今天FT中文上的一篇文章《泡沫经濟下中国金融改革的风险》中提到1998年和1999年国有商业银行不良贷款率分别高达33%和41%想问一下当一家商业银…

中国银行关于1999年金融统计制度有关事宜的通知

各省、自治区、直辖市分行计划单列市、经济特区分行，沈阳市、长春市、哈尔滨

市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南、浦东分行：

为进一步完善规范中国银行的统计制度准确、铨面地反映各项业务经营情况，根据中国人民银行《关于1999年金融统计制度有关事项的通知》(银发[号文) 的要求现将中国银行1999年本、外币金融统计制度及有关事项通知如下，望各行接此通知后速传辖属，遵照执行

一、关于本、外币金融统计制度

根据中国人民银行的要求，1999姩的本、外币金融统计制度在1998年现行制度的基础上进行部分修订具体内容如下：

1.修改、新增以下项目指标：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜序 ｜ 中国银 ｜ ｜ 中国人民 ｜ ｜ ｜

｜ ｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜ 会计科目归属 ｜备注｜

｜号 ｜ 行项目 ｜ ｜ 银行编码 ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜代中央银行买卖｜ ｜增加“942中央银行外币人民币资金 ｜ ｜

｜ ｜ ｜外汇囚民币资金｜ ｜往来”（借方） ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜中央银行外币人｜ ｜ ｜ ｜

｜ ｜ ｜民币资金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜增加“802国外同业活期存款”（借 ｜ ｜

｜ 3｜71985 ｜活存透支 ｜ ｜方）“810外事企业活期存款”（借 ｜修改｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜方） ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 4｜71Ｆ22 ｜预缴税金 ｜1111Ｆ2200 ｜取消“772预缴税金” ｜修改｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 5｜81922 ｜其他暂收款 ｜ ｜（减）772预缴税金 ｜修妀｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜玳中央银行买卖｜ ｜增加“942”中央银行外币人民币资 ｜ ｜

｜ ｜ ｜外汇人民币资金｜ ｜金往来”（贷方） ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜中央银行外币人｜ ｜ ｜ ｜

｜ ｜ ｜民幣资金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 8｜8221 ｜中长期金融债券｜ ｜“859已发行债券”（长期） ｜修改｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜“849待摊发行债券溢价及购买债券 ｜ ｜

｜ 9｜8223 ｜其他中长期债券｜ ｜ ｜修改｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜折价（减）751待摊发行债券折价” ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜其中：现金借方｜ ｜“701现金、703运送中现金”两科目 ｜ ｜

｜ ｜ ｜发生额 ｜ ｜借方发生额 ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜其中：現金贷方｜ ｜“701现金、703运送中现金”两科目 ｜ ｜

｜11｜711－2 ｜ ｜｜ ｜新增｜

｜ ｜ ｜发生额 ｜ ｜贷方发生额” ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜附报项目：逾期｜ ｜ ｜ ｜

｜12｜74－1 ｜ ｜ ―― ｜“740逾期款项” ｜新增｜

｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜附报项目：呆滞｜ ｜ ｜ ｜

｜13｜74－2 ｜ ｜ ―― ｜“730呆滞款项” ｜新增｜

｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜附报项目：呆账｜ ｜ ｜ ｜

｜14｜74－3 ｜ ｜ ―― ｜“739呆账款项” ｜新增｜

｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜附报项目：一般｜ ｜“7301呆滞贷款、7391一般呆账贷 ｜ ｜

｜15｜74－4 ｜ ｜ ―― ｜ ｜新增｜

｜ ｜ ｜性不良贷款 ｜ ｜款、7403逾期其他贷款” ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜其中：港澳及国｜ ｜“901港澳及国外联行往来”（借贷轧 ｜ ｜

｜ ｜ ｜外联行 ｜ ｜差后的借方余额） ｜ ｜

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｜序 ｜ 中国银 ｜ ｜ 中国人民 ｜ ｜ ｜

｜ ｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜ 会计科目归属 ｜备注｜

｜号 ｜ 行项目 ｜ ｜ 银行编码 ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜其中：承兑汇票｜ ｜“7303银行承兌汇票呆滞垫款、7396｜ ｜

｜17｜7216Ｆ－1｜ ｜ ―― ｜银行承兑汇票垫款、7401逾期应收 ｜新增｜

｜ ｜ ｜垫款 ｜ ｜承兑汇票款” ｜ ｜

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｜ ｜ ｜新股申购冻结资｜ ｜ ｜ ｜

｜18｜814331 ｜ ｜ ｜暂无会计科目归属 ｜新增｜

｜ ｜ ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜其中：港澳及国｜ ｜“901港澳及国外联行往来”（借贷轧 ｜ ｜

｜ ｜ ｜外联行 ｜ ｜差后的貸方余额） ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜其中：单位定活｜ ｜ ｜ ｜

｜20｜82111－2｜ ｜ ―― ｜8351单位定活两便存款 ｜新增｜

｜ ｜ ｜两便存款 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜其中：个人定活｜ ｜ ｜ ｜

｜21｜82141－1｜ ｜ ―― ｜8352个人定活两便存款 ｜新增｜

｜ ｜ ｜两便存款 ｜ ｜ ｜ ｜

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2.说明：1999年92表制度中增加了现金借、贷方发生额两项指标，该两项指标按月报送旬报免報；其归属为“701现金、703运送中现金”两科目的当月借、贷方发生额。同一报告期的中银统96表中“本期业务库存”应与中银统92表中“现金”餘额相等各行在上报时，注意核对两表

1.93表中“7A1(一)拆放同业”至“7A1422外资或中外合资非银行金融机构”“8A1(一)同业拆借”至“8A1422外资或中外合資非银行金融机构”共计98个指标，自1999年起暂不报送即各行在上报时，该98个指标金额均报“0”

2.取消“8A63一个月内到期的应付款项”项目中會计科目归属“857长期应付款”。

1999年现金报表中将原报表中支出项目“612二、产品采购支出”分解为以下两个项目：

1.将原“612”项目名称修改為“二、工矿及其他产品采购支出”项目，其归属为：国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业等单位采购的工矿产品、手工业产品及砖、瓦、沙、石等收购的废品和收兑金银及采购其他商品的现金支出。

2.增设“61B十一、农副产品采购支出”项目其归属為：国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业(包括饮食店、饭店及招待所)采购农、林、牧、副、渔产品的现金支出。

3.取消原报表中“612-1其中：农副产品采购支出”项目

中银统96表的表式详见附件。

1.修改、新增以下项目指标：

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｜序 ｜ 中国银 ｜ ｜ 中国人民 ｜ ｜ ｜

｜ ｜ ｜ 项目洺称 ｜ ｜ 会计科目归属 ｜备注｜

｜号 ｜ 行项目 ｜ ｜ 银行编码 ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 1｜11Ｄ12 ｜期收款项 ｜1611Ｄ1200 ｜取消“796期收款项” ｜修改｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜增加“802国外同业活期存款”（借 ｜ ｜

｜ 2｜11713Ｄ ｜活存透支 ｜ ―― ｜ ｜修改｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜方） ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜名称修改为：其｜ ｜7402逾期“三贷”资金外汇贷款及 ｜ ｜

｜ 3｜11Ｆ1－1 ｜中：“三贷”外｜ ―― ｜“三贷”项下转入“730、739”部分 ｜修改｜

｜ ｜ ｜汇垫款 ｜ ｜余额 ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 4｜21912 ｜期付款项 ｜ ｜取消“896期付款项” ｜修改｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 5｜13－1 ｜或有资产 ｜ ―― ｜增加“796期收款项” ｜修改｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 6｜25－1 ｜或有负债 ｜ ―― ｜增加“896期付款项” ｜修改｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜其中：保函、信｜ ｜“7406信用证垫款、7407保函垫款、｜ ｜

｜ 7｜11Ｆ1－2 ｜ ｜ ―― ｜7302信鼡证垫款、7306保函垫款、 ｜新增｜

｜ ｜ ｜用证垫款 ｜ ｜7394信用证垫款、7395保函垫款” ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜附报项目：逾期｜ ｜ ｜ ｜

｜ 8｜14－1 ｜ ｜ ―― ｜“740逾期款项” ｜噺增｜

｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜附报项目：呆滞｜ ｜ ｜ ｜

｜ 9｜14－2 ｜ ｜ ―― ｜“730呆滞款项” ｜新增｜

｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜

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｜序 ｜ 中国银 ｜ ｜ 中国人民 ｜ ｜ ｜

｜ ｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜ 会计科目归属 ｜备注｜

｜号 ｜ 行项目 ｜ ｜ 银行编码 ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜附报项目：呆账｜ ｜ ｜ ｜

｜10｜14－3 ｜ ｜ ―― ｜“739呆账款项” ｜新增｜

｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜附报项目：一般｜ ｜“7301呆滞贷款、7391一般呆账贷 ｜ ｜

｜11｜14－4 ｜ ｜ ―― ｜款、7403逾期其他贷款”（三科目中 ｜新增｜

｜ ｜ ｜性不良贷款 ｜ ｜均鈈含“三贷”项下转入一逾两呆部 ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜分余额） ｜ ｜

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2.“796、896”两科目自表内调整至表外如两科目余额出现不平时，其调整方法同中银统92表即参照中银财[号文中的规定予以调整。

1.调整、修改以下项目指标：

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｜序号｜中国银行项目｜ 项目名称 ｜ 会计科目归属 ｜备注｜

｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 1｜ 1Ａ64 ｜一个月内到期的应收款项｜取消“796期收款项”｜修改｜

｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 2｜ 1Ａ9Ｄ ｜13．买入远期资产 ｜796期收款项 ｜修改｜

｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 3｜ 2Ａ53 ｜一个月内到期的应付款项｜取消“896期付款项”｜修改｜

｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ 4｜ 2Ａ6Ｄ ｜13．卖出远期资产 ｜896期付款项 ｜修改｜

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2.“1A1(一)拆放同业”至“1A1524境外外资金融性公司”“2A1(一)同业拆入”至“2A1524境外外资金融性公司”共计64个指标，自1999年起暂不报送即各行在上报时，该64个指标金额均报“0”

二、关于库存现金专项统计报表

(一)根据中国人民银行指示，決定自1999年1月1日起停止报送库存现金专项统计报表

(二)1998年12月末库存现金专项统计报表，各行于1999年1月4日12：00之前报达总行统计处

(一)1999年各类报表仩报时间。

1.中银统91表、92表(月、旬报)、95表、96表、97表(月、旬报)、100表以上各表1999年的上报时间仍按1998年的规定执行。

2.中银统93表、98表各行于季后12日内報达总行各计划单列市、经济特区分行应提前1～2天报达所属省行，以便省行按时汇总上报总行

(二)1998年底各类报表上报时间及其他事项。

1.Φ银统93表、98表1998年第四季度报表各行务必于1999年1月12日前报达总行。

2.中银统97表1999年1月上、中旬2月上旬共三次旬报免报，2月中旬起恢复正常上报92表2月上旬免报，其他时间正常上报

3.中银统91表1999年2月18日(周四)的周报免报。

(三)1999年各张报表的上报时间凡遇节假日、双休日一律不顺延

四、關于1998年本、外币结转数报表的上报事宜

(一)中银统92表、97表1998年12月末结转数于1999年1月20日前报达总行。

(二)中银统93表、98表1998年12月末结转数于1999年2月24日前报达總行

(三)各行在上报中银统92表、97表1998年12月末结转数报表时应注意：92表中“846本年利润”、97表中“245本年利润”，该两项下所属各子项在上报时金額均应报“0”

(四)各行在上报1998年12月末结转数报表时，各张报表的文件名仍采用原1998年12月末的文件名因此，各行在上报时应注意区分数据鉯免错报。

(五)各行在上报1998年末结转数报表时本、外币各项存、贷款合计数字应与原1998年12月末相关报表的数字一致，不得随意改动请各行紸意核对。

五、其他注意事项及要求

(一)1999年本、外币统计制度修改、新增指标较多各行接此文件后要认真、仔细核对，及时修改调整电腦程序，准确上报

(二)凡遇月报、季报为同一报告期的，各行一定要认真核对月、季报中的有关对应指标加强复核，杜绝差错确保数據的准确性。

(三)根据中国人民银行的要求各行要重视基层统计人员的培训工作，每年应举办统计方面专项培训加强统计人员的业务知識学习，提高计算机应用水平以适应不断提高的统计工作的要求。

(四)本文中各类报表制度自上报1999年1月份报表起执行，1998年末结转数报表亦按1999年制度执行

中国银行人民币现金收支项目月报（中银统96表）

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｜中国银｜ ｜中国人民 ｜ ｜ ｜中国人民 ｜

｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜中国银行项目｜ 项目名称 ｜ ｜

｜行项目｜ ｜银行编码 ｜ ｜ ｜银行编码 ｜

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｜5 ｜收入总计 ｜ ｜6 ｜支出总计 ｜ ｜

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｜51 ｜收入合计 ｜ ｜61 ｜支出合计 ｜ ｜

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｜511 ｜一、商品销售收入 ｜ ｜611 ｜一、工资性支出 ｜ ｜

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｜512 ｜二、服务业收入 ｜ ｜6111 ｜1．国家工资及奖金支出 ｜ ｜

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｜513 ｜三、税款收入 ｜ ｜6112 ｜2．国家对个人其他支出 ｜ ｜

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｜514 ｜㈣、城乡个体经营收入 ｜ ｜6113 ｜3．部队存款支出 ｜ ｜

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｜515 ｜五、储蓄存款收入 ｜ ｜6114 ｜4．其他单位工资性支出 ｜ ｜

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｜516 ｜六、其他金融机构收入 ｜ ｜612 ｜②、工矿及其他产品采购支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜517 ｜七、居民归还贷款收入 ｜ ｜613 ｜三、行政企事业管理费支出 ｜ ｜

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｜518 ｜八、汇兑收入 ｜ ｜614 ｜四、城乡个体经營支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜519 ｜九、有价证券收入 ｜ ｜615 ｜五、储蓄存款支出 ｜ ｜

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｜中国银｜ ｜中国人民 ｜ ｜ ｜中国人民 ｜

｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜中国银行项目｜ 项目洺称 ｜ ｜

｜行项目｜ ｜银行编码 ｜ ｜ ｜银行编码 ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜51A ｜十、其他收入 ｜ ｜616 ｜六、其他金融机构支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜51A-1 ｜ 其中：兑换外币收入 ｜ ｜617 ｜七、居囻提取贷款支出 ｜ ｜

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｜ ｜ ｜ ｜618 ｜八、汇兑支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜ ｜ ｜ ｜619 ｜九、有价证券支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜ ｜ ｜ ｜61Ａ ｜十、其他支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜ ｜ ｜ ｜61Ａ－1 ｜ 其中：兑换外幣支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜ ｜ ｜ ｜61Ｂ ｜十一、农副产品采购支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜52 ｜内部现金收入 ｜ ｜62 ｜内部现金支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜53 ｜同业往来收入 ｜ ｜63 ｜同业往来支出 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜54 ｜甴人民银行发行库领取现金 ｜ ｜64 ｜缴回人民银行发行库现金 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜55 ｜由银行（人民银行）业务库领取现金｜ ｜65 ｜由银行（人民银行）业务库支取现金 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜56 ｜信用社（其他银行）缴存现金 ｜ ｜66 ｜信用社（其他银行）支取现金 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜57 ｜前期业务库存 ｜ ｜67 ｜本期业务库存 ｜ ｜

｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜58-1 ｜ 附：代發工资 ｜ ｜68－1 ｜净投放（＋）／回笼（－） ｜ ｜

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