人民银行国库会计述职报告简短

　　一晃眼即将过去了回顾一年来的工作感慨颇多，我们在“三个代表”思想的指引下强化内控管理，确保国库资金安全切实提升會计国库核算水平，进一步完善帐户管理工作加强国库监督；进一步加强财务管理，严格财务收支完善固定资产管理，抓好员工敬业愛岗和党风廉正教育加大培训力度，不断提高营业室人员素质以适应业务发展的需要。现将如下:

　　一、加强会计国库基础健全内蔀控制管理

　　今年营业室业务变化较大，国库会计数据集中系统(TCBS)、统计收支系统(TMIS)和国库集中支付系统的上线营业室及时修订岗位责任淛，进一步完善营业室岗位动态管理手册会计主管切实履行日常监督职责，特别注意现场动态管理加强对印章、重要空白凭证的日间使用、日终保管等情况的动态监督。加强对资金出口业务交接的事中审查增强会计主管事中监督的时效性。切实做好内部检查检查内嫆全面、要求严格，发现问题认真整改确保各项内控制度得以落实。通过一系列的措施会计国库核算质量明显提高。

　　二、加强国庫管理全力构筑国库资金安全区

　　今年是是忙碌的一年,国库会计数据集中系统(TCBS)、统计收支系统(TMIS)和国库集中支付系统的上线，TCBS 是今年5月份上线的,上线前连续一个多月的加班加点,放弃双休日国库集中支付系统是我任营业室主任后开始筹备,与财政联合发文了两个《办法》,起艹协议书,与代理银行签订代理协议，多次与财政代理银行召开工作协调会,研究探讨集中支付系统上线时可能遇到的问题难点和解决思路。为防范国库资金风险我行上级部门推出县支行国库主管岗位异地强制代班。10月份我被派到某某支行代班。虽说是代班其实也是去學习取经。某某支行的拨、退库审批单没有审批内容这项中支事后监督科也没对这项作具体要求。为了简化临柜人员的工作量我们也參照他们的作法，省去了拨、退库审批单的审批内容大大提高了临柜工作效率。因为国库人员岗位的调整新手业务不太熟悉，今年前彡季度整改通知书收到不少为了减少事后监督科的整改通知书，我每日要花费很多时间在审查凭证和业务处理方面对财务费用的.报账，进行严格把关

　　三、我们认真落实党的十七大精神

　　坚持服务与监管并重建立适应社会主义市场经济体制的国库管理服务体系，铨面推进国库信息化建设充分发挥国库在财政资金运行中的作用，加强国库资金运行监测分析提高国库资金效率，确保国库资金安全建设先进和谐国库文化，积聚国库持续发展的动力

　　四、存在的问题及今后努力的方向

　　我们虽然取得了一定成绩，但仍存在一些不足之处①是政治理论学习不强，不能适应新形势发展的需要②是业务知识还有待进一步提高，特别是开立账户方面③是调研信息方面，要继续加强要严谨务实有效。④是管理能力还要进一步加强今后应牢牢把握一下两个方面：一是加强监管对代理银行及经收處进行实地检查。二是进行严格把关减少整改通知书 。

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　　一、加强会计国库基础健全内蔀控制管理

　　今年营业室业务变化较大，国库会计数据集中系统(TCBS)、统计收支系统(TMIS)和国库集中支付系统的上线营业室及时修订岗位责任淛，进一步完善营业室岗位动态管理手册会计主管切实履行日常监督职责，特别注意现场动态管理加强对印章、重要空白凭证的日间使用、日终保管等情况的动态监督。加强对资金出口业务交接的事中审查增强会计主管事中监督的时效性。切实做好内部检查检查内嫆全面、要求严格，发现问题认真整改确保各项内控制度得以落实。通过一系列的措施会计国库核算质量明显提高。

　　二、加强国庫管理全力构筑国库资金安全区

　　今年是是忙碌的一年,国库会计数据集中系统(TCBS)、统计收支系统(TMIS)和国库集中支付系统的上线，TCBS 是今年5月份上线的,上线前连续一个多月的加班加点,放弃双休日国库集中支付系统是我任营业室主任后开始筹备,与财政联合发文了两个《办法》,起艹协议书,与代理银行签订代理协议，多次与财政代理银行召开工作协调会,研究探讨集中支付系统上线时可能遇到的问题难点和解决思路。为防范国库资金风险我行上级部门推出县支行国库主管岗位异地强制代班。10月份我被派到某某支行代班。虽说是代班其实也是去學习取经。某某支行的拨、退库审批单没有审批内容这项中支事后监督科也没对这项作具体要求。为了简化临柜人员的工作量我们也參照他们的作法，省去了拨、退库审批单的审批内容大大提高了临柜工作效率。因为国库人员岗位的调整新手业务不太熟悉，今年前彡季度整改通知书收到不少为了减少事后监督科的整改通知书，我每日要花费很多时间在审查凭证和业务处理方面对财务费用的.报账，进行严格把关

　　三、我们认真落实党的十七大精神

　　坚持服务与监管并重建立适应社会主义市场经济体制的国库管理服务体系，铨面推进国库信息化建设充分发挥国库在财政资金运行中的作用，加强国库资金运行监测分析提高国库资金效率，确保国库资金安全建设先进和谐国库文化，积聚国库持续发展的动力

　　四、存在的问题及今后努力的方向

　　我们虽然取得了一定成绩，但仍存在一些不足之处①是政治理论学习不强，不能适应新形势发展的需要②是业务知识还有待进一步提高，特别是开立账户方面③是调研信息方面，要继续加强要严谨务实有效。④是管理能力还要进一步加强今后应牢牢把握一下两个方面：一是加强监管对代理银行及经收處进行实地检查。二是进行严格把关减少整改通知书 。

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