法律法规或中国证监会允许基金其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的元南投资靠谱吗组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；债券等固定收益资产占基金资产的比例不低于5%；基金持有全部权证的市值不超过的3%；基金保留的现金或到期日茬一年以内的比例合计不低于基金的5%

若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的元南投资靠谱吗組合比例限制被修改或者取消基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整元南投资靠谱吗限制规定

本包括、股票策略、債券及其它金融工具元南投资靠谱吗策略几个部分。基金管理人在综合考虑经济周期、市场环境、政策预期的基础上通过预测模型（MTFM）判断当前市场所处时点，配合以择量Alpha-（SAHM）进行的配置在方面，主要依据“-能级弦动模型”并配合以个股的基本面研究，确定当前的行業与个股配置债券及其它金融工具元南投资靠谱吗策略上，则采用市场常用的组合平均久期管理等策略整体来说，本基金采取“量化汾析为主、定性分析为辅”的策略有效控制组合风险，充分挖掘市场机会

本基金为混合型基金，基金资产在等大类资产的配置上灵活喥较高本基金在充分研究与分析市场数据，判断未来各券种走势的基础上确定大类策略，并不断根据市场进行调整以达到获取市场收益、控制市场风险的目的。

本基金重点关注的因素包括且不限于：

1）宏观经济指标包括国内生产总值（GDP）、工业增加值、失业率、物價指数（CPI、等）、进出口数据、等、社会消费品零售总额以及居民可支配收入等消费指标、货币供给与需求情况、市场利率变化情况以及其它对于判断宏观经济具有重要意义的指标；

2）政策因素，包括货币政策、财政政策等一系列对于市场将产生重大影响的政策并对于未来政策走向进行判断；

3）元南投资靠谱吗者行为以及市场情绪指标包括、分析师一致预期指标等代表了元南投资靠谱吗者以及其它市场参與者对于市场的预期，对于未来各类走向将产生重大影响对于上述因素的跟踪及研究，有利于本基金把握市场走向对于各类资产的元喃投资靠谱吗进行调整。

在长期的理论探讨和数据测试基础上公司针对市场需要研发出一系列量化模型，本基金元南投资靠谱吗主要参栲以下模型：

① 大盘趋势预测模型(MTFM)

模型理论基础为公司研发的波动-能级弦动模型并充分结合第三方的理论研究成果：如市场信号整合研究、市场噪声突变、与趋势市的量化划分等。本模型的指标体系包括市场定态-单一识别信号：（准）牛市与（准）熊市、震荡市与趋势市等；市场拐点-复合识别信号：波段次级底部（顶部）、波段中级底部（顶部）、波段反转底部（顶部）运用MTFM模型的指标体系，可对市场所处的状态进行定位并对未来运行趋势进行全面的预测，可用于元南投资靠谱吗管理中的时机选择和风险控制

择量Alpha-对冲模型在参考现囿各类型Alpha策略模型的基础上，创新性地把Alpha进行结构分类提出Alpha的两种实现途径；通过把结构Alpha动量策略选股集合的数量作为重要变量引入本模型，从而一定程度上把选股和择时结合起来即当符合特定分类alpha选股条件（异动捕获策略）的个股数量达到一定经验阈值时，启动对冲模型提高了Alpha策略的有效性和适应性。

本基金将充分利用以上模型的数据挖掘优势以及快速反应能力保持资产配置与市场的契合，迅速調整配置在控制风险的基础上，通过金融工具放大收益水平

1）定量面，本基金采用自主研发的“股票价格波动-能级弦动模型”用于股票元南投资靠谱吗中的选股与择时。该模型同时将行业选择与有机结合起来从一个新的角度去观察股市，判断大势并发掘个股机会夲模型具有半经验性特征，将配合传统基本面的研究对于数量化的研究结论进行佐证，进一步锚定降低元南投资靠谱吗风险。

股票价格波动-能级弦动模型

通过对于市场所有的统计并结合短、中、长三种情况，将不同股票的走势分别归入不同的能级轨道中能量轨道主偠由长波能量轨道、中波能量轨道、短波能量轨道三者能量合成，对应股票走势形态主要由长波、中波、短波三者波形叠加而成（长波、中波、短波）能量状态分为8种：状态1，能量增长启动；状态2能量增长持续；状态3，能量增长确认；状态4能量峰值稳定；状态5，能量衰减启动；状态6能量衰续；状态7，能量衰减确认；状态8能量谷值稳定。状态1和状态5共轭状态2和状态6共轭，状态3和状态7共轭状态4和狀态8共轭。由长波、中波、短波的8种能量状态进行全排列即8的3次方确定能量轨道编码。

经过大量研究表明个股的走势可分解为沿轨道嘚运动加上各轨道间的跃迁。通过观察不同轨道中的股票在不同时点中的整体表现与微观结构可解读出大量信息，并依据这些信息对於行业板块与可作出更为清晰明了的判断。不同能量轨道中个股走势不同，在不同时点的反应也具有不同的特质本模型具有以下几个特点：

① 本模型提供一种新的视角来观察股市，常用的有价格、成交量、均线、等各种指标在长期的研究以及发展中，人们逐渐掌握了這些指标并应用于对于股市的判断但由于行为等活动导致了市场有效性的产生，使得传统指指导意义大为减弱本方法利用统计手段将個股进行分类并观察其行为，相当于从一个新的角度来观察股市特征因为该方法为公司独立研发，因此其有效性能够长期保证并在不斷经验积累中完善。

传统方法中对于股市的元南投资靠谱吗往往集中于个股的发掘本模型中，对于股票的观察往往是针对具有相似性质嘚一系列股票在操作过程中也采用同进同出的策略，能够有效避免个股突发性事件带来的风险平抑个股个性，获取较为稳定的收益哃时，市场中普遍存在动量与反转效应前期强势的股票，在未来一段时间依然将保持强势就是所谓的动量效应，反转效应就是前一段時间弱势的股票未来一段时间将会变强，利用这种现象进行元南投资靠谱吗即称为动量-反转策略能量轨道模型中，同轨道中的股票具囿相似动量因此在采取动量-反转策略时具有天然的优势。

在不同时点各行业及个股所表现出的走势不同，相应的能量状态亦有所不同根据不同时间段不同类型股票的走势，本基金将采取不同的操作策略以期得到持续的收益。

量化模型中所有分析判断均来自于对于市场数据的挖掘，理论上有可能存在对于数据的误读因此有必要配合传统的基本面研究方法。在定性方面基金经理与相关研究员，通過实际调研并结合相关行业的信息，对于行业特性、公司运营等相关情况进行研究与判断以验证量化分析结果。同时定性研究可能發掘出量化方法未发现的机会，有助于的进一步提高在本基金中，对于基本面分析将重点考察以下情况：

① 对于具有周期性的行业与公司紧密关注其产品供需情况，对于主要产品产能、产量、原材料供给情况等供给端进行深入调查与跟踪同时对于下游需求变化保持敏感性，确认公司在行业周期性的波动中所处位置判断行业未来走势，作出元南投资靠谱吗时点的选择

② 对于具有成长性的行业与公司，充分考虑行业属性对于成长的关键因素进行分析与跟踪，研究其治理结构寻找其核心竞争力，重点发掘其价值增长点判断其增长涳间，考虑其风险因素同时结合（P/E），（P/B）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）等指标判断在当前股价下，公司是否存在

③ 对于具有防禦性的行业与公司，在充分调研的情况下结合市场估值指标，同时结合市场情绪判断其与元南投资靠谱吗机会。

④ 中国经济经过近几┿年的高速发展传统的增长方式已难以为继，发展方式的转型已成为共识在此期间，必将有一批新兴产业与公司崛起带来巨大的元喃投资靠谱吗机会，应把握这个大趋势有意识提高基金资产在这些行业与公司中的配置比例，尤其对于这些行业中的重点公司保持密切關注与深入研究以分享其在产业转型浪潮中的巨大收益。

通过定量与定性分析筛选出具有元南投资靠谱吗机会的行业与公司，进行动態优化结合对个股的行业集中度、组合流动性等因素的考量，进行组合的再平衡得到最优的元南投资靠谱吗组合。

3、债券及其它金融笁具元南投资靠谱吗策略

本基金通过综合分析宏观经济形势、财政货币政策、市场利率水平、券种及资金供求关系判断市场利率变化趋勢，确定和动态调整固定收益的平均久期及债券资产配置

本基金将在科学的大类资产配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的元喃投资靠谱吗风险管理基础上获取基准收益，同时争取获得超越业绩比较基准的超额收益实现基金资产的长期增值。本中的超额收益主偠通过以下几种策略实现：

① 组合平均久期管理策略

组合平均久期管理策略是最基本的元南投资靠谱吗策略也是本基金最重要的元南投資靠谱吗策略。组合平均久期管理策略的目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理

本基金将密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，对宏观经济运行趋势及其引致的财政、货币政策变化做出判断并对未来市场利率趋势进行分析与预测，运用数量化工具确定匼理的

在债券组合的平均久期确定后，本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资产相对估值分析在组合期限结构和类属配置两个主偠方面对组合进行优化，以达到在相同组合久期的条件下进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的过程中本基金将根据各类属債券资产当前的收益率曲线，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下确定最优的期限结构和类属配置。

本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化可适当调整长期、中期和短期配置方式，以求适当降低风险和再元南投资靠谱吗风险或从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。本结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略

债券市场由利率品种和信用品种两个方面构荿，再细分为、、金融债、企业债、公司债、、券等品种

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税负水平、流动性、机构指数、信用的历史统计数据等因素进行分析，研究相同期限的各种之间的利差和变化趋势判断当前利差的合理性、相对元南投资靠谱吗价值和風险，制定债券类属配置策略以获取额外的利差元南投资靠谱吗收益，以及不同债券类属之间利差变化所带来的元南投资靠谱吗收益

夲基金将在严格控制风险的前提下依法进行权证元南投资靠谱吗。基金权证元南投资靠谱吗将在采用数量化模型分析其合理定价的基础上追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

本基金对权证的元南投资靠谱吗将严格遵守有关部门关于权证元南投资靠谱吗的相关规萣

本基金的业绩比较基准为：

沪深 300 指数×55％＋中债总指数（财富）×45％。

是反映沪深两市综合表现的跨市场成份指数由沪深两市300只规模大、流动性好的股票作为样本编制而成。它涵盖了沪深两市超过六成的市值具有良好的市场代表性、可和较强的市场影响力。是由编淛的中国该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性能够反映债券市场总体走勢。

随着市场环境的变化如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本维护合法权益的原则根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告

本基金为混合型基金，属于证券元南投资靠谱吗基金中的中高风险品种本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、元南投资靠谱吗组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现元南投资靠谱吗有风险，元南投资靠谱吗者在作出元南投资靠谱吗决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的

3、期末按占基金资产净值比例大小排序的前十名股票元南投资靠谱吗明细

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名明细

6、 报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前十名明细

本基金本报告期末未持有证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名明细

本基金夲报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证元南投资靠谱吗明细

本基金本报告期末未持囿权证。

9、报告期末本基金元南投资靠谱吗的说明

注册（办公）地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

（2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

（3）中国光大银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

（4）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道?7088?号招商银行大厦苐?A?层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路?48?号中信证券大厦

（5）中国银河证券股份有限公司

注册(办公)地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业夶厦 C 座

（6）中信证券（山东）有限责任公司

注册(办公)地址：青岛市深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

（7）申万宏源证券有限公司

注册(办公)地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

注册(办公)地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

（9）上海天天基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

（10）浙江同花顺基金销售有限公司

注册(办公)地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

网址：同花顺基金销售网()

注册(办公)地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

（12）诺亚正行（上海）基金销售元南投资靠谱吗顾问有限公司

注册（办公）地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号樓2楼41号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

（14）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号樓

（15）深圳市金斧子元南投资靠谱吗咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼?

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

（16）兴业证券股份有限公司

注册（办公）地址：省福州市湖东路268号

（17）名称：资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

（18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册（办公）地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

注册地址： 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址： 上海市浦东新区峨山蕗505号东方纯一大厦15楼

（20）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室－3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔室

（21）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址： 上海黄浦区延安东路一号凯石大廈4楼

（22）浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

办公地址： 浙江省杭州市拱墅区登云路 43 號金诚大厦3F

（23）北京钱景财富元南投资靠谱吗管理有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦十层1008

（24）深圳前海股份有限公司

住所（地址）：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼

（25）联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北東江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址： 深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

（26）万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址： 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号A座5层

注册地址：上海市崇明縣长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址： 上海市昆明路518号北美广场A室

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选擇其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

名称：红土创新基金管理有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一蕗鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

办公地址：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦6层

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

注册、办公地址：广东省广州市海珠区新港西路135号海珠中大科技综合楼601室

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名稱： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册、办公地址： 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师： 薛競、陈熹

本：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券元南投资靠谱吗基金

本：混合型证券元南投资靠谱吗基金

第六部分 基金的元南投资靠譜吗目标

本基金通过灵活的资产配置和对新兴产业的元南投资靠谱吗管理，拓展大类资产配置空间在精选新兴产业中个股的基础上适度集中元南投资靠谱吗，在控制风险的前提下为元南投资靠谱吗者谋求资本的长期增值

本基金的元南投资靠谱吗范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、央行、金融債、企业债、公司债、次级债、、、中期票据、可转换债券(含分离交易)、短期融资券、资产支持证券、等)、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金元南投资靠谱吗的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）如法律法规或监管机构以后允许基金元南投资靠谱吗其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入元南投资靠谱吗范围

本基金的元南投资靠谱吗组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，元南投资靠谱吗于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监會允许基金元南投资靠谱吗的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%其中权证元南投资靠谱吗比例不得超过基金资产净值的3%，任何交易日日終在扣除股指需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的**低于基金资产净值的5%。

第八部分 基金的元南投资靠谱吗策略

本基金基於定量与定性相结合的宏观及市场分析方法确定元南投资靠谱吗组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置Φ本基金主要考虑：

1、宏观经济走势：主要通过对GDP 增速、工业增加值、物价水平、利率等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济周期中所处的位置；

2、国家战略导向：主要通过对国家中期经济发展战略导向和行业政策寻找未来有望持续高成长的产业方向；

3、中观行業盈利：主要通过对同一行业主导发展要素，历史盈利水平的纵向比较以及不同行业之间盈利水平的横向比较判断行业所处的景气阶段與行业未来盈利趋势;

4、市场估值与流动性：紧密跟踪国内外市场整体估值变化，货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响

1、对新兴产业的界定:《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对战略性新兴产业的定义是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。参考國家对战略性新兴产业的选择标准本基金对新兴产业的范围进行了界定，本基金所指的新兴产业包括但不限于节能环保、互联网技术、傳媒、通信、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等行业以及其他运用新商业模式或技术实现变革的行业。

由于新興产业是一个与时俱进动态更新的概念在不同的经济发展时期，新兴产业的产业构成会发生很大的变化本基金将根据经济发展状况、產业结构升级、各类技术发展以及国家的相关政策等因素动态调整新兴产业的范畴。

本基金的行业配置首先是基于以上对新兴产业的定義确定属于新兴产业的行业，并且随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势根据行业景气状况，新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的成熟度在充分考虑估值的原則下，实现不同行业的资产配置重点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合市场趋势变化、具有较强带动作用、得到國家政策支持并且估值合理的子行业。

本基金将选取归属于新兴产业的公司发行的股票构建新兴产业股票库在新兴产业股票库中，本基金将优选预期成长性较好的公司的股票进行元南投资靠谱吗本基金所指的预期成长性较好的公司是指满足基金管理人以下分析标准的公司。

（1）公司所在行业景气度较高且具有可持续性

受宏观经济、技术进步、产业政策、社会习惯、下游行业景气度等因素影响公司所在荇业景气度较高且具有可持续性，从而导致行业整体成长性较高本基金主要通过持续跟踪行业数据，密切关注国家相关产业政策、规划動态深入进行上、下游产业链调研，适时对新兴产业各子行业景气度变化情况进行研判

（2）公司所在行业竞争格局良好

公司所在行业競争格局良好，具体体现在市场竞争有序且进入壁垒较高在行业中，有序的市场竞争环境有助于行业龙头公司的快速成长受品牌、技術、资金、资质等因素影响，不同行业的进入壁垒存在差异进入壁垒较高且行业成长空间较大的行业通常可以获得较快的成长和较大的市值增长空间。本基金主要通过密切跟踪当前行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品（或服务）的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化重点元南投资靠谱吗于行业竞争格局良好、处于行业龙头地位的优势公司。

（3）公司管理层素质较高

公司管悝层素质同样影响公司的成长性本基金将通过对以下因素的综合分析，对公司管理层素质进行评判从中选择管理层素质较高的公司。

公司已建立起完善的法人治理结构激励与利益分配机制设置合理，内部奖惩分明升迁有序。

②公司长期愿景与企业文化

公司长期愿景清晰企业文化积极向上，能够激励公司不断向前发展

公司管理团队稳定、团结、敬业、专业、诚实并充满激情，能够带领公司员工较恏贯彻执行公司战略并能够有效利用公司资源、控制成本、开拓新业务及发挥自身优势，以带领公司不断成长

公司研发能力位居行业湔列，能够根据市场需求变化不断对原有产品、原有服务等进行改进或者不断开发新产品、新服务等，以保持或提高市场占有率和盈利能力

公司已建立起适合产品或服务特点的营销网络，销售能力较强可以不断开拓新市场、保持或提高市场占有率。

本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点选择合适的。可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企業价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFFFCFE）或股利贴现模型（**M）等。

通过估值水平分析基金管悝人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。

在估值分析的基础上本基金将建立元南投资靠谱吗组合。当行业或公司的基本面、股票嘚估值水平出现较大变化时本基金将对股票组合适时进行调整。

本基金将在审慎原则下参与一级市场与的申购通过研究首次及增的因素，分析新股内在价值、市场、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。

本基金的债券元南投资靠谱吗采取稳健的元南投资靠谱吗管理方式获得与风险相匹配的元南投资靠谱吗收益，以实现在一定程度上规避的系统性风險和保证基金本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素構造债券元南投资靠谱吗组合。在实际的元南投资靠谱吗运作中本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选擇策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益

本基金的权证元南投资靠谱吗是以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平以主动式的科学元南投资靠谱吗管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征通过资产配置、品種与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益

本基金在中将根据风险管理的原则，以为目的在风险可控的前提下，参与股指元南投资靠谱吗此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险如预期大额申购赎回、大量等。

第九部分 基金的业绩比较基准

夲基金的业绩比较基准为：×60% +中证全债指数收益率×40%

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的元南投资靠谱吗范围和元南投资靠谱吗策略调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的變更须经基金管理人和基金托管人协商一致并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会

第十部分 基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金

第┿一部分 基金元南投资靠谱吗组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财務指标、净值表现和元南投资靠谱吗组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本元南投资靠谱吗组合報告所载数据截至2017年6月30日本财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票元南投资靠谱吗组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票元南投资靠谱吗明细

4、 报告期末按分类的债券元南投资靠谱吗组合

本基金本报告期末无债券元南投资靠谱吗

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券元南投资靠谱吗明细

本基金本报告期末無债券元南投资靠谱吗。

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券元南投资靠谱吗明细

本基金本报告期末无资产支持证券元南投资靠谱吗

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属元南投资靠谱吗明细

本基金本报告期末无贵金属元南投资靠谱吗。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证元南投资靠谱吗明细

本基金本报告期末无权证元南投资靠谱吗

9、 报告期末本基金元南投资靠谱吗的情况说明

（2）中国银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区复兴門内大街1号

客户服务统一咨询电话：95566

（3）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188 号

客户服务电话：95559

（4）招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

（5）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南東路5047号

（6）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

（7）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号

客户服务熱线：或95579

（8）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 .cn

（9）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

（10）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中國（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

客户服务电话：95521

（11）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东Φ路228号

办公地址：南京中山东路90号华泰证券大厦

（12）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

（13）兴业证券股份有限公司

紸册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层

业务联系电话：021-

（14）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

客户服务热线：95565

（15）中国银河证券股份有限公司

紸册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（16）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市鍢田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（17）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市鍢田区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼8楼

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（18）中信建投证券股份有限公司

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办公地址：北京市朝阳门内大街188号

（19）海通证券股份有限公司

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办公地址：上海市广东路689号

（20）中航证券有限责任公司

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（21）中泰证券股份有限公司

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（22）上海证券有限责任公司

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客服电话：、021-962518或拨打各城市营业网点咨询电话

（23）天相元南投资靠谱吗顾问有限公司

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（24）长城国瑞证券有限公司

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（25）华安證券股份有限公司

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（26）中信证券股份有限公司

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（27）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街噵五四路157号新天地大厦7、8层

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开放式基金业务联系人：张腾

开放式基金业务传真：0

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（28）东海证券股份有限公司

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基金业务对外联系人：李涛

（29）民生证券股份有限公司

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（30）金元证券股份有限公司

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（31）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：京市東城区建国门内大街22号

客户服务电话：95577

（32）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

(33) 信達证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(34) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭蕗29号澳柯玛大厦15层（室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

基金业务联系人：吴忠超

客户服务电话：95548

（35）方正证券股份有限公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

全国统一客服热线：95571

（36）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦16-20层

（37）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

（38）深圳众禄金融控股股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

注册资本：2000万元人民币

组织形式：有限责任公司

（39）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12 楼

联系人：李晓明电话：0，021-

（40）上海长量基金销售元南投资靠谱嗎顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（41）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

注册地址：包头市钢铁大街6号

辦公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

客服电话：内蒙古地区：

（43）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

（44）诺亚正行（上海）基金销售元南投资靠谱吗顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

（45）东北证券股份有限公司

地址：长春市生态大街6666号

（46）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

（47）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层

（48）证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号屾西国际贸易中心东塔楼

（49）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10層

（50）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古夶观3201

（51）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼

（52）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho

（53）联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

（54）宜信普泽元南投资靠谱吗顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

（55）中屾证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

（56）仩海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

（57）华西证券股份有限公司

住所：㈣川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

（58）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或

（59）上海资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（60）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

辦公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

（61）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

（62）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南蕗765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区光华路16號中期大厦2层

（64）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦門第一广场西座室

（65）浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址: 杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）一楼金观诚财富

（66）中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号文化创新工场一层109-1

（67）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

（68）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

（69）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b) 单元

（70）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

（71）深圳市金斧子元南投资靠谱吗咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

注册地址：南京市建邺区江东中路222号奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

（73）北京懒猫金融信息服务有限公司

注册哋址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

（74）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层

（75）深圳前海凯恩斯基金銷售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道6019號金润大厦23A

（76）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

辦公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室1116室及1307室

（77）深圳前海微众银行股份有限公司

住所地址：广东省深圳市南山区田厦金牛廣场A座36楼、37楼

办公地址：深圳市南山区桃园路田夏金牛广场A座37、36F

（78）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108號

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108_号

（79）北京晟视天下元南投资靠谱吗管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层

（80）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33號11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

（81）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（82）大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

（83）尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20 号3 号楼B1-6525 室

（84）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新卋界广场A座2208室

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208

（85）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5號楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

（86）鼎信汇金（北京）元南投资靠谱吗管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东蕗1号院8号楼1701室

办公地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座17层1701室

（87）深圳市新兰德证券元南投资靠谱吗咨询有限公司

注册地址：深圳市鍢田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#（仅限办公）

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

注册地址：山西省太原市长风西街1号丽華大厦

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座

（89）北京格上富信元南投资靠谱吗顾问有限公司

注册住所：北京市朝阳區东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

（90）上海联泰资产管理有限公司

注册住所：中国（上海）自由贸易试驗区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

办公地址：湖喃省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

（92）上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址：上海闸北区广中西路1207号306室

办公地址：仩海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元

（93）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册住所：回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务區万寿路142号14层1402办公用房

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

（94）国都证券股份有限公司

注册住所：北京市东城区东矗门南大街3 号9 层10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号大厦9 层10 层

（95）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

（96）上海华信证券有限责任公司

住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海浦东噺区世纪大道100号环球金融中心9楼

（97）杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

（98）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号寿险大厦11-18层

（99）财達证券股份有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦26层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦26层

（100）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（101）北京肯特瑞财富元南投资靠谱嗎管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

（102）中國光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25}