基金管理人：信诚基金管理囿限公司 基金托管人：股份有限公司

　　投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务具体交噫细则请参阅基金管理人网站公告。

　　（1）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　　客服电话：400-

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金并及时公告。

　　如本佽募集期间销售机构新增营业网点则由该销售机构另行公告

　　（十）基金的最低募集份额总额和金额

　　基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元

　　（十一）募集时间安排与基金合同生效

　　本基金的募集期限为2016年8月30日至2016年9月1日。基金管理人可根据認购的情况依据法律法规和基金合同规定的规定适当延长或缩短募集期，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内向中国證监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效

　　二、募集方式与相关规定

　　1、本基金A类基金份额和C类基金份额的初始面值均为人民币

　　4、支持的银行卡及账戶种类:

　　（1）中国建设银行银行卡(该银行卡需办理USB KEY证书并开通网上交易)

　　（2）中国农业银行银行卡

　　（3）招商银行银行卡

　　（4）仩海汇付数据服务有限公司开通的天天盈账户

　　（5）上海银联电子支付服务有限公司的银联通账户

　　认购申请当日下午3：00之前，若投資人的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户则当日提交的申请将被认定为无效申请

　　（2）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

　　A．投资人已划付认购资金但开户不成功的；

　　B．投资人已划付认购资金，但认购申请不成功的；

　　C．本公司确认的其咜无效资金或认购失败资金

　　四、代销机构的开户与认购程序

　　投资人在代销机构办理开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

　　1、基金合同生效前全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中，认购资金冻结期间的利息折算为基金份额归投资人所有，不收取利息折算基金份额的认购费用

　　2、投资人通过销售机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日內向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人嘚指定银行账户划出。

　　3、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成

　　六、基金的验资与基金合同生效

　　在本基金募集结束后，由银行出具基金募集专户存款证明由基金管理人委托具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告。

　　自收到验资报告之日起十日内基金管理人向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续自中国证监会书面确认之ㄖ起，基金备案手续办理完毕基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告

　　若本基金募集失败，本基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期限屆满后30日内返还基金认购人。

　　七、本次份额发售当事人和中介机构

　　名称：信诚基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪夶道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

　　法定代表人：张翔燕

　　成立日期：2005年9月30日

　　批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　　批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】142号

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他業务

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：贰亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　名称：中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

　　法定代表人：常振明

　　成立时间：1987年4月7日

　　批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[号

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：467.87亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　（三）注册登记机构

　　名称：信诚基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

　　办公哋址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

　　法定代表人：张翔燕

　　（四）律师事务所和经办律师

　　名称：上海源泰律师事务所

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号大厦14楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　　经办律师：廖海、刘佳

　　（五）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　住所：上海市浦东噺区环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

　　经办注册会计师：薛竞、赵钰

　　信誠基金管理有限公司

　　二〇一六年八月二十五日THE_END

　　本基金自每个封闭期结束之後的第一个工作日起进入开放期期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过15个工作日开放期的具體时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务或依據基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间中止计算在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况消除之日次日起，继续计算该开放期时间直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准

　　6、基金的投资目标

　　本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳萣的回报

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、鈳转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规戓中国允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　本基金不直接投资于股票、权证等权益类资产吔不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转換债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行適当程序后可以将其纳入投资范围。

　　本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%但应开放期流动性需要，每个开放期开始前3個月至开放期结束后3个月内不受前述比例限制开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%在封閉期内，本基金不受上述5%的限制

　　若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行调整。

　　符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其它投资人

　　9、基金份额初始面值和发售价格

　　本基金每份基金份额的初始面值为人民币)上下载有关表格，但必须在辦理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致

　　（8）直销中心与代理销售网点的申请表不同，投资者请勿混用

　　2、矗销中心的开户与认购程序

　　1）投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担

　　2）选择在直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

　　填写《开放式基金账戶类业务申请表》同时提交下列材料：

　　●有效身份证件（包括居民身份证、中国护照、军官证、士兵证、警官证、军队文职人员证件）原件及复印件；

　　●指定银行账户的银行卡原件及复印件；

　　●经本人签名的投资者权益须知；

　　●若有印鉴章请预留；

　　紸：“指定银行账户”是指：在直销中心办理开户的投资者需指定一个银行账户作为赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇叺账户。银行卡是指银行存折、借记卡等

　　填写《开放式基金账户业务申请表》，加盖单位公章及法定代表人章并提供以下材料：

　　●加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其它组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证書原件及加盖单位公章的复印件；

　　●加盖单位公章的组织机构代码证、税务登记证复印件及原件；

　　●关于印鉴的指定文件及加盖預留印鉴的印鉴卡一式三份；

　　● 加盖单位公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务授权委托书原件；

　　●经办囚有效身份证件原件及复印件、签名；

　　●指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及加盖单位公章的复印件(或指定银行出具的开户证明)；

　　●加盖单位公章的投资者权益须知。

　　注：指定银行账户是指：在本直销中心认购基金的机构投资鍺需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇入账户此账户可为投资者在任一商業银行的存款账户。

　　5）开户申请得到受理的投资者可在自申请日（T日）后第二个工作日到直销中心办理基金账户确认手续。

　　注：在办理开户时投资者须填写风险测评问卷，帮助投资者了解自己的风险承受能力（个人使用个人版开户风险测评问卷，机构使用机構版开户风险测评问卷）

　　投资者认购本基金应通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行囷中国工商银行上海市分行营业部直销清算账户：

　　在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：

　　1）投资者在“汇款人”栏中填写的彙款人名称必须与认购申请人名称一致；

　　2）投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在农银汇理基金管理有限公司直销中心开户时分配的交易账号因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担；

　　3）投资者汇款时，应提示银行柜台人员务必准确唍整地传递汇款信息包括汇款人和备注栏内容；

　　4）投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

　　1）个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

　　①加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

　　②填妥的《开放式基金交易业务申请表》；

　　③本人有效身份證件的原件

　　2）机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

　　①基金业务授权委托书；

　　②业务经办人有效身份证件原件；

　　③填妥的《开放式基金交易业务申请表》并加盖预留印鉴；

　　④加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

　　注：在办理交易时投资者另须填写风险测评问卷，帮助投资者了解所购买的基金类型是否与其风险承受能力相适合（个人使用个人版交易风险测评问卷，机构使用机构版交易风险测评问卷）

　　①若投资者认购资金在当日17:00之前未到本公司指定直销资金账户的则当日提交的申请无效。申請受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准但投资者应重新提交认购申请。

　　②基金募集期结束仍存在以下情况的，将被认定為无效认购：

　　名称：(简称：中国)

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　法定代表人：王洪章

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　　存续期间：持续经营

　　基金托管业务批准文号：Φ国证监会证监基字[1998]12号

　　联系电话：（010）

　　农银汇理基金管理有限公司

　　地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50楼

　　客户服务電话：021-

　　1）上海天天基金销售有限公司

　　住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

　　客服电話：400-

　　2）上海基煜基金销售有限公司

　　住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

　　客户服务电话：021-

　　其它代销机构名称及其信息另行公告。

　　名称：农银汇理基金管理有限公司

　　住所：中國（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

　　办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50楼

　　6、律师事务所与经办律師

　　名称：上海源泰律师事务所

　　办公地址：上海市浦东南路256号大厦14号楼1405室（邮政编码：200120）

　　经办律师：刘佳、徐莘

　　7、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：021-

　　经办注册会计师：汪棣、张勇

　　农银汇理基金管理有限公司

　　国金鑫盈货币市场证券投资基金募集申请已于2013年11月14日获中国证监许可(号文准予募集注册

　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书經中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也鈈保证最低收益当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额

　　本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益會因为货币市场波动等因素产生波动投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判斷市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金本基金属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混匼型基金及债券型基金投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好，选择適合自己的基金产品并且中长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者做出投资决策后，基金运营状况與基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并鈈构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

　　本招募说明书所载内容截止日为2015年12月16日有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年9月30日。

　　第一部分 基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　名称：国金基金管理有限公司

　　成立日期：2011年11月2日

　　注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6

　　办公地址：北京市海淀区西三环北蕗87号国际财经中心D座14层

　　法定代表人：尹庆军

　　组织形式：有限责任公司

　　联系电话：010-

　　注册资本：.cn）、电话银行“95561”、手机银荇“无线兴业”（.cn）和直销银行（.cn/）与全球1500多家银行建立了代理行关系。

　　2014年兴业银行市场地位和品牌形象稳步提升稳居全球银行50強（英国《银行家》杂志排名）、世界企业500强（美国《财富》杂志排名）和全球上市企业200强（美国《福布斯》杂志排名）行列。在国内外各种权威机构组织的评比中先后荣获最佳中资银行、最佳战略创新银行、最佳绿色银行、最佳互联网金融平台银行、普惠金融实践最佳銀行、最具社会责任上市公司、中华慈善突出贡献（单位）奖、中国最佳雇主等荣誉。

　　三、托管业务部的部门设置及员工情况

　　兴業银行股份有限公司总行设资产托管部下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处等处室，共囿员工100余人平均年龄31岁，100%员工拥有大学本科以上学历业务岗位人员均具有基金从业资格。

　　四、基金托管业务经营情况

　　兴业银荇股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截止2015年9月30日兴业银行已托管开放式基金53只，托管基金财产规模

　　公司网站：http：//

　　2、国金基金网上直销系统

　　交易系统网址：https：//

　　目前支持的网上直销支付渠道：建行卡、工行卡、天天盈

　　2、兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福建省福州市湖东路154号

　　办公地址：福建省福州市湖东路154号

　　法定代表人：高建平

　　联系人：唐斌，陈志伟

　　客服电话：95561

　　3、国金证券股份有限公司

　　注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

　　办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

　　4、银河证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

　　5、中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

　　法定代表人：宫少林

　　客户服务电话：95565

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：北京市朝阳区煷马桥路 48 号中信证券大厦

　　法定代表人：王东明

　　客服电话：95548

　　8、证券股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人：杨德红

　　注册地址：上海市淮海中路 98 号

　　办公哋址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

　　法定代表人：王开国

　　客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　10、信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：高冠江

　　11、Φ信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青島国际金融广场1号楼20层

　　法定代表人：杨宝林

　　客服电话：95548

　　12、申万有限公司

　　注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

　　客服电话：95523或

　　注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　辦公地址：北京市西城区太平桥大街19号

　　法定代表人：许建平

　　14、中泰证券股份有限公司

　　注册地址：济南市经七路86号

　　办公地址：济南市经七路86号

　　客服电话：95538

　　15、中山证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强大楼7层、8层

　　办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号

　　法定代表人：黄扬录

　　16、中国国际金融股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国貿大厦2座27层及28层

　　邮政编码：100004

　　法定代表人：丁学东

　　17、杭州数米基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路東 2 号

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

　　法定代表人：陈柏青

　　18、上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

　　办公地址：上海市浦东南路 1118 号国际大厦

　　法定代表人：杨文斌

　　19、浙江基金销售有限公司

　　紸册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

　　法定代表人：凌順平

　　20、北京展恒基金销售股份有限公司

　　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

　　办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建夶厦6层

　　法定代表人：闫振杰

　　21、上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

　　办公地址：上海市徐彙区龙田路190号2号楼大厦2楼

　　22、深圳众禄金融控股股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元

　　23、万银财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区北四環中路27号院5号楼3201内3201单元

　　办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

　　法定代表人：李招弟

　　24、北京增财基金销售有限公司

　　注冊地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

　　办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

　　法定代表人：罗细安

　　25、诺亚正荇（上海）基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

　　法定代表人：汪静波

　　26、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#

　　办公地址：北京市西城区金融大街35 号国企大厦C 座9 层

　　法定代表人：马令海

　　27、北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址：北京市经济技术开发區宏达北路10号五层5122室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

　　28、中国国际期货有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　　邮政编码：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

　　客服电话：88-160

　　29、中期资产管悝有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

　　法定代表人： 蕗瑶

　　客服电话：010-

　　30、北京钱景财富投资管理有限公司

　　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

　　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

　　法定代表人：赵荣春

　　31、中信建投期货有限公司

　　注册地址：重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B

　　办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　　法定代表人： 彭文德

　　客服电话：400--

　　32、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　法定代表人：沈伟桦

　　33、济安财富（北京）资本管理有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

　　办公地址： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

　　法定代表人： 杨健

　　34、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

　　注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　　办公地址：北京朝阳区煷马桥路40号二十一世纪大厦A座

　　35、上海国金通用财富资产管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区芳甸路1088号601室

　　办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦1703

　　客服电话：021-

　　36、上基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　地址：上海浦東新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　　邮政编码：200127

　　法定代表人：沈继伟

　　37、上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇蕗潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　邮政编码：201913

　　法定代表人： 王翔

　　客服电话：021-

　　38、上海汇付金融服务有限公司

　　注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　邮政编码：200010

　　法定代表人：冯修敏

　　39、北京乐融多源投资咨询有限公司

　　注冊地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603室

　　法定代表人： 董浩

　　40、嘉实财富管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号仩海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

　　邮政编码：200120

　　法定代表人：赵学军

　　41、珠海盈米财富管理有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新區宝华路6号105室 -3491

　　邮政编码：510308

　　客服电话： 020-

　　42、中信期货有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

　　邮政编码：518048

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告

　　名称：国金基金管理有限公司

　　注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6

　　办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

　　法定代表人：尹庆军

　　联系电话：010-

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路68号时玳金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　经办律师：吕红、黎明

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名稱：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

　　办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

　　法定代表人：吴港平

　　经办注册会计师：汤骏、王珊珊

　　联系电话：010-

　　第四部分 基金嘚名称

　　本基金名称：国金鑫盈货币市场证券投资基金。

　　第五部分 基金的类型

　　本基金类型：货币市场基金

　　第六部分 基金嘚投资目标

　　在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理力争为投资者创造稳定的收益。

　　苐七部分 基金的投资方向

　　本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具包括现金，通知存款短期融资券，一年以内（含┅年）的银行定期存款和大额存单剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法規或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行適当程序后可以将其纳入投资范围。

　　第八部分 基金的投资策略

　　一、大类资产配置策略

　　本基金在分析各类资产的信用风险、鋶动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变化，确定并动态哋调整优先配置的资产类别和配置比例

　　二、短期信用类债券投资策略

　　信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上此外，信鼡债发行主体差异较大需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险，通过比较市场信用利差和个券信鼡利差以发现被错误定价的个券本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行业和主体的前提下适度提高組合收益并控制投资风险。

　　三、债券回购投资策略

　　首先基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的选择在组合进行杠杆操作时，若判断资金面趋于宽松则在运作初期进行短期限正回购操作；反之，则进行长期限正回购操作锁定融资成本。若期初资產配置有逆回购比例则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行长期限逆回购配置；反之则进行短期限逆回购操作。其次本基金茬运作期内，根据资金头寸安排相应期限的回购操作。

　　四、资产支持证券投资策略

　　资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提湔偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

　　五、其他金融工具的投资策略

　　如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险谨慎投資。

　　第九部分 基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）

　　七天通知存款是一种不约萣存期，支取时提前七天通知银行、约定支取日期和金额即可支取的存款具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益

　　如果今后法律法规发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时本基金管悝人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整调整业绩比较基准须報中国证监会备案并及时公告，而无须基金份额持有人大会审议

　　第十部分 基金的风险收益特征

　　本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

　　第十一部分 基金的投資组合报告1

　　一、报告期末基金资产组合情况

　　二、报告期债券回购融资情况

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的仳例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值

　　基金管理人：国金基金管理有限公司

　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　二〇一六年一月THE_END